Økonomisk Afdeling 3. Økonomiske Redegørelse
INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 8 2.1 Serviceudgifter... 8 2.2 Finansiering... 10 2.3 Finansforskydninger... 11 3. Social- og Sundhedsudvalget... 12 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget... 14 5. Teknik- og Miljøudvalget... 16 6. Børneudvalget... 17 7. Skoleudvalget... 18 8. Kultur- og Idrætsudvalget... 19 9. Ejendoms- og Driftsudvalget... 20 10. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen... 21 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger... 27 12. Oversigtstabel... 29 13. Anlæg... 31 14. Halvårsregnskab... 34 15. Besluttede tillægsbevillinger... 37 1
1. Indledning Den 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab til på drifts-, anlægs- og finansieringsområdet pr. 30. juni. 1.1 Forventet regnskab Overblik 3. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes skøn over forventet regnskab pr. 30. juni. 3. Økonomiske Redegørelse viser, at der på enkelte udvalgsområder er udfordringer med at holde budgettet for serviceudgifterne. Heraf er størstedelen af udfordringen dog velkendt fra 2. Økonomiske Redegørelse. Såfremt de indmeldte udfordringer realiseres vil det betyde en overskridelse af Køge Kommunes serviceudgiftsloft med ca. 56 mio. kr. Konkret viser 3. Økonomiske Redegørelse, at hvis 2. og 3. Økonomiske Redegørelse ses i sammenhæng er der forventede netto mindreudgifter på 45,3 mio. kr. på drifts- og finansieringsområdet (punkt A, B og C), hvilket kan tilskrives store mindreudgifter til overførsler, mens der er stort pres på serviceudgifterne. Heraf er størstedelen af udfordringen dog velkendt fra 2. Økonomiske Redegørelse. De overordnede forventede mindreudgifter er sammensat således, at der fortsat udestår en revideret udfordring fra 2. Økonomiske Redegørelse på 12,8 mio. kr. på serviceudgifterne (punkt A) efter der blev givet tillægsbevillinger for 30,2 mio. kr. og reserveret mindreudgifter på 12,8 mio. kr. under indkomstoverførsler mhp. finansiering af service driftsudgifter. Herudover skulle administrationen mellem 2. og 3. Økonomiske Redegørelse undersøge hvor stor del af den tilbageværende udfordring der kunne håndteres inden for egen ramme, hvilket har reduceret udfordringen fra 2. Økonomiske Redegørelse med lidt mere end 6 mio. kr., jf. punkt A nedenfor. På indkomstoverførsler og finansiering er der forventet mindreudgifter og merindtægter på 55,1 mio. kr., som primært vedrører forsikrede ledige. Dette blev varslet i 2. Økonomiske Redegørelse sammen med en tilsvarende forventet midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet. Forventningen til midtvejsreguleringen er imidlertid, at den vil give en netto merindtægt på 1,2 mio. kr., jf. nedenfor. Den nye indmelding til 3. Økonomiske Redegørelse viser således forventede netto mindreudgifter på 58,1 mio. kr. (punkt B og C), hvoraf der er netto mindreudgifter på service på 3,0 mio. kr. og netto mindreudgifter på overførsler og finansiering på 55,1 mio. kr. Driftsområdet og finansieringsområdet 3. Økonomiske Redegørelse viser, at der er forventede netto mindreudgifter på 45,3 mio. kr. I tabel 1 er merudgifterne og mindreudgifterne angivet. Tabel 1: Oversigt udfordringer og mindreudgifter på driftsområdet og finansieringsområdet 2
A. Revideret udfordring fra 2. ØR Udvalg Beløb Samlede udfordring i 2. ØR 62,1 Tillægsbevillinger i 2. ØR -30,2 Indkomstoverførsler reserveret til service-driften i 2. ØR -12,8 Restudfordring fra 2. ØR 19,1 Yderligere merudgifter under SSU SSU 0,3 Finansiering af madordning BU -1,0 Energispareprojekter EDU 0,3 Ændret skøn for sårbare børn og unge BU -5,9 Revideret udfordring fra 2. ØR 12,8 B. Service udgifter i 3. ØR Udvalg Beløb Specialskoler SU 2,3 Udbetaling Danmark ØU 1,1 Leve-Bo SSU 0,1 Opfølgning på flygtninge SU -3,6 Elevtilskud til staten KIU -0,2 Tjenestemandspensioner KIU -0,2 Nulstilling af overførselspulje ØU -1,0 Gebyrer ØU -0,5 Driftssikring af boligbyggeri ØU -0,7 Revision og formuepleje ØU -0,4 Serviceudgifter i 3. ØR -3,0 Netto udfordring på service (A+B) 9,8 C. Overførsler og finansiering i 3. ØR Udvalg Beløb Forsikrede ledige EAU -39,8 Introduktion for udlændinge EAU -2,1 Kontanthjælp EAU -3,3 Aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger SSU -3,1 Førtidspension SSU 2,1 Tilbagerulning af forventet midtvejsregulering ØU -7,8 3
Midtvejs- og efterregulering beskæftigelsestilskud ØU -1,2 Nettoeffekt på kasse i alt -55,1 Netto drift og finansiering i alt i 3. ØR (B+C) -58,1 Netto drift og finansiering i alt i 2. og 3. ØR (A+B+C) -45,3 D. Status på serviceudgiftsloftet Beløb Serviceudgiftsloftet for Køge Kommune 2.567,7 Forventede serviceudgifter (inkl. Bevillinger under A. og B.) 2.620,5 Varslede udfordringer 3,0 Overskridelse af serviceudgiftsloftet 55,7 Anm.: - = Mindreudgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindreindtægter Ad A. Revideret udfordring fra 2. ØR I 2. Økonomiske Redegørelse blev der indmeldt en samlet udfordring for 62,1 mio. kr., hvoraf 30,2 mio. kr. blev kassefinansieret. Herudover blev mindreudgifterne under indkomstoverførsler på 12,8 mio. kr. tilført kassen og reserveret til dækning af udfordringen på service driften, hvorfor restudfordringen efter 2. Økonomiske Redegørelse var på 19,1 mio. kr. I forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse blev det ligeledes besluttet, at den resterende udfordring på 19,1 mio. kr. skulle følges frem mod 3. Økonomiske Redegørelse med sigte på at finde kompenserende engangsbesparelser og finansiering inden for egen ramme. Herudover kunne merforbruget dækkes af forventede mindreudgifter på de forsikrede ledige. Revideringen af udfordringen i 3. Økonomiske Redegørelse viser en udfordring på 12,8 mio. kr., idet Børne- og Ungeforvaltningen dels har fundet finansiering til madordningen på 1,0 mio. kr. dels har nedjusteret deres vurdering af udfordringen til foranstaltninger for sårbare børn og unge med 5,9 mio. kr. efter en fornyet gennemgang af området. Modsat forventer Velfærdsforvaltningen en yderligere forværring af udfordringen med 0,3 mio. kr. Endelig blev mindreudgifterne til Energispareprojekter på 0,3 mio. kr. tilført kassen i 2. Økonomiske Redegørelse. Ad B. Serviceudgifter i 3. ØR I forhold til 2. Økonomiske Redegørelse er der i 3. Økonomiske Redegørelse indmeldt forventede netto mindreudgifter på 3,0 mio. kr. på serviceområdet. De forventede mindreudgifter omfatter 3,6 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til flygtninge under Skoleudvalget og 1,0 mio. kr. vedrørende nulstilling af overførselspuljen under Økonomiudvalget. Hertil kommer 0,7 mio. kr. vedrørende 4
