Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 28. februar 2018:...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1
Likviditet 2018 pr. 28. februar 2018: 1. Indledning Kommunens økonomi er likviditetsmæssigt udfordret, og der er behov for, at kassebeholdningen øges. I det korrigerede budget for 2018 øges kassebeholdningen med 53 mio. kr. hvilket er afspejlet i likviditetsprognosen i denne sag. Den gennemsnitlige likviditet (kassekreditreglen) forventes at udgøre ca. 93 mio. kr. i august 2018, hvorefter en forbedring ses. Siden budgetvedtagelsen i oktober 2017 er der sket væsentlige ændringer for at genoprette likviditeten: Byrådet har dels vedtaget en genopretningsplan svarende til mindre udgifter på 99,4 mio. kr. i 2018 og dels er budgettet vedrørende Vinge Centrum nulstillet, svarende til mindre udgift i 2018 på 67,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder (kassekreditreglen) frem til ultimo 2021 viser en forværring på ca. 16 mio. kr. hvilket skyldes den aktuelle økonomiske status der viser udfordringer på ca. 22 mio. kr. Det bliver til dels opvejet af et ændret indtægtsskøn på ca. 6 mio. kr. Likviditetsprognosen baserer sig på: det vedtagne budget 2018-2021 tillægsbevillingerne vedtaget til og med byrådsmødet d. 28. februar 2018 skøn over overførte bevillinger på drift og anlæg i 2018-2021 implementeringspuljen er ikke medregnet merudgifter der udgøres af periodiseringer og ændrede indtægtsskøn som rent bevillingsmæssigt behandles i forbindelse med overførselssagen for 2017 Følgende oversigter er vedlagt: Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) 2018-2021 Faktisk likvid beholdning januar-februar 2018 samt forventet daglig likvid beholdning marts 2018 - december 2021 Faktisk daglig likvid beholdning samt månedlig gennemsnitlig likviditet for 2017 Faktisk likvid beholdning 2013-2017 samt januar-februar 2018 Faktisk likvid beholdning pr. dag i februar 2018 2. Forudsætninger og risikofaktorer Der er en række områder, som er budgetmæssigt udfordret i 2018 svarende til 17,4 mio. kr.: Specialundervisning Familieområdet Voksenhandicap Endvidere følges der kvartalsvis op på budgetforbedringer besluttet i tidligere års budgetaftaler. Årets første opfølgning som blev forelagt i februar udviste udeståender på 4,8 mio. kr. i 2018. Af denne opfølgning fremgår, at de største udfordringer i den forbindelse er: Kollektiv trafik - besparelse på 0,5 mio. kr. i 2018. Sammenhængende borgerforløb - besparelse på 1,3 mio. kr. i 2018. Politisk organisering - besparelse på 2,6 mio. kr. i 2018. Tandpleje - besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018. Denne samlede budgetudfordring på i alt 22,2 mio. kr. er indarbejdet i den opdaterede likviditetsprognose. 2
Udover de nævnte udfordringer indeholder likviditetsprognosen en række risikofaktorer af mere ekstern karakter, som kan ændre likviditetsprognosen både i positiv og negativ retning. Nedenfor er oplistet de væsentligste eksterne risikofaktorer: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Medfinansieringsudgifterne er generelt forbundet med stor usikkerhed, idet den enkelte kommunes mulighed for at påvirke udgifterne er begrænset sammenlignet med andre velfærdsområder. Indførelsen af sundhedsplatformen på regionens sygehuse øger denne usikkerhed i 2018. Endvidere er der i 2018 indført en ny aldersdifferentieret model for