LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. december 2014

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journal nr.: Referat Dato: 9. december 2014 Referent: Marianne T. Bak Møde nr.: 3/2014 Mødedato: Tirsdag den 9. december 2014, kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12 i Lyngby. Dagsorden: 1. Godkendelse af referat fra sidste møde 2. Budgetopfølgning Service, Vand, Spildevand og Affald - drift og anlæg, januar-oktober 2014 (10 mdr.) 3. Likviditetsopfølgning Service, Vand, Spildevand og Affald - januar-oktober 2014 (10 mdr.) 4. Takster for vand og spildevand Budget 2015 drift, anlæg og likviditet 6. Løbende revision 7. Betalingsvedtægter for spildevand 8. Status vedrørende Fæstningskanalen case fase 2 9. Udbud af affald herunder udsendelse af kontrolbud 10. Evaluering af Pakhuset 11. Nyt Vandforsyningsregulativ 12. (Mølleåværket) Samarbejdsaftale med DONG. Installation og udnyttelse af overskudsvarme til Holte Fjernvarmenet. 13. Mødedatoer Eventuelt Deltagere: Peter Christian Linde Formand pl@net.dialog.dk Henrik Brade Johansen Næstformand hrj@ltk.dk Henrik Peter Bang Medlem henrik.p.bang@gmail.com David Bo Søderberg Medlem ds1970@gmail.com Jakob Dahl Christiansen Medlem jakob@dahl-christiansen.dk Birgitte Myrthue Thorsen Medlem bmt@ltf.dk Michael Juel Hansen Medlem mch@ltf.dk Helle Blynning Medlem hbl@ltf.dk Jens Ulrik Madsen Medlem jens.ulrik.madsen@ndtih.com Jørn Gettermann Medlem joern@gettermann.dk Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Ellen Langfrits Vicedirektør ela@ltf.dk Marianne Taanum Bak (ref.) Økonomichef mtb@ltf.dk Afbud fra Helle Blynning

2 1. Godkendelse af referat fra sidste møde Forelægges til godkendelse. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 9. september 2014 forelægges til godkendelse. 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 9. september 2014 Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Budgetopfølgning Service, Vand, Spildevand og Affald drift og anlæg januar-oktober 2014 (10 måneder) Forelægges til godkendelse. Det indstilles, at godkende budgetopfølgning for Service, Vand, Spildevand og Affald. Drift Overordnet set overholdes driftsbudgetterne på både indtægts- og omkostningssiden jf. bilag 2.3. En sammenligning af selskabernes forbrug i årets 10 første måneder i forhold til samme periode i 2013 viser stort set samme forbrugsudvikling jf. bilag 2.1. Prisloftsselskaberne Vand og Spildevand overholder ligeledes deres prislofter for driftsomkostninger, som det fremgår af bilag 2.2. På Affald har direktionen gennemført forskellige initiativer for at nedbringe driftsomkostningerne. Forventningen til hele året er, at driftsbudgetterne i alle selskaber kan overholdes. Anlæg Vand Anlægsbudget 2014 for Vand forventes at blive nedjusteret med ca. 1,5 mio. kr. pga. billigere anlægsomkostninger end forventet på interne renoveringsprojekter, samt afventende myndighedsbehandling til undersøgelsesboring i Dyrehaven. Spildevand På spildevand forventes budgettet at blive nedjusteret med ca. 20 mio. kr. Det skyldes dels afklaring Side 2

