ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 11 2012 Dato: 29. oktober 2012 Tlf. dir.: 4477 2209 Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsnr: 2012-19321 Dok.nr: 2012-189919 Regnskabsåret 2012 tredje budgetopfølgning Sammenfatning Dette notat opsummerer resultatet af tredje budgetopfølgning vedrørende regnskab 2012. Tabelopstillinger (bilag 1-5) med resultatet af opfølgningen er vist bagerst i nærværende notat. Budgetopfølgningen viser, at driftsbudgettet i 2012 samlet set forventes at være på samme niveau som ved anden budgetopfølgning. På de enkelte bevillingsrammer er der dog indarbejdet en række ændringer, der går i hver sin retning og samlet set balancerer. Af nettomerforbrug skal primært nævnes voksenhandicapområdet på 7,7 mio. kr. og beskæftigelsesområdet på 2,9 mio. kr. Dette modsvares af nettomindreforbrug på en række andre områder, bl.a. på specialundervisningsområdet på 3,5 mio. kr. og på ældreområdet på 4,0 mio. kr. Med hensyn til merforbruget på både voksenhandicapområdet og beskæftigelsesområdet er der igangsat et analysearbejde for at kvalificere og klarlægge den udgiftsmæssige udvikling på områderne. Anlægsbudgettet forbedres i 2012 med 13,2 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udskydelse og forsinkelse af projekter. Over hele perioden 2012 2016 forværres anlæg i alt med 18,2 mio. kr., hvilket primært skyldes udskydelse af forventede salgsindtægter på Lautrup til efterfølgende år. Under øvrige poster medtages der i 2012 en forventet nettomerudgift på i alt 5,4 mio. kr. Konsekvenserne i overslagsårene af ændringer på bl.a. renter og afdrag på lån er indarbejdet i nærværende budgetopfølgning. Samlet resulterer budgetopfølgningen i en nettoforbedring på 7,9 mio. kr. i 2012 i forhold til anden budgetopfølgning. Forbedringen medfører, at det forventede forbrug af likvide midler reduceres til 7,0 mio. kr., og dermed forventes likviditeten nu at udgøre 78,1 mio. kr. ultimo året.
Efter tredje budgetopfølgning udgør det forventede forbrug på servicerammen 2.341,0 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 27,7 mio. kr. De samlede overførsler fra 2011 til 2012 udgjorde 39,8 mio. kr. Samtidig er de samlede overførsler fra 2012 til 2013 nu estimeret til 34,2 mio. kr. Driftsvirksomheden reelle afvigelser Teknik- og Miljøudvalget På udvalgets område forventes der ingen reelle afvigelser i 2012 samt i budgetoverslagsårene 2013-2016, idet udvalgets reelle afvigelser samlet set balancerer. Skole- og Uddannelsesudvalget I forhold til seneste ajourførte budget for 2012 er der ved tredje budgetopfølgning reelle afvigelser på -1,9 mio. kr. De væsentligste årsager til de reelle afvigelser er: Stram visitation har frigivet specialundervisningsmidler (30.33). Flere børn har modtaget hospitalsundervisning end forudsat i budgettet (30.32). Større udgifter til frit valg over kommunegrænser og flere udgifter til plejebørn (30.34) På udvalgets område forventes der ingen reelle afvigelser i budgetoverslagsårene 2013-2016. Kultur- og Fritidsudvalget På udvalgets område forventes der ingen reelle afvigelser i 2012 samt i budgetoverslagsårene 2013-2016. Socialudvalget I forhold til seneste ajourførte budget for 2012 er der ved tredje budgetopfølgning reelle afvigelser på -3,9 mio. kr. De væsentligste årsager til de reelle afvigelser er: Lovændring vedr. refusion for særligt dyre enkeltsager samt tabt arbejdsfortjeneste (netto merindtægt er indarbejdet ved andenbehandlingen af budget 2013-2016) (ramme 50.46) Ved første opfølgning blev budgettet reduceret med 2,4 mio. kr. på grund af demografitallene. Søgningen på daginstitutionerne har dog vist sig at være større end forventet. Ifølge flexberegningerne mangler der herefter 2,2 mio.kr. Denne merudgift er delvist kompenseret ved at bespare på de centrale puljer, ved at aflyse planlagte initiativer. (ramme 50.50). Udskydelse af tidsplan samt vandskade på Sønderhaven har medført, at beboerne til de sidste 24 plejeboliger først kan flytte ind i januar 2013. Dette har medført besparelser på Sønderhavens driftsbudget i 2012. (ramme 50.52) På udvalgets område forventes der ingen reelle afvigelser i budgetoverslagsårene 2013-2016. Sundheds- og Forebyggelsesudvalget I forhold til seneste ajourførte budget for 2012 er der ved tredje budgetopfølgning for 2012 reelle afvigelser på 6,9 mio. kr. Side 2
