Budgetorientering 7. oktober 2009 Forventninger til 2009 Økonomisk politik Budget 2010 1
Likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, He r af d ep on er i ng p å 23,6 m io fr a 1. 1. 2009 300.000 250.000 hele 1.000 kr. 200.000 150.000 100.000 50.000 0 jan-07 mar-07 maj -07 jul-07 sep-07 nov-07 ja n-08 mar-08 maj -0 8 ju l- 08 sep-0 8 nov-0 8 ja n-0 9 mar-09 maj-09 ju l-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder 2
Overførsel mellem regnskabsår Mio. kr. 2004->05 2005->06 2006->07 2007->08 2008->09 2009->10 Drift 55,3 47,8 55,1 54,6 75,0 62,0 Anlæg 68,1 93,9 100,8 89,0 86,2 54,0 Drift og anlæg i alt 123,4 141,7 155,9 143,6 161,2 116,0 Låneoptagelse -22,1-8,8-6,6-6,6-27,3 Finansforskydninger mv. 4,3 4,6 3,7 3,7 8,7 I alt 105,6 137,5 153,0 140,7 142,6 116,0 Ændringer i overførslerne påvirker likviditeten 3
Forventet regnskab 2009 Tillægsbevillinger/likviditetsforbrug Likviditetsforbrug, Korrigeret budget -32,2 mio. kr. Merforbrug af overførsler, drift Merforbrug af overførsler, anlæg Tillægsbevillinger pr. 31.07.09: Dagpasning Anbringelser af børn Mindreindtægt, grundsalg Arbejdsmarkedsudvalget Tilskud borgernær service, anlæg Midtvejsregulering bloktilskud Øvrige tillægsbevillinger, netto Forventet likviditetsforbrug pr. 31.07.09-15,0 mio. kr. -24,2 mio. kr. -5,0 mio. kr. -10,4 mio. kr. -19,0 mio. kr. -8,7 mio. kr. 9,7 mio. kr. 20,9 mio. kr. -0,3 mio. kr. -84,2 mio. kr. Faresignaler: Aktivitetsbestemt medfinansiering -1,0 mio. kr. Ældre: Hjælpemidler - billån og høreapparater -3,0 mio. kr. Skoler: befordring, betaling efterskoleelever mv. -1,2 mio. kr. Skattefinansieret drift i alt -5,2 mio. kr. 4
1. Resultatopgørelse - Forventet regnskab pr. 31.07.2009 Revideret 15.09.09 Mio. kr. Det skattefinansierede område Vedtaget budget Overførsel 08->09 Tillægsbevillinger/ omplac. Søgte tillægsbevillinger pr. 31.08.09 Skønnet overført til 2010 I alt forventet 2009 pr. 31.08.09 Indtægter Skatter 1.668,4 0,0 0,0-0,9 0,0 1.667,5 Tilskud og udligning 648,2 0,0 0,0 30,7 0,0 678,9 Indtægter i alt 2.316,6 0,0 0,0 29,8 0,0 2.346,4 Driftsudgifter Service -1.853,0-61,5 0,1-21,3 52,0-1.883,8 Overførselsudgifter -398,6-13,5-1,8-8,7 8,0-414,6 Driftsudgifter i alt -2.251,7-75,0-1,7-30,0 60,0-2.298,3 Renter m.v. -19,9-3,9-0,2 0,0 0,0-24,0 Resultat af ordinær drift 45,1-78,9-1,9-0,2 60,0 24,1 Anlæg Anlægsudgifter -48,4-47,8-47,2 0,0 46,1-97,4 Udgifter vedr. jordforsyning -25,0-12,9 7,8 0,0 6,1-24,0 Indtægter vedr. jordforsyning 25,0 0,0 0,0-19,0 0,0 6,0 Nettoanlægsudgifter i alt -48,4-60,7-39,4-19,0 52,1-115,4 Resultat - skattefinansieret område -3,3-139,6-41,4-19,2 112,1-91,4 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 28,3 0,0 0,0 0,0 0,0 28,3 Anlægsresultat -28,3-25,5-5,3 0,0 9,9-49,2 Forventet regnskab 2009 Resultat - forsyningsvirksomheder 0,0-25,5-5,3 0,0 9,9-21,0 Resultat ialt (A+B) -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Pengestrømme Resultat i alt -3,4-165,1-46,6-19,2 121,9-112,3 Afdrag på lån -44,7-3,5-0,1 0,0 0,0-48,3 Lånoptagelse 16,2 27,3 31,8 0,0 0,0 75,3 Øvrige finansforskydninger -4,0-1,3 0,0 6,4 0,0 1,1 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -35,9-142,5-14,9-12,8 121,9-84,2 5
