Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Indhold 1 Resume... 3 2 Driftsvirksomhed... 4 2.1 Økonomiudvalget... 4 2.1.1 Generelle ikke-finansielle mål... 4 2.1.2 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642... 5 2.1.3 Administrativ organisation bevilling 10.645... 5 2.1.4 Generelle puljer bevilling 10.652... 5 2.1.5 Redningsberedskab bevilling 10.058... 6 2.2 Udvalget for familie og institutioner... 6 2.3 Udvalget for sundhed, ældre og social... 8 2.3.1 Sygehusudgifter m.v. bevilling 12.462:... 8 2.3.2 Sundhed og Omsorg bevilling 12.532:... 9 2.3.3 Tilbud til voksne med særlige behov bevilling 12.538...10 2.3.4 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling 12.557...10 2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø...11 2.4.1 Vej og parkvæsen - bevilling 14.228...11 2.4.2 Kollektiv trafik og havne - bevilling 14.232...11 2.4.3 Natur og miljø - bevilling 14.052...12 2.4.4 Ejendomme bevilling 14.025...12 2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur...12 2.5.1 Plan og udvikling bevilling 15.645...13 2.5.2 Biblioteker bevilling 15.332...13 2.5.3 Kultur bevilling 15.335...13 2.5.4 Folkeoplysning, fritid og natur bevilling 15.338...14 1
2.6 Arbejdsmarkedsudvalget...14 2.6.1 Tilbud til udlændinge bevilling 16.546...15 2.6.2 Midlertidige ydelser bevilling 16.557...15 2.6.3 Permanente ydelser bevilling 16.558...15 2.6.4 Arbejdsmarkedsindsatser bevilling 16.568...16 3 Anlæg...17 3.1 Økonomiudvalget...17 3.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642...17 3.1.2 Jordforsyning køb og salg bevilling 10.022...18 3.1.3 Ejendomme køb og salg bevilling 10.025...18 3.2 Udvalget for familie og institutioner...18 3.3 Udvalget for sundhed, ældre og social...19 3.4 Udvalget for natur, teknik og miljø...20 3.4.1 Byggemodninger i 2017 samt konkrete udstykninger (bevilling 14.022)...20 3.4.2 Veje og parkvæsen (bevilling 14.228)...20 3.4.3 Ejendomme (bevilling 14.025)...21 3.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur...21 4 Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger...22 4.1 Renter bevilling 10.755...22 4.2 Tilskud og udligning bevilling 10.762...22 4.3 Skatter - bevilling 10.768...22 4.4 Finansforskydninger bevilling 10.825...22 2
1 Resume Der er ud fra de seneste skøn udarbejdet en opfølgning efter 3. kvartaler. Det forventede regnskab indeholder et skøn for overførsler til 2018. Sagens samlede kassepåvirkning er et mindre forbrug på 15,0 mio. kr. Tabel 1. Resumé forventet regnskab Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 10762 Tilskud og udligning -617.870-611.044-609.526 8.344 1.518 1.518 10768 Skatter -1.925.271-1.927.344-1.927.344-2.073 0 0 Finansiering i alt -2.543.141-2.538.388-2.536.870 6.271 1.518 1.518 Driftsvirksomhed i alt 2.444.356 2.462.803 2.418.988-25.368-43.815-11.100 10755 Renter 4.427 4.427 2.909-1.518-1.518-1.518 Resultat ordinær drift -94.358-71.158-114.973-20.615-43.815-11.100 10855 Afdrag 41.088 41.088 41.088 0 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 118.087 212.295 148.997 30.910-63.298-3.853 Resultat efter afdrag og anlæg 64.817 182.225 75.112 10.295-107.113-14.953 10855 Låneoptagelse -35.000-35.000-35.000 0 0 0 10825 Finansforskydninger -23.109-43.997-30.425-7.316 13.572 0 Usikkerhed i forhold til overførsler m.v. 0-15.000-15.000-15.000 0 Resultat / kassepåvirkning 6.708 103.228-5.313-12.021-108.541-14.953 Samlet set skønnes det forventede regnskab med opfølgningen ultimo september at balancere med en forbedring på cirka 13 mio. kr. i forhold til det oprindelige. I det skøn ligger en forventning om betydelige overførsler, herunder en usikkerhedsmargin på 15 mio. kr. med baggrund i mange mindre områder der forventes at have mindreforbrug eller overførsler, der ikke er opgjort i opfølgningen. De største bevægelser i opfølgningens forventede regnskab vedrører anlæg og finansforskydninger, blandt andet med baggrund i periodiseringen af udgifter og indtægter i forbindelse med byggeriet af plejeboliger i Rønde og Kolind, hvor der kan være usikkerhed omkring størrelsen af anlægsaktiviteten i 2017, og dermed også størrelsen af de følgende byggekreditter. Budgetopfølgningen viser, at familieområdet er godt på vej i en udvikling frem mod at indhente den udgiftsreduktion der er forudsat i 2018. Der arbejdes fortsat på at fremme den gunstige udvikling ved at se på området i et investeringsperspektiv, men der skønnes at være en mindre udgift på 6,0 mio. kr. der kan tilføres kassebeholdningen. Hertil kommer mindre forbrug på skoler- og dagtilbud på 3,2 mio. kr., således at udvalget for familie og institutioner forbedrer resultatet med 9,2 mio. kr. 1 mio. kr. heraf søges med sagen overført til anlæg. På sygehusområdet er der en mindre udgift på 8,6 mio. kr. der især kommer fra afregningen af kommunal medfinansiering af sygehuse. Mindreudgiften på sundheds- og omsorgsområdet modsvares delvis af en forventet merudgift til især mellemkommunale betalinger på ældreområdet på 3,7 mio. kr. For botilbud er der 3
et udgiftspres, som skønnes at give en merudgift på 9,4 mio. kr. således at der samlet for udvalget for sundhed, ældre og social er en forventet merudgift på 4,5 mio. kr. Der er særlig ledelsesmæssig opmærksomhed omkring udgiftspresset på socialområdet, og der igangsættes i det nye år et projektarbejde med henblik på at analysere udviklingen. Blandet andet med henblik på at få opbygget en tildelingsmodel på lige fod med andre velfærdsområder. På arbejdsmarkedsudvalgets område er der en mindre udgift på 6,5 mio. kr. der især vedrører tilbud til udlændinge. Ved opfølgningen pr. 30. april 2017 blev der lagt 30 mio. kr. i kassen med baggrund i udviklingen i overførselsudgifter m.v. Med forbehold for den væsentlige usikkerhed, der altid er omkring finansforskydninger ultimo året, så forventes der et resultat/kassepåvirkning ultimo regnskabsåret, der stort set svarer til et i balance. Den fortsatte vækst i den gennemsnitlige kassebeholdning er primært forårsaget af en ujævn afvikling af anlægsvirksomheden hen over året, hvor nettoforbruget primært forventes afviklet i 4. kvartal. De ikke-finansielle mål viser generelt positive tendenser i udviklingen i befolkningstal, sygefravær, sagsbehandlingstider, brugertilfredshed, sociale tilbud samt indsatser på beskæftigelsesområdet. Der er nogle opmærksomhedspunkter f.eks. i forhold til den effekt der i år er på rehabiliteringsindsatsen i hjemmeplejen og udviklingen i antallet af unge på uddannelseshjælp. 2 Driftsvirksomhed 2.1 Økonomiudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele 1.000 kr. ultimo sept. regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget om tillægs- bevilling 10 Økonomiudvalget 304.939 322.288 226.565 304.085-855 -18.203 0 10642 10645 Politik og erhvervsudvikling 15.306 14.879 9.666 13.979-1.328-900 0 Administrativ organisation 255.727 267.921 194.825 262.771 7.044-5.150 0 10652 Generelle puljer 23.708 29.290 12.009 17.137-6.571-12.153 0 10058 Redningsberedskab 10.198 10.198 10.066 10.198 0 0 0 2.1.1 Generelle ikke-finansielle mål Udviklingen i sygefraværsprocenten er faldende, men der er stadig afstand til et sygefravær i den laveste 1/3 blandt landets kommuner. Der er i starten af 2016 iværksat en ny sygefraværspolitik, og der er investeret i indsatser som skal nedbringe sygefraværet på tværs af den kommunale organisation. Der er de seneste måneder tegn på, at der er en positiv udvikling på området. 4
