Side 1/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Direktionen 00.30.00-Ø00-9-15 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 Dato: 8-10-2015 I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets tredje generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2015 er opgjort i tabellen nedenfor.
Side 2/34 (Beløb i 1.000 kr.) Vedtaget budget 2015 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2015 Realiseret 31.8.15 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Indtægter Skatter 2.415.651 - - 2.415.651 1.663.031 2.415.723 72 Tilskud og udligning 884.379 - -7.386 876.993 594.428 884.993 8.000 Indtægter i alt 3.300.030 - -7.386 3.292.644 2.257.459 3.300.716 8.072 Driftsudgifter Økonomiudvalget -303.783-12.226 8.223-307.786-175.354-285.436 22.350 Arbejdsmarkedsudvalget -460.874 173-7.951-468.652-297.593-467.152 1.500 Social- og Sundhedsudvalget -1.143.230-10.331 491-1.153.070-771.482-1.179.870-26.800 - Sundhed og Omsorg -670.352 712-552 -670.192-448.069-703.492-33.300 - Social og Arbejdsmarked -472.878-11.043 1.043-482.878-323.413-476.378 6.500 Udvalget for Børn og Unge -967.267-2.064 9.302-960.029-657.645-960.629-600 Udvalget for Kultur og Fritid -101.060-2.933-546 -104.539-76.147-102.139 2.400 Teknisk Udvalg -155.823 2.842 2.270-150.711-97.795-151.302-591 Udvalget for Natur, Miljø og Klima -14.237 399-51 -13.889 10.245-12.808 1.081 Udvalget for Erhverv og Turisme -15.888-755 -1.143-17.786-9.754-14.112 3.674 Driftsudgifter i alt -3.162.162-24.895 10.595-3.176.462-2.075.524-3.173.448 3.014 Heraf serviceudgifter* -2.302.984-22.413 9.475-2.315.922-1.533.469-2.278.433 24.551 *Afvigelsen er beregnet i forhold til vedtaget budget Renteudgifter -7.232 - - -7.232 2.243-7.232 - Driftsbalance 130.636-24.895 3.209 108.950 184.178 120.036 11.086 Anlægsudgifter Økonomiudvalget - -5.932-26.354-32.286-20.575-28.066 4.220 Arbejdsmarkedsudvalget - - - - - - - Social- og Sundhedsudvalget -31.196-8.705 25.285-14.616-10.816-11.500 3.116 Udvalget for Børn og Unge -45.775-47.345 - -93.120-39.399-59.606 33.514 Udvalget for Kultur og Fritid -14.324-3.814-10.710-28.848-10.619-26.335 2.513 Teknisk Udvalg -19.035-39.043-1.327-59.405-12.229-31.737 27.668 Udvalget for Natur, Miljø og Klima -2.395-1.318 1.230-2.483-794 -6.174-3.691 Udvalget for Erhverv og Turisme -3.184-2.192 - -5.376-2.295-1.286 4.090 Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning -115.909-108.349-11.876-236.134-96.727-164.704 71.430 Jordforsyning - udgifter -61.000-18.255-65.474-144.729-65.273-100.682 44.047 Jordforsyning - indtægter 61.000 11.955 7 72.962 21.816 51.807-21.155 Jordforsyning i alt - -6.300-65.467-71.767-43.457-48.875 22.892 Anlægsudgifter i alt -115.909-114.649-77.343-307.901-140.184-213.579 94.322 Øvrige poster Afdrag på lån og leasing -48.470 - - -48.470-17.498-49.749-1.279 Låneoptagelse 37.500-12.700 50.200 50.200 50.200 - Øvrige balanceforskydninger 410 - - 410 410 - Øvrige poster i alt -10.560-12.700 2.140 32.702 861-1.279 Årets resultat 4.167-139.544-61.434-196.811 76.696-92.682 104.129 Det forventede regnskab viser et underskud på -92,7 mio. kr. Dette er et mindreforbrug på 104,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomi forventer en forbedring af årsresultatet med i alt 30 mio. kr., hvormed det samlede resultat bliver et underskud på -62,7 mio. kr., som er lidt lavere end budgetopfølgningen pr. 31. maj, hvor forventningen for året var -77,1. mio. kr. Her følger en gennemgang af afvigelserne fordelt på hovedområder: Indtægter Indtægterne forventes at blive 3.300,7 mio. kr., hvilket er 8,1 mio. kr. højere end det korrigerede budget.
Side 3/34 Midtvejsreguleringen af tilskud og udligning betyder indtægter for 8,0 mio. kr. mere end det korrigerede budget. Heraf udgør størstedelen efterregulering af aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsvæsenet fra 2014 og Lov- og cirkulæreprogrammet for 2016. Samtidig er der en mindre regulering af skatter på 0,1 mio. kr. Driftsudgifter Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 3,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på i alt 22,3 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes forskydninger i indtægter og udgifter til en række projekter med ekstern finansiering, opsparing på forsikringsområdet, samt mindreforbrug på IT. Omvendt er der et merforbrug på politisk virksomhed på ca. 2,4 mio. kr. og huslejeindtægter på 1,1 mio. kr. Arbejdsmarkedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. som tilskrives det faldende antal personer i offentligt løntilskud, som dels er en konsekvens af færre ledige og anvendelse af andre indsatser. Social og Sundhedsudvalget forventer et samlet merforbrug på 26,8 mio. kr. På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes et merforbrug på 33,3 mio. kr. Der er et merforbrug på genoptræning og hjælpemidler på 11,2 mio. kr. som primært skyldes stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Endvidere er der et merforbrug på 8,8 mio. kr. på ældreomsorg, som kan forklares ved merudgifter på borgere til/fra andre kommuner samt merforbrug vedr. uddannelse af elever. Endelig forventes et merforbrug på 12,0 mio. kr. på aktivitets bestemte sundhedsudgifter til regionen og et merforbrug på pension og boligstøtte på 1,2 mio. kr. På Social- og Arbejdsmarkedsområdet forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. Mindreforbruget er fordelt på 6,0 mio. kr. på Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte som skyldes genbevillingerne fra 2014, og et mindreforbrug på forsørgelsesydelserne på 0,5 mio. kr. som skyldes færre udgifter til førtidspension. Udvalget for Børn og Unge forventer et mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Der forventes dog et merforbrug på folkeskolen på 9,0 mio. kr. som del vist skal forklares af en negativ genbevilling fra 2014 og et forsat merforbrug i 2015. Omvendt forventes der et mindreforbrug på dagtilbud på rådgivning og dagpasning af børn på i alt 9,6 mio. kr. Udvalget for Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. som hovedsagligt er relateret til genbevillinger fra 2014 og mindreforbrug i 2015 på regionale kulturaftaler og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Teknisk Udvalg forventer et merforbrug på 0,6 mio. kr. som hovedsagelig skyldes ejendomscenteret. Udvalget for Natur, Miljø og Klima forventer et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. Mindreforbruget skyldes affaldsområdet, som er et brugerfinansieret område som udlignes via balancen og tidsmæssige forskydning ml. indtægter og udgifter på statslige projekter.
