ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 3 2018 Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Budgetopfølgningsbog for anden budgetopfølgning 2018 Denne budgetopfølgningsbog indeholder sammenfatning af anden budgetopfølgning og opfølgning på alle driftsrammer (bilagsnotaterne) vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune. Indhold Sammenfatning af anden budgetopfølgning 2018 Bilagsnotat for Ballerup Kommune inkl. tabellerne 1-4 Bilagsnotat 10.26 Renovation mv. 2 19 30 Bilagsnotat 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Bilagsnotat 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 32 41 Bilagsnotat 20.44 Førtidspension Bilagsnotat 30.30 Folkeskolen Bilagsnotat 30.31 Sundheds- og tandpleje Bilagsnotat 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 43 48 50 52 Bilagsnotat 30.33 Pædagogisk psykologisk rådgivning Bilagsnotat 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) 57 Bilagsnotat 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 59 Bilagsnotat 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige 62 Bilagsnotat 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. 64 Bilagsnotat 40.37 Folkebiblioteker 66 Bilagsnotat 40.38 Kulturel virksomhed 68 Bilagsnotat 40.39 Klubber og byggelegepladser 70 Bilagsnotat 50.52 Tilbud til ældre pensionister 72 Bilagsnotat 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 76 Bilagsnotat 50.56 Sundhed og forebyggelse 79 Bilagsnotat 50.58 Boligstøtte 82 Bilagsnotat 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 84 Bilagsnotat 60.62 Den centrale administrative funktion 86 Bilagsnotat 60.64 Politiske organer, valg mv. 88 54-1 - Side 1
Sammenfatning anden budgetopfølgning 2018-2 - Side 2
Status på anden budgetopfølgning 2018 Indholdet i budgetopfølgning Målsætninger for den økonomiske strategi 1) Læsevejledning 2) Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning 3) Status efter 2. BO 2018 på Driftsbudgettet Anlægsrammen Servicerammen Løbende poster Likviditeten Gæld 4) Beskrivelse af de væsentligste ændringer og udfordringer Trafik, infrastruktur og fritidsområdet (10.30) Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (20.02) Udgifterne på niveau med service- og anlægsramme. Ultimolikviditeten for budgetåret samt første og andet overslagsår skal min. udgøre 125 mio. kr. mens likviditeten i tredje budgetoverslagsår skal være 150 mio. kr. Gennemsnitlig overskud på løbende poster på min. 150 mio. kr. over budgetperioden Gælden reduceres med min. 50 mio. kr. over valgperioden 5) Forbrug fordelt på udvalg - 3-2
1.Læsevejledning - 4-3
1. Læsevejledning Læsevejledning til Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen Sammenfatning af Budgetopfølgningsbogen er et overblik over de væsentligste opmærksomhedspunkter fra budgetopfølgningen. Strukturen i sammenfatningen følger samme struktur som Budgetopfølgningsbogen, men er her omsat til grafer og figurer, der illustrerer den økonomiske udvikling over budget- og valgperioden i henhold til den økonomiske strategi. Sammenfatningen skal ses som et supplement, der giver et hurtigt indblik i den økonomiske status og de væsentligste punkter, der påvirker budgettet. - 5-4
2.Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning - 6-5
2. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning De største udfordringer Trafik, infrastruktur og fritidsområdet (10.30) BO2018 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (20.02) BO2018 Servicerammen følges nøje, idet der fremadrettet er et budgetpres på servicerammen, især som følge af udviklingen på voksenområdet. BO2018-7 - 6
3. Status efter anden budgetopfølgning 2018-8 - 7
3. Status efter anden budgetopfølgning 2018 Driftsbudget - Anden budgetopfølgning 2018 I mio. kr. 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 3.492 3.495 3.484 Oprindeligt budget for 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018-11 (0%) Korrigeret budget efter 2. BO 2018 Mindreforbruget på 11 mio. kr. i forhold til første budgetopfølgning for 2018, dækker over bevægelser i opad- og nedadgående retning. Mindreforbruget skyldes bl.a. indarbejdelse af PLjusteringen på 6 mio. kr. baseret på KLs anbefaling, samt mindre forbrug på flygtning. 8 Anlæg Anden budgetopfølgning 2018 I mio. kr. 250 200 150 100 50 199,1 160,9 230,8 220,9-4,29% Det samlede anlægsbudget ved 2. BO. udgør 220,9 mio. kr. Anlægsbudgettet er justeret med nettoændringer svarende til 9,9 mio. kr. siden første budgetopfølgning 2018. 0 Korrigeret budget efter 3. BO 2017 Oprindeligt budget for 2018 1. BO 18 2. BO 18-9 - 8
3. Status efter anden budgetopfølgning 2018 Servicerammen I mio. kr. 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 2.571,0 2.565,3 Vejledende serviceramme budget 2018 5,7 (0,2%) Serviceramme forbrug 2.BO 2018 Der er et merforbrug på servicerammen på 5,4 mio. kr. En overskridelse på 0,2 pct. hvorfor målsætningen om overholdelse af servicerammen anses for at være under pres. Likviditet (i 2018-priser) I mio. kr. 300 200 100 217,5 272,2 226,9 221,0 228,2 Anden budgetopfølgning viser, at vi i 2018 ligger over målet på 100 mio. kr. - Generelt ligger likviditeten over målet i forhold til den økonomiske strategi. 0 2018 2019 2020 2021 2022-10 - 9
3. Status efter anden budgetopfølgning 2018 Løbende poster I mio. kr. 250 200 150 100 89,6 200,3 199,3 216,5 184,1 Ø 178 Overskuddet på løbende poster, er på 178 mio. kr. over budgetperioden og dermed højere end målet om gennemsnitlig 170 mio. kr. over budgetperioden. 50 0 2018 2019 2020 2021 2022 Gæld I mio. kr. 600 500 400 587,8 590,2 543,7 504,9 470,2 Gælden udgør ved 2. BO 2018 587,8 mio. kr. 300 200 Målet med en gældsreduktion på 50 mio. kr. henover valgperioden er indfriet. 100 0 2018 2019 2020 2021 2022-11 - 10
af de væsentligste ændringer og 4.Beskrivelse udfordringer - 12-11
4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Trafik, infrastruktur og fritidsområder (10.30) Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (20.02) Servicerammen følges nøje, idet der fremadrettet er et budgetpres på servicerammen, især som følge af udviklingen på voksenområdet - 13-12
