Likviditet og resultater 30. april 2017 Indhold: Side nr. Likviditet og kassebeholdning 1 Mer-/mindrebevillinger og forventede afvigelser 3 Forventet regnskab 2017 5 Lønbudget og forbrug i 2017 6 Serviceudgifter i 2017 7 Anlæg 2017 8 Låneoversigt med aktuel rente 9 Sygefravær i procent hele kommunen 10 Bemærk specielt: Kassebeholdningen Ved udgangen af april måned 2017 var der en kassebeholdning på 108,7 mio. kr. Nærmere oplysninger kan indhentes hos Henrik Jeberg Mogensen, tlf. 96 84 82 11 eller lokal 211. Økonomi og Løn, den 10. maj 2017
Mio. kr. 63,8 63,8 61,6 61,6 63,5 62,0 71,6 71,6 69,3 69,6 77,5 79,2 80,4 81,4 80,1 76,8 107,8 108,7 Likviditet 2017 Budget 2017 - vedtaget 11. oktober 2016 1.000 kr. Forventet likviditet 31. december 2017 inkl. overførsel fra 2016 til 2017 46.889 Korrigeret budget 2017 31.03.17 30.04.17 Likviditet pr. 1. januar 2017 71.626 71.626 Forventet netto forbrug iflg. budget 2017-7.734-7.734 Merbevillinger (se vedh. specifikation): - Drift 940 935 - Anlæg og finansiering -1.871-1.866 Forventede afvigelser (se vedh. specifikation) 6.600 23.705 Overførsel fra 2016 til 2017-71.439-71.439 Forventet likviditet i henhold til korrigeret budget og forventede afvigelser i øvrigt -1.878 15.227 Forventet overførsel af uforbrugte 2017-bevillinger til 2018 71.439 32.442 Forventet likviditet pr. 31. december 2017 69.561 47.669 Likviditet ved månedens udgang: 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Likviditetsbudget 2017 Konstateret likviditet 2017 Revideret likviditetsbudget 2017 1
Mio. kr. Placering af likviditet 175,0 150,0 Obligationer 125,0 100,0 75,0 50,0 Aftaleindskud Kontant og øvrige banker Danske Bank A/S og OBS konto 25,0 0,0-25,0-50,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Placering af likviditet ved sidste måneds udgang (bogført) 1.000 kr. Danske Bank A/S + OBS kontoen i Danske Bank A/S 28.891 Banker i øvrigt 400 Obligationer 91.004 Kontant 22 Forskudskasser, afdelinger, institutioner, skoler m.v. 88 I alt 120.405 Eksterne virksomheders beholdninger/mellemværender udgør heraf: - Holstebro-Struer Havns kassebeholdning -5.274 - Struer Museums aktuelle mellemværende med Struer Kommune -3.194 - CTN -1.367 - Byfondens beholdning -1.822 Struer Kommunes likvide beholdning 108.748 Likviditet - Gennemsnitlig saldo de sidste tolv måneder, i hele 1.000 kr. 145.613 Deponeringer, ikke medregnet i likviditeten - Overdragelse af gadelys til Struer Forsyning - opr. deponering 12.310.693 kr. Nye regler fra 2014 betyder at deponeringen kan nedskrives med 1/25 pr. år fra 2007. Denne deponering står i obligationer - og der nedskrives først ved udtrækning. I 2017 skal der mindst være deponeret 6.893.988 kr. 6.918 Deponeret i alt 6.918 2
Mer-/mindrebevillinger - drift Konto nr. Formål I efterfølgende år 1.000 kr. I budgetåret 6.66 BusinessPark Struer, Inkubationstilskud -100 0.10 Limfjordsskolens om- og tilbygning - omplaceret fra drift - sparet vedligeholdelse 2.11 Overført fra Vejvæsenets anlægspulje -120 6.51 Momskontrol, udgift til udtræk (se om gevinst nedenfor) 2.33 Nedsættelse færgetakst, Venø færgefart 245 1.200-20 4.85/5.32 Satspuljemidler, sundhed og ældre -270 Merbevillinger i alt 0 935 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter Mer-/mindrebevillinger - anlæg/finansiering Konto nr. Formål 1.000 kr. 0.20 Oddesund, formidlingsfyrtårn, merbevilling -831 3.01 Limfjordsskolen - om- og tilbygning og nedrivning af Østre Skole, merbevilling -12.330 3.01 - Finansiering - rest rådighedsbeløb anlæg, skolestruktur 0.10 - Finansiering - rådighedsbeløb, anlæg, vedr. energibesparende investeringer 8.70 - Låneoptagelse 6.535 2.22 Overført fra vejvæsenets anlægspulje til drift 120 7.87 Momskontrol, del af gevinst (129.565 kr.) omplaceret til dækning af 20 udgift til udtræk fra KMD 2.33 Nedsættelse færgetakst, Venø færgefart -245 7.80 Satspuljemidler, sundhed og ældre 270 1.900 2.695 I alt -1.866 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter 3
