Side 1/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen 00.30.00-Ø00-8-15 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31.5.2015 Dato: 25-06-2015 I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets anden generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2015 er opgjort i tabellen nedenfor.
Side 2/34 (Beløb i 1.000 kr.) Vedtaget budget 2015 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2015 Realiseret 31.05.15 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Indtægter Skatter 2.415.651 - - 2.415.651 1.021.303 2.415.651 - Tilskud og udligning 884.379 - - 884.379 365.971 876.993-7.386 Indtægter i alt 3.300.030 - - 3.300.030 1.387.274 3.292.644-7.386 Driftsudgifter Økonomiudvalget -303.783-12.226 9.868-306.141-91.549-287.791 18.350 Arbejdsmarkedsudvalget -460.874 173 1.213-459.488-171.992-468.488-9.000 Social- og Sundhedsudvalget -1.144.728-10.331-6.259-1.161.318-485.654-1.173.518-12.200 - Sundhed og Omsorg -670.352 712-712 -670.352-271.384-695.152-24.800 - Social og Arbejdsmarked -474.376-11.043-5.547-490.966-214.270-478.366 12.600 Udvalget for Børn og Unge -965.769-463 9.292-956.940-379.447-958.040-1.100 Udvalget for Kultur og Fritid -101.060-2.933-386 -104.379-49.451-100.979 3.400 Teknisk Udvalg -155.823 2.842 876-152.105-60.250-150.605 1.500 Udvalget for Natur, Miljø og Klima -14.237 399-51 -13.889 3.021-12.658 1.231 Udvalget for Erhverv og Turisme -15.888-755 -1.143-17.786-5.938-14.575 3.211 Driftsudgifter i alt -3.162.162-23.294 13.410-3.172.046-1.241.262-3.166.654 5.392 Heraf serviceudgifter* -2.302.984-20.812 12.668-2.311.128-923.067-2.270.931 32.053 *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget Renteudgifter -7.232 - - -7.232-668 -7.232 - Driftsbalance 130.636-23.294 13.410 120.752 145.344 118.758-1.994 Anlægsudgifter Økonomiudvalget - -5.932-25.985-31.917-12.943-19.757 12.160 Arbejdsmarkedsudvalget - - - - - - - Social- og Sundhedsudvalget -31.196-8.705 - -39.901-7.354-12.928 26.973 Udvalget for Børn og Unge -45.775-47.345 - -93.120-22.631-67.000 26.120 Udvalget for Kultur og Fritid -14.324-3.814-2.990-21.128-1.748-21.239-111 Teknisk Udvalg -19.035-39.043-2.700-60.778-9.051-35.044 25.734 Udvalget for Natur, Miljø og Klima -2.395-1.318 1.230-2.483-607 113 2.596 Udvalget for Erhverv og Turisme -3.184-2.192 - -5.376-964 -1.036 4.340 Anlægsudgifter i alt -115.909-108.349-30.445-254.703-55.298-156.891 97.812 Jordforsyning (Anlæg) - -6.300-63.520-69.820-37.530-60.764 9.056 Øvrige poster Afdrag på lån og leasing -48.470 - - -48.470-15.078-48.852-382 Låneoptagelse 37.500-12.700 50.200 50.200 50.200 - Øvrige balanceforskydninger 410 - - 410 410 - Øvrige poster i alt -10.560-12.700 2.140 35.122 1.758-382 Årets resultat 4.167-137.943-67.855-201.631 87.638-97.139 104.492 Det forventede regnskab viser et underskud på -97,1 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 104,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomi forventer endvidere en række forsinkelser og mindreforbrug som påvirker årsresultatet positivt med 20 mio. kr., hvormed det samlede resultat bliver et underskud på -77,1 mio. kr. der ligger tæt op ad forventningen ved budgetopfølgningen pr. 28/2 som var -73,1. mio. kr. Her følger en gennemgang af afvigelserne fordelt på hovedområder: Indtægter Indtægterne forventes at blive 3.292,6 mio. kr., hvilket er -7,4 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. Afvigelsen skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 på -11,5 mio. kr. jf. Årsberetningen 2014 og et øget tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 på 4,2 mio. kr.
Side 3/34 Driftsudgifter Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 5,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på i alt 18,4 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes forskydninger i indtægter og udgifter til en række projekter med ekstern finansiering, opsparing på forsikringsområdet, samt mindreforbrug på IT. Omvendt er der et merforbrug på politisk virksomhed på ca. 1,1 mio. kr. og huslejeindtægter på 0,7 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget forventer et merforbrug på -9,0 mio. kr. Merforbruget skydes delvist af et stigende antal flygtninge som lægger pres på modtagelsesteamet, sprogundervisningen og forsørgelsesydelser. Udgifterne er en del af det budgetgaranterede område og kommunen modtager i 2015 et øget tilskud på 4,2 mio. kr. som indstilles bevilliget til udvalget. Endvidere skyldes merforbruget reformen af førtidspension og fleksjob. Reformen giver færre førtidspensioner, men til gengæld anvendes flere resurser på jobafklarings- og ressourceforløb. Derfor indstilles det at der flyttes i alt 6,6 mio. kr. fra Social- og Sundhedsudvalget udvalget til Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget. Social og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 12,2 mio. kr. På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes et merforbrug på 24,8 mio. kr. Her kan størstedelen forklares af et merforbrug på genoptræning og hjælpemidler på 11,5 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi og en negativ genbevilling fra 2014. Endvidere er der et merforbrug på 6,8 mio. kr. på ældreomsorg, som kan forklares ved merudgifter på borgere til/fra andre kommuner samt merforbrug vedr. uddannelse af elever. Endelig forventes et merforbrug på 7,0 mio. kr. på aktivitets bestemte sundhedsudgifter til regionen. På Social- og Arbejdsmarked forventes et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på 6,6 mio. kr. på forsørgelsesydelserne, som skyldes reformen af førtidspension og 6 mio. kr. på Socialafdelingen, som skyldes genbevillingerne fra 2014. Udvalget for Børn og Unge forventer et merforbrug på i alt 1,1 mio. kr. Der forventes et merforbrug på folkeskolen på 6,5 mio. kr. som blandt andet skyldes en negativ genbevilling fra 2014. Omvendt forventes der et mindreforbrug på dagtilbud på rådgivning og dagpasning af børn på i alt 5,4 mio. kr. Udvalget for Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. som hovedsagligt er relateret til genbevillinger fra 2014 og mindreforbrug i 2015 på regionale kulturaftaler og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Teknisk Udvalg forventer et mindreforbrug på i alt 1,5 mio. kr. på vintertjeneste. Udvalget for Natur, Miljø og Klima forventer et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Mindreforbruget skyldes affaldsområdet, som er et brugerfinansieret område som udlignes via balancen. Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. hvilket skyldes mindre støtte til opførelse af boliger og et mindreforbrug på en række projekter.
