STRUER KOMMUNE Likviditet og resultater 30. november 2012 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2012 5 Lønbudget og - forbrug i 2012 6 Serviceudgifter i 2012 7 Anlæg 2012 8 Restancer 9 Låneoversigt med aktuel rente 10 Forrentning af likvide aktiver 11 Bemærk specielt: Kassebeholdningen Ved udgangen af november måned var der en kassebeholdning på 137,4 mio. kr. Nærmere oplysninger kan indhentes hos Britta Rasmussen, tlf. 96 84 81 80 eller lokal 180. Økonomiafdelingen, den 5. december 2012
Likviditet 2012 Budget 2012 - vedtaget 11. oktober 2011 Forventet likviditet 31. december 2012 inkl, overførsel fra 2012 til 2013 1.000 kr. 25.191 Korrigeret budget 2012 31.10.12 30.11.12 Likviditet pr. 1. januar 2012 91.856 91.856 Forventet netto forbrug iflg. budget 2012-9.772-9.772 Merbevillinger (se vedh. specifikation): - Drift -73-73 - Anlæg og finansiering -752-2.252 Forventede afvigelser (se vedh. specifikation) 13.763 13.763 Overførsel fra 2011 til 2012-63.138-63.138 Forventet likviditet i henhold til korrigeret budget og forventede afvigelser i øvrigt 31.884 30.384 Forventet overførsel af uforbrugte 2012-bevillinger til 2013 53.871 53.871 Forventet likviditet pr. 31. december 2012 85.755 84.255 Likviditet ved månedens udgang: 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 o o Ni" 0 01 N a) 1-1 CO CO up NN. 1 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec CO- 0 LO LO LO Likviditetsbudget 2012 ~Konstateret likviditet 2012 e Revideret likviditetsbudget 2012 1
Placering af likviditet 150,0 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 1, 0,0 I --F Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 1:1Jyske Bank A/S og OBS konto Kontant og øvrige banker DAftaleindskud 130bligationer Placering af likviditet ved sidste måneds udgang (bogført) Jyske Bank A/S + OBS kontoen i Danske Bank A/S Banker i øvrigt Kontant Forskudskasser, afdelinger, institutioner, skoler m.v. I alt Eksterne virksomheders beholdninger/mellemværender udgør heraf: - Holstebro-Struer Havns kassebeholdning - Struer Museums aktuelle mellemværende med Struer Kommune - Byfondens beholdning Struer Kommunes likvide beholdning 1.000 kr. 148.042 232 25 141 148.440-7.973-1.340-1.743 137.384 Likviditet - Gennemsnitlig saldo de sidste tolv måneder, i hele 1.000 kr. 111.963 Deponeringer, ikke medregnet i likviditeten - Overdragelse af gadelys til Struer Forsyning, fra 2017 frigives en femtendedel årligt - Struer værkstedets leje af lokale på Gørtlervej 2, Struer 12.311 575 Deponeret i alt 12.886 2
Mer-/mindrebevillinger - drift Konto nr. Formål Pr. år derefter 1.000 kr. I budgetåret 5.33 Rettelse af fejl - opstået som følge af at et lønbudget stod på en varekøbsart - som ikke blev prisfremskrevet til 2012-21 3.01 Rettelse af fejl - opstået i forbindelse med budgetvedtagelsen for -153-153 2012. Skolebibliotekets oprindelige budget var faldet ud. 6.53 Udbetaling Danmark, besp. i 2012 - vil komme som merudgift i 2013 33 6.50 Opsigelse af lejemålet østergade 21 68 Merbevillinger i alt -153-73 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter Mer-/mindrebevillinger - anlæg/finansiering Konto nr. Formål 1.000 kr. Ordinære merbevillinger: 0.13 Salg og renovering af Skrænten 4 (Aalkjærsminde) 3.740 8.20 Pantebrev vedr, salg af Skrænten 4-5.000 6.50 Ombygninger på rådhuset - som følge af rokade -773 0.05 / 8.70 Ekspropriation af Holstebrovej 69, netto merbevilling -64 8.24 Struer Boligselskabs nybyggeri - budget til kommunens indskud 1.495 overført fra 2012 til 2015 7.70/8.70 Forventet overtagelse af Søndbjerg Fjernvarmes lån i -300-150 KommuneKredit, renter og afdrag 8.25 Rente- og afdragsfrit lån til BusinessPark Struer, udbetaling fremrykket fra 2014 til 2012-1.500 I alt -2.252 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter 3
Forv. afvigelser - indregnet i omstående likviditetsoversigt 1.000 kr. Konto nr. Budgetopfølgning: Økonomiudvalget: - Konto 7-8, renter, generelle tilskud, momsudligning, skatter, lån, balanceforskydninger..heraf overskud på løn og selvforvaltning Teknik- og Miljøudvalget..heraf overskud på løn og selvforvaltning - Drift, konto 1, forsyningsvirksomhed Socialudvalget:..heraf overskud på løn og selvforvaltning - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) 6.103 10.793-11.299-5.018 5.295 217 13.317 8.925 200 Børne- og Uddannelsesudvalget..heraf underskud på løn og selvforvaltning - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) 2.367 1.809 0 Kultur- og Fritidsudvalget..heraf overskud på løn og selvforvaltning 663-789 Sundhedsudvalget..heraf overskud på løn og selvforvaltning Arbejdsmarkedsudvalget:..heraf overskud på løn og selvforvaltning - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) 2.636-2.733 99-50 1.928 Anlæg Jordforsyning Øvrige anlæg -3.836 986 13.763 øvrige afgivelser: I alt 13.763 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter Drift - serviceudgifter, indmeldte - og indregnede overførsler til 2013 Drift, overskud på løn og selvforvaltning til genbevilling i 2013, indmeldte tal Aktuelt er der i forventet regnskab indregnet samme beløb som blev overført fra 2011 til 2012 16.692 27.906 Forskel -11.214 4
Struer Kommune Forventet regnskab 2012 Oprind. budget Skatte finansieret virksomhed Indtægter Skatter 809.510 Betaling til Regionen -2.771 Generelle tilskud m.v. 485.657 Forv. genbev. 2011 Forventet overf. 2013 Hele 1.000 kr. Merbev. Revi- Afvigelse Forventet og ompla- deret budget- regnskab ceringer budget opfølg. mv. 30.11.12 0 809.510-700 808.810 0-2.771 0-2.771 0 485.657 5.964 491.621 Indtægter i alt 1.292.396 0 0 0 1.292.396 5.264 1.297.660 Udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -19.133 953-953 539-18.594-661 -19.255 Transport og infrastruktur -35.070-2.722 2.722-993 -36.063 495-35.568 Undervisning og kultur -247.136-10.766 10.766-7.685-254.821 720-254.101 Sundhedsområdet -97.914-4.678 4.678 176-97.738-375 -98.113 Sociale opgaver og beskæftigelse -713.583 221-221 -62-713.645 10.367-703.278 Administration -148.873-13.496 13.496 7.559-141.314-252 -141.566 0 0 0 0 Udgifter i alt -1.261.709-30.488 30.488-466 -1.262.175 10.294-1.251.881 Renter -4.364 0-25 -4.389 739-3.650 Resultat, ordinær drift 26.323-30.488 30.488-491 25.832 16.297 42.129 Anlægsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -15.838-13.036 6.539-712 -23.047-108 -23.155 Transport og infrastruktur -10.611-7.205 3.589 650-13.577-13.577 Undervisning og kultur -807-2.197 1.197 0-1.807 914-893 Sundhedsområdet -8.461 8.461 0 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse -1.556-2.516 1.766 0-2.306 75-2.231 Administration -60 60-2.323-2.323-195 -2.518 Anlæg i alt -37.273-25.014 21.612-2.385-43.060 686-42.374 Kommunale Ældreboliger Investeringer -28.647-5.941 5.411-29.177-29.177 Låneoptagelse 26.609 5.685-5.400 26.894 26.894 Drift af ældreboliger 10.106 10.106 10,106 Renter af lån -5.531-5.531-5.531 Afdrag på lån -4.441-4.441-4.441 I alt -1.904-256 11 0-2.149 0-2.149 Jordforsyning 2.201-3.271 1.755 5.174 5.859-3.536 2.323 Resultat, skattefinansieret omr. -10.653-59.029 53.866 2.298-13.518 13.447-71 Forsyningsvirksomhed Drift 886-2.005 2.005-6 880 216 1.096 Anlæg 0 0 0 0 Resultat, forsyningsvirksomhed 886-2.005 2.005-6 880 216 1.096 Resultat i alt -9.767-61.034 55.871 2.292-12.638 13.663 1.025 Tilgang og anvendelse af likvide midler Resultat i alt -9.767-61.034 55.871 2.292-12.638 13.663 1.025 Låneoptagelse 12.446 3.027-5.400 512 10.585 0 10.585 Afdrag på lån -17.454-125 -17.579 100-17.479 Øvrige balanceforskydninger 5.003-5.131 3.400-5.005-1.733 0-1.733 Forventet meroverførsel til 2013 11.014 11.014-11.014 0 I alt 1.242-63.138 53.871-2.326-10.351 2.749-7.602 Likviditet ved årets start 23.949 91.856 91.856 Ændring af likvide aktiver 1.242-63.138 53.871-2.326-10.351 2.749-7.602 Fory. 2011-udg. i suppl.perioden Likviditet ved årets slutning 25.191 81.505 2.749 84.254 Positive beløb = indtægter Negative beløb = udgifter I ovenstående beholdning er indregnet en forv. overførsel til 2013 på 53,871 mio. kr. 0 5
Struer Kommune, lønbudget og -forbrug i 2012 Kommunens samlede lønbudget og forbrug (inkl, køb af vikarer) 120 100 Akkumuleret forbrugsprocent 80 60 40 20 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec ~Faktisk forbrug * Forventet forbrug Samlet lønbudget, kr. Forventet forbrugsprocent ultimo sidste måned Faktisk forbrugsprocent ultimo sidste måned Merforbrug i 2012 - umiddelbar fremskrivning, kr. (positivt beløb = merforbrug) 625.313.116 91,80 92,36 3.501.753 6
Struer Kommune, serviceudgifter 2012 Opgørelse af udgiftsramme og korrigeret budget Hele 1.000 kr. Servicerammen = opr. vedtaget budget Forventet regnskab Netto driftsudgifter 1.250.314 1.283.279 Fragår: Overførsler: 3.45 Erhvervsgrunduddannelser -770-770 3.77, dr. 1, gr. 01 5.60 Introduktionsprogram mv. -614-614 5.61 Introduktionsydelse -900-900 5.65 Repatriering 5.67 Personlige tillæg mv. -2.300-2.300 5.68 Førtidspension med 50% refusion -10.800-10.800 5.69 Førtidspension med 35% refusion - før 1. januar 2003-18.019-18.019 5.70 Førtidspension med 35% refusion - efter 1. januar 2003-63.829-63.829 5.71 Sygedagpenge -36.390-36.130 5.72 Sociale formål -5.894-5.894 5.73 Kontanthjælp -22.180-22.180 5.74 Kontanthjælp