Byrådsmødet onsdag d. 25. marts Overførsel af mindre- og merforbrug fra 2014 til 2015 Beslutningstema Som en del af regnskabsafslutningen skal Byrådet beslutte størrelse og model for anvendelse af overførte midler fra budget 2014 til budget 2015. Indstilling Administrationen indstiller, at: Driftsmidler: Der gives tillægsbevilling på 38,660 mio. kr. til drift, der fordeles som følger: o Der gives 5,042 mio. kr. til de decentrale enheder i Center for Skole og Dagtilbud, der har ansøgt om overførsler. o Der gives 1,414 mio. kr. til Center for Teknik og Miljø til bro-renoveringer. o Der placeres overførte driftsmidler for 32,204 mio. kr. i en tværgående spulje til udbetaling efter ansøgning, og med udgangspunkt i en tværgående prioritering efter 1. budgetopfølgning. Anlæg Der gives tillægsbevilling til at overføre anlæg for netto 24,141 mio. kr. til 2015 og -1,749 mio. kr. til 2016. Finansiering Der gives tillægsbevilling på 1,155 mio. kr. til låneoptagelse vedr. anlæg (energistyring, vejbelysning, lånerammekorrektion) i 2015. Der gives tillægsbevilling på -37,2 mio. kr. i 2015 i form af balanceforskydninger vedr. SOLT i forbindelse med restfinansiering af rådhus og sundhedscenter. Der gives tillægsbevilling til grundkapitalindskud i Landsbyggefonden for 15,736 mio. kr. Konsekvenser for budgettet Tillægsbevillingerne til overførsler på drift, anlæg samt lån mv. udgør netto 42,492 mio. kr. i 2015 og -1,749 mio. kr. i 2016. Tillægsbevillingerne finansieres af kassebeholdningen. Sagsfremstilling Fagcentrene har som led i afslutningen af regnskab 2014 fremsendt ansøgninger om budget fra 2014 til 2015 af mindreforbrug på drift og anlæg. Merforbrug bliver regnskabsforklaret, og derfor ikke overført fra budget 2014 til budget 2015. Overførsler på drift På driften søges overført et mindreforbrug på 38,660 mio. kr. Til sammenligning blev der overført 30,454 mio. kr. fra budget 2013 til budget 2014. 1
Driftsoverførslerne fordeler sig således på centre: Overførsel DRIFT Center for Borgerservice 600 Jobcenteret 556 Center for Social Service 125 Center for Sundhed og Omsorg 1.996 Center for Skole og Dagtilbud 22.730 Center for Plan og Kultur 2.300 Center for Teknik og Miljø 4.603 Center for Ejendomme og Intern Service 0 Center for Administrativ Service 4.892 Direktion og Sekretariater 858 I alt netto driftsoverførsler til 2015 38.660 De økonomiske konsekvenser af systematisk af mindreforbrug Overførselssagerne fra budget 2013-14 indikerer at der skubbes et mindreforbrug mellem budgetårene. Det understøttes yderligere af KL s økonomiske nøgletal der viser, at Egedal Kommunes drifts fra 2013 på 30,5 mio. kr. var det 8. største beløb for overførsler blandt landets kommuner. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2014, regnskabet for 2014, samt resultatet af, at der kun søges overført mindreforbrug, og ikke merforbrug gør, at kommunen har behov for at finde budgetmidler til omprioriteringer. De omprioriterede midler skal bl.a. anvendes til at dække et forventet merforbrug i 2015 på Center for Social Service på ca. 20 mio. kr. grundet aktivitetsstigninger. Derudover betyder de store overførsler på drift, at kommunen langt overstiger servicerammen, hvorved der kan ske sanktionering. Der er med andre ord ikke plads i budget 2015 til at overføre så store summer. Løsningsforslag Administrationen indstiller derfor, at der godkendes af 5,042 mio. kr. i form af opsparede midler på institutionsniveau i center for Skole og Dagtilbud. Derudover får Center for Teknik og Miljø overført 1,414 mio. kr. vedrørende en betinget driftsbevilling til brorenovering. Der etableres derefter en tværgående spulje, der indeholder den tilbageværende ssum svarende til 32,204 mio. kr. Endelig bortfalder tidligere politiske beslutninger om af budgetmidler fra 2014 til 2015. Aktiviteterne i henhold til de politisk faglige beslutninger skal upåagtet gennemføres, men budgetmidlerne skal søges frigivet fra den tværgående spulje på lige fod med øvrige overførte budgetmidler. 2
