side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 10.11.2009 kl. 14:30 Byrådssalen Tilgår pressen
side 2 Ingen. Indholdsfortegnelse: 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område.... 3 554. Fokusområder 2009 - afrapportering fra fagudvalg til økonomiudvalg... 4 555. Budgetopfølgning 3-2009 Økonomiudvalgets område... 5 556. Budgetopfølgning 3-2009 total Kerteminde Kommune... 7 557. Bådebro ved museumshavn... 10 558. Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af førskolegruppe... 11 559. Frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af specialklasse på Skolen ved Noret... 12 560. Vedtægtsændringer for Østfyns Produktionsskole... 13 561. Sager og skrivelser til orientering... 14
side 3 553. Fokusområder - opfølgning på Økonomiudvalgets område. 00.32.00 Ø09 sagsnr. 1440-33076 Fra og med 2009 er det besluttet at der udover den ordinære budgetopfølgning skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgte risikoområder. På Økonomiudvalgets budgetområde er udvalgt følgende fokusområder: 1. Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. 2. Likviditet. Opfølgning pr. 31. oktober 2009 forelægges hermed. Ad 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering. Økonomiafdelingen har udarbejdet notat af 2. november 2009 samt bilag, hvoraf det fremgår at der med uændret gennemsnitligt aktivitetsniveau i forhold til årets første 9 måneder vil blive tale om en merudgift på 182.000 kr. i forhold til korrigeret budget. Ad 2 Likviditet. Der henvises til de udarbejdede oversigter. Bilag: 1. Notat af 2. november 2009 med 3 underbilag. 2. Likviditetsopgørelse pr. 31. oktober 2009 Til orientering. Økonomiudvalgets møde 10.11.2009 punkt 553: Taget til efterretning.
side 4 554. Fokusområder 2009 - afrapportering fra fagudvalg til økonomiudvalg 00.30.10 Ø09 sagsnr. 1440-33207 Fra og med 2009 er det besluttet, at der ud over den ordinære budgetopfølgning skal være en skærpet opfølgningsindsats på udvalgte risikoområder. Behandlingen af fokusområder i fagudvalgene har givet følgende bemærkninger: Arbejdsmarkedsudvalget 26. oktober 2009 (sagsnr. 1440-32685). Dagpengeområdet. Dagpenge over 52 uger og dagpenge med 50% refusion er under pres. Indtægter fra regres er stigende. Jobcentret har udarbejdet en handleplan med indsatsområder på bl. a. tidligere indsats og særligt fokus på konsekvent sagsbehandling. Området forventes at give et merforbrug på 650.000 kr.. Sociale formål med 50% statsrefusion. Området forventes at holde indenfor det korrigerede budget 2009. Kontanthjælpsområdet. Området forventes at give et merforbrug på 500.000 kr. netto. Revalidering. Udgifter til revalidering har været stigende i 2009. Forventet merforbrug 700.000 kr. netto. Løntilskud til personer i fleksjob og stillinger med løntilskud. Fleksjobområdet forventes at give et mindreforbrug på 150.000 kr. Forventet samlet tillægsbevilling i 2009 på 1.700.000 kr. på fokusområderne. Børn- og Skoleudvalg 2. november 2009 (sagsnr. 1440-32713). Befordring af elever. Forventes at holde indenfor det korrigerede budget 2009. Specialundervisning regioner. Kommunale specialskoler og interne skoler. Forventes at holde indenfor det korrigerede budget 2009. Dagpleje. Forventes at holde indenfor det korrigerede budget 2009. Tilbud til børn og unge med særlige behov. På nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på 5.3000.000 kr. Ændret til 3.630.800 kr. Miljø- og Teknikudvalgt 3. november 2009 (sagsnr. 1440-32521). Indtægter for grundsalg. Det korrigerede årsbudget 2009 udgør 14,7 mio. kr. Der forventes indtægter i 2009 svarende til det budgetterede beløb. Ældre- og Handicapudvalg 22. oktober 2009 (sagsnr. 1440-32668). Pleje og omsorg for ældre og handicappede.