Som beskrevet i 1. og 2. budgetopfølgning 2012 har rammen for tilbud til voksne (ramme 55.10) været under et stadigt stigende pres. For at imødekomme forventningen har der været igangsat en flerstrenget indsats som har haft til formål at finde kompenserende besparelser. Det er imidlertid kun delvist lykkedes at finde disse kompenserende besparelser. Endvidere viser de seneste opgørelser en mindreindtægt på statsrefusion i forhold til det budgetterede svarende til 1,5 mio. kr. Hvis de nuværende opgjorte udgifter videreføres, vil det medføre en overskridelse af budgetrammen i 2013 og frem. Der vil derfor blive nedsat en arbejdsgruppe, der skal foretage en budgetundersøgelse af budgettet for ramme 55.10. På baggrund af budgetundersøgelsen vil der blive udarbejdet forslag til tiltag, som kan forhindre en budgetoverskridelse i 2013 og frem. Sagen vil blive fremlagt i SFU og i SU samt ØKU og KMB til godkendelse i marts 2013. Økonomiudvalget I forhold til seneste ajourførte budget for 2012 er der ved tredje budgetopfølgning reelle afvigelser på -0,9 mio. kr. De væsentligste årsager til de reelle afvigelser er: På beskæftigelsesområdet (ramme 60.02) forventes en overskridelse af budgettet vedrørende integrationsområdet på 2,9 mio. kr. i 2012. Der er medtaget en nettomerudgift på 0,1 mio. kr. vedrørende den af staten udmeldte akutpakke til et særligt intensivt personligt jobformidlingsforløb i forbindelse den forkortede dagpengeperiode (fra fire til to år). På ramme 60.60 forventes mindreudgifter på 1,5 mio. kr., som kan henføres til kommunens redningsberedskab, og som primært skyldes, at der er kommet væsentligt flere indtægter ind på nye brandanlæg og (blinde) alarmer end forudsat ved budgettets vedtagelse. Herudover er der medtaget mindreudgifter på de centrale puljer på ramme 60.62, der for nærværende kan opgøres til 2,4 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes en mindre statsrefusionsindtægt på 2,6 mio. kr. fra 2013, men da der er usikkerhed om bl.a. registreringspraktisk er korrekt, vil der blive igangsat en nærmere undersøgelse af området med henblik på eventuel tilretning af budgettet i forbindelse med første budgetopfølgning 2013. Tredje budgetopfølgning for 2012 medfører en forventet mindre forøgelse af budget 2013 med 0,03 mio. kr., og ingen ændringer i årene 2014-2016. Opfølgningen baserer sig på 9 måneders forbrug i 2012. Servicerammen Servicerammen udgør i 2012 2.368,6 mio. kr. for Ballerup Kommune. Efter anden budgetopfølgning udgør det forventede forbrug på servicerammen 2.345,9 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 27,7 mio. kr. Overførsler mellem årene De samlede overførsler fra 2011 til 2012 udgjorde 39,8 mio. kr. Samtidig er de samlede overførsler fra 2012 til 2013 nu estimeret til 34,2 mio. kr. Det lavere niveau skyldes primært overførte midler til anlæg på ældre- og handicapområderne. Midlerne er opsparet over flere år, og det er derfor ikke muligt på disse områder at Side 3
opspare og overføre på samme niveau til 2013. Herudover er der på det tekniske område begrænset mulighed for at videreføre tidligere års overskud på grund af udlicitering af Vej & Park Centret. På ældre- og handicapområderne skal de overførte midler bruges til mindre anlægsprojekter som anskaffelse af ny teknologi, større inventar- og maskinindkøb samt mindre lokaleændringer og ombygninger. På trods af det forventede forbrug af de overførte midler fra 2011 til 2012 vil servicerammen, med det nuværende billede af budgetopfølgningen, fortsat kunne overholdes, da der pt. er luft nok op til servicerammeloftet, jævnfør ovenfor. Anlægsvirksomheden Den seneste ajourføring af anlægsbudgettet blev foretaget i forbindelse med budgetvedtagelsen pr. oktober 2012. Nærværende budgetopfølgning for 2012 resulterer i, at anlægsbudgettet forbedres i 2012 med 13,2 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udskydelse og forsinkelse af projekter. Der er blandt andet rykket 8 mio. kr. fra 2012 til 2013 vedrørende det nye plejecenter Sønderhaven. Over hele perioden 2012 2016 forværres anlæg i alt med 18,2 mio. kr., hvilket primært skyldes udskydelse af forventede