Side 4/34 Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. hvilket skyldes mindre støtte til opførelse af boliger og et mindreforbrug på en række projekter. Servicerammen En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2015 er på 2.303 mio. kr. Med forventede serviceudgifter på 2.278,4 mio. kr. ligger det forventede regnskab 24,5 mio. kr. under den oprindelige serviceramme. Anlæg og Jordforsyning Det samlede vedtagne anlægsbudget inkl. Jordforsyning for 2015 er på 115,9 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer samt genbevillinger for 191,9 mio. kr. Ultimo august er det korrigeret budget 307,9 mio. kr. Udvalgene forventer at anvende 164,7 mio. kr. på anlæg, hvilket er et mindreforbrug på 71,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsagligt forsinkelser i anlæg. Således forventes 67,6 mio. kr. genbevilliget til 2016. På jordforsyning forventes et forbrug på 48,9 mio. kr. hvilket er et mindreforbrug på 22,9 mio. kr. som især skyldes forsinkelser på byggemodningsprojekter. I alt forventes der på anlæg inkl. jordforsyning et forbrug på 213,6 mio. kr. og dermed et mindreforbrug på 94,3 mio. kr. Det korrigerede budget på bruttoanlæg er 412,6 mio. kr. med et forventet forbrug på 280,6 mio. kr. Afdrag og låneoptagelse Bekendtgørelse om kommunens låntagning og meddelelser af garantier mv. giver Holstebro Kommune ret til at optage lån svarende til summen af en række navngivne kommunale udgifter. Der er i regnskab 2014 afholdt udgifter for 30,2 mio. kr. som berettiger til låneoptagelse. Samtidig er der givet en ekstraordinær likviditetslån på 20 mio. kr. Dermed bliver den samlede låneoptagelse på 50,2 mio. kr. i 2015. Afdrag tilpasses lånoptaget. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet forventes i 2015 at være stigende til trods af et forventet regnskabsresultat på -62,7 mio. kr. Dette skyldes en ujævn udgiftsfordeling, hvor størstedelen af udgifterne vil falde i sidste halvdel af 2015. Den gennemsnitlige likviditet påvirkes hovedsagligt derfor først negativt i 2016. Tabel 1. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Gennemsnitlig likviditet 2015 (primo) 168,9 Gennemsnitlig likviditet pr. 31.8.2015 208,7 Forventet gennemsnitlig likviditet 2015 (ultimo) 198,0
Side 5/34 Indstillinger til byrådet Drift Økonomi At der meddeles en indtægtsbevilling til Tilskud, udligning og skatter på 8.072.000 kr. i 2015 som følge af midtvejsregulering af tilskud og udligning og regulering af skatter. At der meddeles en tillægsbevilling til Sygehusvæsenet fra de likvide aktiver på 366.000 kr. i 2015 som følge aftale om regionernes økonomi 2016 samt regulering af DRG takster. At der meddeles en tillægsbevilling til Affaldshåndtering fra de likvide aktiver på 26.000 kr. i 2015 som følge rettelse af i P/L-regulering pr. 13/4. At der meddeles en tillægsbevilling til Afdrag på lån og leasing fra de likvide aktiver på 1.279.000 kr. i 2015 som følge af byrådets beslutning om restlåneramme og likviditetslån. At der meddeles en tillægsbevilling på i alt 2.422.000 kr. i 2015 som følge af DUT-regulering for 2015 i henhold til tabellen nedenfor: Udvalg Kr. Økonomiudvalget 1.106.000 Arbejdsmarkedsudvalget 1.589.000 Social- og Sundhedsudvalget -68.000 Udvalget for Børn og Unge -61.000 Teknisk Udvalg -144.000 I alt 2.422.000 At der meddeles en negativ tillægsbevilling til fælles ejendomscenter på 8.000 kr. i 2015 som tilføres de likvide aktiver. Økonomiudvalget At der meddeles en samlet tillægsbevilling til økonomiudvalget fra de likvide aktiver på 287.000 kr. i 2015 og 291.000 kr. i 2016 og frem vedrørende Sønderlandscentret Arbejdsmarkedsudvalget: At der arbejdes henimod, at budgettet for forsørgelsesydelser (politikområde 3.38) flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde til Arbejdsmarkedsudvalget (politikområde 2.21), hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. At der meddeles en negativ tillægsbevilling på 415.000 til de likvide aktiver som følge af midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet Social og Sundhedsudvalget: At der arbejdes henimod, at budgettet for forsørgelsesydelser (politikområde 3.38) flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde til Arbejdsmarkedsudvalget (politikområde 2.21), hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. Udvalget for Kultur og Fritid: At der meddeles en indtægtsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 153.000 kr. i 2015 som følge af indfrielse af pantebreve fra Holstebro Cykle Club. Teknisk Udvalg:
Side 6/34 At der meddeles en tillægsbevilling til Teknisk udvalg fra de likvide aktiver på 150.000 kr. i år 2015 og 2016 til vedligeholdelse af ejendom på Hostrups, finansieret af likvide aktiver. At der Anlæg Økonomi: At der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlægget Etablering af Solcelleanlæg på 5,3 mio. kr., som tilgår de likvide aktiver. Økonomiudvalget: At der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlægget Vestjysk Fødevarecenter på 2.341.000 kr., som tilgår de likvide aktiver. Teknisk Udvalg: At der afsættes 900.000 kr. i rådighedsbeløb til byggemodning Halgård, finansieret af de likvide aktiver. At der meddeles en tillægsbevilling på 100.000 kr. til anlægget Byggemodning Tvis Møllevej. At rådighedsbeløbet på 100.000 kr. finansieres af de likvide aktiver.
