Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter sommerens budgetopfølgning I dette notat fremlægges oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 efter indarbejdelse af ændringer på baggrund af budgetopfølgningen på anlægsprojekter, der er foretaget i løbet af sommeren 2014. Samlet set er der omplaceret udgiftsbudgetter for 28 mio. kr. og indtægtsbudgetter for -7 mio. kr. fra 2014 til 2015. Ændringerne i forhold til det oplæg der blev præsenteret ved årets første budgetseminar, i juni 2014, vil blive fremhævet i notatet. I Økonomiaftalen mellem KL og Regeringen for 2015 er der aftalt et samlet anlægsniveau for kommunerne på 17,5 mia. kr., der kun ligger 0,5 mia. kr. under det forhøjede anlægsniveau, der blev aftalt for 2013 og videreført i 2014. Aftalen indeholder i lighed med 2014, ikke nogen trussel om budgetsanktioner, men alene et aftalt niveau, der skal koordineres mellem kommunerne. I forbindelse med Budget 2013 foretog KL forskellige betragtninger over, hvordan anlægsloftet for 2013 kunne fordeles mellem kommunerne, der angav et sigtepunkt for de enkelte kommuner, der for Frederikssund Kommune kunne beregnes til 120-130 mio. kr. om året med udgangspunkt i det højere anlægsloft. I tabel 1 fremgår et oplæg til kommunens anlægsbudget, der tager udgangspunkt i bruttoanlægsudgifter på 120 mio. kr. om året, der ligeledes var udgangspunktet for budgetlægningen på anlæg ved Budget 2014 samt på niveauet fastlagt i kommunens økonomiske politik. Ved budgetseminaret i juni 2014 var det ligeledes 120 mio. kr., der var udgangspunktet i det daværende oplæg. I forhold til den samlede økonomiske balance for kommunen kan det overvejes om anlægsniveauet skal reduceres. I oplægget til Budget 2015 præsenteret i juni 2014 var likviditetsstrømmene i forbindelse med udbygningen af den centrale del af Vinge indarbejdet som det blev beskrevet i særskilt sag på byrådets møde d. 27. april 2014. På anlægssiden var der afsat budget til byggemodning og til de forventede indtægter fra salget af grunde/byggeretter. Ligeledes var der, som finansforskydninger, indarbejdet kommunens indskud af kapital i udviklingsselskabet samt evt. deponeringer i forbindelse med leje af lokaler i Vinge. Samlet set var der i oplægget balance mellem ind- og udbetalinger. I dette oplæg er der indarbejdet yderligere ændringer til anlægsbudgettet for Vinge, der øger byggemodningsbudgettet med 15 mio. kr. i 2015 og reducerer budgettet med 6 mio. kr. i 2016. I den kommende budgetopfølgningssag på anlæg vil det desuden blive indstillet at reducere byggemodningsbudgettet med 5 mio. kr. i 2014. En nærmere beskrivelse af ændringerne fremgår i den efterfølgende beskrivelse af de enkelte anlægsprojekter. 1
Tabel 1: Anlægsoversigt 2014 2018 (mio. kr.) B2014 BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 2015-2018 Udgifter - Vedtaget budget 2014 141,3 127,7 84,6 137,1 137,1 486,5 Udgifter - budgetoplæg 2015 151,0 120,0 120,0 120,0 120,0 480 -konkrete projekter ekskl. Vinge 120,7 133,6 55,7 91,9 5,6 286,8 - Vinge 30,3 53,7 39,6 31,2 31,2 155,7 -uudmøntet pulje 0-67,3 24,7-3,1 83,2 37,5 Indtægter - budgetoplæg 25,7-220,1-45,6-17,4-13,3-296,4 - Vinge 3,2-204,9-8 -16-13,3-242,2 - Øvrige indtægter 22,5 15,2 37,6 1,4 0-54,2 Nettoudgifter - budgetoplæg 125,3-100,1 74,4 102,6 106,7 183,6 Af anlægsoversigten i tabel 1 fremgår for hvert år en uudmøntet pulje, der viser hvor meget budget til konkrete projekter som skal trækkes ud af budgettet for at fastholde et niveau på 120 mio. kr. om året, hvis den uudmøntede pulje er negativ eller hvor meget plads der er til at indarbejde yderligere projekter, såfremt den uudmøntede pulje er positiv. Af tabel 1 fremgår, at der er plads til at indarbejde projekter for i alt 37,5 mio. kr. i perioden 2015-18, svarende til 9,4 mio. kr. årligt med et gennemsnitligt anlægsniveau på 120 mio. kr., Udover