Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status Indhold Likviditet 2018 pr. 31. marts 2018:...2 Resultatopgørelse:...9 Driftsudgifter på politikområder:...10 Status anlæg:...12 1

Likviditet 2018 pr. 31. marts 2018: 1. Indledning Kommunens økonomi er likviditetsmæssigt udfordret, og der er behov for, at kassebeholdningen øges. I det korrigerede budget for 2018 øges kassebeholdningen med ca. 64 mio. kr. hvilket er afspejlet i likviditetsprognosen i denne sag. Den gennemsnitlige likviditet (kassekreditreglen) forventes at udgøre ca. 87 mio. kr. i august 2018, hvorefter en forbedring ses. Siden budgetvedtagelsen i oktober 2017 er der sket væsentlige ændringer for at genoprette likviditeten: Byrådet har dels vedtaget en genopretningsplan svarende til mindre udgifter på 99,4 mio. kr. i 2018 og dels er budgettet vedrørende Vinge Centrum nulstillet, svarende til mindre udgift i 2018 på 67,9 mio. kr. Den aktuelle økonomistatus for 2018 viser en budgetudfordring på ca. 27 mio. kr. jf. dagsordenspunktet til denne sag. Forslag vedr. træghed i ansættelser er til høring i MED-systemet til at imødekomme denne udfordring, og er ikke indarbejdet i likviditetsprognosen endnu. Den gennemsnitlige likviditet over de sidste 12 måneder (kassekreditreglen) frem til ultimo 2021 viser en forbedring på ca. 5,5 mio. kr. ifht. sidste måneds prognose. Dette skyldes primært udlodning af provenu fra HMN svarende til merindtægt på 4,2 mio. kr., forventede merudgifter vedr. 2018 områder svarende til 4,8 mio. kr. samt en forbedring på 2,6 mio. kr. som følge af ændring i forventede overførsler på anlæg, da overførslerne for 2017 nu er endeligt opgjort. Likviditetsprognosen baserer sig på: det vedtagne budget 2018-2021 tillægsbevillingerne vedtaget til og med byrådsmødet d. 21. marts 2018 skøn over overførte bevillinger på drift og anlæg i 2018-2021 implementeringspuljen er ikke forventet forbrugt skøn over kasseforbrug ifm. årsafslutningen for 2017 merudgifter jf. afsnit 2 om budgetmæssigt udfordrede områder Følgende oversigter er vedlagt: Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) 2018-2021 Faktisk likvid beholdning januar-marts 2018 samt forventet daglig likvid beholdning april 2018 - december 2021 Faktisk daglig likvid beholdning samt månedlig gennemsnitlig likviditet for 2017 Faktisk likvid beholdning 2013-2017 samt januar-marts 2018 Faktisk likvid beholdning pr. dag i marts 2018 2. Forudsætninger og risikofaktorer Der er en række områder, som er budgetmæssigt udfordret i 2018 svarende til 17,1 mio. kr.: Specialundervisning Familieområdet Voksenhandicap Endvidere følges der kvartalsvis op på budgetforbedringer besluttet i tidligere års budgetaftaler. Årets første opfølgning som blev forelagt i marts udviste udeståender på 5,7 mio. kr. i 2018. Af denne opfølgning fremgår, at de største udfordringer i den forbindelse er: Kollektiv trafik - besparelse på 0,5 mio. kr. i 2018. Sammenhængende borgerforløb - besparelse på 1,3 mio. kr. i 2018. Politisk organisering - besparelse på 2,6 mio. kr. i 2018. 2