3 af komplicerede afledningsforhold i Taarbæk og klage til Naturklagenævnet over udledningstilladelse til Øresund, dels myndighedsbehandling til LAR projekter i Virumparken, Ermelundskilen og Sorgenfrigaard Syd. 2.1 Forbrugsprocenter omkostninger vs budget Service, Vand, Spildevand og Affald 2.2 Driftsbudget omkostning/prisloft Service, Vand, Spildevand og Affald 2.3 Kontoskema januar-oktober Service, Vand, Spildevand og Affald 2.4 Oversigt projekter Service, Vand, Spildevand og Affald MTB gennemgik kort opfølgningen på driftsbudgettet. ELA gennemgik kort opfølgningen på anlægsbudgettet. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. 3. Likviditetsopfølgning Service, Vand, Spildevand og Affald januar-oktober 2014 (10 måneder) Forelægges til godkendelse. Det indstilles, at godkende likviditetsopfølgning for Service, Vand, Spildevand og Affald. Likviditeten udvikler sig som forventet. Der henvises til bilag Likviditetsopfølgning for Service, Vand, Spildevand og Affald, januar-oktober 2014 Bestyrelsen godkendte likviditetsopfølgningen. 4. Takster for vand og spildevand 2015 Forelægges til orientering. Side 3

4 Som aftalt på mødet den 9. september 2014 blev taksterne sendt på mail (den 9. oktober 2014) til godkendelse af bestyrelsen. Taksterne er beregnet ud fra de endelige prislofter for 2015 som selskaberne vand og spildevand har modtaget fra Forsyningssekretariatet. Taksterne for 2015, som blev godkendt på mail er som følger: Taksten for vand er 14,43 kr. Hertil kommer grøn afgift på 5,86 kr. og drikkevandsbidrag på 0,67 kr. og moms. Taksten for spildevand er 25,81 kr. Dette giver en samlet takst på 58,46 kr. pr m 3 inkl. moms. Taksterne for 2015 for trappemodellen for erhvervsvirksomheder er: Vandafledning <500 m 3 ex moms. = 25,81 kr. Vandafledning m 3 ex moms. = 23,74 kr. Vandafledning m 3 < ex moms. = 19,61 kr. Den samlede takst stiger i forhold 2014, hvor den samlede takst var 49,65 kr. Stigningen skyldes, at taksten for spildevand stiger som følge af stigende investeringer på spildevand samt bestyrelsens beslutning om, at der opkræves fuldt prisloft på spildevand (jf. pkt. 6, scenarie 1a. på bestyrelsesmøde den 17. juni 2014). Som aftalt er taksterne efterfølgende sendt til legalitetskontrol og godkendelse i Lyngby-Taarbæk Kommune. Til orientering er taksten for Mølleåværket for 2015 fastsat til 8,30 kr. imod 9,15 kr. i (Denne takst er sendt til Bestyrelsen i Mølleåværket til godkendelse der). Der henvises til bilag 4.1 for en samlet oversigt over taksterne. 4.1 Takster for vand og spildevand 2015 Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 5. Budgetter 2015 drift, anlæg og likviditet Forelægges til godkendelse. Driftsbudgetter Side 4