Målingen af brugertilfredshed som er startet i Ebeltoft i 2017 viser en forholdsvis konstant høj grad af tilfredshed med servicen. På arbejdsskader viser de seneste tal en faldende tendens, og vurderingen er at Syddjurs Kommune ligger på et meget lavt niveau på området sammenlignet med andre. 2.1.2 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642 Der forventes et regnskab på 14,0 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 14,9 mio. kr., er det et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 1,4 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2018 på 0,9 mio. kr. For projektet Fiberbåret højhastighedsnet er der overført et rest på 0,6 mio. kr. fra 2016 til 2017. Der skønnes et overførselsbeløb på 0,3 mio. kr. til 2018. For erhvervsområdet forventes overførsel af 0,6 mio. kr. til 2018. 2.1.3 Administrativ organisation bevilling 10.645 Der forventes et regnskab på 262,8 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 267,9 mio. kr. er det et mindre forbrug på 5,1 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2016 til 2017 på i alt 7,6 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2018 på 5,1 mio. kr. Det skønnes, at der vil være mindreindtægter på byggesagsgebyrer på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det afsatte på ca. 1,5 mio. kr. Årsagen er færre anmeldelsessager og færre afsluttede byggesager end forudsat. Det er usikkert, om det afsatte til gebyrindtægter vil kunne opnås. Der er normalt store gebyrindtægter - specielt for ejendomsskatter - i november måned, men den samlede indtægt kendes først ved udgangen af året. Der forventes et merforbrug for befordring i administrationen på ca. 0,3 mio. kr.. Beløbet vil dog kunne dækkes af et mindreforbrug på det afsatte til lægeerklæringer. 2.1.4 Generelle puljer bevilling 10.652 Der forventes et regnskab på 17,1 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 29,3 mio. kr. er det et mindre forbrug på 12,1 mio. kr. Den oparbejdede pulje til arbejdsskadeforsikringer på 10,0 mio. kr. forventes ikke anvendt i 2017 og der skønnes et mindre forbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til det afsatte på ca. 7,0 mio. kr. i 2017. Derudover forventes et mindre forbrug på forebyggende foranstaltninger på 1 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på kvalitets- og innovationspuljen. Derudover forventes et merforbrug på 0,1 mio. for tjenestemandspensioner og et merforbrug på barselsudligningspuljen på 0,6 mio. kr. I opfølgningssagen pr. 30. april 2017 har byrådet den 21. juni 2017 godkendt en tillægsbevilling på 1 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger i forsikringsafdelingen. Beløbet skal anvendes til opsætning af sikringsskabe på skole- og dagtilbudsområdet, som har været plaget af indbrud. Det kræver et større forarbejde inden skabene kan installeres på de enkelte områder og det forventes derfor, at arbejdet ikke kan nå at blive udført i 2017, hvorfor beløbet vil blive søgt som en ekstraordinær overførsel til 2018 i forbindelse med regnskabsafslutningen. For tjenestemandspensioner skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2017. Beløbet er fortsat usikkert, da antallet af tjenestemandspensionister ændrer sig hen over året. Der er afsat 6,4 mio. kr. til barselsudligningspuljen. På nuværende tidspunkt skønnes det, at udgiften for hele 2017 vil blive på 7,0 mio. kr. 5
Der er fra 2016 til 2017 overført i alt 10,8 mio. kr. Heraf udgør forsikringspuljen 10,0 mio. kr. Det resterende overførselsbeløb på 0,8 mio. kr. er overført til en fælleskommunal kvalitets- og innovationspulje. Puljen er nyoprettet i 2017. Principperne for overførsler mellem årene bevirker, at områderne kan overføre op til 3 pct. af bevillingen til det efterfølgende år. Hvis overskuddet på bevillingen er større end 3 pct. allokeres disse midler til den nye pulje. Hele beløbet på 0,8 mio. kr. forventes overført til 2018. De samlede overførsler til 2018 skønnes til 11,8 mio. kr. 2.1.5 Redningsberedskab bevilling 10.058 Regnskabet for 2017 forventes at blive i niveau med det afsatte på 10,2 mio. kr. 2.2 Udvalget for familie og institutioner Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele 1.000 ultimo regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- kr. Sept. Budget Budget bevilling Udvalget for 11 - familie og Drift institutioner 662.528 672.825 489.240 652.425-10.102-20.400-9.200 Børn, unge 11528 og familier 118.793 118.870 88.071 112.870-5.923-6.000-6.000 11322 Skoleområdet 410.407 417.532 307.425 408.732-1.675-8.800-500 Dagtilbud til 11525 børn 133.329 136.424 93.745 130.824-2.504-5.600-2.700 Børn, unge og familier forventer et mindreforbrug på 6 mio. kr. på nuværende tidspunkt og arbejder fortsat på at omstille foranstaltningerne på området for at opnå målene for 2018, hvor tet er reduceret med ca. 10 mio. ift. 2017. De 6 mio. kr. vedrører områder der ikke er overførsel på. De samlede investeringer synes at vise resultater på blandt andet antallet af anbringelser, hvilket afspejler sig i de ikke finansielle mål, hvor antallet af anbringelsesdage er faldende (se ikke-finansielle mål graf 1 (graferne findes i bilaget)). I forhold til tidlige forebyggende indsatser, så har det øgede fokus betydet, at man især i 2017 har opnået en høj andel af tidlig indsats (se ikke-finansielle mål graf 2). Projektet for svært overvægtige børn fortsætter den gode udvikling, hvor hovedparten af børnene taber sig (se ikke-finansielle mål graf 3). Det bekymrende fravær på skolerne har ligget stabilt over en periode. Stigningerne i 2016 og starten af 2017 kan forklares med, at der er øget fokus på fravær, og at der fra august 2016 er besluttet en ensartet registrering på skolerne (se ikke-finansielle mål graf 4). Fraværsdata fra skoleåret 2015/2016 er ikke lige så valid som det nyeste data fra efter august 2016. Skoleområdet forventer et mindreforbrug der godt kan blive på omkring 8,8 mio. kr. hvilket svarer til 2,0% af tet. Til sammenligning var mindreforbruget i regnskab 2016 på Skoleområdet 7,7 mio. kr. På de central poster på skoleområdet opstår mindreforbruget især på specialskoler og befordring. Der er fortsat et fald i udgifterne til specialskoler, hvor der forventes et mindreforbrug på omkring 2 mio. kr. 6
På befordring ser de forskellige tiltag ud til at slå igennem hurtigere end ventet. På befordring vurderes mindreforbruget at nærme sig 3 mio. kr. Det betyder, at udgiften til befordring er faldet med omkring 6 mio. kr. fra 2015 til 2017 svarende til mere end 35% af udgiften i 2015. Skulle reduktionen være fundet i folkeskolerne, skulle beløbet pr. elev være sat ned med 1.500 kr. pr. elev. På begge områder, specialskoler og befordring, arbejdes der hen mod at overholde de lavere indlagte ter i 2019. Så det er positivt at være godt på vej i den proces. Lige nu ser det ud til at folkeskolernes mindreforbrug bliver højere end de 3 mio. kr., som blev overført fra 2016 til 2017. Byrådet godkendte den 30. november 2016, at Marienhoffskolen i forbindelse med renoveringen sparer op til nyt inventar. I stedet for at købe nyt inventar løbende, lægger Marienhoffskolen midler til side til køb af nyt inventar, når renoveringen er færdig. Jf. førnævnte byrådsbeslutning, søges der således om overførsel af 0,5 mio. kr. til Anlæg i 2017 finansieret af et mindreforbrug på Marienhoffskolen i 2017. I de ikke-finansielle mål er der nye tal for karakter og uddannelsesparathed (se ikke-finansielle mål graf 5+6). Det ses, at begge tal ligger lavere for eleverne der afsluttede 