Ændret honorering af politikere budgetudfordring på 0,9 mio. kr. i 2018. Tandpleje - besparelse på 0,4 mio. kr. i 2018. På det finansielle område er der en budgetudfordring i 2018 på 4,1 mio. kr. grundet efterregulering vedrørende beskæftigelsestilskud samt grundskyld og dækningsafgift. Denne samlede budgetudfordring på i alt 26,9 mio. kr. er indarbejdet i den opdaterede likviditetsprognose. Udover de nævnte udfordringer indeholder likviditetsprognosen en række risikofaktorer af mere ekstern karakter, som kan ændre likviditetsprognosen både i positiv og negativ retning. Nedenfor er oplistet de væsentligste eksterne risikofaktorer: Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Medfinansieringsudgifterne er generelt forbundet med stor usikkerhed, idet den enkelte kommunes mulighed for at påvirke udgifterne er begrænset sammenlignet med andre velfærdsområder. Indførelsen af sundhedsplatformen på regionens sygehuse øger denne usikkerhed i 2018. Endvidere er der i 2018 indført en ny aldersdifferentieret model for kommunernes medfinansiering af sygehuse, hvor sundhedsudgifter vedr. børn og ældre vægter tungere, hvilket ligeledes medfører en vis usikkerhed i forhold til det fremadrettede udgiftsniveau. Tilskudsmodellen ajourføres endeligt med nyeste vækstskøn mv. efter indgåelse af økonomiaftale sandsynligvis i løbet af juni måned. Tilskud og udligning Budgettet til Vinge Centrum er blevet nulstillet. Dette er sket ud fra en skønsmæssig vurdering af effekterne på bl.a. tilskud og udligning. Der blev godkendt en ny befolkningsprognose på Byrådsmødet d. 21. marts, som i et eller andet omfang vil påvirke Frederiksunds tilskud og udligning dels på grund af antal-effekten men også på grund af en ændret socioøkonomisk sammensætning af befolkningen. Effekten heraf udregnes i KL s tilskudsmodel og afhænger af befolkningsudviklingen i resten af landet, hvorfor den er svær at estimere på nuværende tidspunkt. Mere generelt kan det oplyses, at regeringen har nedsat en embedsmandsgruppe, som har afleveret en evaluering af udligningssystemet med fem forskellige ændringsmodeller, hvor Frederikssund Kommune får øget sit tilskud og udligning med mellem 55 og 72 mio. kr. Der pågår pt. politiske forhandlinger herom. Under alle omstændigheder vil ændringer først træde i kraft om nogle år. Finanslove og økonomiaftaler I forbindelse med de fremtidige årlige indgåelser af henholdsvis finansloven og økonomiaftalen kan der generelt blive besluttet forhold, som vil få indflydelse på kommunerens økonomi. Forhold som i sagens natur ikke kendes for nærværende. 3. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) Den gennemsnitlige likviditet over de seneste 12 måneder betegnes som kassekreditreglen. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen skal altid være positiv. Frederikssund Kommunes økonomiske politik for Byrådsperioden 2018-2021, som blev vedtaget på Byrådsmødet d. 21. marts, indeholder et mål om at den gennemsnitlige likviditet, ikke blot skal svare til dette minimumskrav, med derimod udgøre minimum 100 mio. kr. Derudover bør den gennemsnitlige likviditet styrkes så den ved udgangen af 2021 udgør 150 mio. kr. Likviditeten opgjort efter kassekreditreglen pr. 21. marts udgør 98,7 mio. kr. I forhold til sidste måned er det et fald på 5,2 mio. kr. Nedenfor ses kassekreditreglen for hver måned de seneste 12 måneder: 3

Ovenstående oversigt viser at den gennemsnitlige likviditet er faldet med 20,2 mio. kr. over det seneste år. Faldet skyldes et strukturelt underskud i regnskabet for 2017. I marts 2018 har vi forværret ultimo beholdningen med 10 mio. kr. ifht. ultimo februar, mens vi i marts 2017 forbedrede beholdningen med 24 mio. kr. Dette påvirker den nye prognose, da likviditeten er blevet realiseret anderledes end forventet i marts 2018. Prognosen er derfor følsom for ændringer i betalingsmønstret. 4. Ændringer i forhold til budgetforliget I forhold til likviditetsprognosen pr. 28. februar udgør totalen af de vedtagne tillægsbevillinger en forbedring på ca. 17,5 mio. kr. svarende til de godkendte tillægsbevillinger på Byrådsmødet 21. marts. Dette var dog allerede indregnet i likviditetsprognosen for sidste måned, hvorfor det ikke får indvirkning på denne. Derudover er der i den nye likviditetsprognose indarbejdet forbedringer for i alt 5,5 mio. kr. ifht. sidste måned, som skyldes provenu fra HMN på 3,5 mio. kr., ændrede skøn vedr. overførsler på anlæg som følge af at overførslerne nu er opgjort svarende til en forbedring på 2,6 mio. kr. Derfra skal fratrækkes yderligere forventede merudgifter vedr. 2018 ifht. sidste måned svarende til 4,8 mio. kr. Nedenfor oplistes de godkendte tillægsbevillinger, samt de skøn der ligger til brug for prognosen. I forhold til det oprindeligt vedtagne budget af 11. oktober 2017 for 2018-2021 er der besluttet følgende tillægsbevillinger for i alt 494,2 mio. kr. svarende til en forbedring på 183,8 mio. kr. i 2018 og en forbedring på 310,4 mio. kr. i 2019-2021. Nedenfor ses de enkelte tillægsbevillinger: På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget en genopretningsplan svarende til en mindre udgift i 2018 på 99,4 mio. kr. og yderligere 97,9 mio. kr. i 2019-2021. Heri indgår mindre udgift i 2018 på 7,0 mio. kr. vedrørende dæmpet uddannelsesaktivitet, som først blev formelt besluttet på byrådsmøde den 31. januar 2018. På byrådsmøde den 20. december 2017 blev der vedtaget merudgifter i 2018 på renovationsområdet på 1,17 mio. kr.: o 1,0 mio. kr. vedrører anlæg. o 0,17 mio. kr. vedrører drift. På byrådsmøde den 31. januar 2018 blev der vedtaget en budgettilpasning (nul-stilling) som følge af genudbud af Vinge C. svarende til en mindre udgift i 2018 på 67,9 mio. kr. og yderligere 214,8 mio. kr. i perioden 2019-2021. På byrådsmøde den 31. januar 2018 blev der vedtaget merudgifter i 2019 på 1,7 mio. kr. til programfaserapport vedrørende Vinge station. På byrådsmøde den 31. januar 2018 blev der vedtaget en indtægt på 4,3 mio. kr. vedrørende kompensation fra Horten. 4