den uudmøntede pulje bør der også i den videre politiske prioritering indgå en stillingtagen til de konkrete projekter der blev indarbejdet ved Budget 2014, men som mangler yderligere stillingtagen. Her kan bl.a. fremhæves: Etablering af eget produktionskøkken, der er budgetlagt med 21,2 mio. kr. i 2015. Nyt kulturhus/borgerhus, der er budgetlagt med 2 mio. kr. i 2016 og 45 mio. kr. i 2017. I tabel 2 fremgår en oversigt, der viser de konkrete projekter i budgetoplæg 2015 samt den uudmøntede pulje. I budgetoplægget er det årlige budget til Idrætsfacilitetspuljen under Fritidsudvalget og Teknisk Udvalgs Anlægspulje videreført til 2018. Bemærk at det forudsatte anlægsniveau bør tilpasses til det økonomiske råderum og hensynet til kommunens likviditet som det fremgår af kommunens økonomiske politik. I forbindelse med det videre budgetarbejde kan det vise sig nødvendigt at reducere anlægsniveauet fra de 120 mio. kr. om året som er udgangspunktet i oplægget som følge af ovenstående hensyn. Bemærkninger til de enkelte projekter, hvortil der er afsat rådighedsbeløb, fremgår efter tabel 2. Ændringer i forhold til oplægget til budgetseminaret i juni 2014 fremgår af gennemgangen. 2
Tabel 2: Anlægsbudget 2015-2018 (mio. kr.) 2015 2016 2017 2018 Økonomiudvalget 54,170 39,613 31,205 31,205-219,504-45,640-15,975-13,335 Salg af Sydbyen, Fr sund 0,500-8,604 Vinge Planlægning og projektering 0,914 0,914 0,914 0,914 Vinge Byggemodning og salg af grunde/byggeretter 52,756 38,699 30,291 30,291-204,900-8,040-15,975-13,335 Salg af tidl. Oppe Sundby Skole, Fr sund -37,600 Salg af byggegrund til plejeboliger -6,000 Uddannelsesudvalget 54,061 10,000 30,000 0 Skolestruktur Ådalens Skole 53,721 Ådalens Skole nord SFO anlægspulje 0,340 Nye daginstitutioner i Skibby 10,000 30,000 Fritidsudvalget 16,764 13,088 47,088 2,088 Kulturhus/bibliotek/borgerhus 2,000 45,000 J.F. Willumsens Museum renovering 4,000 Idrætsfacilitetspuljen 2,088 2,088 2,088 2,088 Brydefaciliteter 5,000 5,000 ORI omklædning og p plads 1,800 Færgegården 2,300 ORI Kunstgræs 5,200 Skibby Fritidscenter Anlægspulje 0,376 Velfærdsudvalget 39,857 22,646 10,600 0 0 0-1,440 0 Servicearealer plejeboliger Pedershave etape 2 2,755 1,345-1,440 Nyt produktionskøkken 21,201 Rehabiliteringsboliger 15,901 21,201 10,600 Pedershave, udeområde 0,100 Teknisk Udvalg 22,452 9,929 4,229 3,529-0,592 0 0 0 Teknisk Udvalgs Anlægspulje 3,529 3,529 3,529 3,529 Energiinvesteringer 8,000 6,400 0,700 0,0 Fioma grunden 1,000 Fjordstien 2,012 Omprofilering af Kocksvej 2,755 Byggemodning af Sydbyen 2,600 Renovering af badebroer 1,076 Anlæg af Supercykelsti 1,480-0,592 Totale udgifter 120,000 120,000 120,000 120,000 -Heraf Uudmøntet Pulje -67,304 24,724-3,122 83,178 Øvrige projekter 187,304 95,276 123,122 36,822 Totale indtægter -220,096-45,640-17,415-13,335 Netto - I alt -100,096 74,360 102,585 106,665 3
Økonomiudvalget Salg af Sydbyen De resterende grunde i etape 3 af Sydbyen (Ørnestens Vænge) forventes solgt i 2015 som parcelhusgrunde. I forbindelse med byrådsbeslutning i 2014 blev det besluttet at jordstykket i Sydbyen nærmest Marbækvej, der har været udlagt til 3 storparceller i stedet skulle sælges som 9 parcelhusgrunde. Parcellerne forventes byggemodnet og udbudt i foråret 2015 og solgt samme år. Der er forudsat en udbudspris på 1,095 mio. kr. inkl. moms. Der er indarbejdet budget på 0,5 mio. kr. i 2015 til annoncering og ejendomsmæglerydelser i forbindelse med salget af grundene. Alle øvrige grunde i Sydbyen er frasolgt. Vinge Planlægning og projektering Budgettet er afsat som en del af budgettet til planlægning og projektering af Vinge projektet og videreføres i oplægget til 2018. Vinge Byggemodning og salg af grunde Udgifter til byggemodning og salgsindtægter med udgangspunkt i oplægget til Vinge-budget som præsenteret for byrådet i april 2014, men med en tilføjelse af yderligere