Budgetkontrol pr. 1. juli 1. FINANSIERING Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I 1. kr. regnskab Skat/tilskud udligning -4.724.435-4.71.786-2.12.351-4.71.898-112 Renter (ekskl. ældreboliger) 15.926 15.926 9.355 14.653-1.273 Optagne lån -53.85-53.85-58.119-65.619-11.769 Afdrag på langfristet gæld 64.591 64.591 3.243 64.855 264 Indskud i landsbyggefonden -7-97 -97 Øvrige finansforskydninger 26.88-16.718-16.718 Total -4.697.768-4.684.119-1.878.854-4.713.824-29.75 Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Mindreindtægt af renter i betalingskontrol efter overgang til EFI. Merrenteudgift af skyldig mellemværende med forsyningsområderne renovation og rotter, primosaldo større end forventet Mindreindtægt af renter vedr. garantiprovision efter nedsættelse af garantiprovisionssats fra,75% p.a. til,6% p.a. på 168. kr. jf. øk 16/2-, men modsat merindtægt på -66. kr. fra hhv. byggekredit og efterfølgende 1-årigt lån på ny garanti vedr. Sandved-Tornemark Kraftvarmeværk. Garantiprovion på,6% p.a. af nyt lån på 7 mio. kr. vedr. Fuglebjerg Fjernvarmeværk, endnu ikke effektueret Garantiprovion på,6% p.a. af nyt lån på 32 mio. kr. vedr. NK-Spildevand, endnu ikke effektueret Netto fald i renteudgifter vedr. langfristet gæld Netto forøgelse af afdrag vedr. langfristet gæld Restafregning afvikling Geodatacentret, endnu ikke endeligt afregnet. Budget var afsat hertil i 214. Tilbagebetaling af særstøttelån fra Landsbyggefonden. Vedrører alene restindtægter som en del af en større tilbagebetaling, som oprindeligt var forventet forventet modtaget / lagt i 214 Efterreg. Beskæftigelsestilskud 214 (Nyt aktuelt skøn fra KL, men ikke endeligt afstemt med ministeriet) Resterende teret låneoptag som først forventes låneoptaget i marts 216 (regnskab 216) Året nettoregulering af deponerede midler (nedregulering, svarende til en kasseforbedring) Resultatudlodning på 41. kr. fra indskud ved afvikling af det tidligere Tarco Vej A/S. Efterfølgende overføres nettoresultatet på 39. kr. (41. kr. - 2. kr. i kapitalindskud) til balancen. Ovf. af resterende låneramme 214, bevilget i byrådet pr. 24/2-1 7 29 12-42 -192 2-2.43 2 264 95-97 3 17.51 1.65-16.698-41 -14.919 1. Finansiering
3-årigt låneoptag ca.7,5 mio. kr. (låneoptages snarest) til finansiering af anlæg vedr. flygtningepavillioner. Bevillingsændring anbefales Ekstraordinært integrationstilskud grundet ekstraordinær stor flygtningekvote, i alt 3.492. kr. til delvis finansiering af flygtningepavilioner Bevillingsændring anbefales Investeringstilskud til dækning af "boliginvesteringsudgifter" vedr. flygtninge. Indgår som delvis anlægsfinansiering af midlertidige boliger/flygtningepavillioner på Kasernen. Bevillingsændring anbefales. Lønstigningen fra 214 til er blevet,62% lavere end teret. Den lavere lønfremskrivning er i februar fratrukket alle lønkonti og afsat i en pulje på finansiering, idet det måtte forventes at bloktilskuddet ville blive midvejsreguleret svarende til den lavere lønfremskrivning. Det er imidlertid i økonomiaftalen aftalt at kommunerne ikke bliver midtvejsreguleret for den lavere lønfremskrivning. Puljen kan derfor spares. -7.5-1.657-2.316-13.649 alt -29.75 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Finansiering af afledt afdrag af låneoptag flygtningepavillioner 7,5 mio. kr. (1 kvartårlig termin ), overføres fra pol.område Arbejdsmarked Finansiering af afledt rente af låneoptag flygtningepavillioner 7,5 mio. kr. (1 kvartårlig termin ), overføres fra pol.område Arbejdsmarked Ekstraordinært integrationstilskud grundet ekstraordinær stor flygtningekvote, i alt 3.492. kr. til delvis finansiering af ekstra personaleressourcer Pantebrev, Lån til Næstved-Hallen Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Fra/til politikområde Finans/arb.m. Finans/arb.m. 623 5 Finans/fælles -1.835 formål Finans/anlæg 1. 8.793 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Regnskab 214 har været det første endelige regnskabsår efter overgangen til EFI på inddrivelsesområdet. Regnskab 214 udgjorde indtægter på -1,35 mio. kr. På baggrund af de foreløbige konstaterede indtægter for foreslås indtægtsniveauet nedskrevet med,7 mio. kr. fra -2,1 til -1,4 mio. kr. Note 2: Den samlede langfristede gæld er genberegnet inkl. alle nyoptagne lån i. Heri indgår også alle nyligt indgåede swapaftaler med Nordea med indvirkning på regnskabsår. Samlet set udgør nettobesparelsen -2,166 mio. kr. for de samlede terminsudgifter. Låneoptagelsen er meget lig den forventede låneoptagelse, 1. Finansiering
så den store besparelse skyldes det ekstrem lave renteniveau i 1. halvår af, som får en afsmittende virkning på det samlede skøn for. Det betyder både at kommunen begunstiges på "gamle" lån med variabler renter, samtidig med at de nyoptagne lån samlet er optaget med en langt lavere rentesats end de forudsatte gennemsnitlige 2% p.a. Den samlede rentebesparelse udgør -2,43 mio. kr., hvorimod afdragene til gengæld stiger med,26 mio. kr. for den del af lånene der er oprettet som annuitetslån. Note 3: Efterregulering af beskæftigelsestilskud 214 bygger på et nyt aktuelt skøn fra KL, som dog ikke er endeligt afstemt med ministeriet, hvilket normalt foregår i forbindelse forbindelse med arbejdet med indgåelse af økonomiaftalen. Tallet vurderes dog at være forholdsvis sikkert da KL's beregning bygger på de endelige regnskabstal. Den endelige efterreg. af beskæftigelsestilskud 214 ville under normale omstændigheder være kendt på dette tidspunkt ved indgåelsen af kommuneaftalen, og derfor allerede være blevet en del af den samlede generelle udmeldte midtvejsregulering. Desværre er der endnu ikke aftale grundet valget. 1. Finansiering