Principperne for anvendelse af den tværgående spulje Det anbefales, at den tværgående spulje administreres efter følgende principper: Fagcentrene kan mellem første og anden politiske budgetopfølgning søge direktionen om frigivelse af midler fra puljen til de aktiviteter, der i første omgang blev søgt sadgang til. Den løbende budgetopfølgning skal tydeliggøre hvorvidt fagcentrene kan finansiere aktiviteterne indenfor det eksisterende budget, og ikke via midler i den tværgående spulje. Der vi være fortrinsret til frigivelse af midler til de områder der vedrører statslige puljemidler o.lign., jf. tabellen nedenfor: Puljemidler (1.000 kr.) Jobcenteret Uforbrugte statslige puljemidler 566 Uforbrugte puljemidler til projektet Center for Social Service "Integreret indsats" 125 Center for Sundhed og Omsorg Tre-partsmidler til SOSU-elever 1.788 Center for Sundhed og Omsorg Center for Sundhed og Omsorg Center for Administrativ Service Mindreforbrug på tilskudsmidler, herunder ældre-miliarden 196 Mindreforbrug vedrørende "Støtte til frivilligt socialt arbejde" 12 Uddannelsespuljer form af trepartsmidler 457 Akutmidler som ellers skal tilbagebetales 95 I alt 3.239 Overførsel af anlæg Der søges overført anlægsmidler til 2015 for 44,141 mio. kr. Heraf vedrører 24,9 mio. kr. Rådhuset og Sundhedscenteret. Det foreslås som vanligt, at reducere anlægsbudgettet med et forventet mindreforbrug i 2015 på 10 mio. kr. Derudover er allerede indregnet i 2015, at det var forventet, at det kunne overføres som minimum 10 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det betyder, at der herefter netto overføres anlægsmidler for 24,141 mio. kr. til 2015. Til 2016 søges overført en budgetteret anlægsindtægt på -1,749 mio. kr. Administrationen anbefaler, at de ansøgte overførsler bliver godkendt. Der vil dog i forbindelse med første og anden budgetopfølgning iværksættes en kritisk gennemgang hos fagcentrene af alle ikke-igangsatte anlægsprojekter med henblik på at identificere anlægsprojekter, der kan udskydes til 2016 eller senere, og derved balancere anlægsbudgettet for 2015. Konkret betyder det, at det forventes, at ikke alle budgetmidler kan nås at blive anvendt i 2015. Der indregnes derfor som ovenfor nævnt et forventet mindreforbrug på 10 mio. kr. på anlæg. 3
Overførsler på lån Der søges tillægsbevilling til lån for 1,155 mio. kr. Det drejer sig om 0,292 mio. kr. afledt af merforbrug på energistyring og vejbelysning som nedregulerer det budgetterede lånebeløb for 2014 samt 0,863 mio. kr. vedrørende korrektion af lånerammen på grundlag af forbruget i 2014, der også nedregulerer det budgetterede lånebeløb for 2015. SOLT Der overføres -37,2 mio. kr. i form af balanceforskydninger på SOLT til restfinansiering af det nye rådhus- og sundhedscenter. Landsbyggefonden Der overføres 15,736 mio. kr. i forventede indskud i landsbyggefonden vedrørende nye plejeboliger, Egedalsvænge samt Lillestræde 3 i Ganløse. 4
