Februar Økonomiudvalget Rangering 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.197.598 1.193.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.126.313 13.638.894 1.124.61 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.197.598 1.193.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.124.598 1.126.313 13.638.894 1.191.444 1.152.97 345.899 2.69.313 Forventede ændringer -187.342-187.343 318.657-187.343-187.343-187.343-187.343 6.74.657-187.343-187.343-187.343-187.351 5.185.877 937.259 937.255 1.443.255 937.255 1.1.255 1.6.255 937.255 7.865.255 937.255 937.255 937.255 938.962 18.824.771 9.. 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. 1) Samlet resultat for centeret - der omplaceres,65 mio. kr. fra midler til strategiske mål og direktionens strategiske pulje - midlerne skal anvendes til stress-coaching. Derudover omplaceres,128 mio. kr. som til projekteporteføljesystem fra Udviklingssekretariatet til CAS-digitaliseringsafdelingen. Der udmøntes midler til strategiske mål for 1,47 mio. kr. til CSD og CBS. Endeligt placeres netto,56 mio. kr. i den tværgående prioriteringspulje efter overførelsessagen, og 6,928 mio. kr. placeres vedrøredne kommunal medfinansiering. Prioriteringsforslag 217 218 219 22 Effektiviseringstiltag 217 Effektivisering 217 218 219 22 Dato for overdragelse af Analyse Møde afholdt den Dato for overdragelse af Handleplan/opfølgning Dato for færdiggørelse af korrektioner Dato for færdiggørelse af rangering Fakturaer Antal Beløb Ubetalte fakturaer Januar - Februar Marts - December 217 i alt Heraf forfaldne ifht. ) Kommunaldirektøren 1.27.842 1.22.426 174.584 16,99% 5.258.613 1.819.175 5.56.562 6.286.455 11.472.332 5.185.877 Direktør med ansvar for CDS, CSS og CSO 454.75 412.99-42.651-9,38% 2.273.75 2.273.75 2.728.5 2.728.5 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM og 383.33 376.96-7.27-1,88% 4.24.636 4.24.636 4.623.939 4.623.939 CEI I alt 1.865.895 1.99.621 124.726 7% 11.772.999 17.333.561 5.56.562 13.638.894 18.824.771 5.185.877 7% Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer -374.685 5.56.562 5.185.877 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt -374.685 5.56.562 5.185.877 Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar - Februar Marts - December 217 i alt ifht. ) 1 LLøn 1.932.277 1.97.399-24.878-1,3% 12.6.34 12.6.34 13.992.581 13.992.581 6 FØvrige udgifter -66.382 83.222 149.64-225,4% -287.35-287.35-353.687-353.687 Udgifter i alt 1.865.895 1.99.621 124.726 6,7% 11.772.999 11.772.999 13.638.894 13.638.894 8 FIndtægter,% I alt 1.865.895 1.99.621 124.726 6,7% 11.772.999 11.772.999 13.638.894 13.638.894
Februar Kommunaldirektøren Rangering 1 513.923 513.919 513.919 513.919 572.919 572.919 513.919 513.919 513.919 513.919 513.919 515.342 6.286.455 513.923 513.919 513.919 513.919 572.919 572.919 513.919 513.919 513.919 513.919 513.919 515.342 6.286.455 61.651 591.775 279.895 1.482.321 Forventede ændringer -187.342-187.343 318.657-187.343-187.343-187.343-187.343 6.74.657-187.343-187.343-187.343-187.351 5.185.877 326.581 326.576 832.576 326.576 385.576 385.576 326.576 7.254.576 326.576 326.576 326.576 327.991 11.472.332 8.. 7.. 6.. 5.. 4.. 3.. 2.. 1.. Kommunaldirektøren Budgettet forventes anvendt og overholdt. Prioriteringsforslag 217 218 219 22 Effektiviseringstiltag 217 Effektivisering 217 218 219 22 Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar - Februar Marts - December 217 i alt ifht. ) I alt 1.27.842 1.22.426 174.584 17% 5.258.613 1.819.175 5.56.562 6.286.455 11.472.332 5.185.877 Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer -374.685 5.56.562 5.185.877 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar - Februar Marts - December 217 i alt ifht. ) 1 LLøn 1.116.369 1.134.154 17.785 1,6% 5.7.919 5.7.919 6.817.288 6.817.288 6 FØvrige udgifter -88.527 68.272 156.799-177,1% -442.36-442.36-53.833-53.833 Udgifter i alt 1.27.842 1.22.426 174.584 17,% 5.258.613 5.258.613 6.286.455 6.286.455 8 FIndtægter,% I alt 1.27.842 1.22.426 174.584 17,% 5.258.613 5.258.613 6.286.455 6.286.455