Forv. afvigelser - indregnet i omstående likviditetsoversigt 1.000 kr. Budgetopfølgning: Økonomi- og Arbejdsmarkedsudvalget - Konto 7-8, renter, generelle tilskud, momsudligning, skatter, lån, balanceforskydninger -39.664 Heraf forventes overført til 2018 36.848 - Økonomi - drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter -67..heraf overskud på løn og selvforvaltning -2.568 - Arbejdsmarkedsområdet - drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter 0..heraf overskud på løn og selvforvaltning -132 overførsler (udenfor servicerammen) 14.168 Erhvervs- og turismeudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter 14..heraf overskud på løn og selvforvaltning 0 Teknik- og Miljøudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter 16..heraf overskud på løn og selvforvaltning -500 - Drift, konto 1, forsyningsvirksomhed -50 Socialudvalget: - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter 4.870..heraf overskud på løn og selvforvaltning -2.329 - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) 1.018 Børne- og Uddannelsesudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter 5.750..heraf overskud på løn og selvforvaltning -1.961 - Drift, overførsler (udenfor servicerammen) 0 Kultur- og Fritidsudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter -10..heraf overskud på løn og selvforvaltning 0 Sundhedsudvalget - Drift, konto 0 og 2-6, serviceudgifter 2.586..heraf overskud på løn og selvforvaltning -3.478 - Drift (udenfor servicerammen) 845 15.356 Anlæg Jordforsyning 5.658 Øvrige anlæg 56.013 Heraf forventes overført til 2018-53.322 Øvrige afgivelser: I alt 23.705 Positive tal = mindre udgifter - negative tal = merudgifter Drift - serviceudgifter, indmeldte - og indregnede overførsler til 2018 Drift, overskud på løn og selvforvaltning, anlæg mv. til genbevilling i 2018, indmeldte tal Aktuelt er der i forventet regnskab indregnet følgende beløb -27.442-32.442 Forskel 5.000 4
Struer Kommune Hele 1.000 kr. Forventet regnskab 2017 Forventet Merbev. Revi- Afvigelse Forventet Oprind. Genbev. overf. og ompla- deret budget- regnskab budget 2016 2018 ceringer budget opfølg. mv. 31.03.17 Skattefinansieret virksomhed Indtægter Skatter 884.090 0 884.090 0 884.090 Betaling til Regionen -2.805 0-2.805 0-2.805 Generelle tilskud m.v. 456.607 45 456.652 5.404 462.056 Indtægter i alt 1.337.892 0 0 45 1.337.937 5.404 1.343.341 Udgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -20.692 967 366-19.359-316 -19.675 Transport og infrastruktur -33.502-711 500-288 -34.001-167 -34.168 Undervisning og kultur -254.159-7.216 360 2.391-258.624 57-258.567 Sundhedsområdet -111.442-3.898 3.482-362 -112.220-299 -112.519 Sociale opgaver og beskæftigelse -730.018-18.029 4.058-1.472-745.461 21.569-723.892 Administration -156.821-7.958 2.568 300-161.911-2.622-164.533 Forventet meroverførsel 2017 5.000 0 5.000 0 5.000 Udgifter i alt -1.306.634-36.845 15.968 935-1.326.576 18.222-1.308.354 Renter -2.662 0 0-2.662 3.600 938 Resultat, ordinær drift 28.596-36.845 15.968 980 8.699 27.226 35.925 