På byrådsmøde d. 28. februar 2018 blev der vedtaget en tillægsbevilling på 0,6 mio. kr. i 2018 vedr. Frederikssund Havn. Der er dog fuld låneadgang til disse udgifter. Udgiften var oprindeligt budgetlagt i 2019, hvorfor 2019 nedskrives tilsvarende. På byrådsmøde d. 21. marts 2018 blev der vedtaget en nettoindtægt på 17,6 mio. kr. vedrørende Oppe Sundby Skole. På byrådsmøde d. 21. marts 2018 blev der vedtaget en udgift på 0,1 mio. kr. indskud til landsbyggefonden Derudover er der indarbejdet nedenstående ændringer: Implementeringspuljen er ikke anvendt, mindre udgift på 17,5 mio. kr. i 2018 og 15 mio. kr. hvert år i 2019-2021 Forventede overførsler vedr. anlæg fra 2017 til hhv. 2018 på 7,1 mio. kr. og 2019 på 19,9 mio. kr. svarende til overførselssagen der behandles på Byrådsmødet d. 25. april. Forventede overførsler vedr. Idrætsbyen på 10,6 mio. kr. fra 2018 til 2019 der behandles på Byrådsmødet i maj. Overførselsmønstret på anlæg mellem 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021 er forudsat forholdsmæssigt svarende til tidligere år. Som følge af et lavere investeringsniveau i 2019-2021 er overførslerne tilsvarende reduceret. Forskydning på 12,5 mio. kr. som følge af ændring bagsupplement for 2017 ifht. tidligere år. Aktuel økonomisk status vedr. udfordrede områder som udgør 26,9 mio. kr. Udlodning fra HMN jf. forslag 2 i særskilt sag på ØU mødet d. 18. april, svarende til en nettoindtægt frem til ultimo 2021 på 4,2 mio. kr. 5. Forudsætninger for likviditetsprognosen Til brug for beregning af likviditetsprognosen som viser kassekreditreglen er lavet en model der beregner den forventede daglige kassebeholdning. Til brug for dette er anvendt de daglige kassebevægelser for 2017. Følgende er gældende for 2017: 12-delsafregningen sker første hverdag i måneden Løn udbetales 2. sidste hverdag i måneden til banken med henblik på udbetaling til medarbejdere sidste hverdag i måneden. Skat af løn betales 1. hverdag i måneden Kommunal medfinansiering afregnes første hverdag i måneden Refusion vedr. sociale ydelser modtages 2. sidste hverdag i måneden, dog med undtagelse af marts og september, hvor der også modtages refusion primo og medio måneden Refusion vedr. integration modtages første hverdag i måneden, med undtagelse af februar og juni hvor der også modtages refusion ultimo måneden KMD udbetalinger, leverandørbetalinger og debitorindbetalinger sker med samme ind- og udbetalinger som i 2017. I 2017 blev der optaget lån i marts, dette er i 2018-2021 flyttet til medio december. Udover kassebevægelserne i 2017 er der korrigeret ifht. den totale ændring mellem 2017 og hhv. 2018-2021, således at det svarer til den forventede kasseopsparing. Denne korrektion er fordelt fladt udover den resterende del af året. Dog er ejendomssalget, der blev besluttet ifm. genopretningsplanen d. 20. december 2017, først indarbejdet fra juli december 2018. 5