5 Det indstilles, at godkende driftsbudgetter 2015 for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Budgetterne for selskaberne Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby- Taarbæk Spildevand A/S er baseret på de af bestyrelsen godkendte takster samt på baggrund af den driftsramme, som prisloftet for 2015 angiver. Nedenfor gennemgås bemærkninger til de enkelte selskaber. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Alle medarbejdere er ansat i serviceselskabet, hvorfra lønnen udbetales. Der benyttes en intern afregningsmodel, hvor selskaberne faktureres for den faktiske tid, som medarbejderne arbejder for det konkrete selskab. Fakturering sker i henhold til tidsregistrering (antal registrerede timer ganget med en timepris). Her betaler Affald A/S en beregnet markedspris pr. time, mens Vand A/S, Spildevand A/S og Mølleværket A/S betaler en beregnet kostpris pr. time. Lønbudgettet for 2015 er beregnet ud fra forventede antal timer, der anvendes på de forskellige opgaver, dvs. daglig drift, administration og igangværende anlægsarbejder. De indirekte personaleomkostninger der ikke kan henføres til et specifikt driftsselskab som eksempelvis almen efteruddannelse, beklædning, generelle IT-omkostninger mv. afholdes af serviceselskabet. De samlede lønomkostninger i service er stigende som følge af, at der i 2015 er budgetteret med bl.a. en styrkelse af ledelsen til optimering af driften og på genbrugspladsen, opnormeringer med personale på Mølleåværkets ovn samt en barselsvikar og to projektledere til anlægsprojekter i administrationen. Der er budgetteret med en stigning i selskabets administrationsomkostninger, som følge af at der fortsat fokuseres på kompetenceudvikling, flere indirekte personaleomkostninger som følge af nyansættelser samt et planlagt sundhedstjek, der tilbydes alle ansatte i Lyngby-Taarbæk Vand A/S Der er budgetteret med faldende indtægter i selskabet. Dette skyldes en lavere takst for Produktionsomkostningerne er stort set uændrede i forhold til Distributionsomkostninger er stort set uændrede i forhold til Administrationsomkostningerne er stigende, da der forventes anvendt flere timer til administrative opgaver som følge af bl.a. flere opgaver og flere projektledere. Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S Der er budgetteret med stigende indtægter, som følge af højere takst på Spildevand. Dette skyldes en højere takst/prisloft som følge af stigende investeringer. På transportomkostninger er der budgetteret med stort set samme omkostninger som i 2014, hvilket dækker over en stigning i afskrivninger og tilsvarende fald i driftsomkostningerne. Administrationsomkostninger forventes stort set uændrede i forhold til 2014 med lidt flere timer anvendt på administrative opgaver. 1:1 omkostninger er faldende som følge af faldende takst på Mølleåværket. Anlægsbudgetter Side 5

6 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at godkende anlægsbudgetter 2015 for Lyngby-Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Der er fastlagt budget for anlægsinvesteringer på 30,254 mio. kr. i Vand A/S og 49,9 mio. kr. i Spildevand A/S i Der henvises til bilag 5.2. Vand Budgettet for 2015 forventes uændret i forhold til det godkendte 10 års budget. Spildevand Budgettet for 2015 opjusteres med 4,2 mio. kr., da flere projekter overflyttes fra 2014 til 2015 og Der er ikke ændret i det samlede budget for investeringsplanen, som blev godkendt i april Letbanen Etablering af Letbanen gennem Lyngby til Lundtofte medfører, at der skal flyttes både vand- og spildevandsledninger inden for letbanetracéet og inden for begrænsningszonen nærmest tracéet. Kravene til alle krydsende ledninger er, at de ikke må ligger højere end 1,5 m under tracéet. Rør under tryk, som vand, skal yderligere lægges i forringsrør. Øvrige ledninger, hvor der kan ske brud, som spildevandsledninger, kan bibeholdes. Kravene til disse er, at de skal være i så god tilstand, at de har en minimumlevetid på mindst 50 år, hvilket kan gøres med en forring af ledningerne. Langsgående ledninger skal ligge uden for begrænsningszonen. Der udarbejdes en protokol for ledningsarbejdet omkring Letbanen. Ledningsarbejdet er planlagt over perioden 4. kvartal 2015 til ultimo 2017, efter krav fra metroselskabet. Ovennævnte krav som følge af Letbanen medfører en række økonomiske konsekvenser, som skitseres nedenfor. Flytning af vandledninger Ledningsdimensionen er i forvejen planlagt til at skulle opgraderes på store strækninger af letbanens tracé langs Klampenborgvej. Dette er budgetlagt til at foregå i Arbejdet skal dog sandsynligvis fremskyndes til 2016 eller Letbanens alternative rute forbi DTU, går langs Anker Egelundsvej. Ledningsdimensionen langs denne vej er i forvejen planlagt til at skulle opgraderes i Projektet er dog udskudt til der foreligger en afklaring, af om denne alternative rute vælges. For de resterende steder, hvor der ligger vandledninger samt en målerbrønd i Letbanens tracé, er der ikke planlagt ledningsrenovering, og alle projekter på disse strækninger er derfor ikke planlagte, og flere af ledningerne er af nyere dato. Den samlede økonomiske konsekvens af Letbanen løber op i ca. 2,2 mio. kr. fordelt over 2016 og Flytning af spildevandsledninger Langs letbanens tracé i Buddingevej ligger der to store spildevandsledninger, som begge skal flyttes. Overløbsbygværket mellem Lehwaldsvej og Buddingevej, der hvor letbanen skal under ved viadukten, skal flyttes. Yderligere skal der flyttes både krydsende og langsgående hovedledninger samt forring af krydsende stikledninger. Side 6