budget for 15 mio. kr. i 2015 til udvidelse og ændret vejføring af Gl. Slangerupvej da vejen skal håndtere tung trafik i en lang årrække i forbindelse med infrastrukturudbygningen i Vinge centrum. Desuden er byggemodningsbudgettet reduceret med 6 mio. kr. i 2016 efter forkortelse af forbindelsesvej til Frederikssundsvej. Salg af tidl. Oppe-Sundby Skole På baggrund af en konkret valuarvurdering, foretaget i den forrige byrådsperiode, er der afsat en indtægt på 37,6 mio. kr. ekskl. moms i 2016 ved salg af Ådalens Skole afd. Syd (tidligere Oppe- Sundby Skole) til boliggrunde. Salg af byggegrund til plejeboliger Kommunens indtægt fra salget af byggegrund til opførelse af 36 nye plejeboliger ved Pedershave. Uddannelsesudvalget Skolestruktur Ådalens Skole Den sidste del af et samlet budget på 108,3 mio. kr. til nybyggeri og renovering af den eksisterende bygningsmasse på Ådalens Skole Nord i forbindelse med samlingen af Ådalens Skole på én adresse. Efter en gennemgang af tidsprofilen for udgifterne til byggerierne forventes en større del af udgifterne at forfalde i 2015. Der er således overført 11,1 mio. kr. fra 2014 til 2015. Ådalens Skole Nord SFO SFO en har opsparet midler til legeplads/udenomsarealer. Budgettet ventes tidligst anvendt i 2015 når byggeriet på skolen er nærmere færdiggørelse. Nye daginstitutioner i Skibby Der blev ved Budget 2014 afsat 40 mio. kr. over to år til optimering af strukturen for daginstitutioner i Skibby. Jf. budgetaftalen gennemføres analysearbejde i 2014. Fritidsudvalget Kulturhus/bibliotek/borgerhus Etableringen af Borgernes hus blev udskudt ved budgetaftalen for 2014. Af budgetaftalen fremgår at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg i 2014, der skal føre til vedtagelsen af en endelig organisatorisk model for projektets gennemførelse. 4
J.F. Willumsens Museum Der er afsat 4 mio. kr. i 2016 til finansiering af kommunens bidrag til renovering af J.F. Willumsens Museum. Projektets gennemførelse er afhængig af eksterne fondsmidler. Idrætsfacilitetspuljen Der er, jf. hidtidig praksis, afsat ca. 2,088 mio. kr. om året til investeringer i faciliteter på idrætsområdet under Fritidsudvalget. Budgettet anvendes typisk til en lang række delprojekter på idrætsområdet, der løbende udmøntes af fagudvalget. Brydefaciliteter Der er udarbejdet skitseforslag til en udvidelse af kommunens brydefaciliteter beliggende ved Frederikssund-Hallerne. Ved budgetaftalen for 2014 blev der afsat 10 mio. kr. til projektet. ORI omklædning og p-plads Der blev ved Budgetaftalen for 2014 afsat 1,8 mio. kr. til renovering af omklædningsfaciliteter og p- plads ved ORI i Oppe-Sundby. Færgegården Der blev ved budgetaftalen for 2014 afsat 2,3 mio. kr. til renoveringsprojekt i forbindelse med museet Færgegården. ORI Kunstgræs Etablering af kunstgræsbane ved ORI-anlægget på Bjergvej i Oppe-Sundby blev indarbejdet i 2014 ved Budgetaftalen for 2014. Budgettet flyttes til 2015 p.g.a. udskydelse af projektets gennemførelse. Skibby Fritidscenter Anlægspulje Fritidscenteret opsparing af driftsmidler, der forventes anvendt i 2015 til projekt vedrørende udenomsarealer. Beløbet er omplaceret fra 2014. Velfærdsudvalget Servicearealer plejeboliger Pedershave etape II Der blev ved budget 2014 afsat anlægsbudget til kommunens udgifter ved opførelse af yderligere 36 plejeboliger ved Pedershave. Projektet er påbegyndt i 2014. Samlet er der afsat anlægsbudget for 4,7 mio. kr. heraf 4,1 mio. kr. i 2015 og 2016 efter omplacering af 0,8 mio. kr. til 2015 og 2016 i forbindelse med budgetopfølgning. Skema A for byggeriet vil blive fremlagt senere i 2014. Her vil der ligeledes blive fremlagt budget for boligdelen af byggeriet. Boligdelen finansieres af 10% kommunalt grundkapitaltilskud, 2% beboerindskud og 88% låntagning. Kommunen modtager et servicearealtilskud fra staten på 40.000 kr. pr. bolig svarende 1,4 mio. kr., der ventes at tilgå kommunen i 2017. Nyt produktionskøkken Ved Budget 2012 blev der afsat budget i 2015 til opførelse af eget centralkøkken. I budgetaftalen for 2014 blev det vedtaget at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg i 2014, der skal danne grundlag for en beslutning om den fremtidige produktionsform, herunder eget produktionskøkken. Rehabiliteringsboliger Der blev ved Budget 2014 afsat samlet 50 mio. kr. til etablering af rehabiliteringsboliger. Konkretisering af projektet pågår i 2014. Pedershave udeområde 5