side 5 Distrikterne er fortsat under stort pres. Der er iværksat handleplan for nedbringelse af merforbrug. Det forventes efterfølgende, at distrikterne og madservice vil medføre et underskud på 3.900.000 kr. i 2009. Hjælpemidler. Forventes at holde indenfor det korrigerede budget 2009. Botilbud (forsorgshjem). Forventes at holde indenfor det korrigerede budget 2009. Behandling af stofmisbruger. Det vurderes, at der vil være merforbrug, hvis personkredsen udvides. Forventes at medføre et merforbrug på 882.000 kr. i 2009. Botilbud (længerevarende). Forventes at holde men området er under pres - indenfor det korrigerede budget 2009. Førtidspensioner og personlige tillæg. Forventes at holde indenfor det korrigerede budget 2009. Økonomiudvalget: Behandles den 10. november 2009 (sagsnr. 1440-33076) Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet. Der forventes merforbrug på konto 04.62.81 på 182.000 kr. Oversigt over likviditetsstatus er forelagt. Den gennemsnitlige likviditet jf. kassekreditreglen udviser stadig en faldende tendens. Afrapporteringen fra fagudvalgene tages til efterretning. Økonomiudvalgets møde 10.11.2009 punkt 554: Taget til efterretning. 555. Budgetopfølgning 3-2009 Økonomiudvalgets område 00.30.10 Ø09 sagsnr. 1440-33075 Der er udarbejdet budgetopfølgning på økonomiudvalgets område. Det samlede resultat af 3. budgetopfølgning på økonomiudvalgets område kan opgøres således:
side 6 Udgift/mindreindtægt Indtægt/mindreudgift Drift 0 0 Anlæg 00.25.10 Fast ejendom, salg 2.300.000 02.35.40 Havne 866.000 Renter 07.22.05 Pengeinstitutter 1.550.000 07.22.07 Investeringsforening 1.991.000 07.32.27 Deponerede beløb 176.000 07.58.78 Kurstab/gevinst 1.840.000 Balanceforskydning 08.52.59 Mellemregning 250.000 Finansiering 07.68.93 Anden skat 59.000 07.68.94 Grundskyld 102.000 07.68.95 Anden skat ejd. 77.400 08.55.70 Låneoptagelse 1.018.000 I alt 5.195.400 5.034.000 Økonomiudvalget - vedrører alle udvalg Energibesparende foranstaltninger Flytning af rådighedsbeløb (anlæg) fra 15.000.000 15.000.000 konto 00.25.13 til de relevante konti efter revideret plan for anlægsinvesteringer fra ESCO-Styregruppen. Barselspuljer Fordeling er foretaget efter det vedtagne regelsæt 582.300 582.300 (underskud 2.858.300) Administrationsomkostninger Overførsel fra konto 6 til konto 5 1.731.700 1.731.700 iflg. Bekendtgørelse fra ISM Bemærkninger. Der er udarbejdet notat til budgetopfølgningen. Bilag: Notat dok.id. 1440-151833 Økonomirapport dok.id. 1440-151834 Det indstilles, at der i den samlede 3. budgetopfølgning indarbejdes bevillingsændringer som nævnt i sagsfremstillingen.
side 7 Sammendrag: Drift 0 Anlæg 2009 2.300.000 Anlæg overførsel til 2010-866.000 Renter -2.457.000 Balanceforskydning 250.000 Finansiering 934.400 I alt netto 161.400 Økonomiudvalgets møde 10.11.2009 punkt 555: Bevillingsændringerne godkendt indarbejdet i den samlede 3. budgetopfølgning. 556. Budgetopfølgning 3-2009 total Kerteminde Kommune 00.30.10 Ø09 sagsnr. 