salgsindtægter på Lautrup til efterfølgende år. Herudover er der indarbejdet merudgifter på tab af erstatningssag på Tandreguleringscentret på 3,6 mio. kr. og der afsat 3,3 mio. kr. til byggemodning af grunden på Hold-an Vej 152 (boldbanen) med henblik på salg. Grundet forskydninger mellem årene på anlægsbudgettet er der som resultat af budgetopfølgningen i 2012 og de efterfølgende år, følgende reelle ændringer på anlægsbudgettet (mio. kr.): Mio. kr. netto 2012 2013 2014 2015 2016 Anlæg -13,2 53,1-24,7 3,1 0,0 Øvrige poster Under øvrige poster medtages der i 2012 en forventet nettomerudgift på i alt 5,4 mio. kr. Det skyldes hovedsagligt en mindre låneoptagelse på 13,3 mio. kr., der delvist modsvares af en større låneoptagelse i 2013 på 11,0 mio. kr. I 2012 er der desuden mindreudgifter til udlån til betaling af ejendomsskatter på 6,3 mio. kr. samt øvrige afvigelser på i alt 1,6 mio. kr. (nettomindreudgift). Konsekvenserne i overslagsårene på bl.a. renter og afdrag på lån af den nu forventede låneoptagelse er indarbejdet i nærværende budgetopfølgning. Som resultat af budgetopfølgningen er der i 2012 og de følgende år følgende reelle ændringer på de øvrige poster på budgettet (mio. kr.): Mio. kr. netto 2012 2013 2014 2015 2016 Øvrige poster 5,4-13,4 0,0 0,1-1,6 Likvid beholdning Samlet resulterer budgetopfølgningen i en nettoforbedring på 7,9 mio. kr. i 2012 i forhold til anden budgetopfølgning. Forbedringen medfører, at det forventede forbrug af likvide midler reduceres til 7,0 mio. kr., og dermed forventes likviditeten nu at udgøre 78,1 mio. kr. ultimo året. Side 4
Det skal bemærkes, at opgørelsen af ultimo likviditeten er forbundet med betydelig usikkerhed. Der er som bekendt meget store udsving omkring årsskiftet. Endvidere skal det bemærkes, at ultimo likviditeten i mindre grad end gennemsnitslikviditeten udtrykker kommunens likvide stilling. Likviditetsudviklingen skal samtidig ses over en flerårig periode, da bl.a. udskydelser af udgifter og salgsindtægter på anlæg har stor betydning for ultimo likviditeten det enkelte år. Side 5
Bilag nr. 1 Resultatoversigt 2012-16, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) Budget 2012 2013 2014 2015 2016 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 71.861 72.348 73.130 72.845 72.845 Skole- og Uddannelsesudvalget 540.473 543.205 541.267 535.148 531.007 Kultur- og Fritidsudvalget 135.821 133.163 132.508 131.861 132.053 Socialudvalget 1.061.328 1.068.447 1.070.928 1.078.654 1.093.135 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 510.080 514.050 511.292 511.272 510.389 Økonomiudvalget 851.413 862.196 844.595 843.017 843.730 Driftsvirksomhed 3.170.976 3.193.409 3.173.720 3.172.797 3.183.159 Pris- og lønregulering - reserve 55.300 111.400 169.000 Driftsvirksomhed i alt 3.170.976 3.193.409 3.229.020 3.284.197 3.352.159 Renter 10.202 12.307 13.407 12.007 10.607 Skatter -2.479.002-2.699.918-2.654.068-2.742.665-2.826.596 Tilskud og udligning -776.676-701.808-745.807-756.625-764.733 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.255.678-3.401.726-3.399.875-3.499.290-3.591.329 Overskud på løbende poster -74.500-196.010-157.448-203.087-228.564 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord -2.714 9.434 950 22.569 500 Salg af fast ejendom -55.084-89.951-103.600-57.946 950 Anlægsvirksomhed i øvrigt 135.675 162.411 140.835 109.749 82.249 Anlægsvirksomhed i alt 77.877 81.894 38.185 74.372 83.699 Resultat i alt 3.377-114.116-119.263-128.715-144.865 Afdrag på lån 44.700 45.700 44.700 50.000 51.800 Optagne lån (langfristet gæld) -70.800-54.100-29.000-29.000-29.000 Øvrige balanceforskydninger 29.705 97.192 33.662 32.872 32.491 Likviditetsændring 6.982-25.324-69.901-74.843-89.574 Likvid beholdning, primo 85.085 78.103 103.427 173.328 248.170 Bevægelse, jf. ovenfor 6.982-25.324-69.901-74.843-89.574 Likvid beholdning, ultimo* 78.103 103.427 173.328 248.170 337.744 Langfristet gæld, primo -718.604-744.704-753.104-737.404-716.404 Bevægelse, jf. ovenfor -26.100-8.400 15.700 21.000 22.800 Langfristet gæld, ultimo** -744.704-753.104-737.404-716.404-693.604 * Heraf reserveres midler til en evt. tilbagebetaling i forbindelse med en klagesag vedr. en ekstraordinær nettoindtægt på 161,9 mio. kr. vedr. selskabsskat.