Der blev ved Budget 2014 afsat 0,1 mio. kr. til sti ved Pedershave. Budgettet udskydes til 2016, hvor det gennemføres i forlængelse af projektet om udvidelse af Pedershave med 36 boliger. Teknisk Udvalg Teknisk Udvalgs Anlægspulje Der er, jf. hidtidig praksis, afsat 3,529 mio. kr. om året til anlægsarbejder på veje, stier m.v., der udmøntes af Teknisk Udvalg. Projekterne er bl.a. relateret til trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, ændret vejføring, heller, vejbump, vejafvanding o. lign. Energiinvesteringer Der blev i 2009 afgivet en anlægsbevilling på 23,4 mio. kr. til ombygninger og øvrige foranstaltninger til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Anlægsbevillingen omfatter tillige etablering af solcelleanlæg i forbindelse med kommunale bygninger. Den resterende del af anlægsbevillingen er afsat i perioden 2015-2017 i overensstemmelse med den forventede investeringstakt. Bemærk at der skal afsættes yderligere budget fra 2018 hvis energiinvesteringerne skal videreføres. Fioma-grunden Der er afsat 1,5 mio. kr. i 2014 og 1 mio. kr. i 2015 til nedrivning/sikring af de mest udsatte bygninger på Fioma-grunden. Fjordstien Der er afsat et samlet budget på 1,9 mio. kr. til videreførelse af fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre. Udgifterne til projektet vil afhænge af stiens forløb mod kommunegrænsen, der ikke er afklaret. Udgifterne til projektet ventes at være beskedne i 2014, hvorfor der omplaceres 1,4 mio. kr. fra 2014 til 2015. Omprofilering af Kocksvej Der blev ved Budget 2013 afsat budget til ændring af Kocksvej i Frederikssund m.h.p. at forbedre veje til skoler, svømmehal og gymnasium primært ved etablering af cykelstier på Kocksvej. Der er afsat 0,204 mio. kr. i 2014 og 2,755 mio. kr. i 2015. Byggemodning af Sydbyen Byrådets beslutning om salg af det yderste jordstykke af Ørnestens Vænge mod Marbækvej som parcelhusgrunde vil medføre udgifter for 2 mio. kr. til byggemodning/forberedelse til byggeri samt betaling af tilslutningsafgifter. Indarbejdelse af byggemodningsbudgettet har tidligere været stillet som et anlægsønske i forbindelse med budgetprocessen, men er nu indarbejdet i dette oplæg da budgettet er en forudsætning for at kunne realisere salget. Tilsvarende er budget til salg af grundene indarbejdet under projektet vedr. Salg af Sydbyen. I Budget 2015 er der desuden overført 0,6 mio. kr. fra 2014 vedrørende rundkørslen ved Strandvangen/Marbækvej da udskiftning af slidlag på kørebanen ventes udført i foråret 2015. Renovering af badebroer I 2009 blev der samlet afsat 1,4 mio. kr. til renovering og udskiftning af badebroer i kommunen. Den resterende del af budgettet, 1,1 mio. kr., der er planlagt anvendt til Landerslev Strand og strand ved Hammar Bakke, er ikke gennemført i 2014 og foreslås overført til anvendelse i 2015. Anlæg af supercykelsti Supercykelstien mellem Frederikssund og Ølstykke er taget i brug. De sidste arbejder vedrørende stien ventes gennemført i 2015, det drejer sig om udvidelser af gitterbro under Frederikssundsvej, udskiftning af slidlag samt regulering af rabatter og opsætning af inventar. Samlet set overføres der 6
udgiftsbudget fra 2014 til 2015 for 1,48 mio. kr. Tilsvarende overføres Vejdirektoratets tilskudsandel af udgifterne på 40% til 2015, svarende til 0,6 mio. kr. 7