Likviditetsprognose 2018-2021 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 - jan-18 feb-18 mar-18 apr-18 maj-18 jun-18 jul-18 aug-18 sep-18 okt-18 nov-18 dec-18 jan-19 feb-19 mar-19 apr-19 maj-19 jun-19 jul-19 aug-19 sep-19 okt-19 nov-19 dec-19 jan-20 feb-20 mar-20 apr-20 maj-20 jun-20 jul-20 aug-20 sep-20 okt-20 nov-20 dec-20 jan-21 feb-21 mar-21 apr-21 maj-21 jun-21 jul-21 aug-21 sep-21 okt-21 nov-21 dec-21 Realiseret kassekreditregel Prognose pr. 31/3-18 Prognose pr. 28/2-18 Byrådets langsigtede mål 500.000.000 Daglig likviditet 2018-2021 400.000.000 300.000.000 200.000.000 100.000.000 - -100.000.000-200.000.000 Forventet likvid beholdning 2018 6

250.000.000 Faktisk daglig likvid beholdning samt månedlig gennemsnitlig likviditet 200.000.000 150.000.000 100.000.000 50.000.000 0-50.000.000-100.000.000-150.000.000 Daglig likviditet 2017 Månedlig gennemsnitlig likviditet 7

160.000.000 Kassebeholdning pr. dag marts 2018 140.000.000 120.000.000 100.000.000 80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0-20.000.000-40.000.000 28-02-2018 01-03-2018 02-03-2018 03-03-2018 04-03-2018 05-03-2018 06-03-2018 07-03-2018 08-03-2018 09-03-2018 10-03-2018 11-03-2018 12-03-2018 13-03-2018 14-03-2018 15-03-2018 16-03-2018 17-03-2018 18-03-2018 19-03-2018 20-03-2018 21-03-2018 22-03-2018 23-03-2018 24-03-2018 25-03-2018 26-03-2018 27-03-2018 28-03-2018 29-03-2018 30-03-2018 31-03-2018 2018 8

Resultatopgørelse: Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/undersk Vedtaget budget 2018 Forbrug Korrigeret ultimo marts budget 2018 2018 Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. budget Forbrugs % indevær. år ifht. korr. budget Forbrugs % sidste år Skatter, tilskud og udligning -2.829.059-2.829.059-918.756 32,5% 32,5% 32,6% Skatter -2.370.406-2.370.406-827.260 34,9% 34,9% 35,1% Tilskud og udligning -458.653-458.653-91.496 19,9% 19,9% 19,9% Drift 2.734.576 2.655.830 571.447 20,9% 21,5% 22,4% Serviceudgifter 2.056.518 1.981.162 443.389 21,6% 22,4% 23,2% Overførselsudgifter 448.796 445.408 113.342 25,3% 25,4% 24,6% Forsikrede ledige 65.062 65.062 5.445 8,4% 8,4% 17,1% Den centrale refusionsordning -15.175-15.175-4.387 28,9% 28,9% 24,1% Aktivitets bestemt medfinansiering 196.321 196.321 18.269 9,3% 9,3% 8,5% Ældreboliger -16.947-16.947-4.611 27,2% 27,2% -0,1% A. Strukturel driftsbalance -94.483-173.229-347.309 Anlæg Anlægsudgifter 169.445 126.506 11.445 6,8% 9,0% 10,4% Anlægsudgifter - huslejefinansierede 0 0 34 0,0% 20,8% Anlægsindtægter -20.529-72.444-579 2,8% 0,8% 0,6% B. Anlæg 148.916 54.062 10.900 A+B Skattefinansierede område 54.432-119.167-336.410 Forsyning Forsyning - drift -175-5 -10.936-293,2% Forsyning - anlæg 5.700 6.700 115 2,0% 1,7% 0,0% C. Forsyningsvirksomheder 5.525 6.695-10.822 Finansielle poster Optagne lån -16.000-16.000 0 0,0% 0,0% 107,3% Renter m.v. 5.517 5.517-6.030-109,3% -109,3% -26,7% Afdrag på lån 61.352 61.352 23.434 38,2% 38,2% 33,1% Øvrige finansforskydninger 15.000 96 239.327 D. Finansielle poster 65.869 50.965 256.731 A-D Kasseforbrug/opsparing 125.826-61.507-90.501 9

