LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 17. juni 2014

Transkript

1 LYNGBY-TAARBÆK FORSYNING A/S Journalnr.: Referat Dato: 17. juni 2014 Referent: Marianne T. Bak Mødenr.: 1/2014 Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014, kl Mødested: Mølleåværkets mødelokale, Hjortekærbakken 12 i Lyngby. Dagsorden: 1. Fremlæggelse af referat fra sidste møde 2. Budgetopfølgning Service, Vand, Spildevand og Affald, drift og anlæg, januar-april 2014 (4 mdr.) 3. Likviditetsopfølgning Service, Vand, Spildevand og Affald januar-april 2014 (4 mdr.) 4. Orientering vedr. LTF-strategi 5. Etablering af nyt vandværk. (Genoptagelse af sag fra mødet den 7. april 2014) 6. Takstudvikling Vand og Spildevand 7. Status Fæstningskanalen 8. Udpegning af styregruppemedlemmer 9. Godkendelse af affaldstakster for Mødedatoer for Eventuelt Deltagere: Peter Christian Linde Formand pl@net.dialog.dk Henrik Brade Johansen Næstformand hrj@ltk.dk Henrik Peter Bang Medlem henrik.p.bang@gmail.com David Bo Søderberg Medlem ds1970@gmail.com Jakob Dahl Christiansen Medlem jakob@dahl-christiansen.dk Birgitte Myrthue Thorsen Medlem bmt@ltf.dk Michael Juel Hansen Medlem mch@ltf.dk Helle Blynning Medlem hbl@ltf.dk Jens Ulrik Madsen Medlem jens.ulrik.madsen@ndtih.com Jørn Gettermann Medlem joern@gettermann.dk Per Plannthin Direktør ppl@ltf.dk Ellen Langfrits Vicedirektør ela@ltf.dk Marianne Taanum Bak (ref.) Økonomichef mtb@ltf.dk

2 1. Fremlæggelse af referat fra sidste møde Forelægges til orientering. Referat fra bestyrelsesmøde afholdt den 7. april 2014 forelægges til orientering. Bilag: 1.1 Referat fra bestyrelsesmøde den 7. april 2014 Referatet blev kort gennemgået af Peter Linde. Bestyrelsen aftalte, at der blev udarbejdet en fælles dagsorden for møderne, og at alle medlemmer af alle bestyrelserne deltog i hele mødet. Alle var bevidst om fortrolighedsaspektet på møderne, og hvilke bestyrelser man var medlem af. Det blev aftalt, at der i referatet til underskrift blev noteret hvilke punkter man deltog i som medlem, og hvilke man havde deltaget i/hørt og læst referatet. 2. Budgetopfølgning Service, Vand, Spildevand og Affald drift og anlæg januar-april 2014 (4 mdr.) Forelægges til godkendelse. Det indstilles, at godkende budgetopfølgning for Service, Vand, Spildevand og Affald. Overordnet set overholdes driftsbudgettet på både indtægts- og omkostningssiden. Resultatet for perioden januar april 2014 vurderes som tilfredsstillende. På indtægtssiden sælges der flere timer til affaldsselskabet end oprindelig budgetteret. Det skyldes bl.a., at ledelsen har valgt at ansætte en ny driftsleder på Genbrugspladsen, samt flere opgaver på det administrative område for affald som følge af kravene til øget affaldssortering. På de øvrige poster forventes budgettet for året overholdt. Drift Vand Overordnet set overholdes driftsbudgettet på både indtægts- og omkostningssiden. Resultatet for perioden januar april 2014 vurderes som tilfredsstillende. Side 2