kommunernes medfinansiering af sygehuse, hvor sundhedsudgifter vedr. børn og ældre vægter tungere, hvilket ligeledes medfører en vis usikkerhed i forhold til det fremadrettede udgiftsniveau. Tilskudsmodellen ajourføres endeligt med nyeste vækstskøn mv. efter indgåelse af økonomiaftale sandsynligvis i løbet af juni måned. Tilskud og udligning Budgettet til Vinge Centrum er blevet nulstillet. Dette er sket ud fra en skønsmæssig vurdering af effekterne på bl.a. tilskud og udligning. I løbet af februar og marts udarbejdes nyt bygge- og boligprogram samt opdateret befolkningsprognose. Denne nye befolkningsprognose vil i et eller andet omfang påvirke Frederiksunds tilskud og udligning dels på grund af antal-effekten men også på grund af en ændret socioøkonomisk sammensætning af befolkningen. Effekten heraf udregnes i KL s tilskudsmodel og afhænger af befolkningsudviklingen i resten af landet, hvorfor den er svær at estimere på nuværende tidspunkt. Mere generelt kan det oplyses, at regeringen har nedsat en embedsmandsgruppe, som netop har afleveret en evaluering af udligningssystemet med fem forskellige ændringsmodeller, hvor Frederikssund Kommune får øget sit tilskud og udligning med mellem 55 og 72 mio. kr. Der pågår pt. politiske forhandlinger herom. Under alle omstændigheder vil ændringer først træde i kraft om nogle år. Finanslove og økonomiaftaler I forbindelse med de fremtidige årlige indgåelser af henholdsvis finansloven og økonomiaftalen kan der generelt blive besluttet forhold, som vil få indflydelse på kommunerens økonomi. Forhold som i sagens natur ikke kendes for nærværende. 3. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder betegnes som kassekreditreglen. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal altid være positiv. Frederikssund Kommunes økonomiske politik for Byrådsperioden 2014-2017 indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Med udgangspunkt i et administrativt oplæg blev det nye Byråds økonomiske politik drøftet på Økonomiudvalgsmøde den 21. februar og forventes endeligt vedtaget på Økonomiudvalgsmøde den 21. marts. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 28. februar udgør 103,9 mio. kr. Frederikssund Kommunes økonomiske politik om en kassekreditregel på minimum 100 mio. kr. er dermed overholdt. I forhold til sidste måned er det et fald på 2,8 mio. kr. Nedenfor ses kassekreditreglen for hver måned de seneste 12 måneder: mar 17 121,6 apr 17 118,9 maj 17 117,8 jun 17 117,1 jul 17 118,0 aug 17 119,4 sep 17 121,0 okt 17 121,9 nov 17 119,0 dec 17 113,1 jan 18 106,7 feb 18 103,9 Ovenstående oversigt viser at kassekreditreglen er faldet med 17,7 mio. kr. over det seneste år. Faldet skyldes et strukturelt underskud i regnskabet for 2017. 3
I vedlagte oversigt vises den faktiske kassekreditregel for januar-februar 2018, samt prognosen for marts 2018- december 2021. Prognosen er baseret på det vedtagne budget 2018-2021, tillægsbevillingerne vedtaget til og med byrådsmødet d. 28. februar 2018, skøn over overførte bevillinger på drift og anlæg i 2018-2021, merudgifter der udgøres af periodiseringer og ændrede indtægtsskøn som rent bevillingsmæssigt behandles i forbindelse med overførselssagen for 2017. Derudover er implementeringspuljen ikke medregnet. Ifht. til sidste måneds prognose ses der nu en forbedring frem til medio 2019, hvilket skyldes at ind- og udbetalingsmønstret i februar 2018 er anderledes end februar 2017. I februar 2018 har vi forbedret ultimo beholdningen med 65,6 mio. kr. ifht. ultimo januar, mens vi i februar 2017 kun forbedrede beholdningen med 3,4 mio. kr. Prognosen er derfor følsom for ændringer i betalingsmønstret. 