Område: Økonomi Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Afdeling: Økonomisk Sekretariat E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7924 Telefon: 76631668 Dato: 21. maj 2008 Sammenfatningsnotat vedr. 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2008 Det Særligt udvalg vedr. budgetprocedurer mv. behandlede den 26. marts 2008 videreudvikling af den løbende opfølgning på økonomi, aktivitet og service- og kvalitetsmål. Det blev anbefalet: at der som led i den løbende opfølgning på økonomi, aktivitet m.v. sker afrapportering tre gange årligt til regionsrådet, at der arbejdes videre med en løbende udvikling af materialet med hensyn til oversigtlighed m.v, at der i øget omfang også sættes fokus på service- og kvalitetsmål. Udvalget bemærkede at den løbende opfølgning også kan indeholde rapporter om arbejdet med at udmønte budgettet, ligesom det blev drøftet, at regionsrådet kan udvælge særlige temaer (eksempelvis medicin) i regionens virksomhed, som ønskes særligt belyst. Ligeledes var der enighed om, at afrapporteringerne bør tage udgangspunkt i de mest opdaterede oplysninger, der er tilgængelige på afrapporteringstidspunktet. Sammenfatningsnotat vedr. regionens aktivitetsområder, mere fyldestgørende oplysninger kan findes i områdernes notater via et link til Område Aktivitet Økonomi Hovedkonto 1 Sundhed Aktivitetskravene forventes overholdt Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Hovedkonto 2 Social og Specialundervisning Aktivitetsniveauet er ca. 2 % højere end budgetter Opfølgning på kvalitetsmål mv. kan findes i områdets notat Hovedkonto 3 Regional Udvikling Hovedkonto 4 Fælles formål og administration Hovedkonto 5 Renter mv. Aktivitetsniveauet forventes lavere end budgetteret på af tidsforskydninger vedr. igangsættelse af projekter Udredning vedr. IT På baggrund af det positive driftsresultat i 2007 forventes en lavere renteudgift i 2008 Forventes et samlet merforbrug På grund af merforbrug på sygesikring og sygehusene, men opvejes næsten af et mindreforbrug på Fællesudgifter og indtægter. Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2008 Forventet balance Merforbrug som følge af meraktivitet, modsvares af øgede takstindtægter fra kommunerne. Evt. mer- /mindreforbrug genbevilges i 2008 Forventet mindreforbrug På grund af planlagte tidsforskydninger. Uforbrugte midler overføres til 2008 til samme formål Forventet balance Evt. mer-/mindreforbrug finansiers af hovedkonto 1-3 Forventet mindreforbrug Mindreforbruget fordeles på hovedkonto 1-3
Sundhed Den 1. økonomi- og aktivitetsrapporteringen for Sundhed er baseret på regnskabet for 2007 sammenholdt med forbrugs- og aktivitetsudviklingen efter 2-3 måneder. Det indebærer, at de udgiftsog aktivitetsmæssige konsekvenser af arbejdskonflikten på sygehusene ikke er indregnet i prognoserne for årsresultatet. Det er forudsat, at de samlede udgifter til de nye opgaver og forpligtigelser, der er eller vil blive aftalt i overenskomstaftalerne, Trepartsforhandlingerne, Kvalitetsreformen, Finansloven for 2008 mv. er fuldt finansieret med en kommende økonomiaftale med regeringen. Samlet forventes balance mellem udgifter og indtægter for Sundhed. Nedenstående tabel viser fordeling på budgetniveau I. I prognosen indgår således flere større afvigelser fra de vedtagne budgetrammer. Beløb i mio.kr. Forventet resultat Sundhed inkl. egne indtægter -7 Bloktilskud og Kommuneindtægter 0 Netto, i alt -7 Somatik -51 Behandlingspsykiatrien 0 Sygesikringen mv. 44 Administration renter mv. 0 På regionens sygehuse forventes et samlet merforbrug på 148 mio.kr., der er ligeligt fordelt mellem Odense Universitetshospital, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland. Det forventede merforbrug er på niveau med de styringsproblemer, der blev konstateret i sygehusenes driftsregnskaber for 2007. Der er nu iværksat og planlagt en række handleplaner, der skal forbedre driftsresultaterne. Virkningen af handleplanerne for 2008 er