Aalborg Kommune Foreløbigt regnskab Bilag 2: Forvaltningernes regnskabsoversigter og bemærkninger

Transkript

1 Aalbrg Kmmune Freløbigt regnskab 2018 Bilag 2: Frvaltningernes regnskabsversigter g bemærkninger

2 Indhldsfrtegnelse Side Frvaltningernes regnskabsversigter g bemærkninger: Brgmesterens Frvaltning 1 By - g Landskabsfrvaltningen 6 Familie- g Beskæftigelsesfrvaltningen 10 Ældre- g Handicapfrvaltningen 15 Sklefrvaltningen 18 Sundheds- g Kulturfrvaltningen 21 Miljø- g Energifrvaltningen 24

3 Beløb i kr. Krr. Budget 2018 Frv. R 2018 Nettafvigelse Søges verført Drift Regnskabsversigt fr Brgmesterens Frvaltning Nett Nett Krr. Budget / Frv. Regn. (beløb angives sm bevillings-mæssig påvirkning af budget 2019) Sektr Fælles Kmmunale udgifter Sektr Resultatcentre *) Sektr Administratin I alt Sektr Rammebeløb *) Brgmesterens Frvaltning, drift i alt Anlæg Sektr Fælles Kmmunale udgifter Erhvervsrettede prjekter *) Brgmesterens Frvaltning, anlæg i alt = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt Overførsel Drift: Sektr Resultatcentre verføres med kr. til Resultatcentrenes statusknti g kr. til prjektet "Green Building under Aak bygninger (alm. drift). Overførsel Anlæg: Sektr Fælles Kmmunale udgifter: De erhvervsrettede prjekter under Business Aalbrg flyttes, sm ved regnskabsafslutningen fr 2017, fra anlæg til drift. Fra 2019 styres prjekterne under drift. 1

4 Freløbigt regnskab 2018 Brgmesterens Frvaltning SAMLET VURDERING Drift Brgmesterens Frvaltning: Det freløbige regnskab 2018 fr Brgmesterens Frvaltning (Sektr Fælles kmmunale udgifter, sektr Resultatcentre g sektr Administratin) viser et nett mindrefrbrug på 23,8 mi. kr. I 2018 er der givet tillægsbevillinger til drift på nett i alt 38 mi. kr. Heraf udgør verførsler fra 2017 til 2018 nett 16,4 mi. kr., Justering af lønbudgettet 3,6 mi. kr., Lejemål vedr. Park Htel 5,4 mi. kr., Dataanalyser g rammebeløb 4,6 mi. kr. samt Knsekvens af ændrede mmsregler 8 mi. kr. Sektr Rammebeløb: Sektr Rammebeløb er en fælles sektr, sm indehlder bevillinger afsat til frmål g frdeling der vedrører hele kmmunen. Sektren viser et nett mindrefrbrug på 0,2 mi. kr. i I 2018 er der fra sektren tilført frvaltningerne 94,2 til regulering af lønbudgettet g 17,5 mi. kr. til frdeling af trepartsmidler. Der er frdelt besparelser på fælles el-indkøb på 3 mi. kr. g på Strdriftsfrdele 1,2 mi. kr. Herudver er budgetkravet på 10 mi. kr. vedrørende dataanalyser blevet realiseret. Anlæg Det samlede anlægsregnskab viser et nett merfrbrug på 0,8 mi. kr. Der er i 2018 givet tillægsbevillinger på nett i alt 34,7 mi. kr. Heraf udgør verførsler fra 2017 til ,7 mi. kr., Renvering af Medbrgerhuset 8 mi. kr., Tagudskiftning 1. etape Medbrgerhuset 11,4 samt Tagudskiftning på Skipper Clement Plejehjem 9,8 mi. kr. Overførsel fra 2018 til 2019 Frslag til verførsel: Drift: 20,5 mi. kr. i merudgift til budget 2019 Anlæg: 0,9 mi. kr. i mindreudgift til budget 2019 Sektr Rammebeløb: 0,2 mi. kr. i merudgift til budget 2019 DRIFT Sektr Fælles Kmmunale udgifter Sektren viser et nett mindrefrbrug på 20,2 mi. kr. De væsentligste afvigelser er følgende: Merudgifter/mindreindtægter Udgifter vedrørende Visinsprcessen 0,8 mi. kr. Udgifter til valg (Kmmunal- g Reginrådsvalg i 2017) 0,4 mi. kr. Wrld Firefighters Games 0,8 mi. kr. EU-kntrets prjektdel 0,5 mi. kr. Knsulenthnrarer, øvrige 0,6 mi. kr. Mindreudgifter/merindtægter Kmmunalbestyrelsen -0,7 mi. kr. 2

5 Tall Ships Races -0,8 mi. kr. Revisinsaftale -0,9 mi. Kr. Knsulenthnrarer dataanalyser -1,7 mi. kr. Fastprisaftalen fælles IT-kntrakter -3,7 mi. kr. Tjenestemandspensiner -0,4 mi. kr. Fælles IT-frmål -1,9 mi. kr. Udvikling af styringsværktøjer -1 mi. kr. Ejendmme -2,1 mi. kr. AK-Indkøb -2,4 mi. kr. Frsikringer -6,7 mi. kr. Sektr Resultatcentre Resultatcentrene verfører deres ver-/underskud direkte til status. I alt verføres 2,9 mi. kr. fra 2018 frdelt på: IT-Centret 2,3 mi. kr. i nett merindtægt Aak bygninger 0,6 mi. kr. i nett merindtægt Green Building er et EU-finansieret prjekt sm afvikles under Aak bygninger. Prjektets mindrefrbrug på 0,3 mi. kr. i 2018, verføres til samme frmål på drift i Sektr Administratin Sektren viser et nett mindrefrbrug på 0,1 mi. kr. kr. De væsentligste afvigelser er følgende: Merudgifter/mindreindtægter Erhvervssamarbejdsknt, markedsføring m.m. merudgift 1,6 mi. kr. Barselsudligning - fælles BF 1,6 mi. kr. Rykkergebyrer g afgifter 0,7 mi. kr. Lønninger 4,8 mi. kr. (Administratin eksklusive Business Aalbrg g elevmrådet) Mindreudgifter/merindtægter Business Aalbrg, sekretariat, Jbvækst m.m. -1,2 mi. kr. Administratinsbidrag -0,9 mi. kr. Drift af administratinsbygninger -0,7 mi. kr. Kantine g rengøring -0,8 mi. kr. Elever -0,1 mi. kr. Refusiner (Dagpengerefusiner g barselsudligning) -2,0 mi. kr. Øvrige administratinsudgifter: Andre persnaleudgifter, materiale g aktivitetsudgifter, IT, inventar g materiel, grunde g bygninger m.m. 3,5 mi. kr. Merindtægter cpr, flkeregister, udlægsfrretninger m.m. -0,5 mi. kr. Sektr Rammebeløb Dataanalyse: I 2015 blev det besluttet at igangsætte udvalgte dataanalyser, sm skulle give en nett besparelse på 5 mi. kr. i 2015 g 6 mi. kr. årligt fra 2016 til Ved budgetvedtagelsen i 2018 blev budgetkravet frhøjet til 10 mi. kr. g til 6 mi. kr. i Dataanalyserne har i 2018 indbragt 13,9 mi. kr. (Byrådets møde den 17/ , punkt 3). Til betaling af knsulenthnrarer fr dataanalyse, blev der i 2018 givet en tillægsbevilling på 4 mi. kr. finansieret af det realiserede prvenu på 13,9 mi. kr. De frventede udgifter til knsulenthnrarer i 2018 beløb sig til 6,2 mi. kr. med frskydninger mellem 2018 g Det resterende beløb på 1,7 mi. kr. frventes derfr verført til betalinger i Knsulenthnrarerne afhldes under sektr Fælles 3