Specifikation af tilvejebringelsen af overførte budgetbeløb Nedenfor er reegjort nærmere for centrenes ønsker til af mindreforbrug fra 2014 til 2015. Der er søgt af netto mindreforbrug på driften for 38,660 mio. kr. Til sammenligning blev fra 2013 til 2014 overført et netto mindreforbrug på 30,454 mio. kr. Ønskerne til driftsoverførsler fordeler sig på centrene som vist nedenfor: DRIFT Center for Borgerservice 600 Jobcenteret 556 Center for Social Service 125 Center for Sundhed og Omsorg 1.996 Center for Skole og Dagtilbud 22.730 Center for Plan og Kultur 2.300 Center for Teknik og Miljø 4.603 Center for Ejendomme og Intern Service 0 Center for Administrativ Service 4.892 Direktion og Sekretariater 858 I alt netto driftsoverførsler til 2015 38.660 I det følgende er nærmere redegjort for de ansøgte driftsoverførsler: Center for Borgerservice Budget til 2015 600 Center for Borgerservice har netto et merforbrug på 2,4 mio. kr. Bibliotekerne har et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvoraf der søges overført 0,6 mio. kr. til 2015. Midlerne skal anvendes således: 0,2 mio. kr. til ombygning og indretning af biblioteket i Stenløse Kulturhus, 0,2 mio. kr. til implementering af ny hjemmeside og IT-fagsystem, 0,1 mio. kr. til delvis aflønning af personale på biblioteket i Stenløse Kulturhus, 0,1 mio. kr. til nyt gulv og nyindretning af foyeren i Ølstykke Bibliotek. Centeret søger at mindreforbruget på bibliotekerne bliver overført, mens mindre- og merforbrug på de øvrige ramme ikke overføres. Borgerkontakt har et mindreforbrug på 1.0 mio. kr. Mindreforbruget ønskes at indgå som delvis dækning af merforbruget i Den Tværfaglige Myndighed. Den Tværfaglige Myndighed har et merforbrug på -4,5 mio. kr. Det indstilles, at underskuddet ikke overføres til 2015, da der er tale om aktivitetsstigninger. 5
Jobcenteret Budget til 2015 556 Jobcenteret har netto en samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der søges overført 0,556 mio. kr. Det skyldes uforbrugte statslige puljemidler som er øremærket følgende projekter: Det lokale Beskæftigelsesråd skal have overført 50.000 kr. Til Fleksjobambassadørerne skal overføres 0,142 mio. kr. Til "Sporskifteindsats for sygedagpengemodtagere" skal overføres 0,264 mio. kr. Til Route 25 forløb for kontanthjælpsmodtagere" skal overføres 0,1 mio. kr., da udmøntningen heraf afventer dialog med CSS. Center for Social Service Budget til 2015 125 Center for Social Service har et merforbrug på 16 mio. kr. Merforbruget søges ikke overført til 2015. Der søges overført uforbrugte statspuljemidler for 0,125 mio. kr. til projektet Integreret indsats. Center for Sundhed og Omsorg Budget til 2015 1.996 Center for Sundhed og Omsorg har et samlet merforbrug på 13,5 mio. kr. Sekretariat og ledelse har et merforbrug på 12,9 mio. kr. Det vedrører primært kommunal medfinansiering med 9,8 mio. kr. Dette område er svært styrebart idet det varetages af regionen. I forhold til 2013 er der en stigning på 8,3 % i forhold til 2013. Den øvrige finansiering af regionale udgifter viser et merforbrug på 1,3 mio. kr. vedrørende færdigbehandlede patienter, der venter på hospitalet. Dette merforbrug har været søgt mindsket, bl.a. ved at oprette ekstra venteplader, men dette har ikke været tilstrækkeligt. Ældreboligerne udviste i 2014 et mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Køb og salg af plejehjemspladser og fritvalgsydelser i ældreboliger udviser et merforbrug på 1,4 mio. kr. Dette område er svært styrebart og merforbruget ønskes ikke overført til 2015. Budgettet til SOSU-elever blev øget med en tillægsbevilling på 2,2 mio. kr. vedrørende Tre-parts midler. Der er heraf et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Det skyldes at tre partsmidler dækker hele uddannelsesperioden, og således også udgifter der afholdes i 2015. Mindreforbruget ønskes derfor overført til 2015. 6