Side 4/34 Servicerammen En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2015 er på 2.303,0 mio. kr. Med forventede serviceudgifter på 2.270,9 mio. kr. ligger det forventede regnskab 32,1 mio. kr. under servicerammen. Anlæg og Jordforsyning Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. Jordforsyning for 2015 er på 115,9 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer samt genbevillinger for 208,6 mio. kr. Ultimo maj er det korrigeret budget 324,5 mio. kr. Udvalgene forventer at anvende 156,9 mio. kr. på anlæg, hvilket er et mindreforbrug på 97,8 mio. kr. hvoraf 42 mio.kr. skyldes forsinkelse i byggeriet af Center for sundhed og Sønderlandskolen. På jordforsyning forventes et forbrug på 60,7 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 9 mio. kr. som skyldes et bedre grundsalg end forventet. I alt forventes et forbrug på anlæg på 217,7 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 106,9 mio. kr. Bruttoanlæg af korrigeret budget er 468,3 mio. kr. med et forventet forbrug på 292,3 mio. kr. Låneoptagelse Bekendtgørelse om kommunens låntagning og meddelelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale udgifter. Der er i regnskab 2014 afholdt udgifter for 30,2 mio. kr. som berettiger til låneoptagelse. Samtidig er der givet en ekstraordinær likviditetslån på 20 mio. kr. Dermed bliver den samlede låneoptagelse på 50,2 mio. kr. i 2015. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2015 kun at være svagt faldende til trods af et forventet regnskabsresultat på -77,1 mio. kr. Dette skyldes en ujævn udgiftsfordeling, hvor størstedelen af udgifterne vil falde i sidste halvdel af 2015. Den gennemsnitlige likviditet påvirkes derfor først negativt i 2016. Tabel 1. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Gennemsnitlig likviditet 2015 (primo) 168,9 Gennemsnitlig likviditet pr. 31.5.2015 193,8 Forventet gennemsnitlig likviditet 2015 (ultimo) 168,0
Side 5/34 Indstillinger til byrådet Drift Økonomi indstiller: At der meddeles en negativ tillægsbevilling til tilskud og udligning på 11.550.000 kr. i 2015 som følge negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014. At der meddeles en tillægsbevilling til tilskud og udligning på 4.164.000 kr. i 2015 som følge øget tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 og at tilsvarende tillægsbevilling gives Arbejdsmarkedsudvalget. At der meddeles en genbevilling til Udvalget for Børn og Unge på 1.601.000 kr. i 2015 som en korrektion til genbevillingssagen. Arbejdsmarkedsudvalget: At der omplaceres 5.000.000 kr. i 2015 og frem fra 3.38 Forsørgelsesydelser på Social- og Sundhedsudvalget til 2.21 Forsørgelsesydelser på Arbejdsmarkedsudvalget. At der meddeles en tillægsbevilling i 2015 til Arbejdsmarkedsudvalget på 4.164.000 kr. svarende til det særlige tilskud til integrationsområdet. Social og Sundhedsudvalget indstiller: At der omplaceres 1.488.000 kr. i 2015 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Udvalget for Børn og Unge vedr. flytningen af Specialiseret tandpleje. At der omplaceres 5.000.000 kr. i 2015 og frem fra 3.38 Forsørgelsesydelser på Social- og Sundhedsudvalget til 2.21 Forsørgelsesydelser på Arbejdsmarkedsudvalget. At der omplaceres 1.600.000 mio. kr. i 2015 og frem fra 3.38 Forsørgelsesydelser på Socialog Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget vedrørende ressourceforløb og fleksjob. At der omplaceres 160.000 kr. i 2015 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Udvalget for Kultur og Fritid som følge af beslutningen i 18 udvalget, Holstebro Frivillighedsråd. (skal godkendes af Udvalget for Kultur og Fritid) Udvalget for Børn og Unge Indstiller: At der omplaceres 1.488.000 kr. i 2015 og frem fra Social- og Sundhedsudvalget til Udvalget for Børn og Unge vedr. flytningen af Specialiseret tandpleje. Teknisk udvalg indstiller: At der meddeles negativ tillægsbevilling til driftsområde Vintertjeneste på 1.500.000 kr. i 2015 som tilføres likvide aktiver.
Side 6/34 Anlæg Økonomi indstiller ifølge aftale med Sundhed og Omsorg: At anlægsbudgettet for Center for Sundhed tilpasses ved en omplacering af budgettet. i 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 I alt Nuværende U 67.198 75.008 62.787 0 204.993 budget I -41.913-13.172-15.757 0-70.842 Tilpasset budget U 3.000 121.196 60.598 20.199 204.993 I -3.000-52.085-15.757 0-70.842 Regulering U -64.198 46.188-2.189 20.199 I 38.913-38.913 0 0 At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015 og 2017, som tilgår de likvide aktiver jr. ovenstående regulering. At der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb for årene 2016 og 2018 jf. ovenstående regulering, som alle finansieres af de likvide aktiver. Tilsvarende meddeles på indtægtssiden, over ovenstående reguleringer tilgår/fragår de likvide aktiver i 2015 og 2016. Økonomiudvalget indstiller: At der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 369.000 kr. til klargøring af grunden Helgolandsgade 20. At der meddeles tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløb på 369.000 kr. som finansieres af de likvide aktiver. Teknisk Udvalg indstiller: At der til projektet Erhvervsbyggemodning centerområde Hostrup i 2015 meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. At det afsatte rådighedsbeløb i 2016 reduceres fra 6 mio. til 4,5 mio. kr. At det fremrykkede rådighedsbeløb finansieres af de likvide aktiver.
