Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet pr. 31. maj :...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1

Likviditet pr. 31. maj : 1. Indledning Kommunens økonomi er pt. likviditetsmæssigt udfordret, og der er behov for, at kassebeholdningen øges. I det korrigerede budget for øges kassebeholdningen med ca. 47 mio. kr. hvilket er afspejlet i likviditetsprognosen i denne sag. Den gennemsnitlige likviditet (kassekreditreglen) forventes at udgøre ca. 87 mio. kr. i august, hvorefter en forbedring ses. Siden budgetvedtagelsen i oktober 2017 er der sket væsentlige ændringer for at genoprette likviditeten: Byrådet har dels vedtaget en genopretningsplan svarende til mindre udgifter på 99,4 mio. kr. i og dels er budgettet vedrørende Vinge Centrum nulstillet, svarende til mindre udgift i på 67,9 mio. kr. Likviditet for er forværret med ca. 31 mio. kr. i forhold til sidste måned, hvilket skyldes godkendte tillægsbevillinger vedr. nyt anlægsbudget, tilbagekøb af parceller i Deltakvarteret på Byrådsmødet d. 30. maj svarende til 12 mio. kr. samt lavere skøn for pris- og lønregulering som følge af økonomiaftalen svarende til 19 mio. kr. Der er indarbejdet et skøn vedr. den netop indgået økonomiaftale, der jf. ovenstående medfører en likviditetsforværring i på 19 mio. kr., en forbedring i 2019 på 24 mio. kr. samt en forbedring i hvert af årene 2020-2022 på 7 mio. kr. Det tekniske budget for 2019-2022 er ligeledes indarbejdet i denne likviditetsprognose og erstatter det tidligere budget. Da budgettet for 2019-2022 først godkendes endeligt i oktober, kan der løbende ske ændringer. Likviditetsprognosen baserer sig på: det korrigerede budget, herunder tillægsbevillingerne vedtaget til og med byrådsmødet d. 30. maj, jf. afsnit 4 teknisk budget for 2019-2022 pr. 6. juni diverse skøn bl.a. vedr. overførsler på drift og anlæg samt periodisering ifm. årsafslutningen jf. afsnit 4 Følgende oversigter er vedlagt: Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) -2021 Faktisk likvid beholdning januar-maj samt forventet daglig likvid beholdning juni - december 2022 Daglig likvid beholdning samt kassekreditregel 2010- Faktisk likvid beholdning 2014-2017 samt januar-maj Faktisk likvid beholdning pr. dag i maj 2. Forudsætninger og risikofaktorer Der er budgetudfordringer på 24,6 mio. kr. jf. nedenfor. Udfordringerne modsvares af beslutningen om træghed i ansættelser, som forventes at medføre lavere lønudgifter på 15 mio. kr. Den samlede udfordring udgør dermed 9,6 mio. kr. som er indarbejdet i den opdaterede likviditetsprognose. Følgende områder er budgetmæssigt udfordret i svarende til 16,2 mio. kr.: Familieområdet Voksenhandicap Teknisk område Ifht. tidligere års budgetaftaler udestår fortsat konkret udmøntning af 4,5 mio. kr. i. Det drejer sig om følgende: Sammenhængende borgerforløb - besparelse på 1,3 mio. kr. i. 2

