- 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer Afvigelser i forhold til ajourført budget (1) (2) (3)=(1)-(2) (4) (5)=(3)-(4) - 1.000 kr. - - % - Drift: Udgifter 18.593 11.048 7.546-707 8.253 79,8 Indtægter -88.760-77.913-10.847 464-11.311 14,6 Refusion 0 0 0 0 0 0 Nettoudgifter i alt -70.166-66.865-3.301-243 -3.058 4,6 Anlæg: Udgifter 94.210 92.173 2.037 9.400-7.363-7,2 Indtægter -21.777-24.505 2.728 2.265 463-2,1 Nettoudgifter i alt 72.433 67.668 4.765 11.666-6.900-8,7 Nettoopgørelse: Decentraliseret område (drift): - Sektor 251-70.211-66.795-3.416-243 -3.173 4,7 Ikke-decentraliseret område: - Styrbare udgifter 44-71 115 0 115-162,9 - Ikke-styrbare udgifter 0 0 0 0 0 0 - Anlæg 72.433 67.668 4.765 11.666-6.900-8,7 Nettoudgifter i alt 2.267 803 1.464 11.422-9.958-81,5 Resumé af udviklingen i personaleforbruget Personaleforbrug i regnskab 2011 Personaleforbrug i regnskab 2010 Ændring i forhold til sidste år (1) (2) (3)=(1)-(2) - Gennemsnitligt antal fuldtidsstillinger - % - Personaleforbrug 141,8 143,2-1,4 1,0 5.2 Drift og personale Der har i 2011 været en reduktion på 1,4 ordinære stillinger i forhold til regnskab 2010 som følge af besparelser.
- 131-5.2.1 Redegørelse for væsentlige tillægsbevillinger Der er i 2011 givet nettomindreudgiftsbevillinger på -0,2 mio. kr. Der er givet følgende væsentlige tillægsbevillinger: Forventet regnskab 2010 og tillægsbevillinger 2010: Nettomerudgift 1,2 mio. kr. Forventet regnskab 2011 og tillægsbevillinger 2011, herunder ændret huslejemodel, udmøntning af tværgående besparelse og bidrag til Fællesadministrationen: Nettomerudgift 1,5 mio. kr. Besparelser, budget 2011: Nettomindreudgift -2,5 mio. kr. Udbudskatalog: Mindreudgift -0,5 mio. kr. Diverse salg af ejendomme: Nettomindreindtægt: 0,1 mio. kr. 5.2.2 Redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser Decentraliseret område (sektor 2.51): Sektoren er en indtægtssektor med et nettoindtægtsbudget. Der er netto en ikke-bevilget mindreudgift på -3,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Denne afvigelse skyldes hovedsagelig: Udskudte bygningsvedligeholdelsesprojekter på 2,1 mio. kr., som først færdiggøres i 2012. De pålagte driftsrammer har medført forsigtighed med at igangsætte vedligeholdelsesarbejder før forholdsvis sent på året, og projekterne er ikke blevet færdiggjort i 2011. Der er afsat 1,1 mio. kr. til afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender samt til betaling til kommunens barselsudligningspulje. Disse beløb afregnes via en saldokorrektion på overskuddet jf. afsnit 5.4. Ikke-decentraliseret område (sektor 2.52): Der er netto en ikke-bevilget merudgift på 0,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Denne afvigelse skyldes hovedsagelig udgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende forhåndsudgifter til salg af ejendomme, f.eks. annoncering, tilstandsrapporter og ejendomsmægler. Salgsomkostningerne bevilges normalt i anlægsbevillingen til det konkrete ejendomssalg, når der efter udbud er fundet en køber til ejendommen. Nødvendige salgsudgifter, som fremkommer før bevillingen, afholdes på dette afsnit og der redegøres efterfølgende herfor i salgsindstillingen til det konkrete salg. 5.2.3 Redegørelse for overførsler til efterfølgende år Sektor 2.51 og 2.52 har ingen overførsler til efterfølgende år.