driftssikring af boligbyggeri, 0,5 mio. kr. vedrørende merindtægter på gebyrer samt 0,4 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til revision og formuepleje under Økonomiudvalget. Herudover er der mindreudgifter på i alt 0,4 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget, hvoraf 0,2 mio. kr. vedrører elevtilskud til staten og 0,2 mio. kr. vedrører Tjenestemandspensioner. De forventede merudgifter omfatter 2,3 mio. kr. knyttet til køb af private interne skoleforløb under Skoleudvalget, som ligeledes er indeholdt i rammekorrektionerne for budget 2018-2021. Hertil kommer forventede merudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende Udbetaling Danmark under Økonomiudvalget, som er delvist indeholdt i rammekorrektionerne for budget 2018-2021. Endelig er der forventede merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende en indtægts- og udgiftsbevilling knyttet til Leve-Bo projektet, hvor der er en egenfinansiering på 0,1 mio. kr., som finansieres af de anlægsmidler, der blev tilført kassen i 2. Økonomiske Redegørelse. I 3. Økonomiske Redegørelse har Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget endvidere varslet udfordringer på i alt 3,0 mio. kr., som følges frem mod 4. Økonomiske Redegørelse. Under Skoleudvalget er der varslet udfordringer på i alt 2,6 mio. kr. Heraf vedrører 2,2 mio. kr. forventede merudgifter til befordring af almene- og specialelever, hvor den reelle udfordring først kendes senere på året samt 0,4 mio. kr. vedrørende opsigelse af en tjenestemand, som forsøges håndteret inden for rammen. De varslede udfordringer under Teknik- og Miljøudvalget omfatter forventede merudgifter på 0,3 mio. kr. vedr. vejbelysning samt 0,1 mio. kr. vedrørende mindreindtægter for udeservering på havnen, som forsøges håndteret inden for rammen. Ad C. Overførsler og finansiering i 3. ØR Der forventes mindreudgifter på netto 55,1 mio. kr., hvoraf hovedparten af mindreudgifterne vedrører forsikrede ledige under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget på 39,8 mio. kr. Hertil kommer yderligere mindreudgifter på i alt 5,4 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. vedrører fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere og 2,1 mio. kr. vedrører introduktion for udlændinge. Hertil kommer netto mindreudgifter under Social- og Sundhedsudvalget på 1,0 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 3,1 mio. kr. vedrører aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger og merudgifter på 2,1 mio. kr. vedrører Førtidspension. På finansieringssiden forventes merindtægter på 9,0 mio. kr., hvor 7,8 mio. kr. vedrører tilbageføring af den forventede midtvejsregulering, som blev reserveret i 1. Økonomiske Redegørelse. Hertil kommer netto merindtægter på 1,2 mio. kr. vedrørende forventet midtvejs- og efterregulering af beskæftigelsestilskuddet. Det skal understreges, at den endelige midtvejs- og efterregulering ikke er udmeldt endnu, hvorfor der fortsat er usikkerhed omkring den præcise regulering. Den endelig udmelding omkring beskæftigelsestilskuddet foreligger først i sidste halvdel af juni måned. Ad D. Status på serviceudgiftsloftet 3. Økonomiske Redegørelse viser, at Køge Kommune forventes at overskride serviceudgiftsloftet med 55,7 mio. kr., hvis alle bevillinger under punkt A og B bevilliges samt de varslede udfordringer, jf. punkt D i tabellen. Hvis de varslede udfordringer på 3,0 mio. kr. under Skoleudvalget og Teknik- og Miljøudvalget ikke medregnes vil overskridelsen af serviceudgiftsloftet være på 52,7 mio. kr. 5
Konsekvensen ved overskridelse af serviceudgiftsloftet er, at Køge Kommune kan udsættes for en sanktion, som består af en individuel sanktion (60 pct.) og en kollektiv sanktion (40 pct.), som modregnes i bloktilskuddet, hvis kommunernes regnskaber samlet set ikke lever op Anlægsområdet Det samlede anlægsbudget er på 392,8 mio. ekskl. Jorddepotet. Der forventes et mindreforbrug på i alt 175,1 mio., hvoraf 168,4 mio. kr. forventes overført til 2018. Ligeledes forventes der merindtægter for i alt -59,3 mio. kr. som dækker de store salgssager på erhvervsområdet som blev forelagt Byrådet i januar og februar. Derfor søges der tillægsbevilling til indtægter på i alt -59,3 mio. kr. således at det samlede anlægsbudget herefter er netto 333,5 mio. kr. Opfølgning på vedtaget budget til skattefinansierede anlæg Vedtaget budget til skattefinansierede anlæg er på 148,9 mio. og det korrigerede budget er på 322,5 mio. kr. Hertil kommer eventuelle fremtidige politisk vedtagne projekter som fx Lellinge aktivitetscenter (6 mio. kr.). Indmeldingen fra forvaltninger viser forventet overførsler på 80,1 mio. kr. og en overskridelse på 86,7 mio. i forhold til det vedtaget. Tallene ligger inden for det som blev indmeldt ved 2. ØR hvor forventningen til overførsler var på 80-100 mio. og overskridelse af vedtaget budget på 70-90 mio. kr. som stadigvæk er forventningen. Overførsler til 2018 friholder ikke kommunen for evt. sanktion i det Christiansborg har hjemmel til at aktivere sanktioner i 2018, som de også har i. Status ift. skattefinansierede anlæg Beløb Vedtaget anlægsudgift 148,9 Forventet regnskab anlæg 235,6 Råderum ift. skattefinansierede anlæg -86,7 Jordforsyningen Der forventes merindtægter for -59,3 mio. kr. således at de samlede indtægter i vedrørende salg af grunde til erhvervsformål og boligformål bliver på -113,6 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til merindtægter. Jordforsyningen har et udgiftsbudget på 79,3 mio. kr. Der forventes mindreudgifter for 25,7 mio. kr., hvoraf mindreudgifter for i alt 21,8 mio. kr. forventes overført til 2018. De resterende 3.9 mio. kr. forventes at tilgå kassen men afventer endelig afslutning af 2 opkøbssager. Øvrige Anlæg og låneoptag Den 3. Økonomiske Redegørelse viser, at der på det øvrige anlægsområde forventes mindreudgifter på i alt 149,3 mio. kr., hvoraf 146,6 mio. kr. forventes overført til 2018. Det overførte beløb vedrører projekter under Serviceanlæg med 47,7 mio. kr., Vedligehold med 0,4 mio. kr. samt Ældreboliger og sociale institutioner med 98,4 mio. 6
