Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget Regnskab 2016 1
Overblik - Børneudvalget Områder der er omfattet af mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring må overføre et overskud på 5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. Er over-/underskuddet større end henholdsvis 5% og 2,5% af budgetrammen, skal udvalget særskilt vurdere overførselsbeløbet og hvor meget der anbefales overført til 2016. Anbefalingerne videresendes til Økonomiudvalget. Skolerne og institutionernes budgetrammer består af personaleudgifter, materiale- og aktivitetsudgifter, it, inventar og materiel, mindre indvendig vedligeholdelse og forbrugsafgifter. Større indvendig og udvendig vedligeholdelse ligger udenfor rammen. Mål- og rammeaftaler / Lønsumsstyring På mål- og rammeaftaler / lønsumsstyring er resultatet følgende: Underskud overført fra 2015 til 2016: +1.064.000 kr. Overskud ved udgangen af 2016-2.221.000 kr. Mindreforbrug isoleret for 2016: -3.285.000 kr. Fra 2015 er overført et underskud på 1,1 mio. kr. Ved udgangen af 2016 er der et overskud på 2,2 mio. kr. Isoleret set for regnskab 2015 medfører det et mindreforbrug på 3,3 mio. kr.. Følgende institutioner/skoler har et underskud over 2,5% af budgetrammen: Område Store Heddinge Anbefalinger for overførsel på områder som ikke holder sig indenfor rammeaftalen er beskrevet i efterfølgende afsnit. Øvrige ansøgninger om overførsler til 2017 Udover områder med rammeaftaler og lønsumsstyring søges der om overførsel af 189.000 kr. fra 2016 til 2017. 2
- = overskud + = underskud Mål- og rammeaftaler Lønsumsstyring I 1000 kr. Overført fra 2015 til 2016 Over-/ underskud 2016 Budgetramme 2016 Over-/ underskud i procent Rammeaftale (max. - 5%/ max. +2,5%) Overførsel til 2017 Børn & Lærings anbefaling Daginstitutioner Område Nordstevns 349-199 23.106-0,9% -199-199 Område Store Heddinge 1.385 1.260 13.961 9,0% 349 1.260 Område Hårlev 26-24 10.400-0,2% -24-24 Område Rødvig 24-419 8.504-4,9% -419-419 Daginstitutioner i alt 1.784 618 55.971 1,1% -293 618 Skoler og SFO er Strøbyskolen 368-398 39.728-398 -398-0,9% Strøbyskolens SFO er -126-7 6.992-7 -7 Store Heddinge Skole -862-682 33.942-682 -682-2,6% Hopstar (SFO) -260-346 4.995-346 -346 Hotherskolen 1.243-446 31.575-446 -446-1,8% Krudthuset (SFO) -239-205 4.290-205 -205 Ungdomsskolen -252-350 14.642-350 -350-3,4% UngStevns -487-283 3.892-283 -283 Skoler og SFO er i alt -615-2.717 140.056-1,9% -2.717-2.717 Lønsumsstyring, Skole-IT og sundhedspleje Børn & Læring 375 395 16.391 2,4% 395 395 Skole-IT 21-91 1.824-5,0% -91-91 Sundhedspleje 20-7 2.821-0,2% -7-7 Lønsumsstyring og Skole-IT i alt 416 297 21.036 1,4% 297 297 Øvrige Projektmidler - Daginstitutioner -10 - - - - - Projektmidler - Skoler -511-419 - - - -419 Øvrige i alt -521-419 0-0 -419 I alt - Overførselsadgang 1.064-2.221 217.063-1,0% -2.713-2.221 Det samlede overskud på områder med mål- og rammeaftaler samt lønsumsstyring i 2016 er 2,2 mio. kr., som svarer til et overskud på 1 % af den samlede budgetramme. Isoleret for 2016 er der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. En enkelt holder sig ikke inden for aftalen om overførsel mellem årene, hvor der må overføres et overskud på 5% af budgetrammen og et underskud på 2,5% af budgetrammen. På dette område skal der tages særskilt stilling til anbefalet overførsel til 2017. Anbefalinger om overførsel til 2017 Børn & Læring s anbefalinger til overførsel fra 2016 til 2017, hvor skolerne/institutionerne ikke holder sig indenfor rammerne for overførselsadgang (overskud på 5% af budgetrammen og underskud på 2,5% af budgetrammen): Område Store Heddinge Område Store Heddinge har et underskud på 9% af budgetrammen. De arbejder fortsat med at nedbringe underskuddet. Det anbefales, at det fulde beløb overføres til 2017. 3