Budgetkontrol pr. 1. juli 2. POLITIKERE I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab fht korr. Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 12.828 12.155 5.283 13.16 86 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total 12.828 12.155 5.283 13.16 86 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Merudgift til folketingsvalget Merudgift til abonnementer Mindreudgift til KL kontingent Kompenserende besparelser 656 15 72-17 alt 86 Heraf underskud overført fra 214 656 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 25 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt 2. Politikere
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 2. Politikere
Budgetkontrol pr. 1. juli 3. FÆLLES FORMÅL Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelse I 1. kr. regnskab Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 144.64 155.288 37.751 157.345 2.57 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning 297.8 39.66 134.573 29.417-19.189 Total 441.864 464.894 172.324 447.762-17.132 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 214 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Overskud overført fra 214 (besluttet anvendt til konkurrenceudsættelse) Konkurrenceudsættelse: (Herefter en nettoudfordring på,9) UBDK: Bestyrelsens endelige udmelding af Kørselsprojekt: Andel af teret besparelse, som ikke forventes realiseret Budgetteret besparelse -6.2 mio. kr. Forsikringer = -2. kr. Undervisning - kørsel = -65. kr. Service/værksted = -1.. kr. Løn = 5. kr. Driftsikring af boligbyggeri Skønnet regnskab for er lig med tal fra 214 Mikrofleksjob (udregnet udfra dem der er ansat i dag, og med samme tilgang i resten af, som i samme periode 214 Fleksjob (Det forventede regnskab er lavet udfra dem der er ansat p.t.) Fleksjob - tilskud (afvigelsen fra sidste kontrol 55. kr. skyldes at der ikke var taget højde for udbetalingen af tilskuddet til ældreområdet, der bogføres særskilt) -4.312-927 6.19 346 5. -7-723 -3.3-745 3. Fælles formål
Barsel Der er pr. 31. maj 6,5% flere på barsel end i 214. Hvis forbruget omregnes til tal, må der forventes et merforbrug Seniorordning Her vil kun ske forbrug, hvis der indgåes fratrædelser som giver varige besparelser Tjenestemandspensionspræmier Konkret udregning Tjenestemandspensioner Konkret udregning Den lukkede gruppe - konkret udregning 2.7-5 -1.117 51 175 Kompenserende besparelser alt 2.57 Heraf overskud overført fra 214-5.239 Resultat af kontrollen uden overskud fra 214 7.296 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Boligkontoret Næstved arkiverne Riskikostyring Administrationen (Centrene) Administrationens fælles konti i alt (er overført til Direktionens pulje) Del af centrenes overskydende, som ikke blev fordelt til centrene (er overført til konkurrenceudsættelse) Omfordelingspulje (manglende finansiering ved behandlingen for ) Rykkergebyr (ved samme kørsler som sidste år = 2.9 mio. kr. dertil 2 nye kørsler =.6 mio. kr.) Byggesagsgebyr - note 1 Direktionens udviklings og projektpulje Forsikringsudgifter i forbindelse med etablering af MSBR Finansieres af tet i Risikostyrings selvforvaltnings (er besluttet for 216 og frem) Selvforvaltningsbufferpuljen: alt Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216-4 -4 56 1 156-5.882-5.882-6.555 3.85-2.75-1.585 1.585-927 927 359 359-94 -94 1.4 1.4-1.5-1.5 456 456-456 -456-1.19-1.19-14.897-4.292-19.189 3. Fælles formål
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Endelig udbud af forsikringer vedr. etablering af MSBR (øget udgift for NK 152. kr.) Ekstraordinært integrationstilskud - drift til konto 6 Energibesparelser - ESCO (Rådmandshaven, Rådhuset, Farimagsvej) Forløbskoordinator Visitator Øvelse gør Mester 3/19-152 1/3 1.835 3/ -317 8/3 166 8/3 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 1.532 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Note 1: Der er p.t. ingen kendskab til større kommende byggeprojekter i kommunen, så omregnet i perioden vil det være en forventet mindreindtægt på 1.4 mio. kr. Det oplyses at der p.t. pågår intense politiske forhandlinger om at byggesagstaksterne skal ensrettes i alle landets kommuner. Hvilken betydning det vil få for Næstved Kommune, må afvente fastsættelsen af de landsdækkende takster. I Økonomiudvalgets behandling for 216-219 er der forslag til omprioritering, således at det forventede indtægts vil blive reduceret med 8. kr. 3. Fælles formål
