Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget Samlet oversigt Kultur- og udviklingsudvalget samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* tillægsbevillingsbehov Drift ekskl. overførte midler 49,6 48,3-1,3 0,0 Overførte driftsmidler 4,9 2,9-2,0-0,1 Drift i alt 54,6 51,3-3,3-0,1 Anlæg 12,5 5,9-6,7 0,0 Kultur- og udviklingsudvalgets udvikling i budgettet Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 48,5 1,1 49,6 Anlæg 1,0 11,5 12,5 Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Der er ved budgetvedtagelsen af 2016 budgetlagt med en ramme på 48,5 mio. kr., mens der senere er givet netto tillægsbevillinger for 1,1 mio. kr. således det nuværende budget udgør 49,6 mio. kr. Herudover er der overført budget fra 2015 på 4,9 mio. kr. Tillægsbevillinger givet siden budgetvedtagelsen er nærmere omtalt under afsnittene Kulturområdet og Udviklingsområdet. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. af oprindeligt budget. Mindreforbruget skyldes, at der ikke forventes anvendt alle midler til renovering af haller og idrætsanlæg for 2016, midler under fritidsområdet, midler til kulturprojekter for 2016, små kulturhuse, biblioteksområdet, voksenundervisning, mellemkommunale betalinger samt midler under by- og landdistrikter. Af mindreforbruget indstilles 0,050 mio. kr. vedrørende museumsformål tilført kassen samt by- og landdistriktmidler på 0,174 mio. kr. tilført anlægsprojektet områdefornyelse Grenaa til flytning af skulpturen Ofrende. Det øvrige mindreforbrug forventes overført til 2017. På overførte midler fra 2015 forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende renovering af Grenaa Idrætscenter, Beachvolley bane ved Rygårde Strand, museer, teatre, landbrugsmessen Gl. Estrup, naturfoldere, afledte projekt- og driftsudgifter samt udviklingsmidler By- og landdistrikter. Af mindreforbruget indstil-
les 0,340 mio. kr. tilført anlægsprojektet områdefornyelse Grenaa til flytning af skulpturen Ofrende. Det øvrige mindreforbrug forventes overført til 2017. Budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 viser et forbrug på 43,8 mio. kr. På anlægssiden er der oprindeligt afsat budget på 1,0 mio. kr. til områdefornyelse Grenaa, mens der i 2016 er givet rådighedsbeløb til basisudstilling på Museum Østjylland, Grenaa, områdefornyelse Auning, tag ved Auning Idræts- og kulturcenter samt Nørre Djurs Hallen med et samlet beløb på 2,0 mio. kr., herudover er der fra 2015 i alt overført 9,6 mio. kr. på anlæg. Midler til forsamlingshuse er tilført kassen/medfinansieringspuljen med 0,1 mio. kr. Anlægsbudgettet for kultur- og udviklingsudvalget udgør således 12,5 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på i alt 6,7 mio. kr. der vedrører anlægsprojekterne områdefornyelse Grenaa med 4,3 mio. kr., renovering af Grenaa Idrætscenter med 1,0 mio. kr., ungdomsunivers GD N.P. Josiassensvej med 0,3 mio. kr., puljen til haller og idrætsanlæg for 2014 med 0,3 mio. kr., Ungdomsunivers arresten med 0,2 mio. kr., Voldby SFO lokaler med 0,5 mio. kr. samt Nørre Djurs Hallen med 0,1 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende Voldby SFO lokaler kan tilføres kassen/medfinanseringspuljen, når projektet er endelig afsluttet, mens mindreforbruget på 0,1 mio. kr. vedrørende Nørre Djurs Hallen indstilles tilført kassen/medfinansieringspuljen i denne budgetopfølgning. Mindreforbruget på de øvrige anlæg forventes overført til 2017. Drift Kultur- og udviklingsudvalget drift fordelt på områder Korrigeret Forbrug vedtagne ultimo budget oktober eksklusiv 2016 2016 regnskab 2016 Afvigelse ekskl. * Kulturområdet 46,4 40,7 45,3-1,1 Udviklingsområdet 3,3 3,1 3,0-0,2 I alt 49,6 43,8 48,3-1,3 Kultur- og udviklingsudvalget Kulturområdet Udviklingsområdet I alt Bemærk: Uoverensstemmelser ved summering skyldes afrunding. Overført fra 2015 Afvigelse på 3,7 2,4-1,3 1,2 0,5-0,7 4,9 2,9-2,0 Bemærk: Uoverensstemmelser ved summ