4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Trafik, infrastruktur og fritidsområder (10.30) Der forventes et mindreforbrug på 1,735 mio. kr. i 2018 på budgettet vedrørende kollektiv trafik. Det forventede mindreforbrug skyldes en tilbagebetaling fra Movia af acontobetaling foretaget i 2017, begrundet med lavere dieselpriser mv. Budgettet i 2018 vedrørende kollektiv trafik nedjusteres derfor tilsvarende. - 14-13
4. Væsentligste ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. (20.02) Antallet af flygtninge og familiesammenførte voksne i 2017 var lavere end ventet, og som konsekvens af færre flygtninge forventes også færre familiesammenførte i de følgende år. Integrationsministeriets flygtningeprognose for 2018 er nedjusteret fra 29 til 10 flygtninge for Ballerup Kommune, og som konsekvens forventes også færre familiesammenførte i de følgende år. Integrationsministeriet har desuden offentliggjort en flygtningeprognose for 2019 med 0 flygtninge til Ballerup Kommune. Budgettet nedjusteres derfor med 3,491 mio. kr. i 2018, og ligeledes tilsvarende i budgetårene 2019-2022. Folketinget vedtog i 2011 (lov nr. 1365 mfl.) Tilbagetrækningsreformen med flere elementer, herunder især: 1. Efterlønsalderen sættes gradvist op med to år fra 2014 til 2017 2. Efterlønsperioden forkortes gradvist fra fem til tre år fra 2018 til 2023 3. Folkepensionsalderen sættes gradvist op med to år fra 2019 til 2022. Alle tre ændringer har betydning for forsørgelses- og indsatsudgifterne på nærværende ramme, idet stigende efterløns- og folkepensionsalder betyder, at borgerne kan være ledige eller syge med ret til forsørgelsesydelser i flere år. De økonomiske konsekvenser af Tilbagetrækningsreformen er indarbejdet i anden budgetopfølgning 2018, svarende til 0,505 mio. kr. i 2018 stigende til 13,086 mio. kr. i 2022. Der forventes desuden et større og stigende antal tilkendelser til førtidspension fremadrettet både i Ballerup Kommune og i resten af landet. Ballerup Kommune forventes at fastholde sin hidtidige andel af tilkendelserne til førtidspension. Den forventede konsekvens er merudgifter i 2018 på 2,5 mio. kr. stigende til 11,7 mio. kr. i 2022. - 15-14
5.Forbrug fordelt på udvalg - 16-15
4. Forbrug fordelt på udvalg I mio. kr. +5,8 (+6,3%) 92,4 90,1-1,9 10 98,2 TMU Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev. v. 2 BO 2018 Omplac. v. 2. BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 I mio. kr. +211,7 (+41,3%) EBU 512,6 726-0,1 724,3-2,1 0,5 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev. v. 2. BO 2018 Omplac. v. 2.BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 BSU I mio. kr. +10,6 (+1,0%) 1029,1 1026,8 1039,7-4,3-1,2 18,3 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev. v. 2. BO 2018-17 - Omplac. v. 2.BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 16
4. Forbrug fordelt på udvalg I mio. kr. +3,4 (+2,5%) 137,4 138,7 140,8-0,3-2,5 4,9 KFU Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev. v. 2. BO 2018 Omplac. v. 2.BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 SSU I mio. kr. +12,7 (+1,2%) 1.085,8 1.092,8 1,1 1.098,5-2,0 6,6 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev. v. 2. BO 2018 Omplac. v. 2.BO 2018 Overførsler Nyt korr. budget 2018 ØKU I mio. kr. +12,4 (+3,0%) 418,6 419 431-0,9 2,6 10,3 Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget for 2018 efter 1. BO 2018 Tillægsbev. - 18 -v. Omplac. v. 2. BO 2018 2.BO 2018-18 - Overførsel Nyt korr. budget 2018 17
ØKONOMI OG STYRING Dato: 10. august 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune: Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning for Ballerup Kommune. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018) Samlet set viser anden budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune et samlet mindreforbrug på 11,706 mio. kr. i forhold til det senest korrigerede budget ved første budgetopfølgning 2018. Anden budgetopfølgning 2018 viser dog en samlet overskridelse af servicerammen på 5,618 mio. kr. i 2018, hvorfor målsætningen om overholdelse af servicerammen anses for at være under pres. Administrationen følger situationen nøje, og fremlægger den næste status i forbindelse med tredje budgetopfølgning i november 2018. Den økonomiske strategi er overholdt vedrørende målene for overskud på løbende poster, likviditet og langsigtet gæld. Anden budgetopfølgning 2018 forelægges i 2018-pris- og lønniveau. - 19 - Side 1
Anden budgetopfølgning 2018 driftsbudgettet Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 for Ballerup Kommune på driftsbudgettet: Vedtaget budget 2018 3.492,9 3.444,0 3.444,0 3.446,2 3.440,8 Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 3.495,9 3.438,2 3.429,2 3.429,3 3.452,1 Mer-/mindreforbrug -11,7 0,7 14,7 29,4 39,2 Ændringer som følge af ny demografiprognose 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ændringer i alt -11,7 0,7 14,7 29,4 39,2 Overførsler fra 2017 til 2018 50,0 0,000 0,000 0,000 0,000 Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 3.534,3 3.438,9 3.443,9 3.458,7 3.491,3 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter De største ændringer og udfordringer på driftsbudgettet Ramme 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder Der forventes et mindreforbrug på 1,735 mio. kr. i 2018 på budgettet vedrørende kollektiv trafik. Det forventede mindreforbrug skyldtes en tilbagebetaling fra Movia af acontobetaling fortaget i 2017, begrundet med lavere dieselpriser mv. Budgettet i 2018 vedrørende kollektiv trafik nedjusteres derfor tilsvarende. Ramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Antallet af flygtninge og familiesammenførte voksne i 2017 var lavere end ventet, og som konsekvens af færre flygtninge forventes også færre familiesammenførte i de følgende år. Integrationsministeriets flygtningeprognose for 2018 er nedjusteret fra 29 til 10 flygtninge for Ballerup Kommune, og som konsekvens forventes også færre familiesammenførte i de følgende år. Integrationsministeriet har desuden offentliggjort en flygtningeprognose for 2019 med 0 flygtninge til Ballerup Kommune. Budgettet nedjusteres derfor med 3,491 mio. kr. i 2018, og ligeledes tilsvarende i budgetårene 2019-2022. Den nye flygtningeprognose har ligeledes betydning for en række andre bevillingsrammer, dog langt fra i samme omfang. Ændringerne på øvrige bevillingsrammer udgør således 0,864 mio. kr. i 2018 stigende til 1,474 mio. kr. i 2022 samlet set. - 20 - Side 2