Side 7/34
Side 8/34 Bilag 1: Anlæg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-8-15 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31.05.2015 Dato: 22-06-2015 (Beløb i 1.000 kr.) Vedtaget budget 2015 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2015 Realiseret 31.05.15 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Anlægsudgifter Økonomiudvalget - -5.932-25.985-31.917-12.943-19.757 12.160 Arbejdsmarkedsudvalget - - - - - - - Social- og Sundhedsudvalget -31.196-8.705 - -39.901-7.354-12.928 26.973 Udvalget for Børn og Unge -45.775-47.345 - -93.120-22.631-67.000 26.120 Udvalget for Kultur og Fritid -14.324-3.814-2.990-21.128-1.748-21.239-111 Teknisk Udvalg -19.035-39.043-2.700-60.778-9.051-35.044 25.734 Udvalget for Natur, Miljø og Klima -2.395-1.318 1.230-2.483-607 113 2.596 Udvalget for Erhverv og Turisme -3.184-2.192 - -5.376-964 -1.036 4.340 Anlægsudgifter i alt -115.909-108.349-30.445-254.703-55.298-156.891 97.812 Jordforsyning (Anlæg) - -6.300-63.520-69.820-37.530-60.764 9.056 Det samlede vedtagne anlægsbudget for 2015 er på 115,9 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer samt genbevillinger for 208,6 mio. kr. Ultimo maj er det korrigeret budget 324,5 mio. kr. Bruttoanlæg af korrigeret budget er 468,3 mio. kr. med et forventet forbrug på 292,3 mio. kr. Økonomiudvalget: Økonomiudvalget forventer en afvigelse på 17,4 mio. kr. Heraf udgør 5,2 mio. kr. på jordforsyning og 12,2 mio. kr. på øvrige anlæg. Der er forventning om overflytning af budget til 2016 på 18,3 mio. kr. De største afvigelser skyldes tidsforskydninger og dermed en forventning om overflytning på 12,5 mio. kr. vedr. dagcenter/kontor i Hostrup, 8 mio. kr., køb af fysioterapien i Hostrup samt indtægter på 2,8 mio. kr. Klargøring til salg af grunden Helgolandsgade 20, er bevillingen overskredet med 369.000 kr., som skyldes en uventet forurening af jorden. Der søges derfor om en tillægsbevilling til dækning af denne merudgift. Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 27 mio. kr. Det skyldes primært projektet Center for Sundhed, som er forsinket som følge af Sydbyggeriet. Derfor forskydes både udgifter og indtægter. Udskiftning af nøglebokse forventes et mindreforbrug på 1.2 mio. kr. Ud over Center for Sundhed er der en forventning til overflytning til 2016 på 603.000 kr.
Side 9/34 Udvalget for Børn og Unge: Udvalget for Børn og Unge forventer en afvigelse på 26,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes afslutning af 2 projekter med et merforbrug på 327.000 kr. samt en forventet overflytning af budget til 2016 på følgende projekter: Sønderlandsskolen 15 mio. kr., nye klasselokaler Mejrup Skole 2,8 mio. kr., Filosoffen 6,2 mio. kr. samt Vuggestuepladser 2,5 mio. kr. som overføres til masterplan i 2016. Kultur og Fritid: Udvalget for Kultur og Fritid forventer at budgettet balancerer på nær et merforbrug på 110.800 kr. Det skyldes to projekter på Idrætscenter Vest, der er afsluttet med et merforbrug. Teknisk Udvalg: Teknisk Udvalg forventer en afvigelse på 25,7 mio. kr. Heraf forventes at skulle overflyttes 17,6 mio. kr. til budget 2016. Overflytning af budget til 2016 skyldes hovedsagligt Sønderlandsgade 3,5 mio. kr., Motorvej 3,8 mio. kr., Omprofilering af Enghavevej 2,8 mio. kr. samt Busterminal Hostebro Banegård 3,4 mio. kr. Etablering af solcelleanlæg har et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som skyldes at der ikke er opnåede fritagelse fra selskabskrav og de 14 projekter udføres derfor ikke. Udvalget for Natur, Miljø og Klima: Udvalget forventer en afvigelse på 2,6 mio. kr. Heraf forventes at skulle overflyttes 2,4 mio. kr. til budget 2016. Etablering af Nyt Naturcenter overflyttes 2,4 mio. kr. til 2016, da der afventes arkitektkonkurrence og udbud. Vådområde Svenstrup overflyttes netto en indtægt på 22.000 kr., der afventes en afgørelse omkring jordfordeling. Udvalget for Erhverv og Turisme: Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et mindreforbrug på 4,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning af budget til 2016 vedrørende Byomdannelse i Trekantsområdet, som ikke er kommet så hurtigt i gang som forventet. Jordforsyning: Jordforsyning består af udgifter/indtægter henhørende under både Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. På jordforsyning under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 5,2 mio. kr. som skyldes forventning om overflytning af budget til 2016. Bl.a. køb af Hostrupvej 21 (Fysioterapi) med 8 mio. kr. og indtægter på 2,8 mio. kr. vedr. salg af areal til politigård og Enghaven. Teknisk udvalg forventer en afvigelse på 24,5 mio. kr. på igangværende byggemodningsprojekter. Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning til budget 2016. Det er bl.a. byggemodning Øst for Storåvej med 10 mio. kr., Halgård Vest 3,2 mio. kr. samt Poul Rytters Vej 1,3 mio. kr. Erhvervsbyggemodning Centerområde Hostrup forventes et merforbrug i år, hvorfor der søges om fremrykning af budget fra 2016.
Side 10/34 Puljen til byggemodningsudgifter er opbrugt. Samlet set forventes indtægter på jordforsyning at udvise et mindreprovenu på 9,3 mio. kr. mens udgifterne forventes at udgøre et merforbrug på 52,2 mio. kr., hvilket skyldes tidsforskydning mellem jordkøb og salg. Rådighedsbeløb frigivet af fagudvalgene siden 28.02.2015: Udvalg Projekt Beløb i kr. Social- og Sundhed Overvågning og adgangskontrol Skovvang 550.000 Reparation af tag Birkehøj Plejecenter 900.000 Teknisk Udvalg Energibesparende projekter 2015 485.000 Vedligeholdelse af kommunale bygninger 5.000.000 Udvalgenes indstilling til Økonomiudvalget og Byråd: Økonomiudvalget indstiller: At der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 369.000 kr. til klargøring af grunden Helgolandsgade 20. At der meddeles tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløb på 369.000 kr. som finansieres af de likvide aktiver. Teknisk Udvalg indstiller: At der til projektet Erhvervsbyggemodning centerområde Hostrup i 2015 meddeles en tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. At det afsatte rådighedsbeløb i 2016 reduceres fra 6 mio. til 4,5 mio. kr. At det fremrykkede rådighedsbeløb finansieres af de likvide aktiver. Økonomi indstiller ifølge aftale med Sundhed og Omsorg At anlægsbudgettet for Center for Sundhed tilpasses ved en omplacering af budgettet.
Side 11/34 i 1000 kr. 2015 2016 2017 2018 I alt Nuværende U 67.198 75.008 62.787 0 204.993 budget I -41.913-13.172-15.757 0-70.842 Tilpasset budget U 3.000 121.196 60.598 20.199 204.993 I -3.000-52.085-15.757 0-70.842 Regulering U -64.198 46.188-2.189 20.199 I 38.913-38.913 0 0 At der meddeles en negativ tillægsbevilling til rådighedsbeløbet i 2015 og 2017, som tilgår de likvide aktiver jr. ovenstående regulering. At der meddeles en tillægsbevilling som rådighedsbeløb for årene 2016 og 2018 jf. ovenstående regulering, som alle finansieres af de likvide aktiver. Tilsvarende meddeles på indtægtssiden, over ovenstående reguleringer tilgår/fragår de likvide aktiver i 2015 og 2016.