6 kmmunale udgifter. Fælles el-indkøb: I frbindelse med vedtagelsen af Budget 2017 besluttede byrådet, at der skulle gennemføres et udbud af kmmunens el-indkøb. Der blev indarbejdet en frventet årlig besparelse på 3 mi. kr. I 2017 blev besparelsen dækket ind ved hjælp af merindtægter fra dataanalyser. I 2018 er besparelsen frdelt med 1,5 mi. kr. til frvaltningerne, mens 1,5 mi. kr. finansieres af kassebehldningen. Fra 2019 g fremefter er besparelsen på 3 mi. kr. fuldt ud frdelt Strdriftsfrdele: I 2018 blev den budgetterede besparelse på Strdriftsfrdele på 2,4 mi. kr. reduceret med 1,8 mi. kr. bl.a. ved frdeling af besparelsen på print-analysen. (Byrådets møde den 8/ , punkt 3). Det har 2018 ikke været muligt at finde finansiering til restbeløbet på kr. Beløbet freslås derfr delvist dækket ind af det afsatte ufrbrugte budget til lederuddannelse/knferencer på kr. Det resterende beløb på kr., verføres til samme frmål (Strdriftsfrdele) i Besparelsen sm skal frdeles i 2019 udgør herefter 1,4 mi. kr. AKUT-midler: Restfrbruget på kr. verføres til samme frmål i ANLÆG Sektr Fælles Kmmunale udgifter På anlæg er der i 2018 et nett merfrbrug på 0,8 mi. kr. frdelt på prjekter således: Prjekt: Afvigelse mi. kr. Overføres til 2019 Overføres ikke (kasse) Rammebeløb til udvendig vedligehldelse (Prjekt 1390) * Nedrivning af gl. skøjtehal Samsøgade 45 A Rammebeløb vedr. ejendmsanalysen * Ombygning af Medbrgerhuset * Energibesparende franstaltninger - afsluttet Tagudskiftning Skipper Clement Plejehjem- afsluttet Tagrenvering Medbrgerhuset etape 1- afsluttet EU-prjekt LIKE Anlæg I alt Afvigelser: -= mindrefrbrug + = merfrbrug Væsentlige afvigelser: Rammebeløb til vedligehldelse Mindrefrbruget på 2,3 mi. kr. skyldes udskydelse af ESCO-prjekterne på henhldsvis Ferslev g Vester Hassing skle Ejendmsanalysen Merfrbruget på 4,7 mi. kr. skyldes manglende salg af ejendmme. F.eks. er salg af Markusgården udskudt til Ombygning af Medbrgerhuset Mindrefrbruget på 1,9 mi. kr. skyldes frsinkelser af mbygningen af cafeen, sm først står færdig i 4

7 fråret Overførsel fra 2018 til 2019: Der frventes en negativ verførsel på 1 mi. kr. til budget 2019, mens der fra afsluttede prjekter i 2018 kan lægges 0,2 mi. kr. i kassen. Øvrige bemærkninger: Udvalgets behandling sker den 11. marts

8 Beløb i kr. Krr. Budget 2018 Frv. R 2018 Nettafvigelse Søges verført Drift Regnskabsversigt fr By- g Landskabsfrvaltningen Nett Nett Krr. Budget / Frv. Regn. (beløb angives sm bevillings-mæssig påvirkning af budget 2019) Sektr AK Arealer Sektr Byfrnyelse g bligbyggeri Sektr Parker, fritid g kirkegårde Sektr Veje Sektr Parkeringskntrl Nrd Sektr Entreprenørenheden Sektr Myndighed g administratin By- g Landskabsfrvaltningen, drift i alt Anlæg Sektr AK-arealer Sektr Veje By- g Landskabsfrvaltningen, anlæg i alt Heraf Frventet regnskab Jrdfrsyning *) - = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt *) Indgår i verførsel under anlæg venfr. 6

9 Freløbigt regnskab 2018 By - g Landskabsfrvaltningen SAMLET VURDERING Drift. Overrdnet viser det freløbige regnskab et mindre frbrug på 19,9 mi. kr. på de samlede driftsudgifter (inkl. resultatcenter EBL). Det frventede regnskabsresultat skal se i lyset af dels kravet m verførsler fra 2018 til 2019 i frbindelse med Regnskab 2017 g dels Magistratens udmelding i frhld til servicerammen fr Anlæg. Den samlede anlægsramme udviser i det freløbige regnskab et merfrbrug på 0,4 mi. kr. nett i frhld til det krrigerede budget (det bevilgede). Brutt frventes mindre udgifter på 42,1 mi. kr. g mindre indtægter på 42,5 mi. kr. i frhld til det krrigerede budget. I frhld til det prindelige budget er der merudgifter på anlæg på 26,9 mi. kr. g merindtægter på 0,5 mi. kr. Merudgifterne i frhld til det prindelige budget ( anlægsrammen ) skyldes primært tillægsbevillinger i ktber fremrykningen af 50 mi. kr. til Egnsplanvej g 35,9 mi. kr. til Stigsbrg Havnefrnt hvr ufrbrugte midler i 2017 skulle anvendes i På anlæg er der 4 prjekter, hvr manglende finansiering eller ændrede budgetfrudsætning påvirker regnskabet: 1. Hnnørkajen der er ultim 2018 igangsat akut udbedring af Hnnørkajen. Freslås drøftet i Budgetfrligspartierne fråret 2019 (4,1 mi. kr.) 2. Rammebeløb udvikling af Stigsbrg Havnefrnt budgettet er verskredet sm følge af afregning til Aalbrg Service A/S fr køb af arealer. Freslås drøftet i Budgetfrligspartierne i fråret 2019, hvr der kmmer yderligere udgifter til Aalbrg Klak A/S g det Takstfinansierede mråde. (1,0 mi. kr.) 3. Indtægtskrav salg af grund til madservice prjektet realiseres ikke i den prindelige frm. Det freslås, at indtægtskravet ikke verføres (finansieres af kassen). (3,3 mi. kr.) 4. Indtægtskrav vedr. salg af jrdldder (frpagtede arealer) - Det freslås, at indtægtskravet ikke verføres (finansieres af kassen). (3,5 mi. kr.) Balancefrskydninger På hvedknt 8 er der på By- g Landskabsfrvaltningens mråde desuden vedr. grundkapitalindskud i Landsbyggefnden mv. et mindre frbrug i størrelsesrdenen 11,6 mi. kr., der bør verføres til 2019 jf. de vedtagne bligprgrammer mindre frbruget skyldes frskydning af pkrævning vedr. ældrebyggeri. Overførsel fra 2018 til 2019 På den samlede drift frventes verført 19,9 mi. kr. (merudgift i 2019). På anlæg freslås verført 54,2 mi. kr. i udgifter (merudgift i 2019) g 48,3 mi. kr. i indtægter (merindtægter i 2019), nett 5,8 mi. kr. (merudgift i 2019). Hertil kmmer 0,1 mi. kr. der verføres fra 7