Folketinget vedtog i 2011 (lov nr. 1365 m.fl.) Tilbagetrækningsreformen med flere elementer, herunder især: 1. Efterlønsalderen sættes gradvist op med to år fra 2014 til 2017 2. Efterlønsperioden forkortes gradvist fra fem til tre år fra 2018 til 2023 3. Folkepensionsalderen sættes gradvist op med to år fra 2019 til 2022 Alle tre ændringer har betydning for forsørgelses- og indsatsudgifterne på nærværende ramme, idet stigende efterløns- og folkepensionsalder betyder, at borgerne kan være ledige eller syge med ret til forsørgelsesydelser i flere år. Den stigende efterlønsalder har især betydning for de efterlønsberettigede målgrupper, som må vente med at gå på efterløn modtagere af A-dagpenge, sygedagpenge/jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjobbere. Stigende folkepensionsalder har betydning for alle målgrupper, herunder især de målgrupper, som ikke har mulighed for at gå på efterløn før folkepensionen dvs. modtagere af kontanthjælp mv. De økonomiske konsekvenser af Tilbagetrækningsreformen er indarbejdet i anden budgetopfølgning 2018, svarende til 0,505 mio. kr. i 2018 stigende til 13,086 mio. kr. i 2022. Herudover har Tilbagetrækningsreformen desuden en tilsvarende effekt på førtidspensionsområdet (20.44). Der forventes desuden et større og stigende antal tilkendelser til førtidspension fremadrettet både i Ballerup Kommune og i resten af landet. Ballerup Kommune forventes at fastholde sin hidtidige andel af tilkendelserne til førtidspension. Den forventede konsekvens er merudgifter i 2018 på 2,5 mio. kr. stigende til 11,7 mio. kr. i 2022. Da disse områder er omfattet af budgetgaranti mv. (tilskud fra staten) modsvares de stigende udgifter helt eller delvist af indtægter inden for Økonomiudvalgets område under øvrige poster. Kompensationen vedrørende Tilbagetrækningsreformen indgår i det samlede budget for tilskud fra staten, som er baseret på KLs skøn herfor. Omstillingsarbejdet til budget 2019 Målsætningen for omstillingsarbejdet om at nedbringe budgettet med 39,4 mio. kr. plus 25 procent i råderum svarende til ca. 50 mio. kr. er fordelt på hvert udvalg med det formål at sikre fokus på fremdrift i forhold til det samlede mål. For at sikre, at omstillingsarbejdet ses i forhold til den økonomiske udvikling i kommunen skal omstillingsarbejdet koordineres med de tre årlige budgetopfølgninger. Udvalgene har fået måltallene forlagt i forbindelse med budgetopfølgningen, for at få en politisk prioritering af om et eventuelle mindreforbrug kan benyttes til at imødegå måltallet. Udvalgene har på deres møder i maj og juni drøftet den seneste status af administrationens forslag til temaer i overensstemmelse med tidplanen, således de kan indgå i det videre arbejde med budgettet. Den overordnede tidsramme i 2018 for omstillingsarbejdet: Februar: Center for Økonomi og Styring forelægger til orientering en fællesrammesætning (kommissorium) for kommunens udvalg på februar møderne. - 21 - Side 3
Marts: Centrene præsenterer de første temaer, som de arbejder med for deres respektive udvalg. April-juni: De indstillede temaer konkretiseres på hvert af de følgende møder i udvalgene frem mod budgetseminaret i maj, således at de endelige gennemarbejde for forslag kan drøftes og kvalificeres i udvalgene til juni. Samtlige udvalg har efter junimøderne sendt forslagene videre til beslutning i forbindelse med budgetprocessen for budget 2019 Anlæg Anden budgetopfølgning på anlægsbudgettet i 2018 viser et bruttoanlægsbudget på 251,689 mio. kr. i 2018, svarende til en reduktion på 13,820 mio. kr. siden første budgetopfølgning 2018. Nettoanlægsbudgettet udgør 220,935 mio. kr. i 2018, mens anlægsbudgettet i 2019 udgør 121,505 mio. kr. Anlægsbudgetterne for 2020-2022 udgør 173,556 mio. kr. i 2020, 123,274 mio. kr. i 2021 og 118,934 mio. kr. i 2022. Ændringerne på anlægsbudgettet skyldes primært: Omplacering af rådighedsbeløb fra 2018 til efterfølgende overslagsår Tillægsbevilling vedrørende UCC-dagtilbud Udvidelse af genbrugspladsen Reduktion af grøn pulje. Øvrige poster Ved anden budgetopfølgning 2018 er der ikke indarbejdet ændringer under øvrige poster på hovedkontiene 07 og 08, som består af skatteindtægter, tilskud/udligning, lån, renter og øvrige balanceforskydninger. Overførsler Der er indarbejdet overførsler på 50,084 mio. kr. i første budgetopfølgning. Overførselsbeløbet er nedsat fra 50,834 mio. kr. fra 2017 til 2018 i første budgetopfølgning 2018 svarende til 0,750, som er lagt i kassen ved første budgetopfølgning til finansiering af anlæg vedrørende Klub Syd jf. Kommunalbestyrelsen beslutning på mødet den 18. december 2017, punkt 21. De forventede overførsler fra 2018 til 2019 udgør ved anden budgetopfølgning 17,375 mio. kr., svarende til et forventet nettoforbrug af overførslerne i 2018 på 33,459 mio. kr. Det skal bemærkes, at opgørelsen af de forventede overførsler erfaringsmæssigt er forbundet med en betydelig usikkerhed. Der har tidligere været store afvigelser mellem forventningerne til overførsler givet ved årets budgetopfølgninger i forhold til det endelige regnskabsresultat. Servicerammen Den vejledende serviceramme udgør 2.565,392 mio. kr. i 2018. Siden første budgetopfølgning er der foretaget en korrektion af den vejledende serviceramme korrigeret i nedadgående retning som følge af indregning af den seneste pris- og lønprognose fra KL svarende til 6,000 mio. kr. i 2018. - 22 - Side 4
Der er derfor ligeledes foretaget en generel reduktion af servicerammen på driftsbudgettet med 6,000 mio. kr., således at det forventede forbrug på driftsbudgettet og den vejledende serviceramme er tilpasset hinanden. Det forventede forbrug på servicerammen ved anden budgetopfølgning 2018 udgør 2.571,010 mio. kr., svarende til en forventet overskridelse af servicerammen på 5,618 mio. kr. i 2018, hvilket udgør en overskridelse på ca. 0,2 pct. hvorfor servicerammen og den økonomiske strategis målsætning om overholdelse, anses for at være under pres. Den forventede overskridelse af servicerammen er dog reduceret i forhold til første budgetopfølgning, hvor den forventede overskridelse udgjorde 8,177 mio. kr. Likvid beholdning Med baggrund i nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2018 på 217,562 mio. kr., hvilket er 21,524 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af budget 2018, hvor den forventede likviditet ultimo året (2018) udgjorde 196,038 mio. kr. De løbende poster udgør ved anden budgetopfølgning 178,012 mio. kr. i gennemsnit over årene. Den økonomiske strategi er således overholdt vedrørende likviditeten og de løbende poster. Langfristet gæld Ballerup Kommunes gæld forventes at udgøre 587,807 mio. kr. ultimo 2018 og vil ultimo 2021 udgøre 504,968 mio. kr. Nedbringelsen af gælden følger dermed rammerne i den økonomiske strategi. - 23 - Side 5
