Tværgående økonomisk månedsrapportering Koncernøkonomi og vækst Økonomi September 2014 Natur og Udvikling
Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 1. Status september 2014 grafisk overblik 2. Tværgående økonomisk månedsrapportering for september 2014 4.. Befolkningsprognose Bilag og tabeller 2. 2014 hovedoversigt 3. Servicedriftsudgifter 4. Kommenterede forventninger til fagudvalgenes områder 8. Likviditet
Mio kr. Status september 2014 grafisk overblik Fortegn: forbrug (+) indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær drift Drift -110 1.950-100 -90-80 -107-95 -109 1.900 1.850 1.800 1.904 1.913 1.900 Anlæg Samlet resultat - drift, anlæg og finansiering 90 80 70 60 50 89 100 87-40 -30-20 -10 0 10-38 9-17 gennemsnitlig likviditet ultimo 2014 likviditet ultimo 2014 120 100 80 60 40 20 0 104 Oprindeligt 81 Aktuel prognose 20 15 10 5 0-5 18 Oprindeligt -1 Aktuel prognose Servicedriftsudgifter Gældsudvikling 1.450 1.400 1.350 1.385 1.386 1.000 800 600 400 234 227 221 214 207 640 628 619 596 571 1.300 Ramme for 2014 forbrug 200 2012 2013 2014 2015 2016 Restgæld almindelig Restgæld ældreboliger overholdelse overskridelse Side 1
Tværgående økonomisk månedsrapportering september 2014 Der udarbejdes månedligt en samlet økonomisk rapportering til Økonomiudvalget på grundlag af vurderinger foretaget i et samarbejde mellem fagområderne og Økonomi og Indkøb. Rapporten er bygget op med en summeringsdel med hovedvægt på grafisk visning og kortfattet opsummering på kommunens overordnede økonomi. Derefter følger en bilagsdel med uddybende talopgørelser og kommenterede forventninger til årets resultat. Den økonomiske månedsrapportering forelægges til efterretning i fagudvalgene i efterfølgende måned. Sammenfatning for økonomiopfølgningen for september Resultatet af den ordinære drift forventes at blive 108,5 mio.kr., hvilket er 2 mio. kr. bedre end det oprindelige og 13,4 mio. kr. bedre end det korrigerede. Resultatet af det skattefinansierede område er et overskud på 21,3 mio.kr., hvilket er 3,9 mio. kr. bedre end det oprindelige vedtagene, men 26,0 mio.kr. bedre end det korrigerede. Den aktuelle vurdering af kommunens samlede resultat for 2014 er et mindreforbrug på 16,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede, hvilket er 0,4 mio. kr. bedre end månedsrapporteringen fra august måned. Der var i det oprindelige forudsat et samlet overskud på 38,3 mio. kr. Der henvises til tabel 1 i Bilag og tabeller. Indtægter herunder tilskud Det korrigerede forventes overholdt tabel 1 i Bilag og tabeller. Opsamling fra udvalgene Økonomiudvalget Det korrigerede forventes overholdt tabel 3 i Bilag og tabeller. Udvalget for Skole, Familie og Børn Det korrigerede forventes overholdt tabel 4 i Bilag og tabeller. Det korrigerede for Dagpasning forventes overholdt, men er under pres. Udvalget for Ældre og Handicappede Det korrigerede forventes overholdt tabel 5 i Bilag og tabeller. Udvalget for Vækst og Erhverv Der forventes et mindreforbrug på 5 mio. kr. i forhold til det korrigerede tabel 6 i Bilag og tabeller. Udvalget for Sundhed og Kultur Der forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede tabel 7 i Bilag og tabeller. Udvalget for Miljø og Teknik Det korrigerede forventes overholdt tabel 8 i Bilag og tabeller. Drift Resultatet af den ordinære drift forventes at blive 108,5 mio.kr., hvilket er 2 mio. kr. bedre end det oprindelige og 13,4 mio. kr. bedre end det korrigerede. Side 2