Kommunaldirektøren Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Løn (Kommunaldirektør) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Egne midler (Kommunaldirektør) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer -2. 7.334. 7.314. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Puljer i alt -2. 7.334. 7.314. Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer -333.332-1.666.668-2.. Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Fællesområder i alt -333.332-1.666.668-2.. Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer -21.353-16.77-128.123 Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Udviklingssekretariatet i alt -21.353-16.77-128.123 5.185.877
Februar Direktør med ansvar for CDS, CSS, CSO. Rangering 1 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 2.728.5 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 2.728.5 24.697 27.42 62.4 474.13 Forventede ændringer 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 227.375 2.728.5 25. Direktør med ansvar for CDS, CSS, CSO. 2. 15. 1. 5. Samlet resultat for rammen - tet ventes anvendt og overholdt. Prioriteringsforslag 217 218 219 22 Effektiviseringstiltag 217 Effektivisering 217 218 219 22 Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar - Februar Marts - December 217 i alt ifht. ) I alt 454.75 412.99-42.651-9% 2.273.75 2.273.75 2.728.5 2.728.5 Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar - Februar Marts - December 217 i alt ifht. ) 1 LLøn 439.987 49.399-3.588-7,% 2.199.94 2.199.94 2.639.927 2.639.927 6 FØvrige udgifter 14.763 2.7-12.63-81,7% 73.81 73.81 88.573 88.573 Udgifter i alt 454.75 412.99-42.651-9,4% 2.273.75 2.273.75 2.728.5 2.728.5 8 FIndtægter,% I alt 454.75 412.99-42.651-9,4% 2.273.75 2.273.75 2.728.5 2.728.5
Direktør med ansvar for CDS, CSS, CSO. Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Løn (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Egne midler (Direktør med ansvar for CSD, CSS, CSO) i alt
Januar Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI. Rangering 1 383.33 383.34 383.34 383.34 397.34 393.34 383.34 383.34 383.34 383.34 383.34 383.596 4.623.939 383.33 383.34 383.34 383.34 397.34 393.34 383.34 383.34 383.34 383.34 383.34 383.596 4.623.939 376.96 353.793 4. 733.889 Forventede ændringer 383.33 383.34 383.34 383.34 397.34 393.34 383.34 383.34 383.34 383.34 383.34 383.596 4.623.939 Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, CEI. 45. 4. 35. 3. 25. 2. 15. 1. 5. Budgettet forventes anvendt og overholdt. Prioriteringsforslag 217 218 219 22 Effektiviseringstiltag 217 Effektivisering 217 218 219 22 Hvis der er en politisk udvalgssag er Acadra nr., Byrådsdato og tekst udfyldt? Er der angivet hvilke kategori korrektionen vedrører? (Aktivitetsændring, periodeskub osv.) Er eventuelle overførsler fra 216 til 217 Har økonomikonsulenten indberettet forventningen på kontonummer? Har du sikret modposterne på omplaceringerne, så de går i nul? Januar Februar - December 217 i alt ifht. ) I alt 383.33 376.96-7.27-2% 4.24.636 4.24.636 4.623.939 4.623.939 Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser I alt Budget og fordelt på løn, øvrige udgifter og indtægter Januar Februar - December 217 i alt ifht. ) 1 LLøn 375.921 363.846-12.75-3,2% 4.159.445 4.159.445 4.535.366 4.535.366 6 FØvrige udgifter 7.382 12.25 4.868 65,9% 81.191 81.191 88.573 88.573 Udgifter i alt 383.33 376.96-7.27-1,9% 4.24.636 4.24.636 4.623.939 4.623.939 8 FIndtægter,% I alt 383.33 376.96-7.27-1,9% 4.24.636 4.24.636 4.623.939 4.623.939
Direktør med ansvar for CBS, JOB, CPK, CTM, Oversigt over bagudrettede og fremadrettede afvigelsesforklaringer Kategorier for afvigelsesforklaringer Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Beløb Beløb Forebyggelse/ Handleplan I alt Rangering periodisering Økonomis forslag til beløb Økonomis kommentar Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Løn (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) i alt Periodiseringsafvigelser Prisændringer Aktivitetsændringer Regnskabsafvigelser Mindre væsentlige afvigelser Egne midler (Direktør med ansvar for CBS,JOB,CPK,CTM,CEI) i alt