Driftsudgifter på politikområder: A. Opgørelse af serviceudgifter Udvalg /Politikområde Budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug ultimo marts 2018 Forbrugs% ifht. vedt. budget Forbrugs% ifht. korr. budget SERVICEUDGIFTER ialt: 2.056.518 1.981.162 443.357 21,6% 22,4% Økonomiudvalget: 244.557 213.008 43.500 17,8% 20,4% Boligpolitik 795 795 113 14,2% 14,2% Beredskab 10.627 10.627 2.423 22,8% 22,8% Politisk organisation 5.351 5.312 2.189 40,9% 41,2% Administration m.v. 141.257 123.560 28.804 20,4% 23,3% Lønpuljer- og tjenestemandspensioner 53.256 41.343 4.388 8,2% 10,6% Rengøring 26.870 24.970 4.032 15,0% 16,1% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 6.401 6.401 1.552 24,2% 24,2% Uddannelsesudvalget: 614.884 608.692 134.739 21,9% 22,1% Skole- og klubområdet 475.097 469.143 99.648 21,0% 21,2% Familieområdet 139.787 139.549 35.091 25,1% 25,1% Fritids- og Kulturudvalget 63.384 60.135 15.982 25,2% 26,6% Kultur og Fritid 63.384 60.135 15.982 25,2% 26,6% Social- og Sundhedsudvalget 300.264 298.834 63.263 21,1% 21,2% Social service 252.912 251.733 50.983 20,2% 20,3% Sundhed og forebyggelse 47.352 47.101 12.280 25,9% 26,1% Velfærdsudvalget 399.659 395.630 93.657 23,4% 23,7% Social service 2.200 2.200 140 6,3% 6,3% Ældreområdet 397.459 393.430 93.517 23,5% 23,8% Vækstsudvalget 51.112 50.931 12.002 23,5% 23,6% Beskæftigelsesindsats 42.831 42.649 9.475 22,1% 22,2% Erhvervs og Turisme 8.282 8.282 2.527 30,5% 30,5% Teknisk udvalg 177.844 149.726 35.999 20,2% 24,0% Jordforsyning 149 149 1.085 729,2% 729,2% Ejendom og trafik 16.730 15.443 5.178 30,9% 33,5% Hovedvedligeholdelse 23.165 7.310 1.729 7,5% 23,6% Servicekorps 29.796 30.205 7.758 26,0% 25,7% Udenomsarealer 32.733 32.333 8.316 25,4% 25,7% Energi 26.856 26.856 4.943 18,4% 18,4% Veje og grønne områder 24.414 13.429 1.152 4,7% 8,6% Færgedrift 989 989 483 48,9% 48,9% Kollektiv trafik 22.930 22.930 5.356 23,4% 23,4% Affaldshåndtering 82 82 0 0,0% 0,0% Plan- og Miljøudvalget 30.654 29.087 3.183 10,4% 10,9% By og Landskab 30.654 29.087 3.183 10,4% 10,9% Opvækstudvalget 174.159 175.118 41.030 23,6% 23,4% Dagtilbud 174.159 175.118 41.030 23,6% 23,4% 10