pt. usikker, og følges tæt i dialog med sygehusene. Under fællesområdet for de somatiske sygehuse forventes et samlet mindreforbrug på 76 mio.kr., som bl.a. er sammensat af et mindreforbrug vedrørende patientforsikringen (-48 mio. kr.), liggende patientbefordring (-52 mio. kr.) samt et merforbrug til respiratorpatienter (30 mio. kr.). Mindreforbruget er på niveau med mindreforbruget i regnskabet for 2007. Til afregning for meraktivitet på sygehusene, inkl. særlig afregning, midler til imødegåelse af flaskehalsproblemer mv., er der afsat ca. 750 mio.kr. Midlerne skal dække permanentgørelsen af afregningen for 2007 samt afregningen for yderligere meraktivitet for 2008. Der forventes en afregning for 2007 og 2008 svarende til et mindreforbrug på 100 mio.kr. På området for fremmede sygehuse, dækkende betalinger mellem regioner, udgifter til private og foreningsejede sygehuse, forventes et mindreforbrug på 25 mio.kr. Merforbruget under sygesikringen kan primært henføres til merudgifter vedr. medicinområdet. Den landsdækkende medicingaranti dækker 75 pct. af merudgifterne på området med en midtvejsregulering i 2009. Der er udarbejdet særskilt notat for budgetniveau II for Sundhed, notatet kan findes via et link til Social og specialundervisning Belægningsprocenterne er opgjort til 99 % mod de budgetterede 97 % for alle tilbud under Social og specialundervisning. Det forventes ud fra den faktiske belægning pr. 31. april 2008, at belægningen Side 2 af 5
for hele året vil være højere end den budgetterede belægning, dette vil medfører højere takstindtægter. Belægningsoversigt Normerede pladser Forbrugte pladser gennemsnitlige. */ Belægnings. % budget */ Faktiske. % økonomiske Adfærdsvanskelige børn og unge 111,0 113,6 96% 113% Handicappede børn og unge 96,0 96,7 97% 100% Handicappede voksne inkl. autister 774,0 739,4 97% 97% **/ Senhjerneskadede 66,0 64,9 96% 98% Undervisningstilbud 274,0 269,2 98% 99% Socialpsykiatriske tilbud 233,5 226,9 98% 99% I alt 1.554,5 1.510,7 97% 99% */ Beregnet som vægtede gennemsnit af de ordinære pladser **/ Støttecentret for senhjerneskadede, Center for Kommunikation og Hjælpemidler samt Center for Rehabilitering og Specialrådgivning indgår ikke i opgørelsen Pr. 1. april 2008 er der i henhold til årsplanen for tilsyn gennemført anmeldt tilsynsbesøg på følgende 10 tilbud: Syrenparken, Østruplund, Sydbo, Bøge Alle, Fuglekær Udviklingscenter, Æblehaven, Nyborgskolen, Kastaniely, Børnehusene og Kingstrup. Samtidig er der som planlagt gennemført uanmeldte tilsynsbesøg på følgende 12 tilbud: Bognæs, Flydedokken, Strandvænget, Ungdomskollegiet, Østerhuse, Bramdrupdam, Centrumhuset, Grønnebæk, Bihusets aflastningstilbud, Røde Kors Trænings- og Bo-center, Egely-Pugholmgård og Fredericiaskolen. Rapporterne kan ses på Regionens hjemmeside http://www.regionsyddanmark.dk/wm235829 Det sociale område har i 1. kvartal 2008 modtaget i alt 51 indberetninger om magtanvendelse på børne- ungeområdet. 47 indberetninger er vurderet som tilladt magtanvendelse i form af fastholdelse og føren til andet opholdsrum 3 indgreb er vurderet som nødværge. 1 indberetning er modtaget om isolation på sikret afdeling. Endelig er et indgreb vurderet som værende ikke-tilladt, idet betingelserne for magtanvendelse ikke fandtes at være opfyldt. Der var dog tale om en forståelig mindste indgriben i en situation, hvor der vel ikke forelå en overhængende skaderisiko, men medarbejderne var bekymrede for den unges mulige adfærd ved henvendelse til en nabo i stærkt ophidset tilstand. Det sociale område har i 1. kvartal 2008 modtaget 102 indberetninger om magtanvendelse i forhold til voksne på regionale dag- og botilbud. Heraf er 5 vurderet som magtanvendelse foretaget i nødværge, 3 tilfælde er vurderet som ikke-tilladte, idet betingelserne for magtanvendelse ikke er fundet opfyldt. Kvalitets- og servicemål for socialpsykiatrien, januar-april 2008 Mål Faktisk Kontaktperson alle har en navngiven kontaktperson 90% 100% Børn i familier med psykisk syge der er spurgt ind til børn 90% 98% Indflytning senest 1 måned efter visitation til socialpyskiatrisk tilbud 80% 8% Handleplan foreligger senest 1 måned efter indflytning 90% 96% Ud- og indflytning maksimalt 2 uger mellem ud- og indflytning 90% 40% Indflytning senest 1 måned efter indflytning skyldes den manglende opflydning af dette kvalitetsmål ventelisteproblematikken. Når en kommune vil visitere en borger til et af de regionale Side 3 af 5