Politisk organisering - besparelse på 2,6 mio. kr. i. Administrative effektiviseringer - besparelse på 0,6 mio. kr. i Derudover ses der udfordringer ved. det tekniske område på 3,3 mio. kr. samt forsinkelse af monopolbrudsprogram svarende til 0,6 mio. kr. Udover ovennævnte forudsætninger og risikofaktorer findes der en række forhold af mere ekstern karakter, der kan ændre de grundlæggende præmisser for likviditetsprognosen. I takt med der opnås klarhed over disse vil de blive indarbejdet. Som det vigtigste eksempel herpå kan nævnes økonomiaftalen mellem KL og regeringen, der netop er indgået d. 7. juni. Der er indarbejdet et skøn over økonomiaftalen i denne likviditetsprognose. 3. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder betegnes som kassekreditreglen. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal altid være positiv. Frederikssund Kommunes økonomiske politik for Byrådsperioden -2021, som blev vedtaget på Byrådsmødet d. 21. marts, indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Derudover bør den gennemsnitlige likviditet styrkes, så den ved udgangen af 2021 udgør 150 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 31. maj udgør 90,2 mio. kr. I forhold til sidste måned er det et fald på 3,4 mio. kr. Nedenfor ses kassekreditreglen for hver måned de seneste 12 måneder: jun-17 117,1 jul-17 118,0 aug-17 119,4 sep-17 121,0 okt-17 121,9 nov-17 119,0 dec-17 113,1 jan-18 106,7 feb-18 103,9 mar-18 98,7 apr-18 93,6 maj-18 90,2 Ovenstående oversigt viser at den gennemsnitlige likviditet er faldet med 26,9 mio. kr. over det seneste år. Faldet skyldes et strukturelt underskud i regnskabet for 2017. I maj har vi forværret ultimo beholdningen med 1,9 mio. kr. ifht. ultimo april, mens vi i maj 2017 forværrede beholdningen med 38,7 mio. kr. Dette påvirker den nye prognose positivt, da likviditeten er blevet realiseret anderledes end forventet i maj. Prognosen er derfor følsom for ændringer i betalingsmønstret. 4. Ændringer i forhold til budgetforliget for I forhold til likviditetsprognosen pr. 30. april er der godkendt tillægsbevillinger på ca. 12 mio. kr. som ikke var indarbejdet i prognosen i sidste måned vedr. anlægsbudget samt tilbagekøb af parceller i Deltakvateret. Det påvirker dog først likviditetsprognosen fuldt ud ved udgangen af 2019, da kassekreditreglen beregnes som gennemsnittet over de seneste 12 mdr. Nedenfor oplistes de godkendte tillægsbevillinger, samt de skøn der ligger til brug for prognosen. I forhold til det oprindeligt vedtagne budget af 11. oktober 2017 for -2021 er der besluttet følgende tillægsbevillinger for i alt 445 mio. kr. svarende til en forbedring på 176 mio. kr. i og en forbedring på 269 mio. kr. i 2019-2021. Nedenfor ses de enkelte tillægsbevillinger: På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget en genopretningsplan svarende til en mindre udgift i på 99,4 mio. kr. og yderligere 97,9 mio. kr. i 2019-2021. Heri indgår mindre udgift i 3

på 7,0 mio. kr. vedrørende dæmpet uddannelsesaktivitet, som først blev formelt besluttet på byrådsmøde den 31. januar. På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget merudgifter i på renovationsområdet på 1,17 mio. kr.: o 1,0 mio. kr. vedrører anlæg. o 0,17 mio. kr. vedrører drift. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget en budgettilpasning (nul-stilling) som følge af genudbud af Vinge C. svarende til en mindre udgift i på 67,9 mio. kr. og yderligere 214,8 mio. kr. i perioden 2019-2021. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget merudgifter i 2019 på 1,7 mio. kr. til programfaserapport vedrørende Vinge station. På byrådsmøde den 31. januar blev der vedtaget en indtægt på 4,3 mio. kr. vedrørende kompensation fra Horten. På byrådsmøde d. 28. februar blev der vedtaget en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i vedr. Frederikssund Havn. Der er dog fuld låneadgang til disse udgifter. Udgiften var oprindeligt budgetlagt i 2019, hvorfor 2019 nedskrives tilsvarende. På byrådsmøde d. 21. marts blev der vedtaget en nettoindtægt på 17,6 mio. kr. vedrørende Oppe Sundby Skole. På byrådsmøde d. 21. marts blev der vedtaget en udgift på 0,1 mio. kr. indskud til landsbyggefonden På byrådsmødet d. 25. april blev der vedtaget en nettoindtægt frem til ultimo 2021 på 4,2 mio. kr. vedr. udlodning fra HMN. For udgør tillægsbevillingen en nettoindtægt på 3,49 mio. kr., heraf udgør 17,451 mio. kr. i indtægt vedr. udlodning af kapitalandele og 13,961 mio. kr. i udgift til deponering. På byrådsmødet d. 25. april blev der vedtaget en merudgift i på 1,3 mio. kr. vedr. to medarbejdere til Vinge. Overførsler vedr. anlæg fra 2017 til hhv. på 7,1 mio. kr. og 2019 på 19,9 mio. kr. vedtaget på Byrådsmødet d. 25. april. Overførsler vedr. drift fra 2017 til hhv. på 3,0 mio. kr. og 2019 på 4,7 mio. kr. vedtaget på Byrådsmødet d. 25. april. På byrådsmødet d. 30. maj er der godkendt nyt anlægsbudget, forberedelse af grundsalg samt tilbagekøb af parceller til Deltakvarteret svarende til en udgift på 12,1 mio. kr. i samt en indtægt på 5,4 mio. kr. i 2019-2021. Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31. marts, svarende til en indtægt på 8,8 mio. kr. i og en udgift på 14,1 mio. kr. i 2019 er godkendt på Byrådsmødet d. 30. maj. Anlægsoverskud vedr. Slangerup Svømmehal på ca. 36.000 kr. er godkendt på Byrådsmødet d. 30. maj. Derudover er der indarbejdet nedenstående ændringer: Budgetreserve (implementeringspuljen) forventes ikke anvendt svarende til en mindre udgift på 17,5 mio. kr. i. 4