9. klasse i 2017 set i forhold til 2016. Dagtilbud til børn forventer et mindreforbrug på omkring 5,6 mio. kr. På dagtilbud passes der færre børn end teret. Det foreslås derfor, at der lægges i kassen svarende til nettotet til 40 børnehavebørn. Det indstilles, at tilføre kassen 2,2 mio. kr. i 2017. På dagtilbud vil der efter reguleringen med 40 børn på 2,2 mio. kr., der lægges i kassen, fortsat være balance mellem og udgifter. På nuværende tidspunkt ser det ud til at dagplejen og daginstitutionerne slutter med et samlet mindreforbrug. I forhold til udgiftsniveauet ved udgangen af september, så kan mindreforbruget godt ende på omkring 2,9 mio. kr. hvilket svarer til 2,1% af tet. Til sammenligning var mindreforbruget i regnskab 2016 på Dagtilbud til børn på 2,7 mio. kr. Hornslet Vest (Ågården og Bækdalen) var i gang med et projekt om renovering af legepladserne ved især Ågården. Projektet omkring nye vuggestuepladser ved Ågården har dog sat den udendørs renovering på pause. Hornslet Vest kan derfor først realisere renoveringen når de nye vuggestuepladser er på plads. Der anmodes derfor om at opspare 0,5 mio. kr. under projektet til nye vuggestuepladser. Således at det udendørs projekt kan gennemføres, når vuggestuepladserne er på plads. Beløbet indeholder også mulighed for ekstra inventar i forbindelse med opstart af vuggestuegruppen. 7
2.3 Udvalget for sundhed, ældre og social 12 - Drift Hele 1.000 kr. Udvalget for sundhed, ældre og social 12462 Sundhedsudgifter m.v. 12532 12538 12557 Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning ultimo regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- sept. Budget Budget bevilling 750.911 762.405 537.973 766.106 17.194 5.700 4.512 164.315 163.820 86.987 155.220-9.095-8.600-8.600 377.122 386.034 284.167 390.934 13.811 4.900 3.712 176.289 179.367 141.252 188.768 12.478 9.400 9.400 33.184 33.184 25.567 33.184 0 0 0 2.3.1 Sygehusudgifter m.v. bevilling 12.462: Den samlede vurdering i opfølgningen pr. 30. september 2017 viser en forventet mindre udgift på 8,6 mio. kr. jævnfør nedenstående forklaring. Der ansøges om negativ tillægsbevilling på 8,6 mio. kr. på grund af mindre udgifter til sygehusudgifter, vederlagsfri fysioterapi og specialiseret genoptræning, Sygehusudgifterne forventes med grundlag i prognose pr. ult. august at medføre en mindre udgift på ca. 7 mio. kr. Årsagen er bl.a. at der i 2017 ikke betales for genoptræning under indlæggelse samt at udskrivningsreglerne i afregningssystemet er ændret fra sygehusudskrivning til regionsudskrivning. Sidstnævnte ses i et fald i udskrivningernes antal på ca. 6 %. Vedrørende den mindre udgift til sygehusudgifterne skal det bemærkes, at aktiviteten i Region Midtjyllands sundhedsvæsen i 2017 ikke vil være høj nok til at udløse kommunal medfinansiering svarende til det aftalte niveau i Økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Det indebærer, at der ved midtvejsreguleringen af bloktilskuddet medio 2018 kan forventes en efterregulering i kommunens bloktilskud, hvor tilskuddet reduceres med ca. 3,5-4,0 mio. kr. For vederlagsfri fysioterapi er der et fald i udgifterne, som dels skyldes, at der er etableret et kommunalt tilbud, hvor afregningsprisen ligger på 80 % af prisen til den private leverandør, og dels at en ny praksisplan har øget bevågenhed på henvisningspraksis og økonomisk opfølgning. Der forventes en mindre udgift på ca. 1 mio. kr. Udgiften til specialiseret genoptræning ligger væsentlig lavere end tidligere år. Der er samlet på området en mindre udgift på netto ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes bl.a., at opgaven omkring specialiseret hjerterehabilitering er flyttet fra regionalt til kommunalt regi. På baggrund af økonomiske beregninger i forbindelse med overtagelse af opgaven, kan der forventes en mindre udgift på mellem 35-50 pct. til den specialiseret genoptræning, Syddjurs Kommune var estimeret til ca. 60 forløb årligt. På nuværende tidspunkt har der været igangsat ca. 100 forløb. 8
For øvrige områder forventes der overholdelse. De ikke-finansielle mål viser, at det fastsatte mål forventes opfyldt idet de forebyggelige indlæggelser i de seneste måneder er faldet til under den fastsatte målsætning, der er fastsat til at niveauet skal ligge under gennemsnittet i 2014. 2.3.2 Sundhed og Omsorg bevilling 12.532: Den samlede vurdering i opfølgningen pr. 30. september 2017 viser en forventet større udgift på 4,9 mio. kr. Der ansøges heraf om tillægsbevilling på 3,71 mio. kr. på SÆ-udvalgets område, og 0,09 mio. kr. som overføres til NTM. For den resterende skønnede afvigelse afventes det endelige resultat i regnskabet. Til indtægt vedr. refusion til særligt dyre plejeopgaver forventes der en merindtægt på 1,32 mio. kr. Der søges om negativ tillægsbevilling hertil. For de mellemkommunale refusioner er der en merudgift på 3,8 mio. kr., især som følge af stigende udgifter til respirationssager. Til det samlede træningsområde ansøges der om en tillægsbevilling på 0,6 mio. Bevillingen overfører den forventede besparelse på den specialiserede genoptræning som følge af flytningen af hjerterehabiliteringsopgaven til kommunerne. Samlet en tillægsbevilling på netto 3,08 mio. kr. I forbindelse med nedlæggelse af ældreboligerne på Bakkegården er der brug for en tillægsbevilling på 0,72 mio. kr., der dels skal dække udgifter til drift af bygninger på 0,25 mio. kr., og dels til at fjerne den terede indtægt under boligerne på 0,47 mio. kr. Af driftstet skal 0,09 mio. kr. overføres til NTM, således at tillægsbevillingen til SÆ udgør 0,63 mio. kr. Der er skøn på følgende andre område, hvor skønnene ikke giver anledning til ansøgninger om tillægsbevillinger. Udviklingen i de visiterede timer i hjemmeplejen viser en stigende udgift på ca. 0,6 mio. kr. til de kommunale leverandører. I forhold til de private leverandører er der ligeledes en stigning i de visiterede timer svarende til en forventet merudgift på 0,5 mio. kr. Stigningen dækkes af den afsatte demografipulje. For de aftalestyrede driftsområder under Sundhed og Omsorg forventes det på nuværende tidspunkt, at der vil blive en merudgift vedr. hjemmeplejen på ca. 4,5 mio. kr. Hjemmeplejen havde en negativ overførsel fra 2016 på i alt 1,6 mio. kr. Der er iværksat en række styringsinitiativer for fremadrettet at sikre overholdelse, men der har været nogle større tilpasninger på personalesiden, der har nogle engangsomkostninger, som det kan være svært for driftsområdet at afholde for de tildelte driftster. Det foreslås derfor, at der i forbindelse med overførselssagen fra 2017 til 2018 ses på en eventuel negativ overførsel, med henblik på at friholde området for denne reduktion i 2018. For sygeplejen kan der forventes en merudgift på 1,1 mio. kr. Også her arbejdes der med styringsinitiativer for at nedbringe udgifterne. Endelig er der under træningsområdet en forventet merudgift på Rehabiliteringsafdelingen på ca. 0,5 mio. kr. På demensområdet er der en forventet mindre udgift på ca. 1. mio. kr. På udgifter til uddannelse af SOSU-elever forventes en besparelse på ca. 4 mio. kr. Årsagen hertil er især, at en del elever har fået merit på første del af assistentuddannelsen. Det betyder ekstra udgifter i 2018. Der 9