Budgetkontrol pr. 1. juli 4. IT I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 53.618 54.322 34.696 53.322-1. Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total 53.618 54.322 34.696 53.322-1. 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 214 Overskud fra 214 er reserveret til betaling af licenser i Mindreforbrug leasing i Digitaliseringsforening, forventes først effekturet 1.1.216 ESR Ejensomsstamregister (Kombit projekt) MSBR, Brand og redning Kompenserende besparelser -28 1 28-1. 2 alt -1. Heraf overskud overført fra 214-28 Resultat af kontrollen uden overskud fra 214-72 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt 4. IT
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Det er kun i, at overskuddet finansierer betaling af licenser. Note 2: Digitaliseringsforening: Digitaliseringsforeningen D12 er under etablering i regi af 12 kommuner på Sjælland. Foreningen forventes staret den 1. januar 216. 4. IT
Budgetkontrol pr. 1. juli 5. JORD OG BYGNINGER I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 662 738 113 538-2 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total 662 738 113 538-2 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Forventes overført til 216-2 Kompenserende besparelser alt -2 Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214-2 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde 5. Jord og Bygninger
Salg af Ringstedgade 136 - ½ års drift børnehaven Maglebjerget Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 11/5 39 39 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 5. Jord og Bygninger
Budgetkontrol pr. 1. juli 14. PLAN OG ERHVERV I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 15.366 15.857 7.242 15.657-2 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total 15.366 15.857 7.242 15.657-2 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 214 (driftsoverførsler) Kommuneplan strategi og bymidteplan gennemføres i Tilskud til Næstved Erhverv i h.t. samarbejdsaftalen Ved ophør af samarbejdsaftalen med Næstved Turistkontor og Oplev Næstved, viste det endelige regnksab et uforbrugt beløb som er tilbagesendt til Næstved Kommune Yderlig indsats til "Oplev Næstved" Der skønnes p.t. et mindreforbrug på tet afsat til Kommuneplanstrategi og kommuneplan Kompenserende besparelser -47 195 275-12 12-2 alt -2 Heraf overskud overført fra 214-47 Resultat af kontrollen uden overskud fra 214 27 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 alt 14. Planlægning og Erhverv
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 14. Planlægning og Erhverv
Budgetkontrol pr. 1. juli 19. BEREDSKAB I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning 14.945 19.918 6.943 19.918 Total 14.945 19.918 6.943 19.918 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Pr. 1. april stiftes selskabet Midt og Sydsjællands Brand & Redning som et 6 selskab sammen med Vordingborg, Faxe og Ringsted Kommune. Beredskab fik overført et selvforvaltningsoverskud fra 214 på 1.96. kr. Den del af overskuddet som ikke er anvendt i Næstved kommunes eget beredskab før stiftelsen af det fælles selskab, vil kunne spares. Det er endnu ikke opgjort hvor stor en del af overførslen fra 214, der kan spares. En del af overførslen er anvendt til afholdese af 125 års jubilæet for Næstved Beredskab. Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) alt Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 19. Beredskab
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Endelig udbud af forsikringer vedr. etablering af MSBR (øget udgift for NK 152. kr.) 3/19 152 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 152 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 19. Beredskab
Budgetkontrol pr. 1. juli 6+23 ARBEJDSMARKED I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 12.853 12.568 1.182 16.84 3.516 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 1.88.85 1.87.28 47.133 1.98.57 1.849 Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) Total 1.1.938 1.99.776 48.315 1.114.141 14.365 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Politikområde 6 - Arbejdsmarkedsydelser og tilskud: Merudgift til de garanterede områder, heraf Kontant- og uddannelseshjælp Aktivering Revalidering Ledighedsydelse Ressourceforløb Jobafklaringsforløb Integration Merudgift til øvrige overførsler, heraf Sygedagpenge Fleksjob Seniorjob Mentorordning (indenfor rammen) Merudgift til forsikrede ledige Merudgift på serviceudgifter, heraf Midlertidig boligplacering Nettohuslejeintægt fra flygtningepavilloner i flyttes til delvis finansiering af anlægsudgift. Bevillingsændringen på 277. kr. fra drift til anlæg anbefales, for denne ene afvigelse. Projekter, lægeerklæringer mv. Politikområde 23 - Førtidspension m.m.: Førtidspension (garanti) Boligydelse- og sikring (øvrige overførsler) Personlige tillæg (øvrige overførsler) Sociale formål (øvrige overførsler) 26.452 2.27-2.653 4.734-2.83-3.474 5.964-453 171 2.629 14.216 3.283-729 3.86 1 3.516 4.56-277 -263-12.715-13.155 2.368-936 -992 6. + 23. Arbejdsmarked
