Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og økonomisk forvaltning (ejendomsregister, ejendomsregnskaber, skatter & afgifter, forsikring, forbrugsafregning, mv.). Arealforvaltning (styring og optimering af arealanvendelse, lokalisering af brugere, genudlejning, mm.). Driftsforvaltning (løbende drift og vedligeholdelse, planlægning og styring af drifts- og vedligeholdelsesopgaver, udvendig renhold, forsyning, mm.). Serviceforvaltning (rengøring, vagttjeneste, sikkerhed, osv.) Ejendomme og Bygningsforbedringer skal sikre styringen af kommunens ejendomme, således at der er bedre overblik over ejendommene og deres anvendelse, samt at der sker en strategisk vurdering af, hvorledes kommunens ejendomsmasse forvaltes bedst muligt til gavn for byens borgere, erhvervsdrivende og daglige brugere af ejendommene. Der arbejdes med udvikling af IT værktøjer til styring af vedligehold. I dette arbejde er der bl.a. fokus på arealforvaltning, herunder kendte data for lejede og ejede bygninger, for at skabe overblik over pris og kvalitet på de anvendte ejendomme. Kommunen har igangsat energistyringsprogrammer, som skal skabe overblik over energi forbruget. Dette understøtter, sammen med Energirenoveringsprojektet, som bliver afsluttet i 2017. 1. Budgetområdets hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal PL 1.000 kr. Oprindeli Overfør gt sel fra 2015* Ompla ceringer/til lægsbevilli nger Korriger et Forbrug Årets resultat * Samlet resultat ** Budgetområdet i alt- drift 116.909 6.024 26.643 149.576 144.676 1.125-4.899 Bruttoudgifter i alt 130.606 6.024 26.347 162.977 161.343 4.390-1.634 Bruttoindtægter i alt -13.697 0 296-13.402-16.667-3.265-3.265 - heraf servicedrift 115.678 6.024 28.002 149.704 144.779 1.099-4.925 Rammestyrede områder i alt 115.678 6.024 28.002 149.704 144.779 1.099-4.925 Rammestyrede bruttoudgifter 127.526 6.024 27.335 160.885 159.862 5.001-1.023 Rammestyrede bruttoindtægter -11.848 0 667-11.182-15.083-3.902-3.902 Ikke-rammestyrede områder i alt 1.231 0-1.359-128 -102 26 26 Ikke-rammestyrede bruttoudgifter 3.080 0-988 2.092 1.481-611 -611 Ikke-rammestyrede bruttoindtægter -1.849 0-371 -2.220-1.583 637 637 Nettoanlægsudgifter 103.968 31.173 7.468 142.609 100.045-11.391-42.564 * Årets resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i ekskl. overførsler. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives - ** Det samlede resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i inkl. overførsel af mer- /mindreforbrug. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives - 1
2. Regnskabsbemærkninger - Drift På område 825 udgør det korrigerede drifts netto 149.576.000 kr. i. Heraf udgør det rammestyrede område 149.704.000 kr. og indtægter på det ikke-rammestyrede område på 128.000 kr. Regnskab viser et samlet mindreforbrug på 4.899.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3 pct. i forhold til det korrigerede. Der er et mindreforbrug på 4.925.000 kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på det ikke-rammestyrede område på 26.000 kr. Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 2, Specifikation af totalrammeenheder PL 1.000 kr. Oprindeligt Overførsel fra 2015* Omplaceringer/Till ægsbevillinger Korrigeret Forbrug Årets resultat* Samlet resultat** Budgetområdet i alt- drift 116.909 6.024 26.643 149.575 144.676 1.125-4.899 Rammestyrede områder i alt 115.678 6.024 28.001 149.703 144.779 1.099-4.925 Ejendomsservice 38.364 0 13.722 52.087 51.301-786 -786 Ejendomsadministration og Udvikling 32.739 6.024-2.306 36.457 29.189-1.244-7.268 Bygninger 44.575 0 16.585 61.159 64.288 3.129 3.129 Ikke-rammestyrede områder i alt 1.231 0-1.358-128 -102 26 26 Ejendomsservice 706 0-329 377 73-304 -304 Ejendomsadministration og Udvikling 156 0-1.023-868 -755 113 113 Bygninger 369 0-6 363 580 217 217 * Årets resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i ekskl. overførsler. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives - ** Det samlede resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i inkl. overførsel af mer- /mindreforbrug. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives - Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Ejendomsservice På område Ejendomsservice er der et mindreforbrug på 786.000 kr. som overvejende er et mindreforbrug på Rengøring hvor der igennem året har været øget fokus på optimering af rengøringen og indkøb af rengøringsartikler. Ejendomsadministration og Udvikling 2
Regnskab viser et samlet mindreforbrug på område Ejendomsadministration og Udvikling på 7.268.000 kr. Der har været mindreforbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder. De væsentligste forklaringer til mindreforbruget på området er: Et mindreforbrug på Ældreboliger på Hamlet på 4.584.000 kr., som er et akkumuleret mindreforbrug fra 2013 til 2015 fra Hamlets Ældreboliger. Mindreforbruget er opstået på grund af dobbelt ter til betaling af kreditforeningslån på ældreboligerne fra 2013 til 2015 på ialt 2.700.000 kr. De resterende 1.884.000 kr. skyldes at vedligeholdelsesudgiften af Hamlets bygninger er blevet afholdt på den generelle bygningsvedligeholdelseskonto på område Bygninger. Der er et mindreforbrug til byfornyelse på 460.000 kr., som skyldes faldende tilskud til byfornyelser. Der har været et mindreforbrug på leje og forbrug på egne udlejningsejendomme på 1.300.000 kr., som skyldes, at forbruget er betalt på område Bygninger, der har overtaget forbrugsafgifterne på mange af kommunens ejendomme i forbindelse med fælles ejendomsdrift. Budgettet er ikke flyttet over til område Bygninger i 2017. Der er et mindreforbrug på 830.000 kr., som er ligeligt fordelt på forundersøgelser, ejendomsskatter, Brand og Beredskab og huslejeudgifter. Bygninger Der er et merforbrug på 3.129.000 kr., som primært skyldes store engangsudgifter på 2.571.000 kr. i forbindelse med personskadeerstatninger på forsikringsområdet. Det resterende merforbrug på 558.000 kr. skyldes blandt andet et merforbrug på SLB skolernes vedligehold som var 1.100.000 kr. i. Leasingaftalen på SLB skolerne bliver varetaget af et firma, der ikke har vedligeholdelsesforpligtigelsen på skolerne, men det er derimod kommunen der finansierer vedligeholdelsen, som løber frem til midten af 2019. Der er lavet en ændring af vedligeholdelsesforpligtigelsen i 2009, så leasing firmaet ikke afholder udgifter til vedligeholdelse. Ikke-rammestyret område Det ikke-rammestyrede område omhandler ældreboligerne på Hamlet. Der har i været et merforbrug på 26.000 kr. Budgettet på ældreboligerne på Hamlet er brugerfinansieret og skal derfor være i balance over tid. Det vil sige at de 26.000 kr. i merforbrug i, skal forblive på Hamlets finansieres af ældreboligernes hensættelseskonto. Tillægsbevillinger Tabel 3 viser tillægsbevillingerne på område 825 i. Det er særligt omplaceringer af fællesejendomsdrift fra skoler og daginstitutioner, der udgør de største tillægsbevillinger. 3