7 Der er ikke planlagt ledningsrenovering for nogen af de berørte ledningstrækninger, og projekterne medfører derfor en forøgelse af budgettet. Det estimeres at de økonomiske konsekvenser vedrørende flytning af spildevandsledninger løber op i ca. kr. 30 mio. kr. fordelt over 2016 og Det undersøges i øjeblikket, om det er muligt at gøre ledningsomlægningerne til en naturlig del af det foreståede arbejde i forbindelse med klimasikring eller lade dem indgå som en del af Fæstningskanalprojektet. Enkelte steder er der pladsproblemer i jorden, således at enkelte ledninger måske alligevel må blive liggende selvom de ligger inden for begrænsningszonen. Dette forhold er Metroselskabet i gang med at undersøge nærmere. Det skal besluttes, om omkostningen for omlægning af ledningerne skal tages fra det nuværende investeringsbudget, som for spildevand er fastlagt på baggrund af spildevands- og klimatilpasningsplanen, eller der skal bevilliges ekstra penge til projektet. For Vand skal der ligeledes tages stilling til, om pengene skal bevilliges ekstraordinært. Fjernvarme Vestforbrænding A/S startede i 2014 på at anlægge fjernvarme i Lyngby-Taarbæk Kommune. De forventer at være færdige med at lægge hovedledninger og stikledninger i Fjernvarmens hovedledninger og de store stikledninger ligger i en dybde, som ofte er sammenfaldende med vandstikkene, mens der kun vil være få tilfælde, hvor de berører spildevandsstikkene. Idet fjernvarme ligger sig i et endnu ikke benyttet trace i vejen, forventes der ikke et sammenfald mellem fjernvarmeledninger og hovedledninger til hverken vand eller spildevand. Der udarbejdes en fordelingsnøgle mellem Vestforbrænding A/S og Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S for omlægning af stikledninger. Nøglen udarbejdes ud fra levetid for vandstik men således, at Vestforbrænding vil have en minimums udgift ved hver omlægning. Eventuelle omlægninger af spildevandsstik vil være efter samme princip, som ved vandstik. Det forventes, at Lyngby-Taarbæk Forsynings udgifter vedrørende udskiftning af vandstik i 2015 er på kr., og at der ikke vil være udgifter til udskiftning af spildevandstik. Nedgravning af fjernvarmerør forventes kun at have en økonomisk konsekvens for Vand. LTF skal betale ved flytning af gamle støbejernsledninger, hvis det bliver nødvendigt. Der er afsat 1,8 mio. kr. over de næste 5 år, men da traceet endnu ikke er helt fastlagt, er der stor usikkerhed forbundet med tallet. Nye bebyggelser I forbindelse med bebyggelse af traceet mellem motorvejen og DTU, samt bebyggelse på en del af Dyrehavegaards jorde, skal der med byggemodning etableres vand og afløb til området. Disse projekter er ikke budgetlagt, og der er pt. en dialog med LTK om, hvordan udbygningen skal foregå. Ved et møde den 28. november forelagde LTK planerne for bebyggelsen af området. LTK forventer, at der skal laves LAR i den østlige del af projektområdet, så området fremstår som et rekreativt areal. LTK s forventninger er, at LAR løsningerne kan udarbejdes i sammenhæng med den klimasikring, som skal foregå i Hjortekær. Opstart med klimasikringen i Hjortekær er planlagt til Vi kan derfor forvente at skulle ændre på investeringsplanen, så den tilpasses LTK s planlægning. Likviditetsbudgetter Side 7

