GULDBORGSUND KOMMUNE

GULDBORGSUND KOMMUNE HALVÅRSREGNSKAB 30. JUNI SAMT FORVENTET ÅRSREGNSKAB

Regnskab pr. 30. juni INDHOLDSFORTEGNELSE Side Kommunens regnskab pr. 30. juni Indledning... 5 Regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 7 Noter til regnskabsopgørelse - resultatopgørelse... 10 Regnskabsoversigt... 11 Der gøres opmærksom på, at der i de forskellige tabeller kan forekomme afrundingsdifferencer.

Detgte er en blank side

Regnskab pr. 30. juni Indledning Det skattefinansierede område Ordinær driftsvirksomhed Det forventede resultatet af den ordinære driftsvirksomhed udviser et overskud på 143.010 tkr. Resultat af ordinær drift (1.000. kr.) Budget Korrigeret Budget Regnskab pr. 30/6 regnskab Indtægter 3.869.389 3.876.912 2.005.290 3.863.558 Udgifter -3.708.221-3.746.883-1.833.523-3.732.548 Renter 12.000 12.000 4.836 12.000 Resultat af ordinær drift 173.168 142.029 176.603 143.010 Ved lægningen for var forventet et overskud på den ordinære driftsvirksomhed på 173.168 tkr. Ved Byrådets vedtagelse af tet for blev det besluttet at foretage en ekstraordinær kassehenlæggelse på 38.500 tkr. til imødegåelse af merudgiftsbehov på følgende områder: Aktivitetsområde (1.000 kr.) Aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet 11.200 Uddannelse af Social- og Sundhedselever 2.100 Området for udsatte børn og unge forebyggelse og anbringelse 20.000 Arbejdsmarkedsområdet overførselsudgifter 5.200 I alt 38.500 Ved opfølgningen pr. 31. marts blev der samlet set meddelt tillægsbevillinger på netto 33.708 tkr. De mæssige udfordringer kan primært henføres til familieområdet og arbejdsmarkedsområdet, hvor tillægsbevillingsbehovet udgjorde henholdsvis 27.557 tkr. og 35.420 tkr. Bevillingsmæssigt blev disse merudgiftsbehov delvist kompenseret via forventede besparelser på leasingydelser vedrørende kommunens sale & lease back engagement, forventet kompensation via midtvejsregulering af generelle tilskud fra staten samt øvrige mindre korrektioner. Inden for den ordinære driftsvirksomhed har Byrådet i første halvår meddelt tillægsbevillinger for netto 33.031 tkr. samt -1.892 tkr. i overførte driftsbevillinger fra 2013 (opsamlede driftsunderskud samt projektmidler), i alt 31.139 tkr. Det skal supplerende oplyses, at Byrådet, under hensyntagen til kommunens likviditetsmæssige situation, den 13. marts besluttede at indefryse opsparede driftsoverskud i 2013 på i alt 39.087 tkr. således, at disse først frigives pr. 1. januar 2015. De afledte konsekvenser af Økonomi- og Indenrigsministeriets midtvejsregulering af tilskud og udligning for er indarbejdet i det forventede regnskab for. De bevillingsmæssige konsekvenser udgør netto 17.019 tkr. i mindreindtægt og vil indgå i den samlede opfølgning pr. 31. juli. Ved vurderingen af det forventede årsresultat er der skønsmæssigt taget højde for overførsel af uforbrugte driftsbevillinger til 2015, jævnfør kommunens regler for selvforvaltning. Overførslerne til 2015 er baseret på en vurdering af de seneste års forbrug i forhold til grundlaget. Overførslerne forventes at udgøre 18.000 tkr. 5