Tilskudsmidler, herunder Ældremilliarden har et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som ønskes overført til 2015. Til Støtte til frivilligt socialt arbejde var der i 2014 afsat 12.000 kr. til udvikling. Midlerne blev ikke anvendt i 2014 og ønskes overført. Plejeområdet har et merforbrug på 4,1 mio. kr. På Plejecenterområdet er der et merforbrug på 2 mio. kr. En væsentlig årsag er ekstra bemanding på borgere med særlige behov. På Hjemmeplejeområdet er der et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes at der de sidste 5 måneder har været en større stigning i antal visiterede end forventet. Merforbruget ønskes ikke overført til 2015, idet selve budgettet for 2015 vil blive søgt reguleret ved tillægsbevilling. Merforbruget på samlet 2,7 mio. kr. ønskes ikke overført til 2015, da det modsvares af et mindreforbrug på Forebyggelse og Sundhed. Døgnpladserne har et merforbrug på 2,0 mio. kr. Det skyldes dels åbning af ekstra pladser i løbet af året, men også at der har været mange borgere med behov for ekstraordinære foranstaltninger pga. demens. Aflastningen og Rehabiliteringsafsnittet blev i forbindelse med indflytningen i de nye Døgnpladser lagt sammen til en samlet enhed, og denne sammenlægning, har været forbundet med væsentlige udfordringer. Merforbruget ønskes ikke overført til 2015, da der er tale om helt ekstraordinære udgifter i 2014 på Døgnpladserne. Forebyggelse og Sundhed har et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. Det skyldes lønrefusion på 1,5 mio. kr., da der ved barsel ikke blev ansat vikarer, samt indtægter for 1,3 mio. kr. ved vederlagsfri fysioterapi og børnetræning - dette område har ikke været budgetlagt, Mindreforbruget på 2,9 mio. kr. ønskes ikke overført, men modregnes merforbruget på plejeområdet. Madservice og Kantinen har et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Mindreforbruget ønskes ikke overført til 2015, da hovedårsagen er at budgettet på Rådhuskantinen ikke er tilpasset sammenlægningen af de 3 rådhuskantiner i Smørum, Stenløse og Ølstykke i 2014. Center for Skole og Dagtilbud Budget til 2015 22.730 Center for Skole og Dagtilbud har et samlet mindreforbrug på 34,1 mio. kr. Der søges overført 22,7 mio. kr. til 2015. Overførslerne fordeler sig på følgende områder: Sundhedsområdet og tandpleje med 2,3 mio. kr. Skoler og Ung Egedal med -0,9 mio. kr. Daginstitutioner med 1,7 mio. kr. Klubber med 1,3 mio. kr. Støttepædagoger med 0,7 mio. kr. PPR/inklusionsuddannelse med 13,9 mio. kr. Skoleområdet fælles med 3,5 mio. kr. 7
Det oprindelige nettobudget for Center for Skole og Dagtilbud udgjorde i 2014 i alt 707,3 mio. kr. Det korrigerede budget er øget til 738,1 mio. kr. Årets nettoresultat udgør 705,7 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 1,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det korrigerede budget er 30,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget. Dette er begrundet i overførsler fra 2013 til 2014 bl.a. 15 mio. kr. til inklusionsuddannelse samt de samlede overførsler på de eksterne områder. Indenfor de tre udvalgsområders institutioner/driftsområder er der tale om både mer- og mindreforbrug. På Social- og sundhedsudvalgets område er der et samlet mindreforbrug i forhold til det oprindelige budget på 2,3 