8 Forelægges til godkendelse Det indstilles, at godkende likviditetsbudgetterne 2015 for Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S, Lyngby- Taarbæk Vand A/S og Lyngby-Taarbæk Spildevand A/S. Der er udarbejdet likviditetsbudget for selskaberne på baggrund af det forelagte drifts- og anlægsbudgetter jf. bilag 5.3. Der forventes låntagning i 2015 på 20 mio. kr. og 5 mio. kr. i vand og spildevand. Disse lån optages i Kommunekredit og garanteres af Lyngby-Taarbæk Kommune via en lånegaranti, der stilles af Kommunalbestyrelsen. Der låntages de beløb som prislofterne giver mulighed for at sikre selskabernes langsigtede likviditet. 5.1 Driftsbudgetter Anlægsbudget for vand og spildevand Likviditetsbudgetter Kort over letbanens tracé 5.4 Kort over Dyrehavegårds jorde Bestyrelsen godkendte driftsbudgetterne for ELA gennemgik anlægsbudgetter 2015 på vand og spildevand. Særligt på spildevand er der en del projekter, som udskydes fra 2014 til Bestyrelsen godkendte anlægsbudgetterne for ELA orienterede desuden om forventede projekter på dyrehavegård, letbane og fjernvarme. Disse projekter vil få konsekvenser for taksten og prioritering af LTF s egne projekter. Bestyrelsen orienteres nærmere, når de konkrete projekter og konsekvenser heraf foreligger. Bestyrelsen godkendte likviditetsbudgetter for Der etableres byggekreditter i vand og spildevandsselskaberne med 25 mio. kr. i hvert selskab gældende for årene 2015 og Byggekreditter og lån underskrives af bestyrelsesformand/direktør og borgmester/kommunaldirektør. Der optages hvert år lån for de beløb, som prislofterne giver mulighed for. Lånene finansierer selskabernes anlægsinvesteringer jf. bilag Løbende revision Forelægges til godkendelse Det indstilles, at godkende revisionsprotokollat af 9. december Side 8

9 Revisionen har den 6. november 2014 været på løbende revision i LTF/Mølleåværket. Der henvises til revisionsprotokollat bilag Revisionsprotokollat af 9. december 2014 ansvarsforhold 6.2 Revisionsprotokollat af 9. december 2014 risikovurdering m.m. MTB gennemgik kort protokollaternes indhold. Bestyrelsen godkendte og underskrev protokollaterne. 7. Betalingsvedtægter for spildevand Forelægges til orientering. Den 16. oktober 2014 er der kommet en ny bekendtgørelse der fastsætter regler om særbidrag for særligt forurenet spildevand. Bekendtgørelsen indebærer, at forsyningsselskabet med virkning fra 1. januar 2015 for ejendomme, der afleder særligt forurenet spildevand skal opkræve særbidrag i overensstemmelse med de nye regler. Bekendtgørelsen indeholder regler om spildevandsforsyningsselskabets - Opgørelse af forureningsindholdet i det afledte særligt forurenede spildevand fra hver enkelt ejendom, - Opgørelse af udgifter til særlige foranstaltninger, og - Udlevering af oplysninger i forbindelse med endelig opgørelse af særbidrag. Hensigten med bekendtgørelsen er, at bidrage dels til en opgørelse af forureningsindhold og udgifter, der er mere gennemsigtig for den enkelte ejendom, dels til en mere kostægte betaling for den enkelte ejendom. Den nye bekendtgørelse indebærer, at LTF betalingsvedtægt skal revideres og tilpasses de nye regler. Forsyningsselskabet skal senest den 1. december 2014 sende en revideret betalingsvedtægt til kommunen, og kommunalbestyrelsen skal senest den 31. december 2014 godkende betalingsvedtægten. 7.1 Betalingsvedtægt 2015 Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Side 9

