Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Transkript

1 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr Ø Dato: Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august I dette bilag gives bemærkninger til følgende udvalg: Teknik- og Miljøudvalget, Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget og Beredskabskommissionen. Teknik- og Miljøudvalget - drift I det følgende vises budgetopfølgning pr. 31. august for Teknik- og Miljøudvalgets driftsområde. Politikområder p/l kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt budget (OB) Korrigeret budget (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Skattefinansieret drift: Rammebelagt Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne Total rammebelagt Ikke-rammebelagt Ejendomme Natur og Miljø Trafik og Vej Kollektiv trafik og havne Service- og Beredskab Total ikke rammebelagt 0 0 Bum- model Service og Beredskab Takstfinansieret drift Affald og Genbrug I alt Note: Omplaceringer mellem politikområder indenfor udvalget og omplaceringer mellem udvalg er ikke indeholdt i det forventede regnskab. 1

2 Teknik og Miljøområdets politikområder/afdelinger har ved budgetopfølgningen pr. 31. august givet deres forventninger til regnskabsresultatet for. Samlet set forventes rammeoverholdelse i forhold til Teknik- og Miljøudvalgets korrigerede budget. Der indarbejdes en mindre bevillingsansøgning på -0,218 mio. kr. ved Trafik og Vej på grund af ny vejlov. Modpost ved Økonomi- og Erhvervsudvalget, Direktionens stabe. Der skal knyttes følgende opmærksomhedspunkter til budgetopfølgningen vedrørende Teknikog Miljøudvalgets politikområder. Skattefinansieret driftsområder: Ejendomme/Ejendomscenteret Samlet set forventes rammeoverholdelse på Ejendomscentrets område. Der knyttes følgende bemærkninger til budgetopfølgningen. Rammebelagte områder Bygningsvedligeholdelse I budget er budgetterne til vedligeholdelse (udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer og udenomsarealer) placeret ved kommunens forskellige fagudvalg. Løsningen af vedligeholdelsesopgaven er behovsstyret. De midler der samlet set i er afsat til vedligeholdelse vurderes således samlet trods forskellige udvalg. I praksis vil vedligeholdelsesbudgetterne under Ejendomscentret blive vurderet samlet som tidligere år ved regnskabsafslutningen. Overordnet set forventes rammeoverholdelse. Fra budget 2016 samles budgetterne til vedligeholdelse (udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer og udenomsarealer) under Teknik- og Miljøudvalget/Ejendomscentret. Budgetneutrale omplaceringer mellem poltikområder under Teknik- og Miljøudvalget Offentlige legepladser Ved budgetopfølgningen pr. 30. april blev der flyttet midler til offentlige legepladser fra Børne- og Skoleudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Budgettet blev i første omgang placeret under politik området Natur og Miljø. Budget vedrørende legepladsinspektion flyttes til Ejendomscentret. (+0,069 mio. kr.) Budgetneutrale omplaceringer inden for eget politikområde Faste ejendomme Under Ejendomscentret budgetteres der med indtægter fra udlejning af kommunens faste ejendomme. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august foretages der budgetneutrale omplaceringer mellem følgende ejendomme: Rådvedvej 5-9, Schüttesvej 31, Fuglevangsvej 61 og Tordenskjoldsgade 23. (+/- 0,216 mio. kr.). Ikke rammebelagte områder Midlertidig drift af ejendomme Reguleringer foretages ved regnskabsafslutningen. Forventede merudgifter forventes afholdt inden for egen budgetramme. 2