3 På enkeltområder er der anvendt flere ressourcer end oprindeligt budgetteret. Under produktionsomkostninger er der anvendt flere timer på styring/sro og på vandværkerne end oprindeligt budgetteret. På administration er der anvendt flere timer end forventet til bl.a. planlægning. 1:1 omkostninger ligger højere end budgetteret, da prisen på vandindkøb hos Sjælsø er steget fra forventet 3,21 kr. pr. m 3 til 3,88 kr. pr. m 3. Spildevand Overordnet set overholdes driftsbudgettet på både indtægts- og omkostningssiden. Resultatet for perioden januar april 2014 vurderes som tilfredsstillende. Selskabets lønomkostninger til administration er højere end budgetteret, da der anvendes flere ressourcer end forventet på ny lovgivning samt spildevandsplaner. Omkostningerne til medfinansieringsprojekter ligger lavere end budgetteret, da projektet på Agervang delvist udskydes til Samlet set forventes driftsbudgettet overholdt for hele året. Affald Overordnet set overholdes driftsbudgettet på både indtægts- og omkostningssiden. Resultatet for perioden januar april 2014 vurderes som tilfredsstillende. Der anvendes flere timer end forventet på Genbrugspladsen som følge af ny driftsleder, og der anvendes flere timer til administration på affald som følge af arbejdet med øget affaldssortering. Anlæg Vand Anlægsbudgettet overholdes. Der renoveres pt. Vandledninger på Virumvej. Arbejdet bliver udført af eksterne entreprenører. Vores egne medarbejdere renoverer vandledninger på Parkvej, Svendsvej og Krogvej. Der blev ansøgt om tilladelse til undersøgelsesboringer i dyrehaven i juni Tilladelsen afventes stadig. Spildevand Ansøgningen til Lar i Virum Parken blev indsendt til LTK i Projektet forventes udskudt, da det endnu ikke er afklaret, om der skal foreligge en VVM godkendelse og dermed stadig ikke foreligger en tilladelse. Projekt Ålebækken og Hummeltoften er udsat for at opnå en mere jævn takstudvikling. Alle medfinansieringsprojekter skydes et år pga. administrative udfordringer. Bilag: Side 3

4 2.1 Budgetopfølgning (kontoskema) drift for Service, januar-april Budgetopfølgning (kontoskema) drift for Vand, Spildevand og Affald, januar-april Budgetopfølgning anlæg for Vand og Spildevand, januar-april 2014 MTB gennemgik budgetopfølgningen på drift samt vandselskabernes overholdelse af prisloft. ELA gennemgik budgetopfølgningen for de igangværende anlægsprojekter. Bestyrelsen godkendte budgetopfølgningen. 3. Likviditetsopfølgning Service, Vand, Spildevand og Affald januar-april 2014 (4 mdr.) Forelægges til godkendelse. Det indstilles, at godkende likviditetsopfølgning for Service, Vand, Spildevand og Affald. Likviditeten udvikler sig som forventet. Der henvises til bilag 3.1. Bilag: 3.1 Likviditetsopfølgning for Service, Vand, Spildevand og Affald, januar-april 2014 MTB gennemgik likviditeten i alle selskaberne. Bestyrelsen tog gennemgang til efterretning. Bestyrelsen ønskede, at selskabets finansielle strategi blev forelagt for bestyrelsen på næste møde. 4. Orientering vedr. LTF-strategi Forelægges til orientering. Udkast til LTF-strategi gennemgås på mødet. PPL gennemgik kort udkastet til strategi. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. Side 4