Forventede afdrag og renter på lån til pavilloner til flygtninge i 628 alt 14.365 Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 14.365 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningvirksomheder på politikområderne Overførsel fra 214 Forventet over- eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216 alt 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Finansiering af afledt afdrag af låneoptag til flygtningepavilloner på 7,5 mio. kr. (1 kvartårlig termin i ) - overføres til pol. område Finansiering Finansiering af afledt rente af låneoptag til flygtningepavilloner på 7,5 mio. kr. (1 kvartårlig termin i ) - overføres til pol. område Finansiering Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Arb.mark./Fin ansiering -623 Arb.mark./Fin ansiering -5-628 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Korrigeret er ændret med de beløb der indstilles flyttet under udgiftsneutrale omplaceringer og til anlæg (i alt -95. kr.), da dette er indregnet i resultat. Afvigelser i 216 indgår i oplæg til ny ramme på området og fremgår derfor ikke af kontrollen. Der henvises til særligt bilag med bemærkninger på arbejdsmarkedsområdet. 6. + 23. Arbejdsmarked
Budgetkontrol pr. 1. juli 7. SUNDHED I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 5.666 48.561 18.628 48.561 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 34.676 34.676 82.892 31.676 6. Indenfor selvforvaltning 93.976 99.375 37.55 96.325-3.5 Total 449.318 452.611 139.24 455.562 2.95 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Budget til aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering vurderes at give problemer på ca. 6 mio. kr. Baseret på foreløbig afregning - januar til maj måned - og incl. forventet regulering af bloktilskuddet som følge af resultatet i 214 jf. nedenstående. Efterregulering var forudsat ved lægningen. Foreløbig forventet efterregulering Næstved Kommune vedr. afholdte udgifter, der ligger over regionernes indtægtsloft KMF 214 Vederlagsfri fysioterapi. Udfra januar til maj data vurderes det at der må forventes en merforbrug på ca.,25 mio. kr. Der er sket en stigning af borgere der behandles i fht. 214, honoraret pr. ydelser er også stigende. Genoptræning - personbefordring. Taxa-kørslen bliver betydeligt dyrere end lagt, hvilket skyldes en kombination af, at der er flere borgere der får genoptræning og den reducerede mulighed for at gøre brug af Flex-tur. Udfra januar til april afregninger vurderes det, at bliver et merforbrug på ca.,75 mio. kr. Kompenserende besparelser I forhold til ovenstående forventede problemer på Vederlagsfri fysioterapi og Genoptræning - personbefordring. Områderne følges tæt, men er præget af væsentlig usikkerhed. Det anbefales, at anvende dele af den resterende bloktilskudspulje for 214 og. Det kan blive nødvendigt, at supplere ovenstående tiltag med finansiering af virksomhedernes forventede overskud for. 1 16.3 2-1.3 25 75-1. alt 6. Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 6. 7. Sundhed
2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Tandplejen Næstved Madservice VISP Sundhedscenter Se Note 3+4+5+6 under bemærkninger nedenfor alt Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216-853 853-2.1 1.11-9 -638-1.162-1.8-331 -19-35 -3.832 782-3.5 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde ESCO-projektet i Center for Trafik og Ejendomme:Besparelse el og varme - vedr. VISP 7/17-62 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -62 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Jf. e-sundhed var forbrug 212 på knap 299 mio. kr., forbrug 213 på knap 321 mio. kr. og forbrug 214 på knap 322 mio. kr. og pt. forventes det at forbruget i bliver på knap 321 mio. kr. Ud fra foreløbig afregning januar-marts set i fht. samme periode i 214, ses det, at der er sket en aktivitetsstigning på 6% på antal indlæggelser, dog stiger udgifterne kun 1%, dvs. den gennemsnitlige pris pr. indlæggelse er faldet med 5%. På somatiske ambulante ydelser er der sket en stigning på 2% på både aktivitet/antal ydelser og på udgifterne. Det er dog fortsat meget foreløbige data. Udviklingen på området følges løbende. Note 2: KMF 214 efterregulering. Budgetvejledning - sektorbeskrivelse på sundhedsområdet afventes. Her gives den endelige udmelding om tilbagebetalingen for hele landet, og hvor Næstveds andel tilbagebetales med den sædvanlige bloktilskudsandel, og sker i forbindelse med efterreguleringen af bloktilskuddet ultimo. Note 3: VISP: På grund af Lolland og Guldborgsund Kommuner, har valgt at opsige deres abonnement med 1 års varsel vil være præget af kapacitetstilpasninger. Ændringen svarer til at VISP skal tilpasse tet med ca. 4% inden årets udgang, hvilket betyder, at der i udvises tilbageholdenhed, bl.a. i fht. ansættelser, hvorfor det må forventes, at der bliver et mindreforbrug i, der vil overstige de tilladte 3 %. Der er ved kontrol 1. april godkendt dispensation for overførsel af hele overskuddet til 216. Siden har det vist sig at Guldborgsund Kommune delvist vil være med, så kapacitetstilpasningen nok nærmere vil blive ca. 25%. Der var ved kontrol 1.4.15 indrapporteret en lidt for høj afvigelse grundet misforståelse om overførsel fra 214 skulle indgå. 7. Sundhed