mio. kr. Tandplejen har på grund af stillingsvakance i en periode et mindreforbrug på ca. 1,4 mio. kr. Der er et mindreforbrug på specialtandplejen, omsorgstandplejen og tandreguleringen. Der er overførte midler fra 2013 afsat til renovering, der ikke helt er brugt. Sundhedstjenesten har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget ønskes overført, da der mangler midler til kurser ved forebyggelsespakkerne og ferieafvikling ved barsel. På Børne- og Skoleudvalgets område er der et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget og 32,3 mio. i forhold til det korrigerede budget. Den væsentligste årsag til budgetkorrektionen er overførsler til inklusionsuddannelse fra 2013 til brug i 2014-16. Af de 32,3 mio. kr. i mindreforbrug er 24,8 mio. på PPR. 13,9 mio. kr. ønskes overført til manglende betaling for inklusionskurser, der er planlagt over 2 år frem til 2016. På institutionsområderne er der samlet 3,2 mio. kr. i mindreforbrug. Dette ønskes overført til betaling for ICDP uddannelse i 2015 samt til en vakant stilling. Der er et mindreforbrug på skoleområdet på 1,5 mio. kr. samlet. Fra dette område skal 9,3 mio. fra demografipuljen lægges i kassen. Der et merforbrug på 7,8 mio. på skoleområdet. Dette kan dækkes af mindreforbruget på PPR, hvorved der er 3,2 mio. kr. i mindreforbrug på PPR. Center for Plan, Kultur og Erhverv Budget til 2015 2.300 Center for Plan, Kultur og Erhverv har et samlet mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Heraf søges 2,3 mio. kr. overført til 2015. Midlerne skal anvendes til følgende formål: Planlægning, Byggeri og Erhverv søger 0,5 mio. kr. til byggesags- og planarbejde på grund af tidsmæssig forskydning mellem bevillingen og det mulige tidspunkt for forbrug. Til betaling for opdatering af kort og udvikling af kørselsapps ønskes anvendt 0,4 mio. kr. Kultur og Fritids søger til ibrugtagning af Stenløse Kulturhus 0,3 mio. kr. samt 0,1 mio. kr. til nyt lydanlæg i Stenløse Kulturhus. Der ønskes overført 0,3 mio. kr. til lovbestemt betaling af tilskud til aftenskoler samt 0,6 mio. kr. til lovbestemt betaling af tilskud til Folkeoplysning. Idrætsanlæggene søger 0,1 mio. kr. til sikkerhedsmæssige tiltag på idrætsområdet. 8
Center for Teknik og Miljø Budget til 2015 4.603 Center for Teknik og Miljø har et mindreforbrug på 12 mio. kr. eksklusiv det brugerfinansierede område (affald). Der ønskes overført 6 mio. kr. til 2015. Materielgården søger 0,758 mio. kr. til projektet Ny drift Et smukkere Egedal, hvorefter der hvert år skal afsættes et vist antal arbejdstimer til at udføre forbedringsprojekter, der ellers ikke ville blive udført. Derudover søges 0,534 mio. kr. til udførte arbejder, hvor der endnu ikke er modtaget faktura, samt 0,5 mio. kr. til dækning af forventet advokatsalær ved en personalesag. Der søges 0,780 mio. kr. til dækning af 2 lastbiler, der først leveres primo 2015 samt 0,2 mio. kr. til et endnu ikke faktureret beløb vedrørende HedeDanmark. Natur, Miljø og Vej søger 1,4 mio. kr. til forventede udgifter til bro-renoveringer og 0,431 mio. kr. til P- plads ved Svanholm Vænge. Center for Ejendomme og Intern Service Budget til 2015 0 Center for Ejendomme og Intern Service har et merforbrug på 10,7 mio. kr., som ikke ønskes overført til 2015. I store træk skyldes merforbruget større reparationer på flere af skolerne (renovering af tage, spær, stern), renovering af flygtningeboliger og merforbrug til beredskabsfaglige ydelser samt modernisering af køkkener på dagsinstitutioner (udvalgsbeslutning om den nye