kr., hvoraf 10,2 mio. kr. vedrører servicearealer, som indgår i beregningen af de samlede skattefinansieret anlægsudgifter. Det resterende 2,8 mio. kr. overføres fra Serviceanlæg til finansiering til nedbringelse af lånet i forbindelse med omlægning af boligareal til Serviceareal på Møllebo. Det vil bevillingsmæssigt blive ansøgt ved 4. ØR. hvor de endelige anlægsomkostninger er kendte. Endelig er der merudgifter (146,6 mio. kr.) og merindtægter (-136,4 mio. kr.) for samlet set netto 9,2 mio. kr. vedr. jorddepotet, som skal ses i sammenhæng med de tilsvarende højere lånoptag til jorddepot under finansieringsområdet. Dette skyldes, at jorddepotet er fuldt lånefinansieret. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 329,9 mio. kr. pr. 30. juni. På de følgende sider gennemgås 3. Økonomiske Redegørelse for de enkelte udvalg. Bemærk tallene i tabellerne beskriver mindreudgifter ved minus og merudgifter ved plus. 7
2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. jun. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter 233.095 438.179 447.198-8.871 0 438.328-149 Administrativ organisation 210.871 408.596 419.693-11.249 0 408.444 151 Politisk organisation 4.611 12.302 11.550 1.652 0 13.202-900 Redningsberedskab 17.613 17.281 15.955 726 0 16.681 600 I alt 233.095 438.179 447.198-8.871 0 438.328-149 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Økonomiudvalgets område forventes netto mindreudgifter på 0,15 mio. kr., hvoraf der er netto mindreudgifter på 0,75 mio. kr. som anbefales tilført kassen samt merudgifter på 1,7 mio. kr. som dækkes af udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. Hertil kommer netto mindreudgifter på 1,1 mio. kr., som forventes overført til 2018. Netto mindreudgifterne på 0,75 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 1,0 mio. kr. vedrørende nulstilling af overførselspuljen, 0,7 mio. kr. vedrørende driftssikring af boligbyggeri, 0,5 mio. kr. vedrørende merindtægter på gebyrer samt 0,4 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til revision og formuepleje. Hertil kommer forventede merudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende Udbetaling Danmark og 0,6 mio. kr. vedrørende manglende realisering af sparekrav på udbud af brand-kontrakter under redningsberedskabet. Herudover er der merudgifter på 1,7, der er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt 1,7 mio. kr., og som anbefales dækket af udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger er sammensat af 0,7 mio. kr. knyttet til en besparelsesblok vedrørende en digitaliseringsbesparelse fra sidste års lov- og cirkulæreprogram, som dækkes af alle udvalg. Herudover er der merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende administrationen af sosu-elever, som dækkes en af udgiftsneutral tillægsbevilling fra Social- og Sundhedsudvalget, hvor budgettet er placeret. Endelig er der en besparelsesblok på 1,0 mio. kr. vedrørende besparelser som følge af en ny genforsikringsaftale med Sampension, som ligeledes dækkes udgiftsneutrale tillægsbevillinger fra de udvalg hvor besparelsen er høstet. Baggrunden for besparelsen er, at Køge Kommune i har indgået en ny genforsikringsaftale om kommunens pensionsforpligtelser over for tjenestemænd med Sampension. Med den nye aftale har Sampension langt bedre muligheder for at optimere investeringerne, og dermed det udbytte kommunen får ud af de indbetalte penge. 8
Der er dermed et reduceret behov for at indbetale til Sampension, da Kommunens pensionsprocent nedsættes fra 37,24 pct. til 22,10 pct. 9
2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. juni Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat -1.254.400-2.508.849-2.508.849 0 0-2.508.849 0 Selskabsskat -18.627-37.254-37.254 0 0-37.254 0 Grundskyld -238.319-237.240-237.240 0 0-237.240 0 Anden skat på fast ejendom -4.412-4.401-4.401 0 0-4.401 0 Tilskud og udligning -448.599-913.896-912.660 7.800 0-904.860-9.036 Renter -4.849-6.713-6.713 0 0-6.713 0 I alt -1.969.206-3.708.153-3.707.117 7.800 0-3.699.317-9.036 1) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Der forventes merindtægter på 9,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Merindtægterne på 9,0 mio. kr. er sammensat af 7,8 mio. kr. vedrørende tilbagerulning af korrektionen af det forventede statstilskud i 1. Økonomiske Redegørelse. I 1. Økonomiske Redegørelse var der en forventning til, at de forventede mindreudgifter til integrationsydelse ville medføre et lavere statstilskud på området ved midtvejsreguleringen. Økonomiaftalen indeholder imidlertid ingen midtvejsregulering, hvorfor korrektionen tilbagerulles og pengene tilføres kassen. Hertil kommer netto mindreudgifter på 1,2 mio. kr. vedrørende forventet merindtægter på beskæftigelsestilskuddet, som anbefales tilført kassen. Mindreudgiften er sammen af mindreindtægter på 0,8 mio. kr. vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for og merindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016. 10
2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. juni Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot -59-26.116-8.526 0 0-8.526-17.590 Øvrige lån - netto 42.793 38.134 35.334 0 0 35.334 2.800 Indskud Køge kyst 0 Landsbyggefonden 0 9.477 4.430 5.047 0 9.477 0 Andre finansforskydninger 200.674-46.009-35.626-87.457 0-123.083 77.074 I alt 243.409-24.513-4.388-82.411 0-86.798 62.285 1) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Der forventes mindreindtægter på 62,3 mio. kr., hvoraf mindreindtægter på 77,1 mio. kr. vedrører låneoptag til ældreboliger og forventes overført til 2018. Herudover er der netto merindtægter på 14,8 mio. kr., som afventer 4. Økonomiske Redegørelse. Det lavere låneoptag til ældreboliger på 77,1 skal ses i sammenhæng med de forventede overførsler af mindreudgifter til ældreboliger under anlægsområdet på et tilsvarende beløb. Netto merindtægterne på 14,8 mio. kr. som afventer 4. Økonomiske Redegørelse omfatter merindtægter på 17,6 mio. kr. vedrørende et højere låneoptag til jorddepotet, som har sammenhæng med de tilsvarende merudgifter under anlægsområdet. Dette skyldes, at jorddepotet er fuldt lånefinansieret. Hertil kommer mindreindtægter på 2,8 mio. kr. som overføres fra Serviceanlæg til finansieringsområdet til nedbringelse af lånet i forbindelse med omlægning af boligareal til serviceareal på Møllebo. Det vil bevillingsmæssigt blive ansøgt ved 4. Økonomiske Redegørelse, hvor de endelige anlægsomkostninger er kendte. 11