Kulturområdet På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 40,7 mio. kr. Forbruget kan hovedsagelig henføres til idrætsanlæg, voksenundervisning, aktivitetstilskud, lokaletilskud, museer, kulturhuse, kulturskole, kulturprojekter samt biblioteksområdet m.v. På nuværende tidspunkt forventes der på kulturområdet et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. af oprindelig budget, der forventes overført til 2017. Mindreforbruget skyldes, at der ikke forventes anvendt alle midler under fritidsområdet herunder renoveringspuljen for 2016, midler til kulturprojekter for 2016, små kulturhuse, biblioteksområdet samt voksenundervisning, mellemkommunale betalinger. Tilsagn til projekter gives i 2016, men nogle projekter afsluttes så sent på året, at tilskuddene først når at blive udbetalt efterfølgende år. Der forventes en mindreudgift på mellemkommunale betalinger under voksenundervisning, som vil indgå i voksenundervisningen efterfølgende år. På overførte midler fra 2015 forventes et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende renovering af Grenaa Idrætscenter, Beachvolley bane, Rygårde Strand, Teatre samt museer der forventes overført til 2017. Ikke udmøntet budget til museumsformål på 0,050 mio. kr. indstilles tilført kassen i denne budgetopfølgning. Der er indenfor kulturområdet givet tillægsbevillinger på netto 4,191 mio. kr., hvoraf 3,697 mio. kr. er fra 2015 mens 0,365 mio. kr. er overført fra børne- og ungdomsudvalget vedrørende besparelse på skolebiblioteksområdet. Herudover er manglende besparelse på folke- og skolebibliotekerne på 0,185 mio. kr. overført til fase 2 på økonomiudvalgets område. Der er tilført Ørsted bibliotek 0,156 mio. kr. til etableringsudgifter i forbindelse med øget borger- og biblioteksservice. Herudover er der givet negativ tillægsbevilling på 0,212 mio. kr., som kan henføres til energibesparende foranstaltninger på Grenaa Bibliotek. Der er givet tillægsbevilling til ekstraordinært tilskud på 0,3 mio. kr. til Nørre Djurs Hallen samt anvendt midler til større kulturprojekter fra 2016 på 0,1 mio. kr. til finansiering af afsat budget i 2017 til kunstprojekt Let s Rethink Cyklus. Udviklingsområdet På nuværende tidspunkt udviser området et forbrug på 3,1 mio. kr. Forbruget vedrører dels udbetalte tilskud samt forbrug på projekter. De udbetalte tilskud kan henføres til øvrige fritidsfaciliteter, herunder tilskud til Kyst- og fjordcentret samt Foreningen for Fuld Damp. På nuværende tidspunkt forventes der en afvigelse på 0,7 mio. kr. af de overførte midler samt 0,2 mio. kr. af indeværende års oprindelige buget. Mindreforbruget vedrører landbrugsmessen Gl. Estrup, naturfoldere, afledte projekt- og driftsudgifter samt anslået mindreforbrug vedrørende udviklingsmidler By- og landdistrikter. Mindreforbruget forventes overført til 2017 på nær 0,5 mio. kr. af udviklingsmidlerne for by- og landdistrikter, der anvendes til anlægsprojektet områdefornyelse Grenaa vedrørende flytning af skulpturen Ofrende.
