... Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Regnskab 23. september 2010
Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010...3 Økonomiudvalget...4 Familie og Børn...5 Voksne og Sundhed...7 Beskæftigelse...10 Kultur, Fritid og Nærdemokrati...11 Miljø og Teknik...12 Likviditet...13 Status på ejendomssalg - August 2010...16 Befolkningsprognose...19 Restanceudvikling...19 2
Tværgående økonomisk månedsrapportering august 2010 Nærværende materiale udgør kommentarrapporten af den tværgående økonomirapportering til Økonomiudvalget. Beskrivelserne i denne rapport skal sammenholdes med budget- og regnskabstal, som præsenteres i LISrapporten sammen med fraværsstatistikken. Driftsområdet Forbrugsprocenten for juli er 65,4% mod 66,2% samme tidspunkt sidste år. Under forudsætning af et lineært forbrug, ville forbrugsprocenten for august være 66,6%. Budgetrevisionen pr. 31/5-10 er indarbejdet i det korrigerede budget 2010 pr. ultimo august måned. Nedenfor fremgår den aktuelle forventning til hvert udvalgs driftsresultat for 2010. Økonomiudvalget Det korrigerede budget forventes at holde. Udvalget for Familie og Børn Det korrigerede budget tilstræbes overholdt. Udvalget for Voksne og Sundhed Det korrigerede budget forventes at holde. Udvalget for Beskæftigelse Det korrigerede budget forventes at holde. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Det korrigerede budget forventes at holde. Udvalget for Miljø og Teknik Det korrigerede budget forventes at holde. Anlægsområdet Forbrugsprocenten for august 2010 er 28,4%, idet der er forbrugt netto 19 mio. kr. ud af et korrigeret nettobudget på 66,9 mio. kr. Den lave forbrugsprocent kan forklares med den forudgående planlægnings- og projekteringsfase anlægsprojekterne skal igennem inden det egentlige anlægsarbejde kan gå i gang. Den lidt langsomme start præger i særlig grad de nye anlægsprojekter Byrådet ekstraordinært godkendte på mødet i februar 2010. 3
Økonomiudvalget Administration Forbrugsprocenten for august ligger på 61,8 hvilket svarer til forbruget på tilsvarende tidspunkt sidste år. Forbruget ligger dog pænt under den lineære forbrugsprocent på 66,6. Budgettet forventes overholdt. Øvrige udgifter Det samlede forbrug ligger på 48,2 pct. mod 51,9 pct. i 2009. Den lave forbrugsprocent skyldes, at der på området budgetteres med centrale puljer til senere fordeling bl.a. lønpuljer. Herudover er betalingerne til Beredskabet en måned bagud. Budgettet forventes overholdt. 4
Familie og Børn Skoleområdet Forbruget for august måned 2010 er samlet på 67,3% mod 70,2% i samme periode i 2009. Indenfor virksomhedsaftalerne er der et samlet forbrug på 67,5% mod 68,3% i 2009. Det forventes at virksomhederne samlet set kan overholde budgetterne. Vinderød skole vil dog ikke kunne overholde budgettet på grund af lange opsigelsesfrister overfor personalet som er blevet afskediget med henblik på at efterleve virksomhedens tillægsaftale med Byrådet. Byrådet har godkendt tillægsaftaler for 4 skoler Storebjergskolen, Lerbjergskolen, Vinderød Skole og Melby Skole. Udenfor virksomhedsaftalerne er der et samlet forbrug på 66,1% mod 81,5% i 2009. Forskellen mellem forbrugsprocenterne skyldes, at en række af de forhold, som medførte et merforbrug uden for virksomhedsaftalerne i 2009 ikke var blevet indarbejdet i budgetrevisionen i 2009. Det er de til gengæld blevet i 2010. Det forventes at skolerne indenfor virksomhedsaftalerne samlet set overholder budgettet. Det forventes at området udenfor virksomhedsaftaler samlet set overholder budgettet. Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget 2011-2014. Der arbejdes med en gennemgang af visitationsprocessen om hvordan midlerne kan fordeles fra 2011. Gennemgangen forventes at være tilendebragt i oktober 2010. Dagpasning Forbruget for august 2010 er samlet på 68,5% mod 63,1% i samme periode i 2009. Indenfor virksomhedsaftalerne er der et samlet et forbrug på 69,7% mod 64,3% i 2009. Den høje forbrugsprocent skyldes bla., at der endnu ikke er reguleret vedr. ekstra indskrevne børn (vippepuljen). Denne regulering foretages først i december. Derudover er der i nogle virksomheder sket afskedigelser, men den ønskede effekt af disse besparelser kan først ses senere på året. Virksomhedernes budgetter er under pres. Dette skyldes dels genopretning af budget 2010 samt at gennemsnitslønnen i det fleste virksomheder ligger over den budgetterede gennemsnitsløn. Udenfor virksomhedsaftaler er der et forbrug på 60,3% på udgiftssiden mod 64,1% i samme periode i 2009. På indtægtssiden er der et forbrug på 66,7% mod 68,5% i samme periode i 2009. Der er nogen forskydning i regningsmodtagelsen. Derudover er der ikke afregnet for ekstra indskrevne børn (vippepuljen). Dette gøres ultimo året. Indenfor virksomhedsaftalerne vil enkelte af daginstitutionerne være i risiko for at overskride budgettet. Der arbejdes på foranstaltninger og indgreb med henblik på at imødegå overskridelser. På området udenfor virksomhedsaftaler er budgettet under pres. Det forventes dog overholdt. Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget 2011-2014. Familieområdet Forbruget for august 2010 er samlet på 73,3% mod 67,5% i samme periode i 2009. 5
Indenfor virksomhedsaftalerne er der samlet et forbrug på 70,3% i forhold til 68,6% i 2009. Der er i 2010 indgået tillægsaftaler for virksomhederne Skole- & Dagbehandling og Døgninstitutionen, idet begge virksomheder har fået overført et underskud fra 2009 til 2010. På området udenfor virksomhedsaftaler er der ved udgangen af august et forbrug på 74,6% i forhold til 66,9% i 2009, hvilket skyldes en stigning i antallet af anbringelser og en stigning i udgiften pr. anbringelse. Der er visse forskydninger i modtagelsen af refusion, idet der kun er hjemtaget a conto refusion. Den endelige refusion hjemtages ultimo året. Ved budgetrevisionen blev der givet en tillægsbevilling på 6,4 mio. kr. Budgettet er dog stadig under pres, da der forventes at være en tilgang på 4 nye anbringelser inden årets udgang. Familieafdelingen er i gang med en analyse på anbringelsesområdet. Denne analyse forventes at fastsætte et serviceniveau på området. Herudover arbejdes der med aktivitetsbudgettering samt fokus på visitering, som både betyder et større økonomisk og adfærdsmæssigt fokus på styring. Det tilstræbes på den baggrund, at budget 2010 bliver overholdt. De udfordringer for 2010 der var kendte på tidspunktet for budgetrevisionen er indarbejdet i budget 2011-2014. Budget 2011-2014 er under pres af den efterfølgende tilgang af anbringelser. 6