Side 7/34 Bilag 1: Anlæg Sagsnr.: 00.30.00-Ø00-9-15 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31.8.2015 Dato: 22-09-2015 Anlægsudgifter (Beløb i 1.000 kr.) Vedtaget budget 2015 Genbevilling Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2015 Realiseret 31.8.15 Forventet regnskab 2015 Afvigelse Økonomiudvalget - -5.932-26.354-32.286-20.575-28.066 4.220 Arbejdsmarkedsudvalget - - - - - - - Social- og Sundhedsudvalget -31.196-8.705 25.285-14.616-10.816-11.500 3.116 Udvalget for Børn og Unge -45.775-47.345 - -93.120-39.399-59.606 33.514 Udvalget for Kultur og Fritid -14.324-3.814-10.710-28.848-10.619-26.335 2.513 Teknisk Udvalg -19.035-39.043-1.327-59.405-12.229-31.737 27.668 Udvalget for Natur, Miljø og Klima -2.395-1.318 1.230-2.483-794 -6.174-3.691 Udvalget for Erhverv og Turisme -3.184-2.192 - -5.376-2.295-1.286 4.090 Anlægsudgifter ekskl. jordforsyning -115.909-108.349-11.876-236.134-96.727-164.704 71.430 Jordforsyning - udgifter -61.000-18.255-65.474-144.729-65.273-100.682 44.047 Jordforsyning - indtægter 61.000 11.955 7 72.962 21.816 51.807-21.155 Jordforsyning i alt - -6.300-65.467-71.767-43.457-48.875 22.892 Anlægsudgifter i alt -115.909-114.649-77.343-307.901-140.184-213.579 94.322 Det samlede vedtagne anlægsbudget for 2015 er på 115,9 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer samt genbevillinger for 191,9 mio. kr. Ultimo august er det korrigeret budget 307,9 mio. kr. Bruttoanlæg af korrigeret budget er 412,6 mio. kr. med et forventet forbrug på 280,6 mio. kr. Økonomiudvalget: Økonomiudvalget forventer en afvigelse på 9,5 mio. kr. Heraf udgør 5,3 mio. kr. på jordforsyning og 4,2 mio. kr. på øvrige anlæg. Der er forventning om overflytning af budget til 2016 på 7,2 mio. kr. De største afvigelser skyldes tidsforskydninger bl.a. på Køb af Hostrupvej 21 samt køb af Stationsvej 2 og 4. Projektet Vestjysk Fødevarecenter gennemføres ikke, så rådighedsbeløbet på 2.341.000 kr. tilbageføres til de likvide aktiver. Social- og Sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. Heraf forventes overført 1,3 mio. kr. til budget 2016. Det skyldes primært, at IT understøttelse til effektmåling overflytter 603.000 kr. og Center for Sundhed 418.000 kr. til budget 2016. Udskiftning af nøglebokse forventes afsluttet i år med et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. Udvalget for Børn og Unge: Udvalget for Børn og Unge forventer et mindreforbrug på 33,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes afslutning af 2 projekter med et merforbrug på 327.000 kr. samt en forventet overflytning af budget til 2016 på følgende projekter: Sønderlandsskolen 20 mio., nye klasselokaler Mejrup Skole 2,7 mio. kr., Filosoffen 8,2 mio. kr., vuggestuepladser 2,5 mio. kr. samt Halgård Skole 0,5 mio. kr.
Side 8/34 Kultur og Fritid: Udvalget for Kultur og Fritid forventer en afvigelse på 2,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes primært renovering af Skøjtebanen som forventes at overflytte 2,2 mio. kr. til budget 2016. Teknisk Udvalg: Teknisk Udvalg forventer en afvigelse på 27,7 mio. kr. Heraf forventes at skulle overflyttes 17,0 mio. kr. til budget 2016. Overflytning af budget til 2016 skyldes hovedsagligt Sønderlandsgade 3,5 mio. kr., Motorvej 1,9 mio. kr., Omprofilering af Enghavevej 3,0 mio. kr. samt Vejanlæg ved p-hus i Skolegade 1,9 mio. kr. I puljen til Motorvej er der 2,5 mio. kr. der ikke er givet konkrete bevillinger til endnu. Etablering af solcelleanlæg har et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som skyldes at der ikke er opnåede fritagelse fra selskabskrav og de 14 projekter udføres derfor ikke. Økonomi indstiller at de 5,3 mio. kr. tilbageføres til de likvide aktiver. Udvalget for Natur, Miljø og Klima: Udvalget forventer et merforbrug på 3,7 mio. kr. end det korrigeret budget, hvilket skyldes at tilskuddet på 2 projekter forventes overflyttet til budget 2016. Forventningen til overflytning af budget til 2016 er på udgiftssiden 5,0 mio. kr. mens indtægterne udgør 6,4 mio. kr. Udvalget for Erhverv og Turisme: Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning af budget til 2016 vedrørende Byomdannelse i Trekantsområdet, som ikke er kommet så hurtigt fra start som forventet. Jordforsyning: Jordforsyning består af udgifter/indtægter henhørende under både Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg. På jordforsyning under Økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 5,3 mio. kr. som skyldes forventning om overflytning af budget til 2016. Bl.a. på køb af Hostrupvej 21 (Fysioterapi) med 8 mio. kr. og indtægter på 2,8 mio. kr. vedr. salg af areal til politigård og Enghaven. Teknisk udvalg forventer en afgivelse på 36 mio. kr. på igangværende byggemodningsprojekter. Afvigelsen skyldes tidsforskydninger og dermed en forventning om overflytning til budget 2016. Det er bl.a. byggemodning Øst for Storåvej med 15 mio. kr., Halgård Vest 6,5 mio. kr. samt Hingebjergvej, Tvis med 1,8 mio. kr. Byggemodning Halgård er der behov for at forhøje rådighedsbeløbet på 900.000 kr., med henblik på fortsættelse af anlægsarbejder og færdiggørelse. Forhøjelsen af rådighedsbeløbet ligger inden for den meddelte anlægsbevilling. Byggemodning Tvis Møllevej, Mejrup forventes et merforbrug på 100.000 kr., hvorfor der søges om en tillægsbevilling hertil. Byggemodningspuljen for 2015 er opbrugt, hvor der søges fra de likvide aktiver til begge projekter. Samlet set forventes indtægter på jordforsyning at udvise et mindre provenu på 21,1 mio. kr. mens udgifterne forventes at udgør et mindreforbrug på 44,0 mio. kr. Ubalancen skyldes tidsforskydninger mellem jordkøb og salg.
Side 9/34 Rådighedsbeløb frigivet af fagudvalgene siden sidste budgetopfølgning pr. 31.05.2015: Udvalg Projekt Beløb i kr. Social- og Sundhed Skærmning - Uddannelsescenter Mariebjerg 125.000 Specialprojekter på Hyldgården 150.000 Kultur og Fritid Skaterfaciliteter 120.000 Renov. Omklædning/gangareal Stadionhallen 407.000 Teknisk Udvalg Cykelrute gennem Staby 75.000 Udvalgenes indstilling til Økonomiudvalget og Byråd: Økonomiudvalget indstiller: At der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlægget Vestjysk Fødevarecenter på 2.341.000 kr., som tilgår de likvide aktiver. Teknisk Udvalg indstiller: At der afsættes 900.000 kr. i rådighedsbeløb til byggemodning Halgård, finansieret af de likvide aktiver. At der meddeles en tillægsbevilling på 100.000 kr. til anlægget Byggemodning Tvis Møllevej. At rådighedsbeløbet på 100.000 kr. finansieres af de likvide aktiver. Økonomi indstiller: At der meddeles en negativ tillægsbevilling til anlægget Etablering af Solcelleanlæg på 5,3 mio. kr., som tilgår de likvide aktiver.
