Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser overførsler overførsler budget fra 2016 *) (B) Faktiske tillægsbevillings ansøgninger (A-B) Børne- og Kulturudvalget 41.741 11.763 19.136 10.495 29.328 21.987 35,79-10.192-10.266 74 1. Børn og Unge 34.841 11.939 12.326 5.794 22.252 14.911 26,04-9.926-10.000 74 1.1 Dagtilbud 28.741 11.722 7.054 1.167 17.019 11.628 6,86-9.965-10.000 35 6443266 Energispar Renovering Piletræet 11.850 11.185 700 254 665 665 38,12 35 35 6443282 Energirenovering daginstitution Mejsebo 15.000 537 4.463 177 14.463 10.963 1,23-10.000-10.000 0 6443293 Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner 1.200 0 1.200 46 1.200 0 3,85 0 0 6444004 Renovering efter vandskade i Birkely 691 0 691 690 691 0 99,91 0 0 1.2 Skoler og skolefritidsordninger 6.100 217 5.272 4.627 5.233 3.283 88,42 39 0 39 6443283 Fælleslokale Egholmskolen, evt. klub 5.000 217 4.783 4.139 4.783 3.283 86,53 0 0 6444001 Toiletpulje til skoletoiletter 1.100 0 489 488 450 0 108,55 39 39 2. Fritid og Kultur 6.900-176 6.810 4.701 7.076 7.076 66,43-266 -266 0 2.2 Kultur 0-533 267 0 533 533 0,00-266 -266 0 6223003 Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ring 0-533 267 0 533 533 0,00-266 -266 0 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus 6.900 357 6.543 4.701 6.543 6.543 71,85 0 0 0 6443274 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus - Etape 2 6.900 357 6.543 4.701 6.543 6.543 71,85 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 60 0 60 0 60 0 0,00 0 0 0 4. Sundhed og sygdom 60 0 60 0 60 0 0,00 0 0 0 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud 60 0 60 0 60 0 0,00 0 0 0 6331002 Renovering Køkken Rønnebo 60 0 60 0 60 0 0,00 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 111.580 46.215 64.829 27.925 65.365 23.011 42,72-536 -750 214 8. Vores by 111.580 46.215 64.829 27.925 65.365 23.011 42,72-536 -750 214 8.1 Veje og grønne områder 47.315 8.081 38.533 16.002 39.233 19.244 40,79-700 -750 50 6442035 Vejanlæg - Vallensbækvej 8.000 171 7.329 622 7.829 329 7,94-500 -500 0 6442047 Vedligeh. af kommunale arealer ved Center Nor 1.100 944 156 52 156 156 33,16 0 0 6442048 Etablering af Skovmosen 2 250 0 0 0 250 0 0,00-250 -250 0 6442049 Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen 215 0 215 0 215 0 0,00 0 0 6443275 Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé 3.926 3.590 336 404 336 336 120,36 0 0 6443276 Vallensb.Torvevej-Strandesplanaden til Val. Str 24.580 2.173 21.907 10.933 22.407 14.827 48,79-500 -500
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 - Anlæg 1.000 kr. Før 2017 Samlet anlægsbevilling Forbrug Forventet regnskab Forbrug pr. 30. juni 2017 2018 Forventede Heraf Korrigeret Forbrugsprocent (A) til 2018 Afvigelser overførsler overførsler budget fra 2016 *) (B) Faktiske tillægsbevillings ansøgninger (A-B) 6443286 Torv i Vejlegårdsparken 1.000 62 988 356 938 938 37,92 50 50 6443287 Stationstorv ombygning 8.244 1.142 7.602 3.636 7.102 2.658 51,20 500 500 8.3 Kommunale ejendomme 64.265 38.134 26.296 11.923 26.132 3.767 45,63 164 0 164 6442051 Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset 1.000 0 1.000 726 1.000 0 72,59 0 0 6443254 Renovering af Pilehaveskolen 62.355 38.134 24.222 10.124 24.222 3.767 41,79 0 0 6444003 Etablering af legeplads og toiletter ved havnen 910 0 1.074 1.073 910 0 117,96 164 164 Økonomiudvalget -771 1.538-3.197-2.003-2.309-250 86,75-888 -1.500 612 12. Organisation -771 1.538-3.197-2.003-2.309-250 86,75-888 -1.500 612 12.2 Administrativ organisation -771 1.538-3.197-2.003-2.309-250 86,75-888 -1.500 612 6443263 Energispareprojekt renovering 2.241 1.537 705 128 705 364 18,11 0 0 6554120 Salg af matrikel nr. 74 på Vallensbæk Strandvej -612 2-2 -2-614 -614 0,24 612 612 6554121 Salg af areal til Gideonskolen -300 0-300 0-300 0 0,00 0 0 6554122 Broer og tunneller -2.100 0-2.100-2.129-2.100 0 101,40 0 0 6554123 Ringstedbanen - Erstatning og tilbagelevering a 0 0-1.500 0 0 0 ######### -1.500-1.500 0 Total 152.610 59.516 80.828 36.417 92.444 44.748 39,39-11.616-12.516 900 *) Overførsler fra 2016 blev behandlet på ØU den 15. februar 2017 og er behandlet på KB den 1. marts 2017.
Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget i alt 74.000 kr. På Børne- og Kulturudvalgets anlægsprojekter forventes der merudgifter på 74.000 kr. Herudover forventes der overført 10.266.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Deltema 1.1 Dagtilbud. Merudgift 35.000 kr.: Energirenovering daginstitution Piletræet Da der forventes merudgifter for 35.000 kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 35.000 kr. Merudgiften finansieres med mindreudgift på 35.000 kr. vedrørende driftsbudgettet for bygge- og anlægsafdelingen på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget. Energirenovering daginstitution Mejsebo Der forventes overførsel af 10.000.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Produktionskøkkener i 2 daginstitutioner Renovering efter vandskade i Birkely Deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger. Merudgift 39.000 kr.: Fælleslokale Egholmskolen, evt. klub Toiletpulje til skoletoiletter Da der forventes merudgifter for 39.000 kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 39.000 kr. Merudgiften finansieres med mindreudgift på 39.000 kr. vedrørende bygningsvedligeholdelse (drift) på deltema 8.3 Kommunale Ejendomme under Teknik- og Miljøudvalget. Deltema 2.2 Kultur. Udgiftsneutral: Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej Der forventes overførsel af 266.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Side 3 af 8
Børne- og Kulturudvalget Anlægsprojekt Digitalt kunstprojekt cykel- og gangbro Sdr. Ringvej har fået tilført 532.546,60 kr. fra Niels Peter Lynges Fond. Vallensbæk Kommune har 3 år til at anvende fondens midler i fra Civilstyrelsen har givet sin tilladelse til opløsning af fonden. Denne tilladelse blev givet 1. april 2015, hvilket betyder, at pengene skal være brugt inden 1. april 2018. Deltema 2.3 Vallensbæk Kultur- og Borgerhus. Udgiftsneutral: Vallensbæk Kultur- og Borgerhus Etape 2 Side 4 af 8
Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget i alt 0 kr. På Social- og Sundhedsudvalgets anlægsprojekt forventes der ingen afvigelser. Deltema 4.2 Pleje samt aktivitets- og botilbud Det forventes, at anlægsprojekt Renovering af Køkken Rønnebo afsluttes i 2017. Side 5 af 8
Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget i alt 214.000 kr. På Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter forventes der merudgifter på 214.000 kr. Herudover forventes der overført 750.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Deltema 8.1 Veje og grønne områder. Merudgift 50.000 kr.: Vejanlæg Vallensbækvej Der forventes overførsel af 500.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Vedligeholdelse af kommunale arealer ved Center Nord Etableringen af Skovmosen 2 Der forventes overførsel af 250.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Skovmosen 2 forventes først etableret i løbet af 2018. Trafiksikkerhedstiltag syd for Egholmskolen Trafiksikring og rundkørsel Idræts Allé Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej Da der forventes mindreudgifter for 500.000 kr., som overføres til anlægsprojekt Stationstorv ombygning på deltema 8.1 Veje og grønne områder under Teknik- og Miljøudvalget, søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -500.000 kr. Torv i Vejlegårdsparken Da der forventes merudgifter for 50.000 kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 50.000 kr. Merudgiften finansieres med mindreudgift på 50.000 kr. vedrørende driftsbudgettet for Vej og Park på deltema 8.1 Veje og grønne områder under Teknik- og Miljøudvalget. Side 6 af 8
Teknik- og Miljøudvalget Stationstorv ombygning Da der forventes merudgifter for 500.000 kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 500.000 kr. Merudgiften finansieres med 500.000 kr. fra anlægsprojekt Vallensbæk Torvevej-Strandesplanaden til Vallensbæk Strandvej på deltema 8.1 Veje og grønne områder under Teknikog Miljøudvalget. Deltema 8.3 Kommunale ejendomme. Merudgift 164.000 kr.: Byrum på Vandgrunden ved Sundhedshuset Renovering af Pilehaveskolen Etablering af legeplads og toiletter ved havnen Da der forventes merudgifter for 164.000 kr., søges der tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 164.000 kr. Merudgiften skyldes, at projektet blev revideret umiddelbart før opstart med en ny placering og udvidelse til handicaptoilet i stedet for almindeligt toilet. Herudover er der etableret hegn omkring legepladsen af hensyn til sikkerheden ved ny placering, som ikke var planlagt i starten. Side 7 af 8
Økonomiudvalget Økonomiudvalget i alt 612.000 kr. På Økonomiudvalgets anlægsprojekter forventes der mindreindtægter på 612.000 kr. Herudover forventes der overført 1.500.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Deltema 12.2 Administrativ Organisation. Energispareprojekt renovering Salg af matrikel nr. 74 på Vallensbæk strandvej 173 Der forventes mindreindtægt på 612.000 kr. som følge af at købet af grunden på Vallensbæk Strandvej 173 ikke bliver realiseret grundet en konkurs. Salg af areal til Gideonskolen Broer og tunneller Ringstedbanen- erstatning og retablering af nye arealer vedrørende Ringstedsbanen Der forventes overførsel af 1.500.000 kr. fra budget 2017 til budget 2018. Side 8 af 8