10 anlæg til drift. Frslaget til anlægsverførsler indebærer frslag m verførsel mellem prjekter, verførsel mellem udgifter g indtægter, verførsel mellem drift g anlæg samt verførsel mellem sektrer. Frskellen nett - mellem regnskabsresultatet g frslag til verførsel knytter sig til 2 prjekter, der freslås drøftet i frbindelse med behandlingen af verførselssagen: 1) salg af areal til Madservice (det budgetlagte salg er afløst af byggeri på AK Bygningers areal) g 2) salg af jrdldder, frpagtede arealer (frslag til finansiering ved frligsdrøftelser. Det har ikke været muligt at sælge arealer i 2018, g det vurderes vanskeligt at realisere det resterende indtægtskrav i ). I alt 6,8 mi. kr. Dette frklarer afvigelsen mellem regnskabsresultat g frslag til verførsel på anlæg. Endelig verførselssag afventer enkelte udestående vedrørende prjekter, der afsluttes med regnskab Overførsel Balancefrskydninger På Balancefrskydninger - Indskud i Landsbyggefnden frventes verført 11,6 mi. kr. (merudgift i 2019) til finansiering af det vedtagne bligprgram. DRIFT Sektr Ak-Arealer Sektren viser et merfrbrug på 0,1 mi. kr. sm dækker ver mindreudgifter g mindreindtægter herunder mindreindtægter sm følge af, at flere arealer ikke længere kan brtfrpagtes. Sektr Byfrnyelse g bligbyggeri Sektren viser mindreudgifter på 5,3 mi. kr. sm skyldes dels frskydninger i ibrugtagningstidspunktet fra bligrganisatinernes side, dels at bligrganisatinerne ikke har indsendt den årlige anmdning m udbetaling af bidrag g endelig udfasning af tidligere støttetilsagn. Sektr Parker g fritid g kirkegårde Sektren viser et mindrefrbrug på 4,2 mi. kr. sm primært skyldes mindreudgifter på kirkegårde, vintertjeneste g fritidsfaciliteter. Derudver er der merindtægter vedr. driftsprjekter. Sektr Veje Sektren viser et mindrefrbrug på 6,6 mi. kr. nett, sm primært skyldes mindreudgifter vedr. vejafvandingsbidrag, færger, parkering g havne. På flere mråder skyldes mindreudgiften udskydelse af investeringer, der skal fretages i Mindreudgiften vedr. Havne skal ses i sammenhæng med en betydelig merudgift på Anlæg til renvering af Hnnørkajen. Her mangler bevillingsmæssig stillingtagen. Sektr Parkeringskntrl Nrd Sektren viser samlet set et mindrefrbrug på 5,8 mi. kr. nett i Fr Aalbrg er der et mindrefrbrug på 1,2 mi. kr., hvraf de 0,9 mi. kr. skyldes en frskydning mellem de pålignede krav g afregning til Stat. Aalbrg-delen mfatter parkeringskntrl samt vægterservice. Fr øvrige kmmuner er der et mindrefrbrug på 4,6 mi. kr., hvraf de 2,7 mi. kr. skyldes frskydning 8

11 mellem de pålignede krav g afregning til Stat g kmmuner. Brutt udviser regnskabet merudgifter på 32,7 mi. kr. g merindtægter på 38,5 mi. kr., sm følge af selve afregningen til Stat g kmmuner. Sektr Entreprenørenheden Sektren viser et mindrefrbrug på 0,2 mi. kr. sm verføres fr By- g Landskabsfrvaltningens resultatcenter via verførselssagen. Sektr Myndighed g administratin Sektren viser et merfrbrug på 2,2 mi. kr. Merfrbruget skyldes bl.a. merudgifter til drift af administratinsbygningen samt langsmmere indfasning af besparelser vedr. Mderniserings- g effektiviseringskatalg end frventet. ANLÆG Sektr Ak-Arealer Sektren viser et merfrbrug (nett) på 36,2 mi. kr. sm primært skyldes grundsalg, der er udskudt til prim Mest betydende salg af grund Shngårdshlmsvej/Th. Sauers vej. Samtidig er der en række prjekter, hvr det er vanskeligt at realisere de budgetlagte indtægter: Salg af grund til Madservice, salg af brtfrpagtede arealer, salg af grund til behandlingscenter, grundsalg til finansiering af renvering af Nibe svømmehal i alt 13,8 mi. kr. i Sektr Veje Sektren viser et mindrefrbrug (nett) på 35,7 mi. kr. Der er frskydninger på en række prjekter sm følge af fremrykninger g udskydelser herunder Planlægning g realisering af Budlfi Plads, LIFE Lille Vildmse, Egnsplanvej, Astrupstien Aalbrg Øst (Kickstart), Tranhlmvej, Åbning af Øster Å gennem Gdsbanen g diverse puljeprjekt på cykelmrådet. Herudver er der mindreudgifter g mindreindtægter på PlusBus (BRT) sm følge af udskydelse. På anlæg er der en ikke finansieret merudgift til renvering af Hnnørkajen på 4,1 mi. kr. Udgiften har været nødvendig/akut i december 2018 sm følge af risik fr sammenstyrtning af Hnnørkajen, der bl.a. anvendes til anløb af krydstgtskibe. Sektr Veje Sektren viser et mindrefrbrug på 6,6 mi. kr. nett, sm primært skyldes mindreudgifter vedr. vejafvandingsbidrag, færger, parkering g havne. På flere mråder skyldes mindreudgiften udskydelse af investeringer, der skal fretages i Mindreudgiften vedr. Havne skal ses i sammenhæng med en betydelig merudgift på Anlæg til renvering af Hnnørkajen. Her mangler bevillingsmæssig stillingtagen. 9