Anlægsudgifter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger -18.903-8.221 11.608 1.864-13.652 2.512-11.140 Transport og infrastruktur -4.577-20.269 1.914 120-22.812 1.879-20.933 Undervisning og kultur -14.460-14.245 0-10.429-39.134 0-39.134 Sundhedsområdet -1.109 0 0 0-1.109-200 -1.309 Sociale opgaver og beskæftigelse -8.000-1.925 8.000 0-1.925 0-1.925 Administration -300 0 300 0 0 0 0 Forventet meroverførsel 2017 0 0 0 Anlæg i alt -47.349-44.660 21.822-8.445-78.632 4.191-74.441 Kommunale Ældreboliger Investeringer -37.350 239 30.000 0-7.111 0-7.111 Låneoptagelse 34.848-34.848 0 0 0 0 Drift af ældreboliger 12.585 0 12.585 0 12.585 Renter af lån -2.924 0-2.924 0-2.924 Afdrag på lån -8.334 0-8.334 0-8.334 I alt -1.175 239-4.848 0-5.784 0-5.784 Jordforsyning 172-2.072 1.500 0-400 4.108 3.708 Resultat, skattefinansieret omr. -19.756-83.338 34.442-7.465-76.117 35.525-40.592 Forsyningsvirksomhed Drift -957 0-957 0-957 Anlæg 0 0 0 0 Resultat, forsyningsvirksomhed -957 0 0 0-957 0-957 Resultat i alt -20.713-83.338 34.442-7.465-77.074 35.525-41.549 Tilgang og anvendelse af likvide midler Resultat i alt -20.713-83.338 34.442-7.465-77.074 35.525-41.549 Låneoptagelse 25.383 11.699-2.000 6.534 41.616-12.460 29.156 Afdrag på lån -12.670 0-12.670 175-12.495 Øvrige balanceforskydninger 266 200 0 466 465 931 0 0 0 I alt -7.734-71.439 32.442-931 -47.662 23.705-23.957 Likviditet ved årets start 54.623 71.626 71.626 Ændring af likvide aktiver -7.734-71.439 32.442-931 -47.662 23.705-23.957 Likviditet ved årets slutning 46.889 23.964 23.705 47.669 Positive beløb = indtægter Negative beløb = udgifter 5
Akkumuleret forbrugsprocent Struer Kommune, lønbudget og -forbrug i 2017 Kommunens samlede lønbudget og forbrug (inkl. køb af vikarer) 120 100 80 60 40 20 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Faktisk forbrug Forventet forbrug Samlet lønbudget, kr. 680.551.406 Forventet forbrugsprocent ultimo sidste måned 34,23 Faktisk forbrugsprocent ultimo sidste måned 34,35 Merforbrug i 2017 - umiddelbar fremskrivning, kr. (positivt beløb = merforbrug) 818.601 6
Struer Kommune, serviceudgifter 2017 Opgørelse af udgiftsramme og budget Hele 1.000 kr. Serviceramme Forventet 2017 regnskab Budget 2017 - netto driftsudgifter 1.294.683 1.291.751 Kompensation i 2017 for stigning i borgmestervederlag mv. 357 Fragår: Overførsler: 3.45 Erhvervsgrunduddannelser -384-384 3.77 Daghøjskoler, dr. 1, gr. 1 5.60 Introduktionsprogram mv. -78 422 5.61 Introduktionsydelse -16.633-12.133 5.65 Repatriering 5.66 Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014-8.714-8.714 5.67 Personlige tillæg mv. -2.703-2.110 5.68 Førtidspension med 50% refusion -85.731-84.131 5.71 Sygedagpenge -26.325-26.325 5.72 Sociale formål -3.504-3.241 5.73 Kontanthjælp -40.736-40.736 5.74 Kontanthjælp vedrørende flygtninge 0 0 5.75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0 0 5.76 Boligydelse til pensionister -8.967-8.892 5.77 Boligsikring -6.127-5.980 5.79 Uddannelsesordening for ledige, der har opbrugt deres dagpenge -1.216-516 5.80 Revalidering mv., dr. 1, undtagen gr. 004 og 005-4.732-4.232 5.81 Løntilskud til personer i fleksjob og skånejob -26.387-26.387 5.82 Ressourceforløb -27.658-26.681 5.83 Ledighedsydelse -9.654-8.154 5.90 Driftsudgifter til den komm. beskæftigelsesindsats -8.151-6.629 5.97 Seniorjob til pers. over 55 år -4.021-4.023 5.98 Beskæftigelsesordninger -5.195-4.624 Forsikrede ledige: 5.78 Dagpenge til forsikrede ledige -39.403-37.033 5.91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige -2.951 4.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet -80.603-79.359 5.07 Den centrale refusionsordning 3.733 3.680 5.30 Kommunale ældreboliger 12.468 12.468 Brugerfinansierede områder: 1.51-1.55 Renovation -957-1.007 6.72, gr. 01 Tj.mandspens. forsyning 0 0 Budget 2017 serviceudgifter i alt 900.411 917.030 Rest udgiftsramme -16.619 Nettoudgift i alt 1.291.751 Heraf forsyning 1.007 Heraf overførsler 273.470 Heraf udgifter til forsikrede ledige 37.033 Heraf 4.81, 5.07 og 5.30 63.211 Heraf serviceudg. 917.030 7