3 Fra rammebelagt til ikke rammebelagt I regnskab er budgettet til ældreboliger under Ejendomscentret stadig defineret som rammebelagte. I budget 2016 er området blevet defineret som ikke rammebelagte. Teknisk ændres dette ikke i budget, men ved regnskabsafslutning/overførsel mellem årene vil området blive betragtet som ikke rammebelagt. Natur og Miljø Samlet set forventes rammeoverholdelse på Natur og Miljøområdet. Der knyttes følgende bemærkninger til budgetopfølgningen. Rammebelagte områder Natur og Miljø fik overført -4,2 mio. kr. fra 2014 til. Dette skyldes primært, at der ikke var kommet betaling fra staten for de afholdte udgifter til anlæg af to vådområdeprojekter langs Store Hansted Å. Medio september er der modtaget refusion fra Staten vedrørende vådområdeprojektet Horsens Hansted enge (2,791 mio. kr.). Der mangler fortsat refusion vedrørende projektet ved Bygholm Enge. Her er anmodet om refusion på 2,733 mio. kr. Det er pt. usikkerhed om Horsens Kommune/Natur og Miljø modtager refusionen vedr. Bygholm Enge i regnskabsår. Såfremt refusionen modtages i indeværende år forventes et mindre overskud ved Natur og Miljøs rammebelagte områder. Dettes skyldes primært overførte midler fra tidligere år vedrørende parker og legepladser. Budgetneutrale omplaceringer mellem poltikområder under Teknik- og Miljøudvalget Offentlige legepladser Ved budgetopfølgningen pr. 30. april blev der flyttet midler til offentlige legepladser fra Børne- og Skoleudvalget til Teknik- og Miljøudvalget. Budgettet blev i første omgang placeret under politikområdet Natur og Miljø. Budget vedrørende legepladsinspektion flyttes til Ejendomscentret. (-0,069 mio. kr.) Miljøvagten Lønudgifter til miljøvagten blev i 2014 afholdt under Natur og Miljø. Indtægt fra Regionen er dog bogført under Teknik og Miljøudvalgets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Afvigelse justeres ved budgetopfølgningen pr. 31. august, ændring ved Natur og Miljø +0,095 mio. kr. Modpost ved Økonomi- og Erhvervsudvalget. Ikke rammebelagte områder Rottebekæmpelse Udgifterne til rottebekæmpelse forventes at blive ca. 0,7 mio. kr. højere end budgetteret. Der har de senere år været en stigning i antallet af rotteanmeldelser. Der er derfor i ansat to ekstra medarbejdere. Budgettet til rottebekæmpelse skal over en årrække hvile i sig selv. Som følge af merudgifter til rottebekæmpelse, vil gebyret for rottebekæmpelse blive forhøjet fra Merudgiften i forudsættes dækket via en forhøjelse af rottegebyret for rottebekæmpelse i

4 Trafik og Vej Samlet set forventes rammeoverholdelse ved Trafik og Vej. Der knyttes følgende bemærkninger til budgetopfølgningen. Rammebelagte områder Parkering. Efter modtaget tillægsbevilling til parkeringsområdet ved budgetopfølgningen pr. 30. april forventes der rammeoverholdelse vedrørende parkering i. I regnskab er budgettet til parkering stadig defineret som rammebelagt. I budget 2016 er budgettet blevet defineret som ikke rammebelagte. Teknisk ændres dette ikke i budget, men ved regnskabsafslutning/overførsel mellem årene vil området blive betragtet som ikke rammebelagt. Midtvejsregulering Ifølge lov om offentlige veje foretages der en lang række ændringer i vejloven. Som følge heraf indarbejdes en negativ regulering af Trafik og Vejs budget i (-0,218 mio. kr.) Loven træder i kraft pr. 1. juli og har derfor kun halv effekt i. Modpost Økonomi- og Erhvervsudvalget, Direktionens stabe. Kollektiv trafik og havne Ikke rammebelagte områder Busdrift Ifølge Midttrafik er den samlede økonomi vedrørende rejsekortet udfordret pga. forsinkelser og manglende indtægter mv. Midttrafik har fremsendt deres forventede regnskab for den kollektive trafik i Horsens Kommune (vurderet på baggrund af andet kvartal). Ud fra dette forventes det, at udgifter til busdrift kan afholdes inden for budgetrammen i. Der er herunder mulighed for at få udarbejdet en ny trafikplan af Midttrafik inden for rammen (forventet udgift ca. 0,4 mio. kr.) Ved en fejl har alle konti vedrørende den kollektive trafik ikke været defineret som ikke rammebelagt. Ved budgetopfølgningen pr. 31. august samles alle budgetkonti vedrørende kollektiv trafik på det ikke rammebelagte område. Ændringer på det rammebelagte område -0,556 mio. kr. og på det ikke rammebelagte område +0,556 mio. kr. Herudover gennemføres budgetneutrale omplaceringer inden for området. Lystbådehavne Horsens Lystbådehavn I Lystbådehavnen er der pt. ca. 80 ledige pladser. Som følge heraf nedjusteres det indtægtsbudgettet med 0,5 mio. kr. samtidigt hermed nedskrives afdrag til kommunen med 0,5 mio. kr. Lystbådehavnen har selvstædigt regnskab og skal over en årrække hvile i sig selv. Havnen afdrager hvert år på gæld til kommunen. Ultimo 2014 var gælden 1,14 mio. kr. 4