10 8. Status vedrørende Fæstningskanalen case fase 2 Forelægges til orientering. Statusnotat gennemgås på mødet. 8.1 Status på Fæstningskanalen ELA gennemgik kort status notatet. Der arbejdes pt. på en ny kommunikationsplan. Der havde været gennemført et velbesøgt borgermøde om projektet med ca. 100 borgere. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 9. Udbud af affald herunder udsendelse af kontrolbud Forelægges til orientering. Der blev den 28. oktober 2014 offentliggjort tre udbud på affaldsområdet for LTF: Udbud for indsamling og transport af dagrenovation og genanvendelige fraktioner Udbud for indsamling og transport af storskrald og haveaffald Udbud for levering og udbringning af affaldsbeholdere Som bestyrelsen blev orienteret om på sidste bestyrelsesmøde den 9. september 2014, har Lyngby- Taarbæk Kommune bedt Lyngby-Taarbæk Forsyning om at gennemføre udbud for indkøb og tømning af både 2-delte og 4- delte beholdere, for at kunne tage endelig stilling til, hvilket af disse systemer som skal anvendes, i forbindelse med indførelsen af nye affaldsordninger til husstandsindsamling De nuværende kontrakter for tømning og indsamling af både dagrenovation, storskrald og haveaffald udløber den 31. august 2015, og alle ordninger er derfor blevet udbudt. 9.1 Udbud på affaldsområdet ELA gennemgik kort notatet. Det forventes at kunne underskrive kontrakt den 31. marts Side 10

11 Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 10. Evaluering af Pakhuset Forelægges til drøftelse. Den 1. marts 2014 åbnede Lyngby-Taarbæk Forsyning i samarbejde med den socioøkonomiske virksomhed Pakhuset et indsamlingssted til aflevering af effekter til direkte genbrug på Genbrugspladsen på Firskovvej. Formålet var at gøre det muligt for borgere i Lyngby-Taarbæk at aflevere aflagte effekter af værdi til direkte genbrug på genbrugspladsen. Af aftalen med Pakhuset fremgår det, at Pakhuset indsamler og sorterer de ting af værdi, som bliver afleveret på genbrugspladsen, og videresælger dem i eget regi. Indsamlingsstedet skal have faste åbningstider, og Pakhuset bemander stedet og søger for oprydning og bortkørsel af de afleverede effekter. Der er den 26. november 2014 evalueret på ordningen Notat om Pakhusets fremtid på genbrugspladsen [afsnit udeladt] 11. Nyt Vandforsyningsregulativ Forelægges til orientering. LTF har udarbejdet et nyt vandforsyningsregulativ, som skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Regulativet beskriver forhold og forpligtigelser mellem forbruger og forsyningsselskab. Det omhandler forsyning med vand, vandledninger, vandinstallationer, vandmålere og betaling. Bagrund for nyt regulativ Naturstyrelsen har i 2014 udarbejdet en ny vejledning Normalregulativ for almene vandforsyninger, som danner grundlag for det nye regulativ. Det eksisterende regulativ er fra 2003, og dermed fra den gang vandforsyningen var ejet af Lyngby-Taarbæk Kommune. Side 11