Den 14. august 2018 Tabel 1 Anden budgetopfølgning 2018 - Resultatoversigt ekskl. overførsler fra 2017 til 2018 1.000 kr. (netto) Korrigeret budget 2018 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 88.157 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 723.741 Børne- og Skoleudvalget 1.023.717 Kultur- og Fritidsudvalget 135.884 Social- og Sundhedsudvalget 1.092.004 Økonomiudvalget 420.691 Driftsvirksomhed i alt 3.484.193 Renter -107 Skatter -2.918.976 Tilskud og udligning -654.747 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.573.723 Overskud på løbende poster -89.637 Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter 251.689 Brugerfinansierede anlægsudgifter 17.024 Ældreboliger - Anlægsindtægter -47.777 Anlægsvirksomhed i alt 220.937 Resultat i alt 131.300 Afdrag på lån 46.000 Optagelse af lån (langfristet gæld) -37.782 Øvrige balanceforskydninger 42.059 Likviditetsændring 181.578 Likvid beholdning, primo 442.340 Brugerfinansieret likviditet, primo -43.200 Bevægelse, jf. ovenfor 181.578 Likvid beholdning, ultimo 217.562 Langfristet gæld, primo -596.025 Bevægelse, jf. ovenfor 8.218 Langfristet gæld, ultimo -587.807 Serviceudgifter 2.571.010 Serviceramme, KL vejledende 2.565.392 Servicerammeoverholdelse 5.618 Ballerup Kommune, Center for Økonomi og Styring - 24 - Sagsid: 00.30.14-G01-3-18
Den 14. august 2018 Tabel 2 Anden budgetopfølgning 2018 - Bevillingsrammeoversigt 1.000 kr. (netto) Vedtaget budget Senest korrigerede budget Overførsler mellem 2017 og 2018 Omplaceringer Demografiprognose Reelle afvigelser Nyt korrigeret budget Driftsvirksomhed: 10.12 Fritidsområder mv. - UDGÅR 12.039 14.525 - -14.525 - - - 10.19 Vandløbsvæsen - UDGÅR 689 689 - -689 - - - 10.22 Trafik og infrastruktur - UDGÅR 76.638 76.332 - -76.332 - - - 10.26 Renovation -529-1.700 9.000 - - - 7.300 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger - UDGÅR 3.567 3.565-3.565 - - - 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder - -1.000 1.000 88.557 - -1.944 86.613 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - - - 4.254 - -10 4.244 Teknik- og Miljøudvalget 92.404 92.411 10.000-2.300 - -1.954 98.157 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 508.983 503.452 537-100 - -4.665 499.224 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.674 3.672 - - - -9 3.663 20.44 Førtidspension - 218.886 - - - 2.505 221.391 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 512.657 726.010 537-100 - -2.169 724.278 30.30 Folkeskolen 352.647 361.747 5.788-2.172 - -2.495 362.868 30.31 Sundheds- og tandpleje 32.947 33.116 1.080 - - -67 34.129 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed 87.983 84.281 3.058-1.000 - -195 86.144 30.33 Pædagogisk psygologisk rådgivning 80.238 80.050 - -5.744 - -153 74.153 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) 66.968 57.716 1.937-2.994 - -160 56.499 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 177.001 176.796 552 15.744 - -445 192.647 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige 231.332 233.134 5.909-2.684 - -759 235.600 Børne- og Skoleudvalget 1.029.117 1.026.841 18.324 1.150 - -4.274 1.042.041 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. 39.355 39.931 1.468-255 - -93 41.051 40.37 Folkebiblioteker 33.638 33.571 38 - - -78 33.531 40.38 Kulturel virksomhed 24.591 25.026 1.628 - - -58 26.596 40.39 Klubber og byggelegepladser 39.840 40.193 346-2.261 - -92 38.186 Kultur- og Fritidsudvalget 137.424 138.721 3.480-2.516 - -321 139.364 50.52 Tilbud til ældre pensionister 468.672 469.247 1.998-8.865 - -1.573 460.807 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov 249.820 256.815 2.420 9.350 - -624 267.961 50.56 Sundhed og forebyggelse 304.893 304.792 2.226 665-217 307.900 50.58 Boligstøtte 62.504 62.017 - - - -37 61.980 Social- og Sundhedsudvalget 1.085.889 1.092.871 6.644 1.150 - -2.017 1.098.648 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab 29.289 26.626 1.500 346 - -62 28.410 60.62 Den centrale administrative funktion 377.089 381.261 8.849 2.270 - -883 391.497 60.64 Politiske organer, valg mv. 12.289 11.158 - - - -26 11.132 Økonomiudvalget 418.668 419.046 10.349 2.616 - -971 431.040 Driftsvirksomhed i alt 3.276.159 3.495.899 49.334 - - -11.706 3.533.527 70.76 Renter -3.000-107 - - - - -107 70.80 Tilskud og udligning -654.747-654.747 - - - - -654.747 70.82 Skatter -2.918.976-2.918.976 - - - - -2.918.976 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.573.723-3.573.723 - - - - -3.573.723 Overskud på løbende poster -300.564-77.931 49.334 - - -11.706-40.303 Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter 189.523 265.509 - - - -13.820 251.689 Brugerfinansierede anlægsudgifter 11.327 13.024 - - - 4.000 17.024 Ældreboliger - - - - - - - Anlægsindtægter -39.892-47.777 - - - - -47.777 Anlægsvirksomhed i alt 160.958 230.756-9.820 220.937 Resultat i alt -139.606 152.825 49.334 - - -21.526 180.633 80.84 Afdrag på lån 46.900 46.000 - - - - 46.000 80.85 Optagelse af lån (langfristet gæld) -68.002-37.782 - - - - -37.782 80.86 Øvrige balanceforskydninger 54.525 42.059 - - - - 42.059 80.88. Beholdningsbevægelse -106.182 203.103 49.334 - - -21.526 230.911 Ballerup Kommune, Center for Økonomi og Styring - 25 - Sagsid: 00.30.14-G01-3-18