B. Øvrige udgifter Udvalg /Politikområde Budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug ultimo marts 2018 Forbrugs% ifht. vedt. budget Forbrugs% ifht. korr. budget Øvrige udgifter i alt 678.057 674.669 128.058 18,9% 19,0% OVERFØRSELSUDGIFTER: 448.796 445.408 113.342 25,3% 25,4% Økonomiudvalget: 5.542 2.523 2.444 44,1% 96,9% Forsikringer samt udkontering af IKT m.v. 5.542 2.523 2.444 44,1% 96,9% Uddannelsesudvalget: 6.918 6.918 1.512 21,8% 21,8% Skole- og klubområdet 655 655 218 33,3% 33,3% Familieområdet 6.263 6.263 1.293 20,6% 20,6% Velfærdsudvalget 1.002 1.002 38 3,8% 3,8% Social service 1.002 1.002 38 3,8% 3,8% Vækstudvalget 435.334 434.965 109.348 25,1% 25,1% Beskæftigelsesindsats 435.334 434.965 109.348 25,1% 25,1% FORSIKREDE LEDIGE 65.062 65.062 5.445 8,4% 8,4% Vækstudvalget 65.062 65.062 5.445 8,4% 8,4% Beskæftigelsesindsats 65.062 65.062 5.445 8,4% 8,4% DEN CENTRALE REFUSIONSORDNING -15.175-15.175-4.387 28,9% 28,9% Uddannelsesudvalget: -6.000-6.000-2.066 34,4% 34,4% Familieområdet -6.000-6.000-2.066 34,4% 34,4% Social og Sundhedsudvalget -9.052-9.052-2.358 26,0% 26,0% Social service -9.052-9.052-2.358 26,0% 26,0% Velfærdsudvalget -123-123 37-29,9% -29,9% Ældreområdet -123-123 37-29,9% -29,9% AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING 196.321 196.321 18.269 9,3% 9,3% Social- og Sundhedsudvalget 196.321 196.321 18.269 9,3% 9,3% Sundhed og forebyggelse 196.321 196.321 18.269 9,3% 9,3% ÆLDREBOLIGER -16.947-16.947-4.611 27,2% 27,2% Økonnomiudvalget 719 719 164 22,9% 22,9% Rengøring 719 719 164 22,9% 22,9% Velfærdsudvalget -22.767-22.767-5.580 24,5% 24,5% Ældreområdet -22.767-22.767-5.580 24,5% 24,5% Teknisk udvalg 5.101 5.101 805 15,8% 15,8% Hovedvedligeholdelse 2.029 2.029 473 23,3% 23,3% Servicekorps 1.543 1.543 0 0,0% 0,0% Udenomsarealer 338 338 0 0,0% 0,0% Energi 1.190 1.190 331 27,8% 27,8% C. Forsyning FORSYNING: -175-5 -10.936 Teknisk udvalg -175-5 -10.936 Affaldshåndtering -175-5 -10.936 11

Status anlæg: Alle beløb i 1.000 kr. - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud Vedtaget budget 2018 Omplac og till.bev Korrigeret budget 2018 Forbrug ultimo marts 2018 Forbrugs % indevær. år ifht. vedt. budget Forbrugs % indevær. år ifht. korr. budget Anlægsudgifter: Idrætsby 70.583 0 70.583 3.562 5,0% 5,0% Vinge Deltakvarter 44.858-37.058 7.800 136 0,3% 1,7% Børnehuse i Skibby 14.707 0 14.707 400 2,7% 2,7% Tilslytning Fjordforbindelsen 11.254 0 11.254 110 1,0% 1,0% Bedre brug af fælles faciliteter 6.450 0 6.450 654 10,1% 10,1% Istandsættelse af færgevej 4.715 0 4.715 2.350 49,8% 49,8% Energiinvesteringer 3.677 0 3.677 153 4,2% 4,2% Teknisk Udvalgs anlægspulje 3.017-3.017 0 8 0,3% Opsætning af målere i tændskabe 2.768 0 2.768 0 0,0% 0,0% Idræts- og Spejderfacilitetspuljen 2.228-2.228 0 1 0,0% Øvrige anlæg - Skattefinansierede projekter 5.188-635 4.553 4.070 78,5% 89,4% Skattefinansierede bruttoanlæg 169.445-42.939 126.506 11.445 6,8% 9,0% Kommunale ældreboliger, boligdel 0 0 0 34 0,0% Forsyning - brugerfinansierede 5.700 1.000 6.700 115 2,0% 1,7% Bruttoanlæg i alt 175.145-41.939 133.206 11.593 6,6% 8,7% Anlægsindtægter: Bedre brug af fælles faciliteter -12.000-31.900-43.900 0 0,0% 0,0% Vinge Deltakvarteret -7.085-15 -7.100 0 0,0% 0,0% Servicearealer - plejeboliger - Pedershave etape 2-1.444 0-1.444 0 0,0% 0,0% Øvrige salgsindtægter 0-20.000-20.000-579 Indtægter I alt -20.529-51.915-72.444-579 2,8% 0,8% B. Samlede nettoanlæg 154.616-93.854 60.762 11.014 7,1% 18,1% 12