Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 - Drift, refusion og finansiering - 1.000 kr. Forventet regnskab Forbrug pr. 30. september Korrigeret budget 2016 Forbrugsprocent Afvigelser (A) Heraf omplacering mellem udvalg/kto. 8 (B) Faktiske tillægsbev. Ansøgninger (A-B) Børne- og Kulturudvalget 296.541 208.580 294.346 70,86 2.195 2.226-31 1. Børn og Unge 266.778 188.474 264.539 71,25 2.239 2.239 0 1.1 Dagtilbud 76.440 58.714 76.318 76,93 122 122 0 1.2 Skoler og skolefritidsordninger 149.891 109.575 147.774 74,15 2.117 2.117 0 1.3 Børn og unge med særlige behov (Ishøj) 40.447 20.185 40.447 49,90 0 0 0 2. Fritid og Kultur 29.763 20.106 29.807 67,45-44 -13-31 2.1 Idræt og fritid 8.779 5.839 8.620 67,73 159 0 159 2.2 Kultur 8.113 5.357 8.165 65,61-52 -52 0 2.3 Fremtidens Borgerhus 12.871 8.910 13.022 68,42-151 39-190 Social- og Sundhedsudvalget 272.564 194.360 273.430 71,08-866 362-1.228 4. Sundhed og sygdom 154.553 108.857 155.401 70,05-848 -2-846 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse 73.539 46.380 73.426 63,17 113 113 0 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 77.224 60.449 77.485 78,01-261 -115-146 4.3 Genoptræning (Ishøj) 3.790 2.027 4.490 45,14-700 0-700 5. Familier med særlige behov 76.984 55.362 76.493 72,37 491 491 0 5.1 Børn og unge med særlige behov (Ishøj) 20.664 15.540 20.664 75,20 0 0 0 5.2 Voksne med særlige behov (Ishøj) 56.320 39.822 55.829 71,33 491 491 0 6. Lovbestemte ydelser (Overførsels-/ forsørgelsesudgifter) 41.027 30.142 41.536 72,57-509 -127-382 6.1 Pensioner og personlige tillæg 25.315 18.972 25.369 74,78-54 0-54 6.2 Boligsikring og boligydelse 7.770 6.143 7.770 79,06 0 0 0 6.3 Øvrige sociale ydelser 7.942 5.026 8.397 59,86-455 -127-328 Teknik- og Miljøudvalget 55.690 28.118 56.152 50,07-462 -462 0 8. Vores by 52.556 34.032 53.018 64,19-462 -462 0 8.1 Veje og grønne områder 29.850 17.539 30.312 57,86-462 -462 0 8.2 Rekreative områder 2.663 2.485 2.663 93,31 0 0 0 8.3 Kommunale ejendomme 11.944 7.520 11.944 62,96 0 0 0 8.4 Miljøforanstaltninger (Ishøj) 521 138 521 26,46 0 0 0 8.5 Brandvæsen 3.100 3.134 3.100 101,09 0 0 0 8.6 Kollektiv trafik 4.478 3.216 4.478 71,82 0 0 0 9. Forsyningsvirksomheder 3.134-5.914 3.134-188,70 0 0 0 9.3 Renovation mv. (Ishøj) 3.134-5.914 3.134-188,70 0 0 0 Økonomiudvalget -713.250-462.906-711.124 65,09-2.126-2.126 0 12. Organisation 135.658 91.368 137.768 66,32-2.110-2.110 0 12.1 Politisk organisation 5.015 3.016 5.015 60,15 0 0 0 12.2 Administrativ organisation 130.643 88.352 132.753 66,55-2.110-2.110 0 13. Arbejdsmarked 92.394 69.916 90.451 77,30 1.943-16 1.959 13.1 Ansættelse på særlige vilkår 5.472 4.986 4.660 107,01 812 0 812 13.2 Forsørgelsesydelser og løntilskud vedrørende forsikrede ledige og kontant- og uddannelseshjælp 77.599 58.784 75.120 78,25 2.479 0 2.479 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrationsog introduktionsforløb samt dansk undervisning 9.323 6.145 10.671 57,59-1.348-16 -1.332 Finansiering -941.302-624.190-939.343 66,45-1.959 0-1.959 Konto 7-899.722-697.294-897.763 77,67-1.959 0-1.959 Konto 8-41.580 73.104-41.580-175,82 0 0 0 Total -88.455-31.849-87.196 36,53-1.259 0-1.259 + = udgifter/mindreindtægter, - = indtægter/mindreudgifter
Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget i alt 2.226.000 kr. På Børne- og Kulturudvalgets område forventes der samlede merudgifter på 2.226.000 kr. vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, mer-/ mindreindskrivningspuljen på daginstitutions- og skoleområdet, organisationsjusteringer, barselspuljer, jubilæum, fællessekretariater samt tillæg til kontorelevansvarlige. ne er samlet set udgiftsneutrale. Deltema 1.1 Dagtilbud. Merudgift 122.000 kr.: Der overføres 21.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende Der overføres 360.000 kr. fra mer-/ mindreindskrivningspuljen på daginstitutionsområdet under deltema 1.1 Dagtilbud til mer-/ mindreindskrivningspuljen på skoleområdet under deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Der overføres 461.000 kr. til deltema 1.1 Dagtilbud fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barselspuljer. Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Merudgift 2.117.000 kr.: Der overføres 47.