Bilag nr. 2 Budgetændringer vedr. budget 2012 1.000 kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov 2011 1. budg. opf. Apr 2012 2. budg. opf. Aug 2012 3. budg. opf. Nov 2012 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 74.189-4.163 34-1.313 77.073 Skole- og Uddannelsesudvalget 541.764 3.110 5.871-3.492-2.104 545.149 Kultur- og Fritidsudvalget 131.898 2.373 4.647 36 158 139.112 Socialudvalget 1.071.203-3.866 15.012 987-5.961 1.077.375 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 494.579 53 13.595 4.969 9.241 522.437 Økonomiudvalget 848.992-1.670-2.917 5.262-21 849.646 Driftsvirksomhed i alt 3.162.625-40.371 7.796-3.210.792 Renter 14.307-1.300 764-4.500 931 10.202 Skatter -2.494.626-18.000 - -2.376-2.479.002 Tilskud og udligning -770.892 - -1.843-3.941 - -776.676 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.265.518-16.157-3.941-2.376-3.255.678 Overskud på løbende poster -88.586-1.300 57.292-645 -1.445-34.684 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord 3.642 145-3.167-2.515-819 -2.714 Salg af fast ejendom -89.970 2.000-15.249 25.040 23.095-55.084 Anlægsvirksomhed i øvrigt 114.743 57.540-7.651 6.543-35.500 135.675 Anlægsvirksomhed i alt 28.415 59.685-26.067 29.068-13.224 77.877 Resultat i alt -60.171 58.385 31.225 28.423-14.669 43.193 Afdrag på lån 46.450-1.750 - - - 44.700 Optagne lån (langfristet gæld) -95.120 6.020-2.900 7.900 13.300-70.800 Øvrige balanceforskydninger 36.253-6.600 6.536 - -6.484 29.705 Likviditetsændring -72.588 56.055 34.861 36.323-7.853 46.798 Anlægsbudget - overslagsår inkl. 2. behandl. Anlægsbudget 2013 46.710-17.322-19.664 19.120 53.050 81.894 Anlægsbudget 2014 77.362-17.900-12.159 15.555-24.673 38.185 Anlægsbudget 2015 83.979 150-4.141-8.711 3.095 74.372 Anlægsbudget 2016 83.699-83.699
Bilag nr. 3 3. budgetopfølgning 2012 - bevillingsrammeoversigt vedr. budget 2012 1.000 kr. (netto) Vedtaget budget Ajourført budget Overførsler mellem 2011 og 2012 Omplaceringer Demografi Reelle afvigelser Nyt ajourført budget Driftsvirksomhed: 10.12. Fritidsområder m.v. 11.608 8.394-375 - - 8.769 10.19. Vandløbsvæsen 727 727 - - - - 727 10.22. Trafik og infrastruktur 56.744 60.200 - -1.333 - -85 58.782 10.26. Renovation -183 2.742 - -355-85 2.472 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger 5.293 6.323 - - - - 6.323 Teknik- og Miljøudvalget 74.189 78.386 - -1.313 - - 77.073 30.30. Folkeskolen 281.655 289.004-5.177 - - 294.181 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed 17.284 23.927 - -200-975 24.702 30.33. Pædag. Psyk. Rådgivning 170.687 157.934 - -6.631 - -3.500 147.803 30.34. Fritidshj. og fritidsordninger 72.138 76.388-1.407-668 78.463 Skole- og Uddannelsesudvalget 541.764 547.253 - -247 - -1.857 545.149 40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv. 37.546 36.679 - -31 - - 36.648 40.37. Folkebiblioteker 31.514 32.728 - - - - 32.728 40.38. Kulturel virksomhed 23.576 25.338 - - - - 25.338 40.39. Klubber og byggelegepladser 39.262 44.209-189 - - 44.398 Kultur- og Fritidsudvalget 131.898 138.954-158 - - 139.112 50.44. Førtidspension 212.140 210.503 - - - - 210.503 50.46. Foreb./anbr. af børn/unge 176.338 175.399 - - - -930 174.469 50.50. Dagtilbud