vedrørende flygtninge 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere -17.535-17.535 5.76 Boligydelse til pensionister -9.505-9.505 5.77 Boligsikring -5.661-5.661 5.80 Revalidering, undtagen dr. 1 grp. 004 og 005-4.892-4.892 5.81 Løntilskud til personer i fleksjob mv. -28.568-28.569 5.90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats -10.723-12.555 5.97 Seniorjob til personer over 55 år -921-921 5.98 Beskæftigelsesordninger -1.013-1.640 Forsikrede ledige: 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige -52.538-52.538 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -9.214-9.214 5.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 2.994 3.021 Brugerfinansierede områder: 1.51-1.55 Renovation 886-1.125 Genbevilling i 2012 af uforbrugte 2011 bevillinger -32.493 - Heraf overførsler 2.582 - Heraf brugerfinansierede områder 2.005 Budgetopfølgning, drift, forventet afvigelse -10.510 - Heraf overførsler 2.128 - Heraf brugerbetalte områder 217 Serviceudgifter i 2012 951.928 944.638 Afvigelse i forhold til servicerammen 7.290 Positivt beløb = mindreforbrug I den her opgjorte afvigelse forudsættes det, at genbevillingen af serviceudgifter i 2013 bliver på samme niveau som i 2012. 7
Anlæg 2012 Forbrug af korrigeret anlægsbudget - pr. 30. november 2012 50.000 Pr. hovedkonto 40.000 Cl Korrigeret budget II Forbrug 38.660 1.753 30.000 tusinde kr. 23.702 21.831 20.000 10.000 0 0 17.166 8.573 3.004 I 39 8.461 2.383 1.535-10.000 0 Miljø m.v. 1 Fors.virks. 2 Infrastruktur 3 Skole/kultur 4 Sundhed 5 Soc./sundh. 6 Admin. Supplerende oplysninger om anlægsbudgettet: Korrigeret budget: Bemærk, at i ovennævnte "korrigeret budget" er der indregnet overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2011 til 2012, i alt 34,226 mio. kr. Arealerhvervelser: - Oprindeligt budget 3,740 mio. kr. - Rest budget d.d. 0,000 mio. kr. 8
Udvalgte restancer - tilgodehavende ved hver måneds udgang Udtræk fra KMD LIS Debitor dec. dec. dec. dec. dec. dec. jan. Hele 1.000 kr. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 juli aug sep okt nov Gebyr 143 120 117 121 132 129 134 116 115 117 113 113 Ejendomsskat 67 60 129 225 127 115 102 191 168 1030 396 250 Underholdsbidrag 11.794 13.940 16.711 20.638 22.519 22.946 23.276 23.296 23.863 28 28 28 Daginstitution 524 483 624 544 533 457 365 440 478 508 622 681 Boligstøtte 1.087 1.200 1.472 1.578 1.326 1.106 1.060 1.060 1.065 1.174 1.171 1.209 Boliglån 1.619 1.744 1.912 1.984 1.963 2.037 2.053 2.060 2.061 2.027 2.105 2.091 Bistand, indriv. arter 3.428 3.400 3.883 4.057 4.430 4.448 4.521 4.700 4.598 4.710 4.434 4.434 Husleje 0 0 0 0 0 0 0 136 134 156 153 178 Indiv. betalingsarter 2.296 2.288 1.856 4.728 2.654 3.690 6.100 6.663 2.446 3.891 5.934 4.107 Restance i alt 20.958 23.235 26.704 33.875 33.684 34.928 37.611 38.662 34.928 13.641 14.956 13.091 Restancer - månedsvis udvikling 45.000 40.000 35.000 Hele 1.000 kr. 30.000 25.000 20.000-15.000-10.000 5.000 0 dec dec dec dec 2006 2007 2008 2009 dec. dec. jan. 2010 2011 2012 juli aug sep okt nov Bemærkninger: Der er