Forventet regnskab 2009 Anlæg i hovedtal Skattefinansierede nettoanlægsudgifter, Skive Kommune, mio. kr. 125,0 115,4 100,0 Mio. kr. 75,0 50,0 74,6 66,0 68,1 58,9 53,3 51,0 25,0 0,0 2007 2008 FR2009 B2010 B2011 B2012 B2013 6
Oversigt over anlægsarbejder 2009 Overførsler Korrigeret. Forbrug Overføres (millioner kr.) fra 2008 Budget 2009 2009 til 2010 Bygningsrenovering/ om- og tilbygninger 10 34.1 24,1 10,1 Energibesparende foranstaltninger 1,2 26,9 22,5 4,4 Områdefornyelse 0,8 2,82 1,4 1,4 Vej, trafik og grønne projekter 16,7 42,4 31,5 11,6 IT- investering 5,9 12,5 6,7 6,3 Tilskud til anlægsprojekter 10,7 15,9 11 4,9 Puljer m.v. 7,3 17,6 10,3 7,3 Andre projekter 0 23,7 22,9 0,9 Byggemodning 12,9 22,4 16,3 6,1 Sociale institutioner 7,4 8,4 7,5 0,9 By - og landsbyudvikling netto -7,4-8,1-5 -3,1 Skattefinansierede anlæg 64,9 198,6 148,6 50,7 Forsyningsvirksomheder 29,6 67,2 57,3 9,9 Total 94,5 265,8 206 60,5 7
Likviditet forventet ultimo 2009 Gennemsnitlig livkiditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr. 250 217,8 200 178,5 189,0 150 165,9 100 50 54,1 57,0 43,0 25,0 0 2006 2007 2008 2009 Budgetforslag Heraf deponeret 8
Økonomisk politik 2010 Sund og robust økonomi Skatterne holdes i ro. Overholde aftalte rammer mellem regering og KL f.eks. Realvækst for driftsudgifter. Driftsoverskud til anlæg og afdrag på gæld. Mål: 48 mio. kr. + evt. særlige tilskud Anlæg skaber udvikling. Mål: gennemsnit 40 mio. kr. Decentrale enheder: opsparing 2-4%. Nettoafdrag på gæld: 10 mio. kr. årligt. Passende likviditet: 95 mio. kr. i gennemsnit. 9
Økonomisk politik likviditet Likviditeten jan. 2007 - aug. 2009, Heraf deponering på 23, 6 mio fra 1. 1. 2009 hele 1.000 kr. 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 Mål: Passende likviditet (95 mio. i gennemsnit) 50.000 0 jan-07 mar-07 maj -07 jul-07 sep-07 nov-07 ja n-08 mar-08 maj -0 8 ju l- 08 sep-0 8 nov-0 8 ja n-0 9 mar-09 maj-09 ju l-09 Gns. Likviditet, måned Gennemsnitlig likviditet 12 måneder Gennemsnitlig likviditet 3 måneder Kommunernes gennemsnitslikviditet Opgjort efter kassekreditreglen (status ultimo 2. kvartal 2009) Kr. pr. indbygger 15000 10000 5000 0-5000 Vordingborg Thisted Skive Holstebro Kommunerne Favrskov Helsingør Gns. Likviditet (Skive 3.564 kr. pr. indb.) Lansgns. 5.030 kr. pr. indb. 10
Økonomisk politik - skatter Beskatningsgrundlag pr. indbygger, 2009 150.000 148.866 Mål: Skatterne holdes i ro (må på sigt ikke overstige landsgennemsnittet) 140.000 130.000 Kr. 120.000 135.346 110.000 100.000 Skive DK Udskrivningsprocent og beskatningsniveau, 2009 26 25 25,50 24,98 24,82 24,85 24 % 23 22 21 20 Skive DK Udskrivningsprocent Beskatningsniveau 11
Økonomisk politik - driftsudgifter 40000 38000 36000 34000 32000 30000 Serviceudgifter (incl. administration) 2004-2009 2004 2005 2006 2007 B2008 B2009 Max løbende pris- og lønudvikling Ændret efterspørgsel afledt af befolkningsudvikling Effektiviserings- og rationaliseringsgevinster Optimering af produktionsmetoder/organisering Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet Stram budgetopfølgning 9000 8500 8000 7500 7000 6500 6000 5500 5000 Udgifter til overførsler 2004-2009 2004 2005 2006 2007 B2008 B2009 Skive Kommune Smln.gruppen Regionen Hele landet 12