til 0-5 årige 229.115 232.208 - -114-1.002 233.096 50.52. Tilbud til ældre pensionister 402.265 409.424 - -1.678 - -4.000 403.746 50.58. Boligstøtte 50.288 54.445 - - - -241 54.204 50.59. Øvrige sociale formål 1.057 1.357 - - - - 1.357 Socialudvalget 1.071.203 1.083.336 - -1.792 - -4.169 1.077.375 55.05. Sundhed og Forebyggelse 304.728 318.354 - - - -759 317.595 55.10. Tilb. til voks. m. særl. behov 189.851 194.842-2.300-7.700 204.842 Sundheds- og Foreb.udvalget 494.579 513.196-2.300-6.941 522.437 60.02. Beskæftigelsesfr. foranstalt. 359.679 409.586-680 - 2.958 413.224 60.60. Jordf., f. ejen. og redn.b.sk. 28.378 26.307-1.059 - -1.500 25.866 60.62. Den centrale adm. funktion 450.103 402.485 - -845 - -2.373 399.267 60.64. Politisk. organer, udvalg mv. 10.832 11.289 - - - - 11.289 Økonomiudvalget 848.992 849.667-894 - -915 849.646 Driftsvirksomhed i alt 3.162.625 3.210.792 - - - - 3.210.792 70.70. Renter af likvide aktiver -6.440-5.440 - -5.440 70.72. Renter af lån 21.900 19.900-100 19.800 70.74. Renter i øvrigt -1.153-5.189 1.031-4.158 70.80. Tilskud og udligning -770.892-776.676 - -776.676 70.82. Skatter -2.494.626-2.476.626-2.376-2.479.002 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.265.518-3.253.302-2.376-3.255.678 Overskud på løbende poster -109.333-47.950 - - - -1.445-34.684 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord 3.642-1.895-819 -2.714 Salg af fast ejendom -89.970-78.179 23.095-55.084 Anlægsvirksomhed i øvrigt 114.743 171.175-35.500 135.675 Anlægsvirksomhed i alt 28.415 91.101-13.224 77.877 Resultat i alt -80.918 43.151 - - - -14.669 43.193 80.84. Afdrag på lån 46.450 44.700-44.700 80.85. Optagne lån (langfristet gæld) -95.120-84.100 13.300-70.800 80.86. Øvrige balanceforskydninger 36.253 36.189-6.484 29.705 80.88. Likviditetsændring -93.335 39.940 - - - -7.853 46.798
Bilag nr. 4 3. budgetopfølgning 2012 - reelle afvigelser for budget 2013-2016 1.000 kr. (netto) 2013 2014 2015 2016 Driftsvirksomhed: 10.12. Fritidsområder m.v. - - - - 10.19. Vandløbsvæsen - - - - 10.22. Trafik og infrastruktur - - - - 10.26. Renovation - - - - 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger - - - - Teknik- og Miljøudvalget - - - - 30.30. Folkeskolen - - - - 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed - - - - 30.33. Pædag. Psyk. Rådgivning - - - - 30.34. Fritidshj. og fritidsordninger - - - - Skole- og Uddannelsesudvalget - - - - 40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv. - - - - 40.37. Folkebiblioteker - - - - 40.38. Kulturel virksomhed - - - - 40.39. Klubber og byggelegepladser - - - - Kultur- og Fritidsudvalget - - - - 50.44. Førtidspension - - - - 50.46. Foreb./anbr. af børn/unge - - - - 50.50. Dagtilbud til 0-5 årige - - - - 50.52. Tilbud til ældre pensionister - - - - 50.58. Boligstøtte - - - - 50.59. Øvrige sociale formål - - - - Socialudvalget - - - - 55.05. Sundhed og Forebyggelse - - - - 55.10. Tilb. til voks. m. særl. behov - - - - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget - - - - 60.02. Beskæftigelsesfr. foranstalt. 