Side 12/34 Bilag 2: Udvalgenes budgetopfølgning Økonomiudvalget 00.30.14-Ø00-5-15 Sagsfremstilling CB/AMB - ØK Der er foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31.5.2015. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på driften på i alt 18,4 mio. kr., samt et forventet mindreforbrug på anlæg på i alt 17,4 mio. kr. Mindreforbruget på driften er væsentligst på administration og udvikling. Indstilling Det indstilles at: Der meddeles en tillægsanlægsbevilling på 369.000 kr til klargøring til salg af grunden Helgolandsgade 20. Der meddeles tillægsbevilling i form af tillæg til rådighedsbeløb på 369.000 kr. som finansieres af de likvide aktiver. Budgetopfølgningen godkendes Bilag NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalget 00.30.14-Ø00-5-15 Budgetopfølgning 31.5.2015 - ØK Dato: 17-06-2015 Oprindeligt Forventet genbevillng Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 fra 2014 budget 2015 pr. 31.5.2015 regnskab 2015 11 Politisk virksomhed 12.052-423 11.417 5.271 12.467-1.050 12 Administration og udvikling 298.409 12.649 301.362 87.817 281.312 20.050 14 Huslejeindtægter -6.678 0-6.638-1.538-5.988-650 Driftsudgifter i alt 303.783 12.226 306.141 91.549 287.791 18.350 Heraf serviceudgifter 322.426 12.226 324.935 89.204 281.936 42.999 Serviceloft 322.426 281.936 40.490 Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31.5.2015 på Økonomiudvalgets område. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på 18,4 mio. kr. på driften. Heraf vedrører de 20 mio. kr. driftsområdet administration og udvikling. MIndreforbruget på administration og udvikling skyldes bl.a. opsparing på forsikringsområdet, forskydninger i flerårige projekter med ekstern finansiering samt mindreforbrug på IT. Endvidere forventes det, at en del af genbevillingerne fra 2014 ikke vil blive brugt. Endelig er der forventning om mindreindtægter vedrørende byggesagsgebyrer efter lovændringen pr. 1.1.2015.
Side 13/34 Budgetopfølgningen pr. 28.2. udviste et forventet mindreforbrug på 19,3 mio. kr. i alt. Forskellen skyldes i det væsentlige beregningen på forventede mindreindtægter vedrørende byggesagsgebyrer, samt mindre justeringer til det forventede forbrug generelt. Anlæg På økonomiudvalgets anlægsområde er der en afvigelse på 17,4 mio. kr. Heraf udgør 5,2 mio. kr. på jordforsyning og 12,2 mio. kr. på øvrige anlæg. Der er forventning om overflytning af budget til 2016 på 18,3 mio. kr. De største afvigelser skyldes tidsforskydninger og dermed en forventning om overflytning af 12,5 mio. kr. vedr. dagcenter/kontor i Hostrup, 8 mio. kr., køb af fysioterapien i Hostrup samt indtægter på 2,8 mio. kr. Klargøring til salg af grunden Helgolandsgade 20, er bevillingen overskredet med 369.000 kr., som skyldes en uventet forurening af jorden. Der søges derfor om en tillægsbevilling til dækning af denne merudgift
Side 14/34 Arbejdsmarkedsudvalget 00.00.00-Ø00-7-15 Sagsfremstilling HB/DØN - AMU Der forventes samlet set et merforbrug på 9 mio. kr., som tilskrives det stigende antal flygtninge og reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen. Flygtningentilstrømningen lægger pres på modtagelsesteamet, sprogundervisningen og forsørgelsesydelserne til integrationsborgere. I forståelsen mellem regeringen og KL om integrationsområdet fra januar 2015, indgik udmøntning af tilskud til investeringer og håndtering af det ekstraordinært høje antal nytilkomne. Tilskuddene er på 125 mio. kr. og 200 mio. kr., henholdsvis. Fordelingen mellemkommunerne er sket på baggrund af kommunekvoterne og grundtilskuddet for 2014. Holstebro Kommune modtager i alt 4,164 mio. kr. som tilskud i 2015. Det foreslås at tilføre tilskuddet til Arbejdsmarkedsudvalget. Udgifterne er en del af det budgetgaranterede område og budgetgarantien forventes forhøjet, i forbindelse med midtvejsreguleringen, blandt andet som følge af at flygtningetilstrømningen er en landsdækkende tendens. Reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen betyder at der tilkendes færre førtidspensioner, men til gengæld er der flere i jobafklaringsforløb og på ressourceforløb. Der er et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på førtidspensionerne. Det foreslås at flytte 5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget. Det resterende mindreforbrug tilføres konto 6 til dækning af udgifterne til regionens deltagelse i rehabiliteringsteamet og klinisk funktions bidrag til udredningerne. Mindreforbruget på førtidspensionerne og tilskuddet til håndtering af de nytilkomne flygtninge betyder at budgettet forventes overholdt samlet set. Området er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Indstilling Det indstilles, - at budgetopfølgningen godkendes - at Arbejdsmarkedsudvalget tilføres 5 mio. kr. fra førtidspensionerne under Social- og Sundhedsudvalget - at Arbejdsmarkedsudvalget tilføres 4,164 mio. kr. svarende til det særlige tilskud til integrationsområdet Bilag
Side 15/34 Driftsområder (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser budget 2015 budget 2015 pr. 31.05.2015 regnskab 2015 21 Forsørgelsesydelser 312.469 312.491 129.556 321.491-9.000 22 Jobcenter 148.405 146.997 42.437 146.997 0 Driftsudgifter i alt 460.874 459.488 171.992 468.488-9.000 Heraf serviceudgifter 14.136 14.497 6.694 12.900 1.597 Serviceloft 14.136 12.900 1.236 Heraf beskæftigelsestilskudet 105.696 105.696 25.650 105.696 0 Der forventes samlet set et merforbrug på 9 mio. kr., som tilskrives det stigende antal flygtninge og reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen. Flygtningetilstrømningen lægger pres på modtagelsesteamet, sprogundervisningen og forsørgelsesydelserne til integrationsborgere. Udgifterne er en del af det budgetgaranterede område. I forståelsen mellem regeringen og KL om integrationsområdet fra januar 2015, indgik udmøntning af tilskud til investeringer og håndtering af det ekstraordinært høje antal nytilkomne. Tilskuddene er på 125 mio. kr. og 200 mio. kr., henholdsvis. Fordelingen mellemkommunerne er sket på baggrund af kommunekvoterne og grundtilskuddet for 2014. Holstebro Kommune modtager i alt 4,164 mio. kr. som tilskud i 2015. Det foreslås at tilføre tilskuddet til Arbejdsmarkedsudvalget. Reformen af førtidspension og fleksjob samt sygedagpengereformen betyder at der tilkendes færre førtidspensioner, men til gengæld er der flere i jobafklaringsforløb og på ressourceforløb. Der er et mindreforbrug på 6,6 mio. kr. på førtidspensionerne. Det foreslås at flytte 5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget. Det resterende mindreforbrug tilføres konto 6 til dækning af udgifterne til regionens deltagelse i rehabiliteringsteamet og klinisk funktions bidrag til udredningerne. Mindreforbruget på førtidspensionerne og tilskuddet til håndtering af de nytilkomne flygtninge betyder at budgettet forventes overholdt samlet set. Beskæftigelsestilskuddet KL forventer en lille positiv midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet, da ledigheden ikke er faldet lige så hurtigt som ventet. Midtvejsreguleringen baseres på udviklingen på landsplan og ikke på udgiftsniveauet i landsdelen som den endelige regulering. Data for de forsikrede er ikke opdateret på landsplan eller landsdelsniveau for 2015 endnu, og da skønnet for Holstebro vil afhænge af dette er det svært at lave brugbare skøn over beskæftigelsestilskuddet. Data forventes at være tilgængelige fra ultimo juni, så vurderingen afventer dette. Kontanthjælp- og uddannelseshjælp Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet lidt i april og Holstebro er fortsat placeret væsentligt under landsgennemsnittet. Holstebro har ca. 80 % af et gennemsnitsniveau.