5 5. Etablering af nyt vandværk. (Genoptagelse af sagen fra mødet den 7. april 2014) Forelægges til godkendelse. Det indstilles, at godkende senarie 3 i Strategianalyse. På bestyrelsesmødet den 7. april 2014 blev business casen om etablering af nyt vandværk forelagt Bestyrelsen. Som grundlag for beslutning, anmodede bestyrelsen om en nærmere redegørelse om konsekvenserne for de øvrige investeringer på vand. Konsekvenser Ifølge strategiplanen for vandforsyningen udarbejdet i 2013, vurderes det, at etablering af et nyt vandværk vil koste ca. 48 mio. kr., som anlægges over en 4 årig periode. Det vil have den konsekvens, at der skal gennemføres en omprioritering, og at der dermed sker en mindre omlægning af de renoveringer som ellers var planlagt, samt at undersøgelsen af kildepladsen nord for Brede Vandværk udsættes. Grundlag LTF renoverer ca. 5,5 km vandledninger årligt. Der har de sidste 4 år været fokus på at nedlægge og renovere store transportledninger, samt etablering af 13 sektioneringsområder, hvor LTF kan gennemføre en overvågning af vandforbrug og vandspild. Dette arbejde, som er blevet udført af eksterne entreprenører, er ved at være overstået og hovedparten af de store transportledninger er dermed renoveret og opgraderet til den nødvendige dimension. Der udestår strækninger på Jægersborgvej, Peter Lieps Vej og Klampenborgvej. Sidstnævnte skal under alle omstændigheder udskydes, indtil Letbanens trace er besluttet. Renoveringen forventes gennemført i direkte opfølgning til letbanens etablering. De to øvrige veje planlægges udskudt til efter opførelsen af vandværket. I forhold til den opdaterede strategiplan frem til 2020 er der taget højde for flaskehalse i ledningsnettet, samt at de strækninger med flest brud nu er renoveret. Det vurderes derfor, at forslaget ikke udgør en risiko for forsyningssikkerheden. Den interne renovering, som består af renovering af de mindre lednings dimensioner, gennemføres fortsat med et årligt budget på 5 mio. kr, hvilket svarer til en årlig renovering af ca. 2 km ledning. Undersøgelse af kildeplads nord for Brede Værk udskydes til 2018, hvor anlægsarbejdet på vandværket forventes færdigt. Økonomi Renovering af transportledningerne udskydes i Det betyder en besparelse på mellem 10 og 12 mio. kr. Efter 2018 forventes budgettet til renovering af transportledninger at være på 3 mio. kr. årligt. Budgettet på undersøgelse af kildeplads nord for Brede er sat til 2,2 mio. kr. Hertil kommer anlæg af råvandsledning som beløber sig til 4 mio. kr. Fra 2020 og frem, forventes det årlige anlægsbudget at falde til 12,5 mio. kr. Side 5

6 Dybendal Vandværk Grundet den meget dårlige tilstand af Dybendal Vandværk anbefales det, at værket nedlukkes snarest muligt, hvorfor en etablering af et nyt vandværk ses som meget påkrævet. Den årlige udpumpede vandmængde er på ca m 3. Det planlægges, at Dybendal vandværk fortsat er i drift under etableringen, men vil være under nøje observation for at sikre, at vandkvalitetskravene overholdes. Hvis der bliver behov for det, vil det være muligt at forøge indkøb af vand fra Sjælsø Vandværk, hvor LTF s reservekapacitet, udover den årlige vandleverance, er på m 3 årligt. Det vil dog være påkrævet, at de tilhørende vandboringer fortsat er i drift, for derved ikke at gå i stå. I den forbindelse vil det være nødvendigt at søge en udledningstilladelse ved LTK til udledning til Mølleåen, som må forventes at have en længere sagsbehandlingstid. Det vil være nødvendigt at sikre driften indtil en færdiggørelse af et nyt vandværk, som forventes at udgøre ca kr. Det vurderes ligeledes, at der skal gennemføres visse forbedringer (anlæg) for at opretholde tilstrækkelig forsyningssikkerhed, som kalkuleres til ca. 2 mio. kr. Indkøb af ekstraordinær vand fra Sjælsø Vandværk i 4 år ( m 3 ) vil have en omkostning på yderligere ca. 6 mio. kr. Bilag: 5.1 Strategianalyser for Lyngby-Taarbæk Forsyning, dateret den 21. marts 2014 ELA gennemgik kort strategianalysen for vandforsyningen. Desuden blev det gennemgået hvilke øvrige vandprojekter der ville blive udskudt, hvis bestyrelsen godkendte etablering af et nyt vandværk. Det blev oplyst, at den forventede stigning på taksten ville blive ca. 3 kr. ex. moms og afgifter. jf. scenarie nyt vandværk og øvrige investeringer Vand jf. dagsordenens punkt 6. Bestyrelsen godkendte strategianalysens scenarie 3, hvor der etableres et nyt vandværk, de to vandtårne og vandværker lukkes ned når det nye vandværk står færdigt og der etableres en ny kildeplads i Dyrehaven. 6. Takstudvikling Vand og Spildevand Forelægges til orientering. Det indstilles, at godkende scenarie 1a. LTF har gennemført en analyse af udviklingen i de planlagte investeringer frem til Hermed fremlægges analysens resultat, som giver overblik over udviklingen i investeringer og takst frem til 2022, med de nuværende kendte forudsætninger. Side 6