3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. jun. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 397.540 756.285 738.105 645 0 738.750 17.536 Social- og Sundhedsservice 166.998 289.447 288.352 3.198 2.128 293.678-4.231 Socialområde i øvrigt 36.541 68.725 72.323-2.053-176 70.094-1.369 Specialiseret socialområde 112.196 221.454 204.455 1.041-1.004 204.492 16.962 Sundhedsområdet 72.353 175.859 172.982-1.693-1.604 169.685 6.174 Takstfinansieret virksomheder 9.452 800-8 152 655 800 0 Indkomstoverførsler 136.056 275.982 276.450-4.279 0 272.171 3.811 Boligstøtte 26.941 55.104 59.382-4.279 0 55.104 0 Førtidspension 109.115 220.878 217.067 0 0 217.067 3.811 Andet 67.576 198.905 203.016-1.010 0 202.006-3.101 Central refusionsordning -7.395-15.450-14.856-594 0-15.450 0 Ældreboliger 3 200 717-416 0 301-101 Aktivitetsbestemt medfinansiering 74.968 214.155 217.155 0 0 217.155-3.000 I alt 601.172 1.231.172 1.217.570-4.643 0 1.212.927 18.246 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Social- og Sundhedsudvalgets område forventes udfordringer på i alt 17,9 mio. kr. i under serviceudgifterne som anbefales finansieret af kassen. Herudover forventes netto mindreudgifter på 1,0 mio. kr. under indkomstoverførsler og andet, som anbefales hhv. finansieret og tilført kassen. Serviceudgifter På serviceområdet forventes merudgifter på netto 17,5 mio. kr., hvoraf merudgifter på 17,8 mio. kr. vedrører udfordringer på det specialiserede socialområde samt Sundhedsområdet, som anbefales finansieret af kassen. Udfordringerne under det specialiserede socialområde er primært knyttet til botilbud, Hjemmevejledning og aktivitets- og samværstilbud, mens udfordringerne under Sundhedsområdet vedrører køb og salg af plejeboligpladser. Hertil kommer merudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende en indtægts- og udgiftsbevilling knyttet til Leve-Bo projektet, hvor der er en egenfinansiering på 0,1 mio. kr., som finansieres af de anlægsmidler, der blev tilført kassen i 2. Økonomiske Redegørelse. Herudover er der forventede mindreudgifter på 0,3 mio. kr., som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører mindreudgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende udmøntning af digitaliseringsbesparelse fra sidste års Lov- og Cirkulæreprogram, hvor midlerne anbefales omplaceret til Økonomiudvalget mhp. at udligne den budgetterede besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. Endelig er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende administrationen af sosuelever, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget, da administrationen fremover håndteres af Personaleafdelingen under Økonomiudvalget. 12
Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 10,2 mio. kr. vedrørende modtagelse af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i form af Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 6,7 mio. kr. vedrørende modtagelse af tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet fra støtte fra puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Indkomstoverførsler På indkomstoverførsler forventes merudgifter på 3,8 mio. kr. vedrørende førtidspension. Heraf anbefales 2,1 mio. kr. finansieret af en tillægsbevilling fra kassen og de 1,7 mio. kr. håndteret ved en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget, hvor der er tilsvarende mindreudgifter til resurseforløb. Dette skyldes en lovændring fra 2016, som giver mulighed for tildeling af førtidspension i visse tilfælde uden først at have været igennem et resurseforløb. Andet Under Andet forventes mindreugifter på i alt 3,1 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Mindreudgifterne vedrører 3,0 mio. kr. til Aktivitetsbestemt medfinansiering og 0,1 mio. kr. vedrørende ældreboliger. 13
4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. jun. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 5.577 16.449 16.037 412 0 16.449 0 Andre faglige uddannelser 10 5.245 5.245 0 0 5.245 0 Arbejdsmarked i øvrigt 5.567 11.203 10.792 412 0 11.203 0 Indkomstoverførsler 234.659 444.256 475.683-24.337 0 451.345-7.089 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 27.829 61.096 55.417 684 0 56.101 4.995 Erhvervsuddannelse 577 1.619 1.619 0 0 1.619 0 Fleksjob og ledighedsydelse 44.390 84.688 84.688 0 0 84.688 0 Introduktion for udlændinge 14.241 14.948 21.139-4.078 0 17.061-2.113 Kontanthjælp og aktivering 63.749 132.472 159.932-19.154 0 140.778-8.306 Revalidering 6.527 13.539 15.247-1.708 0 13.539 0 Sygedagpenge 48.384 81.933 84.958-3.025 0 81.933 0 Ressourceforløb 28.962 53.961 52.683 2.944 0 55.627-1.666 Andet 43.799 97.633 137.396 0 0 137.396-39.763 Forsikrede ledige 43.799 97.633 137.396 0 0 137.396-39.763 I alt 284.035 558.338 629.116-23.926 0 605.190-46.852 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes mindreudgifter på 45,2 mio. kr., som anbefales tilført kassen når der tages højde for udgiftsneutrale tillægsbevillinger til andre udvalg. Serviceudgifter Budgettet forventes overholdt. Indkomstoverførsler På området for indkomstoverførsler forventes netto mindreudgifter på i alt 7,1 mio. kr., hvoraf 5,4 mio. kr. anbefales tilført kassen og 1,7 mio. kr. anbefales omplaceret til Social- og Sundhedsudvalget. Mindreudgifterne på i alt 5,4 mio. kr. er sammensat af 3,3 mio. kr. vedrørende fald i antallet af kontanthjælpsmodtagere og 2,1 mio. kr. vedrørende introduktion for udlændinge. Herudover er der mindreudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende resurseforløb, som anbefales omplaceret til Social- og Sundhedsudvalget for at dække merudgifter til førtidspension. Dette skyldes en lovændring fra 2016, som giver mulighed for tildeling af førtidspension i visse tilfælde uden først at have været igennem et resurseforløb. Endelig er der mindreudgifter på 0,005 mio. kr. vedrørende udmøntning af digitaliseringsbesparelse fra sidste års Lov- og Cirkulæreprogram, hvor midlerne anbefales omplaceret til Økonomiudvalget mhp. at udligne den budgetterede besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. 14