12 11.1 Vandforsyningsregulativ 11.2 Væsentlige ændringer ELA oplyste kort om baggrunden for det nye regulativ. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 12. (Mølleåværket) Samarbejdsaftale med DONG. Installation og udnyttelse af overskudsvarme til Holte Fjernvarmenet. Forelægges til orientering. På Mølleåværkets bestyrelsesmøde den 11. december 2014 fremlægges nedenstående dagsordenspunkt til godkendelse. Projektet om genindvinding af overskudsvarme På bestyrelsesmødet den 25. november 2013, blev det vedtaget at indbygge en gasgenerator til produktion af el, for derved at udnytte den biogas som produceres ved forgasning af slam på Mølleåværket. Da Eremitageparken som pt. aftager biogas fra Mølleåværket indgår i planerne om overgang til fjernvarme i Lyngby-Taarbæk, vil en meget stor mængde biogas fremadrettet derfor skulle afbrændes direkte fra en fakkel. På Mølleåværket gennemføres der slamforbrænding for at mindske mængden af slam. Mængden af slam reduceres med ca. 90 %. Ved afbrænding af slam er der en stor mængde varme som ikke udnyttes, men som sendes direkte ud med de afbrændte røggasser. Der har tidligere været analyseret på økonomi og forrentning af investeringen ved at genindvinde varmen fra forbrændingsovnen, men det har ikke tidligere været rentabelt. Efter Bestyrelsen besluttede at installere gasgeneratoren, har Mølleåværket genovervejet muligheden for at lave et projekt, hvor overskudsvarme fra gasgeneratoren og slamforbrændingsovnen genanvendes under et. Mølleåværket har derfor i samarbejde med DONG analyseret et eventuelt fremtidigt potentiale og samtidig at undersøge muligheden for at opnå tilskud til energiforbedringer. DONG leverer projektledelse, gennemfører analysen, samt fremlægger en anbefaling til den model, som skaber størst miljøgevinst og den bedste økonomi. Krüger har sideløbende medvirket til at levere relevante data og oplysninger om renseanlægget tekniske kapacitet og lign. Med baggrund i de udleverede data, og DONGs erfaringsgrundlag er der udarbejdet et notat som beskriver mulighederne. Der indhentes reference for DONGs erfaringsgrundlag, for derved at sikre de opstillede forudsætninger som opsat af DONG er retvisende. Mølleåværket har modtaget 4 reference projekter, som understøtter DONG s erfaringsgrundlag. [afsnit udeladt] Side 12

13 Notatet opstiller de forventede omkostninger i overslag. Investering til stikledningen hertil er indregnet i projektet. Notatet afdækker de tekniske forhold og de nødvendige beregninger således, at der kan tages beslutning om projektet. Der må forventes nogle bygningsmæssige tilretninger på Mølleåværket, men disse søges indpasset i forbindelse med indbygning af gasgeneratoren. Projektet ses som meget positivt med et stort potentiale for genindvinding og med en afsætning, som er forberedt. [afsnit udeladt] Projektet planlægges finansieret af de driftsbesparelser, som Mølleåværket fortsat præsterer, hvorfor lånefinansiering ikke vil blive aktuel. Konsekvensen er, at den endelige tilbagebetaling af Mølleåværkets gæld udskydes med ca. et år, hvorefter at taksten kan nedsættes tilsvarende med besparelsen. Det må forventes, at der i forhold til Vandsektorlovens bestemmelse om Sideordnede aktiviteter skal etableres datterselskaber til Mølleåværket. I givet fald Mølleåværket Varme A/S og Mølleåværket El A/S. Det planlægges, at etablere disse i forbindelse med den ordinære generalforsamling. Projektet søges optaget som et Miljø-og Servicemål ved Forsyningssekretariatet. PPL gennemgik kort projektet. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 13. Mødedatoer 2015 Følgende mødedatoer forslås: Tirsdag den 21. april 2015, kl til Torsdag den 25. juni 2015, kl til Tirsdag den 15. september 2015, kl til Torsdag den 3. december 2015, kl til Mødedatoer blev aftalt til følgende datoer: Tirsdag den 21. april 2015, kl til Side 13

14 Onsdag den 17. juni 2015, kl til Torsdag den 17. september 2015, kl til Tirsdag den 8. december 2015, kl til Eventuelt Der blev spurgt til om selskabernes låneoptagelse kan ske billigere end ved lån i Kommunekredit og med kommunal garantistillelse, da selskaberne årligt skal betale 1 % af lånebeløbet i garanti provision til kommunen. PPL oplyste, at det formentligt - trods garantiprovision på 1 % - er billigst for LTF, at låne hos Kommunekredit, men at LTF er i gang med at undersøge at det fortsat forholder sig sådan. Side 14