Budgetopfølgning ultimo april 2014

BILAG 1: 2. BUDGETOPFØLGNING 2014 Budgetopfølgning ultimo april 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Drift...2 2.1. Økonomiske udfordringer aftaleområder...2 2.2. Økonomiske udfordringer kontraktområder...4 2.3. Status på servicerammen for 2014...7 3. Anlæg...7 3.1. Opgørelse af anlægsrammen...7 3.2. Korrektion af anlægsbevillinger...8 3.3. Særlige anlægsbevillinger...9 Bilag udover dette notat, der vedlægges budgetopfølgningssagen i særskilte dokumenter: Bilag 2: Budgetoversigt med angivelse af forslag om tillægsbevillinger Bilag 3: Status på anlægsprojekter Bilag 4 Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt Bilag 5: Finansielle risici på formue- og gældssiden Bilag 6: Status på bevilgede midler fra Omstillings-, Innovations- og Kompetenceudviklingspuljen pr. april 2014. Bilag 7: Status på effektiviseringer 2015 Bilag 8: Status på forandringer 2014 Bilag 9: Administrative flytninger mellem bevillinger: 2013 2014 Bilag 9 vedlægges af formelle årsager ift. Revisionen. MAJ 2014

1. Indledning Budgetopfølgningen ultimo april har primært fokus på, om budgettet forventes at holde på alle kontrakt- og aftaleområder. Derudover vurderes det forventede regnskab til brug for indberetning til Staten ved halvårsregnskabet. Udover opfølgning på økonomien er der også fulgt op på de politisk besluttede forandringer. Dette er vedlagt som bilag 8 til budgetopfølgningssagen. 2. Drift I dette afsnit gives et overblik over de udfordringer, der er fremkommet på driften i forbindelse med budgetopfølgningen ultimo april 2014. Der er ingen forslag til tillægsbevillinger på driften. Der er dog kommet en endelig afklaring omkring vandskaden på Niels Ebbesen skolen, som medfører en merudgift på anlægget. Denne foreslås finansieret af midler på driften. Se nærmere om dette i afsnit 3 vedr. anlæg. 2.1. Økonomiske udfordringer aftaleområder Sundhedsfremme og forebyggelse: (Aktivitetsbestemt medfinansiering) Vi har hidtil forventet et mindreforbrug på aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsudgifter til Regionen. Forbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering ligger dog de 3 første måneder af 2014 væsentligt over det tilsvarende 2013-forbrug. Fremskrives forbruget til helårsvirkning for 2014 ses det, at budgettet på 178,8 mio. kr. lige netop er dækkende. Til sammenligning prognosticerede KL medio 2013, at Skanderborg Kommunes medfinansiering ville udgøre 170 mio. kr. i 2014. Den markante stigning kan overordnet skyldes to ting: a) hurtigere aktivitetsregistrering på sygehusene b) faktisk stigning i aktiviteten. Region Midtjylland har netop udsendt en prognose, der prognosticerer, at Skanderborg Kommunes kommunale medfinansiering bliver på 175,7 mio. kr. for 2014. Prognosen indikerer, at aktivitetsstigningen kan tilskrives en kombination af a) og b). De kommende måneder vil vise, om omfanget af efterregistrering for januar til marts 2014 er mindre end i 2013. Hvis dette er tilfældet, må det forventes, at budgettet på aktivitetsbestemt medfinansiering i 2014 holder. Der følges op på dette ved 3. budgetopfølgning. Vej og trafik: Budgettet til vejafvandingsbidraget bliver fulgt tæt, da der hersker en del usikkerhed omkring udgiften på dette område. Historik: I 1. budgetopfølgning 2013 blev der givet en tillægsbevilling på 2,3 mio. kr. for 2013 og frem, samt en tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. kun i 2013 til delvis finansiering af efterbetalingen for 2011 og 2012. Der udover blev der finansieret 1,9 mio. kr. af teknik- og miljøområdets overførsler fra 2012 til 2013. Der har i løbet af 2013 hersket usikkerhed omkring dels anlægsudgiften hos forsyningsselskabet samt afregningsprocenten i forhold til anlægsudgiften. Denne usikkerhed er der fortsat i 2014. 2