Andet Herudover er der forventede mindreudgifter på 39,8 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som anbefales tilført kassen. Midlerne går ubeskåret til kassen, da den forventede efter- og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet udviser netto merindtægter på 1,0 mio. kr. 15
5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. jun. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 49.740 88.551 87.203 986 0 88.188 363 Skattefinansierede ydelser 49.740 88.551 87.203 986 0 88.188 363 Andet -2.766 4.269 4.269 0 0 4.269 0 Takstfinansierede ydelser -2.766 4.269 4.269 0 0 4.269 0 I alt 46.974 92.820 91.472 986 0 92.457 363 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes merudgifter på 0,4 mio. kr., som følges frem mod 4. Økonomiske Redegørelse og forventes håndteret indenfor rammen. De forventede merudgifter på i alt 0,4 mio. kr. er sammensat af 0,3 mio. kr. vedrørende vejbelysning og 0,1 mio. kr. vedrørende mindreindtægter på udeservering på havnen. Herudover er der mindreudgifter på 0,027 mio. kr. vedrørende udmøntning af digitaliseringsbesparelse fra sidste års Lov- og Cirkulæreprogram, hvor midlerne anbefales omplaceret til Økonomiudvalget mhp. at udligne den budgetterede besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 16
6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. jun. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 206.980 424.622 411.039 8.192 0 419.231 5.391 0-6 års området 109.111 238.027 232.622 6.324 0 238.945-919 Foranstaltninger for Børn og Unge 97.870 186.595 178.417 1.868 0 180.285 6.310 Indkomstoverførsler 7.073 14.199 14.199 0 0 14.199 0 Indkomstoverførsler 7.073 14.199 14.199 0 0 14.199 0 Andet -4.211-7.746-7.746 0 0-7.746 0 Central refusionsordning -4.211-7.746-7.746 0 0-7.746 0 I alt 209.842 431.074 417.492 8.192 0 425.683 5.391 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Børneudvalgets område forventes udfordringer på 6,5 mio. kr., som anbefales finansieret af kassen når der tages højde for udgiftsneutrale tillægsbevillinger og forventede overførsler til 2018. Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes netto merudgifter på 5,4 mio. kr., hvoraf 6,5 mio. kr. vedrører udfordringer på foranstaltninger for sårbare børn og unge og anbefales finansieret af kassen. Hertil kommer mindreudgifter på 0,3 mio. kr., som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget samt mindreudgifter på 0,8 mio. kr. som forventes overført til 2018. Den forventede merudgift på 6,5 mio. kr. er kendt fra 2. Økonomske Redegørelse og vedrører flere anbringelser af unge på sikrede institutioner, plejefamilier, døgninstitutioner mv. samt forebyggende foranstaltninger. Udfordringen er dog næsten halveret i forhold til 2. Økonomiske Redegørelse, da en fornyet gennemgang af området har vist, at udfordringen var mindre end først antaget. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger af mindreudgifter på 0,2 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 0,1 mio. kr. vedrørende udmøntning af digitaliseringsbesparelse fra sidste års Lov- og Cirkulæreprogram, hvor midlerne anbefales omplaceret til Økonomiudvalget mhp. at udligne den budgetterede besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. Herudover er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., da Køge Kommune i har indgået en ny genforsikringsaftale om kommunens pensionsforpligtelser over for tjenestemænd med Sampension. Midlerne anbefales omplaceret til Økonomiudvalget mhp. at udligne den besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 17
7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. jun. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 269.731 612.468 599.505 11.766 0 611.272 1.196 Skole & SFO 269.731 612.468 599.505 11.766 0 611.272 1.196 I alt 269.731 612.468 599.505 11.766 0 611.272 1.196 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Skoleudvalgets område forventes netto mindreudgifter på 0,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen når der tages højde for udgiftsneutrale tillægsbevillinger og forventede overførsler til 2018. Serviceudgifter På Skoleudvalgets område forventes netto merudgifter på 1,2 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på netto 0,6 mio. kr. anbefales tilført kassen og mindreudgifter på 0,6 mio. kr. anbefales omplaceret til andre udvalg. Hertil kommer mindreudgifter på 0,2 mio. kr. som forventes overført til 2018. Herudover er der varslet en udfordring på i alt 2,6 mio. kr., som følges frem mod 4. Økonomiske Redegørelse. Heraf vedrører 2,2 mio. kr. forventede merudgifter til befordring af almene- og specialelever, hvor den reelle udfordring først kendes senere på året samt 0,4 mio. kr. vedrørende opsigelse af en tjenestemand, som forsøges håndteret inden for rammen. Netto mindreudgifterne på 0,6 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 3,6 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til flygtninge, som anbefales tilført kassen. Herudover er der merudgifter på 2,3 mio. kr. knyttet til køb af private interne skoleforløb og merudgifter på 0,7 mio. kr. vedrørende 10. klasse Campus Køge, som begge anbefales finansieret af kassen. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger af mindreudgifter på 0,6 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 0,2 mio. kr. vedrørende udmøntning af digitaliseringsbesparelse fra sidste års Lov- og Cirkulæreprogram, hvor midlerne anbefales omplaceret til Økonomiudvalget mhp. at udligne den budgetterede besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. Herudover er der mindreudgifter på 0,4 mio. kr., da Køge Kommune i har indgået en ny genforsikringsaftale om kommunens pensionsforpligtelser over for tjenestemænd med Sampension. Midlerne anbefales omplaceret til Økonomiudvalget mhp. at udligne den besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. 18