Økonomisk politik - driftsudgifter RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER BUDGET 2009 Skive Kommune Hele landet Difference (beregnet) Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 54.628 62.060 24.063.675 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 58.323 66.808 60.541.781 Tilbud til ældre og handicappede (ekskl. ældreboliger)kr. pr. 67 årig og derover 57.389 58.544 8.524.218 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-66 årig 1.982 2.347 11.145.536 Sygedagpenge kr. pr. 17-66 årig 2.292 1.941 (10.728.348) Førtidspensioner kr. pr. 17-66 årig 5.447 4.844 (18.394.921) Personlige tillæg mv. pr. pensionist 506 551 490.522 Boligsikring kr. pr. 17-66 årig 283 392 3.328.982 Børn og unge med særlige behov, kr. pr. 0-18 årig 6.262 8.596 27.286.041 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 3.964 3.789 (6.527.783) Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18+ årig 399 320 (2.940.022) Revalidering og løntilskud mv. pr.17-66 årig 2.127 1.878 (7.595.523) Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 1.995 2.055 2.891.558 Vejvæsen kr. pr. indb. 1.254 936 (15.338.643) Redningsberedskab kr. pr. indb. 168 210 2.004.417 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer og tjenestemandspension) 4.791 5.018 10.956.494 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 126 122 (223.199) Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2.433 2.359 (822.720) Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse kr.pr. indb. 2.303 2.333 1.455.738 Total ved billigere i drift 90.117.803 Kilde: eco-nøgletal (besparelsen ved billigere drift er beregnet af Skive Kommune) 13
Økonomisk politik - Anlæg Gns. skattefinansieret anlægsniveau pr. indb (R07, R08 og B09) Kr. pr. indb. 10000 8000 6000 4000 2000 0 Skive Holstebro Horsens Mål: Anlægsniveau 40 mio. gennemsnitligt Gns. Anlægsniveau (Skive 1.292 kr. pr. indb.) Landsgns. 2.504 kr. pr. indb. Skattefinansierede nettoanlægsudgifter, Skive Kommune, mio. kr. 125,0 115,4 100,0 Mio. kr. 75,0 50,0 74,6 66,0 68,1 58,9 53,3 51,0 25,0 0,0 2007 2008 FR2009 B2010 B2011 B2012 B2013 14
Økonomisk politik - afdrag og gæld Skive kommune 2007-2030 afdrag på lån, mio. kr. 60,0 50,0 40,0 30,0 Mål: Nettoafdrag på gæld 10 mio. årligt 20,0 10,0 0,0 Restgæld på lån, 2007-2030 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 2027 2029 800.000.000 700.000.000 600.000.000 500.000.000 kr. 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Restgæld heraf: ældreboliger mv. 15
Økonomisk politik låneoptagelse, afdrag og gæld Låneoptagelse og afdrag på lån, 2007-13, ordinære lån 60 50 49,2 46,0 40 42,6 41,8 41,2 40,4 37,7 Mio. kr. 30 30,7 31,6 27,4 34,6 30,4 20 10 7,6 13,0 0 2007 2008 FR2009 B2010 B2011 B2012 B2013 Låneoptagelse Afdrag på lån kr. pr. indb. 80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Gæld primo 2009 (ekskl. ældreboliger) Gennemsnit = 10.066 Skive = 8.062 16