Tabel 3, Tillægsbevillinger PL 1.000 kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Fra drift til anlæg/planlagt vedligehold -5.060 Status på anlæg fra Ejendomsadministration og Udvikling til anlæg -5.000 Fra Bygninger til NSPV vedligeholdelse af skoler/daginstitutioner udeareal -2.400 Fra drift til anlæg reception stengade 59 og Stengade 72-700 Besparelse på Energirenovering Skoler/Daginstitutioner -700 For meget overført til fælles ejendomsdrift fra -510 Indtægter fra Kolonihaver til Ejendomsadministration og Udvikling -447 Skæveboliger fra drift til anlæg -400 Hal til Brandskole/drift til anlæg -350 Besparelse Energirenovering 10. Klassesskolen -274 Besparelse Energirenovering Prøvestenen og Stengade -66 Energirenovering Stubben m.fl. -24 Omprioritering af anlægsrammen 20 Rengørings fra Helsingung til fællesejendomsdrift 38 Omprioritering af anlægsrammen: opgradering af ventilation 40 Budgetrevision plejehjemmene besparelse 49 Budgetrevision fra område til fælles ejendomsdrift 54 Budgetrevision fra Hornbæk Pensionat til fællesejendomsdrift 88 Budgetrevision fra 619 SPUC Vinkeldamsvej til rengøring 136 Omplacering fra 618 til rengøring 139 Budgetrevision fra Klubben 618 til fællesejendomsdrift 159 Omplacering af løn fra Ejendomsadministration til Ejendomsservice 170 Rengørings fra diverse institutioner til Ejendomsservice 230 Budgetrevision løn fra 826 til 825 482 Omplacering af løn fra 826 til 825 Bygninger 500 Vedligeholdelsesmidler fra klubber til fælles ejendomsdrift 510 status på anlæg fra anlæg til Vinkeldamsvej 700 Fra drift til anlæg Hornbæk daginstitution 700 Flytning af husleje fra Beredskabet til Ejendomsdrift 1.033 Budgetrevision nedjustering af indtægter Brand og Beredskab 1.033 Flytning af TMK til Prøvestensvej 50 1.375 Spredt byfornyelse/fjernet ved en fejl 1.889 Fælles ejendomsdrift - teknisk omplacering 5.948 Overførsel fra regnskab 2015 til 6.024 Budgetrevision- Fælles ejendomsdrift 27.379 Tillægsbevillinger på område 825 - drift 32.767 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg På område 825 Ejendomme og Bygningsforbedring udgør det korrigerede anlægs netto 142.609.000 kr. i. Regnskab 2015 viser et samlet mindreforbrug på 42.564.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 30 pct. i forhold til det korrigerede. Tabel 4, Anlæg PL 4
Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindeligt Arealoptimering, til reduktion af m2 Overførsel fra 2015 Tillægsbevillinger Korrigeret Forbrug Samlet resultat* 6.000 0 6.000 3.244-2.756 Udgifter 6.000 0 6.000 3.244-2.756 Arealoptimering: grund- og ejendomssalg -25.000-9.702-34.702-21.021 13.681 Udgifter 0 0 0 2.171 2.171 Indtægter -25.000-9.702-34.702-23.192 11.510 Bofællesskab Teglhuset 8.293 3.026-3.026 4.319 1.869-2.450 Udgifter 8.293 3.026 4.319 1.869-2.450 Byudvikling i stationsnære Espergærde 51 51-51 Udgifter 51 51-51 Børnehuset Abildvænget 100 100 112 12 Udgifter 100 100 112 12 Børnehuset