Den 14. august 2018 Tabel 3 Anden budgetopfølgning 2018 - Reelle afvigelser for budget 2019-2022 1.000 kr. (netto) 2019 2020 2021 2022 Driftsvirksomhed: 10.26 Renovation mv. -500 1.000 1.000 1.000 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder - - - - 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - - - - Teknik- og Miljøudvalget -500 1.000 1.000 1.000 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. -7.822-7.027-3.602-1.796 20.04 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter - - - - 20.44 Førtidspension 10.752 18.797 26.136 32.652 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 2.930 11.770 22.534 30.856 30.30 Folkeskolen -2.166-2.259-2.259-619 30.31 Sundheds- og tandpleje -12-16 -101-101 30.32 Øvrig folkeskolevirksomhed - - - - 30.33 Pædagogisk psygologisk rådgivning - - - - 30.34 Ballerup Fritidsordning (BFO) -69-140 -146-232 30.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet - - - - 30.50 Dagtilbud til 0- til 5-årige -200-111 -77-126 Børne- og Skoleudvalget -2.447-2.526-2.583-1.078 40.35 Folkeoplysning, frivillighed og fritidsaktiviteter mv. - - - - 40.37 Folkebiblioteker - - - - 40.38 Kulturel virksomhed - - - - 40.39 Klubber og byggelegepladser - - - - Kultur- og Fritidsudvalget - - - - 50.52 Tilbud til ældre pensionister 500 - - - 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov - 4.200 8.400 8.400 50.56 Sundhed og forebyggelse 280 277 193 147 50.58 Boligstøtte -60-59 -96-116 Social- og Sundhedsudvalget 720 4.418 8.497 8.431 60.60 Jordforsyning, faste ejendomme og redningsberedskab - - - - 60.62 Den centrale administrative funktion - - - - 60.64 Politiske organer, valg mv. - - - - Økonomiudvalget - - - - Driftsvirksomhed i alt 703 14.662 29.448 39.209 Renter - - - - Skatter - - - - Tilskud og udligning - - - - Skatter, tilskud, udligning i alt - - - - Ændring af overskud på løbende poster 703 14.662 29.448 39.209 Anlægsvirksomhed: Skattefinansierede bruttoanlægsudgifter 10.000 9.940 4.340 - Brugerfinansierede anlægsudgifter - - - - Ældreboliger - - - - Anlægsindtægter - - - - Ændring af anlægsvirksomhed i alt 10.000 9.940 4.340 - Ændring af resultat i alt 10.703 24.602 33.788 39.209 Afdrag på lån - - - - Optagne lån (langfristet gæld) 8.645 - - - Øvrige balanceforskydninger - - - - Likviditetsændring 19.348 24.602 33.788 39.209 Ballerup Kommune, Center for Økonomi og Styring - 26 - Sagsid: 00.30.14-G01-3-18
Den 27. august 2018 Tabel 4 De 10 største anlægsprojekter i investeringsoversigten Forbrug 1.000 kr. før 2018 2018 2019 2020 2021 2022 I alt 650260 Vedligeholdelsesarbejder 0 0 27.000 35.000 35.000 35.000 132.000 514547 Renovering af 2 børneinstitutioner i Skovlunde 70.627 6.572 0 0 0 0 77.199 651213 Energibesparende foranstaltninger 30.158 0 0 8.000 8.000 8.000 54.158 019001 Nyt Plejecenter 0 0 2.000 10.000 20.000 20.000 52.000 222738 Byudvikling Ballerup - herunder stationsforpladsen 7.885 25.593 15.890 1.700 0 0 51.068 222746 Belysning - modernisering 42.535 1.465 0 0 0 0 44.000 020233 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne 0 0 4.100 9.650 14.550 14.550 42.850 222170 Sort pulje - vedligeholdelse af veje og 0 0 3.090 10.045 10.045 10.045 33.225 307111 UCC - Kasperskolen 3.281 16.519 10.000 0 0 0 29.800 222760 Byudvikling af bymidter 0 0 4.850 20.000 0 0 24.850 Ballerup Kommune Center for Økonomi og Styring - 27 - Sagsid: 00.30.14-G01-3-18
Bilagsnotater fra centre og sekretariater - 28 - Side 3
BY, ERHVERV OG MILJØ Dato: 21. juni 2018 E-mail: ava1@balk.dk Kontakt: Annette van Wonterghem Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 10.26 Renovation mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. under Teknik- og Miljøudvalgets område. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018) Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på 0,000 mio. kr. på bevillingsramme 10.26 Renovation mv. i forhold til det korrigerede budget for 2018. For budget 2019 og overslagsårene er der ændringer, som de fremgår af nedenstående oversigt. De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 10.26 Renovation mv. De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget. Bevillingsramme 10.26 Renovation mv. + = bevillingsrammen opskrives med beløbet - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet 0,000-0,500 1.000 1.000 1.000 De væsentligste ændringer Renovation (10.26) ændringer i overslagsårene Renovationsbudgettet er i overslagsårene 2019-2022 sammensat således, at indtægtsniveauet fastlægges ud fra de forventede udgifter, og at opsparingen samtidig bringes ned på et acceptabelt niveau. Udgifterne består i overslagsårene af driften og administrationen af alle affaldsordninger samt de projekter, der vil pågå i overslagsårene. - 29 - Side 1
Der udarbejdes et Tillæg til Affaldsplan 2013-2018, som dækker årene 2019-2020, grundet udsættelse af den nationale affaldsplan. Det passer med at de to store projekter; udrulning af affaldssortering hos borgerne og udbygning af genbrugsstationen færdiggøres i perioden. Der er i renovationsbudgettet mulighed for at udvide ordningen med direkte genbrug, og der er skabt rammer for formidlings- og kommunikationsinitiativer for at skabe størst mulig gevinst af affaldsordningerne. Anden budgetopfølgning 2018 tal og forklaringer Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 10.26 Renovation mv. Vedtaget budget 2018-0,529-0,529-0,529-0,529-0,824 Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 7,300-0,500-0,500-0,500-0,500 Mer-/mindreforbrug 0,000-0,500 1,000 1,000 1,000 Omplaceringer 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Ændringer i alt 0,000-0,500 1,000 1,000 1,000 Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 0,000-1,000 0,500 0,500 0,500 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter - 30 - Side 2
ARBEJDSMARKED Dato: 30. juli 2018 Tlf. dir.: 4175 0258 E-mail: jkab@balk.dk Kontakt: Jakob Bjældager Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Nærværende bilagsnotat indeholder uddybende forklaringer vedrørende anden budgetopfølgning til bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. under Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets område. Sammenfatning af den aktuelle budgetopfølgning (anden budgetopfølgning 2018) Anden budgetopfølgning for 2018 viser en samlet ændring på -4,765 mio. kr. på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. i forhold til det korrigerede budget for 2018. Af den samlede ændring vedrører -0,715 mio. kr. udgifter inden for servicerammen og -4,050 mio. kr. udgifter uden for servicerammen. Den samlede ændring skyldes: Et mindreforbrug på bevillingsrammen på 4,665 mio. kr. Opfølgningen viser en reduktion på bevillingsrammen på 0,100 mio. kr. grundet omplaceringer til og fra andre udvalg. De samlede ændringer ved anden budgetopfølgning på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. De samlede ændringer viser, hvordan driftsvirksomheden justeres i forhold til det hidtidige budget. Bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. -4,765-7,924-7,127-3,702-1,896 + = bevillingsrammen opskrives med beløbet - = bevillingsrammen nedskrives med beløbet - 31 - Side 1