Voksne og Sundhed Sociale ydelser Forbrugsprocenten på Sociale ydelser er 61,4% mod 63,6% i 2009. En af årsagerne til den lavere forbrugsprocent er, at der vedrørende Sociale ydelser og på Handicap- og psykiatriområdet pt. ligger ubetalte regninger for i alt 9,3 mio. kr. Ca. 2/3 af regningerne skyldes at betalingsfristen endnu ikke er nået, den sidste 1/3 vedrører regninger, hvor betalingsfristen er overskredet og disse er ved at blive betalt. Særlige tilbud til unge mellem 18 og 22 (Efterværn) Forbrugsprocenten er 64,6% mod 66,6% i 2009. Førtidspension Forbrugsprocenten på førtidspensionsområdet er 65,9% mod 67,6 i 2009. Boligydelse og Boligsikring Den samlede forbrugsprocent på boligydelse og boligsikring er 44,3% mod 52,0% i 2009. Den lave forbrugsprocent pr. 31. august skyldes, at statsrefusionen er bogført forud. Alkohol og Stofmisbrug Den samlede forbrugsprocent er 55,9% mod 42,2% i 2009. Den lave forbrugsprocent skyldes hovedsageligt at regningerne fra Region Hovedstaden Misbrugscentret - er 3 måneder bagud. Det forventes, at det samlede budget bliver overholdt. Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget 2011-2014. Handicap- og psykiatri Uden for virksomhedsaftalerne Forbrugsprocenten på Handicap- og psykiatri er 54,6% mod 55,2% i 2009. Udgifter og indtægter på området fordeler sig uregelmæssigt over året. Generelt er Region Hovedstaden og kommunerne omkring 1 måned bagud med regningerne. Botilbud for voksne 107, 108 og 85 incl. egne tilbud. Antallet af borgere i botilbud har de første 8 måneder gennemsnitligt ligget 19 over det oprindeligt budgetlagte antal på 90 borgere. Disse udfordringer blev der dog taget højde for i forbindelse med budgetrevisionen pr. 31/5-10. Inden for virksomhedsaftalerne På virksomhedsaftaler er forbrugsprocenten 55,9% mod 69,0% i 2009. Afvigelsen skyldes forskydninger i fordelingen af indtægter og udgifter. Det forventes, at budgettet bliver overholdt. Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget 2011-2014. 7
Forebyggelse og Sundhed Sundhedsområdet På Sundhedsområdet ligger forbrugsprocenten ultimo august 2010 samlet set på 56,4% mod 54,6% ultimo august 2009. På området uden for virksomhedsaftaler er forbrugsprocenten 51,7% mod 49,2% i tilsvarende periode 2009. På virksomhederne er forbrugsprocenten 67,6% ultimo august 2010 mod 65,0% ultimo august 2009. Medfinansiering af sundhedsudgifter: Forbrugsprocenten er på 51,2% for sundhedsudgifterne. Der er afregnet for 6 måneders forbrug, hvilket forklarer den lave forbrugsprocent. Budgettet er blevet tilført 1,7 mio. kr. i forbindelse med budgetrevisionen. Med udgangspunkt i budgettilpasningerne som følge af budgetrevisionen og det nuværende forbrug forventes budgettet overholdt. Ingen bemærkninger. Ældreområdet Samlet set for ældreområdet ultimo august 2010 er forbrugsprocenten på 74,5% mod 81,9% i samme periode i 2009. Inden for virksomhedsaftalerne er forbrugsprocenten 72,3% mod 77,5% ultimo august 2009. For området uden for virksomhedsaftalerne er forbrugsprocenten 78,2% mod 90,8% i samme periode 2009. Der er følgende bemærkninger for de budgetter, som ligger indenfor virksomhedsaftalerne: Hjemmeplejen Forbrugsprocent for ultimo august er 73,9%. Forbrugsprocenten på samme tidspunkt i 2009 viste 89,1%. Hjemmesygeplejen overholder budgettet det store fokus på økonomistyringen i hjemmesygeplejen har således givet gevinst. I forhold til hjemmehjælpen forventes et lille merforbrug. Der er igangsat tiltag i hjemmeplejen med henblik på at mindske dette. Der er et mindre fald i antallet af visiterede timer. Der har dog været en mindre stigning i sommerperioden. Det aktuelle fald