Side 10/34 Bilag 2: Udvalgenes budgetopfølgning Økonomiudvalget 00.30.14-Ø00-7-15 Sagsfremstilling CB/AMB - ØK Der er foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31. august 2015. Budgetopfølgningen viser et forventet mindreforbrug på driften på i alt 22,35 mio. kr., samt et forventet mindreforbrug på anlæg på i alt 9,542 mio. kr. Mindreforbruget på driften vedrører driftsområdet Administration og Udvikling, mens driftsområrderne Politisk Virksomhed og Huslejeindtægter forventer merforbrug/mindreindtægt i forhold til det korrigerede budget. Indstilling Det indstilles: At der, jf. bilaget, meddeles en samlet tillægsbevilling på 287.000 kr. i 2015 og 291.000 kr. i 2016 og frem vedrørende Sønderlandscentret, finansieret af de likvide aktiver. At der meddeles en omplacering vedrørende Sønderlandscentret fra Administration og Udvikling til Fælles Ejendomscenter under Teknisk Udvalg på 275.000 (15 p/l) kr for 2016 og frem At rådighedsbeløbet på 2.341.000 kr. til Vestjysk Fødevarecenter tilbageføres til de likvide aktiver. At budgetopfølgningen godkendes Bilag Anlæg - Økonomiudvalg Budgetopfølgning 31.8.2015 - Økonomiudvalget
Side 11/34 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Økonomiudvalget 00.30.14-Ø00-7-15 Budgetopfølgning 31.8.2015 - Økonomiudvalget Dato: 21-09-2015 Oprindeligt Genbevilling Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 fra 2014 budget 2015 pr. 31.8.2015 regnskab 2015 11 Politisk virksomhed 12.052-423 11.417 8.876 13.817-2.400 12 Administration og udvikling 298.409 12.649 303.032 168.780 277.187 25.850 14 Huslejeindtægter -6.678 0-6.663-2.302-5.563-1.100 Driftsudgifter i alt 303.783 12.226 307.786 175.354 285.441 22.350 Heraf serviceudgifter 322.426 12.226 326.580 171.374 279.655 46.925 Serviceloft 322.426 279.655 42.771 Der er foretaget budgetopfølgning på Økonomiudvalgets område pr. 31.8.2015. Driften udviser et samlet forventet mindreforbrug på 22,35 mio. kr. Der forventes merforbrug på driftsområde politisk virksomhed på 2,4 mio. kr. Merforbruget skyldes dels afholdelse af folkeafstemning til december omkring EU-forbehold samt evt. afstemning om sammenlægning af Holstebro og Struer Kommuner, dels merforbrug som følge af kommunalvalg i 2013 med deraf følgende udgifter til eftervederlag og udskiftning af IT. Der forventes mindreforbrug vedr. driftsområde Administration og Udvikling på i alt 25,85 mio. kr. Mindreforbruget skyldes flere faktorer, bl.a. opsparing på forsikringsområdet, forskydninger i flerårige projekter med ekstern finansiering samt mindreforbrug på IT. Endvidere forventes det, at en del af genbevillingerne fra 2014 ikke vil blive brugt. Endelig er der forventning om mindreindtægter vedrørende byggesagsgebyrer efter lovændringen pr. 1. januar 2015. Der forventes mindreindtægter vedr. driftsområde Huslejeindtægter på i alt 1,1 mio. kr., bl.a. som følge af manglende udlejning af bygninger samt lavere indtægter på udlejning af jord. Budgetopfølgningen pr. 31. maj 2015 viste et forventet mindreforbrug på i alt 18,35 mio. kr. Forskellen mellem forventningen 31. maj og 31. august fordeler sig på flere områder, bl.a. færre udgifter til tjenestemandspensioner, større opsparing på forsikringsområdet samt større forskydninger vedrørende puljer og projekter end forventet pr. 31.maj. Vedrørende Sønderlandscentret og lukning af Basaren, er der på nuværende tidspunkt et udgiftsbudget på 350.000 kr. og et indtægtsbudget på 362.000 kr. som i 2015 består af huslejeindtægter på 206.000 (driftsområde Huslejeindtægter) og varmeindtægter på 144.000 (driftsområde Administration og Udvikling). Økonomi noterer, at udgiftsbudgettet på nuværende tidspunkt dækker det af Borgmesterkontoret forventede forbrug på 275.000 kr. årligt, hvorfor budgettet kan reduceres med 75.000 kr. Da Sønderlandscentret ikke er udlejet, indstiller Økonomi, at der meddeles en tillægsbevilling til dækning af de manglende indtægter på i alt 362.000 i 2015 og 367.000 i 2016 og frem.
Side 12/34 Den samlede bevillingsændring er på 287.000 i 2015 og 291.000 i 2016 og frem. Det resterende udgiftsbudget flyttes til Fælles Ejendomscenter under Teknisk Udvalg fra 2016 og frem. Anlæg På økonomiudvalgets anlægsområde forventes der et samlet forbrug på 85,7 mio. kr. Med et korrigeret budget på 95,3 mio. kr. giver det en afvigelse på 9,6 mio. kr. Heraf forventes det, at de 7,2 mio. kr. skal overføres til næste år. Af de forventede overførsler vedrører 5,4 mio. kr. jordforsyning. Projekt Vestjysk Fødevarecenter gennemføres ikke, hvorfor det indstilles, at rådighedsbeløbet på 2.341.000 kr. tilbageføres til de likvide aktiver.