- 132-5.3 Anlæg 5.3.1 Redegørelse for væsentlige tillægsbevillinger Sektor 2.53: Der er i 2011 givet nettomerudgiftsbevillinger på 11,6 mio. kr. bestående af merudgifter på 13,6 mio. kr. og merindtægter på -2,0 mio. kr. Der er givet følgende tillægsbevillinger: Forventet regnskab 2010 og tillægsbevillinger 2010: Nettomerindtægt -84,7 mio. kr. Forventet regnskab 2011 og tillægsbevillinger 2011: Nettomindreindtægt 108,3 mio. kr. Indstilling vedrørende Aarhus Kommunes regnskab for 2010, herunder projekteringspulje: Merudgift 13,1 mio. kr. Salg af ejendommen Hans Hartvig Seedorffs Stræde 12: Nettomerindtægt -3,8 mio. kr. Salg af ejendommen Frederiksgade 79: Nettomerindtægt -21,3 mio. kr. 5.3.2 Redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser Der er en ikke-bevilget nettomindreudgift på -6,9 mio. kr. bestående af KB Administrationsbygninger. Mindreudgift -3,4 mio. kr. jf. 5.3.4. Overføres til 2012. KB Til større renoverings- og forbedringsarbejder i bolig- og erhvervsejendomme. Mindreudgift -0,2 mio. kr. jf. 5.3.4. Overføres til 2012. KB Energieffektivt kommunalt nybyggeri. Mindreudgift -0,3 mio. kr. jf. 5.3.4. Overføres til 2012. Grøndalsvej 1, tilbygningsprojekt. Merudgift 1,0 mio. kr. overføres til 2012. Munkevejen 4, Etablering af busterminal. Mindreudgift -0,2 mio. kr. overføres til 2012. Energibesparende investeringer i administrationsbygninger. Mindreudgift -0,9 mio. kr. overføres til 2012. Opretning af elevatorer. Mindreudgift -0,4 mio. kr. overføres til 2012. Salg af ejendommen Frederiksgade 79, nettomindreindtægt på 0,2 mio. kr. overføres til 2012. Afsluttede anlægsregnskaber. Nettomindreudgift -2,7 mio. kr. (rådighedsbeløb) jf. 5.3.3. og 5.3.4. Mindreudgiften tilgår kassen. 5.3.3 Redegørelse for afsluttede anlægsprojekter Salg af Hans Hartvig Seedorffs Stræde 12 (Bevillingsprogram AB-11-253-002) Ejendommen er solgt i overensstemmelse med byrådets beslutning herom. I forhold til bevillingen er der en nettomindreudgift på -2.000 kr. Opførelse af ny kontorbygning, Grøndalsvej 2 (Bevillingsprogram 04586) Anlægsregnskab vedtaget i byrådet den 26. oktober 2011. Kalkværksvej 10, projekt for tilbygning (Bevillingsprogram 06158) I forhold til bevillingen på 41,9 mio. kr. er der anvendt 41,8 mio. kr. svarende til en mindreudgift på -0,1 mio. kr. Der har været ekstraordinære udgifter til supplerende myndighedskrav samt yderligere fundering mv. Merudgifterne på 1,5 mio. kr. er finansieret via KB Administrationsbygninger.
- 133 - Omorganisering af busanlæg ifm. bybuskørsel (Bevillingsprogram AB-08-253-007) Projektet vedrører etablering og ombygning af garageanlæg på Stokagervej samt ombygning af tilsvarende anlæg på Jegstrupvej. De to anlæg er sammen med garageanlægget på Munkevejen etableret til afløsning af garageanlægget på Bryggervej, som en forudsætning for omorganisering af buskørslen. I forhold til anlægsbevillingen på 14,7 mio. kr. har der været mindreudgifter på -1,4 mio. kr., som hovedsagelig kan henføres til en nødvendig forsigtig budgettering ved projektets start på grund af en række uafklarede forhold. Der har derfor været afsat et forholdsvis stort beløb til uforudsete udgifter, som det imidlertid kun i mindre omfang har været nødvendigt at trække på. Genopretningsarbejder, Vilhelmsborg (Bevillingsprogram 06308) Udgifterne er hovedsagelig anvendt til renovering af Mejeribygningen og udskiftning af skifertag på ladebygningen. I forhold til anlægsbevillingen på 2,7 mio. kr., er der en merudgift på 0,023 mio. kr. De samlede nettomindreudgifter på -1,5 mio. kr. vedrørende anlægsbevillingerne reguleres via kassen. 