Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Transkript

1 Budgetopfølgning pr. 30. september

2 Indholdsfortegnelse for budgetopfølgning pr. 30. september Resultatopgørelse for Lemvig Kommune 2 Samlet oversigt over drift og konto fordelt på udvalg 3 Samlet oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter 4 Budgetopfølgning for Økonomi- og erhvervsudvalget 5-11 Direktørerklæring Økonomi- og erhvervsudvalget 6-7 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 8 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen 9-11 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget Direktørerklæring Arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 15 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen 16 Budgetopfølgning for Social- og sundhedsudvalget Direktørerklæring for Social- og sundhedsudvalget 18 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 19 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen Budgetopfølgning for Teknik- og miljøudvalget Direktørerklæring for Teknik- og miljøudvalget 23 Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 24 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen Budgetopfølgning for Familie- og kulturudvalget Direktørerklæring for Familie- og kulturudvalget Oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter for udvalget 30 Oversigt samt bemærkninger til budgetopfølgningen

3 Resultatopgørelse ved budgetopfølgningen pr. 30. september Resultatopgørelse: i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab opr. Budget (1+2) 4 5 (4-1) Indtægter Skatter Tilskud og udligning Driftsudgifter Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter i alt Overførsler mellem Overførsler mellem Renter Resultat af den ordinære drift Anlæg 0 Anlæg Overførsler mellem Overførsler mellem Anlæg i alt Resultat efter anlæg Lån Afdrag Nye lån Lån og afdrag i alt Resultat af det skattef. område Forsyningsvirksomheder Finansforskydninger Forbrug(+)/styrkelse af kassen (-)

4 Samlet oversigt drift og anlæg ved budgetopfølgning pr. 30. september Drift og anlæg inkl. forsyningsområdet, samt konto 7 og 8 i hele kr.: - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab opr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) 6 (4-1) Kommunalbestyrelse og Administration Erhverv og Turisme Borgerservice Økonomi- og Erhvervsudvalg Forsørgelse Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg Sociale ydelser iøvrigt Handicap og Psykiatri Ældre og Omsorg Sundhed Social- og Sundhedsudvalg Byudvikling, Bolig og Miljø Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Forsyningsvirksomheder Teknik- og Miljøudvalg Dagtilbud til børn og unge Børn, Familie og Sundhed Undervisning Kultur, Fritid og Folkeoplysning Familie- og Kulturudvalg I alt konto Anlæg Forventede overførsler drift Forventede overførsler anlæg I alt netto drift og anlæg Økonomi kto 7 og 8 ekskl. Kassen Kasseforbrug (kto 08.22)

5 Samlet oversigt over serviceudgifter og overførselsudgifter Serviceudgifter / Overførsler (Drift): på udvalgsområde i hele kr. inkl. overførsler - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab opr. Budget (1+2) 4 5 (4-3) 6 (4-1) Økonomi- og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Familie- og Kulturudvalget Serviceudgifter i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Familie- og Kulturudvalget Overførselsudgifter i alt Forsyningsvirksomheder Økonomi- og Erhvervsudvalget Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Familie- og Kulturudvalget I alt