De største ændringer og udfordringer Flygtninge (20.02) Færre nytilkomne og forventede flygtninge/familiesammenførte samt høje beskæftigelseseffekter for flygtninge medfører lavere udgifter på tværs af rammen. Flere tilkendelser af førtidspension (20.02) Der forventes et større og stigende antal tilkendelser til førtidspension fremadrettet både i Ballerup Kommune og i resten af landet. Den forventede konsekvens er lavere udgifter til øvrige ydelser 1,2 mio. kr. i 2018 stigende til 11,2 mio. kr. i 2022. Konsekvenser af tilbagetrækningsreformen fra 2011 (20.02) Med stigende efterløns- og folkepensionsalder frem til 2023 vil udgifterne forsørgelsesydelserne og aktivering stige med 0,5-13,1 mio. kr. i 2019-22. Anden budgetopfølgning 2018 tal og forklaringer Oversigt over ændringer i anden budgetopfølgning 2018 på bevillingsramme 20.02 Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. Vedtaget budget 2018 508,983 517,081 521,199 521,938 521,938 Senest korrigerede budget pr. 30. april 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 503,451 504,393 507,827 506,691 508,671 Mer-/mindreforbrug -4,665-7,824-7,027-3,602-1,796 Omplaceringer -0,100-0,100-0,100-0,100-0,100 Ændringer i alt -4,765-7,924-7,127-3,702-1,896 Forslag til nyt budget pr. 27. august 2018 (inkl. overførsler fra 2017 til 2018) 498,686 496,469 500,700 502,989 506,775 + = merudgifter eller mindreindtægter - = mindreudgifter eller merindtægter Uddybende vedrørende tillægsbevillinger De foreslåede tillægsbevillinger for hvert år er baseret på forventede mer- og mindreforbrug på en række områder, som fremgår af nedenstående tabel og uddybes nedenfor. Konsekvenser af revideret 2018-lønregulering er ikke indarbejdet på de enkelte områder hverken i nedenstående tabel eller i uddybningerne nedenfor. - 32 - Side 2
Tabel: Tillægsbevillinger fordelt på område Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) 0,495 1,307 2,571 3,829 4,986 Kontant- og uddannelseshjælp -1,623-1,957-2,178-2,353-2,563 Sygedagpenge 1,815 2,202 2,871 3,487 4,095 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -1,974-3,035-4,138-5,082-5,780 Revalidering -0,808-0,804-0,800-0,800-0,800 Fleksjob og ledighedsydelse 0,640 0,530 0,593 0,674 0,733 Seniorjob 0,424 0,425 0,428 0,428 0,428 Integrationsydelse mv. -2,810-3,595-2,988-2,208-2,042 Integrationsprogram -0,241-0,492-0,227 0,157 0,167 Ydelsescentrets løn og drift -0,079-0,089-0,061-0,047 0,086 Jobcenterets løn og drift -0,361-2,496-3,498-2,252-2,041 Aktivering mv. -1,968 0,182 0,400 0,565 0,935 Uddannelsesområdet 2,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Revideret 2018-lønregulering -0,175 0 0 0 0 I alt -4,665-7,824-7,027-3,602-1,796 Tværgående elementer i budgetopfølgning Før gennemgangen af tillægsbevillinger på de enkelte ydelses- og indsatsområder mv. redegøres der for konsekvenserne af prognoser for flygtningetilgang og førtidspensionstilkendelser samt af tilbagetrækningsreformen. Tabel: Tværgående elementer i budgetopfølgningen Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 Flygtninge: Rev. prognose og beskæftigelseseffekter -3,491-5,581-4,508-2,766-2,456 Tilbagetrækningsreform (ekskl. jobcentrets løn og drift) 0,505 2,898 6,464 10,002 13,086 Højere tilgang til førtidspension (ekskl. jobcentrets løn og -1,170-3,627-6,354-8,953-11,200 Øvrigt mer-/mindreforbrug -0,509-1,513-2,630-1,885-1,226 I alt -4,665-7,824-7,027-3,602-1,796 Flygtningeprognose og beskæftigelseseffekt: Modtagelse, integrationsprogram og forsørgelse mv. til nye flygtninge Udgifterne til flygtningemodtagelse, indsatsen i integrationsprogrammet (danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud) samt forsørgelse mv. afhænger af tilstrømningen af flygtninge og familiesammenførte, og budgetterne skal afspejle tilstrømningen, jf. Kommunalbestyrelsen den 29. februar 2016. Siden seneste budgetjustering ved anden budgetopfølgning 2017 er der følgende ændringer i flygtningetallene med betydning for ramme 20.02: Antallet af flygtninge og familiesammenførte voksne i 2017 var lavere end ventet, og som konsekvens af færre flygtninge forventes også færre familiesammenførte i de følgende år Integrationsministeriets flygtningeprognose for 2018 er nedjusteret fra 29 til 10 flygtninge for Ballerup Kommune, og som konsekvens forventes også færre familiesammenførte i de følgende år Integrationsministeriet har offentliggjort en flygtningeprognose for 2019 med 0 flygtninge til Ballerup Kommune Dette har på ramme 20.02 betydning for budgetterne til integrationsydelse mv., særlig støtte på kontanthjælpsområdet, udgifter og statstilskud til integrationsprogrammet, beskæftigelsesrettede tilbud efter endt integrationsprogram, jobcentrets lønsum til flygtningemodtagelse og beskæftigelsesindsats samt ydelsescentret lønsum til ydelsesudbetaling. - 33 - Side 3
Ud over den lavere tilgang af flygtninge og familiesammenførte er en uventet stor andel af de seneste års flygtninge og familiesammenførte kommet i job eller uddannelse med besparelser på integrationsydelse og beskæftigelsesindsats til følge. Tabel: Tillægsbevillinger til flygtningemodtagelse, integrationsprogram og forsørgelse mv. af nye flygtninge Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 Integrationsydelse mv. -2,810-3,595-2,988-2,208-2,042 Integrationsprogram inkl statstilskud -0,241-0,492-0,227 0,157 0,167 Beskæftigelsesrettede tilbud efter endt integrationsprogram 0,000 0,000 0,000-0,053 0,130 Jobcentrets lønsum til flygtningemodtagelse -0,361-0,395-0,281-0,126 0,014 Jobcentrets lønsum til beskæftigelsesindsats (generel lønsumsmodel) 0,000-1,010-0,951-0,489-0,811 Ydelsescentret lønsum -0,079-0,089-0,061-0,047 0,086 I alt -3,491-5,581-4,508-2,766-2,456 Tilbagetrækningsreform Folketinget vedtog i 2011 (lovnr. 