Budget 2010 - Aftale mellem regering og KL Anlæg: Kvalitetsfondsmidler 4 mia. kr. Skive andel på 35 mio. kr. En til en finansierings forudsætter udgifter på 70 mio. kr. i Skive. 1 mia. kr. i låneadgang for alle kommuner. Skive: 9 mio. kr. 1,8 mia. kr. i lånepuljer efter ansøgning til skoler mv., borgernær service og ordinær lånepulje. Skive: 15 mio. kr. Driftsudgifter: Realvækst 0,6%. Skive p.t. 0,81%. Overskridelse på 5 mio. kr. 0,5 mia. kr. generelt løft/demografi. Skive: 4 mio. kr. 0,8 mia. kr. specialiserede socialområde. Skive: 7 mio. kr. Indtægter. 1 mia. kr. i bloktilskud betinget af kommunernes overholdelse af serviceramme 2010. Skive: 9 mio. kr. Skattepulje på 500 mio. kr. efter ansøgning. Pulje vanskeligt stillede kommuner: 500 mio. kr. Skive: 9 mio. kr. 17
Budget 2010 forudsætninger Indtægter Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Skatter 1.761,6 1.780,3 1.812,5 1.841,6 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.545,6 2.607,3 2.683,0 2.751,3 Skatteprocent 25,5% Grundskyld 20,68 % Kirkeskat 1% Statsgaranteret udskrivningsgrundlag Vækst i udskrivningsgrundlag? lavvækst Især i Skive Kommune. Indbyggertal (statsgaranti 48.199) Tilskud vanskeligt stillet kommune Forventet 9 mio. kr i overslagsårene 18
Befolkningsudvikling Befolkningsudvikling, Skive Kommune 49.000 48.800 48.600 48.400 48.200 48.000 47.800 47.600 47.400 47.200 2002K1 2002K3 2003K1 2003K3 2004K1 2004K3 2005K1 2005K3 2006K1 2006K3 2007K1 2007K3 2008K1 2008K3 2009K1 2009K3 2010K1 2010K3 2011K1 2011K3 2012K1 2012K3 2013K1 Faktisk indbyggertal, primo kvartalet Prognose Statgaranti 19
Vækst i indkomster Realvækst i udskrivningsgrundlag og bruttonationalprodukt (DK) 5% 4% 3% 2% 1% 0% Skive DK BNP -1% -2% -3% -4% -5% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20
Ledighed Ledige i % af arbejdsstyrken, januar 2007-juli 2009 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 2007M01 2007M02 2007M03 2007M04 2007M05 2007M06 2007M07 2007M08 2007M09 2007M10 2007M11 2007M12 2008M01 Hele landet 2008M02 2008M03 2008M04 2008M05 2008M06 2008M07 2008M08 2008M09 2008M10 2008M11 Skive 2008M12 2009M01 2009M02 2009M03 2009M04 2009M05 2009M06 2009M07 21
Budget 2010 - driftsudgifter Mio. kr. 2010 Driftsudgifter 2010 Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.761,6 Tilskud og udligning 784,0 Indtægter i alt 2.545,6 Driftsudgifter Service -1.939,3 Overførselsudgifter -515,2 Pris- og lønstigninger vedr. drift Driftsudgifter i alt -2.454,4 Renter m.v. -19,5 Resultat af ordinær drift 71,7 Anlæg Anlægsudgifter -73,1 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,1 Resultat - skattefinansieret område 3,6 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 Anlægsresultat -3,5 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 Resultat ialt (A+B) 1,7 Pengestrømme Resultat i alt 1,7 Afdrag på lån -51,4 Lånoptagelse 41,2 Øvrige finansforskydninger -3,4 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -12,0 22