8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. jun. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 64.896 103.276 100.465 3.502 0 103.968-692 Fritidsfaciliteter 15.417 17.420 17.155 266 0 17.420 0 Biblioteksområdet 13.562 27.745 27.685 260 0 27.945-200 Kultur mv. 19.470 31.196 28.573 2.838 0 31.411-215 Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter 16.447 26.915 27.053 140 0 27.192-277 I alt 64.896 103.276 100.465 3.502 0 103.968-692 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Under Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes mindreudgifter på 0,4 mio. kr., som anbefales tilført kassen når der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer til andre udvalg. Serviceudgifter På Kultur- og Idrætsudvalgets område er der forventede mindreudgifter på 0,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. anbefales tilført kassen og 0,3 mio. kr. anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Mindreudgifterne på 0,4 mio. kr. som anbefales tilført kassen er sammensat af 0,2 mio. kr. vedrørende lavere elev tilskud til staten og 0,2 mio. kr. vedrørende Tjenestemandspensioner. Mindreudgifterne på 0,3 mio. kr., som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget er sammensat af mindreudgifter på 0,03 mio. kr. vedrørende udmøntning af digitaliseringsbesparelse fra sidste års Lov- og Cirkulæreprogram, hvor midlerne anbefales omplaceret til Økonomiudvalget mhp. at udligne den budgetterede besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. Herudover er der mindreudgifter på 0,3 mio. kr., da Køge Kommune i har indgået en ny genforsikringsaftale om kommunens pensionsforpligtelser over for tjenestemænd med Sampension. Midlerne anbefales omplaceret til Økonomiudvalget mhp. at udligne den besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 0,4 mio. kr. vedr. honorarstøtte til koncerter og Modern Jazz days fra Statens Kunstfond og en række private virksomheder. 19
9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. jun. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 83.767 180.690 168.191 12.967-278 180.880-190 Drift Ejendomsudvalg 83.767 180.690 168.191 12.967-278 180.880-190 Indkomstoverførsler 1.627 2.934 3.283-627 278 2.934 0 Indkomstoverførsler 1.627 2.934 3.283-627 278 2.934 0 Andet 1-15.121-15.121 0 0-15.121 0 Ældreboliger 1-15.121-15.121 0 0-15.121 0 I alt 85.395 168.502 156.353 12.340 0 168.693-190 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Ejendoms- og Driftsudvalgets budget forventes at være i balance når der tages højde for udgiftsneutrale tillægsbevillinger til andre udvalg. Serviceudgifter Der forventes mindreudgifter på 0,2 mio. kr., som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Mindreudgifterne er sammensat af 0,1 mio. kr. vedrørende udmøntning af digitaliseringsbesparelse fra sidste års Lov- og Cirkulæreprogram, hvor midlerne anbefales omplaceret til Økonomiudvalget mhp. at udligne den budgetterede besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. Herudover er der mindreudgifter på 0,1 mio. kr., da Køge Kommune i har indgået en ny genforsikringsaftale om kommunens pensionsforpligtelser over for tjenestemænd med Sampension. Midlerne anbefales omplaceret til Økonomiudvalget mhp. at udligne den besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 20
10. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet tillægsbevillinger. Det dækker over 21 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Elevtilskud til staten Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. i under Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende elevtilskud til staten. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 2. Tjenestemandspensioner Mindreudgifter på 0,2 mio. kr. i under Kultur- og Idrætsudvalget vedrørende tjenestemandspensioner. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 3. Opfølgning på flygtninge Mindreudgifter på 3,6 mio. kr. i under Skoleudvalget vedrørende flygtningeudgifter. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 4. Specialskoler Merudgifter på 2,3 mio. kr. i under Skoleudvalget knyttet til køb af private interne skoleforløb under Skoleudvalget. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 5. Nulstilling af overførselspuljen Mindreudgifter på 1,0 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende nulstilling af overførselspuljen. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 6. Gebyrer Merindtægter på 0,5 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende merindtægter på gebyrer. Merindtægterne anbefales tilført kassen. 7. Driftssikring af boligbyggeri Mindreudgifter på 0,7 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 8. Revision og formuepleje Mindreudgifter på 0,4 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende revision og formuepleje. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 9. Sparekrav redningsberedskabet Merudgifter på 0,6 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende manglende realisering af sparekrav på redningsberedskabet. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 10. 10. klasse Campus Køge Merudgifter på 0,7 mio. kr. i under Skoleudvalget vedrørende 10. klasse Campus Køge. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 21