6 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 5

7 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne, ved årets afslutning, at udvise et mindreforbrug på i alt kr. 001 Kommunalbestyrelse og administration Der forventes samlet set mindreudgifter på området på i alt kr., hvilket skyldes at: Opsparede midler til udgifter i forbindelse med fremtidige arbejdsskader på i alt kr. i tilgår de likvide aktiver. Der blev i juni tilført ekstra ressourcer til integrationsområdet. Det er ikke nødvendigt med tilførsel af midler i samme omfang som tidligere, idet der er modtaget færre flygtninge. Der kan derfor tilbageføres kr. i og kr. i Der søges på puljen til lov- og cirkulæremidler ved budgetopfølgningen pr frigivet kr. til it-system vedr. børn- og ungeydelser (administreres af UDK), samtidig forventes der ansøgt kr. senere på året vedr. teknik og miljø og kr. vedr. hjerterehabilitering. Der er ikke anmodet om yderligere midler fra puljen til lov- og cirkulæremidler og restpuljen på kr. kan derfor tilgå de likvide aktiver. Der har været en kraftig stigning i antallet af barsler, hvilket har medfort en merudgift på ca. 1,1 mio. kr. Jobcentret forventer, som følge af ny lovgivning, et øget antal lægeerklæringer, hvilket medføre en merudgift på kr. i og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne vedr. lægeerklæringer. I 2015 blev der forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca kr. mere end budgetteret. Kontoen til lægeerklæringer er kalkulatorisk, hvilket medfører, at et eventuelt overskud tilgår de likvide aktiver, mens et underskud dækkes af de likvide aktiver. Det samme gælder for Handicap og Psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på kr. i. Der er merudgifter i forbindelse med tinglysning af pantebreve på kr. 002 Erhverv og turisme Området forventes overordnet set, at kunne holdes inden for rammen. Beredskabet Der forventes merudgifter vedrørende Beredskabet på ca kr. Merudgiften modsvares dog af lejeindtægter på kr. der konteres under konto 0 på Teknik og Miljøudvalgets konti. Merudgifterne på kr. skyldes hovedsageligt, at der udover driftstilskuddet til Nordvestjyllands Brandvæsen pt. har været merudgifter vedr. tidligere år, herunder løn og personaleudgifter, på ca kr. samt ekstraordinært en udgift på kr. til løsning af udfordringer omkring materiel. Merudgifterne finansieres delvist af overførsler fra 2015 til på kr. 003 Økonomi Områderne skatter, tilskud og udligning, renter, afdrag, nye lån og finansforskydninger forventes, at udvise en merindtægt/mindreudgift på samlet kr., hvilket skyldes: 6

8 Renter Der forventes mindreudgifter til renter på kr., hvilket bl.a. skyldes mindre renteudgifter som følge af en lavere variabel rente en forudsat i budget, samt en indtægt fra færgelånet på kr. jf. nedenfor. Der forventes samtidig en merindtægt på kr. ved afkast på investeringsbeviser. Afdrag Restgælden på kr. vedr. færgen i Thyborøn er overført til Lemvig Kommune, og færgen har samtidig overført likvide midler svarende til udgifterne ved afvikling af lånet på i alt kr. i afdrag og renteudgifter på kr. 004 Borgerservice Området forventes, at kunne holdes inden for rammen. Med venlig hilsen Lars Keld Hansen Kommunaldirektør 7

9 Budgetopfølgning for Økonomi- og erhvervsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab (1+2) 4 5 (4-3) Kommunalbestyrelse og Administration Erhverv og Turisme Borgerservice Serviceudgifter i alt Ældreboliger Boligydelse Boligsikring Overførselsudgifter i alt Økonomi- og Erhvervsudvalget i alt

10 Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Budgetopfølgning for Økonomi- og erhvervsudvalget pr. 30. september Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Bemærkninger (I hele tal) (1+2) 4 5 (4-3) % Kommunalbestyrelse og Administration Jobcentret forventer et øget antal -11,4% * Inkl. udbud af rengøring som rent teknisk er medtaget her selv om det vedr. alle udvalg. * Inkl. lov- og cirkulæremidler samt trepartsmidler, som vedr. alle udvalg i takt med at de frigives. * Inkl. barselspuljen, der teknisk vedr. alle udvalg lægeerklæringer jf. lovgivning. hvilket forventes at medføre en merudgift på kr. i 2017 og frem. Der har siden 2013 været en kraftig stigning i udgifterne. Der blev i 2015 forbrugt ca. 2,3 mio. kr. til lægeerklæringer, hvilket var ca kr. mere end budgetteret. Det samme er gælder for Sekretariatet Handicap og psykiatri, hvor der forventes merudgifter vedr. lægeerklæringer på kr. i. Ekstra ressourcer til integrationsområdet. I juni blev der bevilliget ekstra ressourcer til Integrationsområdet. Det har siden vist sig, at det ikke er nødvendig med tilførsel af midler i samme omfang som tidligere, hovedsageligt i forbindelse med modtagelse af færre flygtningen end tidligere. Derfor kan der tilbageføres kr. i og kr. i Selvforsikringer. Der er overført opsparede midler vedr. selvforsikring fra tidligere år på samlet 11,4 mio. kr. mens der i er opsparet 2,6 mio. kr., ekskl. udgifter til udbetaling af arbejdsskadeerstatninger. Der er i alt opsparede midler til udgifter i forbindelse med fremtidige arbejdskader på 14,0 mio kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendt den , at de opsparede midler kunne tilføres de likvide aktiver, og at fremtidige forpligtigelser finansieres ad driften/de likvide aktiver. Barselsudligning. Der har været en kraftig stignng i antallet af barsler i 2015, hvilket medfører et merforbrug på puljen på ca. 1,1 mio. kr. 9