ansøges derfor om godkendelse af, at ikke forbrugt i 2017 overføres til 2018. Den endelige opgørelse af overførslen sker i forbindelse med godkendelse af overførsler til 2018. For øvrige områder forventes der overholdelse. De ikke-finansielle mål viser, at der er usikkerhed om hvorvidt alle de fastsatte mål kan opfyldes. I de gennemførte rehabiliteringsforløb i hjemmeplejen er andelen af borgere, der bliver helt eller delvist selvhjulpne på nuværende tidspunkt lavere end målsætningen; der er samtidig gennemført færre forløb end forventet på nuværende tidspunkt. For den virtuelle genoptræning DUVIT er der forventning om en forbedring både i forhold til brugen af systemet og i forhold til brugernes tilfredshed. 2.3.3 Tilbud til voksne med særlige behov bevilling 12.538 På dette område sker der løbende tilgang og afgang af sager. Der har siden udarbejdelsen af materialet til lægningen for 2017 været en nettotilgang af sager på 15 personer. Det giver en forventet merudgift på 6,2 mio. kr. Herudover skønnes der også at være merudgifter til døgnanbringelse af misbrugere, sikrede institutioner, Forsorgshjem, hjælpemidler og handicapbiler på 3,2 mio. kr. Samlet på bevillingen en merudgift på 9,4 mio. kr. Der er fokus på, at der skal igangsættes en indsats for at modvirke udgiftspresset på området. Der udarbejdes frem mod lægningen for 2019 en analyse af områdets svært styrbare udgifter, med hjælp fra eksterne konsulenter, med henblik på at afdække om området drives på bedst mulig måde. Det ikke-finansielle mål for borgere på socialområdet (nr. 6) er steget i løbet af efteråret 2016 og faldet lidt igen i foråret 2017. Antallet af borgere ligger over målsætningen og er senest svagt stigende. Pensionsnævnet som ligger i socialcenteret oplever i disse måneder et stigende antal sager vedr. tilkendelse af førtidspension. Det skyldes, at jobcenteret pt. har fokus på at afklare borgere, der har været på langvarig offentlig forsørgelse til enten ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Desuden er socialcenteret begyndt at give flere borgere udvidet råd og vejledning. Det vil på kort sigt medføre flere sager i socialcenteret, men skal i 2018 modsvares af et fald i antal borgere, der modtager bostøtte i eget hjem. Derfor forventes der ikke målopfyldelse ved udgangen af 2017. Antallet af borgere der modtager bostøtte (nr. 7) i eget hjem er faldende og er under målet for 2017. Faldet skyldes at en gruppe borgere i stedet for bostøtte, modtager udvidet råd og vejledning af socialcenteret. Der forventes målopfyldelse. 2.3.4 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling 12.557 Det forventes, at udgifterne til boligstøtte, personlige tillæg m.v. holder sig indenfor rammen. 10
2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø 14 - Drift 14228 14232 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Ultimo regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægs- Hele 1.000 kr. sept. bevilling Udvalget for natur, teknik og miljø 91.758 96.595 68.034 93.483 1.724-3.112 88 Vej og parkvæsen 42.461 46.088 35.574 46.088 3.627 0 0 Kollektiv trafik og havne 16.501 16.511 10.031 16.511 10 0 0 14052 Natur og miljø 10.860 12.679 6.506 9.479-1.381-3.200 0 14025 Ejendomme 21.937 21.317 15.924 21.405-531 88 88 Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for natur, teknik og miljø. I lighed med tidligere år forventes også i 2017 overført et mindre forbrug i størrelsesorden ca.3,2 mio. kr. I korrigeret 2017 indgår bl.a. en overførsel for 2016 på driften på 2,0 mio. kr. og en tillægsbevilling på 2,8 mio. kr. til vejafvandingsbidrag, som er flyttet fra anlæg til drift. 2.4.1 Vej og parkvæsen - bevilling 14.228 Bevillingen omhandler materielgården, vejvedligeholdelse, belægninger, grønne områder, vintertjeneste og vejafvandingsbidrag m.v. Der forventes overholdelse på området, og det samlede forventes stort set anvendt fuldt ud i 2017. Det er en forudsætning for overholdelse, at vintertjenesten kan afholdes indenfor det afsatte. Hvis behovet er samme niveau i 2017 som i 2016 vil der på området blive en merudgift i størrelsesordenen ca. 1,4 mio. kr. i 2017 i forhold til korrigeret. Området er fritaget for overførsel. Det er også forudsat, at vejafvandingsbidraget, hvor årsafregningen modtages primo 2018 kan afholdes indenfor det afsatte. 2.4.2 Kollektiv trafik og havne - bevilling 14.232 Bevillingen omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter, visiteret handicapkørsel, flexture m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og det samlede forventes anvendt fuldt ud i 2017. De ikke-finansielle mål vedr. udviklingen i antal flexture (nr. 3) viser en stigende tendens i brugen af flexture i 2017 i forhold til 2016. De ikke-finansielle mål vedr. udviklingen i antal handicapture (nr. 4) viser stort set 11
samme antal ture i 2017 i forhold til 2016. Dog konstateres en stigning i antal handicapture i 3. kvartal 2017 i forhold til 3. kvartal 2016. 2.4.3 Natur og miljø - bevilling 14.052 Bevillingen omhandler grundvandsbeskyttelse, vandløb, skadedyrsbekæmpelse, miljøbeskyttelse og diverse naturforvaltningsprojekter m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på 3,2 mio. kr. på grund af en mindreudgift til grundvandsbeskyttelse, der skal overføres fuldt ud. I beløbet indgår også et overførselsbeløb for 2016 vedr. grundvandsbeskyt-telse på ca. 1,5 mio. kr. De ikke-finansielle mål vedr. sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6) viser et betydeligt fald siden 2014. Den positive udvikling forventes opretholdt, og aftalen mellem regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser overholdes dermed. 2.4.4 Ejendomme bevilling 14.025 Bevillingen omhandler stort set samtlige bygninger på alle udvalgsområder. Bevillingen afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenoms-arealer, energiforbrug, energistyring samt lejeindtægter af udlejningsejendomme. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og tet forventes anvendt fuldt ud. Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt, som bl.a. skyldes, at overførslen for 2016 indhentes i 2017. Nedlæggelse af ældreboligerne på Bakkegården vil medføre en driftsudgift i 2017 på 88.000 kr. på indeværende bevilling. Beløbet overføres fra Udvalget for sundhed, ældre og social i forbindelse med opfølgningen (bevilling 12.532). De ikke-finansielle mål vedr. energiforbruget (nr. 7) viser en stigning i el-forbruget i 2017 i forhold til 2016 i årets ni første måneder. Stigningen i el forbruget skyldes bl.a. omlægning fra olie til el (el forsynede varmepumper), hvorimod olieforbruget i samme periode så er reduceret. 2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur 15 Drift 15645 Hele 1.000 kr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Plan og udvikling Oprindeligt Korrigeret Forbrug Ultimo sept. Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægs- bevilling 55.760 59.510 44.401 58.210 2.450-1.300 0 1.504 1.762 545 1.662 159-100 0 15332 Biblioteker 14.391 14.764 10.526 14.564 172-200 0 15335 Kultur 14.982 17.804 13.557 17.604 2.622-200 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 24.883 25.180 19.773 24.380-503 -800 0 12
