Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013 Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR Drift Tabel 1: Økonomiudvalget, Center for Økonomi og HR, drift 1.000kr. Område/1.000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Center for Økonomi og HR Overførsel direkte under centerchef - - - - - - Forsikring, hærværksskader 327 327-69 327 327 200 127 Byfornyelse 517 517-243 517 517 487 30 Driftssikring af boligbyggeri 890 890-212 890 890 426 464 Ydelsesstøtte, byfornyelse og boligbyggeri 709 709-345 709 709 690 19 Økonomi 10.422 10.214 66 7.681 10.422 10.722 10.422-208 Personale/HR 8.466 8.400-66 5.956 9.266 8.466 8.466-66 Tværgående ter - under Personale 6.786 11.684 4.898 1.762 5.986 5.999 4.565 7.119 Indkøbsenheden -3.987-6.679-2.000 929-4.000-2.024-224 -6.455 Løn-barselspuljer 6.479 8.554 3.628 15 5.827 3.601 2.479 6.075 Tjenestemandspension forsyningsvirksomhed 73 73-49 73 73 73 - Tjenestemandspension 15.402 18.625 3.312 10.835 15.313 16.100 15.286 3.339 Forsikringsenheden 7.698 21.699 14.001 7.647 6.698 6.698 7.698 14.001 I alt 53.781 75.012 23.839 35.743 52.028 52.078 50.568 24.444 Sammenfatning hele centrets område Centeret forventer helt overordnet et mindreforbrug på 24,4 mio. kr., dette skyldes hovedsageligt overførslen fra 2012. Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Administrativ organisation: Overførsel direkte under centerchef Skøn jf. kolonne 7: 0 Afvigelse jf. kolonne 8: 0
Overførslen er i overførselssagen frigivet til delvis finansiering af implementering af nye administrative systemer Ingen afvigelse Faste ejendomme: Forsikring, hærværksskader: Skøn jf. kolonne 7: 200 Afvigelse jf. kolonne 8: 127 Det forventes at der vil være et mindreforbrug, da der kun har været få hærværksskader indtil d. 31. august 2013 Der er nu gået 2/3 af året, hvorfor forventet forbrug kan nedjusteres Der er en risiko for større hærværksskader Byfornyelse: Skøn jf. kolonne 7: 487 Afvigelse jf. kolonne 8: 30 Det forventes at tet holdes Ingen afvigelse Driftssikring af boligbyggeri: Skøn jf. kolonne 7: 426 Afvigelse jf. kolonne 8: 464 Der forventes et mindreforbrug på kr. 464.000
En gennemgang af afregningerne på området, har vist nedadgående, derfor er skønnet reguleret. Tilbud til ældre og handicappede: Skøn jf. kolonne 7: 690 Afvigelse jf. kolonne 8: 19 Det forventes at tet stort set holdes Ingen afvigelse Administrativ organisation: Økonomi: Skøn jf. kolonne 7: 10.422 Afvigelse jf. kolonne 8: -208 Centeret er i gang med at implementere nye systemer. Der har ikke været afsat et anlægsbeløb til dette i 2013. I den forbindelse er der i overførselssagen anmodet om dækning af merudgifter. Disse er medtaget under anlæg. Ud over dette må der forventes at være en risiko for en mindre overskridelse af tet, idet besluttet personalereduktion først vil have fuld virkning fra 2014. Der henvises til ovenstående forklaring. Skønnet er ret sikkert Der vil løbende være stor opmærksomhed på udgiftsudviklingen. Personale/HR:
Skøn jf. kolonne 7: 8.466 Afvigelse jf. kolonne 8: -66 Det forventes, at tet kan holdes. Der er sket en tilpasning - personale/hr og tværgående ter under personale/hr imellem. Afdelingen er i gang med at implementere nyt lønsystem, så der kan opstå merudgifter i forbindelse hermed. Tværgående ter under Personale/HR: Skøn jf. kolonne 7: 4.565 Afvigelse jf. kolonne 8: 7.119 Indkøbsenheden: Skøn jf. kolonne 7: -224 Afvigelse jf. kolonne 8: -6.455 Der er overført kr. 4.898 fra 2012. Vi vil i 2013 skulle bruge en del af overførelsen, da der b.la. er tale om trepartsmidler, som skal bruges, ligesom der er overført midler til kontorelever. Den del af tet, som ikke er brugt ved årets slutning, skal overføres til år 2014. Mindreforbruget er blevet forøget, idet der ikke er det forventede pres på lederuddannelse. Området indeholder midler til kontorelever, gratialer, uddannelsespuljen, MED-organisation og treparts-initiativer mm. og hvor udgifterne kommer meget forskudt, hvorved en del af udgifterne først kommer i 2014. Det samlede holdes indenfor rammen. I forbindelse med årsrapporten for 2012 er der foretaget en fuldstændig opgørelse af opnåede centrale gevinster og et nyt skøn for, hvilke gevinster der kan forventes i 2013. Det betyder, at forventningen nu er, at resultatet vil lande på et minus på t. kr. 2.655 for året 2013. Derudover er der overført et underskud fra 2012 på 2 mio. kr. Det er efterfølgende vist sig vanskeligt at opkræve beregnede besparelser på indkøb. Det er derfor nødvendigt at tillægge yderligere 1,8 mio. kr. i skønnet som det er usikkert om der kan opkræves Der er konstateret en række udbud, hvor det ikke har været muligt at realisere en nettoindtægt til opfyldelse af de indlagte forventninger om besparelser. Det videre usikkert om de konstaterede besparelser kan opkræves på de respektive områder hvor de er beregnet. Det er fortsat uvist, hvor store besparelser der kan hentes i 2013.