socialpsykiatriske tilbud, er det som oftest sådan, at der ikke er en ledig plads. Borgeren noteres derfor på venteliste til tilbudet og må ofte vente mere end en måned. Der er udarbejdet særskilt notat for Social og specialundervisning som kan findes via et link til Regional Udvikling Vedr. kollektiv trafik forventes der tilpasninger i forlængelse af Regionsrådet den 26. maj 2008 godkendte nye principper for udformning og betjeningsomfang af regionale busruter. På baggrund af regionens strategi på kulturområdet er det pt. bevilget tilskud til kulturprojekter og kultursamarbejde for i alt 7,5 mio. kr. Mens regionsrådet har bevilget 22,59 mio. kr. til erhvervsudviklingsprojekter i 2008 der opfylder kriterierne for Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi. Regionsrådet godkendte den 20. december 2007 Regions Syddanmarks Uddannelses- og læringsstrategi, på baggrund af denne er den ultimo maj bevilget 9,2 mio. kr. der understøtter denne strategi. Regionens aktiviteter indenfor jordforureningsområdet sker på baggrund af den overordnede strategiplan for området, som blev vedtaget af regionsrådet 31. marts 2008 og den årlige udmøntning via arbejdsprogrammer. De nuværende aktiviteter er fastlagt i forslag til arbejdsprogram for 2008, som er behandlet af regionsrådet 26. maj 2008 og udsendt i offentlig høring. Der er udarbejdet særskilt notat for budgetniveau II for Regional Udvikling som kan findes via et link til Fælles formål og administration Generelt forventes budgettet for Fælles formål og administration i 2008 at modsvare de samlede omkostninger. Eventuelle forskydninger håndteres via saldooverførselsprincippet. Dog kan det fremhæves, at der på IT-området aktuelt er en udredning i gang med hensyn til fordeling af budget og opgaver. Fra 2007 til 2008 er der med henvisning til tidsforskydninger aftalt overførsler for ca. 7 mio. kr. under Fælles formål og administration. Da der forventes tilsvarende forskydninger fra 2008 til 2009 er disse overførsler budgetneutrale. Renter Der er budgetteret med renteudgifter 77,2 mio. kr. netto. Nettoudgiften fordeles på hovedkonti. Aktuelt forventes, at de samlede nettorenteudgifter bliver mindre end budgetteret. Det skal bl.a. ses i sammenhæng med udviklingen i likviditeten på baggrund af de positive driftsresultater i 2007. Usikkerheden vedr. det aktuelle skøn knytter sig i forlængelse heraf til bl.a. det samlede investeringsomfang i 2008, inkl. planlagte, men udskudte investeringer fra 2007. Lån I forlængelse af aftalen med regeringen fra januar 2008 om udvidelse af regionernes låneramme for 2008 med henblik på investeringer i kræftapparatur er der meddelt indtægtsbevilling på 182,75 mio. kr., jf. regionsrådets møde den 25. februar 2008. Jf. budget 2008 er ansøgt om lånedispensation til refinansiering af afdrag i 2008. Velfærdsministeriet har den 1. april 2008 meddelt dispensation til at optage lån på 109,4 mio. kr. i 2008 til refinansiering af Side 4 af 5
afdrag. Der fremlægges særskilt sag vedr. meddelelse af indtægtsbevilling i forbindelse med låneoptagelsen. Det bemærkes, at der jf. økonomiaftalen er igangsat et udredningsarbejde vedr. regionernes samlede aktiv- og passivmasse med henblik på at opstille muligheder for kort- og langsigtede løsninger, så evt. elementer kan indarbejdes i økonomiaftalen for 2009. Likviditet Regionens likviditet var på 1.966 mio. kr. pr. 31. marts 2008, opgjort efter kassekreditreglen, dvs. som gennemsnit af daglige saldi over de seneste 12 måneder. Side 5 af 5