4. Ændringer i forhold til budgetforliget I forhold til likviditetsprognosen pr. 31. januar udgør totalen af de vedtagne tillægsbevillinger ingen ændringer. I forhold til det af 11. oktober 2017 vedtagne budget for 2018-2021 er der besluttet følgende tillægsbevillinger: På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget en genopretningsplan svarende til en mindre udgift i 2018 på 99,4 mio. kr. og yderligere 97,9 mio. kr. i 2019-2021. Heri indgår mindre udgift i 2018 på 7,0 mio. kr. vedrørende dæmpet uddannelsesaktivitet, som først blev formelt besluttet på byrådsmøde den 31. januar 2018. På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget merudgifter i 2018 på renovationsområdet på 1,17 mio. kr.: o 1,0 mio. kr. vedrører anlæg. o 0,17 mio. kr. vedrører drift. På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget merudgifter på 3,5 mio. kr. i 2018 vedrørende Fjordforbindelsen. På byrådsmøde den 31. januar 2018 blev der vedtaget en budgettilpasning (nul-stilling) som følge af genudbud af Vinge C. svarende til en mindre udgift i 2018 på 67,9 mio. kr. og yderligere 214,8 mio. kr. i perioden 2019-2021. På byrådsmøde den 31. januar 2018 blev der vedtaget merudgifter i 2019 på 1,7 mio. kr. til programfaserapport vedrørende Vinge station. På byrådsmøde den 31. januar 2018 blev der vedtaget en mindre udgift på 4,3 mio. kr. vedrørende kompensation fra Horten. På byrådsmøde d. 28. februar 2018 blev der godkendt en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2018 vedr. Frederikssund Havn. Der er dog fuld låneadgang til disse udgifter. Udgiften var oprindeligt budgetlagt i 2019, hvorfor 2019 nedskrives tilsvarende. Derudover er der indarbejdet nedenstående ændringer: Implementeringspuljen er ikke anvendt, mindre udgift på 17,5 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. hvert år i 2019-2021 Tilpasninger svarende til merudgifter på 10,7 mio. kr. vedrørende indtægtsskøn ændres til 4,4 mio. kr. og giver således en forbedring på 6,3 mio. kr. i forhold til sidste måneds prognose. Overførselsmønstret på anlæg mellem 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021 er forudsat forholdsmæssigt svarende til tidligere år. Som følge af et lavere investeringsniveau i 2019-2021 er overførslerne tilsvarende reduceret. Aktuel økonomisk status vedr. udfordrede områder som udgør 22,2 mio. kr. 4
5. Forudsætninger for likviditetsprognosen Til brug for beregning af likviditetsprognosen som viser kassekreditreglen er lavet en model der beregner den forventede daglige kassebeholdning. Til brug for dette er anvendt de daglige kassebevægelser for 2017. Følgende er gældende for 2017: 12-delsafregningen sker første hverdag i måneden Løn udbetales 2. sidste hverdag i måneden til banken med henblik på udbetaling til medarbejdere sidste hverdag i måneden. Skat af løn betales 1. hverdag i måneden Kommunal medfinansiering afregnes første hverdag i måneden Refusion vedr. sociale ydelser modtages 2. sidste hverdag i måneden, dog med undtagelse af marts og september, hvor der også modtages refusion primo og medio måneden Refusion vedr. integration modtages