Note 4: Vedr. punktet "Indenfor selvforvaltningen". Center for Hjerneskade indgår endnu ikke i opstilling, da tet pt. er under overførsel, der må forventes overholdelse. Note 5: Tandplejen. Der var ved kontrol 1.4.15 indrapporteret en lidt for høj afvigelse grundet misforståelse om overførsel fra 214 skulle indgå. Og det har efterfølgende vist sig at der bl.a. skal bruges midler til nedslidt udstyr, hvorfor der pt. forventes overholdelse. Note 6: Madservice. Der forventes pt. et lidt større overskud end ved kontroller pr. 1.4.15, da der ønskes overført midler til vedligeholdelse af køkkenet, udskiftning af maskiner, ny teknologi. Desuden udvises der tilbageholdenhed på udgiftssiden, da de samlede indtægter ikke kendes før årets afslutning. 7. Sundhed
Budgetkontrol pr. 1. juli 24. PSYKIATRI I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 37.893 38.152 17.73 48.237 1.85 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning 19.514 17.26 7.452 17.541 281 Total 57.46 55.412 25.182 65.778 1.366 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Budgetopfølgning forelagt sundheds og psykiatriudvalget den 16-2, tilgang af særlig dyre sager - er realiseret Forventet yderligere tilgang, jf opfølgning forelagt udvalget den 16-2 - er realiseret Opfølgning pr. 1-4 - afsat yderligere 2, mio.kr., hvoraf 1,4 mio.kr. er realiseret Forventet yderligere tilgang resten af - (afsat 1-4 2, mio.kr. minus realiseret 1,4 mio.) Årlig estimeret netto tilgang udover nye 18 årige - stor usikkerhed om tilgang da der p.t. er to meget dyre sager, som måske bliver billigere om dermed modsvarer tilgang. Arbejdsgangsanalyse - 85 - manko (området mangler til opretholdelse at vedtaget serviceniveau - forhøjelse af manko ) - på 12, mio.kr, hvoraf 6, mio.kr. vedr. psykiatriområdet Kompenserende besparelser Vedtaget 1-4 - ændring af kollegiet Vedtaget 1-4 - ændring af kollegiet - på grund af arbejdspres i myndighed forventes besparelsen først effektueret pr. 1/1 Vedtaget 1-4 - overført fra psykiatri Behandlet 1-4 - harmonisering af taksten - ikke vedtaget Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 29-6 i sundheds og psykiatriudvalget herunder rapport fra BDO - arbejdstidsplanlægning - gælder kun en virksomhed så ikke relevant Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 29-6 i sundheds og psykiatriudvalget herunder rapport fra BDO - arbejdstidsplanlægning - gælder kun en virsomhed så ikke relevant Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 29-6 i sundhed og psykiatriudvalget herunder rapport fra BDO - BTP -kun en virksomhed - ikke relevant - meget begrænset besparelse 2.835 4.5 2. 1.4 6-7 35-9 24. Psykiatri
alt 1.85 Heraf underskud overført fra 214 2.835 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 - se note 1 7.25 Opfølgning pr. 1-4 8.983 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik, Fagspeciale Socialpsykiatri Askov Møllehus alt Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216-267 -267 447 1 547 181 1 281 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Opfølgning pr. 1-4 indeholdt en besparelse på 75. kr. vedrørende harmonisering af taksten på 85. Denne er ikke vedtaget og udgår. Der skal findes alternative besparelser til denne. 24. Psykiatri
Budgetkontrol pr. 1. juli 8. ÆLDRE I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter -79-79 -7.39-79 - Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter -541-541 -1.171-541 Indenfor selvforvaltning 517.319 523.66 215.111 519.913-3.153 Total 516.7 522.447 26.631 519.293-3.154 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Huslejetab Overfoørt fra indenfor selvforvaltning Kompenserende besparelser 3.8-3.8 alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 214 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216 Distrikt Syd Distrikt Øst Distrikt Vest Distrikt Nord Fælles, specificeret nedenunder Huslejetab - ovf til udenfor selvforvaltning 3.8 Øvrigt udenfor visiterede område 4.98 I alt 1) 8.78 alt -597-597 -1.67-1.67-497 -497 611-1. -389-8.78 8.78-1.933 7.78-3.153 8. Ældre
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Forløbskoordinator Øvelse gør Mester visitatorer 8/3 1-166 8/3 2 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -166 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Note 1: Forløbskoordinationsopgaven løses i Center for Ældre Myndighed Note2: Øvelse gør Mester slutter som projekt 31/12 og videreføres som del af ordinær drift. I den forbindelse overføres de nuværende 3 ØGM visitatorer til Center for Ældre Myndighed 8. Ældre