Side 16/34 1.600 Kontanthjælpsmodtagere og modtagere af Uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) 1.400 1.200 Fuldtidspersoner 1.000 800 600 400 200 0 jan-10 mar-10 (Jobindsats.dk og egne beregninger) maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 Hele landet Skaleret Holstebro mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 Opfølgningen er fortsat præget af at IT-leverandøren til Jobcenteret ikke har løst de problemer der opstod ved årsskiftet, hvorfor vores konteringer, som også anvendes i personstatistikken, i øjeblikket ikke afspejler det reelle billede. Holstebro har stadigvæk et højt niveau af virksomhedspraktikker, hvilket også skal ses i forhold til det relativt lave antal kontanthjælpsmodtagere, men der er mulighed for at øge de virksomhedsnære aktiviteter. Kontanthjælp- og uddannelseshjælpssmodtagere i Virksomhedspraktik 250 (fuldtidspersoner) 200 Fuldtidspersoner 150 100 50 0 jan-12 (Jobindsats.dk og egne beregninger) mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 jan-14 mar-14 maj-14 Holstebro Hele landet skaleret jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15
Side 17/34 Sygedagpenge Sygedagpengesagerne og jobafklaringsforløbene giver de største budgetudfordringer. I forhold til budgetforudsætningerne er der både flere sygedagpengesager og flere jobafklaringsforløb end forudsat i budgettet, og der er også væsentligt flere sager med en varighed udover 52 uger, hvor statsrefusionen bortfalder. Der er iværksat en strategi på sygedagpengeområdet, men der vil gå nogle måneder før effekten af den øgede indsats på området vil kunne ses. I maj var der 190 jobafklarings- og sygedagpengesager uden refusion, hvilket er højere end budgetteret, til gengæld er det samlede antal sager faldende. 180 160 140 120 100 80 60 40 20 Sygedagpenge, varighed over 1 år Holstebro Hele landet - skaleret Holstebro % af alle Hele landet - % af alle 50% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0 Jan 2015 Okt 2014 Jul 2014 Apr 2014 Jan 2014 okt-13 jul-13 apr-13 jan-13 okt-12 jul-12 apr-12 jan-12 okt-11 jul-11 apr-11 jan-11 okt-10 jul-10 apr-10 jan-10 okt-09 jul-09 apr-09 jan-09 okt-08 jul-08 apr-08 jan-08 okt-07 jul-07 apr-07 jan-07 okt-06 jul-06 apr-06 jan-06 okt-05 jul-05 apr-05 jan-05 0% (Jobindsats.dk og egne beregninger) Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb Tilgangen til førtidspensioner, som er placeret under Social- og Sundhedsudvalget, er reduceret og der forventes et mindreforbrug. Dette medfører et pres på ressourceforløb og fleksjob, - både ydelser, tilbud, mentor og administration. Det er derfor nødvendigt at omplacere 5 mio. kr. fra førtidspensioner til at dække merudgifter til fleksjob/ressourceforløb og 1,6 mio. kr. af udgifterne til rehabiliteringsteamet og klinisk funktion.
Side 18/34 2.500 2.450 Førtidspension Holstebro 2.400 2.350 2.300 2.250 2.200 2.150 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 (Jobindsats.dk og egne beregninger (Inklusive sager med 100 % refusion)) Hele landet - skaleret 2.226 2202 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15 Antallet af lange ledighedsydelsessager er fortsat i 2015 reduceret til det laveste niveau i 5 år, og også under det budgetterede. Dette er sket samtidig med at antallet af fleksjobsager fra før reformen af området, er reduceret hurtigere end forventet. 350 Ledighedsydelse Ledighedsydelse uden refusion (over 18 mdr.) Ledighedsydelse i alt (uden ferie) 300 250 200 240 212 221 224 238 235 253 249 240 250 298 255 261269 265267 240238 202 214 208208205 198 231 224207199200 207 187 208209213 199 213 199 177176177 190 150 100 50 404043414444 50505056 606267 74 7880 6969636559525347 535151514846 39 4338 3130242624 282825 0 jan-12 feb-12 mar-12 apr-12 maj-12 jun-12 jul-12 aug-12 sep-12 okt-12 nov-12 dec-12 jan-13 feb-13 mar-13 apr-13 maj-13 jun-13 jul-13 aug-13 sep-13 okt-13 nov-13 dec-13 jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15
Side 19/34 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr. 31.05.15 regnskab 2015 Afvigelser Sundhed og omsorg 31 Ældreomsorg 338.037 342.339 158.174 349.139-6.800 32 Sygehusvæsen 191.747 194.484 51.959 201.484-7.000 33 Genoptræning og hjælpemidler 70.635 63.072 30.745 74.572-11.500 34 Dagtilbud 23.110 23.474 9.989 21.774 1.700 36 Pension og boligstøtte 46.823 46.983 20.516 48.183-1.200 Socialområdet 35 Handicap og psykiatri 202.184 214.340 104.786 216.340-2.000 37 Sociale tilbud 54.259 57.982 21.718 49.982 8.000 38 Forsørgelsesydelser 217.933 218.644 87.767 212.044 6.600 Driftsudgifter i alt 1.144.728 1.161.318 485.654 1.173.518-12.200 Heraf serviceudgifter 716.785 729.736 328.897 740.199-10.463 Serviceloft 716.785 740.199-23.414 Sundheds og omsorgsområdet 00.01.00-Ø00-5-15 Sagsfremstilling AK/KSK SOU ØK - BY Kultur og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2015. Set i forhold til det samlede korrigerede budget på 670.352.000 kr. kan der forventes et forbrug i 2015 på i alt 695.152.000 kr. svarende til et merforbrug på i alt 24.800.000 kr. Som følge af organisationsændringen i Kultur og Sundhed anbefaler forvaltningen, at driftsområde 3.33 og driftsområde 3.34 sammenlægges til ét driftsområde. Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat i bilag 2. Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under punktets behandling. Indstilling Det indstilles, at 1. Budgetopfølgningen drøftes. 2. Driftsområde 3.33 og driftsområde 3.34 sammenlægges til ét driftsområde. Beslutning 1. Ad 1. Budgetopfølgning godkendes, og Social- og Sundhedsudvalget anmoder forvaltningen om at udarbejde et oplæg for håndtering af et forventet merforbrug. 2. Der overføres 160.000 kr. fra driftsområde 3.34 til udvalget for Kultur og Fritid som følge af beslutningen i 18 udvalget, Holstebro Frivillighedsråd.