Overførselsmønstret på anlæg mellem /2019, 2019/2020 og 2020/2021 er forudsat forholdsmæssigt svarende til tidligere år. Som følge af et lavere investeringsniveau i 2019-2022 forventes overførslerne tilsvarende lavere. Overførsler vedr. drift mellem årene forventes at være på samme niveau, og påvirker dermed ikke likviditeten. Som følge af at der er afholdt flere udgifter i vedr. 2017 ifht. tidligere års årsafslutning er der afsat 12,5 mio. kr. til at imødekomme denne ændring. Aktuel økonomisk status på 24,6 mio. kr. vedr. udfordrede områder er indarbejdet som administrativt skøn, i budgetopfølgningssag på samme møde og hvor der dermed ikke er givet tillægsbevilling. Dette imødegås delvist jf. beslutning på Byrådsmødet d. 25. april om træghed i ansættelser hvilket forventes at medføre lavere lønudgifter på ca. 15 mio. kr., således at den aktuelle økonomistatus viser en samlet udfordring på 9,6 mio. kr. Skøn over den netop indgået økonomiaftale svarende til en forværring i på 19 mio. kr., en forbedring i 2019 på 24 mio. kr. og en forbedring i 2020-2022 på 7 mio. kr. årligt. 5. Forudsætninger for likviditetsprognosen Til brug for beregning af likviditetsprognosen som viser kassekreditreglen er lavet en model der beregner den forventede daglige kassebeholdning. Til brug for dette er anvendt de daglige kassebevægelser for 2017. Følgende er gældende for 2017: 12-delsafregningen sker første hverdag i måneden Løn udbetales 2. sidste hverdag i måneden til banken med henblik på udbetaling til medarbejdere sidste hverdag i måneden. Skat af løn betales 1. hverdag i måneden Kommunal medfinansiering afregnes første hverdag i måneden Refusion vedr. sociale ydelser modtages 2. sidste hverdag i måneden, dog med undtagelse af marts og september, hvor der også modtages refusion primo og medio måneden Refusion vedr. integration modtages første hverdag i måneden, med undtagelse af februar og juni hvor der også modtages refusion ultimo måneden KMD udbetalinger, leverandørbetalinger og debitorindbetalinger sker med samme ind- og udbetalinger som i 2017. I 2017 blev der optaget lån i marts, dette er i -2022 flyttet til medio december. Udover kassebevægelserne i 2017 er der korrigeret ifht. den totale ændring mellem 2017 og hhv. -2022, således at det svarer til den forventede kasseopsparing. Denne korrektion er fordelt fladt udover den resterende del af året. Dog er ejendomssalget, der blev besluttet ifm. genopretningsplanen d. 20. december 2017, først indarbejdet fra juli december. 5