Budget 2010 - driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 23
Budget 2010 - driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. 24
Budget 2010 - driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. Sygedagpenge: 6,2 mio. kr. Førtidspensioner: 4.8 mio. kr. Kontanthjælp mv.: 5,5 mio. kr. Dagpenge/aktivering forsikrede: 93,0 mio. kr. 25
Budget 2010 - driftsudgifter Lønninger og varekøb reduceret 0,4% Skoler: -2,3 mio. kr. Demografi Social/ældre: 8,0 mio. kr. Dagpasning: 5,0 mio. kr. Dyre enkeltsager: 6,1 mio. kr. (Forlods indarbejdet: 4,1 mio. kr.) Driftsudgifter 2010 Mio. kr. Budgetoverslag 2010 med pris- og lønfremskrivninger 2.326,4 Reduktion i pris- og lønfremskrivning med 0,4% -7,0 Basisbudgettet 2.319,4 Demografi/serviceløft 12,7 Lovændringer, service med bloktilskud 19,6 Øvrige tekniske ændringer, service 6,0 Overførselsindkomster med bloktilskud 109,6 Udvalgenes budgetforslag 2.467,3 Politiske reduktioner ved 1. behandling -35,1 Politiske udvidelser ved 1. behandling 22,2 Budgetforslag 2.454,4 Gadebelysning/afgift: 2,1 mio. kr. Vederlagsfri fysioterapi: 1,9 mio. kr. Handicaphjælpere: 1,5 mio. kr. Madservice loft/betaling: 2,4 mio. kr. Jobcenterreform: 7,5 mio. kr. Firpladsgrænse: 1,6 mio. kr. Øvrige lovændringer: 2,6 mio. kr. Miljøgebyr: 1,0 mio. kr. Energimærkeordning: 1,3 mio. kr. Befordring, skoleelever: 2,8 mio. kr. Fritvalg, prisfastsættelse: 1,1 mio. kr. Pensioner mv.: 1,7 mio kr. Drift -> anlæg: -3,2 mio. kr. Øvrige tekniske ændringer: 1,3 mio. kr. Heraf: Overførselsudgifter 10,3 mio kr. Drifts overført til anlæg 5 mio kr. Sygedagpenge: 6,2 mio. kr. Førtidspensioner: 4.8 mio. kr. Kontanthjælp mv.: 5,5 mio. kr. Dagpenge/aktivering forsikrede: 93,0 mio. kr. 26
Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr. 2010 TMU Park & Vej 1.620 Vandløbsvedligeholdelse 94 Kollektiv trafik 242 Byfornyelse 27 Bygningsvedligeholdelse 294 TMU - NY - Red. Af indkøb/rep. I henh. 2010 / 2011 500 Kommunale veje - belægning, flyttes til anlæg 5.000 KEFT Skiveegnens Erhvervscenter 135 Ungdomshuset - lønudgift 100 Museum Salling 185 Skive og Omegns Teaterkreds 10 Udvalgets rådighedsbeløb 100 Skive Billedskole 58 Mere liv i midtbyen 100 Ungdomsrådet 27 Start- og udviklingspulje 16 Rådighedsbeløbet (2) 90 Diverse kontoen 58 Hjemmelåneordning (2) 105 Markedsføring (2) 100 Befordring af pensionister 35 Reduktion personalenormering Skive Bibliotek 50 27
Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr. 2010 SUND Besparelse midler til sundhedsfremme 78 2% reduktion på sundhedscenter 183 Besparelse på beløb afsat til husleje 700 SOC Reduktion af takster 2.985 Delvis rammestyring af psykiatriområdet 1.110 Harmonisering af døgntilbud 1.000 Aktivitetstilskud til over 65-årige 300 Harmonisering af døgntaksten for alle over 70 år 650 Handicaphjælpemidler voksne-børn ARB Aktivering af forsikrede ledige 10.000 Gevinst ved helhedsorienteret sagsbehandling 350 28