12 Beløb i kr. Krr. Budget 2018 Frv. R 2018 Nettafvigelse Søges verført Drift Regnskabsversigt fr Familie- g Beskæftigelsesfrvaltningen Nett Nett Krr. Budget / Frv. Regn. (beløb angives sm bevillings-mæssig påvirkning af budget 2019) Serviceudgifter Sektr Børn g Unge Sektr Vksen - Familie- g Scialudvalg Sektr Vksen - Beskæftigelsesudvalg Brgerrettede vejlednings- g rådgivningsfunktiner samt administratin Serviceudgifter i alt Budgetgaranterede udgifter Sektr Vksen - Beskæftigelsesudvalg Budgetgaranterede udgifter i alt Beskæftigelsestilskud Sektr Vksen - Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsestilskud Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektr Børn g Unge Sektr Vksen - Familie- g Scialudvalg Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt Familie- g Beskæftigelsesfrvaltningen, drift i alt Anlæg Sektr Børn g Unge Sektr Vksen - Familie- g Scialudvalget Sektr Rådg./Vejledningsfunk. & administratin Familie- g Beskæftigelsesfrvaltningen, anlæg i alt = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt 10

13 Freløbigt regnskab 2018 Familie- g Beskæftigelsesfrvaltningen SAMLET VURDERING Samlet viser det freløbige regnskab 2018 fr Familie- g Beskæftigelsesfrvaltningen et mindrefrbrug på service på 52,3 mi. kr., balance på beskæftigelsesmrådet g et mindrefrbrug på anlæg på 12,6 mi. kr. Samlet set er resultatet vedrørende serviceudgifterne på niveau med resultatet fr 2017 g resultatet vedrørende de budgetgaranterede mråder er frbedret. Af hensyn til kmmunens samlede serviceramme besluttede Byrådet den 24. april 2018 at pålægge frvaltningerne at videreføre 50 pct. af verførelsen fra 2017 til Fr Familie- g Beskæftigelsesfrvaltningen betyder det en pålagt verførelse på 27,3 mi. kr. Frvaltningen frventer at verføre 50,7 mi. kr. Drift Serviceudgifter Det freløbige regnskab viser et samlet mindrefrbrug på 52,3 mi. kr. svarende til en afvigelse på 2,1 pct. i frhld til det krrigerede budget. Heraf udgør de takstfinansierede mråder 1,1 mi. kr., sm verføres til statusknti, g dermed ikke indgår i verførselssagen. Mindrefrbruget dækker ver følgende afvigelser på de frskellige sektrer: Børn g Unge Mindrefrbrug på 26,0 mi. kr. Heraf takstfinansierede på 0,3 mi. kr. Vksen, Familie- g Scialudvalget Merfrbrug på 12,4 mi. kr. Heraf takstfinansierede på 2,0 mi. kr. Vksen, Beskæftigelsesudvalget Mindreudgifter på 8,9 mi. kr. Heraf takstfinansierede på 2,6 mi. kr. Administratin Mindreudgifter på 29,7 mi. kr. Budgetgaranterede mråder Det freløbige regnskab viser et samlet merfrbrug på 4,4 mi. kr. svarende til en afvigelse på 0,2 pct. i frhld til det krrigerede budget. Beskæftigelsestilskud Det freløbige regnskab viser et samlet mindrefrbrug på 4 mi. kr., svarende til en afvigelse på 0,8 pct. i frhld til det krrigerede budget. Ikke rammebelagte driftsudgifter Beregningerne af refusinsindtægter viser en samlet mindreindtægt på ca. 0,7 mi. kr., der vil fremgå af det endelige regnskab. Den endelige restafregning pgøres først efter regnskabets afslutning, g en eventuel endelig regulering vedrørende 2018 vil derfr indgå i regnskab Anlæg Det freløbige regnskab fr Familie- g Beskæftigelsesfrvaltningen viser samlet set et samlet mindrefrbrug på i alt 12,6 mi. kr., der frventes verført til Afvigelsen skyldes hvedsageligt senere igangsætning af byggeriet af en ny daginstitutin. 11

14 DRIFT Sektr Børn g Unge Serviceudgifter Det freløbige regnskab viser samlet set mindrefrbrug på 26,0 mi. kr. Overførelsen fra 2017 til 2018 udgjrde 21 mi. kr. Mindreudgifterne vedrører dagtilbud til børn g unge samt særlige dagtilbud. Der er et mindrefrbrug på 20,6 mi. kr., heraf ønskes 20,2 mi. kr. verført til 2019 til bl.a. 150 daginstitutiner, 12 fritidscentre, dagplejen m.m. På det samlede sundhedsmrådet frventes ingen væsentlige afvigelser. Dette er udtryk fr et mindreudgifter i Tandplejen på 1,0 mi. kr., merudgifter på Sundhedsplejen inkl. de tværfaglige teams på 0,7 mi. kr. samt merudgifter på 0,4 mi. kr. på børnetræningsmrådet. På mrådet Hjælpemidler, Bligindretning g Befrdring viser det freløbige regnskab et mindrefrbrug på 3,5 mi. kr. På det specialiserede børnemråde har der efter der har været udsigt til væsentlige merudgifter hele året været en psitiv udvikling i øknmien, særlig i årets sidste kvartal. Der frventes således et samlet merfrbrug på 2,0 mi. kr. Frbedringen skyldes, at den række af udgiftsreducerende tiltag, der er gennemført i 2017 g 2018, nu er slået igennem. Ikke rammebelagte driftsudgifter Der frventes en mindreindtægt på 2,6 mi. kr. i det endelige regnskab. Sektr Vksen, Familie- g Scialudvalg Serviceudgifter Samlet viser det freløbige regnskab et merfrbrug på 12,4 mi. kr. Merfrbruget skyldes hvedsagelig, at der er et merfrbrug på mrådet Scialfaglig støtte g midlertidige btilbud på 10,1 mi. kr. Der har de senere år været en stigning i helårspersnerne både på btilbud g på bstøtte. Således er antallet af helårspersner i btilbud steget fra 32 i 2015, 45 i 2016 g 60 helårspersner i I 2018 er det sket en pbremsning i denne udvikling, så antallet af helårspersner ender på samme niveau sm 2017, nemlig 60. Det samme er ikke gældende fr bstøtte, hvr antallet af helårspersner er steget fra 472 i 2015 ver 590 i 2016 g 663 helårspersner i 2017 til 712 i Der er vedtaget en række udgiftsreducerende tiltag på mrådet, g yderligere tiltag er undervejs til plitisk behandling i fråret På mrådet udstødte g scialt udsatte frventes et merfrbrug på 1,3 mi. kr. Herudver skønnes et merfrbrug på misbrugsbehandling på 1,7 mi. kr. Merfrbruget skyldes dels en stigning i antallet af henvendelser fra brgere, der søger misbrugsbehandling, g dels stigende priser på substitutinsmedicin. Det skal nævnes, at 1,8 mi. kr. af sektrens merfrbrug skyldes de takstfinansierede mråder, hvr merfrbrug indregnes i taksten i Ikke rammebelagte driftsudgifter Den freløbige restafregning vedrørende refusin fr særligt dyre enkeltsager viser en merindtægt på 1,9 mi. kr. 12