Mariehønen 2.600 2.600-2.600 Udgifter 2.600 2.600-2.600 Børnehuset Rosenkilden 1.000 1.000 409-591 Udgifter 1.000 1.000 409-591 Børnehuset Troldehøj: Parkeringspladser 500 500-500 Udgifter 500 500-500 Børnehuset Ålsgårde 250 250 10-240 Udgifter 250 250 10-240 Dommertårn 500 500 38-462 Udgifter 500 500 38-462 En kunstgræsbane 6320 6.320 6.191-129 v/snekkersten Udgifter 6320 6.320 6.191-129 Energirenovering i kommunal ejendomme 27.061 4.709 31.770 21.184-10.586 Udgifter 27.061 4.709 31.770 21.213-10.557 indtægter -29-29 Erhvervsskolen 1963 1.963 1.474-489 Udgifter 1963 1.963 1.474-489 Vuggestuepladser i Tikøb 172 172 40-132 Udgifter 172 172 40-132 Etablering af dræn - Troldehøj 53 53 56 3 Udgifter 53 53 56 3 Etablering af Skaterpark i 500 500 475-25 Hornbæk Udgifter 500 500 475-25 Etablering af Skæve Boliger 177 400 577 51-526 Udgifter 2577 400 2.977 51-2.926 Indtægter -2400-2.400 2.400 Eventklare værftshaller 78 78 44-34 5
Udgifter 78 78 44-34 Flytning af Hornbæk Tandklinik 303 303 295-8 Udgifter 303 303 295-8 Fremtidens folkeskole 547 547 138-409 Udgifter 547 547 138-409 Genopførelse af gymnastiksal, Mørdrup 200 200 200 80-120 Udgifter 200 200 200 80-120 Hal til Brandskole 700 700 35-665 Udgifter 700 700 35-665 Helsingør Svømmehal, udled af spildevand 1.000 0 1.000 740-260 Udgifter 1.000 0 1.000 740-260 Indkøb af 12 Tandlægeunits 2.400 2.400 3.469 1.069 Udgifter 2.400 2.400 3.469 1.069 Indret af TMK's nye lokaler 2.618 2.618 2.596-22 Udgifter 2.618 2.618 2.596-22 Jord- og ejendomskøb 927 65 992 7.711 6.719 Udgifter 927 65 992 7.711 6.719 Jord- og ejendomssalg -9698 0 2.362 2.362 Indtægter -9698 0 2.362 2.362 Klubhus ved Espergærde havn 85 85 42-43 Udgifter 85 85 42-43 Kommunens arkiv, Prøvestenen 213 213 196-17 Udgifter 213 213 196-17 Krible Krable 750 750 207-543 Udgifter 750 750 207-543 Legeplads, Børnehuset Snerlen 140 140 83-57 Udgifter 140 140 83-57 Lysanlæg på Helsingør Stadion 200 200 120-80 Udgifter 200 200 120-80 Margarethagården 223 223 6-217 Udgifter 223 223 6-217 Nordvestskolen, køkken 0 0 9 9 Udgifter 0 0 9 9 Ny Idrætsby i Espergærde 3.200-189 3.011 2.844-167 Udgifter 3.200-189 3.011 2.844-167 Ny indretning af kontorer i Stengade 59 4216 4.216 4.095-121 Udgifter 4216 4.216 4.095-121 Ny Legeplads, Børnehuset Kysten 455 455 455 0 Udgifter 455 455 455 0 Ny SFO og Daginstitution v/hornbæk Skole 5.067 6.029-3.000 8.096 7.336-760 6
Udgifter 5.067 6.029-3.000 8.096 7.336-760 Nye lokaler - Pusterummet 1.784-32 1.752 1.903 151 Udgifter 1.784-32 1.752 1.903 151 Nyt Helsingør Stadion 1.000 1.000 151-849 Udgifter 1.000 1.000 151-849 Nyt Klubhus Krogen 5.000-2.237 2.763 13-2.750 Udgifter 5.000-2.237 2.763 13-2.750 Nyt plejehjem i Hornbæk 19.082-1.185 9.630 8.267 2.690-5.577 Udgifter 19.082-1.185 9.630 8.267 2.690-5.577 Ombygning af tandklinik til billedskole -386-386 386 Udgifter -386-386 386 Opgradering af ventilationsanlæg Mørdrup 7 1.200 1.200 1.194-6 Udgifter 1.200 1.200 1.194-6 PCB/skimmelsvamp 4.117 0 4.117 7.078 2.961 Udgifter 4.117 0 4.117 7.078 2.961 Pilotprojekt, SSI Prøvestenen 3.580 0 3.580 3.436-144 Udgifter 3.580 0 3.580 3.436-144 Placering af talegruppe for børnehavebør 100 100 49-51 Udgifter 100 100 49-51 Planlagt vedligeholdelse 11.783 474 5.060 17.317 8.978-8.339 Udgifter 11.783 474 5.060 17.317 8.978-8.339 