Regnskab pr. 30. juni De forventede ordinære driftsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau Ordinære driftsudgifter Udvalg (1.000. kr.) Korrigeret overførsel 2015 Midtvejs reg. regnskab Økonomiudvalget -453.195-442.599 9.000-3.665-437.264 Handicap og Psykiatriudvalget Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -302.701-304.807 3.000-301.807-836.189-832.338 2.000-830.338-830.707-855.579 4.000-851.579-107.912-106.820-106.820 Teknik og Miljøudvalg -161.091-156.127-156.127 Arbejdsmarkedsudvalget -1.016.426-1.048.613-1.048.613 Ordinære driftsudgifter, netto -3.708.221-3.746.883 18.000-3.665-3.732.548 Anlægsvirksomhed I det vedtagne for udgør det samlede anlægs 145.009 tkr. Byrådet har i første halvår meddelt tillægsbevillinger til anlæg for et samlet beløb på netto -13.744 tkr. samt 137.490 tkr. i overførte rådighedsbeløb fra 2013, i alt 123.746 tkr. I forbindelse med udarbejdelse af halvårsregnskabet er der fortaget en skønsmæssig vurdering af overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb til 2015, som i alt forventes at udgøre 69.000 tkr. Der er i relation til det øgede anlægsniveau foretaget en vurdering af de låneberettigede anlægsudgifter. Der er således indregnet en mulig yderligere låneoptagelse i på 69.000 tkr. De forventede anlægsudgifter er i nedenstående tabel fordelt på udvalgsniveau. Anlægsudgifter Udvalg (1.000. kr.) Korrigeret overførsel 2015 regnskab Økonomiudvalget -4.985-13.535 7.695-5.840 Handicap og Psykiatriudvalget 0-8.545-167 -8.712 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -3.040-4.496 687-3.809-42.250-64.109-17.054-81.163-9.050-34.591 16.030-18.561 Teknik og Miljøudvalg -85.684-143.479-61.809-81.670 Anlægsudgifter, netto -145.009-268.755 69.000-199.755 6

REGNSKABSOPGØRELSE - HALVÅRSREGNSKAB GULDBORGSUND KOMMUNE 7

8

Regnskab pr. 30. juni sregnskab Noter Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. (Udgiftsbaseret resultatopgørelse) 1 A. Det skattefinansierede område Indtægter Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Skatter 2.430.025 2.429.959 1.322.756 2.430.751 Tilskud og udligning 1.422.360 1.429.949 674.032 1.415.803 Tilskud, særligt vanskeligt stillede kommuner 17.004 17.004 8.502 17.004 Indtægter i alt 3.869.389 3.876.912 2.005.290 3.863.558 sudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Økonomiudvalget -453.195-442.599-230.633-437.264 Handicap og Psykiatriudvalget -302.701-304.807-147.499-301.807 Folkesundhed og Omsorgsudvalg -836.189-832.338-358.939-830.338 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -830.707-855.579-420.173-851.579 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -107.912-106.820-65.329-106.820 Teknik og Miljøudvalg -161.091-156.127-72.833-156.127 Arbejdsmarkedsudvalget -1.016.426-1.048.613-538.117-1.048.613 sudgifter i alt -3.708.221-3.746.883-1.833.523-3.732.548 Renter m.v. 12.000 12.000 4.836 12.000 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFTSVIRK- SOMHED Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 173.168 142.029 176.603 143.010 Økonomiudvalget -4.985-13.535-840 -5.840 Handicap og Psykiatriudvalget 0-8.545-6.712-8.712 Folkesundhed og Omsorgsudvalg -3.040-4.496-809 -3.809 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg -42.250-64.109-26.202-81.163 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -9.050-34.591-10.561-18.561 Teknik og Miljøudvalg -85.684-143.479-59.670-81.670 Anlægsudgifter i alt -145.009-268.755-104.794-199.755 Ekstraordinære poster RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIERE- DE OMRÅDE 28.159-126.726 71.809-56.745 Finansieringsoversigt Afdrag på lån -81.800-81.800-57.780-81.800 Låneoptagelse 115.654 101.574 62.800 131.800 Guldborgsund Forsyning A/S 17.000 17.000 8.023 17.000 Øvrige finansforskydninger -515-515 -98.180-515 FINANSIERING I ALT 50.339 36.259-85.137 66.485 Ændring af likvide aktiver i alt 78.498-90.467-13.228 9.740 9