5.3.4 Redegørelse for anvendelse af midler afsat som KB-bevillinger KB 2011 Renovering/forbedring i bolig- og erhvervsejendomme (Bevillingsprogram KB-XX- 253-001) I forhold til bevillingen på 1,5 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. I forbindelse med forventet regnskab 2011 blev overført 2,2 mio. kr. til 2012 til etablering af omfangsdræn ved Domkirkeplads 5. Restrådighedsbeløbet er anvendt til udskiftning af skifertag, samt opretning af gesimser, Vilhelmsborg. Der resterende beløb på 0,2 mio. kr. af bevillingen overføres til KB-bevilling i 2012. KB 2011 Genopretning og vedligeholdelse i administrationsbygninger (Bevillingsprogram KB- XX-253-002) I forhold til bevillingen på 15,2 mio. kr. er der et forbrug på 11,8 mio. kr. Bevillingen er anvendt til en række projekter, bl.a. Rådhuset: Sikring og overvågning, renovering af ovenlysvinduer (projektet videreføres i 2012), renovering af kantinekøkken. Silkeborgvej 622: Udskiftning af vinduer samt udskiftning af udvendig solafskærmning. I forbindelse med færdiggørelse af tilbygning på Kalkværksvej 10 er der ved forventet regnskab 2011 overført 1,5 mio. kr. til anlægsprojektet, modsat er KB-bevillingen tilført rådighedsbeløb fra nu afsluttet anlæg Opførelse af ny kontorbygning, Grøndalsvej 2 0,8 mio. kr. vedr. færdiggørelsesarbejder. Der resterer 3,4 mio. kr. af bevillingen, som overføres til KB-bevilling i 2012. KB 2011 Tilgængelighed på Rådhuset (Bevillingsprogram KB-11-253-003) I forhold til bevillingen på 0,1 mio. kr. er der et mindreforbrug på 1.000 kr. Bevillingen er anvendt til handicapvenlige tryk vedr. projektet Sikring og overvågning på Rådhuset. Arbejdet med tilgængelighed fortsætter de kommende år, hvor der søges midler via tilgængelighedspuljen til konkrete projekter. Fra 2012 vil disse projekter blive oprettet under KB Administrationsbygninger. KB 2011 Energieffektivt kommunalt nybyggeri (Bevillingsprogram KB-11-253-002) I forhold til bevillingen på 7,7 mio. kr. er der et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Bevillingen anvendes efter konkret beslutning i den tværmagistratslige bygningsgruppe. I 2011 har bygningsgruppen givet tilskud til bl.a. energirenovering, tilskud til CO 2 -neutralt byggeri, spændingsregulatorer og ESCO projekter. Ved forventet regnskab 2011 blev overført i alt 16,0 mio. kr. til 2012 som følge af tidsforskydning vedr. udbetaling af tilskud til bygningskontorernes projekter. Mindreforbruget på 0,3 mio. kr. overføres til KB-bevilling i 2012.
- 134-5.3.5 Redegørelse for overførsler til efterfølgende år Med henvisning til afsnit 5.3.2, redegørelse for ikke-bevilgede afvigelser, overføres i alt nettomindreudgifter på 4,2 mio. kr. til 2012. 5.4 Status på takstfinansierede områder og områder med decentraliseringsordning Vedrørende de decentraliserede områder: Resumé af årets resultat vedrørende decentraliserede områder Primoramme Rammereguleringer Ultimoramme Faktiske udgifter Overskud i forhold til rammen (1) (2) (3)=(1)+ (2) (4) (5)=(3)-(4) - 1.000 kr. - Nettoramme: - Sektor 2.51 Ejendomsforvaltningen -66.793-244 -67.037-70.211 3.173 Samlet ramme i alt -66.793-244 -67.037-70.211 3.173 NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn. Resumé af status vedrørende decentraliserede områder Status primo Overskud i forhold til rammen Saldokorrektioner Nettotilgodehavende ultimo (1) (2) (3) (4)=(1)+(2) +(3) - 1.000 kr. - Nettoramme: - Sektor 2.51 Ejendomsforvaltningen 1.892 3.172 Godkendte korrektioner i forb. med R2010-744 Ændret lønskøn -3 Regulering vedr. barselsfond -435 Uerholdelige tilgodehavender -559 I alt 1.892 3.172-1.741 3.323 NB! Tilgodehavender i kommunekassen anføres med positivt fortegn. Gæld anføres med negativt fortegn. 5.4.1 Redegørelse for baggrunden for afvigelserne Forbruget i 2011 afviger med en samlet nettomindreudgift på 3,2 mio. kr. i forhold til rammen. Det medfører, at sektorens nettotilgodehavende/opsparing forøges. 5.4.2 Redegørelse for konsekvenserne for efterfølgende år Der er som udgangspunkt ikke adgang til forbrug af opsparing i 2012. Såfremt der bliver mulighed herfor, skal der anvendes ca. 2,2 mio. kr. til færdiggørelse af udskudte projekter. Restbeløbet på 1,1 mio. kr. henstår som reserve i 2012. 5.5 Status for serviceudgifter Afrapportering vedr. serviceudgifter skal aflægges på magistratsniveau. Der henvises derfor til sektor 2.00 Administration, hvor den samlede afrapportering er vist.
- 135-6. Øvrige forhold 6.1 Øvrige forhold I forbindelse med fordeling af projekteringspuljen til indkøb af ekstern rådgiverbistand vedr. Vækstpakke 1 og 2 er Ejendomsforvaltningen blevet tildelt 77.000 kr., som er afsat på anlægsprojektet Grøndalsvej 1, tilbygning.