siden sidste opgørelse et fald på 1,86 mio.kr. Der er et fald på mellemkommunale refusioner med 1,7 mio. kr. og et mindre fald på ejendomsskat, øvrige krav er der mindre justeringer på. Siden december 2006 er der ( når der bortses fra bidragsrestancer ) en samlet stigning på knap 4 mio.kr. På ejendomsskat en stigning på knap 0,2 mio. kr., på bolig- støtte og -lån en stigning på 0,6 mio. kr., og en stigning på kontanthjælpsområdet på 1 mio. kr. På Indiv. betalingsarter, især regningskrav og mellemkommunal refusion, er der en stigning på godt 1,8 mio.kr. 4. december 2012 Per Soegaard 9
Struer Kommunes lån i KommuneKredit Seneste Rente p.a. Lånet opt. i Lånet udløber Primo saldo 2012 Afdrag i 2012 Ultimo saldo 2012 Pct. ford. KommuneKredit, variabel rente Lån nr. 201036174, DKK (overt. amtslån) 0,440% 2021-5.463.900 546.390-4.917.510 Lån nr. 200832636, DKK (overt. amtslån) 0,110% 2021-1.926.373 192.638-1.733.735 Lån nr. 200832953, EUR (overt. amtslån) 1,780% 2012-210.150 210.150 0 Lån nr. 200933990 0,120% 2008 2033-11.040.000 480.000-10.560.000 Lån nr. 200934387, CHF 0,420% 2009 2034-34.548.837 1.387.739-33.161.098 - konverteret til nyt lån i danske kr. 33.161.098 33.161.098 Lån nr. 201239121 (erstatter CHF lån) -33.483.751-33.483.751 Lån nr. 201035444 1,090% 2010 2029-7.149.549 295.479-6.854.070 Lån nr. 201137036 0,120% 2011 2036-10.185.000 420.000-9.765.000 Lån nr. 201238581 0,130% 2012 2037-4.400.000 132.000-4.268.000 Variabelt forrentede lån i alt -74.923.809 3.341.743-71.582.066 37,0 KommuneKredit, fast rente Lån nr. 200732362 (konvertering af 5 lån) 4,74% 2007 2029-56.295.355 2,039.445-54.255.910 Lån nr, 200732357 (konvertering af 3 lån) 4,74% 2007 2029-7.181.018 271.246-6.909.772 Lån nr. 200832788 4,08% 2008 2033-15.308.000 712.000-14.596.000 Lån nr. 200832805, DKK (overt. amtslån) 3,220% 2020-2.534.409 281.600-2.252.809 Lån nr. 200935086 EUR 3,22% 2009 2022-15.361.185 1.255.534-14.105.651 Lån nr. 200935065 EUR 3,61% 2009 2028-21.054.719 919.282-20.135.437 Lån nr. 201137039 3,76% 2011 2036-10.185.000 420.000-9.765.000 Fast forrentede lån i alt -127.919.686 5.899.107-122.020.579 63,0 I alt -202.843.495 9.240.850-193.602.645 100,0 10
Forrentning af likvide aktiver Indestående i Jyske Bank A/S, i henhold til kontoudtog Indestående ved månedens udgang Hele 1.000 kr. 156.167 150.000 142.213 129.736 132.632 132.100 119.504 125.000 100.771 105 524 106,330 ' 1105.242 108.053 96.229 100.000 75.000 50.000 25.000 o Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Forrentning af indestående i Jyske Bank A/S (baseret på Cibor 3 mdr. minus 0,10%) Renteprocent - månedens gennemsnit 1,2500-1) 1,0000,8975 0,9065 af! 0,7500 0. +.; c-) 0, 5000 0_ 0,2500 0,0000 I 7 0,9008 0,8879 0,8663 0,8019 0,5249 0,3050 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul 0,2123 0,2218 0,2346 n ri ri 0,2019 n Aug Sep Okt Nov Dec Renteindtægt Jyske Bank A/S Kr. Tilskrevet pr. 31. marts 2012 376.299 Tilskrevet pr. 30. juni 2012 329.396 Tilskrevet pr. 30. september 2012 98.744 Tilskrevet pr. 31. december 2012 Renteindtægt i alt 804.439 11