Budgetopfølgningen pr. 30. september 2017 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder indenfor Udvalget for plan, udvikling og kultur. I lighed med tidligere år forventes også i 2017 at være et mindreforbrug, men beløbet vil være beskedent på grund af en beslutning om øget til Kulturpuljen i 2017. Mindreforbruget i 2017 forventes at udgøre ca. 1,3 mio. kr. til bl.a. hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017, forskydninger i udbetalinger på projekter samt diverse puljer. I korrigeret 2017 indgår en samlet overførsel for 2016 på driften på 1,6 mio. kr. og en tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. til indfrielse af lån af til KOMBI Hornslet og en tillægsbevilling på 0,2 mio. kr. Fregatten Jylland til ændret procedure ved udbetaling af tilskud. Der vil være et merforbrug i forhold til oprindeligt, som bl.a. skyldes, at en del af overførslen for 2016 anvendes i 2017. 2.5.1 Plan og udvikling bevilling 15.645 Bevillingen omhandler planlægning i forhold til bl.a. byfornyelse, save-registrering af bygning, udvikling i yderområder/landdistrikter og Udviklingspuljen. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, men der forventes at være et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til overførsel til 2018. 2.5.2 Biblioteker bevilling 15.332 Biblioteket forventer overholdelse i forhold til korrigeret. Det vil være et merforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes at det Fælles Bibliotekssystem nu etableres i 2017, hvor tet hertil igennem flere år har været overført. Der forventes en overførsel til 2018 på ca. 0,2 mio. kr. De ikke-finansielle mål på biblioteksområdet (nr. 1 og 2) viser en svagt faldende tendens af både udlåns- og besøgstal i forhold til 2016. Det arbejdes med - bl.a. igennem markedsføring og samarbejde med lokalt brugerråd at øge besøgstallet i Kolind. Det faldende besøgs- og udlånstal skyldes primært, at Rønde har været lukket ca. en måned på grund af renovering, ligesom alle afdelinger har været lukket en uge i september på grund af nyt IT-system. Udstedelse af pas og kørekort i Hornslet har gjort at besøgstallet her er steget sammenlignet med 2016, og der arbejdes på, at den nye indretning af området for pas og kørekort vil understøtte et øget udlån. Den generelt faldende tendens på landsplan med en nedgang i udlån af fysiske materialer synes udjævnet i Syddjurs. Dette skyldes formodentlig de nye servicetilbud i lokalområderne Pindstrup og Lime. Samlet set har Syddjurs Bibliotek pt. kun oplevet en nedgang på 4% af sit udlån i forhold til 2016. 2.5.3 Kultur bevilling 15.335 Bevillingen omfatter museer, egnsteater, børneteater, Kulturpulje, Kulturhovedstad 2017 og Kulturskolen m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 på grund af bl.a. hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017 og forskydninger i udbetalinger vedr. projekter. Den forventede overførsel forventes dog at blive meget beskedent på grund en beslutning om øget tilskud til Kulturpuljen i 2017. 13
På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2017 på 0,2 mio. kr., som bl.a. skyldes overførsel af det hensatte beløb til Kulturhovedstad 2017 og projekter vedr. Kulturhovedstad 2017. De ikke-finansielle mål vedr. børnekulturaktiviteter (nr. 3) viser aktivitetsniveauet og afspejler de særlige indsatser, som fremgår af den kulturpolitiske handleplan 2017. Det bemærkes, at aktiviteterne i høj grad også anvendes som led i turisme og brandingstrategisk øjemed, hvilket medfører store periodiske udsving. 2.5.4 Folkeoplysning, fritid og natur bevilling 15.338 Bevillingen omfatter tilskud til de selvejende haller, fritidsfaciliteter, kommunal hal og svømmebade, de frivillige foreninger, voksenundervisning, Naturformidling, frivilligt socialt arbejde m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år forventes der også i 2017 at være overførsel til 2018 På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2018 på 0,8 mio. kr. ud fra bl.a. tidligere års overførsler. De ikke-finansielle mål vedr. antal klasser, der indgår i undervisningsforløb samt antal besøg af daginstitutioner på Karpenhøj Naturcenter (nr. 5) viser nu en stigende tendens og afspejler dermed Syddjurs Kommunes forventninger til øget aktivitet gennem portalen Skolen i Virkeligheden. 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget 16 - Drift 16546 Hele 1.000 kr. Ansøgning i.f.t. Korr. om tillægs- Budget bevilling Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge 16557 Midlertidige ydelser 16558 Permanente ydelser 16568 Arbejdsmarkedsindsatser Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo sept. Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget 578.459 549.180 420.973 542.680-35.779-6.500-6.500 22.384 12.384 687 7.384-15.000-5.000-5.000 251.115 251.315 177.326 251.315 200 0 0 281.913 261.913 217.655 261.413-20.500-500 -500 23.047 23.568 25.304 22.568-479 -1.000-1.000 Der forventes en mindre udgift på samlet 6,5 mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område. Det drejer sig om udgifter til tilbud til udlændige, til permanente overførsler og arbejdsmarkedsindsatser. På de øvrige områder forventes der overholdelse. Budgetopfølgningen er baseret på 9 måneders forbrug. Der gøres opmærksom på, at ved opfølgningen pr. 30. april 2017 blev der lagt 30 mio. kr. i kassen. I denne opfølgning er der lavet et nyt skøn for de forventede udgifter på de fire bevillinger baseret på de senest tilgængelige data. 14
2.6.1 Tilbud til udlændinge bevilling 16.546 Der forventes et yderligere mindre-forbrug på 5 mio. kr. udover de 10 mio. kr. tet allerede er reduceret med. Kvoten for 2017 blev sat ned fra 111 til 46 personer og i den seneste udmelding er kvoten 1 person for Syddjurs kommune i 2017. Der er allerede nu modtaget 5 personer for 2017 på kvoten indtil videre, men faldet er fortsat den væsentlige årsag til det mindre forbrug på området. I forbindelse med topartsaftalen fra 2016 mellem KL og Staten, blev der aftalt en bonus for ansættelse af ekstra flygtninge. Syddjurs er gået fra 14 beskæftigede i december 2015 til 36 i december 2016, som giver en udbetaling på 550.000 kr. i bonus, der indgår i den forventede mindre udgift. I forhold til det ikke-finansielle mål (nr.6) vedrørende beskæftigelsesgraden hos borgere på integrationsydelse, så er andelen af borgere i virksomhedsrettet tilbud faldet markant i juli og august, hvilket til dels skyldes, at mange firmaer ikke optager nye borgere i sommermånederne. Desuden er en gruppe overgået til selvforsørgelse. Det forventes at andelen vil stige efter sommermånederne og der forventes stadig målopfyldelse. 2.6.2 Midlertidige ydelser bevilling 16.557 Der forventes overholdelse på bevillingen. I dette skøn indgår en merudgift på 1,4 mio. kr. som skyldes ændret kontering i forhold til 16.568, arbejdsmarkedsindsatser, hvor der er en tilsvarende forventning om en mindre udgift. Indenfor bevillingen er der nogle udsving. Merudgifter forventes især på kontant- og uddannelseshjælp, herunder også på særlige støtte til personer med høje boligudgifter eller stor forsørgerbyrde. Ligeledes er der merudgifter på sygedagpenge, da antallet ikke er faldet helt så meget som forventet. Til gengæld er der mindre-forbrug på f.eks. forsikrede ledige, indsats forsikrede og revalidering, der modsvarer anførte merforbrug. De afsatte midler til psykolog for unge er snart brugt. Brugen af psykolog fortsætter resten af året og merforbruget bliver dækket af mindre-forbrug på andre områder. I det ikke-finansielle mål (nr.4) for antallet af unge på uddannelseshjælp kan man se, at tallet er stagneret. Selvom der arbejdes med en række tiltag, der skal muliggøre et fald, er målet for december 2017 realistisk set kun 190 borgere. I mål (nr.3) er antallet af borgere, der har en sagslængde over 1 år og hvor Syddjurs kommune dermed modtager lav refusion, faldende og opfylder målet. Dette skal ses i sammenhæng med at det samlede antal på midlertidige ydelser er faldet. 2.6.3 Permanente ydelser bevilling 16.558 Der forventes et yderligere mindre-forbrug på 0,5 mio. kr. udover de 20 mio. kr. tet allerede er reduceret med. Generelt er der et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension og fleksjob i forhold til tidligere år. Dette fald gjorde at tet på området blev nedsat med 20 mio. kr. 15