Skattefinansieret drift - besparelser 1000 kr. 2010 BFU Forældrebetaling SFO 3.000 Yderligere forældrebetaling 265 Familiecentret 78 Tandplejen 300 Afskaffelse af udvidet åbningstid (kan tilkøbes) 179 Uddannelsespuljen 300 ØK Generel reduktion på 2 % af ikke lønudgifter 104 Reduktion af fælles uddannelsespulje 200 Kontorholdsudgifter 110 Reduktion af forsikringspræmier 150 Reduktion af pulje til forebyggende forsikringstiltag 100 Generel reduktion på 2 % af ØD-daglig drift 156 Reduktion af pulje til arbejdsskade 400 Regelforenkling/omstrukturering/afbureaukratisering 2.500 Opgaveomlægning Spildevand og Renovation 700 Overhead på elever der går på Krabbeshus 250 Besparelser i alt 35.094 29
Skattefinansieret drift - udvidelser 1000 kr. 2010 TMU Hvalpsund-Sundsøre Færgeri 200 Klima og Energi 1.400 Fursund Færgeri - Vedligeholdelse af færger 700 Fursund Færgeri - Brændsel 200 KEFT Skive Musikskole 310 Skive Musik College 421 Museum Salling 200 Jenle 50 Ørslevkloster 25 KCL's idrætsanlæg (afventer ny struktur) 450 Skive GF og Sport & Event Center Jebjerg 22 SUND Sundhedsfaglig konsulent/hjerneskade koordinator 500 SOC Demografi - Det specialiserede område 3.000 Højere normering på plejecentre til aktivitet og oms. 1.000 Misbrugscentret 200 30
Skattefinansieret drift - udvidelser 1000 kr. 2010 ARB Opnormering i Jobcenter 2.000 Opnormering i udbetalingsenheden 400 Udvidelse af EGU til 25 elever 583 BFU Forebyggende foranstaltninger og anbringelser 7.000 Dagplejen - rest og ressourcetildeling 2.000 Børn- og ungecentret - rehabilitering 750 Alkoholfrie diskoteker 75 ØK Lederarrangementer for frivilige ledere m.v. 140 Byrådsseminar 100 Medarbejder til helhedsorienteret sagsbehandling 350 Elevpladser 100 Handicappris 10 Udvidelser i alt 22.186 31
Anlæg 2010 Kvalitetsfondsmidler, 2010 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 2013 Bloktilskud 8,8 34,9 17,4 17,4 17,4 Kommunens egenfinansiering 8,8 34,9 17,4 17,4 17,4 I alt 17,6 69,8 34,8 34,8 34,8 Definition: Forbedring af de fysiske rammer for: Dagtilbud Folkeskolen Idrætsfaciliteter for børn og unge Ældre, ekskl. ældreboliger 32
Skattefinansieret anlæg 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 Salg af grunde: angives med + 10.000 10.000 10.000 10.000 Byggemodning: angives med + Byggemodning: boligformål 2.500 5.000 5.000 5.000 Byggemodning: erhvervsformål 1.500 3.000 3.000 3.000 Byggemodning: arealerhvervelser 1.000 2.000 2.000 2.000 Byggemodning i alt 5.000 10.000 10.000 10.000 Reserverede anlæg Borgernær service* TEKNIK & MILJØUDVALGET Solceller, BY 280409, udgift 15.406 12.480 4.288 Solceller, BY 280409, indtægt -7.453-6.060-2.083 BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET IT-strategi skoleområdet, BY 281008 5.335 790 IT-strategi dagtilbudsområdet, BY 240209 1.160 943 Anlæg 2010 Energibesparende foranstaltninger 5.000 5.000 5.000 5.000 Jebjerg-Lyby Hallen 2.000 Anlæg SIS, børn og unge 1.000 2.000 3.000 8.000 Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris 8.500 3.000 9.000 Udvidelse og etablering af kunstofbaner i Egeris, indt. -2.000 Fursund Hallen udvikling af kulturcenter 1.500 1.800 Resen Multipark 1.000 1.000 2.000 Skive GF og Sport og Event Center Jebjerg 800 