7 Det skal fremhæves, at konsekvenserne af Revisionen af vandsektorloven ikke kendes og derfor ikke er indarbejdet. Analysens resultater forelægges på mødet. På spildevand er der opstillet tre scenarier. Scenarie 1a Scenarie 1b Scenarie 1c udviser den forventede takst, hvor der opkræves det tilbagesendte effektiviseringskrav som en del af den fremtidige takst, svarende til kr. 24,65 pr. m 3, og hvor investeringsplan 1 gennemføres. udviser den forventede takst, hvor der ikke opkræves det tilbagesendte effektiviseringskrav, men at der lånefinansieres det tilsvarende beløb, svarende til kr. 22,65 pr. m 3, og hvor investeringsplan gennemføres. udviser den forventede takst, hvor der opkræves det tilbagesendte effektiviseringskrav opkræves, og hvor investeringsplan 2 gennemføres. Takstudviklingen på Vand A/S På vandområdet gennemføres renoveringsopgaverne i det store hele efter tidsplanen. Dog måtte LTF i 2013 udskyde renoveringen af Virumvej, idet entreprenøren Kamco ikke på tilstrækkeligvis kunne overholde tidsplaner og levere den håndværksmæssige kvalitet, som var aftalt og som er gældende i branchen. Det har derfor været nødvendigt at opsige kontrakten med Kamco og udbyde opgaven på ny. I forlængelse af dagsordenens pkt. 7, er der lavet en tilretning og ændret prioritering af aktivitetsniveauet, for derved at opnå en jævn udvikling af taksten. Takstudvikling Spildevand Der fremlægges 2 investeringsplaner for spildevand. Investeringsplan 1 er vedlagt dagsordenen og Investeringsplan 2 udsendes inden mødet. Den 12. juni 2013 godkendte bestyrelsen Strategiplan for afløb Den overordnede målsætning i strategiplanen er, at afløbssystemet udbygges, renoveres og vedligeholdes, således at: Ledningssystemet overholder gældende servicemål Myndighedskrav til udledning til recipienter overholdes Konsekvenser af ekstremregn minimeres Arbejdsmiljø- og sikkerhedsmæssige forhold lever op til nutidens krav og standarter Regnvandsbassiner og LAR-løsninger bidrager til mere natur og rekreative områder For at kunne opfylde ovenstående krav til vandhandleplaner, arbejdsmiljø, klimasikring og servicemål inden for fastlagte tidsplan, vil det kræve et ressourcetræk på mellem 100 og 150 mio. kr. årligt frem til Ressourcetrækket vil betyde stigende takster inden for en kort årrække. For at få en mere jævn takststigning hen over årene, ønsker LTF at fastlægge perioden for udbygning og renovering af spildevandsanlæg til år År 2027 er Vandrammedirektivets ultimative frist for opnåelse af god tilstand af recipienterne, og dermed også sidste frist for at spildevandsudløbene overholder vandplanernes skærpede krav til udledning til Mølleåen, Furesø og Lyngby sø. Side 7