Side 13/34 Arbejdsmarkedsudvalget 00.00.00-Ø00-7-15 Sagsfremstilling HB/DØN - AMU Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som tilskrives det faldende antal personer i offentligt løntilskud, som dels er en konsekvens af færre ledige og anvendelse af andre redskaber i stedet. Vi modtager mange flygtninge og familiesammenførte, hvilket lægger pres på modtagelsesteamet, sprogundervisningen og forsørgelsesydelserne til integrationsborgere. Udover integrationsområdet er de to største udfordringer at det er svært at få de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra praktik til job og at vi har for mange borgere på de permanenter forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension og mange ressourceforløb. Budgettet til førtidspensionerne er tilpasset ift. det øgede pres på fleksjob og ressourceforløb. Der har altid været en betydelig sammenhæng mellem udgifterne til de permanente forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget og så førtidspensionerne under Social og Sundhedsudvalget. Med etableringen af ressourceforløbene og refusionsomlægningen er den sammenhæng blevet yderligere forstærket og budgettet er også gennem årene løbende blevet tilpasset mellem områderne. For at styrke de samlede prioriteringer af forsørgelsesydelserne foreslås det at flytte politikområde 3.38 Forsørgelsesydelser til 2.21 Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget. Det drejer sig om et korrigeret budget på 212 mio. kr. for 2015, med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Flytningen kræver en ændring af Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet er på 1,2 mio. kr., herudover kommer - 96.000 kr. som nettobidragsyder til den særlige tilskudsordning for kommuner med en ugunstig udvikling i ledigheden. Det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud er på 104,4 mio. kr. for 2015, inklusive bidraget til den særlige tilskudsordning. Tallet stemmer ikke med det korrigerede budget fordi der er foretaget en regulering af pris og løn-skøn, hvilket der allerede er taget højde for i tilskuddet og derudover er der negative genbevillinger for 648.000 kr. til jobrotationsprojekter som ikke var afsluttet i 2014. Med korrektion for de negative genbevillinger er beskæftigelsestilskudsrammen på 103.752.000 kr. Budgetopfølgningen er beskrevet yderligere i vedhæftetde notat. Indstilling Det indstilles, - at budgteopfølgningen godkendes. - at der arbejdes henimod, at budgettet for forsørgelsesydelser (politikområde 3.38) flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde til Arbejdsmarkedsudvalget (politikområde 2.21), hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. - at budgettet for beskæftigelsestilskuddet reduceres med 415.000 kr. så budgettet passer med midtvejsreguleringen af tilskuddet. Bilag AMU - personoversigt 2015 - August Budgetopfølgning pr. 31. august
Side 14/34 Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 - Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr. 31.08.2015 regnskab 2015 21 Forsørgelsesydelser 312.469 321.655 214.175 320.155 1.500 22 Jobcenter 148.405 146.997 83.418 146.997 0 Driftsudgifter i alt 460.874 468.652 297.593 467.152 1.500 Heraf serviceudgifter 14.136 14.497 13.772 12.997 1.500 Serviceloft 14.136 12.997 1.139 Heraf beskæftigelsestilskuddet 105.696 104.167 53.068 104.167 0 Der forventes samlet set et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som tilskrives det faldende antal personer i offentligt løntilskud, som dels er en konsekvens af færre ledige og anvendelse af andre redskaber i stedet. Vi modtager mange flygtninge og familiesammenførte, hvilket lægger pres på modtagelsesteamet, sprogundervisningen og forsørgelsesydelserne til integrationsborgere. Udover integrationsområdet er de to største udfordringer at det er svært at få de aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere fra praktik til job og at vi har for mange borgere på de permanenter forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension og mange ressourceforløb. Budgettet til førtidspensionerne er tilpasset ift. det øgede pres på fleksjob og ressourceforløb. Der har altid været en betydelig sammenhæng mellem udgifterne til de permanente forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget og så førtidspensionerne under Social og Sundhedsudvalget. Med etableringen af ressourceforløbene og refusionsomlægningen er den sammenhæng blevet yderligere forstærket og budgettet er også gennem årene løbende blevet tilpasset mellem områderne. For at styrke de samlede prioriteringer af forsørgelsesydelserne foreslås det at flytte politikområde 3.38 Forsørgelsesydelser til 2.21 Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget. Det drejer sig om et korrigeret budget på 212 mio. kr. for 2015, med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Flytningen kræver en ændring af Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. Beskæftigelsestilskuddet Midtvejsreguleringen af beskæftigelsestillskuddet er på 1,2 mio. kr., herudover kommer - 96.000 kr. som nettobidragsyder til den særlige tilskudsordning for kommuner med en ugunstig udvikling i ledigheden. Det midtvejsregulerede beskæftigelsestilskud er på 104,4 mio. kr. for 2015, inklusive bidraget til den særlige tilskudsordning. Tallet stemmer ikke med det korrigerede budget fordi der er foretaget en regulering af pris og løn-skøn, hvilket der allerede er taget højde for i tilskuddet og derudover er der negative genbevillinger for 648.000 kr. til jobrotationsprojekter som ikke var afsluttet i 2014. Med korrektion for de negative genbevillinger er beskæftigelsestilskudsrammen på 103.752.000 kr.
Side 15/34 Fuldtidspersoner 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 mar-07 jul-07 Forsikrede ledige nov-07 mar-08 jul-08 nov-08 mar-09 jul-09 nov-09 mar-10 jul-10 nov-10 mar-11 jul-11 nov-11 mar-12 jul-12 nov-12 mar-13 Holstebro Hele landet skaleret ned jul-13 nov-13 mar-14 jul-14 nov-14 Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat på vej ned og holstebro er et pænt stykke under niveauet for landet som helhed. Ledighedsudviklingen i forhold til landsdelen, som er den der har betydning for beskæftigelsestilskuddet, har dog været knap så gunstig. Faldet er større i resten af Vestjylland set i for hold til både 2013 og 2014. dette betyder at der er fare for et samlet underskud på området i forbindelse med efterreguleringen medio 2016, hvis der ikke ses en forbedring. 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 jan-13 mar-13 maj-13 Udviklingen for forsikrede ledige - fuldtidspersoner (Gns 2013 = Indeks 100) 150 Holstebro jul-13 sep-13 nov-13 Jan 2014 Mar 2014 Maj 2014 Jul 2014 Sep 2014 Nov 2014 Jan 2015 Mar 2015 Hele Landet Vestjylland Maj 2015 mar-15 jul-15 jul-15 Den organisatoriske samling af indsatsen samt anvendelse af flere virksomhedsnære placeringer, herunder særligt privat løntilskud, samt opkvalificering af ledige så de i højere grad får kompetencer der matcher de ledige stillinger, vil være en del af den fremadrettede strategi der skal sikre at Holstebro klarer sig mindst lige så godt som landsdelen.
Side 16/34 Kontanthjælp- og uddannelseshjælp Antallet af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er faldet lidt i april og Holstebro er fortsat placeret væsentligt under landsgennemsnittet. Holstebro har ca. 80 % af et gennemsnitsniveau. 1.600 1.400 Kontanthjælpsmodtagere og modtagere af Uddannelseshjælp (fuldtidspersoner) Fuldtidspersoner 1.200 1.000 800 600 400 200 0 jan-10 mar-10 (Jobindsats.dk og egne beregninger) maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Jan 2014 Mar 2014 Maj 2014 Jul 2014 Hele landet Skaleret Holstebro Sep 2014 Nov 2014 Jan 2015 Mar 2015 Maj 2015 Jul 2015 IT problemer betyder at personstatistikken i øjeblikket ikke afspejler det reelle billede af den virksomhedsnære aktivering. Holstebro har stadigvæk et højt niveau af virksomhedspraktikker, hvilket også skal ses i forhold til det relativt lave antal kontanthjælpsmodtagere, men der er mulighed for at øge de virksomhedsnære aktiviteter.