Regnskab pr. 30. juni Noter til regnskabsopgørelse Note 1 sregnskab Politikområder Regnskabsopgørelse i 1.000. kr. Budget Korrigeret Regnskab pr. 30/6 regnskab Økonomiudvalget Finans -33.803-13.803-3.336-11.803 Politik og Erhverv -46.153-48.388-34.593-48.388 Administration -373.239-380.408-192.704-377.073 Økonomiudvalget i alt -453.195-442.599-230.633-437.264 Handicap og Psykiatriudvalget Socialområdet -302.701-304.807-147.499-301.807 Handicap og Psykiatriudvalget i alt -302.701-304.807-147.499-301.807 Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg -543.757-539.302-256.207-537.302 Folkesundhed -292.432-293.036-102.732-293.036 Folkesundhed og Omsorgsudvalg i alt -836.189-832.338-358.939-830.338 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning -125.952-154.357-80.089-154.357 Undervisning -504.892-505.132-239.270-501.132 Dagpasning -199.863-196.090-100.814-196.090 Børn, Familie og Uddannelsesudvalg i alt -830.707-855.579-420.173-851.579 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme -64.665-64.675-37.559-64.675 Fritid -43.247-42.145-27.770-42.145 Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg -107.912-106.820-65.329-106.820 i alt Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø -18.686-19.962-5.007-19.962 Park og Vej -140.274-135.738-62.999-135.738 Entreprenørvirksomhed 3.009 3.038-2.869 3.038 Ejendomme -5.140-3.465-1.958-3.465 Teknik og Miljøudvalg i alt -161.091-156.127-72.833-156.127 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedscenter -1.018.053-1.050.321-534.733-1.050.321 AM-projekt 1.627 1.708-3.384 1.708 Arbejdsmarkedsudvalget i alt -1.016.426-1.048.613-538.117-1.048.613 sudgifter i alt -3.708.221-3.746.883-1.833.523-3.732.548 10

REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB GULDBORGSUND KOMMUNE 11

12

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Politikområde - Finans Statsrefusion -3.395.050-164.454-1.706.844-3.489.199-3.819.427-182.408-1.934.982-3.920.500 11.803 BEV U 34.060-20.000 3.429 BEV I -43-94 BEV I -214 Renter -12.000 BEV U 26.944 9.689 BEV I -38.944-14.526 Balanceforskydninger -6.745 BEV U 61.518-168.965 122.958 BEV I 495-46.129 Afdrag på lån og leasing 81.800 BEV U 81.800 57.780 Finansiering -3.995.358 BEV U -8.676 53 31.900 BEV I -3.976.367 6.504-2.099.990 Tilskud og udligning U -13.976-6.996 Tilskud og udligning I -1.426.188-7.642-714.434 Refusion af købsmoms U 800 53 38.896 Skatter U 4.500 Skatter I -2.434.525 66-1.322.756 Optagelse af lån I -115.654 14.080-62.800 Politikområde - Politik og Erhverv 46.153 2.235 34.593 48.388 BEV U 46.111 2.235 34.751 BEV I 42-159 Politikområde - Administration Statsrefusion Anlægsprojekter 373.239 7.169 192.705 377.073 BEV U 393.853 7.169 206.141 BEV I -11.430-9.056 BEV I -9.184-4.380 BEV U 4.985 8.550 840 Medfin. af projekter afledt af komm.plan RÅD U 1.283 103 Landdistriktspulje 2011 RÅD U 1.673 144 Digital arkivering - arkivlovgivning RÅD U 734 247 Puljer - ØK RÅD U 2.090 31 Landdistriktspulje 2012 RÅD U 1.698 260 Køb af Serv.arealer - Linde Allè 50 RÅD U 2.900 Bosætnings- og udviklingspulje RÅD U 4.985-1.828 56 5.840 13

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Handicap og Psykiatriudvalget 302.701 8.728 154.210 310.519 Politikområde - Socialområdet 302.701 183 147.499 301.807 BEV U 485.743 1.497 235.619 BEV I -158.789-76.976 Statsrefusion BEV I -24.253-1.314-11.145 Anlægsprojekter 8.712 BEV U 18.513 13.499 BEV I -9.968-6.787 Omsorgssystem til Social og Hancicap RÅD U 500 Ombygning af Saxenhøj RÅD U 15.548 10.556 Ombygning af Saxenhøj RÅD I -6.928-6.787 Saxenhøj - Etablering af 7 skæve boliger RÅD U 2.465 2.943 Saxenhøj - Etablering af 7 skæve boliger RÅD I -3.040 14