Budgetkontrol pr. 1. juli 9. HANDICAPPEDE I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 54.917 36.737 16.355 55.371 18.634 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter -6.66-6.66-3.643-6.66 Indenfor selvforvaltning 199.753 199.624 97.438 25.929 6.35 Total 248.1 229.71 11.15 254.64 24.939 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Budgetopfølgning forelagt omsorgsudvalget 17-2 Øget tilgang - øget efterspørgsel, jf. omsorgsudvalgets møde den 17-2 senhjerneskade og social udsatte - er realiseret Budgetopfølgning pr. 1-4 - øget tilgang resten af - vurdering foretaget udfra tidligere erfaringer og aftalt på kontrol møde - afsat 3, mio.kr. - nu realiseret 1, mio.kr Budgetopfølgning - øget tilgang resten af - resten af forventet tilgang vurderet 1-4 (3, mio.kr. minus realiseret 1, mio.kr) Årlig estimeret netto tilgang udover nye 18 årige- estimeret ved kontrol 1-4 Arbejdsgangsanalyse - omsorgsudvalget den 23-6 - 85 - manko (området mangler til opretholdelse at vedtaget serviceniveau - forhøjelse af manko ) - på 12, mio.kr, hvoraf 6, mio.kr. vedr. omsorgsudvalget - besluttet at administrationen kommer med oplæg til hvordan der sikres balance imellem timer - og serviceniveau. 14.134-1.5 3. 1. 2. Kompenserende besparelser: Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 23-6 i omsorgsudvalget herunder rapport fra BDO - forsorgshjem 2, mio.kr. - besluttet ikke gennemført Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 23-6 i omsorgsudvalget herunder rapport fra BDO - arbejdstidsplanlægning - vedtaget Arbejdsgangsanalyse - BDO - jf. sagsfremstilling 23-6 i omsorgsudvalget herunder rapport fra BDO - BTP - besluttet at området arbejder videre med målinger for validering af effektiviseringsgevinst Udbud - potentiale afklaring af boenhed - jf. sagsfremstilling 23-6 i omsorgsudvalget herunder rapport fra BDO - ikke potentiale for besparelse - Omsorgsudvalget har besluttet ikke at sende boenhed i udbud alt 18.634 Heraf underskud overført fra 214 14.134 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 4.5 Opfølgning pr. 1-4 18.634 9. Handicappede
2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Krummerup Solgaven Center for Socialpsykiatri og Neuropædagogik, Fagspeciale Neuropædagogik Socialt pædagogisk center Socialt udsatte Næstved sociale virksomhed alt Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216 5 35 355 1.8 1.8 1.8 1.8 1.7 1.7 65 65 1.75 4.6 6.35 Opfølgning pr. 1-4 4.25 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Energibesparende foranstaltninger - varmestuen - præstehaven Energibesparende foranstaltninger - Næstved Aktivitetscenter - Engvej 22 9/trafik -8 9/trafik -135 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -143 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Udenfor selvforvaltning - ingen ændring Indenfor selvforvaltning -Socialpædagogisk center forventede at overholder 1/4 - nu merforbrug på 1,8 mio.kr. 9. Handicappede
Budgetkontrol pr. 1. juli 1. BØRN OG UNGE I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 118.33 17.638 49.215 124.281 16.643 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 3.6 2.5 675 667-1.833 Indenfor selvforvaltning 123.788 121.352 51.643 123.979 2.627 Total 245.151 231.49 11.532 248.927 17.437 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Anbringelser Forebyggende foranstaltninger Øvrige børn og ungeområde Kompenserende besparelser 9.18 5.477-448 61 alt 14.81 Heraf underskud overført fra 214 9.18 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 5.63 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) DMD Hollænderhusene Ungenetværket Udviklingscenter for børn og familie Børnefamilieenheden Specialpædagogisk netværk alt Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216 1.893 1.893 1.81-1 1.71-32 -32 117 65 767-1.252-1.252-289 1-189 1.977 65 2.627 1. Børn og Unge
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 1. Børn og Unge
Budgetkontrol pr. 1. juli 11. DAGPASNING I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 52.117 52.42 32.464 52.841 439 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning 237.28 233.45 92.32 232.874-576 Total 289.145 285.852 124.766 285.715-137 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overskud overført fra 214 Andel af overskud fra 214 overføres til Børn og Unge til finansiering af merforbrug på Børn og Unge Merudgift til fripladser. Der er voretaget en ny vurdering pr. 1.7.. Skønnet er,5 mio. kr. mindre end kontrollen pr. 1.4. Implemtering af ledelsesstrukturen Demorgrafi, regulering ud fra faktisk befolkningstal pr. 1.1. Det anbefales, at der gives bevillingsændring til dette. Driftsoverførsel vedr. PA-eleverne fra 214 Afdrag på merforbrug PA-eleverne i, ud fra planlagt afdrag Merudgift på indkøb af ny bus til "busbørnehaven" Frit 16, finansieres ved at reducere børnehavens drifts med beløbet. Det anbefales at der gives bevillingsændring til dette Kompenserende besparelser -2.822 1. 1 1.3 2-2.3 4.311-1. -5 alt 439 Heraf overskud overført fra 214-2.822 Resultat af kontrollen uden overskud fra 214 3.261 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Dagplejen Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i = forventet indeværende overførsel til år 216-928 -35-1.278 11. Dagpasning