tolkes derfor som at forbruget af timer er på vej tilbage til normalt niveau. Plejecentrene Nedenfor er forbrugsprocenten for plejecentrene gengivet. Derudover er der suppleret med en korrigeret forbrugsprocent. Korrektionen af forbrugsprocenterne tager hovedsageligt højde for, at plejecentrene mangler at modtage refusion for fleksjobbere, barselsdagpenge og sygedagpenge. Derudover mangler der indtægter fra boligselskaberne vedrørende deres andel af plejecentrenes pedeludgifter. Plejecentret Løvdalen: Der er indgået tillægsaftale. Forbrugsprocenten ligger på 70,2%. Den korrigerede forbrugsprocent er 67,7% Plejecentret Halsnæs: Der er indgået tillægsaftale. Forbrugsprocenten er 70,4%. Den korrigerede forbrugsprocent er 69,4% Plejecentret Humlehaven: Der er indgået tillægsaftale. Forbrugsprocenten er 75,4%. Den korrigerede forbrugsprocent er 71,2%. Plejecentret Solhjem: Tillægsaftale er udarbejdet. Forbrugsprocenten er 73,0%. Den korrigerede forbrugsprocent er 69,6%. Plejecentret Arresøparken: Forbrugsprocenten er 67,5%. Den korrigerede forbrugsprocent er 66,8 %. Det er forventningen, at adfærdsændringen i plejecentrene vil afspejle sig mere og mere i forbrugsprocenterne i de kommende måneder. Det forventes, at alle plejecentrene, på nær Humlehaven, overholder budgettet. Det forventes dog stadig, at den overførte gæld er fuldt afviklet i 2011. 8
Centralkøkkenet Forbrugsprocenten for Centralkøkkenets indtægter er 45,1% mod 49,2% i 2009. På udgifter er forbrugsprocenten 54,7% mod 63,0% i 2009. I forbindelse med budgetrevisionen fik Centralkøkkenet tilført 1,4 mio. kr., og budgettet forventes på den baggrund overholdt. Der er følgende bemærkninger for budgetterne udenfor virksomhedsaftalerne: Pasning af døende i eget hjem: Regnskab 2009 viser en udgift på ca. 1,3-1,4 mio. kr. Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2010. Udviklingen med øgede udgifter er fortsat ind i 2010 betød at der ved budgetrevisionen blev anslået et forbrug på godt 1,3 mio. kr. i 2010. Der blev på den baggrund, til budgetrevisionen givet en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. Med udgangspunkt i den nuværende aktivitet forventes at forbruget i 2010 bliver 1.780.000 kroner. Der forventes således et merforbrug på ca. 400.000 kroner. På trods af ovenstående bemærkninger forventes det samlede budget overholdt. Tillægsaftalerne for 2011 forventes overholdt. Udenfor virksomhedsaftaler er de nævnte udfordringer indarbejdet i budget 2011-2014. 9
Beskæftigelse Forbruget for august mdr. er samlet på 68,7% mod 70,9% i 2009. Der er dog enkelte udsving på nogle områder. Indenfor virksomhedsaftaler er der et samlet forbrug på 63,2% mod 72,0% i 2009. Den lidt lave forbrugsprocent skyldes bl.a. at overførslen af mindreforbruget på 0,6 mio. kr. fra 2009 til 2010. Udenfor virksomhedsaftaler er der et forbrug på 69,3% mod 70,1% i samme periode 2009. Det skyldes bl.a. at refusion kun er hjemtaget a conto, der er endnu ikke reguleret i forhold til det faktiske forbrug. Derudover er budgetrevisionen på området ikke indarbejdet, den blev først behandlet på byrådsmødet den 14.9.2010 og vil således først være medtaget i den kommende månedsrapportering. På det særlige fokusområde Sygedagpenge over 52 uger, er der et fald i forbrugsprocenten i forhold til samme periode i 2009. Forbrugsprocenten i august 2009 var på 71,2% mens forbrugsprocenten for august 2010 er 