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Folkesundhed og Omsorgsudvalg 839.229-2.395 359.748 834.147 Politikområde - Omsorg 543.757-4.455 256.207 537.302 BEV U 619.194-5.769 288.776 BEV I -74.478-32.569 Statsrefusion BEV U 322 BEV I -1.281 1.314 Politikområde - Folkesundhed 292.432 604 102.732 293.036 BEV U 294.033 604 104.113 BEV I -1.601-1.381 Anlægsprojekter BEV U 3.280 1.456 939 BEV I -240-129 Elektronisk nøglesystem i 4 distrikter RÅD U 780-695 256 Servicearealtilskud, ældreområdet RÅD I -240-129 Storkøkken - Modtageforhold RÅD U 2.500 2.025 682 Ny central børnetandklinik RÅD U 126 1 3.809 15

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Børn, Familie og Uddannelsesudvalg 872.957 46.731 446.376 932.742 Politikområde - Familierådgivning Statsrefusion 125.952 28.405 80.089 154.357 BEV U 143.865 36.385 90.725 BEV I -6.336-730 -1.444 BEV I -11.577-7.250-9.192 Politikområde - Undervisning Statsrefusion Politikområde - Dagpasning Statsrefusion 504.892 240 239.270 501.132 BEV U 596.120 240 277.040 BEV I -91.021-37.770 BEV I -207 199.863-3.773 100.815 196.090 BEV U 262.876-3.773 130.586 BEV I -62.941-29.771 BEV I -72 Anlægsprojekter BEV U 42.250 21.859 26.202 Birkehuset - Køkkenindretn.inventar flyt RÅD U 107 Pulje - Div.nødv.renoveringsopgaver RÅD U -33 Pulje - Strukturelle ændr.faldende b.tal RÅD U 965 469 Krummerne - sammenbygning RÅD U 2.663 2.663 Ny Skole - Sophieskolen RÅD U 40.000 7.439 20.055 Nr.Alslev Skole 10 ekstra kl.lokaler (20 RÅD U 1.693 2.303 Ny skole i Nordbyen - Nordbyskolen RÅD U 513 11 Etablering af trådløst netværk på skoler RÅD U 800 Møllebakkeskolen - udarb. af RÅD U 250 helhedsplan IT - Investeringer på Folkeskoleområdet RÅD U 6.714 326 Egne Bosteder RÅD U 2.000 BFG - ombygn./renovering af Projekthus RÅD U 998 374 81.163 16

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Kultur, Økonomiudvalget Turisme og Bosætningsudvalg 116.962 24.449 75.889 125.381 Politikområde - Kultur og Turisme 64.665 10 37.558 64.675 BEV U 74.306 10 43.073 BEV I -8.088-4.369 Statsrefusion BEV I -1.553-1.146 Politikområde - Fritid 43.247-1.102 27.770 42.145 BEV U 57.661-1.252 31.842 BEV I -14.414 150-4.072 Anlægsprojekter BEV U 9.050 25.541 11.036 BEV I -475 Helhedsplan for Gedser RÅD U 202 131 Opbevaringsbygning til RÅD U 93 45 Motorcykelmuseum Nykøbing F. - Ny hal 3 RÅD U 96 Forprojekt Kulturcenter Fuglsang RÅD U 16 Kulturcenter Fuglsang RÅD U 3.460 2.872 Idræts- og medborgerhus i Gedser RÅD U 8.534 2.919 Nyk.F. Teater - Styresystem og Motorer RÅD U 76 Evigheden - Gl. stadion, Nr. Boulevard RÅD U 509 Forsamlingshuse - kloaktilslutning RÅD U 89 Nykøbing F. Teater RÅD U 520 790 Idrætscampus RÅD U 5.000 5.000 Nr. Alslev - 2 nye boldbaner RÅD U 500-390 Guldborgland - Udvikling af idræt RÅD U 500 250 Renovering Nyk.F. Hallen - Toiletfac. RÅD U 1.000 700 Nordfalster Svømmecenter - RÅD U 4.168 3.251 Renoveringer Horreby Hallen - Etabl. af motionsrum RÅD U -368-150 Horreby Hallen - Etabl. af motionsrum RÅD I -175 Eskilstrup Hallerne - opf. skyttecenter RÅD U 95 78 Østersø Hallen - Sikring RÅD U 983 504 Hovedbiblioteket - Åbent Bibliotek RÅD U 750 SvømmeCenter Falster - Renoveringer RÅD U 1.000 0 Nykøbing F. Teater - Helhedsplan RÅD U 300 0 Udvikling - Billedfabrikken RÅD U 258 298 Nørre Vedby Hallen - Renv. efter brand RÅD U 300 Nørre Vedby Hallen - Renv. efter brand RÅD I -300 Tilskud til Kunstgræsbane - Nyk.F. RÅD U 1.250 18.561 17