Skoler og institutionernes bemærkninger til over-/underskud Daginstitutioner Område Nordstevns Uddannelseskontoen viser et merforbrug. Der har ekstraordinært været inddraget et konsulentfirma i Lodbjerggaard for check af arbejdsmiljø. Ligeledes er der betalt for coaching i forbindelse med 2 ledere. Område Nordstevns har et overskud på 0,2 mio. kr. i 2016. Overskuddet, som ses af regnskab 2016, er øremærket til brug for betaling af fratrædelsesgodtgørelse til personale. Område Store Heddinge Område Store Heddinge har ikke fået indhentet så meget af det overførte underskud fra 2015 som forventet. Det skyldes et merforbrug af vikarer i forbindelse med 3 fratrædelsesaftaler, hvor der blandt andet også skulle udbetales fratrædelsesgodtgørelse samt feriepenge m.v. Den langsigtede plan er at nedbringe underskuddet med ca. 0,2 mio. kr. om året, indtil Område Store Heddinge er under de tilladte 2,5 % af budgetrammen. I foråret 2017 fratræder en daglig pædagogisk leder. For at nedbringe underskuddet vil områdelederen varetage stillingen for så vidt angår ledelsestid indtil d. 1. september 2017. Område Hårlev Område Hårlev har et overskud på 24.000 kr. i 2016. Overskuddet vil blive brugt til medfinansiering af ny overenskomst mellem BUPL og Stevns Kommune. Område Rødvig Område Rødvig har et overskud på 0,4 mio. kr. i 2016. Vand/vandafgift er ved at blive behandlet. Der er usikkerhed om aflæsning og forbrug. Der er ikke afregnet angående forbrug af el og produktion af el endnu. Der er givet tilladelse til kurser, da der kunne ses et forventet overskud på budgettet og at kurser ikke har været muligt pga. personalefravær. Område Rødvig forventer desuden at bruge overskuddet til brug af ønsker til fællesrummet. Skoler / Skolefritidsordninger Strøbyskolen og Strøbyskolens SFO Strøbyskolen overførte et underskud fra 2015 på 0,4 mio. kr. Dette underskud blev i 2016 vendt til et overskud på 0,4 mio. kr. Strøbyskolen har brugt færre midler til vikardækning end forventet ved sidste budgetopfølgning. Skolen har haft langt mindre langtidssygdom end i 2015, men har dog stadig brugt mere end det tildelte vikarbudget. Til gengæld har der været flere udgifter i forbindelse med fratrædelser (feriepenge). Der er sidst i 2016 tildelt ekstra midler i forbindelse med vandskade (løn og materialer) og diverse puljer (lederuddannelse, IT til elever, Åben skole) - udgifterne kommer først i 2017, da Strøbyskolen ikke kunne nå at disponere over disse midler i 2016. Derudover har Strøbyskolen kun betalt for el i 11 mdr. - så el-udforbruget, som har været stigende, forventes at blive større i 2017 (måske skyldes stigningen i forbruget håndværkere i forbindelse med vandskade, ny ventilation og tagreparation). Strøbyskolens SFO-er (SFO-1, SFO-2, Regnbue-fritid og Solstråle-fritid) overførte et overskud fra 2015 på 0,1 mio. kr. På trods af ekstraudgifter til langtidssygdom og fratrædelser ender SFO-erne med et lille overskud i 2016, ved at bruge det meste af overskuddet fra 2015 og ved at spare lidt på udgifter til materialer (drift og aktiviteter). Store Heddinge Skole og SFO Hopstar Store Heddinge Skole overførte et overskud på 0,7 mio. kr. fra 2015. Skolen har et overskud på 0,7 mio. kr. i 2016. Ændring i forhold til budgetopfølgning 3 skyldes lavere varmeforbrug, tilskud åben skole(udgift i 2017), tilskud lederudvikling(udgift i 2017), tilskud pc ere og mindre udgifter til vikarer. Overført overskud forventes brugt på: Uddannelse færdiggørende af igangværende linjefag Uddannelse lederudvikling Åben skole 4