5 Service og Beredskab Ikke rammebelagte områder Service og Beredskab - Endelave Færgefart Der forventes rammeoverholdelse ved Endelave Færgefart. Fra ikke rammebelagt til rammebelagt Budgettet til Endelavefærgen under Service og Beredskab er defineret som ikke rammebelagt i. I budget 2016 er området defineret som rammebelagt. Teknisk ændres dette ikke i budget, men ved regnskabsafslutning/overførsel mellem årene vil området blive betragtet som rammebelagt. Bum model Service og Beredskabs budget er, som udgangspunkt, et "nul-budget", hvor udgifterne skal dækkes af indtægterne fra de opgaver, som udføres for "bestillerne" i form af Trafik og Vej, Natur og Miljø, Affald og Genbrug og Ejendomscentret. Der forventes rammeoverholdelse i. Takstfinansieret driftsområde Affald og Genbrug Der forventes ved budgetopfølgningen pr. 31. august rammeoverholdelse. 5

6 Teknik- og Miljøudvalget anlæg Teknik- og Miljøudvalgets korrigerede anlægsbudget udgør 205,6 mio. kr. Gennemgang af anlægsbudgetterne pr. 31. august viser, at der kan overføres 31,7 mio. kr. til 2016 og 8 mio. kr. til Eksempelvis kan nævnes: Omfartsvej syd om Horsens, 10,5 mio. kr. overføres til 2016 og Forskellige byggemodninger herunder pulje til nye byggemodninger, samlet 19,3 mio. kr. overføres til Diverse cykelsti og trafiksikkerhedsprojekter, ca. 0,4 mio. kr. overføres til 2016 Diverse projekter under Ejendomscenter, eksempelvis bygningsvedligeholdelsespuljen, rottespærre, energimærkning, 2,9 mio. kr. overføres til 2016 Diverse naturprojekter, 1,150 mio. kr. overføres til 2016, bl.a. vedrørende Husodde Strand Der har de senere år været mulighed for at gennemføre energibesparende foranstaltninger i Horsens Kommune. Ikke alle midler vedrørende tidligere år er anvendt. Det skyldes både at projekterne er blevet billigere end først antaget og også at et par delprojekter er ikke gennemført, da de alligevel ikke var rentable. Som følge heraf afleveres i i alt 8,2 mio. kr. til likvide aktiver. Midlerne er lånefinansieret. Fremadrettet i budget 2016 og frem er der afsat 13 mio. kr. årligt til energibesparende foranstaltninger. I bilag 3 er alle anlægsprojekter, hvor der anmodes om at flytte midler til 2016 eller 2017 vedlagt. I bilag 3 er endvidere vedlagt en række anlægsprojekter der regnskabsmæssigt forventes afsluttet ved årets udgang. 6

7 Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget Politikområder p/l kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt budget (OB) Korrigeret budget (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Skattefinansieret drift: Rammebelagt Administration og Innovation Service og Beredskab Ejendomscenter Note: Omplaceringer mellem politikområder indenfor udvalget og omplaceringer mellem udvalg er ikke indeholdt i det forventede regnskab. Teknik og Miljøområdets politikområder/afdelinger under Økonomi- og Erhvervsudvalget har ved budgetopfølgningen pr. 31. august givet deres forventninger til regnskabsresultatet for. Samlet set forventes rammeoverholdelse i forhold til Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalgets korrigerede budget. Der anmodes dog om bevillingsansøgning på 2,440 mio. kr. Heraf vedrører 2,1 mio. kr. byggesagsgebyr og 0,340 mio. kr. reguleringer vedrørende midtvejsreguleringen/vandplaner og færgesekretariatet. Administration og Innovation Der anmodes om følgende reguleringer af budgettet: Bevillingsansøgninger: Byggesagsgebyr: Indtægtsbudgettet til byggesagsgebyr er i budget på 4,2 mio. kr. På baggrund af opnåede indtægter i de første 8 måneder af samt forventning til antallet af sager resten af forventes det, at der vil komme indtægter vedrørende byggesagsgebyrer på ca. 2,1 mio. kr. Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet til byggesagsgebyr historisk set har været højere end de faktiske indtægter. Herudover er i på grund af ændrede gebyrregler ikke længere mulighed for at opkræve et opstartsgebyr. I opkræves byggesagsgebyret for visse typer af sager i to rater. Første rate er når byggetilladelsen gives og anden rate er når byggeriet er gennemført. I er der endnu ikke opkrævet gebyr for 2. rate i ret mange sager. Det vurderes derfor, at de faktiske indtægter vil blive lidt højere i 2016 end i. Der var 976 byggesager i I forventes stor set samme antal byggesager, 980 sager. Det gennemsnitlige timeforbrug pr. sag er i er 2,8 (vurdering fra januar til september). I 2014 er det desværre ikke muligt at opgøre det gennemsnitlige timeforbrug på samme måde som i. 7