Det ikke-finansielle mål (nr.1) for antallet af borgere i fleksjob og ledighedsydelse viser, at niveauet ligger meget stabilt omkring 950. Der har således ikke været nogen nævneværdig stigning det seneste år. Dette skyldes at færre borgere bliver bevilget fleksjob samt den demografiske udvikling. Målet (nr.2) for tilgang til førtidspension (mål nr.2) er lavere end målsætningen, hvilket er positivt. Sammen med mål 1 betyder dette, at der bliver færre borgere på permanent offentlig forsørgelse i Syddjurs. Dette er med forbehold for udviklingen på andre ydelser positivt. 2.6.4 Arbejdsmarkedsindsatser bevilling 16.568 Der forventes et mindre-forbrug på området på 1 mio. kr. De store udgifter på området er STU, UU og virksomhedsenheden. Ændret kontering mellem bevilling 16.558 og 16.568 vedr. virksomhedsenheden giver her en mindre-udgift på 2,6 mio. kr. Dette udlignes dog delvis af en merudgift til STU på 1,6 mio. kr., således mindre-udgiften netto er på 1 mio. kr.. Det ikke-finansielle mål (nr.5) for samarbejdsgraden med virksomheder viser, at målsætningen for 2017 opfyldes. Man skal være opmærksom på, at et generelt fald i antallet af borgere med behov for arbejdsmarkedsindsatser kan få tallet for samarbejdsgraden til at falde. 16
3 Anlæg En specifikation af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fremgår af bilag til sagen. Ansøgning om Oprindeligret ultimo tet regn- i.f.t. opr. i.f.t. korr. Korrige- Forbrug Forven- Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) tillægs sept. skab bevilling 1 Syddjurs Kommune 118.087 212.295 25.209 148.997 30.910-63.299-3.853 10 Økonomiudvalget -40.500-27.967-37.195-32.360 8.140-4.393-3.893 11 Udvalget for familie og institutioner 32.796 38.798 12.884 33.702 906-5.096 900 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 60.900 111.599 27.737 85.138 24.238-26.461-960 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 52.175 67.626 13.943 49.328-2.847-18.298 100 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 12.716 22.239 7.840 13.189 473-9.051 0 Anlægsbevilling (hele tusinder) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling 1 Syddjurs Kommune 318.390 504.954-186.563-6.933 10 Økonomiudvalget -87.058-80.875-6.183-5.683 11 Udvalget for familie og institutioner 48.983 68.725-19.742-390 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 122.247 239.842-117.595-960 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 181.954 198.861-16.907 100 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 52.264 78.401-26.136 0 3.1 Økonomiudvalget Rådighedsbeløb indeværende år (hele tusinder) Økonomiudvalget 10 10642 Politik og erhvervsudvikling 10022 Jordforsyning - køb og salg 10025 Ejendomme - køb og salg Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo sept. Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægsbevilling -40.500-27.967-37.195-32.360 8.140-4.393-3.893 500 5.026 621 1.527 1.027-3.500 0-31.000-21.336-34.763-26.684 4.316-5.348-5.348-10.000-11.658-3.053-7.203 2.797 4.454 1.454 3.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642 Af de afsatte ter på i alt 5,0 mio. kr. til to projekter - Medfinansiering af statslig bredbåndspulje og Udbredelse af bredbånd og mobildækning - skønnes på nuværende tidspunkt overført 3,5 mio. kr. til 2018. Årsagen er blandt andet, at det afsatte til medfinansiering ikke forventes anvendt i 2017. Ansøgninger til den statslige pulje havde ansøgningsfrist medio september 2017 og forventes derfor ikke afgjort inden udgangen af 2017. 17
Projektet Udbredelse af bredbånd og mobildækning omfatter også EU-projektet Connecting Remote Areas with digital infrastructure and services (CORA), som byrådet har godkendt i august 2017. 3.1.2 Jordforsyning køb og salg bevilling 10.022 Der er teret med en indtægt for salg af villagrunde m.v. på i alt 20,0 mio. kr. Der er ved udgangen af september måned indtægter for netto 27,7 mio. kr. Det skønnes, at der ikke kommer flere indtægter i 2017, da de grunde der sælges resten af året primært er med overtagelsesdato i 2018. Det korrigerede indtægts til salg af grund til plejeboliger i Kolind er på 9,2 mio. kr. Grundet en nedsættelse af prisen pr. byggerets m2 er grundprisen nedsat til 7,1 mio. kr. Indtægtstet nedreguleres derfor med 2,1 mio. kr. Der skønnes en forventet udgift til salgsomkostninger på samlet 0,3 mio. kr. på de forskellige udstykninger for resten af året. Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til de enkelte udstykninger som det fremgår af vedhæftede anlægsbilag. For jordforsyning er der samlet set en merindtægt på 5,3 mio. kr. 3.1.3 Ejendomme køb og salg bevilling 10.025 Samlet set forventes der på salg af ejendomme en mindreindtægt på 4,5 mio. kr. Salget af en af ejendommene i den terede indtægt forventes ikke realiseret i 2017, og et indtægts på 3 mio. kr. forventes derfor overført til 2018. Det fremtidige salg af ejendomme, udover indtægt fra den overførte ejendom, håndteres i forbindelse med opfølgninger i det kommende år. Der søges om rådighedsbeløb og anlægsbevillinger til solgte ejendomme samt en samlet tillægsbevilling til rådighedsbeløb på 1,5 mio. kr. i 2017, som det fremgår af vedhæftede anlægsbilag. 3.2 Udvalget for familie og institutioner Rådighedsbeløb (Hele 1.000 kr.) Udvalget for 11 - familie og Anlæg institutioner 11.322 Skoleområdet 11.525 Dagtilbud til børn Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo sept. Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 32.796 38.798 12.884 33.702 906-5.096 900 17.600 23.475 6.809 23.879 6.279 404 400 15.196 15.323 6.075 9.823-5.373-5.500 500 Der er i tabellen indregnet flytning fra drift til anlæg på 0,5 mio. kr. vedr. Marienhoffskolen og 0,5 mio. kr. vedr. vuggestuepladser som beskrevet under driften. Disse beløb er ikke medtaget i anlægsbilaget til sagen. Børn, unge og familier har pt. ingen anlægsprojekter. 18
Skoleområdet og Dagtilbud til børn forventer overholdelse på tværs af anlægsprojekterne på området. Se bilag for de enkelte projekter og bemærkninger. Under Skoleområdet afsluttes projekterne med ABA-anlæg og radon udbedring på Rosmus Skole i 2017. Det er således kun renovering af Marienhoffskolen der videreføres i 2018. Der forventes et mindre forbrug på radon udbedring på Rosmus Skole på 0,39 mio. kr. Samtidig viser der ser øgede udgifter på 0,29 mio. kr. på ABA-anlæg på skolerne samt øgede udgifter på Ejendoms pulje til radon og rotter. Det foreslås derfor, at nedskrive tet til radon udbedring på Rosmus Skole og flytte midlerne til de to andre steder. Da de 0,1 mio. kr. (Ejendomspulje til radon og rotter) ligger under et andet udvalg, så giver det -100 i søjlen ansøgning om tillægsbevilling. Samlet på tværs af de tre projekter går flytningen i nul. På dagtilbud til børn afsluttes udvidelsen ved Æblehaven i Ebeltoft, lige som det forventes, at udvidelsen ved Romlehøj i Kolind afsluttes. Bygningerne er taget i brug. På projekterne med ny daginstitution i Knebel og i Mørke forventes samlet overført 6,0 mio. kr. fra 2017 til 2018. 