Kopimaskiner Makkerlæsning materialer Udarbejdelse af inklusionsstrategi Udvikling af synlig læring (ekstra midler) Overtidsbetaling i forbindelse med lærerdækning af langtidsfravær Digital dannelse Elevmøbler reserve SFO Hopstar har et overskud på 0,3 mio. kr. i 2016, som forventes brugt til trivselsindsats i forbindelse med skolestart SFO/indskoling. Hotherskolen og SFO Krudthuset Hotherskolens ledelse har igennem 2016 bestræbt sig på at få nedbragt de tidligere års underskud, det er blandt andet sket ved: Vakant afdelingslederstilling frem til 1. november 2016 Der er ved fagfordelingen taget højde for manglende ressourcer Gennem hele 2016 har der været tilbageholdenhed med anskaffelser og daglig drift Der har været et mindre forbrug på skolens varmekonto Der er tilført 250.000 kr. fra Forebyggelsesfonden, som er brugt til kurser Hotherskolen har et overskud på 0,4 mio. kr. i 2016. SFO Krudthuset har overført overskud 0,2 mio. kr. fra regnskabsåret 2015. Der har gennem året været et mindreforbrug på driften. Blandt andet på grund af SFO-leders bortgang. SFO Krudthuset har et overskud på 0,2 mio. kr. i 2016. Ungdomsskolen og UngStevns Samlet for skoledel og fritidsdel er der et overskud på 0,6 mio. kr. Skoledelen Der er overført et overskud på 0,7 mio. kr. fra 2015 og samlet for 2016 er der indlagt en rammebesparelse på 0,5 mio. kr., som skal findes indenfor Ungdomsskolens samlede budget. Der har været et merforbrug på Stevns Dagskole, som bl.a. skyldes langtidssyge blandt personalet. Merforbruget er dækket af Ungdomsskolens samlede overskud fra tidligere år. På svømmeundervisningen er der et mindreforbrug. Dette skyldes bl.a. en særdeles fordelagtig aftale på elevbefordringen. Denne aftale udløber i 2017 og derfor er det usikkert om mindreforbruget fortsætter i 2017. Herudover på indkøb af rekvisitter og materialer, idet dette afventer et koordineret indkøb med Stevnsbadet og SHS, som står for svømmeundervisningen. Fritidsdelen Der er et overskud på fritidsdelen, som bl.a. skyldes nedsættelse af åbningstiden i Ungecaféerne. Nedsættelse af åbningstiden skal ses sammen rammebesparelsen, som ligger i en pulje på skoledelen. Herudover har der været lejeindtægter på Munkegården. Sundhedspleje Sundhedspleje Ingen bemærkninger til overskuddet på 7.000 kr. Lønsumsstyring og Skole-IT Børn & Læring - Lønsumsstyring Der er et underskud på 0,4 mio. kr., som skal ses sammen med overskuddet i Sundhedsplejen og Skole- IT. En del af merforbruget skyldes vederlag i forbindelse med ekstraordinær indsats med skolereformen. Merforbruget på Familiehuset, skyldes prioritering inden for det samlede område. Skole-IT Ingen bemærkninger til overskuddet på 0,1 mio. kr. 5
Øvrige Projektmidler Daginstitutioner På Finansloven for 2015 blev der afsat en pulje til mere personale i dagtilbud, hvor midlerne blev udmøntet via en ansøgningspulje. Fra 2017 er midlerne overgået til kommunernes bloktilskud og tilført via driftsbudgettet. Dermed afsluttes projektet og overskuddet på 16.000 kr. overføres ikke til 2017. Overskuddet skal desuden sammenholdes med udgifter på private pasningsordninger. Projektmidler Skoler Der er et samlet overskud på projektmidler skoler på 0,4 mio. kr., som skyldes at en del af aktiviteterne først gennemføres i 2017 og efterfølgende år. Overskuddet på 0,4 midler fordeler sig med: Statslige kompetencemidler: Projekt NaturligVis (A. P. Møller): Skolelederuddannelse og udvikling: Fælles uddannelsesmidler (ØU): Tværgående aktiviteter -732.000 kr. +366.000 kr. +137.000 kr. -104.000 kr. -86.000 kr. 6
Øvrige ansøgninger om overførsel til 2017 Udover områder med mål- og rammeaftaler og lønsumsstyring søges følgende overført til 2017: Uddannelse fælles Dagpleje/Daginstitutioner Sprogvurdering af 3 årige I alt - Mindreforbrug -87.000 kr. -102.000 kr. -189.000 kr. Bemærkninger til ønskede overførsler Uddannelse fælles Dagpleje/Daginstitutioner Mindreforbruget på 87.000 kr. ønskes overført til tværgående uddannelser/kurser. Sprogvurdering af 3 årige Mindreforbruget på 102.000 kr. ønskes overført til kursus for pædagoger. Kurserne gennemføres hvert andet år. 7