Likviditetsprognose -2022 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 - jan-18 mar-18 maj-18 jul-18 sep-18 nov-18 jan-19 mar-19 maj-19 jul-19 sep-19 nov-19 jan-20 mar-20 maj-20 jul-20 sep-20 nov-20 jan-21 mar-21 maj-21 jul-21 sep-21 nov-21 jan-22 mar-22 maj-22 jul-22 sep-22 nov-22 Realiseret kassekreditregel Prognose pr. 31/5-18 inkl. skøn for økonomiaftalen Prognose pr. 30/4-18 Byrådets langsigtede mål 600.000.000 Daglig likviditet -2022 500.000.000 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 - -100.000.000-200.000.000 01-01- 01-03- 01-05- 01-07- 01-09- 01-11- 01-01-2019 01-03-2019 01-05-2019 01-07-2019 01-09-2019 01-11-2019 01-01-2020 01-03-2020 01-05-2020 01-07-2020 01-09-2020 01-11-2020 01-01-2021 01-03-2021 01-05-2021 01-07-2021 01-09-2021 01-11-2021 01-01-2022 01-03-2022 01-05-2022 01-07-2022 01-09-2022 01-11-2022 Forventet likvid beholdning Faktisk likvid beholdning 6

500.000.000 Daglig likviditet og kassekreditregel 2010-400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0-100.000.000-200.000.000 01-01-2010 01-01-2011 01-01-2012 01-01-2013 01-01-2014 01-01-2015 01-01-2016 01-01-2017 01-01- Daglig likviditet Kassekreditregel 500.000.000 Daglig likviditet 2014-400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 0 2014 2015 2016 2017-100.000.000-200.000.000 7

120.000.000 Kassebeholdning pr. dag maj 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0-20.000.000-40.000.000-60.000.000-80.000.000 30-04- 01-05- 02-05- 03-05- 04-05- 05-05- 06-05- 07-05- 08-05- 09-05- 10-05- 11-05- 12-05- 13-05- 14-05- 15-05- 16-05- 17-05- 18-05- 19-05- 20-05- 21-05- 22-05- 23-05- 24-05- 25-05- 26-05- 27-05- 28-05- 29-05- 30-05- 31-05- 8

Resultatopgørelse: Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget budget Korrigeret budget Adm. skøn Korrigeret budget herefter Forbrug ultimo maj Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. budget Forbrugs % indevær. år ifht. korr. budget Forbrugs % sidste år Skatter, tilskud og udligning -2.829.059-2.824.109 0-2.824.109-1.555.838 55,0% 55,1% 47,4% Skatter -2.370.406-2.368.285-2.368.285-1.340.596 56,6% 56,6% 49,5% Tilskud og udligning -458.653-455.824-455.824-215.242 46,9% 47,2% 36,7% Drift 2.734.576 2.660.026-7.900 2.652.126 1.027.867 37,6% 38,6% 39,0% Serviceudgifter 2.056.518 1.985.358-7.900 1.977.458 788.617 38,3% 39,7% 39,8% Overførselsudgifter 448.796 445.408 445.408 177.794 39,6% 39,9% 40,9% Forsikrede ledige 65.062 65.062 65.062 21.392 32,9% 32,9% 34,4% Den centrale refusionsordning -15.175-15.175-15.175-6.687 44,1% 44,1% 43,6% Aktivitets bestemt medfinansiering 196.321 196.321 196.321 51.232 26,1% 26,1% 24,7% Ældreboliger -16.947-16.947-16.947-4.481 26,4% 26,4% -0,1% A. Strukturel driftsbalance -94.483-164.083-7.900-171.983-527.971 Anlæg Anlægsudgifter 169.445 128.838 128.838 21.081 12,4% 16,4% 15,0% Anlægsudgifter - huslejefinansierede 0 0 0 0 0,0% 37,2% Anlægsindtægter -20.529-69.646-69.646-9.738 47,4% 14,0% 1,5% B. Anlæg 148.916 59.192 0 59.192 11.343 A+B Skattefinansierede område 54.432-104.891-7.900-112.791-516.628 Forsyning Forsyning - drift -175-5 -5-4.889-185,6% Forsyning - anlæg 5.700 7.548 7.548 1.149 20,2% 15,2% 0,2% C. Forsyningsvirksomheder 5.525 7.543 0 7.543-3.740 Finansielle poster Optagne lån -16.000-16.615-16.615 0 0,0% 0,0% 107,3% Renter m.v. 5.517-10.547-10.547-20.095-364,2% 190,5% 50,0% Afdrag på lån 61.352 60.265 60.265 25.753 42,0% 42,7% 35,7% Øvrige finansforskydninger 15.000 14.057 14.057 495.091 D. Finansielle poster 65.869 47.160 0 47.160 500.749 A-D Kasseforbrug/opsparing 125.826-50.188-7.900-58.088-19.619 Noter: I likviditetsprognosen er udover ovenstående administrative skøn også medregnet skøn over forventede overførsler til efterfølgende år for både drift og anlæg på hhv. 3,0 mio. kr. og 17,7 mio. kr., samt indregnet merudgifter på 12,5 mio. kr. som følge af at periodeafgrænsningsposterne ved årsafslutningen for 2017 har været højere end tidligere. 9