Prøvestenen, etablering af brandalarm 1.200 1.200 1.240 40 Udgifter 1.200 1.200 1.240 40 Prøvestenen, renovering af ventilation 1.000 1.000 880-120 Udgifter 1.000 1.000 880-120 4.tangvej-Margarethagården 310 310 226-84 Udgifter 310 310 226-84 Renovering af kontorer, Stengade 72 200 200 71-129 Udgifter 200 200 71-129 SFO Mørdrupskole toilet/badefaciliteter 500 500 134-366 Udgifter 500 500 134-366 SIB 1. etape, flytning ITknudepunkt 287 287 146-141 Udgifter 287 287 146-141 Sikring af brugsvand 344 344 375 31 Udgifter 344 344 375 31 Sikring af reception, Stengade 500 500-500 59 Udgifter 500 500-500 Skolen i Bymidten (SIB) option 4 32.500 4.096 36.596 16.609-19.987 Udgifter 32.500 4.096 36.596 16.609-19.987 Skolen i Bymidten (SIB), Klimaskærm 0 1.883 1.883 1.888 5 Udgifter 0 1.883 1.883 1.888 5
Skolen ved Gurrevej: Grus parkeringsplads 500 500 458-42 Udgifter 500 500 458-42 Børnehaven Himmelhuset: 1.900 1.900 708-1.192 Udgifter 1.900 1.900 708-1.192 Sundhedshus 0 62 5.000 5.062 1.313-3.749 Udgifter 0 62 5.000 5.062 1.313-3.749 Sætningsskader Allegade 4 219 219-219 Udgifter 219 219-219 Tag på Rådhuset, Stengade 59 501 2.276 2.777 2.782 5 Udgifter 501 2.276 2.777 2.782 5 Udvidelse af Multiparken 0 378 378 497 119 Udgifter 0 378 378 497 119 Helsingør Camp. og Vandrerhjem 571 571 168-403 Udgifter 571 571 168-403 Vuggestuen Kringlen: Krybberum/ABA-anlæg 300 300 17-283 Udgifter 300 300 17-283 Værftsmuseum, indgangsparti 172 172 44-128 Udgifter 172 172 44-128 Anlæg i alt 103.968 31.173 7.468 142.609 100.045-42.564 Udgifter 128.968 43.271 13.672 179.711 120.905-58.806 Indtægter -25.000-12.098-6.204-37.102-20.860 16.242 * Det samlede resultat svarer til det samlede mer-/mindreforbrug i inkl. overførsel af mer-/mindreforbrug. Merforbrug/mindreindtægter angives +, mindreforbrug/merindtægter angives - De væsentligste forklaringer på det samlede mindreforbrug skyldes: Skolen i bymidten Mindreforbrug på 19.987.000 kr. på Skolen i Bymidten (SIB) option 4, som er vanskelig at styre, da projektet blot skal rykke sig nogle ganske få måneder, før mindreforbruget skal overføres til næste år. Energirenovering i kommunale ejendomme Forsinkelse på Energirenovering i kommunale ejendomme har medført et mindreforbrug på 10.586.000 kr., der i høj grad skyldes leverandørproblemer sidst i. Det har medført, at den sidste etape af energirenoveringen er blevet udskudt til starten af 2017. Bofælleskabet Teglhuset Bofællesskabet Teglhuset har et mindreforbrug på 3.026.000 kr., som skyldes af midlerne til etablering af hjemmeplejegrupper skal udskilles i et nyt projektet. Sundhedshuset Mindreforbrug på sundhedshuset på 3.749.000 kr. er en pulje, som skal bruges i hele perioden til udgifter i forbindelse med anlægsprojektet. Planlagt vedligehold Mindreforbrug på Planlagt vedligehold på 8.339.000 kr., er i overvejende grad projekter, der blev flyttet fra driften til anlæg i oktober måned, for at nedsætte kommunens servicedriftsramme. De konverterede anlægsprojekter kunne ikke nå at blive gennemført i, men forventes afsluttet i 2017. 8
PCB/skimmelsvamp/miljøfarlige stoffer Merforbruget på 2.961.000 kr. skyldes mange projekter, hvor der har været konstateret PCB eller skimmelsvamp. Merforbruget overføres ikke, men dækkes af kommunekassen hvert år ved regnskabsafslutningen. 9