8 Ændringer i forhold til oprindelig handleplan (Investeringsplan 1) I den ændrede tidsplan påbegyndes udbygningen og renoveringen af områderne ved Ålebækken, Stades Krog, Ørholm og Hjortekær først efter Fæstningskanalens afslutning i Det betyder, at opfyldelsen af vandplaner udvides fra en 5 årig periode til en 14 årig periode. Projektet ved Hummeltoften afbrydes i 2014 og genoptages i Det afsatte beløb til renovering af kloaksystemet nedsættes fra 16 mio. kr. årligt til at variere mellem 2-10 mio. kr. årligt. Konsekvenser LTF lever ikke fuldt op til den i LTF vedtagne strategiplan, Den kommunale vandhandleplan og servicemålene, da områderne ved Ålebækken, Stades Krog, Ørholm, Hjortekær og Hummeltoften fortsat udleder opblandet regn- og spildevand til recipienterne. Recipienterne kan først forventes at have en god tilstand / godt økologisk potentiale i 2027 i stedet for Planen overholder imidlertid Vandrammedirektivets målsætninger. Opfyldelse af målsætninger for godt arbejdsmiljø, sikkerhed og nærmiljø tidsforskydes fra en 5 årig periode til en 15 årig periode. Servicemålene vil ikke kunne overholdes. Derfor vil beboerne i visse dele af kommunen kunne risikere at opleve oversvømmelser på terræn oftere end hvert 10. år for de fælleskloakerede områder og 5 år for de separat kloakerede områder frem til Tidsplanen skal godkendes i den nuværende spildevandsplan. Økonomi Anlægsprojekterne frem til 2027 er budgetteret til ca. 900 mio. kr. Projekterne er fordelt over en 14 årig periode, således at det årlige økonomiske ressourcetræk er nogenlunde jævnt fordelt hen over årene. Dog vil der være et forøget ressourcetræk i de år, der arbejdes på Fæstningskanalen. Det maksimale prisloft er beregnet frem til 2022 og forventes at stige fra 18,25 kr./m 3 i 2014 til 31,38 kr./m 3 i Takststigningerne planlægges gennemført, så de fremkommer som en så jævn stigning som muligt. Takstniveauet tager udgangspunkt i nedenstående forudsætninger: Det nuværende (lave) renteniveau Låneperioden på 25 år Afskrivningsperiode på 75 år Ingen nye miljø- og servicemål Trappemodellen, som bevirker at erhverv gradvis skal betale mindre for afledning af spildevand. Frem til 2022 lånoptages der ca. 400 mio. kr. Der forventes i alt at skulle lånoptages 580 mio. kr. frem til Investeringsplan 2, herunder økonomi, gennemgås på mødet, (fremrykning af investeringer i henhold til den kommunale vandhandleplan). Bilag 6.3 og 6.7 eftersendes. Side 8

9 Bilag: 6.1 Investeringsplan for Vand Investeringsplan 1 for Spildevand Investeringsplan 2 for Spildevand Takstudvikling Vand Takstudvikling Spildevand scenarie 1a 6.6 Takstudvikling Spildevand scenarie 1b 6.7 Takstudvikling Spildevand scenarie 1c 6.8 Forventet prisloft Mølleåværket Bestyrelsen udtalte tilfredshed med de udarbejdede modeller som grundlag for den forventelige strategiske takstudvikling. Investeringsplanen for Vand blev gennemgået under pkt. 5 og var dermed godkendt. På Spildevand godkendte Bestyrelsen scenarie 1 a. 7. Status Fæstningskanalen Forelægges til orientering. Rambøll, som er rådgiver på Fæstningskanalen, arbejder i øjeblikket med: Klargøring af en samlet, hydraulisk model for afløbssystemet i LTK, der skal danne grundlag for de hydrauliske beregninger for projektet Udarbejdelse af en VVM-anmeldelse, der fremsendes til kommunen i juni måned Planlægning af en kommunikationsworkshop der afholdes for projektets nøglemedarbejdere i LTF, LTK og Rambøll den 13. juni Udarbejdelse af et dispositionsforslag, der forventes færdigt i august. Dispositionsforslaget er et motiveret forslag til opgavens løsning på grundlag af et godkendt anlægsprogram Udarbejdelse af ideoplæg til ny placering af Haveforeningen Ermelund Projektets omverden Det planlægges at indkalde interessenterne i projektets følgegruppe til et orienteringsmøde så snart projektorganisationen er politisk godkendt i Kommunalbestyrelsen. Forundersøgelser Alle de iværksatte forundersøgelser er nu afsluttet: Landinspektørfirmaet Vektor har udført en ejendomsmæssig forundersøgelse (eller servitutundersøgelse) for de ejendomme, der berøres af selve den reetablerede Fæstningskanal Kroppedal Museum har udført arkæologiske undersøgelser GEO har udført geotekniske boringer og undersøgelser Alectia har dokumenteret kanalens oprindelige beliggenhed vha. historiske kort og geofysiske målinger Side 9