3.3 Udvalget for sundhed, ældre og social Rådighedsbeløbet (hele 1.000 kr.) Udvalget for 12 sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter 12462 m.v. Tilbud til ældre 12532 og handicappede Tilbud til voksne 12538 med særlige behov Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet ultimo regnskab sept. i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægsbevilling 60.900 111.599 27.737 85.138 24.238-26.461-960 13.897 14.358 1.806 9.359-4.538-5.000-2.520 39.825 89.071 24.386 70.070 30.245-19.000 2.520 7.178 8.170 1.545 5.709-1.468-2.461-960 De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social forventes at udgøre ca. 85,1 mio. kr. i 2017. Der er i 2017 overført 46,2 mio. kr. fra 2016, som primært omhandler byggeprojekterne i Kolind og Rønde. Det vurderes på nuværende tidspunkt, at man ikke får brugt alle de terede rådighedsbeløb til projekterne i Kolind og Rønde. Ultimo september forventes det, at der bliver en mindre udgift på ca. 24 mio.kr. De ikke forbrugte midler vil i forbindelse med regnskabsafslutningen blive søgt overført til 2018. Indenfor det samlede projekt i Kolind og Rønde er der imidlertid behov for at omfordele de afsatte rådighedsbeløb og det samme er gældende for anlægsbevillingerne. Der ansøges derfor om flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling. 19
For de øvrige anlægsprojekter under sundhed og omsorg forventes det, at de afsatte rådighedsbeløb bliver anvendt i løbet af 2017. På anlæg til Tilbud til voksne med særlige behov er der modtaget et servicearealtilskud på 960.000 kr., som ikke har været lagt. Posten vedrører servicearealtilskud vedr. færdiggørelsen af boligerne på MM. Det er de boliger, som blev færdigbygget i Århus Amts tid tilbage i 2006, altså de første boliger, der blev bygget på Vestergade 114 i Ryomgård. Projektet er afsluttet og der søges en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb i 2017 til indtægten. 3.4 Udvalget for natur, teknik og miljø Ansøgning Forbrug Rådighedsbeløb Oprindeligt Korrigeret Forventet om til- ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. (hele 1.000 kr.) regnskab lægs- bevilling sept. 14 Anlæg 14228 Udvalget for natur, teknik og miljø 52.175 67.626 13.943 49.328-2.847-18.298 100 Vej og parkvæsen 29.122 36.914 862 22.213-6.909-14.701 800 14022 Jordforsyning 12.000 18.560 6.838 15.763 3.763-2.797-800 Natur og 14052 803 1.203-189 353-450 -850 0 miljø 14025 Ejendomme 10.250 10.949 6.411 10.999 749 50 100 De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for natur, teknik og miljø forventes at udgøre ca. 49,3 mio. kr. i 2017 set i forhold til et korrigeret på 67,6 mio. kr. Anlægsprojekterne omhandler primært cykelstier, stationsanlæg vedrørende letbane, vejbelysning, trafiksikkerhed, bygningsrenovering på ejendomme samt byggemodning vedr. boliger/erhverv. Byggemodning omhandler udgifter til klargøring af udstykningen og etablering af veje/grønne arealer i tilknytning hertil. Udgifterne hertil afholdes på udvalgets område, hvorimod køb og salg afholdes under Økonomiudvalget. Der er god fremdrift i salg af byggegrunde, og der skønnes i år en samlet indtægt på ca. 27,7 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. 3.4.1 Byggemodninger i 2017 samt konkrete udstykninger (bevilling 14.022) Der er afsat en pulje til byggemodninger i 2017 på 12,0 mio. kr., hvor tet først flyttes, når en konkret udstykning er vedtaget. Der søges flyttet rådighedsbeløb og anlægsbevilling fra puljen til en række udstykninger i bl.a. Hornslet, Ebeltoft, Rønde, Mørke og Skørring, ligesom byggemodningspuljen også finansierer anlægsprojekt P-pladser på Vagtelvej i Rønde på bevilling 14.228. Hele byggemodningspuljen er således udmøntet. 3.4.2 Veje og parkvæsen (bevilling 14.228) Der vil være et merforbrug på projekt Cykelsti Hornslet Løgten på 0,3 mio. kr. Beløbet kan finansieres af et mindreforbrug på projekt Veje, park og natur. Der søges om flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevil- 20
ling mellem projekterne. Samtidig søges et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,8 mio. kr. til projekt Ppladser på Vagtelvej i Rønde, som finansieres af byggemodningspuljen. 3.4.3 Ejendomme (bevilling 14.025) Der forventes en merudgift på projekt Ejendomspulje radon og rotter på 0,1 mio. kr. Merudgiften kan finansieres af en mindreudgift på "Radon udbedring Rosmus skole" på bevilling 11.322 under Udvalget for familie og institutioner, således at flytningen giver nul. Konkret søges om et rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Udvalget for natur, teknik og miljø. Hovedparten af anlægsprojekterne forventes på nuværende tidspunkt gennemføret som planlagt, men der kan som tidligere år også forventes en forskydning i nogle af projekternes afvikling. På nuværende tidspunkt skønnes der samlet set at blive et mindreforbrug i 2017 på ca. 18,3 mio. kr. som forventes overført til 2018 til fortsættelse/færdiggørelse af projekterne. Det er primært stationsanlæg vedr. letbane, relaterede anlæg i tilknytning til letbane, etablering af Ågårdsvejen samt byggemodningsområdet overførslen omhandler. 3.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur Forbrussning om Afvigel- Afvigel- Ansøg- Oprindeligret budtet regn- Korrige- Forven- Rådighedsbeløb (hele 1.000 kr.) ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. tillægsbudgegeskab sept. bevilling 15 - Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur 12.716 22.239 7.840 13.189 473-9.051 0 15025 Byudvikling 2.766 5.823 1.777 2.022-743 -3.800 0 15645 Plan og udvikling 250 250 0 0-250 -250 0 15332 Biblioteker 7.400 10.455 3.282 7.454 54-3.001 0 Folkeoplysning, 15338 fritid og natur 2.300 5.712 2.870 3.712 1.412-2.000 0 De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur forventes at udgøre cirka 13,2 mio. kr. i 2017 set i forhold til et korrigeret på 22,2 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug i 2017 på ca. 9,1 mio. kr., som ved regnskabsårets afslutning søges overført til 2018 til videreførelse af projekterne. Det er primært Mørke Områdefornyelse, Ny Malt og Idrætspuljen overførslen omhandler. Der søges flytning af rådighedsbeløb og anlægsbevilling på netto 0,5 mio. kr. fra anlægsprojekt Bygningsfornyelsen 2016 og 2017 til Landbyfornyelsepuljen 2016 på bevilling 15.025. Den statslige ramme til bygningsfornyelsen i 2016 og 2017 blev væsentlig lavere end forudsat, og det giver mulighed for at udnytte ramme til Landbyfornyelsespuljen 2016, som der ikke var afsat til. 21
4 Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger 10 - finans 10762 10765 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele 1.000 kr. ultimo sept. regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- Budget Budget bevilling Økonomiudvalget -2.555.735-2.571.870-1.997.114-2.558.298-2.563 13.572 0 Tilskud og udligning -617.870-611.044-506.983-609.526 8.344 1.518 1.518 Refusion af 0 0 17.905 0 0 0 0 købsmoms 10768 Skatter -1.925.271-1.927.344-1.652.688-1.927.344-2.073 0 0 10755 Renter 4.427 4.427 226 2.909-1.518-1.518-1.518 10855 Afdrag 41.088 41.088 31.556 41.088 0 0 0 10855 Låneoptagelse -35.000-35.000 0-35.000 0 0 0 10825 Århus Lufthavn 1.170 1.170-119 1.170 0 0 0 10825 Grundkapital 4.650 14.788 3.378 14.788 10.138 0 0 10825 Bidrag Kolind Vandværk -50-50 900-50 0 0 0 10825 Lån Fregatten Jylland -200 0-200 -200 0 0 10825 Byggelån -33.879-65.054 0-51.482-17.603 13.572 0 10825 Deponering lån 5.000 5.349 0 5.349 349 0 0 10825 Øvrige 0 0 108.711 0 0 0 0 4.1 Renter bevilling 10.755 Budgetopfølgninger viser en mindre udgift på renter der på nuværende tidspunkt skønnes til 1,5 mio. kr. 4.2 Tilskud og udligning bevilling 10.762 Der er korrigeret for regulering og efterregulering af beskæftigelsestilskud samt et tilskud vedr. udvikling i ledighed. Samlet 1,5 mio. kr. 4.3 Skatter - bevilling 10.768 Byrådet besluttede på sit møde den 30. november 2016 en ændret ejendomsskatteretlig behandling af statsskove, hvilket har betydet en merindtægt på 1,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Dette blev indarbejdet i opfølgningen i april. Til medfinansiering af skrå skatteloft er det udmeldte beløb 0,4 mio. kr. mindre end det terede. Dette blev indarbejdet i opfølgningen ultimo juni. Samlet 2,1 mio. kr. 4.4 Finansforskydninger bevilling 10.825 Der forventes overført 16,0 mio. kr. til 2018 på anlægsprojekterne til plejeboliger i Rønde og Kolind hvorfor byggelånene i forventet regnskab forventes nedskrevet med 13,6 mio. kr. Der søges ikke om tillægsbevilling, da dette vil følge overførslen på anlægsområdet. 22
