Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser overførsler overførsler budget fra 2016 *) (B) Faktiske tillægsbevillings ansøgninger (A-B) Børne- og Kulturudvalget 41.815 11.763 14.396 11.349 29.402 21.987 38,60-15.006-14.346-660 1. Børn og Unge 34.915 11.939 8.703 6.097 22.326 14.911 27,31-13.623-13.963 340 1.1 Dagtilbud 28.776 11.722 3.431 1.269 17.054 11.628 7,44-13.623-13.963 340 6443266 Energispar Renovering Piletræet 11.885 11.185 700 309 700 665 44,13 0 0 6443282 Energirenovering daginstitution Mejsebo 15.000 537 500 177 14.463 10.963 1,23-13.963-13.963 0 6443293 Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner 1.200 0 1.540 92 1.200 0 7,69 340 340 6444004 Renovering efter vandskade i Birkely 691 0 691 690 691 0 99,91 0 0 1.2 Skoler og skolefritidsordninger 6.139 217 5.272 4.828 5.272 3.283 91,58 0 0 0 6443283 Fælleslokale Egholmskolen, evt. klub 5.000 217 4.783 4.339 4.783 3.283 90,72 0 0 6444001 Toiletpulje til skoletoiletter 1.139 0 489 488 489 0 99,90 0 0 2. Fritid og Kultur 6.900-176 5.693 5.252 7.076 7.076 74,23-1.383-383 -1.000 2.2 Kultur 0-533 150 0 533 533 0,00-383 -383 0 6223003 Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ring 0-533 150 0 533 533 0,00-383 -383 0 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus 6.900 357 5.543 5.252 6.543 6.543 80,27-1.000 0-1.000 6443274 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Etape 2 6.900 357 5.543 5.252 6.543 6.543 80,27-1.000-1.000 Social- og Sundhedsudvalget 60 0 60-50 60 0-83,60 0 0 0 4. Sundhed og sygdom 60 0 60-50 60 0-83,60 0 0 0 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 60 0 60-50 60 0-83,60 0 0 0 6331002 Renovering Køkken Rønnebo 60 0 60-50 60 0-83,60 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 111.794 46.215 61.729 42.910 65.579 23.011 65,43-3.850-3.850 0 8. Vores by 111.794 46.215 61.729 42.910 65.579 23.011 65,43-3.850-3.850 0 8.1 Veje og grønne områder 47.365 8.081 37.933 26.375 39.283 19.244 67,14-1.350-1.350 0 6442035 Vejanlæg - Vallensbækvej 8.000 171 7.829 3.158 7.829 329 40,34 0 0 0 6442047 Vedligeh. af kommunale arealer ved Center Nor 1.100 944 156 52 156 156 33,16 0 0 0 6442048 Etablering af Skovmosen 2 250 0 0 0 250 0 0,00-250 -250 0 6442049 Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen 215 0 115 42 215 0 19,68-100 -100 0 6443275 Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé 3.926 3.590 336 194 336 336 57,67 0 0 0 6443276 Vallensb.Torvevej-Strandesplanaden til Val. Str 24.080 2.173 20.907 15.206 21.907 14.827 69,41-1.000-1.000 0 6443286 Torv i Vejlegårdsparken 1.050 62 988 947 988 938 95,82 0 0 0 6443287 Stationstorv ombygning 8.744 1.142 7.602 6.776 7.602 2.658 89,14 0 0 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser overførsler overførsler budget fra 2016 *) (B) Faktiske tillægsbevillings ansøgninger (A-B) 8.3 Kommunale ejendomme 64.429 38.134 23.796 16.535 26.296 3.767 62,88-2.500-2.500 0 6442051 Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset 1.000 0 1.000 997 1.000 0 99,67 0 0 0 6443254 Renovering af Pilehaveskolen 62.355 38.134 21.722 14.465 24.222 3.767 59,72-2.500-2.500 0 6444003 Etablering af legeplads og toiletter ved havnen 1.074 0 1.074 1.073 1.074 0 99,94 0 0 0 Økonomiudvalget -159 1.538-3.197-2.303-1.697-250 135,72-1.500-1.500 0 12. Organisation -159 1.538-3.197-2.303-1.697-250 135,72-1.500-1.500 0 12.2 Administrativ organisation -159 1.538-3.197-2.303-1.697-250 135,72-1.500-1.500 0 6443263 Energispareprojekt renovering 2.241 1.537 705 128 705 364 18,11 0 0 6554120 Salg af matrikel nr. 74 på Vallensbæk Strandvej 0 2-2 -2-2 -614 75,00 0 0 0 6554121 Salg af areal til Gideonskolen -300 0-300 -300-300 0 100,00 0 0 0 6554122 Broer og tunneller -2.100 0-2.100-2.129-2.100 0 101,40 0 0 0 6554123 Ringstedbanen - Erstatning og tilbagelevering a 0 0-1.500 0 0 0 - -1.500-1.500 0 Total 153.510 59.516 72.988 51.906 93.344 44.748 55,61-20.356-19.696-660 *) Overførsler fra 2016 blev behandlet på ØU den 15. februar 2017 og er behandlet på KB den 1. marts 2017.
Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget i alt -660.000 kr. På Børne- og Kulturudvalgets anlægsprojekter forventes der mindreudgifter på 660.000 kr. Herudover forventes der overført 14.346.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Deltema 1.1 Dagtilbud. Merudgift 340.000 kr.: Energirenovering daginstitution Piletræet Energirenovering daginstitution Mejsebo Der forventes overførsel af 13.963.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner Da der forventes merudgifter for 340.000 kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 340.000 kr. Anlægsprojektet forventes at blive 340.000 kr. dyrere end prisoverslaget, som ligger til grund for budgetlægningen. Merudgiften finansieres med 340.000 kr. fra anlægsprojekt Vallensbæk Kulturog Borgerhus Etape 2 på deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Renovering efter vandskade i Birkely Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Udgiftsneutral: Fælleslokale Egholmskolen, evt. klub Toiletpulje til skoletoiletter Deltema 2.2 Kultur. Udgiftsneutral: Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej Der forventes overførsel af 383.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Anlægsprojekt Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej har fået tilført 532.546,60 kr. fra Niels Peter Lynges Fond. Vallensbæk Kommune har 3 år til at anvende fondens midler i fra Civilstyrelsen har givet sin tilladelse til opløsning af fonden. Denne tilladelse blev givet 1. april 2015, hvilket betyder, at pengene skal være brugt inden 1. april 2018. Side 3 af 8
Børne- og Kulturudvalget Deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Mindreudgift 1.000.000 kr.: Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Etape 2 Da der forventes mindreudgifter for 1.000.000 kr., heraf overføres 340.000 kr. til anlægsprojekt Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner på deltema 1.1 Dagtilbud, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -1.000.000 kr. Side 4 af 8
Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget i alt 0 kr. På Social- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekt forventes der ingen afvigelser. Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud Det forventes, at anlægsprojekt Renovering af Køkken Rønnebo afsluttes i 2017. Side 5 af 8
Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget i alt 0 kr. På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter forventes der ingen merudgifter. Herudover forventes der overført 3.850.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Vejanlæg Vallensbækvej Der søges i særskilt sag om overførsel af et rådighedsbeløb fra budget 2018 til budget 2017. Vedligeholdelse af kommunale arealer ved Center Nord Etableringen af Skovmosen 2 Der forventes overførsel af 250.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Skovmosen 2 forventes først etableret i løbet af 2018. Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen Der forventes overførsel af 100.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Projektet er omfattet af en evalueringsperiode, der løber ind i 2018. Evalueringen foretages i samarbejde med grundejerforeninger og politi. Evalueringen kan lede til, at det skal foretages ændringer i de gennemførte tiltag og det overførte beløb skal sikre, at der er midler til finansiering af disse ændringer. Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej Der forventes overførsel af 1.000.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Torv i Vejlegårdsparken Stationstorv ombygning Deltema 8.3 Kommunale ejendomme. Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset Side 6 af 8
Teknik- og Miljøudvalget Renovering af Pilehaveskolen Der forventes overførsel af 2.500.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Etablering af legeplads og toiletter ved havnen Side 7 af 8
Økonomiudvalget Økonomiudvalget i alt 0 kr. På Økonomiudvalgets anlægsprojekter forventes der ingen afvigelser. Herudover forventes der overført 1.500.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Deltema 12.2 Administrativ Organisation. Energispareprojekt renovering Salg af matrikel nr. 74 på Vallensbæk strandvej 173 Anlægget bliver ikke realiseret, som følge af at salget går tilbage grundet konkurs. Sagen er behandlet ved budgetopfølgning juni 2017. Anlægget afsluttes i 2017. Salg af areal til Gideonskolen Broer og tunneller Ringstedbanen- erstatning og retablering af nye arealer vedrørende Ringstedsbanen Der forventes overførsel af 1.500.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Side 8 af 8