1365 m.fl.) Tilbagetrækningsreformen med flere elementer, herunder især: 1. Efterlønsalderen sættes gradvist op med to år fra 2014 til 2017 2. Efterlønsperioden forkortes gradvist fra fem til tre år fra 2018 til 2023 3. Folkepensionsalderen sættes gradvist op med to år fra 2019 til 2022 Alle tre ændringer har betydning for forsørgelses- og indsatsudgifterne på nærværende ramme, idet stigende efterløns- og folkepensionsalder betyder, at borgerne kan være ledige eller syge med ret til forsørgelsesydelser i flere år: Stigende efterlønsalder har især betydning for de efterlønsberettigede målgrupper, som må vente med at gå på efterløn modtagere af a-dagpenge, sygedagpenge/jobafklaringsforløb, ledighedsydelse og fleksjobbere Stigende folkepensionsalder har betydning for alle målgrupper, herunder især de målgrupper, som ikke har mulighed for at gå på efterløn før folkepensionen modtagere kontanthjælp mv. Den stigende efterlønsalder fra 2014 til 2017 er indfaset konsekvenserne for forsørgelsesudgifterne blev indregnet i budgettet ved anden budgetopfølgning 2014. Ændringerne fra 2018 er ikke blevet løbende indarbejdet, hvorfor de foreslås indregnet nu for årene 2018-22. Hvis ændringerne fra 2018 indarbejdes med de samme forudsætninger som 2014-2017-ændringerne i sin tid blev indarbejdet med, bliver konsekvensen stigende forsørgelsesudgifter på nærværende ramme 0,5-13 mio. kr. i 2018-22. Tabel: Tillægsbevillinger vedr. tilbagetrækningsreform Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) 0,198 1,106 2,372 3,629 4,736 Kontant- og uddannelseshjælp 0,000 0,063 0,311 0,558 0,812 Sygedagpenge 0,140 0,798 1,760 2,714 3,518 Fleksjob og ledighedsydelse 0,135 0,749 1,621 2,483 3,215 Aktivering mv. 0,032 0,182 0,400 0,618 0,805 I alt 0,505 2,898 6,464 10,002 13,086 Da disse områder er omfattet af budgetgaranti mv. (tilskud fra staten) modsvares de stigende udgifter helt eller delvist af indtægter på Økonomiudvalgets område. Kompensationen vedr. tilbagetrækningsreformen indgår i det samlede budget for - 34 - Side 4
tilskud fra staten, som er baseret på KL s skøn herfor. Der kan således ikke redegøres nærmere for den faktiske kompensation, som er indarbejdet på Økonomiudvalgets område vedr. tilbagetrækningsreformen. Der vil endvidere være afledte stigende lønudgifterne i jobcentret, jf. den konjunkturafhængige lønsumsmodel for jobcentret. Højere tilgang til førtidspension Der henvises til bilagsnotat vedr. ramme 20.44 for redegørelse for en forventet højere tilgang til førtidspension samt de deraf følgende højere udgifter til førtidspension. Det forventes, at de ekstra førtidspensionister alternativt ville modtage andre forsørgelsesydelser sygedagpenge/jobafklaringsforløb, kontanthjælp eller ledighedsydelse - hvorfor de stigende udgifter til førtidspension delvist kompenseres af lavere udgifter hertil: Tabel: Tillægsbevillinger højere tilgang til førtidspension Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 Kontant- og uddannelseshjælp -0,258-0,798-1,386-1,943-2,440 Sygedagpenge -0,125-0,397-0,702-0,997-1,244 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb -0,427-1,334-2,346-3,313-4,141 Fleksjob og ledighedsydelse -0,360-1,099-1,919-2,700-3,375 I alt -1,170-3,627-6,354-8,953-11,200 De stigende udgifter til førtidspension kompenseres kun delvist, fordi nettoenhedsudgifterne er højere på førtidspension. Der vil være afledte faldende lønudgifterne i jobcentret, jf. den konjunkturafhængige lønsumsmodel for jobcentret. Forsikrede ledige (a-dagpenge mv.) Der er vedtaget et budget for a-dagpenge (inkl. løntilskud) på 80,8 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 81,3 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,5 mio. kr. Merforbruget skyldes tilbagetrækningsreformen og mindre justeringer. I budgetoverslagsårene stiger det forventede merforbrug til 5 mio. kr. i 2022 pga. tilbagetrækningsreformen. Kontant- og uddannelseshjælp Der er vedtaget et budget for kontanthjælp, uddannelseshjælp og forrevalidering på 104,1 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 102,4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes nedjusteringer i antallet modtagere af kontanthjælp og (17 helårspersoner) samt opjustering i antallet af uddannelseshjælpsmodtagere (9 helårspersoner). Endvidere spiller tilgang til førtidspension en mindre rolle i 2018. I budgetoverslagsårene stiger især konsekvenserne af det højere antal tilkendelser af førtidspension, så mindreforbruget stiger til ca. 2,6 mio. kr. i 2022. Sygedagpenge Der er vedtaget et budget for sygedagpenge på 71,3 mio. kr. i 2018 (opjusteret ved seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 73,1 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 1,8 mio. kr. - 35 - Side 5
Merforbruget skyldes en opjustering af sygedagpengemodtagere (15 helårspersoner), som kompenseres på jobafklaringsforløb, endvidere spiller tilbagetrækningsreformen og tilgang til førtidspension en mindre rolle. I budgetoverslagsårene stiger merforbruget til 4,1 mio. kr. i 2022 som følge af tilbagetrækningsreformen, der delvist kompenseres af det højere antal tilkendelser af førtidspension. Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Der er vedtaget et budget for ressourceforløbsydelse under ressourceforløb og jobafklaringsforløb på 45,4 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 43,4 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes en nedjustering af borgere i jobafklaringsforløb (15 helårspersoner), som kompenseres på sygedagpenge, endvidere spiller tilgang til førtidspension en rolle (0,4 mio. kr.). I budgetoverslagsårene stiger mindreforbruget til 5,7 mio. kr. i 2018 som følge af højere tilgang til førtidspension. Fleksjob og ledighedsydelse Der er vedtaget et budget for fleksjob og ledighedsydelse på 50,2 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 50,8 mio. kr., der er således en afvigelse svarende til et merforbrug på 0,6 mio. kr. Merforbruget skyldes et fortsat stigning i antallet fleksjob-visterede (ca. 15). I lyset af det høje antal er merforbruget relativt beskedent, fordi antallet af fleksjobbere stiger i takt med visitationen til ordningen. I budgetoverslagsårene er merforbruget til 0,5-0,7 mio. kr. som følge af tilbagetrækningsreformen og det højere antal tilkendelser af førtidspension. Integrationsydelse mv. Der er vedtaget et budget