Bilag Oversigt over samlet forventet regnskab Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo sept. Forbr. % i.f.t. Opr. Budget ultimo Sept. Forbr. % Sidste år ultimo Sept. Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 1 - Drift Syddjurs Kommune 2.444.356 2.462.803 1.787.187 73,11 72,93 2.418.988-25.368-43.815-11.100 10 - Drift Økonomiudvalget 304.939 322.288 226.565 74,30 72,65 304.085-855 -18.203 0 10642 Politik og erhvervsudvikling 15.306 14.879 9.666 63,15 68,87 13.979-1.328-900 0 10645 Administrativ organisation 255.727 267.921 194.825 76,18 76,45 262.771 7.044-5.150 0 10652 Generelle puljer 23.708 29.290 12.009 50,65 35,20 17.137-6.571-12.153 0 10058 Redningsberedskab 10.198 10.198 10.066 98,71 103,34 10.198 0 0 0 11 - Drift Udvalget for familie og institutioner 662.528 672.825 489.240 73,84 75,72 652.425-10.102-20.400-9.200 11528 Familieområdet 118.793 118.870 88.071 74,14 81,24 112.870-5.923-6.000-6.000 11322 Skoleområdet 410.407 417.532 307.425 74,91 75,25 408.732-1.675-8.800-500 11525 Dagtilbud til børn 133.329 136.424 93.745 70,31 71,83 130.824-2.504-5.600-2.700 12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social 750.911 762.405 537.973 71,64 69,54 768.105 17.195 5.700 4.512 12462 Sundhedsudgifter m.v. 164.315 163.820 86.987 52,94 69,67 155.220-9.095-8.600-8.600 12532 Tilbud til ældre og handicappede 377.122 386.034 284.167 75,35 67,75 390.934 13.811 4.900 3.712 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 176.289 179.367 141.252 80,12 72,31 188.768 12.478 9.400 9.400 12557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. 33.184 33.184 25.567 77,05 70,26 33.184 0 0 0 14 - Drift Udvalget for natur, teknik og miljø 91.758 96.595 68.034 74,15 73,19 93.483 1.724-3.112 88 14228 Vej og parkvæsen 42.461 46.088 35.574 83,78 77,80 46.088 3.627 0 0 14232 Kollektiv trafik og havne 16.501 16.511 10.031 60,79 59,88 16.511 10 0 0 14052 Natur og miljø 10.860 12.679 6.506 59,91 69,97 9.479-1.381-3.200 0 14025 Ejendomme 21.937 21.317 15.924 72,59 75,28 21.405-531 88 88 15 - Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur 55.760 59.510 44.401 79,63 83,02 58.210 2.450-1.300 0 15645 Plan og udvikling 1.504 1.762 545 36,27 66,44 1.662 159-100 0 15332 Biblioteker 14.391 14.764 10.526 73,14 70,17 14.564 172-200 0 15335 Kultur 14.982 17.804 13.557 90,49 90,15 17.604 2.622-200 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 24.883 25.180 19.773 79,46 87,70 24.380-503 -800 0 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget 578.459 549.180 420.973 72,77 73,19 542.680-35.779-6.500-6.500 16546 Tilbud til udlændinge 22.384 12.384 687 3,07 46,44 7.384-15.000-5.000-5.000 16557 Midlertidige ydelser 251.115 251.315 177.326 70,62 68,64 251.315 200 0 0 16558 Permanente ydelser 281.913 261.913 217.655 77,21 80,20 261.413-20.500-500 -500 16568 Arbejdsmarkedsindsatser 23.047 23.568 25.304 109,79 89,16 22.568-479 -1.000-1.000 10 - Finansiering Økonomiudvalget -2.555.735-2.571.870-1.997.114 44,57 45,55-2.558.298-2.563 13.572 0 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo sept. Forbr. % i.f.t. Opr. Budget ultimo Sept. Forbr. % Sidste år ultimo Sept. Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 10762 Tilskud og udligning -617.870-611.044-506.983-609.526 8.344 1.518 1.518 10765 Refusion af købsmoms 0 0 17.905 0 0 0 0 10768 Skatter -1.925.271-1.927.344-1.652.688-1.927.344-2.073 0 0 Finansiering i alt -2.543.141-2.538.388-2.141.766-2.536.870 6.271 1.518 1.518 Driftsvirksomhed i alt 2.444.356 2.462.803 1.787.187 2.418.988-25.368-43.815-11.100 10755 Renter 4.427 4.427 226 2.909-1.518-1.518-1.518 Resultat ordinær drift -94.358-71.158-354.353-114.973-20.615-43.815-11.100 10855 Afdrag 41.088 41.088 31.556 41.088 0 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 118.087 212.295 25.209 148.997 30.910-63.298-3.853 Resultat efter afdrag og anlæg 64.817 182.225-297.588 75.112 10.295-107.113-14.953 10855 Låneoptagelse -35.000-35.000 0-35.000 0 0 0 10825 Århus Lufthavn 1.170 1.170-119 1.170 0 0 0 10825 Grundkapital 4.650 14.788 3.378 14.788 10.138 0 0 10825 Bidrag Kolind Vand -50-50 900-50 0 0 0 10825 Lån Fregatten Jylland 0-200 0-200 -200 0 0 10825 Byggelån -33.879-65.054 0-51.482-17.603 13.572 0 10825 Deponering lån 5.000 5.349 0 5.349 349 0 0 10825 Øvrige 108.711 0 0 0 Usikkerhed i forhold til overførsler m.v. -15.000-15.000-15.000 Resultat / kassetræk 6.708 103.229-184.718-5.313-12.021-108.541-14.953 Forskel mellem kassetræk i opr. og korr. Tillægsbevillinger jf. tillægsbevillingsoversigt 96.521 96.521 23
Tillægsbevillingsoversigt Mødedato Sagstekst Beløb Beløb 1.000 kr. 1.000 kr. 30-11-2016 Fremrykn. tilskud Destination Djursland til 2016-1.500 30-11-2016 Lejeaftale Lerbakken 1 Rønde 200 21-12-2016 Civilsamfundskoordinator- udm. af restm. 365 22-02-2017 Inddrivelse ejendomsskat og styrket opkr 534 21-06-2017 Kom-Bi - indfrielse lån 2.000 21-06-2017 Kræftplan IV - udmøntning og bevilling 424 21-06-2017 Budgetopfølgning pr. 30. april 2017-24.877 20-09-2017 Budgetopfølgning 30. juni 2017 og halvår -87 Tillægsbevillinger, drift -22.941 30-11-2016 Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - ØK - forsikringer 10.000 26-04-2017 Overførsler 2016 til 2017 - alle udvalg 31.387 Overførsler, drift 41.387 22-02-2017 Lillerupparken - 41 almene ældreboliger 3.372 22-02-2017 Lillerupparken -30 almene familieboliger -6.056 22-02-2017 Køb af ejendom 1.000 29-03-2017 Ombygning af Engvej 24 i Hornslet 830 29-03-2017 Mørke IF - udbedring af boldbaner 200 24-05-2017 Anlæg af ny vej m.v. Hornslet 23.400 24-05-2017 Køb af ejendom 350 21-06-2017 Budgetopfølgning pr. 30. april 2017-2.772 21-06-2017 Afvandingsløsning i Tirstrup -2.879 21-06-2017 Renovering og ombygning af Marienhoffskolen 3.062 30-08-2017 Lillerupparken afd. 29-30 alm. familie -18 20-09-2017 Køb af ejendom i Hornslet 7.839 20-09-2017 Licitationsresultat - Demensvenlige bol. 6.325 Tillægsbevillinger, anlæg 34.653 26-04-2017 Overførsler 2016 til 2017 - alle udvalg 59.620 Overførsler, anlæg 59.620 30-11-2016 Ejendomsskatteretlig behandl. statsskov -1.700 22-02-2017 Inddrivelse ejendomsskat og styrket opkr -134 22-02-2017 Lillerupparken - 41 almene ældreboliger -2.724 22-02-2017 Lillerupparken - 30 almene familieboliger 6.056 26-04-2017 Overførsler 2016 til 2017 - alle udvalg -15.211 21-06-2017 Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 11.350 20-09-2017 Budgetopfølgning 30. juni 2017 og halvår -13.835 Tillægsbevillinger, finansiering -16.198 Samlet kassetræk (+ betyder større udgifter) 96.521 96.521 24
Likviditetsudvikling 25