15 Sektr Vksen, Beskæftigelsesudvalg Serviceudgifter Samlet viser det freløbige regnskab et mindrefrbrug på 8,9 mi. kr. Dette mindrefrbrug dækker et mindrefrbrug på Centralt finansierede fleksjbs på 6,6 mi. kr. g et mindrefrbrug på de takstfinansierede mråder på 2,3 mi. kr. Budgetgaranterede udgifter Samlet viser det freløbige regnskab et merfrbrug på 4,4 mi. kr. i frhld til det krrigerede budget. Merfrbruget skyldes primært større udgifter til Førtidspensin på 33,2 mi. kr. på grund af en større tilgang af brgere end frventet g Aktivering på 7,1 mi. kr. Omvendt har der været mindreudgifter til Fleksjb på 20,4 mi. kr., hvilket skyldes en frnyet tlkning af refusinsreglerne end frudsat ved budgetlægningen. Der er en mindreudgift på Integratin på 11,6 mi., hvilket dels kan henføres til merindtægt fra resultattilskud fr bestået danskuddannelse, rdinær beskæftigelse g kmpetencegivende uddannelse, g dels besparelser på frsørgelsesudgifter sm følge af færre flygtninge. På øvrige mråder har mindre frskydninger givet et mindrefrbrug på 4,6 mi. kr. Beskæftigelsestilskud Det freløbige regnskab viser et samlet mindrefrbrug på 4,0 mi. kr. sm følge af at den gennemsnitlige medfinansiering blev mindre end frventet, da der har været et mindre fald i antallet af frsikrede ledige. Sektr Brgerrettede vejlednings- g rådgivningsfunktiner samt administratin Det freløbige regnskab viser et samlet mindrefrbrug på sektr administratin på 29,7 mi. kr. Det skal nævnes, at 4,7 mi. kr. af mindrefrbruget i verførselssagen skal verføres til anlæg fr at dække et tilsvarende merfrbrug her (renvering af Vestre Havneprmenade efter vandskade). En væsentlig del af mindrefrbruget har året igennem været reserveret til at dække merfrbruget på andre sektrer, g øvrige beløb er bundet i prjekter g it-puljer. Overførslen sker på frvaltningens ca. 30 administrative enheder. ANLÆG Sektr Børn g Unge Det freløbige regnskab viser mindreudgifter på 15,9 mi. kr. Beløbet verføres til 2019 til bygning af en ny daginstitutin på Sandtuevej, udvidelse af børnehavekapaciteten i Vdskv g renveringer af nedslidte daginstitutiner. Den væsentligste frklaring på mindreudgiften er, at byggeriet af den nye daginstitutin på Sandtuevej blev igangsat senere pga. vanskeligheder med at finde en egnet grund. Sektr Vksen, Familie- g Scial Det freløbige regnskab viser et mindrefrbrug på 1,4 mi. kr. vedr. Uderum/Hellesteder fr byens udsatte brgere. Beløbet verføres til Sektr Vksen Beskæftigelse 13

16 Det freløbige regnskab viser merudgifter på 4,7 mi. kr. til dækning af vandskade på administratinslkalerne på Vestre Havneprmenade. Beløbet verføres til 2019 g frventes delvist dækket af frsikringen g delvist finansieret af verførte driftsmidler (jf. venfr). 14

17 Freløbigt regnskab 2018 Bilag Regnskabsversigt fr Ældre- g Handicapfrvaltningen Beløb i kr. Krr. Budget 2018 Frv. R 2018 Nettafvigelse Søges verført Drift Nett Nett Krr. Budget / Frv. Regn. (beløb angives sm bevillings-mæssig påvirkning af budget 2019) Serviceudgifter Sektr Serviceydelser fr ældre Sektr Tilbud fr mennesker med handicap Sektr Myndighedspgaver g administratin Serviceudgifter i alt Budgetgaranterede udgifter Sektr Tilbud fr mennesker med handicap Budgetgaranterede udgifter i alt Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektr Serviceydelser fr ældre Sektr Tilbud fr mennesker med handicap Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt Ældre- g Handicapfrvaltningen, drift i alt Anlæg Sektr Serviceydelser fr ældre Sektr Tilbud fr Handicappede Sektr Myndighedspgaver g administratin Ældre- g Handicapfrvaltningen, anlæg i alt = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt 15

18 Freløbigt regnskab 2018 Ældre- g Handicapfrvaltningen SAMLET VURDERING Drift Ældre- g Handicapfrvaltningen frventer et samlet regnskabsresultat på driften på i alt 41,9 mi. kr. Resultatet er sammensat af et mindrefrbrug på serviceudgifter g et merfrbrug på ikke-rammebelagte driftsudgifter. På serviceudgifter er der et mindrefrbrug på 49,6 mi. kr. Resultatet er sammensat af et merfrbrug på sektr tilbud fr mennesker med handicap på 5,7 mi. kr., et mindrefrbrug på sektr serviceydelser fr ældre på 53,2 mi. kr., g et mindrefrbrug på sektr myndighedspgaver g administratin på 2 mi. kr. På ikke rammebelagte driftsudgifter frventes et merfrbrug på 7,7 mi. kr. På budgetgaranterede udgifter frventes balance. Regnskabsresultatet skyldes hvedsageligt frskydninger vedrørende implementering af frvaltningens nye msrgssystem CURA fra ktber 2018 til maj 2019 et mindrefrbrug på ca. 16 mi. kr., frskydninger på prjekter med finansiering fra statslige puljer på ca. 9 mi. kr. samt beslutningen m at indefryse centrale rammebeløb med henblik på at imødegå frventet merfrbrug på ca. 8 mi. kr. på handicapmrådet. Herudver er der verførsler på de decentrale enheder på ca. 16 mi. kr. Anlæg Samlet set frventes et mindrefrbrug på 39 mi. kr. på anlægsregnskabet. Mindrefrbruget skyldes tidsfrskydninger på igangværende prjekter. DRIFT Sektr Serviceydelser fr ældre Serviceudgifter I Myndighedsafdelingen frventes et merfrbrug på 2,5 mi. kr. Merfrbruget kan henføres til mkstninger i frbindelse med retssag vedr. knkurs g søges i verførselssagen dækket inden fr den samlede sektr. I Ældre- g Sundhedsafdelingen frventes et mindrefrbrug på 32,6 mi. kr. Heraf vedrører 7,4 mi. kr. igangværende prjekter, der er finansieret af statslige puljer. Dette mindrefrbrug verføres til prjekternes videreførelse i mi. kr. specialuddannelse i brgernær sygepleje, hvr udgifterne først falder i mi. kr. der skyldes frsinkelsen i implementeringen af nyt msrgssystemet 1,6 mi. kr. verskud på resultatcentret Madservice. Disse indgår ikke i verførselssagen men hensættes på status. De resterende 14,6 mi. kr. er verskud på driften på plejehjemmene g vedrørende administratin g teknisk service. I de øvrige afdelinger frventes et mindrefrbrug på 20,6 mi. kr. Mindrefrbruget vedrører Ca. 8 mi. kr. indefrsne rammebeløb, der er frudsat at dække det frventede merfrbrug på sektr tilbud fr mennesker med handicap Ca. 6 mi. kr. der skyldes frsinkelsen i implementeringen af CURA g tilhørende datamdel 0,9 mi. kr. igangværende prjekter, der er finansieret af statslige puljer. Dette mindrefrbrug verføres til prjekternes videreførelse i