første hverdag i måneden, med undtagelse af februar og juni hvor der også modtages refusion ultimo måneden KMD udbetalinger, leverandørbetalinger og debitorindbetalinger sker med samme ind- og udbetalinger som i 2017. I 2017 blev der optaget lån i marts, dette er i 2018-2021 flyttet til medio december. Udover kassebevægelserne i 2017 er der korrigeret ifht. den totale ændring mellem 2017 og hhv. 2018-2021, således at det svarer til den forventede kasseopsparing. Denne korrektion er fordelt fladt udover den resterende del af året. Dog er ejendomssalget, der blev besluttet ifm. genopretningsplanen d. 20. december 2017, først indarbejdet fra juli december 2018. 5
Likviditetsprognose 2018-2021 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 - Realiseret kassekreditregel Prognose pr. 28/2-18 Prognose pr. 31/1-18 Byrådets langsigtede mål 500.000.000 Daglig likviditet 2018-2021 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 - -100.000.000-200.000.000 Forventet likvid beholdning Daglig likvid beholdning 6
250.000.000 Faktisk daglig likvid beholdning samt månedlig gennemsnitlig likviditet 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0-50.000.000-100.000.000-150.000.000 Daglig likviditet 2017 Månedlig gennemsnitlig likviditet 500.000.000 Daglig likviditet 2014-2018 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2014 2015 2016 2017 2018-100.000.000-200.000.000 7
120.000.000 Kassebeholdning pr. dag februar 2018 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0-20.000.000 Kassebeholdning pr. dag 8
Resultatopgørelse: Økonomisk status pr. februar 2018 Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/undersk Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Korrigeret budget herefter Forbrug ultimo februar Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. budget Forbrugs % indevær. år ifht. korr. budget Forbrugs % sidste år Skatter, tilskud og udligning -2.829.059-2.829.059-2.829.059-710.863 25,1% 25,1% 25,1% Skatter -2.370.406-2.370.406-2.370.406-657.301 27,7% 27,7% 27,9% Tilskud og udligning -458.653-458.653-458.653-53.562 11,7% 11,7% 10,9% Drift 2.734.576 2.655.830 2.655.830 363.028 13,3% 13,7% 14,3% Serviceudgifter 2.056.518 1.980.792 1.980.792 288.420 14,0% 14,6% 15,2% Overførselsudgifter 448.796 445.777 445.777 71.284 15,9% 16,0% 16,2% Forsikrede ledige 65.062 65.062 65.062 5.364 8,2% 8,2% 9,4% Den centrale refusionsordning -15.175-15.175-15.175-2.300 15,2% 15,2% 16,1% Aktivitets bestemt medfinansiering 196.321 196.321 196.321 0 0,0% 0,0% 0,0% Ældreboliger -16.947-16.947-16.947 259-1,5% -1,5% -0,1% A. Strukturel driftsbalance -94.483-173.229-173.229-347.835 Anlæg Anlægsudgifter 169.445 127.606 127.606 6.591 3,9% 5,2% 8,7% Anlægsudgifter - huslejefinansierede 0 0 0 0 0,0% 12,9% Anlægsindtægter -20.529-52.444-52.444-579 2,8% 1,1% 0,6% B. Anlæg 148.916 75.162 75.162 6.012 A+B Skattefinansierede område 54.432-98.067-98.067-341.824 Forsyning Forsyning - drift -175-5 -5-20.011-522,7% Forsyning - anlæg 5.700 6.700 6.700 21 0,4% 0,3% 0,0% C. Forsyningsvirksomheder 5.525 6.695 6.695-19.990 Finansielle poster Optagne lån -16.000-16.000-16.000 0 0,0% 0,0% 0,0% Renter m.v. 5.517 5.517 5.517-7.329-132,8% -132,8% -47,6% Afdrag på lån 61.352 61.352 61.352 6.266 10,2% 10,2% 16,7% Øvrige finansforskydninger 15.000 0 0 276.309 D. Finansielle poster 65.869 50.869 50.869 275.245 A-D Kasseforbrug/opsparing 125.826-40.503-40.503-86.568 9