Side 17/34 Kontanthjælp- og uddannelseshjælpssmodtagere i Virksomhedspraktik 250 (fuldtidspersoner) 200 Fuldtidspersoner 150 100 50 0 jan-10 mar-10 (Jobindsats.dk og egne beregninger) Sygedagpenge Holstebro maj-10 jul-10 sep-10 nov-10 jan-11 mar-11 maj-11 jul-11 sep-11 nov-11 jan-12 mar-12 maj-12 jul-12 sep-12 nov-12 jan-13 mar-13 maj-13 jul-13 sep-13 nov-13 Jan 2014 Mar 2014 Hele landet skaleret Sygedagpengesagerne og jobafklaringsforløbene har presset budgettet, hvilket skyldes at forventningerne til sygedagpengereformen var at den ikke ville medføre en stigning i det samlede antal sager. Henover sommeren er antallet af lange sygedagpengesager faldet væsentligt uden at det har medført en tilsvarende stigning i jobafklaringsforløb med en varighed over 52 uger. Som det ses af nedenstående figur har landet som helhed ikke oplevet et tilsvarende fald, så det er sandsynligvis effekterne af den intensive indsats på området som nu kan ses. Maj 2014 Jul 2014 Sep 2014 Nov 2014 Jan 2015 Mar 2015 Maj 2015 Jul 2015
Side 18/34 180 160 Sygedagpenge, varighed over 1 år Holstebro Hele landet - skaleret 50% 45% 140 Holstebro % af alle Hele landet - % af alle 40% 120 35% 100 80 30% 25% 20% 60 15% 40 10% 20 5% 0 Apr 2015 Jan 2015 Okt 2014 Jul 2014 Apr 2014 Jan 2014 okt-13 jul-13 apr-13 jan-13 okt-12 jul-12 apr-12 jan-12 okt-11 jul-11 apr-11 jan-11 okt-10 jul-10 apr-10 jan-10 okt-09 jul-09 apr-09 jan-09 okt-08 jul-08 apr-08 jan-08 okt-07 jul-07 apr-07 jan-07 okt-06 jul-06 apr-06 jan-06 okt-05 jul-05 apr-05 jan-05 0% (Jobindsats.dk og egne beregninger) Det samlede antal sager har været svagt faldende hele året, men har henover sommeren taget et væsentligt dyk og er nu langt under det forudsatte antal i budgettet, hvilket modvirker det højere antal lange sager 900 Sygedagpenge og jobafklaring 2015 800 700 600 500 400 300 200 Total SDP + JA Total lange sager Budget total Budget lange sager 100 0 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 (SDP-systemet, løbende sager, ØS Indsigt samt egne beregninger) Førtidspension, fleksjob og ressourceforløb
Side 19/34 Budgettet til førtidspensionerne er tilpasset ift. det øgede pres på fleksjob og ressourceforløb. Der har altid været en betydelig sammenhæng mellem udgifterne til de permanente forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget og så førtidspensionerne under Social og Sundhedsudvalget og de afledte effekter af tiltag i jobcentret kan mærkes på førtidspensionerne. Med etableringen af ressourceforløbene og refusionsomlægningen er den sammenhæng blevet yderligere forstærket og budgettet er også gennem årene løbende blevet tilpasset mellem områderne. For at styrke de samlede prioriteringer af forsørgelsesydelserne foreslås det at flytte politikområde 3.38 Forsørgelsesydelser til 2.21 Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget. Det drejer sig om et korrigeret budget på 212 mio. kr. for 2015, med et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det er en stor udfordring at ressourceforløb, fleksjobvisitationer og førtidspensioner samlet er på et højt niveau. Det kræver et særligt fokus på tilkendelsesmønstre for disse ydelser. 3.750 3.650 3.550 3.450 3.350 3.250 3.150 3.050 2.950 2.850 2.750 Ressourceforløb, FØP og FLEX/LED jan-04 apr-04 jul-04 okt-04 jan-05 apr-05 jul-05 okt-05 jan-06 apr-06 jul-06 okt-06 jan-07 apr-07 jul-07 okt-07 jan-08 apr-08 jul-08 okt-08 jan-09 apr-09 jul-09 okt-09 jan-10 apr-10 jul-10 okt-10 jan-11 apr-11 jul-11 okt-11 jan-12 apr-12 jul-12 okt-12 jan-13 apr-13 jul-13 okt-13 jan-14 apr-14 jul-14 okt-14 jan-15 apr-15 (Jobindsats.dk og egne beregninger (Inklusive sager med 100 % refusion)) Holstebro Hele landet - skaleret
Side 20/34 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr. 30.6.15 regnskab 2015 Afvigelser Sundhed og omsorg 31 Ældreomsorg 338.037 343.316 250.545 352.116-8.800 32 Sygehusvæsen 191.747 194.484 102.004 206.584-12.100 34 Sundhed og Træning 93.745 85.409 63.228 96.609-11.200 36 Pension og boligstøtte 46.823 46.983 32.293 48.183-1.200 Socialområdet 35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 254.945 270.834 183.089 264.834 6.000 38 Forsørgelsesydelser 217.933 212.044 140.324 211.544 500 Driftsudgifter i alt 1.143.230 1.153.070 771.482 1.179.870-26.800 Heraf serviceudgifter 715.287 731.030 503.508 745.858-14.828 Serviceloft 715.287 745.858-30.571 Sundheds og omsorgsområdet 00.01.00-Ø00-91-13 Sagsfremstilling AK/KSK SOU ØK - BY Kultur og Sundhed har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Set i forhold til det samlede korrigerede budget på 670.192.000 kr. kan der forventes et forbrug i 2015 på i alt 703.492.000 kr. svarende til et merforbrug på i alt 33.300.000 kr., hvoraf de 20.000.000 kr. er indenfor servicerammen. Afvigelserne på de enkelte driftsområder og forklaringer herpå fremgår af det vedlagte notat i bilag 2. Sektionsleder Karsten Staudt Kvistgaard deltager under punktets behandling. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen drøftes med henblik på plan for nedbringelse af merforbruget. Beslutning Budgetopfølgning drøftet. Forvaltningen udarbejder en plan for nedbringelse af merforbruget. Planen fremlægges på udvalgets møde den 26. oktober 2016. Søren Olesen (O), Ulla Tørnæs (V) og Aksel Gade (V) henviser til beslutning af 7. september 2015 vedrørende merforbruget. Ole Andersen (A) deltog ikke i behandling af sagen. Bilag SOU 21.09.2015 - Bilag 2 - Notat pr. 14.09.2015 SOU 21.09.2015 - Bilag 1 - Budgetopfølgning pr. 31.08.2015
Side 21/34 NOTAT TIL: Social- og Sundhedsudvalget VEDR.: Sundhed og Omsorg. Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 DATO: 14. september 2015 Sundhed og Omsorgsområdet - Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015. I dette notat gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Ældreomsorg Driftsområdet har et nettobudget på 343.316.000 kr. Der forventes et merforbrug på 8.800.000 kr., som primært er relateret til markant stigende merudgifter på borgere til/fra andre kommuner samt merforbrug vedr. plejevederlag og uddannelse af elever. Driftsområde Sygehusvæsen Driftsområdet har et nettobudget på 194.484.000 kr. Der forventes et merforbrug på 12.100.000 kr. som følge af den stigende aktivitet på sygehusene. Området er udenfor servicerammen. Driftsområde Sundhed og træning Driftsområdet har et nettobudget på 85.409.000 kr. For hele driftsområdet forventes et merforbrug på 11.200.000 kr. primært relateret til merudgifter til vederlagsfri fysioterapi, hvor visiteringen sker udenfor driftsområdets kontrol. Der forventes også et merforbrug på hjælpemidler. Driftsområde Pension og boligstøtte Driftsområdet har et nettobudget på 46.983.000 kr. Der forventes et merforbrug på 1.200.000 kr. Området er overførselsudgifter. Social- og Sundhedsudvalget Sundhed og omsorg Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr. 31.08.2015 regnskab 2015 31 Ældreomsorg 338.037 343.316 250.545 352.116-8.800 32 Sygehusvæsen 191.747 194.484 102.004 206.584-12.100 34 Sundhed og Træning 93.745 85.409 63.228 96.609-11.200 36 Pension og boligstøtte 46.823 46.983 32.293 48.183-1.200 Driftsudgifter i alt 670.352 670.192 448.069 703.492-33.300 Heraf serviceudgifter 444.983 444.834 313.579 464.834-20.000 Serviceloft 444.983 464.834-19.851
Side 22/34 Socialområdet og forsørgelsesydelser 00.00.00-Ø00-5-15 Sagsfremstilling HB / DØN - SOU Der er foretaget budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på Social og Arbejdsmarkeds områder under Social- og Sundhedsudvalget. Mindreforbruget er fordelt på - 0,5 mio. kr. på forsørgelsesydelser og - 6 mio. kr. på socialafdelingen. Genbevillinger på 11 mio. kr. i 2015 til Socialafdelingen er - sammen med den et-årige tillægsbevilling på 5 mio. kr. - den primære årsag til det samlede mindreforbrug på Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte. Der henvises til notat om budgetopfølgningen vedlagt som bilag. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes Beslutning Social- og Sundhedsudvalget godkender budgetopfølgningen og beslutter, at der arbejdes henimod, at budgettet for forsørgelsesydelser (politikområde 3.38) flyttes fra Social- og Sundhedsudvalgets budgetområde til Arbejdsmarkedsudvalget (politikområde 2.21), hvilket kræver en ændring af styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune. Ole Andersen (A) deltog ikke under behandlingen af punktet. Bilag Budgetopfølgning pr. 31. august 2015
Side 23/34 Bilag Social- og Sundhedsudvalget Socialområdet og forsørgelsesydelser Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. Forventet regnskab Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) 2015 2015 31.08.2015 2015 35 Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte 254.945 270.834 183.089 264.834 6.000 38 Forsørgelsesydelser 217.933 212.044 140.324 211.544 500 Driftsudgifter i alt 472.878 482.878 323.413 476.378 6.500 Heraf serviceudgifter 270.304 286.196 189.929 281.024 5.172 Serviceloft 270.304 281.024-10.720 Der forventes samlet set et mindreforbrug på 6,5 mio. kr. på Social og Arbejdsmarkeds områder under Social- og Sundhedsudvalget. Mindreforbruget er fordelt på - 0,5 mio. kr. på forsørgelsesydelserne og - 6 mio. kr. på Socialafdelingen. Genbevillinger på 11 mio. kr. i 2015 til Socialafdelingen er - sammen med den et-årige tillægsbevilling på 5 mio. kr. - den primære årsag til det samlede mindreforbrug på Handicap, Psykiatri og Socialt Udsatte. Det er fortsat tilgangen af borgere med psykiske problemstillinger som udfordrer rammerne. Socialafdelingens centre forventes samlet set at have et merforbrug på 2 %, hvilket især skyldes omstillinger i forbindelse med at der er flere borgere på Skredsande og Hyldgården under Center for Handicap. Budgettet til førtidspensioner er reduceret ift. at der efter de nye reformer bevilges færre førtidspensioner og flere fleksjob og ressourceforløb. Der har altid været en tæt sammenhæng mellem udgifterne til permanente forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget og førtidspensioner. Med etableringen af ressourceforløbene og refusionsomlægningen er den sammenhæng blevet yderligere forstærket og budgettet er også gennem årene løbende blevet tilpasset mellem områderne. For at styrke de samlede prioriteringer af forsørgelsesydelserne foreslås det at flytte politikområde 3.38 Forsørgelsesydelser fra Social- og Sundhedsudvalget til 2.21 Forsørgelsesydelser under Arbejdsmarkedsudvalget. Der er for nuværende et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Flytningen kræver en ændring af Styrelsesvedtægten for Holstebro Kommune, og foreslås at afvente, at vedtægten skal revideres. Socialområdet Tilgangen af nye sager er fortsat den største udfordring for socialområdets økonomi, både ift. nye unge og den nuværende pres på psykiatrien. Tilgangens omfang nødvendiggør, at der skal søges efter nye typer af løsninger, fx gennem kvalitetsudvikling af tilbuddene, forskellige tiltag i visitationen og hyppigere opfølgninger. Fokuspunkterne i den fremtidige indsats for at kunne håndtere tilgangen er - færre pladser i botilbud og reduktion i opholdstiden i botilbud - effektstyring - nedbringelse af udgiftsniveau for de særligt dyre enkeltsager
Side 24/34 - færre der visiteres til tilbud (alternative tilbud bringes i anvendelse) Udgangspunktet for de midlertidige botilbud vil være, at de skal fungere som behandlings- og stabiliseringsophold med en individuel fastsat varighed. Mindsteindgrebsprincippet er fortsat et bærende element i indsatsen og borgere, der tidligere ville blive visiteret til døgntilbud, vil også bo i almindelige boliger, med støtte. Efterfølgende figur viser udviklingen i tilgang og afgang samt det samlede antal personer som modtager tilbud fra Socialafdelingen som enten botilbud, dagtilbud eller hjemmevejledning. 25 20 15 10 5 0-5 -12 15-7 10 Tilgang Afgang Total antal 736 739 742 743 745-6 -10 11 9-4 -11 13 13 Udvikling i antal personer -13 754 758 758 751 748 7-10 11-14 23-99 -4 12 766-6 15 775 8-18 765-8 13 770-4 12 778 779 781 785-7 8-13 15-8 12 5-14 850 Antal personer 776-11 20 800 785 750 700 650 600 550-10 500 01-01-2014 01-02-2014 01-03-2014 01-04-2014 01-05-2014 01-06-2014 01-07-2014 01-08-2014 01-09-2014 01-10-2014 01-11-2014 01-12-2014 01-01-2015 01-02-2015 01-03-2015 01-04-2015 01-05-2015 01-06-2015 01-07-2015 01-08-2015 Ambulant misbrugsbehandling og forsorgshjem er ikke med i opgørelsen. I den følgende tabel vises udviklingen fra 2012-15 i helårspersoner, der modtager støtte efter de forskellige paragraffer. Tallene illustrerer de udfordringen der er med tilgang af sager. Der har dog været en opbremsning for de længerevarende botilbud, hvilket gør at stigningen på de midlertidige er større end den ellers ville have været. Med beslutningen om lukning af botilbuddene Birkehøj og Vesterbo falder antallet af midlertidige botilbudspladser betydeligt, mens socialpædagogisk støtte i egen bolig vil stige. Udvikling i antal helårspersoner 2012 2013 2014 2015 (aug) 85 Social Pædagogisk Støtte 335 350 365 359 100 Merudgifter 139 136 119 109 101 Stofmisbrugsbehandling 81 86 90 82 103 Beskyttet Beskæftigelse 100 97 95 91 104 Dagtilbud 180 189 185 161 107 Midlertidige Botilbud 84 96 113 121 108 Længerevarende Botilbud 40 41 40 40 ABL 105 Længerevarende Botilbud 177 181 178 170
Side 25/34 110 Forsorgshjem 33 17 96 BPA 11 10 11 12 98 Ledsagelse 4 3 3 3 141 SUL - Alkoholbehandling 93 68 55 41 Forsørgelsesydelser Flere ressourceforløb og etablering af små fleksjob begrænser tilgangen til førtidspension. Samtidig overgår allerede eksisterende førtidspensionister løbende til folkepension. 2015 Førtidspensioner (personer) jan feb mar apr maj Jun jul aug sep okt nov dec Forhøjet almindelig 103 102 101 100 99 99 99 99 99 98 98 98 Mellemste 308 305 305 304 304 305 299 298 295 295 292 290 Højeste 232 231 229 229 227 226 225 225 225 225 224 223 Førtidspension (nye) 1337 1337 1332 1327 1324 1325 1325 1317 1322 1325 1329 1331 Fremtidige måneder er estimater baseret på et 12 og 24 måneders glidende gennemsnit af tilgangs/afgangs-raten og kommende afgang til folkepension samt en vurdering af populationen for målgruppen Der er blevet en tættere sammenhæng mellem forsørgelsesudgifterne på henholdsvis Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder, efter de nyeste reformer på beskæftigelsesområdet. Det foreslås derfor, at Styrelsesvedtægten på sigt ændres, så førtidspensioner og enkeltydelser flyttes til Arbejdsmarkedsudvalgets budgetområde.