19 4 mi. kr. der vedrører psparede midler til yderligere investering i CURA 2 mi. kr. der skyldes ufrbrugte midler i kvalitets- g innvatinsenheden. I frbindelse med det endelige regnskab g verførselssagen freslås mindrefrbruget på sektren anvendt til dels at udligne merfrbruget på sektr tilbud fr mennesker med Handicap g dels til at håndtere den nødvendige investering i implementeringen af Cura. Samlet set frventes et mindrefrbrug på sektr serviceydelser fr ældre på i alt 53,2 mi. kr. Ikke rammebelagte driftsudgifter På ikke rammebelagte driftsudgifter frventes mindrefrbrug på i alt 3,8 mi. kr. Mindrefrbruget er sammensat af merudgifter på 2,4 mi. kr. vedr. ældrebliger g merindtægter på refusin vedrørende særligt dyre enkeltsager på 6,2 mi. kr. hvraf 1,6 mi. kr. er berigtigelse vedr. tidligere år. Sektr Tilbud fr mennesker med handicap Serviceudgifter På Sektr tilbud fr mennesker med Handicap frventes samlet set et merfrbrug på 5,7 mi. kr. I Myndighedsafdelingen frventes et merfrbrug på 8,0 mi. kr. Merfrbruget skyldes at flere brgere end frudsat i budgettet har behv fr tilbud på handicapmrådet. Merfrbruget i Myndighedsafdelingen søges i verførselssagen dækket gennem verførsler fra andre sektrer. I Handicapafdelingen frventes et mindrefrbrug på 2,1 mi. kr. Mindrefrbruget er sammensat af et merfrbrug på det aktivitetsstyrede mråde g er mindrefrbrug på det budgetstyrede mråde. I Kvalitets- g Innvatinsenheden er der ufrbrugte midler på sektren på 0,2 mi. kr. Budgetgaranterede udgifter På de budgetgaranterede udgifter frventes balance ved årets udgang. Ikke rammebelagte driftsudgifter På ikke rammebelagte driftsudgifter er der mindreindtægter på 11,6 mi. kr. vedr. statsrefusin på særligt dyre enkeltsager. Nedgangen skyldes dels Myndighedsafdelingens arbejde med at nedbringe udgifterne på de dyreste sager g dels at refusinen brtfalder fr de brgere, der i årets løb er blevet 67 år. Sektr Myndighedspgaver g administratin På sektr Myndighedspgaver g administratin frventes et mindrefrbrug på i alt 2 mi. kr. I frbindelse med det endelige regnskab g verførselssagen freslås mindrefrbruget på sektren anvendt til at håndtere den nødvendige investering i implementeringen af Cura. ANLÆG Sektr Serviceydelser fr ældre På sektr Serviceydelser fr ældre er der på anlæg et samlet mindrefrbrug på 28,8 mi. kr. Mindrefrbruget skyldes primært anlægsprjektet på Annebergvej, hvr bligdelen er lånefinansieret g hele beløbet placeret i 2018, g hvr der er tidsfrskydninger på anlæg af servicearealet. Sektr Tilbud fr mennesker med handicap På sektr tilbud fr mennesker med handicap er der på anlæg et samlet mindrefrbrug på 9,7 mi. kr. Mindrefrbruget skyldes primært frskydninger mellem årene på prjekterne Nyt Behandlingscenter, Nyt Syrenbakken samt Trnhøjgård. Sektr Myndighedspgaver g administratin På sektr Myndighedspgaver g administratin er der på anlæg et mindrefrbrug på 0,5 mi. kr. vedr. Elbiler. 17

20 Beløb i kr. Krr. Budget 2018 Frv. R 2018 Nettafvigelse Søges verført Drift Serviceudgifter Regnskabsversigt fr Sklefrvaltningen Nett Nett Krr. Budget / Frv. Regn. (beløb angives sm bevillings-mæssig påvirkning af budget 2019) Sektr Skler Sektr Administratin Serviceudgifter i alt Budgetgaranterede udgifter: Sektr Skler Budgetgaranterede udgifter i alt Sklefrvaltningen, drift i alt Anlæg Sektr Skler Sklefrvaltningen, anlæg i alt = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt 18

21 Freløbigt regnskab 2018 Sklefrvaltningen SAMLET VURDERING Drift Driftsmrådet viser mindrefrbrug på 17,9 mi. kr. Afvigelsen er yderligere beskrevet under sektrerne nedenfr. Mindrefrbruget på serviceudgifter udgør kr. 18,2 mi. kr. Merfrbrug på budgetgaranterede udgifter udgør 0,3 mi. kr. Anlæg Anlægsmrådet viser mindrefrbrug på 2,1 mi. kr. Årsagerne fremgår nedenfr. DRIFT Sektr Skler Serviceudgifter Samlet set er der mindrefrbrug på 15,8 mi. kr. De største afvigelser ses på: - Flkeskler: mindrefrbrug på 8,3 mi. kr. Resultatet skyldes primært mindre frbrug på sklerne, herunder bl.a. vakante stillinger, sm endeligt pgøres ved skleårets afslutning. - Sklefritidsrdninger (DUS): mindrefrbrug på 15,8 mi. kr. Resultatet skyldes primært mindre frbrug på sklerne, herunder bl.a. vakante stillinger, sm endeligt pgøres ved skleårets afslutning samt ukrrekt kntering af pædagglønninger, der skulle have været knteret på sklen. - Kmmunale specialskler: merfrbrug på 9,8 mi. kr. Merfrbruget skyldes flere elever på specialsklerne. - Privat- g efterskler: merfrbrug på 8,9 mi. kr. Merfrbruget skyldes stigende takster, g stigning i elevtal - Befrdring: Mindrefrbrug på 4,7 mi. kr. Mindrefrbruget skyldes, et færre antal kørsler end budgetteret, samt at en del af budgettet burde have været budgetlagt på Flkeskler g Specialskler. - Efter- g videreuddannelse: Mindrefrbrug på 4,0 mi. kr. Mindrefrbruget skyldes frskydninger i uddannelsesfrløb, g dermed hvrnår de knkrete udgifter i de frskellige frløb frfalder. - Øvrige mråder: Mindrefrbrug på ca. 1,8 mi. kr. Mindrefrbruget er et samlet tal på flere funktiner, herunder PPR, specialundervisning i reginale tilbud, Ungdmsuddannelse med særlige behv g Ungdmssklen. 19