1440-34003 Det samlede resultat af udvalgenes budgetopfølgning 3-2009 med baggrund i økonomirapporter pr. 30. september 2009 kan opgøres således: Resultatet af udvalgenes budgetopfølgning 3-2009 DRIFT Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Arbejdsmarkedsudvalget 2.300.000 0 Børn- og Skoleudvalget 3.630.800 0 Kultur- og Fritidsudvalget 0 0 Miljø- og Teknikudvalget 0 0 Ældre- og Handicapudvalget 0 0 Økonomiudvalget 0 0 Drift - tillægsbevilling i alt 5.930.800 0 ANLÆG Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 Børn- og Skoleudvalget - rådighedsbeløb til 2010 0 2.181.300 Kultur- og Fritidsudvalget - rådighedsbeløb til 2010 0 1.716.100 Miljø- og Teknikudvalget -rådighedsbeløb til 2010 0 908.400 Miljø- og Teknikudvalget -rådighedsbeløb i 2009 0 0 Ældre- og Handicapudvalget - rådighedsbeløb til 2010 0 0 Økonomiudvalget - mindreindtægt på salg af ejendomme 2009 2.300.000 0 Økonomiudvalget - rådighedsbeløb til 2010 866.000 Anlæg - tillæg til rådighedsbeløb i alt 2.300.000 5.671.800
side 8 RENTER Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Renter og Kursgevinster 2.457.000 Renter - tillægsbevilling i alt 0 2.457.000 BALANCEFORSKYDNING Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Forskydninger - tilgodehavender og kortfristet gæld 250.000 Forskydning - tillægsbevilling i alt 250.000 0 AFDRAG PÅ LÅN Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Afdrag på lån - tillægsbevilling i alt 0 0 FINANSIERING Udgift Indtægt mindreindt. mindreudg. Anden skat og grundskyld 83.600 Budgetværn - restbeløb 3.000.000 Låneoptagelse - iflg. revideret anlægsprogram 1.018.000 0 Finansiering - tillægsbevilling i alt 1.018.000 3.083.600 SAMLET RESULTAT Forbrug af kassen 0 Forøgelse af kassen 1.713.600 Der meddeles tillægsbevillinger for 2009 til: Drift 5.930.800 Tillæg til rådighedsbeløb - anlæg 2009 2.300.000 Tillæg til rådighedsbeløb - anlæg - overført til 2010-5.671.800-3.371.800 Renter -2.457.000 Forskydning 250.000 Afdrag på lån 0 Finansiering -2.065.600 I alt en kasseforøgelse på -1.713.600 Der godkendes følgende: Børne- og skoleudvalget Merforbrug drift i 2009 på 3.630.800 kr - ved 3. budgetopfølgning - indarbejdes som besparelse i budget 2010. Ældre- og Handicapudvalget m.fl. Projekt 24 plejeboliger i Munkebo.
side 9 Det resterende rådighedsbeløb fra 2009 overføres til 2010 Miljø- og Teknikudvalget Der gives tilladelse til overførselsadgang på disse områder fra og med 2009: Konto 02.28.12 sted 212.002 Belægninger Konto 00.52.89 sted 089.005 Grundvandsbeskyttelse Endvidere godkendelse af følgende: Økonomiudvalget - vedrører alle udvalg Energibesparende foranstaltninger Flytning af rådighedsbeløb (anlæg) fra 15.000.000 15.000.000 konto 00.25.13 til de relevante konti efter revideret plan for anlægsinvesteringer fra ESCO-Styregruppen. Barselspuljer Fordeling er foretaget efter det vedtagne regelsæt 582.300 582.300 Administrationsomkostninger Overførsel fra konto 6 til konto 5 1.731.700 1.731.700 Der meddeles bevillingsændringer. Der godkendes bemærkninger mv. som nævnt under: Børne- og Skoleudvalget, Ældre- og Handicapudvalget m.fl. Miljø- og Teknikudvalget Økonomiudvalget. Økonomiudvalgets møde 10.11.2009 punkt 556: Anbefales godkendt som indstillet.