Side 20/34 Ad 2. Driftsområde 3.33 og driftsområde 3.34 sammenlægges til ét driftsområde (som følge af organisationsændring i Kultur & Sundhed) godkendes. Bilag NOTAT TIL: Social- og Sundhedsudvalget VEDR.: Sundhed og Omsorg. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 DATO: 15. juni 2015 Sundhed og Omsorgsområdet - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2015. I dette notat gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Ældreomsorg Driftsområdet har et nettobudget på 342.339.000 kr. Der forventes et merforbrug på 6.800.000 kr., som primært er relateret til markant stigende merudgifter på borgere til/fra andre kommuner samt merforbrug vedr. plejevederlag og uddannelse af elever. Driftsområde Sygehusvæsen Driftsområdet har et nettobudget på 194.484.000 kr. Der forventes et merforbrug på 7.000.000 kr. som følge af den stigende aktivitet på sygehusene. Det understreges, at der er tale om et meget usikkert skøn. Området er overførselsudgifter. Driftsområde Genoptræning og hjælpemidler Driftsområdet har et nettobudget på 63.072.000 kr. For hele driftsområdet forventes et merforbrug på 11.500.000 kr. primært relateret til merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, hvor visiteringen sker udenfor driftsområdets kontrol. Der forventes også et merforbrug på hjælpemidler. Driftsområde Dagtilbud og sundhedscenter Driftsområdet har et nettobudget på 23.474.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 1.700.000 kr., som primært er relateret til takststigninger vedr. Holstebro Krisecenter samt positiv genbevilling på 407.000 kr. fra 2014. Driftsområde Pension og boligstøtte Driftsområdet har et nettobudget på 46.983.000 kr. Der forventes et merforbrug på 1.200.000 kr. Området er overførselsudgifter.
Side 21/34 Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og omsorg Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr. 31.05.2015 regnskab 2015 31 Ældreomsorg 338.037 342.339 158.174 349.139-6.800 32 Sygehusvæsen 191.747 194.484 51.959 201.484-7.000 33 Genoptræning og hjælpemidl 70.635 63.072 30.745 74.572-11.500 34 Dagtilbud 23.110 23.474 9.989 21.774 1.700 36 Pension og boligstøtte 46.823 46.983 20.516 48.183-1.200 Driftsudgifter i alt 670.352 670.352 271.384 695.152-24.800 Heraf serviceudgifter 444.983 442.052 198.179 458.652-16.600 Serviceloft 444.983 458.652-13.669 Socialområdet og Forsørgelsesydelser 00.00.00-Ø00-5-15 Sagsfremstilling HB/DØN - SOU Der forventes samlet set et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. på Social og Arbejdsmarkeds områder under Social- og Sundhedsudvalget. Mindreforbruget er fordelt på - 6,6 mio. kr. på forsørgelsesydelserne og - 6 mio. kr. på Socialafdelingen. Genbevillingerne på 11 mio. kr. er udelukkende givet til Socialafdelingen og er sammen med den et-årige tillægsbevilling på 5 mio. kr. den primære årsag til mindreforbruget på politikområderne Handicap og Psykiatri og Sociale Tilbud samlet. Vedhæftede notat beskriver området. Indstilling Det indstilles, at 1. Budgetopfølgningen godkendes og sendes til videre behandling. 2. Specialiseret Tandpleje (stednr 485007) med et budget på 1,488 mio. kr. flyttes til Udvalget for Børn og Unge. 3. Der omplaceres 5 mio. kr. fra 3.38 Forsørgelsesydelser til (2.21) Arbejdsmarkedsudvalget og 1,6 mio. kr. til Økonomiudvalget (6.45.53). Beslutning Godkendt som indstillet. Derudover beslutter Social- og Sundhedsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget, at politikområdet 3.37 Sociale Tilbud nedlægges som et selvstændigt område og at hele budgettet med udgifter flyttes til politikområde 3.35, som omdøbes til Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte.
Side 22/34 Bilag Social- og Sundhedsudvalget Socialområdet og forsørgelsesydelser Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser budget budget pr. regnskab Driftsområder (1.000 kr.) 2015 2015 31.05.2015 2015 35 Handicap og psykiatri 202.184 214.340 104.786 216.340-2.000 37 Sociale tilbud 54.259 57.982 21.718 49.982 8.000 38 Forsørgelsesydelser 217.933 218.644 87.767 212.044 6.600 Driftsudgifter i alt 474.376 490.966 214.270 478.366 12.600 Heraf serviceudgifter 271.802 287.684 130.718 281.547 6.137 Serviceloft 271.802 281.547-9.745 Der forventes samlet set et mindreforbrug på 12,6 mio. kr. på Social og Arbejdsmarkeds områder under Social- og Sundhedsudvalget. Mindreforbruget er fordelt på - 6,6 mio. kr. på forsørgelsesydelserne og - 6 mio. kr. på Socialafdelingen. Genbevillingerne på 11 mio. kr. er udelukkende givet til Socialafdelingen og er sammen med den et-årige tillægsbevilling på 5 mio. kr. den primære årsag til mindreforbruget på politikområderne Handicap og Psykiatri og Sociale Tilbud samlet. Der er ret store forskydninger i mellem områderne, hvilket skyldes at tilgangen blandt de socialt udsatte er bremset i modsætning til f.eks. borgere med psykiske problemstillinger. Der er dog et betydeligt overlap i målgrupper og mange forskellige problemstillinger der kan gøre det svært at kategorisere borgerne og de medfølgende udgifter endegyldigt. Adskillelsen af de socialt udsatte fra resten af socialafdelingen budgetmæssigt er historisk. Området er siden 2012 blevet behandlet samlet og med én visiterende myndighed. For at undgå hyppige budgetomplaceringer og sikre at alle tiltag for alle målgrupper prioriteres og vurderes ens, foreslås politikområdet 3.37 Sociale Tilbud nedlagt som et selvstændigt område. Hele budgettet med udgifter flyttes til politikområde 3.35, som omdøbes til Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte. Ændringen vil ikke have konsekvenser for de 4 centre. Mindreforbruget på forsørgelsesydelserne opvejes af merudgifter til fleksjob og ressourceforløb, samt udgifterne til rehabiliteringsteamet. Det foreslås derfor at overflytte 5 mio. kr. til Arbejdsmarkedsudvalget til dækning af udgifterne til ressourceforløb og 1,6 mio. kr. til Økonomiudvalget til dækning af udgifterne til Klinisk Funktion og regionens deltagelse i møderne. Socialområdet Tilgangen af nye sager er den største udfordring, som lægger pres på rammerne. Tilgangen nødvendiggør, at de eksisterende tilbud reducerer udgifterne til driften for at nedbringe omkostningerne. Samtidig er der behov for at kvalitetsniveauet hos både myndighed og drift skal hæves for at sikre at der er det fornødne flow. Nedenstående figur viser udviklingen i tilgang og afgang samt det samlede antal personer som modtager tilbud fra socialafdelingen som enten botilbud, dagtilbud eller hjemmevejledning.