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Teknik og Miljøudvalg 246.775 52.831 132.503 237.797 Politikområde - Natur og Miljø 18.686 1.276 5.007 19.962 BEV U 22.030 1.276 8.358 BEV I -3.344-3.351 Politikområde - Park og Vej Politikområde - Entreprenørvirksomhed Politikområde - Ejendomme 140.274-4.536 62.999 135.738 BEV U 143.619-4.536 64.719 BEV I -3.345-1.721-3.009-29 2.869-3.038 BEV U 923-29 4.871 BEV I -3.932-2.002 5.140-1.675 1.958 3.465 BEV U 12.202-1.119 4.923 BEV I -7.062-556 -2.966 Anlægsprojekter BEV U 100.334 102.926 67.052 BEV I -14.650-45.131-7.382 Marielyst Helhedsplan RÅD U 4.000-4.000-1.834 Udløbsbygværker - vandløb RÅD U 418 132 Vandløb og vådomr. - klimatilpasn.proj. RÅD U 1.000 148 19 Udmøntning af naturpolitk RÅD U 211 Bygningsforbedringsudvalget RÅD U 1.500 3.986 996 Bygningsforbedringsudvalget RÅD I -750-1.510-516 Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD U 8.000 3.663 Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD I -4.000-1.783 Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD U 2.129 2.078 Områdefornyelse i Gedser, byfornyelse RÅD I -539 Ramme til kondemnering RÅD U 1.000 115 Ramme til kondemnering RÅD I -500-60 Områdefornyelse i Slotsg.kvarteret RÅD U 214 503 Områdefornyelse i Slotsg.kvarteret RÅD I 4 Indsatspuljen 2010 RÅD U 340 250 Indsatspuljen 2010 RÅD I 1 Fælles friareal - Strandboulevarden m.v. RÅD U 21 Fælles friareal - Strandboulevarden m.v. RÅD I -11 Bygningsfornyelse i Gedser området RÅD U 147 Bygningsfornyelse i Gedser området RÅD I -72 Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD U 500 Bygningsfornyelse, Slotsgadekvarteret RÅD I -250 Bygningsfornyelse-Østergågade 1-3, RÅD U 1.411 Nyk. Bygningsfornyelse-Østergågade 1-3, RÅD I -706 Nyk. Indsatspulje 2011 RÅD U 1.905 647 Indsatspulje 2011 RÅD I -889 Skimmel - Konsulent RÅD U 116 33 Skimmel - Konsulent RÅD I -58 Kondemnering af Strandgade 17, Nyk.F. RÅD U 40 19 Kondemnering af Strandgade 17, Nyk.F. RÅD I -20 81.670 18