11 Lov- og cirkulæremidler. Der søges ved budgetopfølgningen pr frigivet kr. til it-system vedr. børn- og ungeydelser (administreres af UDK), samtidig forventes der på et senere tidspunkt ansøgt om kr. under teknik og miljø og kr. under Social og Sundhed. Der er ikke anmodet om yderligere midler fra puljen til lov- og cirkulæremidler og restpuljen på kr. kan derfor tilgå de likvide aktiver. Der forventes en merudgift i fm. tinglysningsafgifter til tinglysning af pantebreve på kr. Erhverv og Turisme Der forventes merudgifter vedrørende Beredskabet på ca kr. Merudgiften modsvares dog af lejeindtægter på kr. der konteres under konto 0 på Teknik og Miljøudvalgets konti. Merudgifterne på kr. skyldes hovedsageligt, at der udover driftstilskuddet til Nordvestjyllands Brandvæsen pt. har været merudgifter vedr. tidligere år, herunder løn og personaleudgifter, på ca kr. samt ekstraordinært en udgift på kr. til løsning af udfordringer omkring materiel. Merudgifterne finansieres delvist af overførsler fra 2015 til på kr. Borgerservice Budgettet forventes, at kunne holdes indenfor rammen 0,8% 0,0% Drift i alt ,6% 10

12 Konto 07 og 08: Skatter ,0% Tilskud og udligning ,0% Renter Der forventes samlet set mindreudgifter til renteudgifter på kr. hvilket blandt andet skyldes mindre renteudgifter som følge af en lavere variabel rente en forudsat i budget, samt en indtægt fra lånet på Thyborøn Færgefart å kr. jf nedenfor -26,4% Der forventes desuden en merindtægt på kr. vedr. afkast på investeringsbeviser. Afdrag Der forventes en mindreudgift på afdragene på kr. Hvilket skyldes, at Lemvig Kommune har overtaget restgælden på Thybørn Færgefart. Færgen overfører samtidig midler svarende til afvikling af lånet. Restgælden afdrages frem til ,1% Nye lån ,0% Finansforskydninger ,0% Kassebeholdning Den endelige forventede påvirkning af de likvide aktiver afventer områdernes behandling i øvrige udvalg, hvorfor den ikke kendes pt. 0,0% I alt konto ,3% 11

13 Budgetopfølgning pr. 30. september for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalgets område 12

14 Direktørerklæring for Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet pr. 30. september. Vurdering af Arbejdsmarkeds- og Integrationsområdet med udgangspunkt i økonomiopfølgningen pr. 30. september. På baggrund af en opfølgning af økonomien for de første 9 måneder af forventes der, i forhold til det korrigerede budget, et mindreforbrug på kr. Pr. 1. januar trådte en ny refusionsreform i kraft. Det indebærer at: Refusion på berørte områder udgør o 80 % de første 4 uger o 40 % fra uge 5-26 o 30 % fra uge o 20 % fra efter uge 52 Medfinansiering på berørte områder udgør o 20 % de første 4 uger o 60 % fra uge 5-26 o 70 % fra uge o 80 % fra efter uge 52 Integrationsområdet I årets to første budgetopfølgninger er der blevet givet negativ tillægsbevilling på kr. Lemvigs kvote var oprindeligt udmeldt til 89 i. Udlændingestyrelsen meldte i juni ud, at der på landsplan i måtte forventes ca. 35 % færre personer boligplaceret i. Omregnet til Lemvig-tal ville det betyde, at vi kunne forvente at få 58 flygtninge, hvilket var udgangspunktet ved sidste budgetopfølgning. I september måned blev der udmeldt nye kommunekvoter ud. Lemvigs kvote er her reduceret til 34. Pr. 1. oktober har vi modtaget 32 flygtninge fra kvoten. Herudover forventes der pr. måned at komme yderligere 1,5 familiesammenføringer til. På funktion 5.60 konteres sprogskoleudgifterne og diverse grund- og resultattilskud. Mindreindtægter til grundtilskud, samt en nedjustering af forventningen i til resultattilskud, forventes opvejet af lavere udgifter til sprogskole. På funktion 5.61, hvor der konteres kontanthjælp og integrationsydelse til flygtninge, forventes et mindreforbrug på netto kr. Dette område er underlagt det nye refusionssystem. Pr er alle kontanthjælpsmodtagere på funktionen overgået til integrationsydelse. Denne ydelse er ca. 40 % lavere end kontanthjælpsydelsen. Samlet set et mindreforbrug på kr. Førtidspensionsområdet En kombination af mindre tilgang end samt større afgang medfører et samlet mindreforbrug på funktionen. Der forventes et mindreforbrug på kr. Sygedagpenge I årets to første budgetopfølgninger er der blevet givet tillægsbevilling på kr. Ved juni-opfølgningen var der en forventning om, at antallet af sygedagpengesager ville falde. Antalsmæssigt har vi ikke oplevet dette fald, og kombineret med, at der i er sket et skred i f.t. hvor længe dagpengemodtagerne har modtaget sygedagpenge, forventes et merforbrug på funktionen. Antal sager mellem uger er i forhold til årets start steget med 23 %. Antal sager over 52 uger er steget med knap 37 %. 13

15 Der er budgetteret med 1,2 mio. kr. i regresindtægter, - der forventes at indkomme kr. brutto. Der forventes et merforbrug på kr. Dagpenge til forsikrede ledige Der er ved de to tidligere -budgetopfølgninger anvendt tidligere års vægte for de enkelte måneder. Ved at anvende disse, kombineret med en vurdering af udviklingen i resten af, har vi haft en forventning om, at det samlede forbrug på funktionen ville svare til det oprindelige budget. Vi kan nu konstatere, at denne vurdering ikke holder. Forventet merforbrug på kr. Revalidering I årets to første budgetopfølgninger er der blevet givet negativ tillægsbevilling på kr. Efter sidste budgetopfølgning har der fortsat været nedgang i antal personer på revalideringsydelse. Forventet mindreforbrug på kr. Løntilskud til fleksjob/skånejob En kombination af færre (billigere) fleksjob end budgetteret samt større fleksbidrag fra staten medfører et mindreforbrug. Forventet mindreforbrug på kr. Ressource- og jobafklaringsforløb I årets to første budgetopfølgninger er der blevet givet negativ tillægsbevilling på kr. Oprindeligt blev budget baseret på en nettotilgang af Ressourceforløb på 2,3 modtagere pr. md. samt 3 Jobafklaringsforløb pr. md. Nettotilgangen blev nedjusteret ved årets to første budgetopfølgninger Nettotilgangen af sager nedjusteres nu yderligere. Den gennemsnitlige nettotilgang pr. måned har i været: 1,0 Ressourceforløb samt 1,5 Jobafklaringsforløb. Forventet mindreforbrug på kr. Ledighedsydelse Et faldende antal personer på Ledighedsydelse genererer et mindreforbrug på området. Forventet mindreforbrug på kr. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Primært grundet overførsel af uforbrugte midler ( kr.) på mentorområdet fra regnskab 2015 til budget, kan der på funktionen forventes et mindreforbrug. Forventet mindreforbrug på kr. Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Siden juni-budgetopfølgningen har vi modtaget tilskud på kr. vedr. jobrotation. Det er et tilskud der vedrører sidste regnskabsår (2015). Forventet mindreforbrug på kr. Flere af ovenstående -budgetændringer får også indflydelse på budget 2017 og evt. overslagsår. Disse ændringer vil blive revurderet i forbindelse med den første budgetopfølgning i Pia Ulv Helleland, direktør for Social/Sundhed & Arbejdsmarked 14

16 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget 15 Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab (1+2) 4 5 (4-3) Løn til forsikrede ledige ansat i kommunen Servicejob Serviceudgifter i alt og 61 Tilbud til udlændinge m.v Førtidspension nye refusionsregl Personlige tillæg m.v og 69 Førtidspension gl. ref.regl Sygedagpenge Soc. formål (grp. 004, 006, og 017) og 74 Kontanthjælp Afløb og tilbagebet. vedr. 340 aktiverede kontant- og ud Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige Revalidering Løntilskud til personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringforløb Ledighedsydelse Driftsudgift til den kommunale besk.indsats Beskæft.indsats for forsik. ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførselsudgifter i alt Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalg i alt

17 Budgetopfølgning for Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Bemærkninger (I hele tal) (1+2) 4 5 (4-3) % Forsørgelse Integrationsområdet: Færre flygtninge i. (mindreudgifter: kr.) Førtidspensioner: Mindre tilgang samt større afgang. (mindreudgifter: kr.) Sygedagpenge: Stigning i antallet af dagpengemodtagere. (merudgifter: kr.) Dagpenge til forsikrede ledige: Flere på a-dagpenge end budgetteret. (merudgifter: kr.) Revalidering: Nedgang i antallet af modtagere. (mindreudgifter: kr.) Løntilskud til fleksjob/skånejob: Færre modtagere end. (mindreudgifter: kr.) Ress.forløb og jobafklaringsforløb: Mindre tilgang/større afgang end budgetteret. (mindreudgifter: kr.) Ledighedsydelse: Nedgang i antallet af modtagere. (mindreudgifter: kr.) 0,2% Beskæftigelsesordninger Driftsudgifter, komm. besk. indsats: Mindreforbrug primært på mentorområdet. (mindreudgifter: kr.) Beskæftigelsesindsats, forsikrede: Mindreforbrug primært grundet tilskud vedr. tidligere år. (mindreudgifter: kr.) -13,7% Drift i alt ,7% 16

18 Budgetopfølgning pr. 30. september for Social- og Sundhedsudvalgets område 17

19 Direktørerklæring for Social- og Sundhedsudvalget 18

20 Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab (1+2) 4 5 (4-3) Sociale ydelser iøvrigt Handicap og Psykiatri Ældre og Omsorg Sundhed Serviceudgifter i alt Aktivitetsbestemt Den centrale refusionsordning Sociale formål Overførselsudgifter i alt Social- og Sundhedsudvalget i alt

21 Budgetopfølgning for Social- og Sundhedsudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Bemærkninger (I hele tal) (1+2) 4 5 (4-3) % Sociale ydelser iøvrigt Budgettet forventes at holde. 0,0% Handicap og Psykiatri Aftaleenhederne: Budgetterne forventes at holde samlet. Dag- og Døgncenter Lemvig er forsat under pres. Der er lavet en handleplan i samarbejde med Økonomi og HR afdelingen, som følges. Center for Sociale Tilbud udviser et mindre forbrug udover de 5%, efter samlingen af socialpsykiatrien og tidlig tilpasning af besparelser i Den ekstraordinære overførsel til samlingen af socialpsykiatrien, er nu opgjort. Der søges derfor om, at overføre 0,2 mio. kr. fra drift til anlægsprojektet, herudover søges der om at overføre 1,255 mio. kr. til de likvide aktiver. Myndighedsopgaven: Der forventes et merforbrug for køb/salg/statsrefusion på 4,8 mio. kr. Indregnes indtægter for tidligere år på 2,9 mio. kr., resultere det i et merforbrug på 2,0 mio. kr. i. 2,0% 20

22 Ældre og Omsorg Aftaleenhederne: Budgetterne forventes at holde samlet. På Lemvig Området forventes et merforbrug på 3,3 mio. kr., hvoraf de 2,3 mo. kr. finanseres af overførsler fra Eventuelt merforbrug vil blive overført til Der er ved at blive udarbejdet en handleplan i samarbejde med Økonomi og HR afdelingen. Demografipulje: Det forventes at demografipuljen bliver brugt, til aktivitetsstigning på praktisk bistand. Fordelt på 1,6 mio. kr. for kommunale ydelser og 1,0 mio. kr. for private leverandøre. Herudover bruges der 0,3 mio. kr. til mellemkommunalt fritvalgs ordning. Elever (k): Der er et større mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som skyldes færre elever og forskydninger i indtægter/udgifter. Det anbefales derfor at tilpasse det kalkulatoriske område i med 1,4 mio. kr. Hjælpemidler: Der forventes et mindreforbrug på 0,45 mio. kr., som følge af mindre aktivitet end budgetteret på udgiftstunge områder. Der søges at budgettet tilpasses i med 0,45 mio. kr., der er vedtaget besparelser på området i Plejevederlag (k): Der forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som følge mindre aktivitet. Det anbefales derfor at tilpasse det kalkulatoriske områder i med 0,7 mio. kr. Sundhed Aftaleenhederne: Budgetterne forvente at holde samlet. På Døgnrehabilitering er forsat under pres. Der er lavet en handleplan i samarbejde med Økonomi og HR afdelingen, som følges. Tandplejen udviser et mindre forbrug udover de 5%, som følge af vakante stillinger og tidlig tilpasning af besparelser i Medfinansiering (k): Regionen har udarbejdet en prognose for, der viser et merforbrug på 1,2 mio. kr. Forbruget pr er på samme niveau, som i Derfor forventes derfor budgetbalance på nuværende tidspunkt. Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning: Det forventes et merforbrug på 0,65 mio. kr. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut (k): Det forventes at budgettet holder. Hospices (k): Det forventes at budgettet holder. -1,4% 0,6% Drift i alt ,0% 21

23 Budgetopfølgning pr. 30. september for Teknik- og Miljøudvalgets område 22

24 Direktørerklæring for Teknik- og Miljøudvalgets område Direktørerklæring for Teknik- og Miljøudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne, ved årets afslutning samlet set, at udvise et mindre forbrug på kr. 001 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger: Det forventes at natur- og miljøområdet overholder budgettet. Der er indgået en lejeaftale med Nordvestjyllands Brandvæsen vedr. leje af brandstationen i Lemvig og brandstationen i Thyborøn. Fra og frem modtages en årlig lejeindtægt på kr. vedrørende de 2 brandstationer. Tidligere har Lemvig Kommunes beredskab indirekte betalt huslejen i en samlet afregning til Lemvig Kommune på kr. årligt der både dækkede over kontorfaciliteter på rådhuset, brandstationer og bistand fra Økonomi & HR i form af lønbehandling og økonomiopfølgning. De 2 brandstationer vil fremover sortere under ejendomsområdet under Teknik- og Miljøudvalgets område og der søges derfor en negativ tillægsbevilling på kr. svarende til lejeindtægten. Teknik- og Miljøudvalget råder over en tilskudskonto på kr. Heraf er der tidligere givet tilsagn om tilskud for i alt kr. Der resterer således kr. til fremtidig disponering. 002 Veje, havne, trafik og grønne områder: Det forventes at vej- og parkområdet overholder budgettet. Ved forrige budgetopfølgning blev det bemærket, at der som følge af flere bådpladser, var en forventning om mer indtægter på ca kr. vedrørende vandarealleje. Det er fortsat forventningen. Eventuelle mer indtægter tilgår de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen. 003 Forsyningsvirksomheder: Budgettet forventes overholdt. Med venlig hilsen Claus Borg Direktør for Teknik & Miljø 23

25 Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab (1+2) 4 5 (4-3) Byudvikling, Bolig og Miljø Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Serviceudgifter i alt Forsyningsvirksomheder Forsyningsudgifter Teknik- og Miljøudvalget i alt

26 Budgetopfølgning for Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Byudvikling, Bolig og Miljø Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Bemærkninger (I hele tal) (1+2) 4 5 (4-3) % Natur & Miljø: Budgettet forventes overholdt. Ejendomsområdet: Brandstationerne på Østerbrogade 3 og Ærøvej 79 har tidligere indgået i budgettet for Lemvig Kommunes beredskab. I forbindelse med samling af beredskaber til Nordvestjyllands Brandvæsen skal udgifter og indtægter vedr. brandstationerne (bygninger og arealer) flyttes til kt. 0, så beredskabets budget kun indeholder tilskud til Nordvestjyllands Beredskab. Der er indgået en lejeaftale vedr. brandstationerne. Lejer afholder stort set alle drifts- og vedligeholdelsesomkostninger. Det vurderes at de omkostninger der vil komme, kan afholdes indenfor nuværende ramme. Der søges en negativ tillægsbevilling på kr. svarende til lejeindtægten. Medtages igen ved første budgetopfølgning i 2017 og som en teknisk ændring i budget 2018 og overslagsår. -3,1% 25