Side 23/34 26 21 16 11 6 1-4 -9-12 15 737 740 743 744 746 755 752 749-4 -7 10-6 -10 9 11-11 13 13 7 11-10 -14 Udvikling i antal personer -13 23 759 759-4 -6 01-01-2014 01-02-2014 01-03-2014 01-04-2014 01-05-2014 01-06-2014 01-07-2014 01-08-2014 01-09-2014 01-10-2014 01-11-2014 767 776 767 769 775 776 772 9 12 15 8 11-9 -4-9 10-7 8 8-12 -17 Ambulant misbrugsbehandling og forsorgshjem er ikke med i opgørelsen. 800 Antal personer 750 700 650 600 01-12-2014 01-01-2015 01-02-2015 01-03-2015 01-04-2015 01-05-2015 Tilgang 550 Afgang Total antal Udviklingen fra 2012 til 2015 (maj disponeringen) baseret på helårspersoner på de forskellige paragraffer illustrerer meget godt udfordringen med tilgangen, dog har der været en opbremsning for de længerevarende botilbud, hvilket gør at stigningen på de midlertidige er større end den ellers ville have været. Udvikling i antal helårspersoner 2012 2013 2014 2015 (maj) 85 Social Pædagogisk Støtte 335 351 366 377 100 Merudgifter 139 136 120 112 101 Stofmisbrugsbehandling 81 86 90 85 103 Beskyttet Beskæftigelse 100 97 95 93 104 Dagtilbud 180 189 185 163 107 Midlertidige Botilbud 85 97 115 122 108 Længerevarende Botilbud 40 41 40 40 ABL 105 Længerevarende Botilbud 178 183 178 171 110 Forsorgshjem 33 15 96 BPA 11 10 11 12 98 Ledsagelse 4 3 3 3 141 SUL - Alkoholbehandling 93 68 55 49 500 Specialiseret Tandpleje Budgetansvaret for specialiseret tandpleje for både børn og voksne er placeret i Handicap og Psykiatri. Selve visitationen finder sted gennem kommunens tandpleje, placeret i Børn og Unge og opgaven udføres af regionen. Fremadrettet ser Børn og Unge forskellige
Side 24/34 udviklingsmuligheder for området, som også dækker børn med behovet for den specialiserede tandpleje, og de har også forslag til at lade det indgå i budgetprocessen. Det foreslås derfor at flytte budgetansvaret for området fra Social og Sundhedsudvalget til Udvalget for Børn og Unge med det eksisterende budget på 1,488 mio. kr. i 2015 og 1,498 i 2016 og overslagsårene. Forsørgelsesydelser Det forventede mindreforbrug på forsørgelsesydelser kan henføres til effekterne af reformen af førtidspension og fleksjob. Udbredelsen og anvendelsen af ressourceforløb og etablering af små fleksjob begrænser tilgangen til førtidspension. Samtidig overgår allerede eksisterende førtidspensionister løbende til folkepension. Det er derfor nødvendigt at anvende en del af mindreforbruget til at dække merudgifter til fleksjob/ressourceforløb under Arbejdsmarkedsudvalgets område. 2015 Førtidspensioner - personer jan- 15 feb- 15 mar- 15 apr- 15 maj- 15 jun- 15 jul- 15 aug- 15 sep- 15 okt- 15 nov- 15 dec- 15 Forhøjet almindelig 103 102 101 100 99 99 99 99 99 98 98 98 Mellemste 308 305 305 304 304 297 294 288 283 281 276 272 Højeste 232 231 229 229 227 227 226 225 225 225 224 223 Førtidspension (nye) 1336 1336 1332 1327 1324 1325 1325 1323 1327 1329 1332 1333 Fremtidige måneder er estimater baseret på et 12 og 24 måneders glidende gennemsnit af tilgangs/afgangs-raten og kommende afgang til folkepension samt en vurdering af populationen for målgruppen I forbindelse med reformerne af førtidspension og fleksjob samt sygedagpenge, er der oprettet et lovpligtigt rehabiliteringsteam. Regionen skal deltage i rehabiliteringsteamet med en sundhedskoordinator og levere forskellige ydelser til udredning og undersøgelser. Der var ikke i forbindelse med nogen af reformerne afsat et eksplicit beløb til dækning af denne udgift, så beløbet er aldrig blevet tilført økonomiudvalget. Udgifterne til regionens deltagelse i rehabiliteringsteamet og køb af ydelser i Klinisk Funktion, vurderes at udgøre omkring 1,6 mio. kr. Der vil være behov for en omplacering til dækning af udgiften.