Driftsudgifter på politikområder: A. Opgørelse af serviceudgifter Udvalg /Politikområde Budget Korrigeret budget Forbrug ultimo maj Forbrugs% ifht. vedt. budget Forbrugs% ifht. korr. budget SERVICEUDGIFTER ialt: 2.056.518 1.985.358 788.572 38,3% 39,7% Økonomiudvalget: 244.557 216.467 80.654 33,0% 37,3% Boligpolitik 795 795 201 25,3% 25,3% Beredskab 10.627 10.627 5.046 47,5% 47,5% Politisk organisation 5.351 6.312 3.628 67,8% 57,5% Administration m.v. 141.257 121.653 51.853 36,7% 42,6% Lønpuljer- og tjenestemandspensioner 53.256 45.709 8.964 16,8% 19,6% Rengøring 26.870 24.970 8.422 31,3% 33,7% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 6.401 6.401 2.540 39,7% 39,7% Uddannelsesudvalget: 614.884 607.072 237.967 38,7% 39,2% Skole- og klubområdet 475.097 467.651 173.665 36,6% 37,1% Familieområdet 139.787 139.421 64.302 46,0% 46,1% Fritids- og Kulturudvalget 63.384 60.432 27.329 43,1% 45,2% Kultur og Fritid 63.384 60.432 27.329 43,1% 45,2% Social- og Sundhedsudvalget 300.264 297.502 118.560 39,5% 39,9% Social service 252.912 250.602 99.048 39,2% 39,5% Sundhed og forebyggelse 47.352 46.900 19.512 41,2% 41,6% Velfærdsudvalget 399.659 400.020 161.313 40,4% 40,3% Social service 2.200 2.200 234 10,7% 10,7% Ældreområdet 397.459 397.820 161.078 40,5% 40,5% Vækstsudvalget 51.112 51.306 21.463 42,0% 41,8% Beskæftigelsesindsats 42.831 42.649 17.029 39,8% 39,9% Erhvervs og Turisme 8.282 8.657 4.434 53,5% 51,2% Teknisk udvalg 177.844 148.200 60.662 34,1% 40,9% Jordforsyning 149 149 1.085 729,2% 729,2% Ejendom og trafik 16.730 15.443 8.417 50,3% 54,5% Hovedvedligeholdelse 23.165 7.310 3.303 14,3% 45,2% Servicekorps 29.796 30.205 13.365 44,9% 44,2% Udenomsarealer 32.733 32.299 11.517 35,2% 35,7% Energi 26.856 25.526 10.211 38,0% 40,0% Veje og grønne områder 24.414 13.429 2.281 9,3% 17,0% Færgedrift 989 1.123 599 60,6% 53,4% Kollektiv trafik 22.930 22.634 9.884 43,1% 43,7% Affaldshåndtering 82 82 0 0,0% 0,0% Plan- og Miljøudvalget 30.654 29.087 10.104 33,0% 34,7% By og Landskab 30.654 29.087 10.104 33,0% 34,7% Opvækstudvalget 174.159 175.271 70.521 40,5% 40,2% Dagtilbud 174.159 175.271 70.521 40,5% 40,2% 10