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Fælles friareal - Friseg.Klosterst. m.v. RÅD U 1.829 15 Fælles friareal - Friseg.Klosterst. m.v. RÅD I -914 Kondemnering - Bruun Allè 13, RÅD U 99 88 Sakskøbing Kondemnering - Bruun Allè 13, RÅD I -48 Sakskøbing Kondemnering - Brydebjergvej RÅD U 66 65 21,Ø.Ulslev Kondemnering - Brydebjergvej RÅD I -32 21,Ø.Ulslev Kondemnering - Grænge Skovvej 148 RÅD U 5 Kondemnering - Hanemosevej 7 RÅD U 88 Kondemnering - Hanemosevej 7 RÅD I -43 Kondemnering - Husmandsvej 11 RÅD U 97 50 Kondemnering - Husmandsvej 11 RÅD I -47 Kondemnering - Killerupvej 35 RÅD U 100 82 Kondemnering - Killerupvej 35 RÅD I -48 Kondemnering - Lommelevvej 1 RÅD U 32 60 Kondemnering - Lommelevvej 1 RÅD I -39 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD U 93 Kondemnering - Pogemosevej 4 RÅD I 1 Kondemnering - Rågelundevej 19 RÅD U 68 74 Kondemnering - Rågelundevej 19 RÅD I -32 Kondemnering - Skerne Gade 9 RÅD U 2 Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde 9-11 RÅD U 3.757 26 Bygningsfornyelse - Ll. Kirkestræde 9-11 RÅD I -1.890-8 Bygningsfornyelse - Nykøbingvej 80-82 RÅD U 309 314 Bygningsfornyelse - Nykøbingvej 80-82 RÅD I -154-158 Kondemnering - Strandgade 19, Nyk. F. RÅD U 37 14 Kondemnering - Strandgade 19, Nyk. F. RÅD I -17 Bygn.forny. - Sundbyvej 29-37, Guldborg RÅD U 27 Bygn.forny. - Sundbyvej 29-37, Guldborg RÅD I -20 Pulje til Landsbyfornyelse RÅD U 15.654 13 432 Pulje til Landsbyfornyelse RÅD I -9.400 0 Bygn.forny. - Jernbanegade 4, RÅD U 277 Sakskøbing Bygn.forny. - Jernbanegade 4, RÅD I -138 Sakskøbing Bygn.forny. - Vestergade 24, Sakskøbing RÅD U 872 Bygn.forny. - Vestergade 24, Sakskøbing RÅD I -436 Bygn.forny. - Slotsgade 37, Nyk.F. RÅD U 353 Bygn.forny. - Slotsgade 37, Nyk.F. RÅD I -177 Bygn.forny. - Fromsgade 33, Nyk.F. RÅD U 21 Bygn.forny. - Fromsgade 33, Nyk.F. RÅD I -10 Bygn.forny. - Neckelmannsg 20-22, RÅD U 29 Nyk.F. Bygn.forny. - Neckelmannsg 20-22, RÅD I -15 Nyk.F. Bygn.forny. - Søvej 45, Nyk.F. RÅD U 37 Bygn.forny. - Søvej 45, Nyk.F. RÅD I -19 Bygn.forny. - Vestergade 24-30, Nyk.F. RÅD U 1.084 Bygn.forny. - Vestergade 24-30, Nyk.F. RÅD I -542 Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD U 500 1 Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD I -167 Kondemnering - Nr. Alslev Langgade RÅD U 73 39 14a Kondemnering - Nr. Alslev Langgade RÅD I -36 14a Kondemnering - Guldborgvej 45 RÅD U 50 2 Kondemnering - Guldborgvej 45 RÅD I -25 Kondemnering - Østervang 2, RÅD U 161 67 Stubbekøbing Kondemnering - Østervang 2, RÅD I -78 Stubbekøbing Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F. RÅD U 430 Bygn.forny. - Kongensgade 32, Nyk.F. RÅD I -215 19