27 - - - 60.60. Jordf., f. ejen. og redn.b.sk. - - - - 60.62. Den centrale adm. funktion - - - - 60.64. Politisk. organer, udvalg mv. - - - - Økonomiudvalget 27 - - - Driftsvirksomhed i alt 27 - - - 70.70. Renter af likvide aktiver - - - - 70.72. Renter af lån -3.000-800 -700-2.350 70.74. Renter i øvrigt 400 400 400 400 70.80. Tilskud og udligning - - - - 70.82. Skatter - - - - Skatter, tilskud, udligning i alt - - - - Ændring af overskud på løbende poster -2.573-400 -300-1.950 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord Salg af fast ejendom Anlægsvirksomhed i øvrigt Ændring af anlægsvirksomhed i alt 53.050-24.673 3.095 - Ændring af resultat i alt 50.477-25.073 2.795-1.950 80.84. Afdrag på lån - 400 400 400 80.85. Optagne lån (langfristet gæld) -11.000 - - - 80.86. Øvrige balanceforskydninger 184 - - - 80.88. Likviditetsændring 39.661-24.673 3.195-1.550
HOVEDPOSTER (NETTO) NR. 5 TEKST 2012 2013 2014 2015 2016 Søndergården - diverse projekter 6.228 9.715 Søndergården - fælleshus 2.200 5.000 Søndergården - Søpromenaden - voldgiftssag 1.602 Jordforsyningen i øvrigt 137 4.567 650 Fritidsområder 5.441 3.268 4.100 3.200 3.200 Renovation 138 688 1.325 Idrætsbyen - infrastruktur 1.873 Omklassificering af kommunale veje til private fælles 1.350 0 0 0 0 Skovlunde Bymidte 2.000 5.000 Cykelrutenet, cykelstativer m.m. 3.194 1.500 1.500 1.500 Ballerup Midt - udviklingsplan 701 450 Kommunale veje i øvrigt 13.303 18.853 19.087 8.499 8.499 Bygningsvedligeholdelse 38.916 38.916 50.000 50.000 50.000 * heraf udgør skolerne 10.966 * heraf udgør kulturområdet 5.840 * heraf udgør daginstitutioner 7.931 * heraf udgør sundhedsområdet 2.270 Østerhøjskolen - samlet pavillonløsning 3.350 4.000 Skoler - moderniseringsplan 2.500 3.600 6.000 6.000 Kratvej 30 - ændring til BFO 1.100 Rosenlundskolen (mageskifte) 3.500 IT folkeskolerne - 2013/14 2.000 2.000 Skoleområdet i øvrigt 2.448 2.550 1.850 1.850 1.850 Fortsat udbygning af idrætsanlæg 925 500 500 500 Søndergård - idrætsfaciliteter 600 700 700 Kulturhus i Måløv 2.500 Lautrupgård (hvide bygning) 2.000 1.000 Kulturelt område i øvrigt 705 150 0 0 0 Renovering af daginst. ved Platanbuen - inv. og udearealer 3.750 Renovering af legepladser 1.000 1.000 1.000 Daginstitutionsområdet i øvrigt 9.426 2.850 1.200 1.200 1.200 De 3 plejecentre - inventar m.m. 4.700 Plejecenter Søndergården 15.712 8.000 Plejecentret Kirstinehaven 2.294 Plejecentrene og Hjemmeplejen - teknologi, inventar mm 4.563 Køkken- og cafeområderne i plejecentrene 1.200 300 Solvej - diverse ændringer 4.000 Servicearealer i øvrigt 114-11.260 0 0 0 Handicap- og Psykiatriområdet - teknologi inventar 4.511 Tandplejen - ny struktur 700 3.500 5.700 400 Sundhed i øvrigt 4.182 0 0 0 0 Salg af ejendomme (netto), -56.334-85.644-108.139-35.377 Diverse køb af arealer 500 500 500 Omforandring af fire lokationer 3.731 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 740 500 1.000 1.000 1.000 Rådhusombygningen 10.635 Sikring af materielle værdier 1.812 Implimentering af økonomi- og lønsystem fra 2013 4.000 3.600 Kompetencecenter 400 Ballerup Bymidte 14.130 27.700 22.200 Imødegåelse af retsafgørelser 3.000 3.000 4.000 Energibesparende foranstaltninger 5.552 24.700 7.000 7.000 7.000 Anlæg i øvrigt (netto) -13.918 6.130 1.639-1.100 350 I alt nu forventet netto 77.877 81.894 38.185 74.372 83.699