madordning). Center for Administrativ Service Budget til 2015 4.892 Center for Administrativ Service har et mindreforbrug på 15,1 mio. kr. Det skyldes primært centrale puljer samt SOLT-projektet. CAS ønsker at overføre i alt 4,9 mio. kr. fra 2014 til 2015. På Centerets egen ramme udgør overskuddet 5,7 mio. kr. Heraf ønskes overført 4,1 mio. kr. Det drejer sig om 1,6 mio. kr. til midlertidig ansættelse og allerede aftalte kompetenceudviklingsaktiviteter samt 1,2 mio. kr. til Intranet og investeringer i "Parat til fremtiden (IT-midler) samt endelig 1,3 mio. kr. til finansiering af løn til Monopolbrudsprogram. På rammen for lønpuljer søges overført 0,8 mio. kr. Det vedrører 0,6 mio. kr. til kompetenceudvikling, der ikke blev afsluttet i 2014 - bl.a. opkvalificering af ufaglærte og øremærkede midler til strategisk 9
kompetenceudvikling samt MED/arbejdsmiljø. Derudover skal 0,1 mio. kr. anvendes vedr. AKUT-midler til MED-dagen samt 0,1 mio. kr. til nyt Intranet for medarbejdere uden adgang til nettet. Direktion og Sekretariater Budget til 2015 858 Direktion og sekretariater søger overført 0,858 mio. kr. til 2015. Heraf skal et mindreforbrug på 0,281 mio. fra direktionens strategiske pulje tilgå Center for Skole og Dagtilbud som medfinansiering af uddannelsesønsker. Restbudgettet i puljen på 0,296 søges overført til Innovationsfestival i efteråret 2015. Kunstrådet søger overført 0,275 mio. kr. til indkøb i 2015. Til kunstforeningen søges overført 6.000 til indkøb af rammer til udstillingsarealer. Overførsler vedrørende anlæg Der søges overført anlægsmidler til 2015 for 44,141 mio. kr. Heraf vedrører 24,9 mio. kr. Rådhuset og Sundhedscenteret. Det foreslås som vanligt, at reducere anlægsbudgettet med et forventet mindreforbrug i 2015 på 10 mio. kr. Derudover er allerede indregnet i 2015, at det var forventet, at det kunne overføres som minimum 10 mio. kr. fra 2014 til 2015. Det betyder, at der herefter netto overføres anlægsmidler for 24,141 mio. kr. til 2015. Til 2016 søges overført en budgetteret indtægt på -1,749 mio. kr. Mer- og mindreforbrugene angår både uforbrugte udgiftsbevillinger samt salgsindtægter, som endnu ikke er indgået. Nedenfor fremgår, hvorledes de ansøgte overførsler fordeler sig på udvalg: Ønskes overført til 2015 Ønskes overført til 2016 Anlæg (netto 1.000 kr.) Økonomiudvalget 15.985-1.749 Teknik- og Miljøudvalget 7.358 0 Planudvalget -214 0 Social- og Sundhedsudvalget 15.978 0 Børne og Skoleudvalget 1.711 0 Kultur og Erhvervsudvalget 3.323 0 Anlæg i alt 44.141-1.749 Allerede indregnet forventet til 2015-10.000 0 Forventet mindreforbrug 2015-10.000 0 I alt netto anlægsoverførsler til 2015 24.141-1.749 Det anbefales, at der til afrapportering ved første og anden budgetopfølgning iværksættes en kritisk gennemgang af alle ikke-igangsatte anlægsprojekter med henblik på, at identificere anlægsprojekter, der kan udskydes til 2016 eller senere. Det forventes at ikke alle projekter kan nå at blive iværksat, og at der derfor kan overføres projekter til 2016 for minimum 10 mio. kr. 10