47,2%. Faldet i forbrugsprocenten, skyldes at der er iværksat og fastholdt en målrettet indsats i forhold til at få nedbragt en sagspukkel på området. Ledighedsydelse uden refusion havde en forbrugsprocent i august 2009 på 82,0% mens forbrugsprocenten for august 2010 er 77,1%. Faldet i forbrugsprocenten, skyldes at der er iværksat en målrettet indsats i forhold til at få nedbragt en sagspukkel på området. Udvikling på området: Der er en lille stigning i antallet af kontanthjælpsmodtagere i løbet af året, antallet ligger dog noget over det budgetterede. Antallet af sygedagpengemodtagere er faldende hen over året, og ligger også under det budgetterede. Antallet af forsikrede ledige er faldende hen over året, men antallet af forsikrede ledige ligger en del over det budgetterede antal. Disse udviklingstendenser er der taget højde for i budgetrevisionen pr. 31/5-10. Området er meget afhængigt af udviklingen på arbejdsmarkedet. Budgetrevisionen viste en budgetbehov på 9,5 mio. kr., hvilket blev modsvaret af midtvejsreguleringen på 13,8 mio. kr. vedrørende beskæftigelsesområdet. Det forventes, at budgetterne overholdes efter at budgetrevisionen er indarbejdet. Udfordringerne i 2010 er indarbejdet i budget 2011-2014. 10
Kultur, Fritid og Nærdemokrati Forbrugsprocenten ultimo august måned 2010 er på 66,3%. Tilsvarende var forbrugsprocenten for ultimo august måned 2009 68,8%. Inden for virksomhedsaftaler Forbrugsprocenten ultimo august måned 2010 er på 65,5%. Set i forhold til den lineære fordeling som er 66,6% ligger forbrugsprocenten 1,1% lavere hvilket skyldes, at forbruget til energi på virksomhederne er væsentlig lavere end budgetlagt, men vil ved årets udgang blive reguleret så budgettet svarer til forbruget. På Museet og Musikskolen er der modtaget statsrefusion for 3 af 4 kvartaler. Derudover er der sket en kraftig opbremsning af forbruget til materialer og aktiviteter på Ungdomsskolen. Uden for virksomhedsaftaler Forbrugsprocenten ultimo august måned 2010 er på 69,8%. Set i forhold til den lineære fordeling som er 66,6% ligger den 3,2% højere hvilket primært skyldes, at der er udbetalt tilskud for hele 2010 til Kulturelt Samråd og aktivitetstilskud til 0-25 årige samt tilskud til Gjethuset for 3 kvartaler. for virksomheder Budgettet forventes overholdt. udenfor virksomhedsaftaler Budgettet forventes overholdt. Ingen bemærkninger 11
Miljø og Teknik For hele området er forbrugsprocenten ultimo august måned 2010 på 64,2%. Ultimo juli måned 2009 var den på 55,0%. Sammenlignet med den lineære forbrugsprocent på 66,7% ligger den konstaterede forbrugsprocent 2,5% lavere. Det skyldes blandt andet, at budgetrevisionen pr. 31/5-10 er indarbejdet. Bygningsvedligeholdelse Forbrugsprocenten ligger på 55,8%. I samme periode 2009 var forbrugsprocenten 45,8%. I forbindelse med genopretning af budget 2010, er budgettet for ejendomsvedligeholdelse nedjusteret med 1,0 mio. kr. Var nedjusteringen ikke sket, ville forbrugsprocenten være 50,1%. Den forholdsvise lave forbrugsprocent i 2009 skyldes, at der blev vist stor tilbageholdenhed med at igangsætte større vedligeholdelsesarbejder, idet det var forventet at der i 2010 skulle igangsættes et større lovpligtigt arbejde med at renovere/lovliggøre el-tavler i kommunens institutioner og ejendomme. Dette arbejde blev efterfølgende en del af de anlægsprojekter kommunen kunne lånefinansiere, hvorfor overskuddet