B. Øvrige udgifter Udvalg /Politikområde Budget Korrigeret budget Forbrug ultimo maj Forbrugs% ifht. vedt. budget Forbrugs% ifht. korr. budget Øvrige udgifter i alt 678.057 674.669 239.250 35,3% 35,5% OVERFØRSELSUDGIFTER: 448.796 445.408 177.794 39,6% 39,9% Økonomiudvalget: 5.542 2.523 2.444 44,1% 96,9% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 5.542 2.523 2.444 44,1% 96,9% Uddannelsesudvalget: 6.918 6.918 2.686 38,8% 38,8% Skole- og klubområdet 655 655 334 50,9% 50,9% Familieområdet 6.263 6.263 2.353 37,6% 37,6% Velfærdsudvalget 1.002 1.002 93 9,3% 9,3% Social service 1.002 1.002 93 9,3% 9,3% Vækstudvalget 435.334 434.965 172.570 39,6% 39,7% Beskæftigelsesindsats 435.334 434.965 172.570 39,6% 39,7% FORSIKREDE LEDIGE 65.062 65.062 21.392 32,9% 32,9% Vækstudvalget 65.062 65.062 21.392 32,9% 32,9% Beskæftigelsesindsats 65.062 65.062 21.392 32,9% 32,9% DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING -15.175-15.175-6.687 44,1% 44,1% Uddannelsesudvalget: -6.000-6.000-2.952 49,2% 49,2% Familieområdet -6.000-6.000-2.952 49,2% 49,2% Social og Sundhedsudvalget -9.052-9.052-3.772 41,7% 41,7% Social service -9.052-9.052-3.772 41,7% 41,7% Velfærdsudvalget -123-123 37-29,9% -29,9% Ældreområdet -123-123 37-29,9% -29,9% AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING 196.321 196.321 51.232 26,1% 26,1% Social- og Sundhedsudvalget 196.321 196.321 51.232 26,1% 26,1% Sundhed og forebyggelse 196.321 196.321 51.232 26,1% 26,1% ÆLDREBOLIGER -16.947-16.947-4.481 26,4% 26,4% Økonnomiudvalget 719 719 209 29,1% 29,1% Rengøring 719 719 209 29,1% 29,1% Velfærdsudvalget -22.767-22.767-5.495 24,1% 24,1% Ældreområdet -22.767-22.767-5.495 24,1% 24,1% Teknisk udvalg 5.101 5.101 805 15,8% 15,8% Hovedvedligeholdelse 2.029 2.029 473 23,3% 23,3% Servicekorps 1.543 1.543 0 0,0% 0,0% Udenomsarealer 338 338 0 0,0% 0,0% Energi 1.190 1.190 331 27,8% 27,8% C. Forsyning FORSYNING: -175-5 -4.889 Teknisk udvalg -175-5 -4.889 Affaldshåndtering -175-5 -4.889 11

Status anlæg: Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget budget Omplac og till.bev Korrigeret budget Forbrug ultimo maj Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. budget Forbrugs % indevær. år ifht. korr. budget Anlægsudgifter: Idrætsby 70.583-10.583 60.000 6.222 8,8% 10,4% Vinge Deltakvarter 44.858-31.719 13.139 414 0,9% 3,1% Børnehuse i Skibby 14.707 1.474 16.181 1.609 10,9% 9,9% Tilslytning Fjordforbindelsen 11.254-8.704 2.550 154 1,4% 6,1% Bedre brug af fælles faciliteter 6.450 400 6.850 1.439 22,3% 21,0% Istandsættelse af færgevej 4.715 1.776 6.491 4.470 94,8% 68,9% Energiinvesteringer 3.677 275 3.952 161 4,4% 4,1% Teknisk Udvalgs anlægspulje 3.017-2.333 684 151 5,0% 22,1% Opsætning af målere i tændskabe 2.768 0 2.768 0 0,0% 0,0% Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2.228-1.834 394 1 0,1% 0,4% Øvrige anlæg - Skattefinansierede projekter 5.188 10.642 15.830 6.460 124,5% 40,8% Skattefinansierede bruttoanlæg 169.445-40.607 128.838 21.081 12,4% 16,4% Kommunale ældreboliger, boligdel 0 0 0 0 0,0% Forsyning - brugerfinansierede 5.700 1.848 7.548 1.149 20,2% 15,2% Bruttoanlæg i alt 175.145-38.759 136.386 22.230 12,7% 16,3% Anlægsindtægter: Bedre brug af fælles faciliteter -12.000-31.900-43.900-9.158 76,3% 20,9% Vinge Deltakvarteret -7.085 6.565-520 0 0,0% 0,0% Servicearealer - plejeboliger - Pedershave etape 2-1.444 0-1.444 0 0,0% 0,0% Øvrige salgsindtægter 0-23.782-23.782-579 Indtægter I alt -20.529-49.117-69.646-9.738 47,4% 14,0% B. Samlede nettoanlæg 154.616-87.876 66.739 12.492 8,1% 18,7% 12