tusinde kr. Anlæg 2017 Forbrug af korrigeret anlægsbudget - pr. 30. april 2017 Pr. hovedkonto 60.000 Korrigeret budget Forbrug 50.000 47.036 40.000 39.135 30.000 27.483 24.726 20.000 15.898 10.000 0 3.790 1.188 1.786 0 0 1.109 0 300 0 0 Miljø m.v. 1 Fors.virks. 2 Infrastruktur 3 Skole/kultur 4 Sundhed 5 Soc./sundh. 6 Admin. I alt Korr. budget 139.789 Forbrug 22.661 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.000 tusinde kr. Supplerende oplysninger om anlægsbudgettet: Korrigeret budget: Bemærk, at i ovennævnte "korrigeret budget" er indregnet overførsel af uforbrugte bevillinger fra 2016 til 2017, i alt 46,4 mio. kr. Arealerhvervelser: - Oprindeligt budget 4,239 mio. kr. - Rest budget d.d. 3,726 mio. kr. 8
Struer Kommunes lån i KommuneKredit KommuneKredit, variabel rente Seneste Rente Lånet Lånet Primo Afdrag i Ultimo Pct. p.a. opt. i udløber saldo 2017 2017 saldo 2017 ford. Lån nr. 201036174, DKK (overt. amtslån) -0,180% 2021-2.731.950 546.390-2.185.560 Lån nr. 200832636, DKK (overt. amtslån) -0,200% 2021-963.183 192.638-770.545 Lån nr. 200933990-0,170% 2008 2033-8.640.000 480.000-8.160.000 Lån nr. 201239121-0,180% 2009 2034-27.395.796 1.521.989-25.873.807 Lån nr. 201035444 0,010% 2010 2029-5.555.994 355.798-5.200.196 Lån nr. 201137036-0,170% 2011 2036-8.085.000 420.000-7.665.000 Lån nr. 201238581-0,170% 2012 2037-3.564.000 176.000-3.388.000 Lån nr. 201340281-0,170% 2013 2038-6.622.000 308.000-6.314.000 Lån nr. 201340223-0,180% 2013 2033-11.748.000 712.000-11.036.000 Lån nr. 201441932-0,170% 2014 2039-8.820.000 392.000-8.428.000 Lån nr. 201441933-0,170% 2014 2024-1.125.000 150.000-975.000 Lån nr. 201543927-0,170% 2015 2025-850.000 100.000-750.000 Lån nr. 201645446-0,140% 2016 2040-1.396.500 57.000-1.339.500 Variabelt forrentede lån i alt -87.497.423 5.411.815-82.085.608 44,7 KommuneKredit, fast rente Lån nr. 200732362 (konvertering af 5 lån) 4,74% 2007 2029-45.071.927 2.577.740-42.494.187 Lån nr. 200732357 (konvertering af 3 lån) 4,74% 2007 2029-5.688.301 342.840-5.345.461 Lån nr. 200832805, DKK (overt. amtslån) 3,220% 2020-1.126.404 281.601-844.803 Lån nr. 200935086 EUR 3,22% 2009 2022-8.685.703 1.472.967-7.212.736 Lån nr. 200935065 EUR 3,61% 2009 2028-16.128.130 1.099.360-15.028.770 Lån nr. 201137039 3,76% 2011 2036-8.085.000 420.000-7.665.000 Lån nr. 9721664, Søndbjerg Fjernvarme 2,55% 2012 2017-298.799 298.799 0 Lån nr. 201543925 0,70% 2015 2040-4.512.000 192.000-4.320.000 Låneoptagelse vedr. 2016-18.884.000 377.680-18.506.320 Fast forrentede lån i alt -108.480.264 7.062.987-101.417.277 55,3 I alt -195.977.687 12.474.802-183.502.885 100,0 9
Sygefravær i procent - hele kommunen 2015 2016 2017 Januar 3,87% 4,02% 4,13% Februar 3,63% 4,18% 4,08% Marts 4,01% 3,63% 3,42% April 2,93% 3,32% 2,64% Maj 2,62% 2,91% Juni 2,55% 2,90% Juli 1,83% 2,00% August 2,43% 2,71% September 3,47% 3,63% Oktober 3,37% 3,73% November 4,50% 3,93% December 3,62% 3,26% 5,00% 4,50% 4,00% 3,50% 3,00% 2,50% 2,00% 1,50% 1,00% 0,50% 0,00% Økonomi og Løn/bmr 2015 2016 2017 10