fra 2009 blev tilført kassebeholdningen. Vintertjenesten Forbrugsprocenten ligger på 91,1%. I samme periode 2009 var forbrugsprocenten 83,7%. I forbindelse med budgetrevisionen blev der godkendt en tillægsbevilling på 2,6 mio. kr. Der forventes yderligere udgifter i 4. kvartal 2010. Vedligeholdelse af veje Forbrugsprocenten ligger på 43,8%. I samme periode 2009 var forbrugsprocenten 49,8%. Den lave forbrugsprocent skyldes på nuværende tidspunkt blandt andet lavt elforbrug og forbrug til vedligeholdelse af vejbelysningen. Energi Forbrugsprocenten ligger på 55,5%. I samme periode 2009 var forbrugsprocenten 56,9%. I 2010 har vi allerede oplevet 4% flere graddage end i et normalt år. Fortsætter denne tendens vil der være ca. 3.133. graddage i 2010. Stigningen i graddage skønnes at betyde en stigning i energiudgiften på 10% i forhold til energiudgiften i 2009. Nævnte forhold blev indarbejdet i budgetrevisionen pr. 31/5-2010. Virksomheden Natur og vej På virksomheden Natur og vej er forbrugsprocenten 67,8%. Samme periode 2009 var forbrugsprocenten 65,7%. Virksomheden Rengøring Der er konstateret et mindreforbrug på ca. 0,4 mio. kr. Samme periode 2009 var der et mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. Der er opkrævet for leverede rengøringsydelser til og med august måned. Kollektiv trafik På den kollektive trafik er forbrugsprocenten på 92,4%. Den høje forbrugsprocent skyldes at der i januar måned er bogført en regulering på ca. 0,9 mio. kr. der vedrører 2008. Den høje forbrugsprocent skyldes også at afregningerne for september til og med november er bogført i juni og juli måneder. Udbetaling af tilskuddene sker først i de respektive måneder. Skatter og afgifter Forbrugsprocenten ligger på 100,0%. I samme periode 2009 var forbrugsprocenten 73,4%. Alle udgifter vedrørende skatter og afgifter er bogført på nuværende tidspunkt. På nuværende tidspunkt forventes det samlede budget under Udvalget for Miljø og Teknik overholdt. Herreløst affald Statsforvaltningen har i udtalelse af 26. august 2010 udtalt sig om lovligheden af at pålægge Albertslund Kommunes husstande et gebyr for affaldsordning i natur og parkområder. Afgørelsen kan betyde at det herreløse affald skal belaste kommunens budget og servicedriftsramme i en størrelsesorden på 3,5 mio. kr. Dette er indarbejdet i 2. behandlings budgetforslag 2011-2014. 12
Likviditet 200 Forventet løbende likviditet 2010 150 100 50 0-50 -100-150 4-3 -49 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. Mio. kr. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 01.01. Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget ØKU 08.09.10 I Aktuel prognose er der til og med 15. september 2010 indsat faktisk kassebeholdning. I tidligere rapporteringer har der i forudgående perioder indgået prognosekassebeholdninger. 70 Likviditetsprognose 2010 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) 60 50 40 30 20 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. Mio. kr. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 01.01. Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget ØKU 08.09.10 Begge likviditetsdiagrammer viser den bogførte likviditet, således at påvirkningen på kassebeholdningen er medtaget for den dag, hvor de enkelte bogføringer er foretaget. Dette betyder imidlertid, at der kan være store afvigelser i forhold til den faktiske likviditet (kommunens indestående i pengeinstitutter m.v.) i enkelte dage, idet der naturligt vil være en vis ekspeditionstid fra en bevægelse registreres i banken og til der fysisk kan ske bogføring i kommunen. "Kassekreditreglen" indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet set et år tilbage ikke må være negativ. 13