Anlægsprojekterne er specificeret nedenfor: Anlægsopfølgning 2014 Søges overført til 2015 Søges overført til 2016 Korr.budget pr. 31/12 Forbrug 1/1-31/12 01 Økonomiudvalget - ØU 145.716.400 141.294.692 14.236.000 0 002002 Udendørs kunst i Stenløse Syd 824.000 602.239 222.000 002003 Kunstpulje 88.000 0 88.000 002004 Salg af restparcellen ved det nye rådhus og sundhedscenter 0 322.748-323.000 002010 Forventede overførsler -10.000.000 0 003009 Intern overdragelse af matr.nr. 470.000 0 470.000 40d og 25a, Stenløse 003010 Salg af byggeretter vedr. matr.nr. 20.000 0 20.000 4et, Ølstykke 003011 Salg af del af matr.nr. 4nø Smørumnedre By, Smørum -2.000 0-2.000 010085 Salg af Ny Toftegård, 290.000 227.238 Rytterbakken 2A, Ølstykke 010085 Salg af Ny Toftegård, -4.500.000-4.500.000 Rytterbakken 2A, Ølstykke 011003 Salg af Råbrovej 66 0 15.446 011064 Ophævelse af ejendomshandel - 1.650.000 0 Toftholmvej 20, Stenløse 011064 Ophævelse af ejendomshandel - 0 1.650.000 Toftholmvej 20, Stenløse 011065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse 272.000 5.040 267.000 011065 Salg af Lillestræde 3L, Ganløse -1.692.000-5.000-1.692.000 650001 Egedal Rådhus - anlægsprojekt 153.024.000 142.907.365 10.117.000 650001 Egedal Rådhus - anlægsprojekt 0-240.720 241.000 650004 Parkeringsløsning - Egedal Rådhus 8.724.000 9.998.412-1.274.000 650005 Salg af Smørum Rådhus, Flodvej 77, Smørum 650006 Salg af Ølstykke Rådhus, Rådhus Alle 1, Ølstykke 651380 Administrative systemer - arkivering og konvertering 0 27.320-27.000 0 163.479-163.000 370.000 0 370.000 651381 Udskiftning af PC'er 914.400 906.312 0 888880 Egedal bydel 01 Egedal bydelscenter 1.348.000 925.775 422.000 999998 Stenløse Syd 7.707.000 5.500.000 999998 Stenløse Syd -10.245.000 01 Køb/salg 0 316.697 01 Køb/salg 0-8.549.990 02 Byggemodning 0 1.873.726 02 Byggemodning 0-225.336 05 Teknik- og Miljøudvalget - TMU 44.074.736 32.076.939 7.358.000 0 002028 Marienlyst - Færdiggørelse 0-847.162 003043 Byggemodning Værebro 33.000 0 Erhvervsområde 161002 Affaldsplan 2013-2024 - 4.000.000 3.199.572 Dagrenovation 211020 Kabellægning af 2.002.240 1.790.648 212.000 11
udendørsbelysning 211021 Overtagelse af vejbelysning 2.156.000 1.687.775 468.000 211022 Modernisering af vejbelysningen 20.000.000 20.244.341-244.000 222020 Sti tunneldalfredningen Ganløse - 600.000 47.579 552.000 Slagslunde 222025 Cykelstier i 812.408 187.804 Frederikssundsfingeren 222025 Cykelstier i -1.139.912 0-716.000 Frederikssundsfingeren 222028 Cykelsupersti 8.125.000 2.247.431 5.878.000 222030 Forskønnelse af stationsområdet ved Stenløse station, samt salg af P-areal og centergade 888880 Egedal bydel 150.000 77.188 73.000 02 Tværvej 5.332.000 4.456.267 876.000 02 Tværvej 0-2.743.248 03 Byggemodning 438.000 179.099 259.000 07 Planudvalget - PU 32.976.071 32.949.741-214.000 0 010300 Energianlæg 5.953.000 2.560.000 010300 Energianlæg -3.150.000-3.150.000 01 Fælles 0 266.817 02 Klimaskærm 0 689.585 03 Energirenoveringer 0 2.436.503 052001 Fredningserstatninger 235.000 231.922 301030 Kvalitetsfondsprojekter 2013 0 02 Ganløse skole 0 1.412.504 301040 Kvalitetsfondsprojekter 2014 0 01 Boesagerskolen 0 552.264 02 Søagerskolen 0 2.686.839 04 Slagslunde skole 0 1.691.566 05 Jørlunde 10. klasse center 0 726.720 06 Maglehøjskolen 0 20.000 07 PCB-screening 0 337.639 318003 Kvalitetsfondsprojekter 2013 0 01 Idrætscenter Smørum 0 379.541 318010 EUDP-projekt solceller/solfanger 1.297.000 679.839 617.000 Energistyrelsens journalnr.: 1936-0015 318010 EUDP-projekt solceller/solfanger Energistyrelsens journalnr.: 1936-0015 514023 Kvalitetsfondsprojekter 2013 - Dagtilbudsområdet -1.297.000-680.122-617.000 20 Kildeholm 0 212.850 514040 Kvalitetsfondsprojekter 2014 0 01 Børnehuset Stangkær 0 304.800 02 Børnehuset Regnbuen 0 178.159 03 Kratkær 0 297.517 04 Byggelegeplads Egelund 0 249.641 532023 Kvalitetsfondsprojekter 9.050.039 0 650031 Ejendomsrenovering 8.221.064 650031 Ejendomsrenovering 0 02 Hampelandsskolen - renovering af facade 0 3.885 0 12