Opnåelsen af konkrete resultater vil blive fulgt tæt Løn- og barselspuljer: Løn- og barselspuljer: Skøn jf. kolonne 7: 2.479 Afvigelser jf. kolonne 8: 6.075 Det skønnes, at der skal bruges kr. 1.375.000 i barselspulje for resten af året, samt kr. 100.000 til Lokal AKUT-pulje. Stadig faldende barselstal Funktionen indeholder også barselsudligning, hvor vi har udført barselsudligning indtil 31. juli. Det er derfor med stor usikkerhed at udtale sig om, hvor mange og hvem, der skal have dækket barselsudgifter for resten af året 2013. Evt. merudgift på barsel kan dækkes af opsparede overskud fra sidste år, ligesom evt. mindreudgift på barsel skal overføres til kommende år, eller omposteres til institutionerne. Tjenestemandspensioner - forsyning: Skøn jf. kolonne 7: 73 Afvigelse jf. kolonne 8: 0 Ingen. Ingen. Dækkes af det samlede til tjenestemandspensioner. Tjenestemandspensioner: Skøn jf. kolonne 7: 15.286 Afvigelse jf. kolonne 8: 3.339 Der er overført 3.312 fra 2012. Kommunens tjenestemænd har en stor andel blandt de 60-årige, som nu ønsker at gå på pension. Faldet skyldes, at borgmester- og ægtefællepension er konteret forkert, og vil blive flyttet til kt. 641. Fejlen er sket fra 1. april 2013 ved overgang til nyt pensionssystem, og udgør kr. 100.000 pr. måned.
Afvigelse ml seneste skøn og korr ("-"= merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8 2013 Overførsel fra 2012 til 2013 Korrigeret Oprindeligt Bevillingstype Tjenestemænd, der ønsker at gå på pension i løbet af året giver større forbrug. Trods tilgangen af tjenestemandspensionister forventes det at tet holdes, om ikke andet så med et lille træk på opsparede overskud for 2012. Forsikringsenheden: Skøn jf. kolonne 7: 7.698 Afvigelse jf. kolonne 8: 14.001 Forsikringsenheden forventer at bruge hele tet. Det skyldes at der har været større enkeltstående udbetalinger vedr. arbejdsskader. Større enkeltstående udbetalinger af arbejdsskadeerstatning Der er fortsat usikkerhed om, hvor det mere nøjagtige resultat vil lande Der følges løbende op på udviklingen Tabel Anlæg 2013 (Bevillingstype: K=kvalitetsfond, F=Energiforbedrende, og Ø=øvrige anlæg)(1.000 kr.) Område 1 2 3 4 5 6 7 8=2-7 Nye administrative systemer Ø 1.928 1.928 7.230 1.928 1.928 2928-1.000 I alt - 1.928 1.928 7.230 1.928 1.928 2928-1.000 Bemærkninger til de enkelte anlæg (status) Her beskrives (væsentlige) ændringer vedrørende de enkelte anlæg Nye administrative systemer: Implementering af nye administrative systemer er afsluttet i efteråret 2013. Der er overført ca. 1,9 mio. kr. i forbindelse med overførselssagen.
Den restende del af udgiften til anlægget skal hentes ved mindreudgifter til licenser i 2013 i forhold til, hvad de ville have været ved den tidligere aftale. Det er lykkedes at overholde det fastlagte der forudsatte, at alle implementeringsudgifter kan finansieres at sparede udgifter på de tidligere systemer til KMD: En væsentlig del af det konterede forbrug vil derfor blive omkonteret til de konti, hvor der kan konstateres mindreudgifter. Det har imidlertid vist sig, at tet til KMD på andre systemudgifter ikke fuldt ud kan rumme disse udgifter, hvorfor det skal signales at der er en risiko for merudgifter på anlægsprojektet.