Dato Dokumentnummer 1. juni 2015 2015-007473-1 11. Foranstaltninger for sårbare børn og unge Merudgifter på 6,5 mio. kr. i under Børneudvalget vedrørende foranstaltninger for sårbare børn og unge. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 12. Specialiserede socialområde og Sundhedsområdet Merudgifter på 17,8 mio. kr. i under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende udfordringer under det Specialiserede socialområde og Sundhedsområdet. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 13. Forsikrede ledige Mindreudgifter på 39,8 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende forsikrede ledige. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 14. Kontanthjælpsområdet Mindreudgifter på 3,3 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende kontanthjælpsområdet. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 15. Introduktion for udlændinge Mindreudgifter på 2,1 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende introduktion for udlændinge. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 16. Udbetaling Danmark Merudgifter på 1,1 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende Udbetaling Danmark. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 17. Førtidspension Merudgifter på 2,1 mio. kr. i under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende førtidspension. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 18. Aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger Mindreudgifter på 3,1 mio. kr. i under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 19. Leve-Bo projektet Merudgifter på 0,1 mio. kr. i under Social- og Sundhedsudvalget vedrørende Leve-bo projektet. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 20. Nulstilling af overførselspuljen Mindreudgifter på 7,8 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende tilbagerulning af korrektion af statstilskuddet på finansieringsområdet. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 21. Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Mindreindtægter på 0,8 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for på finansieringsområdet. Mindreindtægterne anbefales finansieret af kassen. 22
Dato Dokumentnummer 1. juni 2015 2015-007473-1 22. Efterregulering af beskæftigelsestilskud Merindtægter på 2,0 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2016 på finansieringsområdet. Merindtægterne anbefales tilført kassen. 23
Tabel 10.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i 1.000 kr. Elevtilskud til staten Tjenestemandspensioner Opfølgning flygtninge Specialskoler Nulstilling af overførselspuljen Gebyrer Driftssikring af boligbyggeri Revision og formuepleje 1. Serviceudgifter -168-215 -3.586 2.260-960 -500-650 -350 Økonomiudvalget 0 0 0 0-960 -500-650 -350 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Børneudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Skoleudvalget 0 0-3.586 2.260 0 0 0 0 Kultur- og Idrætsudvalget -168-215 0 0 0 0 0 0 Ejendoms- og Driftsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 2. Indkomstoverførsler 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 3. Andet 0 0 0 0 0 0 0 0 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 4. Anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 Skattefinansierede anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsynings indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsynings udgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 Jordepot 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiering og tilskud 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansiering og finansforskydninger 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt budget -168-215 -3.586 2.260-960 -500-650 -350 24
i 1.000 kr. Sparekrav redningsberedskabet 10. Klasse Campus Køge Foranstaltinger sårbare børn og unge Specialiserede socialområde og sundhedsområdet Forsikrede ledige Kontanthjælp mv. Introduktion for udlændinge 1. Serviceudgifter 600 700 6.500 17.767 0 0 0 Økonomiudvalget 600 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 17.767 0 0 0 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 Teknik- og Miljøudvalget 0 0 0 0 0 0 0 Børneudvalget 0 0 6.500 0 0 0 0 Skoleudvalget 0 700 0 0 0 0 0 Kultur- og Idrætsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 Ejendoms- og Driftsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 2. Indkomstoverførsler 0 0 0 0 0-3.306-2.113 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0-3.306-2.113 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 3. Andet 0 0 0 0-39.763 0 0 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0-39.763 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 4. Anlæg 0 0 0 0 0 0 0 Skattefinansierede anlæg 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsynings indtægter 0 0 0 0 0 0 0 Jordforsynings udgifter 0 0 0 0 0 0 0 Jordepot 0 0 0 0 0 0 0 5. Finansiering 0 0 0 0 0 0 0 Finansiering og tilskud 0 0 0 0 0 0 0 Finansiering og finansforskydninger 0 0 0 0 0 0 0 I alt budget 600 700 6.500 17.767-39.763-3.306-2.113 25
i 1.000 kr. Udbetaling Danmark Førtidspension Aktivitetsbestemt medfinansiering og ældreboliger Leve-Bo projektet Tilbagerulning af forventet midtvejsregulering Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud Efterregulering af beskæftigelsestilskud Merindtægter på jordforsyningen 1. Serviceudgifter 1.111 0 0 100 0 0 0 0 22.609 Økonomiudvalget 1.111 0 0 0 0 0 0 0-749 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 100 0 0 0 0 17.867 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 - Teknik- og Miljøudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 - Børneudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0 6.500 Skoleudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0-626 Kultur- og Idrætsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0-383 Ejendoms- og Driftsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0-2. Indkomstoverførsler 0 2.145 0 0 0 0 0 0-3.274 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0-5.419 Social- og Sundhedsudvalget 0 2.145 0 0 0 0 0 0 2.145 3. Andet 0 0-3.101 0 0 0 0 0-42.864 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 0-39.763 Social- og Sundhedsudvalget 0 0-3.101 0 0 0 0 0-3.101 4. Anlæg 0 0 0 0 0 0 0-59.300-59.300 Skattefinansierede anlæg 0 0 0 0 0 0 0 0 - Jordforsynings indtægter 0 0 0 0 0 0 0-59306 -59.306 Jordforsynings udgifter 0 0 0 0 0 0 0 0 - Jordepot 0 0 0 0 0 0 0 0-5. Finansiering 0 0 0 0-7.800 1.000-2.000 0-8.800 Finansiering og tilskud 0 0 0 0-7.800 764-2.000 0-9.036 Finansiering og finansforskydninger 0 0 0 0 0 0 0 0 - I alt budget 1.111 2.145-3.101 100-7.800 764-2.000-59.306-91.871 budget 2018-0 0 0 - - - - - budget 2019-0 0 0 - - - - - budget 2020-0 0 0 - - - - - I alt budget 2018-2020 0 0 0 0 0 0 0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 I alt budget -2020 1.111 2.145-3.101 100-7.800 764-2.000-59.306-91.871 I alt 26