Der er indenfor udviklingsområdet givet tillægsbevillinger på netto 1,639 mio. kr., hvoraf 1,239 mio. kr. er overført fra 2015 mens 0,500 mio. kr. er overført fra erhvervsudvalget vedrørende turistindsats til Djursland For Fuld Damp. Herudover er der givet negativ tillægsbevilling på i alt 0,100 mio. kr., som er overført til økonomiudvalget til dækning af markedsføringsstrategi. Opmærksomhedspunkter Ved projekter som afvikles over flere år, kan der opstå ændrede terminer, hvilket kan medføre afvigelser i forhold til indeværende års budget. Budgetflytninger mellem udvalg I 2015 blev Grenaa Biblioteks budget reduceret med baggrund i arbejder, der medførte energibesparende foranstaltninger. Der blev i den forbindelse reduceret for meget, hvorfor der tilbageføres et driftsbudget i 2016 på 0,093 mio. kr. samt 0,045 mio. kr. for 2017 og overslagsårene. Budgettet tilbageføres på økonomiudvalgets pulje til energibesparende foranstaltninger. Anlæg Kultur- og udviklingsudvalget anlæg Korrigeret budget 2016 Forbrug ultimo oktoberber måned 2016 regnskab 2016 Afvigelse* Kulturområdet 5,4 1,3 3,0-2,4 Udviklingsområdet 7,1 2,0 2,8-4,3 I alt 12,5 3,3 5,9-6,7 Kultur- og udviklingsudvalget har på nuværende tidspunkt et korrigeret anlægsbudget på 12,5 mio. kr., hvoraf 9,6 mio. kr. er overført fra 2015. Der er ved udgangen af oktober måned et nettoforbrug på 3,3 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes der et mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget vedrører anlægsprojekterne områdefornyelse Grenaa Midtby med 4,3 mio. kr., Ungdomsunivers GD N.P. Josiassensvej med 0,3 mio. kr., Renovering Grenaa idrætscenter med 1,0 mio. kr., Puljen vedrørende haller og idrætsanlæg for 2014 med 0,3 mio. kr., ungdomsunivers arresten med 0,2 mio. kr. samt Voldby SFO lokaler med 0,5 mio. kr. og Nørre Djurs Hallen med 0,1 mio. kr. De forventede mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedrørende Voldby SFO lokaler samt Nørre Djurs Hallen forventes tilført kassen / medfinanseringspuljen. mindreforbrug vedrørende Voldby SFO lokaler afventer endelig afslutning af anlægget, før dette kan tilføres medfinansieringspuljen. Mindreforbuget på 0,1 mio. kr. vedrørende Nørre Djurs Hallen indstilles tilført kassen / medfinansieringspuljen i denne budgetopfølgning. Nørre Djurs Hallen har
fået bevilget og udbetalt 0,586 mio. kr. i anlægstilskud, men Norddjurs Kommune får via momsudligningsordningen 0,1 mio. kr. tilbage af anlægstilskuddet. Derved er mindreforbruget opstået. Kommunalbestyrelsen godkendte den 15. november 2016 flytning mv. af skulpturen Ofrende for 0,514 mio. kr. som en udvidelse af etape 1 i anlægssagen områdefornyelse Grenaa, finansieret af midler til by- og landdistriktsudvikling 2016. Der søges i denne budgetopfølgning om anlægsbevilling og rådighedsbeløb til formålet. I investeringsoversigten for 2016 er der afsat rådighedsbeløb til områdefornyelse af Grenaa med 1,0 mio. kr., hvortil kommunalbestyrelsen den 13. oktober har givet anlægsbevilling og frigivet rådighedsbeløb. Den 21. januar 2016 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. og frigivet rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. som anlægstilskud til basisudstilling på Museum Østjylland, Grenaa samt givet anlægsbevilling på 6 mio. kr. i udgift og 2 mio. kr. i indtægt og frigivet rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til områdefornyelse Auning. Den 23. februar 2016 har kommunalbestyrelsen besluttet tidlig overførsel af budgetbeløb fra 2015 til 2016 på i alt 6,9 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne områdefornyelse Grenaa Midtby, Voldby SFO lokaler, Porten til naturpark Randers Fjord, puljen til renovering af haller og idrætsanlæg 2015, Ungdomsunivers, arresten, multifunktionel naturhus ved Grenaa Strand, multilift Grenaa Svømmehal, Stationsbygningen Allingåbro og multihal i Nørager. Den 19. april 2016 har kommunalbestyrelsen i den ordinære overførselssag besluttet at der overføres 2,7 mio. kr. vedrørende anlægsprojekterne Banestien Allingåbro-Ryomgård, Multiaktivitetspladser, Naturpark Randers Fjord, nyt bibliotekssystem via Kombit, vedligeholdelse af forsamlingshuse, vedligeholdelse af haller og idrætsanlæg 2014, Renovering Grenaa Idrætscenter, Ungdomsunivers ved GD-N.P. Josiassensvej samt Ørsted Rideklub. Den 29. juni 2016 har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr. til renovering af tag ved Auning Idræts- og Kulturcenter og ved budgetopfølgningen for juli måned er midler til vedligeholdelse af forsamlingshuse på 0,1 mio. kr. tilført kassen/medfinansieringspuljen. Den 13. oktober har kommunalbestyrelsen givet anlægsbevilling og rådighedsbeløb til Nørre Djurs Hallen på 0,586 mio. kr. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag.