BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING STATUS PÅ ANLÆG 2015

Transkript

1 Økonomiudvalget: 1 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra ,274 30/4-14 Direktionen (Knud Peter Sahl Oktober 2014 Oktober 153,274 0,000 Midlerne anvednes i. 2 Salg af komm. ejendomme (U) 0,000 8/10-14 Henrik Rosenlund løbende 1,000 0,000 "Salg af kommunale ejendomme" bruttobudgetteres, så der afsættes 1 mio. kr. til sagsbehandling, finansieret ved en forøgelse af indtægstbudgettet med 1 mio. kr. Dette er i overensstemmelse med den oprindelige anlægsbevilling. 3 Salg af komm. ejendomme (I) -15,303 8/10-14 Henrik Rosenlund løbende -16,303 0,000 Indtægtsbudgettet forventes realiseret i. 4 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. 0,400 2/10-13 Henrik Rosenlund løbende ultimo 0,400 0,000 Midlerne anvendes i. 5 Strategisk jordkøb (ramme) 0,750 Henrik Rosenlund løbende ultimo 0,750 0,000 Midlerne anvendes i. 6 Byggemodninger 12,045 17/12-14 Henrik Rosenlund Herdis Jensen løbende ultimo 12,045 0,000 Midlerne anvendes i. 7 Vesterskovvej 4A etablering af boliger 3,750 17/12-14 Jørgen Erlandsen Ernst Bager Jensen 8 Rammebeløb til materiel 1,300 8/10-14 Henrik Rosenlund (Bjarne Vinther) februar april 3,750 0,000 Licitation afholdt februar. Arbejdet igangsættes ultimo februar. løbende ultimo 1,300 0,000 Midlerne anvendes i. I alt 156, ,216 0,000 1

2 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Forventede overførsler økonomiudvalget område: 9 Nyt administrations- & idrætscenter på Fælleden 0,101 30/4-14 Direktionen (Knud Peter Sahl Oktober 2014 Oktober 0,101 0,000 Midlerne avendes i 10 Salg af komm. ejendomme (U) -0,042 2/10-13 Henrik Rosenlund løbende -0,042 0,000 Merforbruget fra 2014 overføres til rammen for. 11 Salg af komm. ejendomme (I) -5,009 2/10-13 og 26/3-14 Henrik Rosenlund løbende -5,009 0,000 Salg af grund i Svaneparken til Alboa med indtægt på 6 mio. kr. forventes i februar. 12 Vedligehold, uforudsete udgifter mv. 0,194 2/10-13 Henrik Rosenlund løbende 0,194 0,000 Ventende regninger på ca kr. vedr Køb af Vesterskovvej 4A, handelsomkostninger 0,093 17/12-14 Henrik Rosenlund december Køb og salg af jord Anebjerg, 0,320 17/12-14 Henrik Rosenlund december handelsomkostninger Rønne Allé, Låsby, nedrivning af institution 0,145 26/3-14 Henrik Rosenlund efterår ,093 0,000 Midlerne anvendes og anlægget afsluttes i 0,320 0,000 Midlerne anvendes og anlægget afsluttes i medio 0,145 0,000 Der mangler græssåning og matrikulære justeringer, under forudsætning af planrevision. 16 Salg af materielgården i Galten -1,150 26/11-14 Henrik Rosenlund februar -1,150 0,000 Ejendommen er i udbud, med budfrist ultimo februar. 17 Etablering af midlertidige P-pladser 0,142 26/12- Henrik Rosenlund Ole Aagaard 0,142 0,000 Vej og trafik afventer tilkendegivelse fra regionen Rammebeløb til materiel ,371 8/10-14 Henrik Rosenlund (Bjarne Vinther) -0,371 0,000 Merforbruget fra 2014 overføres til rammen for. Overførsler i alt -5,577-5,577 0,000 2

3 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Nr. Projekt Socialudvalget: 19 Loftslifte i plejeboliger 1,000 8/10-14 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) Forventede overførsler socialudvalget: 20 Vores Køkken - maskiner 1,000 28/11-12 Jan Møller Iversen (Conny Rønnow) Medio Ultimo 1,000 0,000 P.t. afdækkes hvilke plejecentre, projektet skal opstartes på som de første. Dette skal bl.a. ses i lyset af plejeboligplanen. Se bemærknin g 1,000 0,000 Der er ikke et aktuelt behov for udskiftning af maskiner, men det kan hurtigt opstå. 21 Tekn. løsninger (anvendt borgernær) 1,630 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) Ultimo 1,630 0,000 Der er behov for at se på erfaringerne fra pilotprojekt på Dagmargården med den virtuelle reception, før der tages stilling til eventuel udrulning til alle plejecentre. Derudover forventes midlerne anvendt til investeringer i velfærdsteknologiske løsninger. 22 Nyt plejecenter i Skanderborg (U) 0,299 25/4-12 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) Tina Mønsted ,299 0,000 Midlerne anvendes i. Det forventes at anlægset kan fremsendes til byrådets godkendelse ultimo september sammen med skema C for de almene boliger. 23 Nyt plejecenter i Skanderborg (I) -2,160 25/4-12 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) 24 2 almene boliger, Galgebjergvej 22 3,346 24/4-13 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) 25 Serviceareal Galgebjergvej 22 (U) 0,325 24/4-13 Jan Møller Iversen (Niels Diedrichsen) Tina Mønsted -2,160 0,000 Servicearealindtægten fra Staten kommer til oktober. Peter Sahl Peter Sahl 3 kvartal 3 kvartal Ultimo 3,346 0,000 Udbud i første kvartal. Licitation i 2. kvartal, udførelse i 3-4 kvartal. Ultimo 0,325 0,000 do. Overførsler i alt 4,440 4,440 0,000 3

4 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Undervisnings- og Børneudvalget: 26 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet 2,000 Annie Noes (Jimmy Lemming) 27 Opp anlægsydelse 3,196 8/10-14 Annie Noes (Jimmy Lemming) 28 Ny skolebygning og multihus i Hylke 4,641 17/12-14 Annie Noes Ernst Bager (Jimmy Lemming) Jensen 2,000 0,000 Hertil pulje på driften i på 2 mio. kr. sag i marts vedr. lærerarbejdspladser på ca. 1,5 mio.kr. forventes finansieret af puljen på driften. 3,196 0,000 Midlerne anvendes i marts august 4,641 0,000 Licitation afholdt i Januar. Arbejdet igangsættes 2/3-. I alt 9,837 9,837 0,000 Forventede overførsler Undervisnings- og Børneudvalget: 29 Ny børnehave i Tebstrup 0,046 29/2-12 Annie Noes (Jimmy Lemming) Peter Sahl ,046 0,000 Der afventes svar fra totalentreprenøren i forbindelse med tilbud om forlig. 30 OPP anlægsydelse ,012 2/10-13 Annie Noes (Jimmy Lemming) 31 Ramme dagtilbuds- og skoleområdet ,127 flere Annie Noes (Jimmy Lemming) 32 Fysiske rammer på Bakkeskolen 0,070 3/9-14 Annie Noes Ernst Bager (Jimmy Lemming) Jensen -0,012 0,000 Merforbruget finansieres af puljen i. 0,127 0,000 Mindreforbrug søges rammen for. medio 2014 februar 0,070 0,000 Restbeløbet bruges i, og anlægget kan herefter lukkes. 33 Ny skolebygning og multihus i Hylke -0,192 17/12-14 Annie Noes Ernst Bager (Jimmy Lemming) Jensen 34 Renovering af toiletforhold 0,076 30/5-12 Annie Noes (Jimmy Lemming) ultimo 2014 august -0,192 0,000 Der har været forbrug på dette anlæg allerede i Dette overøfres til, hvor anlægsbevillingen er på budgettet. Poul Møller primo marts 0,076 0,000 Renovering af omklædningsrum på Niels Ebbesen Skolen. Overførsler i alt 0,115 0,115 0,000 4

5 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Miljø- og Planudvalget* 1 : 35 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. 1,500 17/12-14 Luise Pape (Brian 1,500 0,000 Projektet forventes at forløbe som planlagt. Projektet har endnu ikke været i udbud. Det økonomiske overblik over anlægsbudgettet forventes at foreligge til 2. budgetopfølgning. (se også under medfinansiering). 36 Klimaprojekt Låsby, følgeudgifter 5,000 17/12-14 Luise Pape (Brian 5,000 0,000 Projektet forventes at forløbe som planlagt. Projektet er opdelt i etape med Bloch s grund samt Oasen, og etape med Byskellet. Bloch s grund projekteres pt. og der søges Fondsmidler til aktiviteter der bygges ind i området. 37 Vestergade Medfinansieringsdelen 3,298 17/12-14 Luise Pape (Brian juni (efter Sølundfestival) december 3,298 0,000 På Vestergade forventes en overskridelse på medfinansieringsbudgettet på 1,2 mio.kr. Budgetafvigelsen elimineres samlet overfor forbrugerne, idet det traditionelle separeringsprojekt bliver tilsvarende billigere. Konsekvens af budgetafvigelsen fremsættes til 2. budgetopfølgning i april, når der er foretaget endelig projektafklaring. udbud 5. maj og forventet licitation 29.maj. 38 Galten Medfinansieringsdelen 2,964 17/12-14 Luise Pape (Brian 39 Agnetevej Medfinansieringsdelen 2,057 17/12-14 Luise Pape (Brian 40 Siimvej Medfinansieringsdelen 1,021 17/12-14 Luise Pape (Brian 41 Låsby Medfinansieringsdelen 6,129 17/12-14 Luise Pape (Brian juni august august april november december december december 2,964 0,000 udbud 5. maj, licitation 29. maj 2,057 0,000 udbud 15. juni, licitation 3. juli 1,021 0,000 udbud 15. juni, licitation 3. juli 6,129 0,000 udbud 3. marts, licitation 23. marts 5

6 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Nr. Projekt 42 Galten Bymidte 1,031 Luise Pape (Jens Herdis Jensen april september 1,031 0,000 Der arbejdes på en frigivelsessag til Byrådet. 43 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 3,000 25/2-15 Luise Pape (Jens Jette Schmidt marts ultimo 3,000 0,000 Sag på Miljø- og Planudvalget d. 3/2-15 med forslag til anvendelse af midlerne. Behandles i Byrådet 25/ Udskiftning af gadebelysning 6,702 8/10-14 Luise Pape (Jens Merethe Søndergård Fortsættels e fra 2014 ultimo 6,702 0,000 Midlerne anvedes i 45 Vejanlæg Digterstien-Remmerhusvej 1,700 17/12-14 Luise Pape (Jens Ole Aagaard maj oktober 1,700 0,000 Midlerne anvedes i 46 Stitunnel Virringvej / Ægirsvej (Niveaufri krydsning(stitunnel) Virringvej) 47 Stiforbindelse Agerhønebakken til skolestien (Stiforbindelse boligområde til skolesti. Ca. 150 m.) 0,300 8/10-14 Luise Pape (Jens 0,309 8/10-14 Luise Pape (Jens Ole Aagaard 0,300 0,000 Beløbet er afsat til projektering, og bruges i. Ole Aagaard maj august 0,309 0,000 Midlerne anvedes i 48 Anebjerg Skolesti mellem Skandb. og Stilling 3,689 8/10-14 Luise Pape (Jens Ole Aagaard april august 3,689 0,000 Midlerne anvedes i 49 Pulje til nedrivning ( er et prøveår) 1,000 8/10-14 Luise Pape Torben Lykke Nielsen 1,000 0,000 Sag på Miljø- og Planudvalget d. 3/2-15 med forslag til anvendelse af midlerne. Behandles i Byrådet 25/2-15. I alt 39,700 39,700 0,000 6

7 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Forventede overførsler Miljø- og Planudvalget: 50 Klimaprojekt Vestergade/Lille Sø Skb. -0,023 17/12-14 Luise Pape (Brian 51 Vestergade Medfinansieringsdelen -0,258 17/12- Luise Pape (Brian Galten Medfinansieringsdelen -0,177 17/12- Luise Pape (Brian Agnetevej Medfinansieringsdelen -0,095 17/12- Luise Pape (Brian Siimvej Medfinansieringsdelen -0,048 17/12- Luise Pape (Brian Låsby Medfinansieringsdelen -0,290 17/12- Luise Pape (Brian Pilotprojekt i Låsby 0,074 2/10-13 Bente Hornbæk Inger (Inger Espersen) Espersen -0,023 0,000 Der har allerede i 2014 væres forbrug på disse projekter. Det overføres til, hvor rådighedsbeløbene er afsat. -0,258 0,000 do. -0,177 0,000 do. -0,095 0,000 do. -0,048 0,000 do. -0,290 0,000 do ,074 0,000 Restbeløbet anvendes i. 57 Anebjerg Skolesti mellem Skandberborg og Stilling 0,057 25/6-14 Luise Pape (Jens Ole Aagaard 2014 Primo 0,057 0,000 Restbeløbet anvendes i. 58 Cykelsti Herskind - Skivholme 3,393 25/6-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen september december 3,393 0,000 Arealerhvervelse pågår, muligvis ekspropriation, som tager minimum 4 mdr. Herefter kommer anlægsfasen. 59 Cykelsti Randersvej ved Låsby 0,021 25/6-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2014 Primo 0,021 0,000 Restbeløbet anvendes i. 7

8 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Nr. Projekt 60 Fortov langst Præstbrovej 0,022 25/6-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2014 Primo 0,022 0,000 Restbeløbet anvendes i. 61 Dr. Sophies Allé vejbro over jernbanen 0,000 26/3-14 Luise Pape (Jens Ole Aagaard 2014 maj 0,000 0,000 Der afholdes udgifter i på 7,8 mio. kr Dette forbrug er i overensstemmelse med den resterende indtægt fra erstatning fra Sjælsø. 62 Galten Bymidte 2,236 30/4-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen april september 2,236 0,000 Der arbejdes på en frigivelsessag til Byrådet. 63 Gl. Skolevej (Vrold) -0,063 25/11-09 Luise Pape (Jens Ole Aagaard -0,063 0,000 Indtægtsbudgettet vedrører vejbidrag. 64 Hastighedsdæmpning, Vestermøllevej, etape 2 0,282 12/10-11 Luise Pape (Jens Martin Simonsen januar maj 0,282 0,000 Der overføres 0,282 mio. kr., ud af 0,312 mio. kr. fra ,282 mio. kr. vurderes tilstrækkeligt til dette projekt. Resten dækker merforbrug på anlægset "Videreførelse af Frueringvej" som blev afsluttet i Horsensvej, Tebstrup - trafiksanering 0,009 30/10-13 Luise Pape (Jens Kirsten L. Andersen 2013 anlægget er afsluttet 0,009 0,000 og der kan aflægges. 66 Hørning Bycenter, vej- og parkeringsareal (U) -0,012 26/2-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2013 snarest -0,012 0,000 forventes afsluttet snarest. 67 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker II 9,749 19/12-12 Luise Pape (Jens Herdis Jensen sommeren 2014 august 9,749 0,000 kører planmæssigt, og forventes færdigt august. 8

9 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Nr. Projekt 68 Offentlig sti Skovby-Nygård til Østergårdsstien 0,120 30/4-14 Luise Pape (Jens Herdis Jensen 2014 Primo 0,120 0,000 Restbeløbet anvendes i. 69 Sikre skoleveje og imødegåelse af "sorte pletter" 0,318 26/3-14 Luise Pape (Jens Kirsten L. Andersen 2014 Primo 0,318 0,000 Restbeløbet anvendes i til de arbejder i 2014, der ikke nåede at blive helt færdige. 70 ESCO 2013 og ,795 Luise Pape (Brian Bjarne Rasmussen ,795 0,000 Midlerne anvendes i. Overførsler i alt 16,110 16,110 0,000 9

10 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Kultur- og sundhedsudvalget: 71 Skanderborg Citybad 4,000 Bente Hornbæk 72 Borgernes Hus 1,031 8/10-14 Bente Hornbæk Ernst Bager Jensen 0,000 4,000 et søges, da den endelige finansiering afventes. Der er søgt om fondsmidler til anlægget, og der afventes en afgørelse på ansøgningerne Juni Oktober 1,031 0,000 Det undersøges om Hårby IF kan finde finansiering på 0,4 mio. kr. Dette er hvad der mangler, i forhold til at kunne bygge en multisal. Ellers tilskæres antal m 2 efter det afsatte rådighedsbeløb. 73 Ry-Hallerne 3,094 8/10-14 Bente Hornbæk 74 Hørning Hallen 4,125 8/10-14 Bente Hornbæk 75 Porskær Stuehus Renovering 0,516 8/10-14 Bente Hornbæk 76 Folkeoplysning - rammebeløb 0,450 8/10-14 Bente Hornbæk Bjarne Rasmussen Ernst Bager Jensen Claus sen Jesper Simonsen Juni Ultimo 3,094 0,000 Byggeriet er i udbud. se bemærknin g se bemærknin g 4,125 0,000 Der arbejdes på at finde egenfinansiering. De går i gang, når dette er på plads. august Ultimo 0,516 0,000 Behovsafkaring er i gang med brugerne af huset. løbende Ultimo 0,450 0,000 Midlerne tildeles efter ansøgening, efter politisk vedtagne principper. I alt 13,216 9,216 4,000 10

11 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 Forventede overførsler Kultur- og sundhedsudvalget: 77 Borgernes Hus 1,225 29/5-13 Bente Hornbæk Ernst Bager Jensen Juni Oktober 1,225 0,000 Se bemærkning under rådighedsbeløbet i. 78 Ry Hallerne 6,036 26/2-14 Bente Hornbæk 79 Låsby Hallen 0,977 25/6-14 Bente Hornbæk 80 Hørning Hallen 3,319 28/5-14 Bente Hornbæk 81 Bymæssige aktivitetssteder udenfor det organiserede idræts- og kulturliv 1,835 25/6-14 Bente Hornbæk 82 Folkeoplysningsområdet - rammebeløb 0,135 Bente Hornbæk Ernst Bager Jensen Claus sen Ernst Bager Jensen Viggo Rasmussen Jesper Simonsen Juni Ultimo 6,036 0,000 Byggeriet er i udbud. medio 2014 primo 0,977 0,000 udtørres efter indtrængende regnvand. Så snart hallen er udtørret, kan projektet gøres færdigt. se bemærknin g se bemærknin g 3,319 0,000 Der arbejdes på at finde egenfinansiering. De går i gang, når dette er på plads. januar 1,835 0,000 Skaterbane i Galten: kr. er frigivet i juni 2014 til projektering. Der arbejdes på at skaffe yderligere finansiering fra fonde. Projektet forventes at blive igangsat i. løbende Ultimo 0,135 0,000 for 2014 er lukket. Restmidlerne overføres til rammen for. 83 Udbygning af Kulturhuset 0,077 26/2-14 Bente Hornbæk Poul Møller april 2014 primo 0,077 0,000 Kontering af de sidste regninger for udbygningen af kulturhuset pågår, og anlægset vil komme til byrådets godkendelse snarest muligt. Overførsler i alt 13,604 13,604 0,000 11

12 BILAG 3: 1. BUDGETOPFØLGNING - STATUS PÅ ANLÆG Projekter på investeringsoversigten for, inklusiv overførsler fra 2014 I alt Budget, netto, alle udvalg 219, ,969 4,000 I alt forventede overførsler 28,693 28,693 0,000 Anlæg i alt herefter 248,662 Anlægsramme overfor staten 218,048 Nuværende Budget, før overførsler og budgetopfølgning, i forhold til anlægsramme. 221,798 Forskellen i forhold til oprindeligt budget udgøres af anlægsprojektet "Vesterskovvej 4A etablering af boliger"; 3,75 mio. kr. BY d for. Overførsler udenfor anlægsrammen -5,903 Overførsler indenfor anlægsrammen 34,596 Anlægsramme efter overførsler 256,394 I 1. budgetopfølgning foreslåes 4 mio. kr. vedr. Skb. Citybad. -4,000 Bruttobudgetterig af "Salg af kommunale ejendomme". 1,000 Anlægsramme efter overførsler og 1. budgetopfølgning. 253,394 overskridelse af anlægsrammen 35,346 * 1 Projekter for følgeudgifter af klimaprojekter, der er afsat på driften under Miljø og Planudvalget, forventes at forløbe som planlagt. Det drejer sig om Klimaprojekt Agnetevej, Klimaprojekt Simm Bygade og Klimaprojekt i Hørning bymidte, samlet projekter for 2 mio. kr. 12