Forbedringen på 0,4 mio. kr. er fordelt med et mindre forbrug på 1,7 mio. kr. på projekter under Sundhedsområdet samt et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. indenfor uddannelsesområdet for socialog sundhedsassistenter. Modsat rettet forventes der et merforbrug på 1,6 mio. kr. på medfinansieringen af sundhedsydelser. Der er fortsat en forventning om at udgiften til arbejdsløshedsdagpenge til forsikrede ledige bliver 5 mio. kr. mindre end det korrigerede. Forventningen til overførsel af driftsmidler fra 2014 til 2015 er 8 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til seneste måneders rapporteringer. Der kan dog fortsat være tvivl om hvorvidt, overførslerne vil nå denne størrelse. Overførslen fra 2013 til 2014 på 1,1 mio. kr. var meget lav men skyldtes at der var virksomheder, som overførte negative overførselsbeløb og som man forventer udlignet i løbet af 2014. Der vil til næste månedsrapportering blive foretaget en samlet fornyet vurdering af overførselsbeløbet til 2015 for henholdsvis drift og anlæg. Der henvises til tabel 1 i Bilag og tabeller. Servicedriftsudgifter Der forventes et merforbrug på 0,9 mio. kr. på servicedriftsudgifterne i forhold til den udmeldte ramme fra KL på 1.385 mio. kr. Det er i forhold til sidste måneds økonomirapportering en forbedring på 2,0 mio. kr. og som skyldes et mindreforbrug på projekter indenfor sundhedsområdet på 1,7 mio. kr. og et mindre forbrug på uddannelsesområdet for social- og sundhedsassistenter på 0,3 mio. kr. Der resterer 2,6 mio. kr. af den afsatte pulje på 7 mio. kr. til imødegåelse af pres på servicedriftsudgifterne. Der blev i forbindelse med revisionen anvendt 4,4 mio. kr. Der henvises til tabel 2 i Bilag og tabeller. Anlæg De forventede anlægsudgifter forventes at udgøre 87,2 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste månedsrapportering. Overførselsbeløbet for anlæg fra 2014 til 2015 er 12,6 mio. kr., hvilket er uændret i forhold til sidste måneds rapportering. Der henvises til tabel 1 i Bilag og tabeller. Finansiering m.v. Det korrigerede forventes overholdt. Der henvises til tabel 1 i Bilag og tabeller. Leasinggæld ultimo september 2014 udgør 22,8 mio. kr. Likviditet Forventningen ved vedtagelsen for 2014 var en ultimo beholdning på 17,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes en ultimobeholdning på minus 1,4 mio. kr., hvilket er en forbedring på 0,4 mio. kr. i forhold til sidste rapportering. Det svarer til nettovirkningen af de beskrevne mindreudgifter. Der henvises til tabel 10 i Bilag og tabeller. Det oprindelige udviser en forventet gennemsnitslikviditet ultimo 2014 på 103,7 mio. kr. Gennemsnitslikviditeten ultimo såret er nu beregnet til 80,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,0 mio. kr. i forhold til sidste rapportering. Ændringen vedrører fortrinsvis opdatering af betalingsflow. Der henvises til tabel 9 i Bilag og tabeller. Side 3
Befolkningsprognose 30.850 30.800 30.750 30.821 30.750 30.700 30.725 30.650 30.647 30.644 30.675 30.647 30.600 30.647 30.642 30.637 30.632 30.628 30.550 30.500 Januar April Juli Oktober Januar Faktisk 2013 Faktisk 2014 Pronose 2014 Kilde: Danmarks statistik, FOLK1 folketal pr. den 1. i kvartalet efter kommune/region, køn, alder, civilstand, herkomst og statsborgerskab Befolkningstallet i Halsnæs Kommune var 30.647 den 1. januar 2014. Befolkningsprognosen opdateres hvert kvartal så snart data er tilgængelige på Danmarks Statistik. Opdateringen sker efter følgende kadence: 1. kvartal offentliggøres medio februar 2. kvartal offentliggøres medio maj 3. kvartal offentliggøres medio august 4. kvartal offentliggøres medio november Side 4