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger fra Der overføres 360.000 kr. til mer-/ mindreindskrivningspuljen på skoleområdet under deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger fra mer-/ mindreindskrivningspuljen på daginstitutionsområdet under deltema 1.1 Dagtilbud. I forbindelse med organisationsjusteringer overføres der 250.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger fra deltema 12.2 Administration organisation. Der omplaceres 16.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger fra deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende jubilæum. Der overføres 1.444.000 kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger fra barselspuljer. Side 2 af 8
Børne- og Kulturudvalget Deltema 2.2 Kultur. Mindreudgift 52.000 kr.: Der overføres 8.000 kr. til deltema 2.2 Kultur fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende under de forskellige centre og deltemaer. Der overføres 60.000 kr. fra deltema 2.2 Kultur til Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende fællessekretariater. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget 2017-2020. Deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Merudgift 39.000 kr.: Der overføres 9.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus fra Der overføres 30.000 kr. til deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus fra de afdelinger, der er kontorelevansvarlige for kommunens elever. Side 3 af 8
Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget i alt 362.000 kr. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes der samlede merudgifter på 362.000 kr. vedrørende tillidsrepræsentanttillæg og fællessekretariater samt flytning af udgifterne til Center for Døve. ne er samlet set udgiftsneutrale. Deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. Merudgift 113.000 kr. Der overføres 74.000 kr. fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barselspuljer. Der overføres 9.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse fra Der overføres 56.000 kr. fra deltema 5.2 Voksne med særlige behov vedrørende budgettet til afholdelse af udgifterne til Center for Døve. Omplaceringen ønskes, da udgifterne til Center for Døve vedrører deltemaet 4.1 sundhed, forebyggelse og sygehuse. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget 2017-2020. under de forskellige centre og deltemaer. Der overføres 26.000 kr. fra deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse til Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende fællessekretariater. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget 2017-2020. Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud. Mindreudgift 115.000 kr. Der overføres 272.000 kr. fra Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende barselspuljer. Der overføres 46.000 kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud fra under de forskellige centre og deltemaer. Der overføres 13.000 kr. fra deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud til Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende fællessekretariater. Omplaceringen har Side 4 af 8
Social- og Sundhedsudvalget varig virkning og medtages derfor også i budget 2017-2020. Der overføres mindreindtægter fra deltema 5.2 Voksne med særlige behov samlet 547.000 kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkelte sager med henholdsvis 420.000 kr. i merindtægt til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud samt med 127.000 kr. i merindtægt til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Deltema 5.2 Voksne med særlige behov. Merudgift 491.000 kr. Der overføres 56.000 kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende budgettet til afholdelse af udgifterne til Center for Døve. Omplaceringen ønskes, da udgifterne til Center for Døve vedrører deltemaet 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget 2017-2020. Der overføres mindreindtægter fra deltema 5.2 Voksne med særlige behov samlet 547.000 kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkelte sager med henholdsvis 420.000 kr. i merindtægt til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud samt med 127.000 kr. i merindtægt til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Merindtægt 127.000 kr. Der overføres mindreindtægter fra deltema 5.2 Voksne med særlige behov samlet 547.000 kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkelte sager med henholdsvis 420.000 kr. i merindtægt til deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud samt med 127.000 kr. i merindtægt til deltema 6.3 Øvrige sociale ydelser. Side 5 af 8
Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget i alt -462.000 kr. På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes der samlede mindreudgifter på 462.000 kr. vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, fællessekretariater samt jubilæum. ne er samlet set udgiftsneutrale. Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Mindreudgift 462.000 kr.: Der overføres 8.000 kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder fra under de forskellige centre og deltemaer. Der overføres 486.000 kr. fra deltema 8.1 Veje og grønne områder til Økonomiudvalgets deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende fællessekretariater. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget 2017-2020. Flere af fællessekretariatsudgifterne er under udfasning og omplaceringen udgør i 2017 mindreudgifter på 227.000 kr. I 2018 mindreudgifter på 46.000 kr. I 2019 og 2020 mindreudgifter på 35.000 kr. Der omplaceres 16.000 kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder fra deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning vedrørende jubilæum. Side 6 af 8
Økonomiudvalget Økonomiudvalget i alt -2.126.000 kr. På Økonomiudvalgets område forventes der samlede mindreudgifter på 2.126.000 kr. ne er samlet set udgiftsneutrale. Deltema 12.2 Administrativ organisation. Mindreudgifter 2.110.000 kr. I forbindelse med organisationsjusteringer overføres der 250.000 kr. fra deltema 12.2 Administration organisation til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Samlet merudgift i 2016 er 250.000 kr. under de forskellige centre og deltemaer. De samlede udgifter til fællessekretariater udgør 1,9 mio. kr. Heraf udgør 585.000 kr. omfordeling imellem deltemaer. Der overføres 60.000 kr. fra Børn- og Kulturudvalget, 39.000 kr. fra Social- og Sundhedsudvalget og 486.000 kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til deltema 12.2 Administrativ organisation. Samlet merudgift i 2016 er 585.000 kr. Omplaceringen har varig virkning og medtages derfor også i budget 2017-2020. Flere af fællessekretariatsudgifterne er under udfasning og omplaceringen udgør i 2017 merudgifter på 327.000 kr. I 2018 merudgifter på 146.000 kr. I 2019 og 2020 merudgifter på 135.000 kr. Der omplaceres 16.000 kr. fra deltema 12.2 Administrativ organisation til deltema 2.1 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende jubilæum. Samlet mindreudgift i 2016 er 16.000 kr. Grundbeløb vedrørende tillidsrepræsentanttillægget fordeles fra central konto til tillidsmænd i organisationen. I alt fordeles 338.000 kr. Heraf vedrører 190.000 kr. lønområdet på deltema 12.2 Administrativ Organisation. Der fordeles 148.000 kr. til de øvrige udvalg. Der overføres midler fra central konto vedrørende de afdelinger der er elevansvarlige for kommunens kontorelever. I alt fordeles 37.000 kr., heraf 30.000 kr. til deltema 2.3 Center for Borgeraktivitet og Kultur samt 7.000 kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation. Den centrale barselspulje er placeret administrativt under Center for Økonomi og Indkøb. Puljen bliver brugt til omplacering af budget til udligning af barselsudgifter. Der overføres midler fra central barselspuljekonto til diverse lønkonti under Børne- og Kulturudvalget, Social- og Sundhedsudvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget. I alt overføres 2.268.000 kr., heraf vedrører 17.000 kr. lønkonti på deltema 12.2 Administrativ organisation. Der fordeles 2.251.000 kr. til de øvrige deltemaer. Samlet mindreudgift er 2.251.000 kr. Side 7 af 8
Økonomiudvalget Deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning. Mindreudgift 16.000 kr. Der omplaceres 16.000 kr. fra deltema 13.3 Driftsudgifter, mentorstøtte, integrations- og introduktionsforløb samt dansk undervisning til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende jubilæum. Samlet mindreudgift i 2016 er 16.000 kr. Side 8 af 8