27 Vej & Park: Budgettet forventes overholdt. 0,0% Veje, Havne, Trafik og Grønne områder Havne: Forventet merindtægt vedr. vandarealleje på ca kr. En evt. merindtægt tilgå de likvide aktiver i forbindelse med regnskabsafslutningen. Forsyningsvirksomheder ,0% Drift i alt ,4% 26

28 Budgetopfølgning pr. 30. september for Familie- og Kulturudvalgets område 27

29 Direktørerklæring for Familie- og Kulturudvalgets område pr. 30. juni På baggrund af budgetopfølgningen efter 9 måneder af forventes der et merforbrug på kr. i forhold til det samlede budget inden for de fire politikområder (Oprindeligt budget kr.) Der resterer fortsat 3 måneders drift, og der vil derfor kunne komme ændringer i forhold til det endelige regnskab for. 01. Dagtilbud til børn og unge Der forventes et merforbrug på kr. De budgetmæssige afvigelser fordeler sig på følgende poster: Pau elever Forældrebetaling, fripladser, søskenderabat Regulering for børnetal Mellemkommunal betaling Bygninger Degneparken Privat børnepasning Private institutioner Der forventes en mindreudgift til PAU elever på kr. De samlede udgifter til forældrebetaling, fripladser og søskenderabat forventes nu samlet at give en merudgift på kr. Regulering for børnetal i forhold til det afsatte budget er beregnet til at give en merudgift på kr. Mellemkommunale betalinger til/fra andre kommuner giver en samlet mindreudgift på kr. Der forventes en merudgift til bygningsudgifter i Degneparken på baggrund af byggeriets forsinkelse I alt kr. Kontoen for tilskud til privat børnepasning viser et merforbrug på kr. Kontoen for tilskud til de 3 private institutioner forventes at give en samlet merudgift på kr. 02 Børn, Familie og Sundhed Budgetopfølgningen viser, at der forventes et merforbrug på området på kr. Merforbruget er på anbringelsesområdet. Opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede institutioner Refusion fra den centrale refusionsordning Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Udviklingspuljen/Social Tilsyn I budget blev der indarbejdet en budgetreduktion på kr. i I forhold til budgetopfølgningen pr. 30. juni er der tale om, at det forventede merforbrug pr. 31.december er steget med Den relativt største forskel er, at udgiften til sikrede institutioner nu forventes at medføre en merudgift på kr., mens forventningen tidligere var en mindreudgift på kr. På dette område er der tale om en objektiv finansieringsmodel, som Lemvig Kommune ingen indflydelse har på. Selv om der gennem hele har været arbejdet intensivt på at nedbringe udgifterne på området, så budgettet kan overholdes, så har det også gennem længere tid stået klart, at dette mål ikke ville blive nået i. Der har derfor også i hele Børne- og Familiecentret og i den nedsatte task-force været særligt fokus på tiltag, der på længere sigt kan bidrage til bedre økonomistyring på området. I henhold til anbefalingerne fra BDO-rapporten i 2015 lægges der særlig vægt på udviklingen af egne tilbud til forebyggelse af eller som alternativ til anbringelse samt på en reduktion i sagsantallet for socialrådgiverne i myndighedsafdelingen. Disse tiltag er blevet understøttet af de afsatte udviklingsmidler på området, som har betydet en styrkelse af tilbudsviften og ansættelse af mere personale. 28