Side 26/34 Udvalget for Børn og Unge 00.01.00-A00-14-15 Sagsfremstilling MG/ALJ - BU - ØK- BY Driftsområde Folkeskolen I løbet af året har der været en løbende dialog mellem folkeskoler og forvaltning om mulighederne for at afdrage gælden fra 2014 og samtidigt opnå balance på årets budget. Året forventes at slutte med et merforbrug på skolerne på 9,0 mio.kr., hvoraf det videreførte merforbrug fra 2014 udgør 5,3 mio.kr. Forvaltningen følger fortsat de mest udfordrede skoler tæt i henhold til Børn og Unge Udvalgets beslutning af 25/6. Blandt de igangsatte opfølgningsaktiviteter kan nævnes udgående økonomiteam fra den centrale økonomiafdeling og Børn og Unge, samarbejdet med KL og individuelle opfølgningsmøder. Forvaltningen har fastholdt forventningen om, at den enkelte skole tilstræber det resultat, som blev indmeldt i forbindelse med budgetopfølgningen pr 31/5. Driftsområde Dagtilbud Der forventes et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. på de centrale konti og et mindreforbrug på de decentrale enheder på 3,0 mio.kr., i alt et mindreforbrug på 5,7 mio.kr. Den børnetalsafhængige taxameterafregning for 2015 er indarbejdet i budget 2016 og skal derfor ikke afregnes i forbindelse med genbevillingssagen, som var tidligere praksis. Driftsområde Rådgivning Der forventes et mindreforbrug på de decentrale enheder på 1,0 mio. kr., mens de centrale konti udviser et mindreforbrug på 1,7 mio.kr., ialt et mindreforbrug på 2,7 mio.kr. Anlæg Til udvalgets orientering gøres der opmærksom på, at størstedelen af de igangsatte anlægsprojekter forventes færdige i år. Undtaget herfra er: * Sønderlandsskolen. Der videreføres 20,0 mio.kr. * Mejrup Skole. Der videreføres 2,7 mio.kr. * Filosoffen. Der videreføres 8,2 mio.kr. * Vuggestuepladser. Der videreføres 2,5 mio.kr. * Halgaard Skole 3. etape. Der videreføres 0,5 mio.kr. I alt forventes videreført 34,0 mio.kr. Indstilling Det indstilles at budgetopfølgningen godkendes.
Beslutning Indstillingen godkendt. Side 27/34
Side 28/34 Udvalget for Kultur og fritid 00.01.00-Ø00-4-15 Sagsfremstilling AK/KSK - KF Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Budgetopfølgningen for de enkelte driftsområder fremgår af det vedlagte bilag 1. Der forventes samlet set et mindreforbrug på 2.400.000 kr. for hele udvalget, hvoraf 1.200.000 kr. er relateret til Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Forklaring på de enkelte driftsområders budgetafvigelser fremgår af det vedlagte bilag 2. Holstebro Kommune gav i perioden 1973 til 1975 et rente- og afdragsfrit lån til Holstebro Cykle Club til etablering af et nyt klubhus. Holstebro Cykle Club har fornyligt solgt klubhuset, hvorfor pantebrevet indløses og lånet tilbagebetales. Indtægten på 153.000 kr. tilfalder de likvide aktiver. Indstilling Det indstilles, at budgetopfølgningen godkendes, at der meddeles en indtægtsbevilling til Kultur- og Fritidsudvalget på 153.000 kr. i 2015 som følge af indfrielse af pantebreve fra Holstebro Cykle Club Beslutning Godkendt som indstillet. Bilag KF budgetopfølgning august 2015, KFU 21.09.15 Notat - KF budgetopfølgning august 2015 - KFU 21.09.15
Side 29/34 NOTAT TIL: Udvalget for Kultur og Fritid VEDR.: Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 DATO: 14. september 2015 Kultur og Fritid - Budgetopfølgning pr. 31. august 2015 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015. Nedenfor gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Kulturel virksomhed Driftsområdet har et nettobudget på 46.306.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 1.300.000 kr., som primært er relateret til genbevillinger fra 2014 og mindreforbrug i 2015 på Regional kulturaftale og Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland, hvor Holstebro Kommune administrerer begge aftaler. Driftsområde Bibliotek Driftsområdet har et nettobudget på 23.514.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 100.000 kr. Driftsområde Folkeoplysning og Idræt Driftsområdet har et nettobudget på 34.719.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 1.000.000 kr., som primært er relateret til genbevillinger fra 2014. Udvalget for Kultur og Fritid Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser Driftsområder (1.000 kr.) budget 2015 budget 2015 pr. 31.08.2015 regnskab 2015 51 Kulturel virksomhed 43.979 46.306 33.379 45.006 1.300 52 Bibliotek 23.586 23.514 15.766 23.414 100 53 Folkeoplysning og Idræt 33.495 34.719 27.002 33.719 1.000 Driftsudgifter i alt 101.060 104.539 76.147 102.139 2.400 Heraf serviceudgifter 101.060 104.539 76.147 102.139 2.400 Serviceloft 101.060 102.139-1.079