10 Bilag 7.1 Tidsplan - Fæstningskanalen ELA fortalte om projektet. Peter Linde ønskede nogle præciseringer i notaterne om projektet b.la. i forhold til hvad forsyningen kunne/skulle finansiere og hvad forsyningen ikke kan finansiere. Det blev aftalt, at notaterne blev rettet til og derefter gennemgået med formand og næstformand. Bestyrelsen tog orientering til efterretning. 8. Udpegning af styregruppemedlemmer Forelægges til godkendelse. Det indstilles, at bestyrelsen udpeger repræsentanter til Styregrupper, Projektorganisation Forsyningens udkast til en projektorganisation blev forelagt LTF s bestyrelse på mødet den 7. april 2014, og bestyrelsen besluttede, hvilke af dens medlemmer der skal have plads i projektets styregruppe. Idet styregruppen også skal bemandes med repræsentanter for kommunalbestyrelsen, er udkastet - bilagt 3 notater og en tidsplan - efterfølgende sendt til kommunen. De 3 nævnte notater og tidsplanen, som kommunen har modtaget, vedlægges til orientering (notaterne er samlet i én pdf-fil): Notat om projektorganisering Notat om økonomi og finansiering Notat om Haveforeningen Ermelund Bilag 8.1 Fæstningskanalen 3 notater til LTK Bestyrelsen besluttede at udpege Peter Linde, Henrik Brade og Jørn Gettermann til projektets styregruppe. Efter mødet: Side 10

11 KMB besluttede den 26. juni at udpege formændene for hhv. Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og fritidsudvalget og Byplanudvalget til projektets styregruppe. 9. Godkendelse af affaldstakster for 2015 Forelægges til godkendelse. Det indstilles, at godkende takster og budget for Affald A/S 2015 Taksterne for affaldsområdet er underlagt et hvile-i-sig-selv princip. Det betyder, at indtægter og udgifter for affaldsområdet over en årrække skal være udlignet. Taksterne stiger en smule som følge af den almindelige prisudvikling. Derudover er der fortsat budgetteret med et driftsunderskud på 2,5 mio. kr. på genbrugspladsen for at nedbringe taksten, og dermed tilbagebetale noget af det historisk akkumulerede overdækning på ca. 17 mio. kr. for genbrugspladsen. For de øvrige ordninger er der ikke budgetteret med hverken driftsunderskud eller overskud, også selv om disse ordninger ligesom genbrugspladsen har et akkumuleret historisk overdækning. Det sker på baggrund af de nye bebudede ordninger om kildesortering, hvor den endelige ordning ikke er besluttet p.t. Det forventes, at LTK tager stilling til den endelige ordning i løbet af sommeren De nye ordninger er derfor ikke budgetlagt for Bilag: 9.1 Takstoversigt Affald Budget 2015 for Affald A/S ELA gennemgik kort taksterne for affaldsområdet. Konsekvenser af øget kildesortering er ikke medregnet i budgettet, da der pt ikke er vedtaget endelige planer i kommunen endnu. Taksterne og budgettet for 2015 blev godkendt. 10. Mødedatoer for 2014 Forelægges til orientering. På følgende datoer afholdes bestyrelsesmøde i 2014: Side 11

12 Tirsdag den 9. september 2014, kl Tirsdag den 9. december 2014, kl Møderne afholdes i mødelokalet på Mølleåværket. Bestyrelsen tog datoerne til efterretning. 11. Eventuelt Det blev aftalt, at projektbeskrivelser på de store igangværende projekter blev sendt til bestyrelsens nye medlemmer. Det blev desuden aftalt, at der arrangeres en rundvisning til LTF s forskellige områder for bestyrelsen efter sommerferien. Side 12

13 Godkendelse af protokollat: Underskriver som bestyrelsesmedlem af alle selskaber Peter Christian Linde Underskrift: Dato: Henrik Brade Johansen Underskrift: Dato: Henrik Peter Bang Underskrift: Dato: David Bo Søderberg Underskrift: Dato: Jakob Dahl Christiansen Underskrift: Dato: Underskriver som bestyrelsesmedlem af Service Birgitte Myrthue Thorsen Underskrift: Dato: Michael Juel Hansen Underskrift: Dato: Helle Blynning Underskrift: Dato: Underskriver som bestyrelsesmedlem af Vand og Spildevand Jens Ulrik Madsen Underskrift: Dato: Jørn Gettermann Underskrift: Dato: Alle medlemmer overværer behandling af alle dagsordenens punkter med mindre andet fremgår af protokollat. Side 13