Søby/Højslev Hallen 1.000 8.000 Terminaludskiftning - mobil omsorg 400 400 400 400 Elektronisk nøglesystem 2.000 2.000 Renovering af varmtvandsbassin 1.500 Udbygning af Selde Ældrecenter 500 Pulje - restbeløb vedr. køkkener 1.500 Pulje til skolebygninger/børnehaver/uddannelsesby 7.400 5.000 5.000 20.000 Krydstoldjagt nr 27 (aktiveringsprojekt) Borgernær service, udgifter i alt 54.001 35.413 35.688 35.400 Borgernær service, indtægter i alt -9.453-6.060-2.083 0 Borgernær service, netto i alt 44.548 29.353 33.605 35.400 33
1000 kr. 2010 2011 2012 2013 Øvrige anlæg Reserverede anlæg TEKNIK & MILJØUDVALGET Områdefornyelse - Søndergade - udgifter ØK180809 3.400 3.400 2.200 827 Områdefornyelse - Søndergade- indtægter ØK180809-1.133-1.133-734 -276 Områdefornyelse - Durup - udgifter, BY240609 3.366 2.050 3.600 650 Områdefornyelse - Durup - indtægter, BY240609-1.684-1.024-1.800-324 Områdefornyelse Balling-Lem-Oddense-Rødding 650 Cykelsti, Hagens Mølle Bæk, ØK180809 1.000 KULTUR, ERHVERV, FRITID & TURISME Tilskud til Sparbank Arena, fra drift 452 452 Spejderlejr, BY240609 3.000 Trafik investeringer/vejprojekter 2.000 2.000 2.000 2.000 Fortsætte Åplan 2.000 2.000 2.000 2.000 Køb af ejendom til parkeringsformål 500 Oprensning ved Strandtangen 300 Indskud til Energifonden Skive 700 Tomme sundhedsfarlige boliger - Netto 1.200 1.200 1.200 1.200 Fursund Færgeri - udskiftning af færge Fursund Færgeri - renovering af færgeleje 380 Fursund Færgeri - udstyr til billettering 200 Fur Havn 800 400 Ny vej fra rundkørsel Ny Viborgvej/Ringvej 500 1.500 500 Ny busterminal med telemater 250 6.000 1.250 Glyngøre Havn 500 500 Anlæg af veje - overført fra drift 5.000 Byfornyelse Selde/ Breum forprojekt 800 3.000 3.000 Anlæg 2010 Vandingsanlæg Skive Stadion 250 Spejdersamrådet 100 Mobillen 300 Museum Salling afventer Ombygning af Regionshospitalet til sundhedscenter Ombygning af Regionshospitalet til sygeplejeklinik 800 Hjaltesvej, indtægt -4.900 Salg af bygning for nuværende misbrugscentre -800 Tandplejen - røntgenapparat m.m. 950 950 Rådhus 0 0 Visionspuljen 2.500 2.500 2.500 2.500 Landsbypuljen 8.000 8.000 8.000 8.000 Medfinansiering, Landsbyprojekter -5.000-5.000-5.000-5.000 Å-planen / Midtbyplanen 500 Pulsen i Salling 2.000 4.000 Oprettelse af bydelspulje - og organisation 500 1.000 1.000 1.000 Øvrige anlægsudgifter i alt, brutto 39.281 34.595 24.716 20.577 Øvrige anlægsudgifter i alt, netto 28.581 29.595 19.716 15.577 Anlægsudgifter, brutto 93.282 58.948 53.321 50.977 Nettoanlægsudgifter i alt 73.129 58.948 53.321 50.977 Note: Til borgernær service skal der afsættes: 69.768 34.800 34.800 34.800 34
Låneoptagelse 2010 Låneramme 1000 kr. 2010 2011 2012 2013 Arealerhvervelser, 85% 850 1.700 1.700 1.700 Solcelller, 100% 7.953 6.420 2.205 0 Lånepulje, veje/effektiviseringer mv. 8.722 Byfornyelse 3.752 3.128 3.103 833 Nye forslag: Rådhus 0 0 Egeris Borgernær 12.900 12.900 12.900 12.900 Skoleområdet 2.000 2.500 2.500 10.000 Energibesparende foranstaltninger 5.000 5.000 5.000 5.000 Låneoptagelse i alt 41.177 31.648 27.408 30.433 I overslagsårene er indregnet forventet dispensation til låneoptagelse til borgernære service områder og skoler. 35