Driftsudgifter på politikområder: A. Opgørelse af serviceudgifter Udvalg /Politikområde Regnskab 2017 i 2017 Budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug ultimo februar Forbrugs% ifht. vedt. budget Forbrugs% ifht. korr. budget Forbrugs % sidste år priser 2018 SERVICEUDGIFTER ialt: 2.032.586 2.056.518 1.980.792 288.420 14,0% 14,6% 15,2% Økonomiudvalget: 213.896 244.557 212.310 26.996 11,0% 12,7% 14,3% Boligpolitik 1.300 795 795 69 8,7% 8,7% -12,0% Beredskab 11.730 10.627 10.627 2.423 22,8% 22,8% 24,8% Politisk organisation 7.809 5.351 5.312 1.343 25,1% 25,3% 17,5% Administration m.v. 128.635 141.257 122.862 17.668 12,5% 14,4% 16,3% Lønpuljer- og tjenestemandspensioner 30.720 53.256 41.343 2.930 5,5% 7,1% 7,6% Rengøring 26.560 26.870 24.970 2.040 7,6% 8,2% 9,9% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 7.142 6.401 6.401 524 8,2% 8,2% 32,1% Uddannelsesudvalget: 637.289 614.884 607.656 88.999 14,5% 14,6% 15,7% Skole- og klubområdet 477.295 475.097 468.107 67.497 14,2% 14,4% 14,8% Familieområdet 159.994 139.787 139.549 21.503 15,4% 15,4% 18,6% Fritids- og Kulturudvalget 59.989 63.384 60.135 12.449 19,6% 20,7% 20,4% Kultur og Fritid 59.989 63.384 60.135 12.449 19,6% 20,7% 20,4% Social- og Sundhedsudvalget 311.360 300.264 298.648 37.786 12,6% 12,7% 14,3% Social service 251.179 252.912 251.733 31.007 12,3% 12,3% 14,0% Sundhed og forebyggelse 60.181 47.352 46.915 6.779 14,3% 14,5% 15,3% Velfærdsudvalget 374.486 399.659 398.976 61.386 15,4% 15,4% 15,5% Social service 1.456 2.200 2.200 66 3,0% 3,0% 41,8% Ældreområdet 373.030 397.459 396.776 61.321 15,4% 15,5% 15,4% Vækstsudvalget 51.857 51.112 50.931 8.811 17,2% 17,3% 18,6% Beskæftigelsesindsats 43.401 42.831 42.649 6.284 14,7% 14,7% 16,6% Erhvervs og Turisme 8.456 8.282 8.282 2.527 30,5% 30,5% 28,4% Teknisk udvalg 189.160 177.844 150.424 23.434 13,2% 15,6% 14,3% Jordforsyning 941 149 149 1.161 780,8% 780,8% 1141,5% Ejendom og trafik 26.748 16.730 16.141 4.119 24,6% 25,5% 20,5% Hovedvedligeholdelse 22.001 23.165 7.310 687 3,0% 9,4% 2,7% Servicekorps 31.172 29.796 30.205 4.993 16,8% 16,5% 14,4% Udenomsarealer 31.132 32.733 32.333 4.012 12,3% 12,4% 8,4% Energi 26.437 26.856 26.856 2.693 10,0% 10,0% 15,9% Veje og grønne områder 23.841 24.414 13.429 1.318 5,4% 9,8% 8,4% Færgedrift 920 989 989 90 9,1% 9,1% 25,0% Kollektiv trafik 25.883 22.930 22.930 4.361 19,0% 19,0% 21,9% Affaldshåndtering 85 82 82 0 0,0% 0,0% 0,0% Plan- og Miljøudvalget 16.132 30.654 29.087 1.002 3,3% 3,4% -5,0% By og Landskab 16.132 30.654 29.087 1.002 3,3% 3,4% -5,0% Opvækstudvalget 178.417 174.159 172.624 27.557 15,8% 16,0% 15,3% Dagtilbud 178.417 174.159 172.624 27.557 15,8% 16,0% 15,3% 10
B. Øvrige udgifter Udvalg /Politikområde Regnskab 2017 i 2017 Budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug ultimo februar Forbrugs% ifht. vedt. budget Forbrugs% ifht. korr. budget Forbrugs % sidste år Øvrige udgifter i alt 642.630 678.057 675.038 74.607 11,0% 11,1% 11,3% OVERFØRSELSUDGIFTER: 433.482 448.796 445.777 71.284 15,9% 16,0% 16,2% Økonomiudvalget: 2.543 5.542 2.523 2.444 44,1% 96,9% 0,0% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 2.543 5.542 2.523 2.444 44,1% 96,9% 0,0% Uddannelsesudvalget: 6.951 6.918 6.918 1.038 15,0% 15,0% 18,4% Skole- og klubområdet 676 655 655 141 21,5% 21,5% 32,8% Familieområdet 6.275 6.263 6.263 897 14,3% 14,3% 