Kassebeholdningen ultimo 2010 blev i oprindeligt budget 2010-13 beregnet til minus 49 mio. kr. med udgangspunkt i den forventede ultimobeholdning 2009 (minus 78,6 mio. kr.) og budget 2010. Ultimobeholdningen 2009 blev i stedet minus 61,3 mio. kr. Med dette udgangspunkt forventes ultimobeholdningen 2010 efter budgetrevisionen pr. 31.05.2010 at blive minus 3,3 mio. kr. Dette er 7,5 mio. kr. mindre i forhold til rapporteringen for juli 2010. Den ændrede forventning skyldes udelukkende udskydelsen af salget af Lodsens Minde. Forhold der påvirker gennemsnitslikviditeten positivt i 2010: - Forsyningsområdet indgår ikke i kommunens budget for 2010 og efterfølgende år, men påvirker kommunens likviditet indtil selskabsdannelsen er på plads og forsyningsselskaberne har deres egne bankkonti. I denne prognose forventes dette at ske 1. juli 2010. Kommunens gennemsnitlige likviditet vil derfor være positivt påvirket helt frem til 1. juli 2011. Den forventede forbedring af likviditeten vil være tiltagende indtil 1. juli 2010 og aftagende fra 1. januar 2011. - Lån på 36,3 mio. kr. til årets pt. bevilgede anlægsprojekter er optaget i marts måned 2010. Udgifterne til anlægsprojekterne fordeles ud over fortrinsvist 2. halvår 2010. Forhold der påvirker ultimolikviditeten i 2010: - Likviditetsforbedring i oprindeligt 2010 budget på 28 mio. kr. - Kassefinansierede tillægsbevillinger på samlet 55,8 mio. kr. - Udgifter på 20 mio. kr. vedr. fjernelse af affaldsdepot efter Det Danske Stålvalseværk afholdes primo 2010. Den modsvarende indtægt er modtaget i 2009 og er dermed en del af forklaringen på den forbedrede ultimolikviditet. - Inden for virksomhedsaftaler forventes netto et 0-resultat i 2010. Den nedjusterede forventning i forhold til 2009 regnskabet vil medføre et likviditetsmæssigt merforbrug på 5 mio. kr. - På anlæg forventes i 2010 en overførsel der er 15 mio. kr. større end overførslen fra 2009. - Der er optaget 2,7 mio. kr. for meget lån i 2009, som vil blive tilbagebetalt i forbindelse med optagelsen af anlægslån senere på året. - Deponering på 0,6 mio. kr. som følge af indgåelse af lejemål i Hundested til Job og Kompetenceudvikling, jf. dagsorden for Økonomiudvalgsmødet den 7. april 2010. - Der er sket en stigning i de akkumulerede restancer i forhold til niveauet ved årets begyndelse, jf. figuren på side 20. Dette forventes at reducere ultimobeholdningen med 5 mio. kr. - Udskydelse af salget af Lodsens Minde reducerer ultimobeholdningen med 7,5 mio. kr. Effekten af ovennævnte er opsummeret nedenfor (i mio. kr.): 14
Ultimobeholdning 2009-61,3 Budgetteret likviditetsforbedring i budget 2010 28,0 Kassefinansierede tilllægsbevillinger 55,8 Udgifter til oprensning af affaldsdepot -20,0 Overførsler til 2011, netto 10,0 For meget optaget lån i 2009-2,7 Deponering vedr. lejemål i Hundested -0,6 Forventet stigning i restancer ultimo 2010-5,0 Udskydelse af salg af Lodsens Minde -7,5 Ultimobeholdning 2010-3,3 15