Side 25/34 Udvalget for Børn og Unge 00.01.00-A00-14-15 Sagsfremstilling MG/JGJ - BU- ØK - BY Budgetopfølgning pr 31. maj 2015 Driftsområde Folkeskolen I løbet af foråret har der været en løbende dialog mellem skoler og forvaltning, om mulighederne for både at afdrage på gælden fra 2014 og samtidigt opnå balance på årets budget. Året forventes at slutte med et merforbrug på 6,5 mio.kr., som blandt andet består af det videreførte merforbrug fra 2014. Budgetopfølgningen er vedlagt et notat om skolernes økonomi og håndteringen af fremtidige økonomiske udfordringer. Driftsområde Dagtilbud Der forventes et mindreforbrug på 2,0 mio.kr. på de centrale konti og et mindreforbrug på 3,0 mio.kr på de decentrale enheder, ialt et mindreforbrug på 5,0 mio.kr. Det for nuværende ikke muligt at opgøre årets forventninger til taxameterafregningen, da der efterårets udskrivninger endnu ikke kendes. Taxameterafregningen estimeres i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 31/8. Driftsområde Rådgivning Der forventes et mindreforbrug på de decentrale enheder på 2,0 mio.kr. mens de centrale konti for nuværende udviser et merforbrug på 1,6 mio.kr., ialt et mindreforbrug på 0,4 mio.kr. Der følger i forbindelse med budgetopfølgningen en korrektion på 1,6 mio.kr. vedrørende genbevillingssagen for 2014, hvorefter de centrale konti vil balancere. Anlæg Til udvalgets orientering gøres der opmærksom på, at størstedelen af de igangsatte anlægsprojekter forventes færdige i år. Undtaget herfra er Sønderlandsskolen med et mindreforbrug på 15,0 mio.kr., Mejrup Skole med et mindreforbrug på 2,750 mio.kr., Filosoffen med et mindreforbrug på 6,2 mio.kr. og midler afsat til vuggestuepladser 2,5 mio.kr. Dette udgør ialt et forventet mindreforbrug i 2015 og en forventet overførsel til 2016 på 26,450 mio.kr Indstilling Det indstilles at: Budgetopfølgningen godkendes. - Børn og Unge tilføres 1,6 mio.kr. fra de likvide midler, vedrørende korrektion af genbevillingssag. Beslutning
Side 26/34 Indstillingen godkendes. Udvalget understregede, at det er et decentralt ledelsesansvar at sikre budgetoverholdelse. Bilag Notat til budgetopfølgningen Folkeskolen 31 maj 2015
Side 27/34 Udvalget for Kultur og fritid 00.01.00-Ø00-4-15 Sagsfremstilling AK/KSK - KF Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2015. Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte bilag 1. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 3.400.000 kr. for hele udvalget, hvoraf 1.200.000 kr. er relateret til Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Forklaring på de enkelte driftsområders budgetafvigelser fremgår af det vedlagte bilag 2. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes. Beslutning Godkendt som indstillet. Gubber L. Kristensen (A) deltog ikke ved sagens behandling. Bilag NOTAT TIL: Udvalget for Kultur og Fritid VEDR.: Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 DATO: 4. juni 2015 Kultur og Fritid - Budgetopfølgning pr. 31. maj 2015 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. maj 2015. Nedenfor gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Kulturel virksomhed Driftsområdet har et nettobudget på 46.146.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 1.500.000 kr., som primært er relateret til genbevillinger fra 2014 og mindreforbrug i 2015 på Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Driftsområde Bibliotek Driftsområdet har et nettobudget på 23.514.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 100.000 kr.
Side 28/34 Driftsområde Folkeoplysning og Idræt Driftsområdet har et nettobudget på 34.719.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 1.800.000 kr., som delvist er relateret til genbevillinger fra 2014. Udvalget for Kultur og Fritid Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr. 31.05.2015 regnskab 2015 51 Kulturel virksomhed 43.979 46.146 23.199 44.646 1.500 52 Bibliotek 23.586 23.514 10.711 23.414 100 53 Folkeoplysning og Idræt 33.495 34.719 15.542 32.919 1.800 Driftsudgifter i alt 101.060 104.379 49.451 100.979 3.400 Heraf serviceudgifter 101.060 104.379 49.451 100.979 3.400 Serviceloft 101.060 100.979 81
Side 29/34 Teknisk Udvalg 00.30.00-S00-1-15 Sagsfremstilling AD/PMP - TU I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. DRIFT: Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning Drift (pr. 31-05-2015). Teknik og Miljø har på baggrund af forbruget pr. 31. maj 2015 følgende forventninger til driftsresultat for 2015: Der forventes en merudgift på 700.000 kr. i forhold til det afsatte budget, til betaling af vejafvandingsbidrag i 2015, jf. tidligere fremsendt orientering fra Udvalget for Natur, Miljø og Klima. Teknik og Miljø har forespurgt hos Vestforsyning Spildevand A/S, som oplyser, at der også de kommende år må forventes tilsvarende anlægsniveau, og dermed også tilsvarende merudgift til vejafvandingsbidrag. En revision af retningslinierne for beregning af vejafvandingsbidrag har været en del af økonomiaftalerne de senere år, uden at der endnu er kommet en afklaring. Teknisk Udvalg har ingen påvirkningsmuligheder i forhold til omkostningerne til vejafvandingsbidrag. Teknisk Udvalg skal tage stilling til finansieringen af merudgiften til vejafvandingsbidrag. Teknisk Udvalg har i budget 2016 indarbejdet merudgiften inden for egen budgetramme. Brand og Redning skal fra 1. januar 2016 overgå til nyt 60-selskab i samarbejde med Skive, Struer og Lemvig kommuner. Det forventes på nuværende tidspunkt, at Holstebro Kommune skal aflevere ca. 1 mio. kr. mere årligt end det nuværende budget under Teknisk Udvalg. Heraf hidhører ca. 0,5 mio. fra en generel budgetubalance, som omtalt til budgetopfølgningen pr. 28. februar, og som Teknisk Udvalg har finansieret i 2015 inden for eget område. De øvrige 0,5 mio. vedrører fællesomkostninger, som i dag er finansieret primært under Økonomiudvalget område, så som ledelse, IT, lønadministration, lokaler o.l. For 2015 forventer Teknik og Miljø ingen afvigelser i forhold til det korrigerede budget. Da de øvrige serviceområder under Teknisk Udvalg er særlige bevillingsområder, vil finansiering af de forventede merforbrug inden for Teknisk Udvalgs budgetramme kun kunne ske ved reduktioner på Trafik og Park. Teknisk Udvalgs muligheder for budgettilpasninger inden for egen ramme er således begrænset betydeligt. Særlige bevillingsområder, hvor budgetomplaceringer til eller fra rammen kun kan ske med Byrådets godkendelse: Teknik og Miljø forventer på nuværende tidspunkt ikke afvigelser vedrørende Kollektiv Trafik, eller Fælles EjendomsCenter. Det forventes for Vintertjeneste, på baggrund af forbruget pr. 31. maj, at der vil blive et mindreforbrug på ca. 1,5 mio. kr, ud fra målsætningen om at der til opstart af vintersæsonen 2015-16 bør være en budgetramme på ca. 2 mio. kr. Teknik og Miljø indstiller, at der søges en negativ tillægsbevilling til vintertjeneste, således at der tilføres likvide aktiver 1,5 mio. kr.