22 Endelig er en tidligere budgetreduktin på kr. 1 mi. fejlagtigt fretaget på Sektr Skler i stedet fr Sektr Administratin. Budgetgaranterede udgifter Det budgetgaranterede mråde mfatter udelukkende erhvervsgrunddannelserne. Der er et merfrbrug på 0,3 mi. kr. sm primært skyldes stigende elevtal. Sektr Administratin Sektren viser mindrefrbrug på 2,4 mi. kr. Afvigelsen skyldes vakante stillinger i løbet af året ca. 0,7 mi. kr. verførsel fra 2017 på 0,7 mi. kr. Herudver er en tidligere budgetreduktin på 1 mi. kr. fejlagtigt fretaget på Sektr Skler i stedet fr på Sektr Administratin. ANLÆG Sektr Skler På anlægsmrådet er der mindrefrbrug på 2,1 mi. kr. Årsagen er primært frskydninger af udgifter mellem årene på de frskellige anlægsprjekter. Den største afvigelse ses på Vester Mariendal Skle med et mindrefrbrug på 4,9 mi. kr. Afvigelsen påvirker ikke den samlede anlægssum på prjektet g udgifterne frventes at falde i

23 Beløb i kr. Krr. Budget 2018 Frv. R 2018 Nettafvigelse Søges verført* Drift Regnskabsversigt fr Sundheds- g Kulturfrvaltningen Nett Nett Krr. Budget / Frv. Regn. (beløb angives sm bevillings-mæssig påvirkning af budget 2019) Serviceudgifter Sektr Sundhedsfinansiering, Kllektiv Trafik g Administratin Sektr Sundhed, Fritid g Landdistrikt Sektr Kultur g Biblitek Serviceudgifter i alt Ikke rammebelagte driftsudgifter Sektr Sundhedsfinansiering, Kllektiv Trafik g Administratin Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt Sundheds- g Kulturfrvaltningen, drift i alt Anlæg Sektr Sundhedsfinansiering, Kllektiv Trafik g Administratin Sektr Sundhed, Fritid g Landdistrikt Sektr Kultur g Biblitek Sundheds- g Kulturfrvaltningen, anlæg i alt = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt 21

24 Freløbigt regnskab 2018 Sundheds- g Kulturfrvaltningen SAMLET VURDERING Drift: Freløbigt regnskab 2018 viser et samlet merfrbrug på 6,5 mi. kr. frdelt med et mindrefrbrug på 13,6 mi. kr. på serviceudgifter g et merfrbrug på 20,5 mi. kr. på ikke rammebelagte driftsudgifter vedrørende kmmunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. Frvaltningen skal fr serviceudgifter verføre 4,061 mi. kr. til 2019 vedr. regnskab I frvaltningen ses prjekter med ekstern finansiering fr 5,4 mi. kr. hvraf 4,8 mi. frudsættes verført øremærket til disse prjekter i 2019 samt 5,1 mi. kr., der indgår i den rdinære verførselssag. Anlæg: Freløbigt regnskab 2018 viser et samlet mindrefrbrug på 48,1 mi. kr., hvilket er en del mere frventningen på et verførselsbehv pr. ultim nvember på 28,5 mi. kr., hvilke bl.a. mfatter prjekt artcenter Spritten med 19,5 mi. kr. g prjekt i Hals med 6,5 mi. kr. Hertil kmmer at at det fulde tilskud til Strvrde Læge- g Sundhedshus på 15,8 mi. kr. er mdtaget i december I frbindelse med ændrede mmsrefusinsregler er der pstået et merfrbrug på anlægstilskuddet til Musikkens Hus på 2,1 mi. kr., sm søges dækket via kassen i frbindelse med verførselssagen. DRIFT Sektr Sundhedsfinansiering, Kllektiv Trafik g Administratin Serviceudgifter På sundhedsmrådet viser freløbigt regnskab et mindrefrbrug på 5,5 mi. kr. Det skyldes primært at den frudsatte verførsel fra 2018 til 2019 er indarbejdet her. På Kllektiv Trafik viser freløbigt regnskab et mindrefrbrug på ca. 1,0 mi. kr., hvraf 0,8 mi. kr. kan henføres til afregningen med NT, g skyldes merindtægt på sklebuskørsel Ikke rammebelagte driftsudgifter Der ses et merfrbrug i frhld til krrigeret budget på 20,5 mi. kr., svarende til et merfrbrug på 3,1 % i frhld til krrigeret budget. I frhld til KL s prgnse fr 2018 er der et merfrbrug på 7,0 mi. kr. svarende til et merfrbrug på 1 % i frhld til prgnsen. Sektr Sundhed, Fritid g Landdistrikt Freløbigt regnskab viser et mindrefrbrug på 3,7 mi. kr., svarende til en afvigelse på 1,9 % i frhld til krrigeret budget. Af mindrefrbruget kan 2,0 mi. kr. henføres til eksternt finansierede prjekter, hvraf 1,9 mi. kr. bør verføres til På sektren ses et relativt strt merfrbrug på især faciliteter g idrætsparken, sm frudsættes dækket ind af mindreudgifter til flkeplysning g fritidsaktiviteter. Landdistriktsmrådet udviser et mindrefrbrug på 3,4 mi. kr., hvilket dels kan henføres til udvalgets beslutning m at udskyde behandlingen af AKA-puljen til 2019, dels at frdelingen af midler til Landsbyklynger g Udvikling i din by først blev besluttet ultim Sektr Kultur g Biblitek På sektren ses et mindrefrbrug på 4,5 mi. kr. Heraf kan 4,2 mi. kr. henføres til eksternt finansierede prjekter, sm frudsættes verført til 2019 særligt øremærket disse prjekter. 22