Status på ejendomssalg - August 2010 Fed tekst markeret nyt siden sidste rapportering. Budfrist Vejledende Ejendomme priside: kr. Beslutningsgrundlag Byrådet den: SOLGT for kr. Bemærkninger Solgt i indeværende år Investeringsoversigten: Allegade nord 22.09.2008 30.01.2009 Jernbanegade 4. "Byarkivet" Hundested Bibliotek/Lodsens Minde Diverse ejendomme: Areal ved Vibehus Børnehave/ Frederiksværkvej i Hundested 11.11.2008 08.10.2009 3. udbud: 15.01.2010 31.10.2008 30.01.2009 3. udbud: 27.07.2009 Ikke udbudt, da arealet er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges. Uden fast pris 1.800.000 1.250.000 3. udbud: 995.000 Søndergade 103 12.09.2008 1.195.000 695.000 22.04.2008 5.000.000 Bud afvist p.g.a. konditionsmæssige forhold Solgt med overtagelse 1.1.2010 22.04.2008 16.06.2009 1.000.000 Bud afvist p.g.a. pris. Bud afvist p.g.a. pris. 3. udbud: Solgt med overtagelse 1.8.2010 (Indtægt august 2010) 9.000.000 16.09.2008 8.000.000 Bud afvist p.g.a. pris Bud afvist p.g.a. pris 3. udbud: Solgt med overtagelse 1.1.2011 Salget forudsætter godkendelse af nuværende projektlokalplan. I modsat fald opstår en ny situation, der vil påvirke kommunens likviditet i 2010. 422 kr./m2 16.06.2009 654.000 Solgt med overtagelse 1 måned efter lokalplan eller byggetilladelse foreligger. (Indtægt juni 2010) 17.06.2008 06.10.2009 700.000 Ingen bud. Solgt med overtagelse 1.2.2010 Nørregade 22-26 08.12.2008 26.06.2009 1.000.000 900.000 11.09.2008 700.000 Bud afvist p.g.a. pris. Ingen bud. Solgt med overtagelse 15/12 2010 16
Radmersvej 6 12.09.2008 10.08.2009 745.000 nedsat til 600.000 17.06.2008 601.000 Ingen bud. Ingen bud. Solgt pr. 1. september 2010 Lillebjergvej 30-2 grunde Udbydes snarest 14.09.2010 Udbydes uden fast pris - prisidé 795.000 kr. og 695.000 kr. Diverse ejendomme Åsebro 19 22.10.2008 26.03.2009 650.000 550.000 19.08.2008 Ingen bud. Ingen bud. Fortsat salg Radmersvej 8 10.08.2009 495.000 12.05.2009 Ingen bud. Fortsat salg 6 erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested 07.01.2009 175 kr./m2 11.11.2008 Fortsat salg. Investeringsoversigten Kregme Syd - Parcelhusgrunde - 24 grunde i område A og 35 grunde i område B Kregme Syd projektgrund Løbende annoncering 22.09.2008 medio/ultimo september 2009 795.000 + 1 større grund 1.095.000 Uden fast pris Rådhusparken 31.10.2008 Uden fast pris 22.04.2008 Pris 1.498.000 Pris 1.345.000 3. udbud:pris 995.000 4. udbud: Pris 795.000 - Fortsat salg (I alt 6 grunde solgt) 24.04.2007 16.06.2009 Ingen bud. Fortsat salg, nu med mulighed for option på andel af grunden. Udbudsmateriale under udarbejdelse. 27.06.2006 Ingen bud. Fortsat salg. 17
Opfyldelse af budgetmål for salg af diverse ejendomme - 2010 1.000 kr. 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Akkumuleret realiseret salg Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsnorm 2010/Korrigeret budget 18
Befolkningsprognose 31.200 31.150 31.100 31.050 31.000 30.950 30.900 30.850 30.800 Jan 31.087 31.091 Befolkningsprognose og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i måneden 31.068 31.045 31.104 31.143 31.139 31.150 31.152 31.053 31.056 31.059 31.062 31.064 31.067 31.070 31.073 31.076 31.078 31.081 31.084 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 31.087 Prognose Faktisk Jan 100 Restanceudvikling Restanceudvikling 90 80 70 84 79 81 79 79 79 86 81 75 Mio. kr. 60 50 40 30 20 52 31 53 25 54 27 53 26 55 55 56 24 24 30 56 24 53 22 10 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec I alt 2010 Skat 2010 Kommune 2010 I alt 2009 Skat 2009 Kommune 2009 19