8 Nedenstående tabel viser indtægtsbudget og opnået indtægt til byggesagsgebyr fra inkl. forventning til og Oprindeligt budget Faktiske indtægter Resultat indtægter + er manglende indtægter ift budgettet Bemærkning: Faktiske indtægter i og 2016 er skøn. Der anmodes derfor om en tillægsbevilling til området på 2,1 mio. kr. i. Midtvejsregulering gennemførelse af første generation vandplaner Det formindskede omfang af de statslige vandplaner for har medført mindre opgaver for kommunerne i, men samtidig en række meropgaver i forbindelse med gensagsbehandling og revision af de kommunale vandhandleplaner i. Kommunerne kompenseres samlet med 11,7 mio. kr. i, hvilket også dækker over den manglende finansiering af regelforenkling fra økonomiaftalen for Betydning for Horsens Kommune udgør 0,176 mio. kr. og indarbejdes ved Administration og Innovation. Modpost ved Økonomiog Erhvervsudvalg, Direktionens stabe. Færgesekretariat Staten har tilført kommuner med øer midler til at drive et færgesekretariat. Kommunerne skal årligt betale et beløb til dette færgesekretariat. Horsens Kommunes bidrag udgør 0,164 mio. kr. Bidrag skal betales af Administration og Innovation. Midler tilføres til Administration og Innovation fra Økonomi- og Erhvervsudvalget, Direktionens stab. Budgetneutrale omplaceringer mellem udvalg Miljøvagten Lønudgifter til miljøvagten blev i 2014 afholdt under Natur og Miljø. Indtægt fra Regionen er dog bogført under Teknik og Miljøudvalgets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Afvigelse justeres ved budgetopfølgningen pr. 31. august, ændring ved Administration og innovation -0,095 mio. kr. Modpost ved Teknik- og Miljøudvalget. Ejendomscenter Energibesparende foranstaltninger Energibesparende foranstaltninger: Under Ejendomscentret var der i det oprindelige budget indarbejdet et effektiviseringskrav på 3,8 mio. kr. Opnåede driftsbesparelser på baggrund af gennemførte energibesparende projekter fra er udmøntet ved budgetopfølgningen pr. 30. april til de øvrige fagudvalg. Der er stadig besparelseskrav på 0,730 mio. kr. der ikke kan udmøntes i. Dette besparelseskrav overføres til

9 Ved budgetopfølgningen reguleres en mindre fejl fra budgetopfølgningen 30. april vedrørende driftsbesparelse ved kunstmuseum. Regulering ved Ejendomscentret ( kr.) Modpost ved Kulturudvalget. Service og Beredskab Ved Service og Beredskab, rengøringsafdelingen er der de senere år overfør et mindre forbrug på ca. 1,6 mio. kr. Umiddelbart forventes der også overført midler til 2016, ca. 1 mio. kr. De overførte midler skal anvendes til udskiftning af rengøringsmaskiner samt som opsparing til udbetaling af feriepenge ved afsked af medarbejdere, såfremt Rengøringsafdelingens opgaveområde indskrænkes. 9

10 Beredskabskommissionen - driftsbudget Politikområder p/l kr. Regnskab (R) 2014 Oprindeligt budget (OB) Korrigeret budget (KB) Forventet regnskab (FVR) Afvigelse (KB-FVR) +=mindreforbrug -=merforbrug Bevillingsansøgning Skattefinansieret drift: Rammebelagt Beredskabskommissionen Bemærkning til tabellen Der forventes budgetoverholdelse på beredskabsområdet. 10