25 ANLÆG Sektr Sundhedsfinansiering, Kllektiv Trafik g Administratin Freløbigt regnskab viser et mindrefrbrug på sektren på nett 16,6 mi. kr. Heraf kan 15,2 mi. kr. henføres til prjektet Strvrde Læge- g Sundhedshus, hvr der ultim 2018 er verført 15,8 mi. kr. i tilskud fra Sundheds- g Ældreministeriet. På Kllektiv Trafik ses et lille mindrefrbrug på puljen til læskærme samt en større merindtægt på puljen til frbedret fremkmmelighed. Fr sidstnævnte skyldes det at der er afregnet fr et tidligere fremkmmelighedsprjekt sidste på året, g at nye fremkmmelighedsprjekter først starter i Det er er frvaltningens anbefaling, at det samlede mindrefrbrug verføres til 2019 Sektr Sundhed, Fritid g Landdistrikt Fr sektren samlet set viser freløbigt regnskab nett et mindrefrbrug på 12,0 mi. kr. Det dækker bl.a. ver en række mindrefrbrug på prjekter, der af frskellige årsager er blevet frsinkede. Det er bl.a., tilfældet med halprjekterne i Vestbjerg g Skipperen, g med Byfrnyelse i mindre landsbyer samt frsamlingshuspuljen under landdistriktsmrådet. Ligeledes ses et merfrbrug på prjektet Gadeidræt, hvilket skyldes at der først afregnes fuldt ud fra eksterne tilskudsgivere ved prjektafslutning. Endelig afsluttes t prjekter: Vandbehandlingsanlæg g energibesparende franstaltninger 2018, g mer/mindrefrbrug lægges i kassen. Fr øvrige prjekter er det frvaltningens anbefaling at mer- g mindrefrbrug verføres til Sektr Kultur g Biblitek På sektren viser freløbigt regnskab et mindrefrbrug på 19,5 mi. kr., hvraf størstedelen skyldes, at det ikke har været muligt at udbetale tilskud til realisering af Clud City på 19,5 mi. kr. Det samme gør sig gældende med anlægstilskuddet til Artcenter Spritten g anlægspuljen Kulturens Rum g rammer. På Prjektmdning af Aalbrg Hus Slt afventes stadig en afklaring fra staten m bygningen. Frvaltningen anbefaler at mer- g mindrefrbrug vedr. igangværende prjekter verføres til Prjektet vedr. renvering af Trekanten er afsluttet, g mindrefrbruget lægges i kassen. I frbindelse med ændrede mmsrefusinsregler er der pstået et merfrbrug på anlægstilskuddet til Musikkens Hus på 2,1 mi. kr., sm søges finansieret af kmmunens kassebehldning i frbindelse med verførselssagen. 23

26 Beløb i kr. Krr. Budget 2018 Frv. R 2018 Nettafvigelse Søges verført Drift - Skattefinansieret Regnskabsversigt fr Miljø- g Energifrvaltningen Nett Nett Krr. Budget / Frv. Regn. (beløb angives sm bevillings-mæssig påvirkning af budget 2019) Serviceudgifter Sektr Aalbrg Renvatin Sektr Miljø g Plan Sektr Bæredygtighed g Udvikling Sektr Administratin g Service Serviceudgifter i alt Ikke-rammebelagte driftsudgifter Sektr Administratin g Service Ikke rammebelagte driftsudgifter i alt MEF - Skattefinansieret, drift i alt Drift - Brugerfinansieret Sektr Aalbrg Gas Sektr Aalbrg Renvatin Sektr Miljø g Plan Sektr Administratin g Service MEF - Brugerfinansieret, drift i alt Anlæg - Skattefinansieret Sektr Miljø g Plan Sektr Bæredygtighed g Udvikling MEF - Skattefinansieret, anlæg i alt

27 Anlæg - Brugerfinansieret Sektr Aalbrg Renvatin Sektr Miljø g Plan MEF - Brugerfinansieret, anlæg i alt = mindreudgift/merindtægt + = merudgift/mindreindtægt 25

28 Freløbigt regnskab 2018 Miljø- g Energifrvaltningen SAMLET VURDERING Drift Frbruget vedrørende regnskabsåret 2018 på Miljø- g Energifrvaltningens skattefinansierede mråder frventes, at udgøre kr. ud af et krrigeret budget på kr. På baggrund af frbruget i 2018, frventes der behv fr verførsel af ufrbrugte midler fra 2018 til 2019 på i alt kr., hvraf et akkumuleret merfrbrug på kr. vedrører prjekter med ekstern finansiering. Skadedyrsbekæmpelse viser fr 2018 en nettindtægt på kr. Det akkumulerede underskud prim udgjrde kr., hvilket betyder, at der ultim 2018 er et akkumuleret underskud på kr., der ikke indgår i venstående verførsler til Ordningen frtsætter i 2019 g det frventes, at det akkumulerede underskud er dækket ind i løbet af Samtidig viser Affaldsadministratinsgebyret en nettindtægt i 2018 på kr. Det akkumulerede underskud prim 2018 udgjrde kr., hvilket betyder, at der ultim 2018 er et akkumuleret underskud på kr. der ikke indgår i venstående verførsler til Ordningen er herefter phørt ultim Anlæg Samlet frventes det, at Miljø- g Energifrvaltningens skattefinansierede anlægsbudget bliver verhldt. DRIFT Sektr: Aalbrg Gas Det frventes, at Budget 2018 bliver verhldt. Sektr: Aalbrg Renvatin Det frventes, at Budget 2018 bliver verhldt. Sektr: Miljø g Plan Fr Miljø- g Plan frventes et samlet mindrefrbrug på kr. i frhld til budget Heraf vedrører et merfrbrug på kr. skadedyrsbekæmpelse g kr. affaldsadministratinsgebyret. Under hensyntagen hertil vil der være behv fr verførsel af ufrbrugte midler fra 2018 til 2019 med i alt kr. Overførslen vil blive anvendt fuldt ud i frbindelse med igangværende g frestående lvpligtig udarbejdelse af ny Spildevandsplan, Vandfrsyningsplan g Indsatsplaner fr beskyttelse af grundvandet, samt udarbejdelse af ny strategisk Energiplan. Disse planer udarbejdes typisk hver 4 år, hvrfr det har været nødvendigt at fretage løbende akkumulering af de i tidligere års ufrbrugte midler hertil. Sektr: Bæredygtighed g Udvikling Fr Bæredygtighed g Udvikling frventes et samlet mindrefrbrug på kr., der frventes verført til Ud af den samlede verførsel til 2019 udgør verførsler vedrørende prjekter med ekstern medfinansiering et akkumuleret merfrbrug på kr. Dette betyder, at verførsler til 2019 på sektrens rdinære drift samlet set udgør et mindrefrbrug på kr. 26

29 Dette mindrefrbrug vil bl.a. blive anvendt til allerede dispnerede pgaver, hvr afregningen herfr ikke er mdtaget endnu. Samtidig vedrører en str andel af mindrefrbruget de tværkmmunale samarbejder g vil blive anvendt i verensstemmelse med de respektive bestyrelsers beslutning herm. Sektr: Administratin g Service Serviceudgifter Fr Administratin g Service vil der være behv fr verførsel af ufrbrugte midler fra 2018 til 2019 med i alt kr. Ikke-rammebelagte driftsudgifter Det frventes, at Budget 2018 bliver verhldt. ANLÆG Sektr: Aalbrg Renvatin Det frventes, at Budget 2018 bliver verhldt. Sektr: Miljø g Plan Det frventes, at Budget 2018 bliver verhldt. Sektr: Bæredygtighed g Udvikling Det frventes, at Budget 2018 bliver verhldt. Sektr: Administratin g Service Ingen anlægsbevilling 27