Resultatopgørelse 2010-2013 - økonomiudvalgets flertal (V, C, O) Mio. kr. 2010 2011 2012 2013 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.761,6 1.780,3 1.812,5 1.841,6 Tilskud og udligning 784,0 827,0 870,5 909,7 Indtægter i alt 2.545,6 2.607,3 2.683,0 2.751,3 Driftsudgifter Service -1.939,3-1.938,2-1.934,6-1.936,3 Overførselsudgifter -515,2-529,5-543,8-558,6 Pris- og lønstigninger vedr. drift -75,8-155,3-238,6 Driftsudgifter i alt -2.454,4-2.543,5-2.633,7-2.733,5 Renter m.v. -19,5-18,4-17,3-16,6 Resultat af ordinær drift 71,7 45,3 32,0 1,2 Anlæg Anlægsudgifter -73,1-58,9-53,3-51,0 Anlægsudgifter vedr. jordforsyning -5,0-10,0-10,0-10,0 Anlægsindtægter vedr. salg af grunde 10,0 10,0 10,0 10,0 Nettoanlægsudgifter i alt -68,1-58,9-53,3-51,0 Resultat - skattefinansieret område 3,6-13,6-21,3-49,8 Forsyningsvirksomheder Driftsresultat 1,6 1,6 1,5 1,8 Anlægsresultat -3,5-1,6-1,4-1,2 Budget 2010 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,9 0,0 0,1 0,6 Resultat ialt (A+B) 1,7-13,6-21,2-49,2 Pengestrømme Resultat i alt 1,7-13,6-21,2-49,2 Afdrag på lån -51,4-46,0-43,5-40,6 Lånoptagelse 41,2 31,6 27,4 30,4 Øvrige finansforskydninger -3,4-1,0-1,0-1,0 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -12,0-29,0-38,3-60,4 36
Likviditet forventet ultimo 2013 Gennemsnitlig likviditetsudvikling, Skive Kommune, Mio. kr. Note. Der forudsættes likviditetsforbrug i 2009 på 81 mio. kr. og forbrug af overførte anlæg fra 2009 til 2010 på 16 mio. kr. 250 200 150 178,5 189,0 217,8 165,9 100 111,4 82,9 50 0 54,1 57,0 49,3 43,0 25,0 7,0 4,5 2,5 0,5 0,0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Ultimo året Heraf deponeret 37
Budget 2010 indtægter Indtægter fra skatter og tilskud/udligning 2010 Statstilskud; 166,3 mio. kr.; 7% Grundskyld mv.; 91,7 mio. kr.; 4% Selskabsskat; 32,4 mio. kr.; 1% Nettoudligning; 479,2 mio. kr.; 19% Udligning vedr. ugunstigt stillede kommuner; 57,4 mio. kr.; 2% Tilskud og udligning i øvrigt; 81,1 mio. kr.; 3% Personskatter; 1.637,5 mio. kr.; 64% 38
Budget 2010 - serviceudgifter Serviceudgifter fordelt på områder Økonomiudvalget - administration mv.; 273,3 mio. kr.; 14% Familieområdet; 118,2 mio. kr.; 6% Teknik- og miljøudvalget, beredskab; 122,7 mio. kr.; 6% Erhvervs- og kulturudvalget; 87,7 mio. kr.; 5% Sundhedsudvalget; 119,4 mio. kr.; 6% Socialområdet/ handicappede; 228,0 mio. kr.; 12% Skoler; 436,8 mio. kr.; 22% Dagtilbud; 185,1 mio. kr.; 10% Ældre; 367,1 mio. kr.; 19% 39
Budget 2010 Overførsler Udgifter til overførsler, fordelt på ydelsesart, 2010 Dagpenge til forsikrede ledige; 65,3 mio. kr.; 13% Kontanthjælp; 41,9 mio. kr.; 8% Revalidering; 19,0 mio. kr.; 4% Fleks-/skånejob; 47,3 mio. kr.; 9% Beskæftigelsesordninger mio. kr.; 30,9 ; 6% Boligstøtte; 30,2 mio. kr.; 6% Øvrige overførsler; 13,9 mio. kr.; 3% Sygedagpenge; 72,9 mio. kr.; 14% Personlige tillæg; 5,6 mio. kr.; 1% Førtidspensioner; 189,3 mio. kr.; 36% 40
Budget 2010 Spørgsmål? Budgetorientering - se www.skive.dk Økonomi/budget 2010 41