04 Bækkegårdsskolen - krav arbejdstilsyn 0 2.400 06 Hindbærvangen, Ung Egedal, 0 66.675 renovering 09 Boesagerskolen, renovering, tag 0 578.781 svømmesal 11 Boesagerskolen, tandklinik 0 265.000 12 Hvidehøj, renovering af tag - facade 0 1.096 12 Hvidehøj, renovering af tag - facade 0-1.096 14 Blåmejsen - nye vinduer 0 12.889 17 Stengårdsskolen - renovering af tag 0 217.239 18 Lærkeskolen, renovering af gangbroer 0 245.965 41 Stenløse Hallen - renovering af tag 0 300.529 42 Sandbjerghallen - nyt tag 0 1.091.368 45 Balsmoseskolen - renovering af tag 0 2.888.060 47 Veksø skole - tagrenovering 0 230.000 49 Maglehøjskolen - tagrenovering 0 27.250 50 Slagslunde skole - nyt tag og nye 0 983.785 tagvinduer 51 Jørlunde 10 kl. center - nyt tag, nye 0 1.375.414 vinduer, facade 650032 Energistyring 2012-16 10.861.968 10.016.238-48.000 650032 Energistyring 2012-16 0-259.438 01 Varmesystem Jørlunde skole 0 78.567 02 Jordvarme Stenløse klubhus 0 815.364 650033 Etablering af solcelleanlæg 650033 Etablering af solcelleanlæg 01 Fase 1 117.000 116.217 03 Solceller - Concerto 4.942.000 468.489 4.474.000 03 Solceller - Concerto -4.050.000-35.589-4.050.000 09 Social- og Sundhedsudvalg - SSU 74.975.081 58.921.214 17.727.000-1.749.000 018002 Serviceareal - 72 plejeboliger 13.790.864 126.194 13.665.000 018002 Serviceareal - 72 plejeboliger -1.748.783 0-1.749.000 488003 Sundhedscenter - anlægsprojekt 57.330.000 54.749.271 2.581.000 488003 Sundhedscenter - anlægsprojekt 0 0 488004 Parkeringsløsning - 3.276.000 2.295.059 981.000 Sundhedscenter 532029 Indflytning af Hjemmeplejegruppe 270.000 193.888 Stenløse i Damgårdsparken 532030 Renovering af Damgårdsparken 500.000 0 500.000 15 Børne- og Skoleudvalget - BSU 6.845.112 5.133.904 1.711.000 301002 Renovering og modernisering af 1.100.000 27.200 1.073.000 Boesagerskolens svømmehal 301025 Folkeskole/SFO - Indefrosne 1.976.000 91.000 midler 01 Etablering af IT infrastruktur på 0 45.996 folkeskolerne 02 Renovering af skoler 0 1.839.081 514025 Institutionsområdet - Indefrosne 3.200.000 419.000 midler 01 Reetablering af legeplads på Møllehøj 0-51.400 02 Hindbærvangen 0 300.600 03 Klub Egedal 0 908.776 05 Område Ølstykke 2 0 200.000 06 IT-dagtilbudsområdet 0 422.188 13
07 Menighedsbørnehaven 0 1.000.439 514360 Legepladspulje daginstitutioner 447.112 441.024 6.000 514361 Ny institution i Smørum 122.000 0 122.000 19 Kultur- og Erhvervsudvalget - KEU 10.139.200 6.808.915 3.323.200 0 031277 Udendørs motionsredskaber 403.200 400.000 3.200 035001 Multihus i Stenløse Syd 1.850.000 1.916.880 035001 Multihus i Stenløse Syd -2.000.000-1.830.000-170.000 318001 Renovering og modernisering af Ganløse Friluftsbad 4.200.000 709.884 3.490.000 Total ('Netto') 314.726.600 277.185.405 44.141.200-1.749.000 Allerede indregnet forventet til 2015-10.000.000 0 Forventet mindreforbrug 2015-10.000.000 0 I alt netto anlægsoverførsler til 2015 24.141.200-1.749.000 Overførsler på lån Der søges tillægsbevilling til lån for 1,155 mio. kr. Det drejer sig om 0,292 mio. kr. afledt af merforbrug på energistyring og vejbelysning som nedregulerer det budgetterede lånebeløb for 2014 samt 0,863 mio. kr. vedrørende korrektion af lånerammen på grundlag af forbruget i 2014, der også nedregulerer det budgetterede lånebeløb for 2015. SOLT Der overføres -37,2 mio. kr. i form af balanceforskydninger på SOLT i restfinansiering af det nye Rådhus- og Sundhedscenter. Landsbyggefonden Der overføres 15,736 mio. kr. i forventede indskud i landsbyggefonden vedrørende nye plejeboliger, Egedalsvænge samt Lillestræde 3 i Ganløse. 14