17,1% Velfærdsudvalget 161.658 1.002 1.002 25 2,5% 2,5% 15,7% Social service 161.658 1.002 1.002 25 2,5% 2,5% 15,7% Vækstudvalget 262.331 435.334 435.334 67.776 15,6% 15,6% 16,6% Beskæftigelsesindsats 262.331 435.334 435.334 67.776 15,6% 15,6% 16,6% FORSIKREDE LEDIGE 64.653 65.062 65.062 5.364 8,2% 8,2% 9,4% Vækstudvalget 64.653 65.062 65.062 5.364 8,2% 8,2% 9,4% Beskæftigelsesindsats 64.653 65.062 65.062 5.364 8,2% 8,2% 9,4% DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING -15.509-15.175-15.175-2.300 15,2% 15,2% 16,1% Uddannelsesudvalget: -5.619-6.000-6.000-886 14,8% 14,8% 15,5% Familieområdet -5.619-6.000-6.000-886 14,8% 14,8% 15,5% Social og Sundhedsudvalget -8.358-9.052-9.052-1.414 15,6% 15,6% 16,7% Social service -8.358-9.052-9.052-1.414 15,6% 15,6% 16,7% Velfærdsudvalget -1.532-123 -123 0 0,0% 0,0% 0,0% Ældreområdet -1.532-123 -123 0 0,0% 0,0% 0,0% AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING 175.089 196.321 196.321 0 0,0% 0,0% 0,0% Social- og Sundhedsudvalget 175.089 196.321 196.321 0 0,0% 0,0% 0,0% Sundhed og forebyggelse 175.089 196.321 196.321 0 0,0% 0,0% 0,0% ÆLDREBOLIGER -15.085-16.947-16.947 259-1,5% -1,5% -0,1% Økonnomiudvalget 836 719 719 0 0,0% 0,0% 0,0% Rengøring 836 719 719 0 0,0% 0,0% 0,0% Velfærdsudvalget -19.621-22.767-22.767 259-1,1% -1,1% -0,1% Ældreområdet -19.621-22.767-22.767 259-1,1% -1,1% -0,1% Teknisk udvalg 3.700 5.101 5.101 0 0,0% 0,0% 0,1% Hovedvedligeholdelse 457 2.029 2.029 0 0,0% 0,0% 0,0% Servicekorps 1.746 1.543 1.543 0 0,0% 0,0% 0,0% Udenomsarealer 301 338 338 0 0,0% 0,0% 0,0% Energi 1.196 1.190 1.190 0 0,0% 0,0% 0,4% C. Forsyning FORSYNING: -924-175 -5-20.011 Teknisk udvalg -924-175 -5-20.011 Affaldshåndtering -924-175 -5-20.011 11
Status anlæg: Anlægsoversigt Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget Omplac og budget 2018 till.bev Korrigeret budget 2018 Korrigeret budget herefter Forbrug ultimo februar 2018 Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. budget Forbrugs % indevær. år ifht. korr. budget Anlægsudgifter: Idrætsby 70.583 0 70.583 70.583 2.462 3,5% 3,5% Vinge Deltakvarter 44.858-37.058 7.800 7.800 80 0,2% 1,0% Børnehuse i Skibby 14.707 0 14.707 14.707 400 2,7% 2,7% Tilslytning Fjordforbindelsen 11.254 3.500 14.754 14.754 110 1,0% 0,7% Bedre brug af fælles faciliteter 6.450 0 6.450 6.450 19 0,3% 0,3% Istandsættelse af færgevej 4.715 0 4.715 4.715 2.249 47,7% 47,7% Energiinvesteringer 3.677 0 3.677 3.677 147 4,0% 4,0% Teknisk Udvalgs anlægspulje 3.017-3.017 0 0 20 0,7% Opsætning af målere i tændskabe 2.768 0 2.768 2.768 0 0,0% 0,0% Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2.228-2.228 0 0 1 0,0% Øvrige anlæg - Skattefinansierede projekter 5.188-3.035 2.153 2.153 1.104 21,3% 51,3% Skattefinansierede bruttoanlæg 169.445-41.839 127.606 127.606 6.591 3,9% 5,2% Kommunale ældreboliger, boligdel 0 0 0 0 0 0,0% Forsyning - brugerfinansierede 5.700 1.000 6.700 6.700 21 0,4% 0,3% Bruttoanlæg i alt 175.145-40.839 134.306 134.306 6.612 3,8% 4,9% Anlægsindtægter: Bedre brug af fælles faciliteter -12.000-31.900-43.900-43.900 0 0,0% 0,0% Vinge Deltakvarteret -7.085-15 -7.100-7.100 0 0,0% 0,0% Servicearealer - plejeboliger - Pedershave etape 2-1.444 0-1.444-1.444 0 0,0% 0,0% Øvrige salgsindtægter 0 0 0 0-579 Indtægter I alt -20.529-31.915-52.444-52.444-579 2,8% 1,1% B. Samlede nettoanlæg 154.616-72.754 81.862 81.862 6.033 3,9% 7,4% 12