side 10 557. Bådebro ved museumshavn 08.03.25 sagsnr. 1440-32008 Foreningen af Ombyggede Kuttere (FOK) ønsker at skaffe mere og bedre plads til de gamle træskibe. Derfor ønskes der etableret en bådebro, som giver mulighed for yderligere 3-4 bådepladser. Bådebroen etableres ind mod landsiden mellem Belonabroen og FOK broen, hvor der i dag er en mindre stensætning, som ikke anvendes. Pladserne vil blandt andet blive benyttet af de istandsatte Bæltbåde, (NG 259, bygget i 1886 og Vilhelm, bygget i 1890), som skibsbevaringsfonden har erklæret som et varigt kulturminde. Området ved de gamle træskibe er allerede meget besøgt og etablering af en mindre museumshavn vil gøre området endnu mere attraktivt. Anlægsudgifterne til projektet er opgjort til 90.000 kr. og det er forudsat at være udgiftsneutralt for Kommunen. Direktoratet for FødevarerErhverv har i skrivelse af 22. oktober 2009 bevilget 54.000 kr. til projektet. Der er samtidig søgt andre fonde, hvor der endnu ikke er kommet svar. Forskellen mellem de beregnede udgifter på 90.000 kr. og det bevilgede tilskud på 54.000 kr. eller i alt 36.000 kr. tilvejebringes af FOK blandt andet gennem tilskud fra andre fonde. Arbejdet forventes først igangsat primo 2010. Økonomi: Projektet er økonomisk neutralt for kommunen, idet anlægsudgifter på 90.000 kr. finansieres af FOK blandt andet gennem tilskud fra fonde. Miljø- og Teknikforvaltningen og Plan- og Udviklingsafdelingen indstiller, at der gives en anlægsbevilling til 2010 bestående af en anlægsudgift på 90.000 kr. og en anlægsindtægt på 90.000 kr. Anlægsbevillingen anmodes samtidig godkendt som frigivet. Miljø- og Teknikudvalgets møde 03.11.2009 punkt 519: Indstillingen anbefales. Bo Høyer Larsen (C) Jens-Arne Hansen (A)
side 11 Økonomiudvalgets møde 10.11.2009 punkt 557: Indstilles som anbefalet. 558. Frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af førskolegruppe 16.06.00 sagsnr. 1440-32684 På grund af manglende institutionspladser i Munkebo besluttede Børn og Skoleudvalget den 10. august 2009, at der skal etableres en førskolegruppe på Skolen ved Noret. Skolen ved Noret søger om bygningsmæssige forbedringer i forbindelse med etablering af førskolegruppe. Der søges om kr. 50.000. Økonomi: I anlægsbudget for 2009 er der på sted nr. 513.101 et restbudget på kr. 211.900. Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb 513.101 Daginstitutioner renovering og udbygning Førskolegruppe Skolen ved Noret 513 910 45-03 50.000 Børn og Ungeforvaltningen indstiller at der frigives et rådighedsbeløb på kr. 50.000 Børn- og Skoleudvalgets møde 02.11.2009 punkt 416: Anbefales godkendt. Økonomiudvalgets møde 10.11.2009 punkt 558: Indstilles godkendt som anbefalet.
side 12 559. Frigivelse af rådighedsbeløb til indretning af specialklasse på Skolen ved Noret 00.30.08 S05 sagsnr. 1440-32394 Børn og Skoleudvalget besluttede på møde den 10. august 2009, at der skal etableres en førskolegruppe på Skolen ved Noret. Førskolegruppen skal etableres i den nuværende specialklasses lokale. Det betyder, at der skal etableres nyt lokale til specialklassen. Der søges derfor om frigivelse af rådighedsbeløb til etablering af nyt specialklasselokale, kr. 37.000. Økonomi: I anlægsbudget for 2009 er der på sted 301.101 et restbudget på kr. 50.450. Anlæg sted nr. Kontonr. Beløb 301.101 Folkeskoler renovering og udbygning Skolen ved Noret specialklasselokale 301 908 45-06 37.000 Børn og Ungeforvaltningen indstiller, at rådighedsbeløb på kr. 37.000 frigives. Børn- og Skoleudvalgets møde 02.11.2009 punkt 415: Anbefales godkendt. Økonomiudvalgets møde 10.11.2009 punkt 559: Indstilles godkendt som anbefalet.
side 13 560. Vedtægtsændringer for Østfyns Produktionsskole 18.17.00 P24 sagsnr. 1440-33819 Østfyns Produktionsskole har den 30. september 2009 indsendt anmodning om godkendelse af ændringer i vedtægterne for Østfyns Produktionsskole. Bemærkninger: Vedtægtsændringer er markeret med rødt. Børn og Ungeforvaltningen har ingen indvendinger mod ændringerne af vedtægterne og anbefaler dem derfor godkendt. Børn og Skoleudvalget anmodes om at godkende vedtægtsændringerne. Sagen fremsendes til endelig godkendelse i Byrådet. Børn- og Skoleudvalgets møde 02.11.2009 punkt 423: Oversendes med anbefaling. Hans Luunbjerg (V) Bilag: Nye vedtægter Økonomiudvalgets møde 10.11.2009 punkt 560: Indstilles godkendt som anbefalet. Det anbefales, at kompetencen til at godkende evt. fremtidige vedtægtsændringer gives til fagudvalget.
side 14 561. Sager og skrivelser til orientering 00.01.00 G01 sagsnr. 1439-26496 Økonomiudvalgets møde 10.11.2009 punkt 561: Taget til efterretning.