30 I forbindelse med vedtagelse af budget 2017 har Kommunalbestyrelsen endvidere besluttet et nyt sparemål for de kommende år, som reelt har betydet, at Børne- og Familiecentret har fået et ekstra år til at nå de økonomiske mål, der blev sat i forbindelse med BDO-rapporten. Med ovenstående tiltag er det forventningen hos ledelsen af BFC, at man vil kunne overholde budgettet for En fremskrivning af de nuværende udgifter til 2017-niveau viser, at der fortsat vil være et behov for tæt ledelsesmæssigt fokus på økonomien i de enkelte sager, og at der tillige vil være behov for at se nærmere på serviceniveauet på udvalgte områder som f.eks. aflastning, efterskoleophold, støtte-/kontaktperson. Den nedsatte task-force på området vil afslutte sit arbejde med udgangen af, og der vil ske en afrapportering til Familie- og Kulturudvalget primo Der vil dog også fremadrette fortsat være behov for politisk fokus på området, og der vil derfor jævnligt ske ledelsesmæssigt afrapportering til Familie- og Kulturudvalget om såvel den økonomiske som den faglige udvikling på området ud over de sædvanlige budgetrapporter. Der gøres fortsat opmærksom på, at området er meget følsomt i forhold til udviklingen af de enkelte sager. 03. Undervisning Der forventes et mindreforbrug på kr. De budgetmæssige afvigelser fordeler sig på følgende poster: SFO Børnetal, fripladser, søskenderabat SFO Mellemkommunal betaling & demografipulje Flygtningeelever Mellemkommunale betalinger, sygehusundervisning Befordring af elever til undervisning Friskoler/Efterskoler/Produktionsskoler/EGU Der forventes samlet merindtægter på kr. på konti under SFO området til udligning på børnetal, fripladser og søskenderabat. Mellemkommunale betalinger til og fra andre kommuner vedr. SFO pladser samt udligning af demografipulje - her forventes en samlet mindreudgift på kr. Der forventes en merudgift på kr. til ny ankommende flygtningebørn som skal modtage et skoletilbud. Mellemkommunale betalinger til og fra andre kommuner samt sygehusundervisning giver en mindreudgift på kr. heraf udgør de kr. tilbagebetaling fra en anden kommune vedr. et tidligere budgetår, derudover samlet en mindreudgift på kr. på en række konti. Samlet I alt kr. De samlede udgifter til befordring af skolelever og mellemkommunale opkrævninger herfor, er beregnet til en merudgift på kr. Der er samlede mindreudgifter i form af bidrag til staten bidrag for udgifter til Friskoler/Efterskoler/Produktionsskoler og EGU på samlet kr. Lemvig kommune er således modregnet for bidrag for 323 Friskolelever, 115 elever i SFO, 269 Efterskolelever. Under Produktionsskoler er der afregning for 4,828 elever under 18 år og 9,766 elever over 18 år. Den forventede udgift til EGU er beregnet på baggrund af en fremskrivning resten af året på basis af 9 mdr. drift. 04. Kultur, fritid og folkeoplysning Der er ændret på momsrefusionen på det ekstra tilskud der gives til Bøvling og Øst hallen svarende til en merudgift på kr. Opsummering: På baggrund af 9. mdrs. budgetopfølgning er der samlet set tale om en merudgift indenfor Familie- og Kulturudvalgets område på ca kr. Der er fortsat fokus på økonomistyringen i aftaleenhederne under Familie- og Kulturudvalget - der laves månedlige budgetopfølgninger på aftaleenhederne i OPUS. Lemvig den 1. november Ole Pedersen Direktør Familie og Kultur 29

31 Budgetopfølgning for Familie- og Kulturudvalget pr. 30. september Serviceudgifter / Overførsler (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab (1+2) 4 5 (4-3) Dagtilbud til børn og unge Børn, Familie og Sundhed Undervisning Kultur, fritid og folkeoplysning Serviceudgifter i alt Erhvervsgrunduddannelser Den centrale refusionsordning Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter Overførselsudgifter i alt Familie- og Kulturudvalget i alt

32 Budgetopfølgning for Familie- og Kulturudvalget pr. 30. september Politikområder (Drift): i hele kr. - = indtægter/overskud + = udgifter/underskud Opr. budget Tillægsbevillinger Korr. budget Forventet regnskab Bemærkninger (I hele tal) (1+2) 4 5 (4-3) % Dagtilbud til Børn og Unge Pau elever Forældrebet-friplads Regulering for børnetal Mellemkommunal betaling Bygninger Degneparken Privat børnepasning Private institutioner Børn, familie og sundhed Opholdssteder mm Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner Sikrede institutioner Refusion fra den centrale Tabt arbejdsfortjeneste og Udviklingspuljen/Social Tilsyn ,9% 6,9% 31

33 Undervisning SFO Børnetal-friplads SFO Mellemkommunal betaling Flygtningeelever Mellemkomm. betaling, Befordring af elever til Friskoler/Efterskoler/Produkt Skoler/EGU Kultur, Fritid og Folkeoplysning Bøvling og Øst Hallen ekstra tilskud (100% momsrefusion) ,2% 0,2% Drift i alt ,6% 32