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk.F. RÅD U 92 Bygn.forny. - Gl. Toldbod 1-3, Nyk.F. RÅD I -46 Kondemnering - Haregårdsvej 1, RÅD U 60 16 Stubbek. Kondemnering - Haregårdsvej 1, RÅD I -30 Stubbek. Fremtidens ydre Østerbro RÅD U 1.247 155 Fremtidens ydre Østerbro RÅD I -300 Nordbyen Nykøbing F. RÅD U 6.970 Nordbyen Nykøbing F. RÅD I -9.079 Udstykning Bragesvej, Væggerløse RÅD U 319 Udstykning Bragesvej, Væggerløse RÅD I -2.148 Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD U 48 Nysted Udstykn. - forlængelse Rosenvang RÅD I -1.292 Nysted Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD U 644 Udstykning Krydderiområdet, Nr. Alslev RÅD I -1.418 Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD U 431 Sakskøb. Udstykn. - Vest for Møllehaven, RÅD I -1.300 Sakskøb. Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup RÅD U 347 Udstykning Højstedgårdvej, Idestrup RÅD I -2.390 Fremtidens ydre Østerbro RÅD U 1.000-1.000 0 Vejanlæg m.v. Kroggårdsudstykn., RÅD U 485 Sakskøb Salg Hartvig Jensensvej, 4840-7U og RÅD U 10 17 7Q Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD U 3.600 26.810 112 Erhvervsomr. - Afkørsel 43, Nr. Alslev RÅD I -8.100 Salg - Rosenvænget 51, RÅD U 35 Nysted(solc.park) Salg - Rosenvænget 51, RÅD I -1.380 Nysted(solc.park) Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(solvarme) RÅD U 40 Salg - Erhvervsareal Ø.Toreby(solvarme) RÅD I -1.115 Salg - Ankervej 8, Nykøbing F. RÅD U 6 Trafikplan/vejkrydsforbedringer RÅD U 223 Vejkrydsforbedringer-sortpletter og sign RÅD U 495 Ombygning af Banegårdspladsen RÅD U -1.414 614 Ombygning af Banegårdspladsen RÅD I -2.000 Trafiksikkerhed ved folkeskoler RÅD U 181 Ren. af stenglacier - Strandboulevarden RÅD U 500-1 Renovering af vejafvanding RÅD U 1.000 1 Parkering Katedralskole, P.M.Møllersvej RÅD U 347 Ekstraordinær renovering - RÅD U 5.500 1.675 540 Guldborgbroen Mindre broer og bygværker RÅD U 3.000 Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD U 1.800 321 252 Renovering af Nykøbing F. Torv RÅD I -200 Ekstraordinær Asfaltpulje RÅD U 1.000 0 398 Trafiksikkerhedsprojekter - Anlægspulje RÅD U 1.000 Marelyst Helhedsplan RÅD U 11.256 16.237 Cykelstier (anlægspulje) RÅD U 700-700 0 Cykelstier - strækning Gaabensevej RÅD U -20 Cykelstier - strækning Gaabensevej RÅD I -827 Cykelstier - Langs Sundby Allè RÅD U 3.505 78 Cykelstier - Langs Sundby Allè RÅD I -1.402 Kanalprojekt - Slotsbryggen RÅD U 1.936 Anlægs- og renv.arb. - Lystbådehavne RÅD U 5.000 3.505 0 Anlægs- og renv.arb.-lystbådehavne, RÅD U 168 SKAT Salg af arealer - Slotsbryggen RÅD I -6.230 Reeez-projekt 2013 RÅD U 14.080-14.080 Energiinvesteringer RÅD U 1.105 395 Tilgængelighedsprojekter RÅD U 300 600 20

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Salg af Adelgade 61, Nysted RÅD U -49 Salg af Kettingevej 60, Kettinge RÅD I -100-100 ESCO-projekt RÅD U 3.442-3.442 Pulje til nedrivn.af kommunale bygninger RÅD U 500 995 740 Pulje til AT-påbud (alle ejendomme) RÅD U 569 102 Salg af SFO Møllebakkevej, Horreby RÅD U 39 43 Salg af SFO Møllebakkevej, Horreby RÅD I -300-300 Salg af Stubbekøbing Campingplads RÅD U 83 57 Møllevej 33-35, Saksk.-areal og bygning RÅD U 202 Energispareprojekt, Saxenhøj RÅD U 2.033 Renovering komm.bygninger - Akutte RÅD U 3.200 0 behov Salg af Skovbyvej 16 - Gundslev RÅD U 7 Fors.hus Salg af Skovbyvej 16 - Gundslev RÅD I -70-70 Fors.hus Våbensted Foreningshus - overdragelse RÅD U 15 15 Salg af Stødstrupvej 3, Eskilstrup RÅD U 0 Køb af areal til udviklingsformål i Nr.A RÅD U 12.175 25.673 ESCO 1 - Fælles RÅD U 23.383 1.892 32 ESCO 1 - Egne RÅD U 10.500 10.064 Esco 2 - Egne RÅD U 4.157 5.531 Esco - Brugeradfærd RÅD U 3.175 160 1.218 EU LIFE - Horreby Lyng RÅD U 3.251 413 EU LIFE - Horreby Lyng RÅD I -600 21

GULDBORGSUND KOMMUNE REGNSKABSOVERSIGT - HALVÅRSREGNSKAB Halvårsregnskab pr. 30. juni 1.000 kr. Tillægs bevillinger Forbrug 1. halvår årsregnskab Økonomiudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 1.016.426 34.110 538.117 1.048.613 Politikområde - Arbejdsmarkedscenter 1.018.053 34.191 534.732 1.050.321 Statsrefusion BEV U 1.385.740 2.528 712.374 BEV I -67.122-1.424-32.369 BEV U -300.565 33.087-145.272 BEV I Politikområde - AM-projekt -1.627-81 3.384-1.708 BEV U 1.932-81 5.785 BEV I -3.559-2.401 22