Område Nord Område Syd Område Øst Område Vest Hyllinge Børnehus Manøhytten Rudolf Steiner alt 141 141 544 544-2.13-2.13 1.866 1.866 38 2 238-54 -54-19 -19-426 -15-576 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Energibesparende foranstaltninger ESCO, Spiloppen Salg af Ringstedgade 136 - ½ års drift børnehaven Maglebjerget -6 11/5-39 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -45 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Det vurderes at merforbruget på økonomiske fripladser og søskende rabat udgør 1,3 mio. kr. Der er taget hensyn til efterreguleringer som føres sidst på året. Merforbruget er på trods af fald i børnetallet som alt andet lige burde føre til et mindreforbrug på fripladserne, men dette gør sig ikke gældende. Det må skyldes at indkomsten er faldet og det er indkomsten som beløbet til fripladser bliver beregnet udfra. Note 2: En del af besparelserne i f.m. områdeledelsen skal hentes ind ved at der sker en effektivisering på området. Dels en reduktion som skal hentes ind ved brug af færre fysiske rammer (nedlæggelse af institutioner) og dels ved, at de daglige ledere skal lægge mere pædagogisk tid ved at de får færre administrative og ledelsesmæssige opgaver. Når der er truffet beslutning om, hvordan Børne- og Skoleudvalget ønsker at tilpasse kapaciteten til det faldende børnetal, så kan det endelige effektiviseringspotentiale opgøres. 11. Dagpasning
Budgetkontrol pr. 1. juli 12. UNDERVISNING I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 165.733 171.53 4.12 158.2-13.33 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 1.575 1.567 288 1.9 333 Indenfor selvforvaltning 621.446 617.246 26.68 62.321 3.75 Total 788.754 789.866 3.475 78.241-9.625 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Overført underskud fra 214 Privatskoler og SFO Produktionsskoler Betaling til og fra kommuner EGU (ikke serviceudgifter) Søskenderabat/Fripladser 3.371 231 2.8 333-38 Befordring almen og special -3. Efterskoler -2 Reguleringskonto -3.59 Øvrige centrale konti -168 Overgangsmidler skolereform Midlertidige overgangsmidler 1-1.7 Statslige kompetenceudviklingsmidler (kursusafgift) 1-2. alt -12.7 Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214-12.7 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Borup Riis Skolen Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216 2.185-1.2 985 12. Undervisning
Herlufmagle skole Fladsåskolen Holmegaardskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen Karrebæk skole Kildemarkskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Sjølundsskolen Susålandets skole Sydbyskolen Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen Frit Kilden Supernova Skallegården alt 739 739-1.55-65 -1.75 2.393-35 2.43-1.477-1. -2.477-291 -291-3.169 35-2.819-1.736 35-1.386-1.628 1.8 172-757 -757-3.58 1.4-2.18 1.642 1.8 3.442-216 -216 2.55 8 3.35-16 1. 984 576 1. 1.576 3.28 1 3.128-1.272-1.272-62 -62-28 -1-128 78 78 15 15-144 -144-2.225 5.3 3.75 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Afledt drift af ESCO-projekter udført i 214 på ejendomme Afledt drift af ESCO-projekter udført i 214 på ejendomme, Ungdomsskolen (1'eren Skellet) Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 12/18-2.267 12/18-53 -2.32 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: Overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler skal øremærkes til at understøtte kompetenceudvikling og implementering af skolereformen i perioden frem til 22, hvor alle lærere jfr. skolereformen skal have linjefagskompetencer. Overgangsmidler anvendes primært til den tid, der anvendes på kompetenceudvikling, mens kompetenceudviklingsmidlerne alene kan og må anvendes til kursusafgifter. Der forventes yderligere overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler på samlet 24 mio. kr. (22 mio. kr. + 2 mio. kr.) i 216, som forventes delvist overført til 217. Der er endnu ikke klarhed over hvor meget af puljen fra 216, der når at blive anvendt i 216, derfor forventes overførsel til 217. 12. Undervisning
Budgetkontrol pr. 1. juli 13. KULTUR OG FRITID I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 58.666 59.359 33.733 59.559 2 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning 6.478 61.878 27.198 6.61-1.817 Total 119.143 121.237 6.93 119.62-1.617 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Næstved boldklub er rykket op i 1.devision og der er på mødet i BYR 2/8-13 aftalt at det ville udløse en bonus på 2. kr. Dette beløb er ikke blevet tilført tet for Kultur og Fritid Det anbefales, at der gives tillægsbevilling til dette. Kompenserende besparelser 2 alt 2 Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 2 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Overførsel fra 214 Forventet overeller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216 Næstved Bibliotek & Borgerservice 62 62 Næstved Musikskole -481-1 -581 Børnekulturhuset -1-1 -2 Kulturcentret Grønnegades Kaserne -499 5 1 Talentskolen -285-1 -385 Multihuset Sydpolen -19-19 Rønnebæksholm -695-695 alt -2.17 2-1.817 13. Kultur og Fritid
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde ESCO projekt 13 / 18-89 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt -89 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Note : 13. Kultur og Fritid
Budgetkontrol pr. 1. juli 15. NATUR, VAND OG MILJØ I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 1.379 12.14 1.726 9.64-2.5 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total 1.379 12.14 1.726 9.64-2.5 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Indsatsplanlægning, grundvandsbeskyttelse. Området er fuldt ud DUT finansieret, men er forsinket pga. manglende udmeldning fra staten. -2.5 Kompenserende besparelser alt -2.5 Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214-2.5 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 alt 15. Natur, vand og miljø