for integrationsydelse mv. på 7,6 mio. kr. i 2018 (nedjusteret ved seneste budgetopfølgninger). Regnskabsforventningen er 4,8 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 2,8 mio. kr. Mindreforbruget i 2018 skyldes dels den lavere tilgang af flygtninge og familiesammenførte (8 helårspersoner i 2018). Og dels skyldes mindreforbruget væsentlige nedjusteringer i antallet af ydelsesmodtagere (25 helårspersoner) som følge af beskæftigelseseffekterne for målgruppen. I budgetoverslagsårene er mindreforbruget større i 2019 (3,6 mio. kr.) pga. større virkning af lavere flygtningeprognose. Derefter falder mindreforbruget til 2 mio. kr. i 2022, fordi virkningen af de opnåede beskæftigelseseffekter forventes at falde i takt med at målgruppen bliver mindre som følge af tilstrømningen. Integrationsprogram Der er vedtaget et budget for integrationsprogrammet på 2,0 mio. kr. i 2018 (fastholdt ved seneste budgetopfølgning). Regnskabsforventningen er 1,7 mio. kr., der er således et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. - 36 - Side 6
Området omfatter udgifter til integrationsprogrammet, dvs. danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tilbud, samt tolkeudgifter og helbredsundersøgelse. Endvidere indgår et fast grundtilskud per person fra staten samt resultattilskud ved beståede danskkurser. Mindreforbruget skyldes det lavere antal flygtninge. I budgetoverslagsårene er mindreforbruget større i 2019 (0,5 mio. kr.) og vender til et merforbrug på 0,2 mio. kr. i 2022. Variationen forskellige virkninger af flygtningetilgangen på hhv. indtægter og udgifter i de enkelte år. Ydelsescentrets løn og drift Der er vedtaget et budget for Ydelsescenteret på 11,4 mio. kr. i 2018 (fastholdt ved seneste budgetopfølgning). Der foreslås en tillægsbevilling på -79.000 kr. jævnfør flygtningeprognosen. Det samlede forslåede budget i 2017 er således 11,3 mio. kr. Der forventes nogenlunde balance mellem budget og forbrug. Jobcenter løn og drift Der er vedtaget et budget for jobcentrets løn og drift på 54,7 mio. kr. i 2018, heraf budgetteres der med 7,9 mio. kr. til driftsudgifterne (ejendomsudgifter mv.). Der foreslås tillægsbevillinger til i alt -0,36 mio. kr. Endvidere indgår omplaceringer til i alt 0,1 mio. kr. Det samlede forslåede budget i 2018 er således 54,2 mio. kr. Forbruget i år forventes at være 55,4 mio.kr. og dermed forventes der et underskud på 1,25 mio. kr. Opfølgning på 2018 På grund af sparekravet på 30 mio. kr. i 2018 i Ballerup Kommune, er Center for Arbejdsmarked omfattet af bl.a. ansættelsesstop, samt forhindret overførselsadgang imellem indeværende og næste budgetår. Som orienteret på Direktionsmødet d. 7. maj 2018, arbejder Center for Arbejdsmarked i indeværende år på, at få nedbragt det forventede overskud. Variabel budgetmodel Jobcentret arbejder efter en konjunkturvariabel budgetmodel, som løbende skal sikre et landsgennemsnitligt ressourceniveau. På Direktionsmødet d. 7. maj 2018 blev Center for Arbejdsmarked bedt om, at påbegynde arbejdet, med at videreudvikle den nuværende model. Modellen skal have et 2-årigt perspektiv og være gældende fra 2019. På baggrund af den konjunkturvariable budgetmodel for jobcentret, korrigeres budgettet i overslagsårene med -1,4 og -1,2 mio. kr. i 2019-2020 og 0,6 og 0,8 i 2021-2022 ud fra den forventede udviklingen i antallet af tilkommende flygtninge. Endvidere korrigeres budgettet i overslagsårene, på baggrund af den konjunkturvariable budgetmodel for jobcentret, med -1,1 og- 2,3 mio. kr. i 2019-2020 og -1,6 og -1,2 mio. kr. i 2021-2021, ud fra den generelle forventning til udvikling i andre målgrupper. I reguleringen vedr. 2020 indgår en forventet efterregulering på -1,2 mio. kr. på baggrund af den opdaterede forventede målgruppe i 2018. - 37 - Side 7
Omplaceringer Den nævnte omplacering vedrører finansiering af veterankoordinator, jf. Aftale om budget 2018. Aktivering mv. Der er vedtaget et budget for aktivering og mentor mv. på 49,3 mio. kr. i 2018. Budgettet på 49,3 mio. kr. er inklusiv statsrefusionsindtægter vedrørende aktivering og mentor, Tilbudsservice og eksklusiv udgifter til STU. Den forventede statsrefusion udgør 16,6 mio. kr. og det samlede udgiftsbudget 65,9 mio. kr. Der foreslås tillægsbevillinger til i alt -1,97 mio. kr. Endvidere indgår omplaceringer til i alt 0,1 mio. kr. Det samlede forslåede budget i 2018 er således 47,3 mio. kr. Den foreslåede tillægsbevilling på -1,97 mio. kr. hænger primært sammen med nedennævnte udfordring på 2 mio. kr. i indeværende år vedr. særligt tilrettelagt uddannelse (STU). Der således tale om løse denne udfordring internt på rammen, samtidigt med at principperne i den politiske vedtagene Aktiveringsstrategi fastholdes. Som følge af konsekvensen af tilbagetrækningsreformen foreslås der tillægsbevillinger i overslagsårene 2019-2022 på 0,2 til 0,8 mio. kr. Samtidigt beregnes konsekvensen af flygtningeprognosen til -0,053 mio. kr. i 2021 og 0,13 mio. kr. i 2022. Opfølgning 2018 Alle afsnit i Jobcentret arbejder ud fra afsnitsopdelte aktiveringsbudgetter (inkl. mentor). Dette gør, at afsnit løbende følger op på forbruget, aktivitetsniveauet samt evt. ændringer i budgettet. Ligeledes holdes der månedsvise opfølgningsmøder med alle afsnitsledere, og ugentligt følges der op på tværs af jobcentret. Aktiveringssammensætning i 2018 Som beskrevet i den politiske vedtagne Beskæftigelsesplan 2018 er aktiveringspaletten i år sammensat af primært virksomhedsrettede forløb, samt uddannelse og vejledning og opkvalificering. Derudover bevilges borgerne mentorstøtte efter behov. 43 pct. af aktiveringen udgøres af virksomhedspraktikker og løntilskud. Derudover udgør uddannelse 16 pct. af den samlede aktiveringsvolumen. En anseelig andel af budgettet til vejledning og opkvalificering er i 2018 bundet til finansiering af faste pladser i de interne tilbud i Tilbudsservice samt på Grantoftegård. Den budgetterede omkostning til Tilbudsservice og Grantoftegård i 2018 er hhv. 9,1 og 3,2 mio. kr. Uddannelsesområdet Der er vedtaget et budget for uddannelsesområdet på 15,8 mio. kr. i 2018 (fastholdt ved seneste budgetopfølgning). Der foreslås en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. Det samlede forslåede budget i 2017 er således 17,8 mio. kr. - 38 - Side 8