11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor de samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 7 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Digitaliseringsbesparelse Lov- og Cirkulæreprogrammet I alt 0,7 mio. kr. omplaceres fra alle udvalg til Økonomiudvalget i vedrørende digitaliseringsbesparelse fra sidste års lov- og Cirkulæreprogrammet mhp. at udligne den budgetterede besparelsesblok, som er placeret under Økonomiudvalget. Fordelingen af besparelsen på udvalg fremgår af tabellen nedenfor. 2. Genforsikringsaftale med Sampension I alt 1,0 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget, Skoleudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Ejendoms- og Driftsudvalget til Økonomiudvalget i vedrørende ny genforsikringsaftale med Sampension. Fordelingen af besparelsen fremgår af tabellen nedenfor. 3. Førtidspension 1,7 mio. kr. omplaceres fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til Social- og Sundhedsudvalget vedrørende delvis finansiering af merudgifter til førtidspensioner. 4. Administration af Sosu-elever 0,1 mio. kr. omplaceres fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget i vedrørende flytning af administrationen af sosu-elever. 5. I/U bevilling vedr. honorarstøtte og Modern Jazz Days Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,4 mio. kr. vedr. honorarstøtte og Modern Jazz Days fra Statens Kunstfond og en række private virksomheder under Kultur- og Idrætsudvalget. 6. I/U bevilling vedr. Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 10,2 mio. kr. vedr. Køge Kommunes andel af værdighedsmilliarden fra Sundheds- og Ældreministeriet under Socialog Sundhedsudvalget. 7. I/U bevilling vedr. puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 6,7 mio. kr. vedr. støtte fra puljen til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre i fra Sundheds- og Ældreministeriet under Social- og Sundhedsudvalget. 27
1.000 kr. Digitaliseringsbesparelse L&C program Genforsikringsaftale med Sampension Førtidspension Admininstration Sosu elever I alt 1. Serviceudgifter 0 0 0 0 0 Økonomiudvalget 660 956 0 101 1.718 Social- og Sundhedsudvalget -230 0 1.666-101 1.335 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget -5 0-1.666 0-1.671 Teknik- og Miljøudvalget -27 0 0 0-27 Børneudvalget -128-139 0 0-267 Skoleudvalget -187-401 0 0-588 Kultur- og Idrætsudvalget -31-278 0 0-309 Ejendoms- og Driftsudvalget -52-138 0 0-190 2. Indkomstoverførsler 0 0 0 0 0 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 3. Andet 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 0 0 0 0 0 4. Anlæg 0 0 0 0 0 Anlæg 0 0 0 0 0 5. Finansiering 0 0 0 0 0 Finansiering og tilskud 0 0 0 0 0 Finansforskydninger 0 0 0 0 0 I alt budget 0 0 0 0 0 28
12. Oversigtstabel Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. juni Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Omplaceringer Tillægsbevillinger Forventet overførsel 2018 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. Serviceudgifter 1.311.326 2.620.520 2.567.743 29.599-278 2.597.065 23.455 5 22.609-2.132 2.973 1.1 Økonomiudvalget 1.2 Soc.- og Sundhedsudvalget 1.3 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.4 Ejendoms- og driftsudvalget 1.5 Teknik- og Miljøudvalget 1.6 Børneudvalget 1.6 Skoleudvalget 1.8 Kulturudvalget 2. Indkomstoverførsler 379.415 2.1 Soc.- og Sundhedsudvalget 2.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Ejendoms- og driftsudvalget 2.4 Børneudvalget 3. Andet 104.399 3.1 Soc. - og Sundhedsudvalget 3.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 3.3 Ejendoms- og driftsudvalget 3.4 Teknik- og Miljøudvalget 3.5 Børneudvalget Nettodrift i alt (1+2+3) 233.095 438.179 447.198-8.871 0 438.328-149 397.540 756.285 738.105 645 0 738.750 17.536 5.577 16.449 16.037 412 0 16.449 0 83.767 180.690 168.191 12.967-278 180.880-190 49.740 88.551 87.203 986 0 88.188 363 206.980 424.622 411.039 8.192 0 419.231 5.391 269.731 612.468 599.505 11.766 0 611.272 1.196 64.896 103.276 100.465 3.502 0 103.968-692 737.369 1.718-749 -1.117 0-331 17.867 0 0 0 0 0 0-190 0 0 0-27 0 0 390-267 6.500-842 0-588 -626-173 2.583-309 -383 0 0 769.614-29.243 278 740.648-3.279-5 -3.274 0 0 136.056 275.982 276.450-4.279 0 272.171 3.811 234.659 444.255 475.683-24.337 0 451.345-7.090 1.627 2.934 3.283-627 278 2.934 0 7.073 14.199 14.199 0 0 14.199 0 277.940 1.666 2.145 0 0-1.671-5.419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 321.814-1.010 0 320.804-42.864 0-42.864 0 0 67.576 198.905 203.016-1.010 0 202.006-3.101 43.799 97.633 137.396 0 0 137.396-39.763 1-15.121-15.121 0 0-15.121 0-2.766 4.269 4.269 0 0 4.269 0-4.211-7.746-7.746 0 0-7.746 0 0-3.101 0 0 0-39.763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.795.139 3.635.829 3.659.171-654 0 3.658.517-22.688 0-23.529-2.132 2.973 29
Dato Dokumentnummer 1. juni 2015 2015-007473-1 4. Anlægsudgifter 2 Brutto anlægsrammen i alt 4.1 Skattefinansierede anlæg 4.2 Vedligeholdelsesudgifter 4.3 Jordforsyning udgifter 4.4 Energispareprojekter Øvrige anlægsramme i alt 4.4 Jordforsyning indtægter 4.5 Ældreboliger 4.2 Jorddepot 48.019 227.006 144.193 159.426 0 303.619-76.613 0 0-69.907-6.706 33.215 150.682 86.693 114.491 0 201.184-50.503 0 0-47.703-2.800 4.468 19.916 17.500 2.816 0 20.316-400 0 0-400 0 9.281 53.575 40.000 39.286 0 79.286-25.710 0 0-21.804-3.906 1.055 2.833 0 2.833 0 2.833 0 0 0 0 0-86.132-59.390-17.061 97.855 0 80.794-140.184 0-59.306-98.473 17.595-106.050-113.590-40.150-14.139 0-54.289-59.301 0-59.306 0 5 28.223 45.000 31.479 111.994 0 143.473-98.473 0 0-98.473 0-8.305 9.200-8.390 0 0-8.390 17.590 0 0 0 17.590 Anlægsudgifter i alt (4) -38.113 167.616 127.132 257.281 0 384.413-216.797 0-59.306-168.380 10.889 5. Finansiering og finansforskydninger 5.1 Finansiering og tilskud -1.969.206-3.708.353-3.707.117 7.800 0-3.699.317-9.036 0-9.036 0 5.2 Finansforskydninger 243.409-24.513-4.388-82.411 0-86.798 62.285 0 0 77.074 0-14.789 Finansiering mv. i alt (7) -1.725.798-3.732.867-3.711.505-74.611 0-3.786.115 53.249 0-9.036 77.074-14.789 Samlet resultat (1+2+3+4+5) 31.229 70.579 74.798 182.017 0 256.815-186.236 0-91.871-93.438-928 30