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Note 1: 15. Natur, vand og miljø
Budgetkontrol pr. 1. juli 16. AFFALD OG ROTTER I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning (ikke serviceudgifter) 449 195-53.488-2.228-2.423 Total 449 195-53.488-2.228-2.423 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Affald Rotter Revideret Affald godkendt i Byrådets møde den 16.6. sag 11 Revideret Rotter godkendt i Byrådets møde den 16.6. sag 19 alt Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216-1.761-552 -2.313-126 16-11 -1.887-536 -2.423 16. Affald og Rotter
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikom-råde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 16. Affald og Rotter
Budgetkontrol pr. 1. juli 17. TRAFIK OG GRØNNE OMRÅDER I 1. kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 73.719 75.11 35.79 76.248 1.237 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning 54.758 54.96 19.87 54.58-326 Total 128.477 129.917 54.886 13.828 911 Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt 12.14 FORKLARINGER TIL AFVIGELSER 142.57 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214, vintervedligeholdelse Disponibel pulje -puljen er samlet ved en gennemgang af tet for. I alt blev der samlet 1.23.75 kr.- heraf trækkes beløb vedr. moderniseringsaftalen (reduktion ved overdragelse af vejlys til grundejerne og nedklassificering af offentlige veje til private veje). Restbeløbet i puljen kan spares Afledt drift - afsat til projekter gennemført af rammebeløb afsat til cykelstier og sortpletarbejder kan spares, da projekterne ikke blev gennemført i 214 Vejafvandingsbidrag - på grundlag af oplysninger fra NK-Spildevand A/S forventes bidrag for 214 at udgøre 5.28.935 kr. Forudsat at dette holder, kan der opnås en besparelse på Flextur - der er driftsoverført 1 mio. kr. fra 214 til opskrivning af tet i, svarende til regnskabet i 214 på 3,7 mio. kr. Udgiften i forventes imidlertid at blive væsentlig højere. Stigningen i betaling for januar og februar set i forhold til samme tidspunkt sidste år er steget ca. 7 %. Forsøgsordning iværksættes pr. 1. juli Vejbelysning - på grundlag af opgørelse fra Vejlysselskabet vurderes det, at der kan indarbejdes en reduktion Vejbelysning - tilbagebetaling vedr. 214 Vintervedligeholdelse -mellemværendet forventes af blive nedbragt med 2 mio. kr. i overensstemmelse med aftalerne i forliget for 212 Kompenserende besparelser 7.512-717 -142-2.62 3-516 -598-2. alt 1.237 Heraf underskud overført fra 214 7.512 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214-6.275 17. Trafik og grønne områder
2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Park og Vej Parkering m.v. alt Overførsel fra Forventet over- 214 eller underskud i indeværende år = forventet overførsel til 216-167 -167-159 -159-326 -326 3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne Overskuddet på 6.275. kr. forventes anvendt således: - Nedbringelse af underskuddet på vintervedligeholdelse i overensstemmelse med Budgetforlig 212 - Dækning af forventet underskud på betaling til Movia i 216. Beløbet er indarbejdet i 216 i forbindelse med lægningen for 216 I alt kr. 2.. kr. 4.275. kr. 6.275. 17. Trafik og grønne områder
Budgetkontrol pr. 1. juli 18. EJENDOMME I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter 4.741 4.844 47 4.844 Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter Indenfor selvforvaltning Total 4.741 4.844 47 4.844 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Der forventes ingen afvigelser. Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet alt Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 18. Ejendomme
3) Flytninger mellem politikområder - udgiftsneutrale udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Udgiftsområde - Drift Fra/til politikområde Afledt drift af ESCO-projekter udført i 214 på ejendomme tilhørende andre politikområder div/18 2.937 Udgiftsneutrale ændringer til drift i alt 2.937 Bemærkninger og kommentarer til kontrollen pr. 1. juli Skriv notat nr. før bemærkningerne 18. Ejendomme
Budgetkontrol pr. 1. april 21. ÆLDREBOLIGER I 1. kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet regnskab Afvigelse Udenfor selvforvaltning, serviceudgifter Udenfor selvforvaltning, Ikke-serviceudgifter 175 239 4.34 239 Indenfor selvforvaltning Total 175 239 4.34 239 1) Udenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Ved uændret serviceniveau Underskud overført fra 214 Der forventes ingen afvigelser. Kompenserende besparelser alt Heraf underskud overført fra 214 Resultat af kontrollen uden underskud fra 214 2) Indenfor selvforvaltning (i forhold til korrigeret ) Der er ingen selvforvaltningsvirksomheder på politikområdet Overførsel fra 214 Forventet over- eller = underskud i forventet indeværende overførsel til år 216 alt 21. Ældreboliger