Status på efterbetalinger for 2011-2013: Der forventes i alt vedr. disse tre år en mindreudgift på ca. 1,5 mio. kr. Af dette beløb er de 340.000 kr. vedrørende 2011 færdigafklaret. Den resterende del af beløbet, som vedrører 2012 og 2013, er mod forventning endnu ikke færdigafklaret med Forsyningssekretariatet. Den endelige efterbetaling vurderes nærmere ved 3. budgetopfølgning 2014. Status på budgettet for 2014 og frem: Det forventes, at der bliver en mindreudgift i forhold til det budgetterede på ca. 1 mio. kr. pr. år. Dette kan dog først vurderes nærmere ved 3. budgetopfølgning 2014 eller senere. I foråret 2014 har Randers Kommune og Slagelse Kommune lagt sag an mod Forsyningssekretariatet. Kommunerne påstår, at Forsyningssekretariatet ikke kan fastlægge en vejvandingsprocent, da det af Spildevandsloven fremgår, at Kommunalbestyrelsen kan fastsætte vejvandingsprocent mellem 1 og 8 %. Skanderborg Kommune har tilsluttet sig en suspensionserklæring mod Forsyningssekretariatet, der er igangsat af KL. En suspensionserklæring sikrer, at hvis Randers og Slagelse Kommune vinder retssagen mod Forsyningssekretariatet, vil Skanderborg Kommune få penge retur fra ekstrabetalinger pålagt af Forsyningssekretariatet. Børn og unge med særlige behov Der forventes isoleret for regnskab 2014 dvs. ekskl. overførte midler fra 2013 i form af gæld et mindreforbrug på 3,5 mio. kr. Der er imidlertid en overført gæld fra 2013 på ca. 9,2 mio. kr. Afvigelsen i form af et merforbrug for regnskab 2014 udgør herefter inkl. overført gæld ca. 5,1 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt i de aktive bevillinger pr. ultimo april 2014 og inkl. kendt tilgang og afgang den resterende del af året. Dertil er tillagt en buffer i form af forventet udgift resten af året til yderligere anbringelser på 2 mio. kr. (de 2 mio. kr. er således indeholdt i årets resultat). Idet både tilgang og afgang i løbet af et år ikke er af en uvæsentlig størrelse, så er årets resultat naturligt forbundet med en vis usikkerhed, når der opgøres i april måned. Mindreforbruget på 3,5 mio. kr. kan specificeres således: Tabel 2.1: Afvigelser på udgifts- og indtægtsområder (1.000 kr.) Område Afvigelse Anbringelser 617 Forebyggende foranstaltninger 1.528 Kontante ydelser - 41 og 42 (nettoafvigelse, da der er 50 pct. refusion fra staten) 2.255 Særlige dagtilbud 300 Objektiv finansiering 150 Refusion af særligt dyre enkeltsager -1.350 I alt 3.500 Et positivt beløb angiver et mindreforbrug, mens et negativt beløb angiver et merforbrug/mindreindtægt. Ældre Flytning af budget vedr. sager bevilget af handicap fra Ældrebevillingen til Handicapbevillingen: Der har ikke hidtil været en ensartet praksis i Skanderborg Kommune, hvad angår konteringen af udgifter vedrørende ældre handicappede borgere. Således er der en række udgifter vedrørende ældre handicappede borgere, som konteres under ældreområdet (fagsekretariatet), hvorimod udgifter vedrørende andre ældre handicappede borgere konteres under handicapområdet (fagsekretariatet). For at sikre en ensartet konteringspraksis er det besluttet, at alle borgere, der visiteres/er visiteret af visitationsteams på handicapområdet, konteres på handicap- og socialpsykiatribevillingen, mens alle borgere, der visiteres/er visiteret af visitationsteams på ældreområdet, konteres på ældrebevillingen. 3

Med udgangspunkt i ovenstående flyttes der således i forbindelse med budgetopfølgningen ult. april 2014 et budgetbeløb på i alt 7,560 mio. kr. fra Ældrebevillingen (Fagsekretariatet) til Handicap- og socialpsykiatribevillingen (Fagsekretariatet). Budgetbeløbet er et helårsbudget. Budgetflytningen har ikke konsekvenser for den forventede budgetoverholdelse på ældreområdets bevilling. Borgere med fysiske og psykiske handicap: Med udgangspunkt i det nuværende antal visiterede borgere pr. ultimo april 2014 forventes der et merforbrug på 6,2 mio. kr. (inkl. det overførte merforbrug fra tidligere år på 4,3 mio. kr.). Resultatet af den rene 2014-drift er et merforbrug på 2 mio. kr. Handicapbevillingen er fortsat udfordret af en overført gæld fra tidligere år samt en indbygget effektivisering på hhv. 4, 8 og 12 mio. kr. i 2014, 2015 og 2016. Denne effektivisering blev besluttet i budgetaftalen for 2013. Der er fundet effektiviseringer for de 4 mio. kr. i 2014, men der resterer uudmøntede effektiviseringer for 4 og 8 mio. kr. i hhv. 2015 og 2016. Samtidig er der betydelig usikkerhed forbundet med overflytning af budget fra handicapbevillingen til Beskæftigelse & Sundhed. Inden budgetopfølgningen ultimo august 2014 vil der blive vurderet herpå og eventuelle ændringer vil dermed indgå i denne budgetopfølgning. Der arbejdes videre med at finde yderligere effektiviseringstiltag, som kan reducere det forventede merforbrug og sikre planmæssig afdrag af gæld. Der er betydelig usikkerhed omkring tallene ved denne budgetopfølgning, hvorfor man afventer 3. budgetopfølgning i forhold til yderligere handlinger. Kommunale ejendomme Der forventes et merforbrug på 2 mio. kr. på budgettet til udvendig bygningsvedligeholdelse. Merforbruget skyldes, at det har været nødvendigt at lægge nyt tag på Morten Børup Hallen. Merforbruget overføres til 2015 ved regnskabsafslutningen. Resultatet er under forudsætning af, at der kommer en indtægt på 996.000 kr. fra salget af Skovly 2, tidligere flygtningebolig i Hørning. Skovly 2 er sat til salg til 1,395 mio. kr. Provenuet tilgår budgettet til udvendig bygningsvedligeholdelse. 2.2. Økonomiske udfordringer kontraktområder Overordnet set skal nævnes, at skolereformen i øjeblikket giver stor usikkerhed for skoler, SFO og klubber omkring forventet forbrug og budget i det nye skoleår. Budgetopfølgningen på disse områder er derfor behæftet med en vis usikkerhed. Nedenfor er nævnt de kontrakter, der enten forventer et merforbrug på 3 % over det korrigerede budget eller er i gang med at følge en handleplan for afbetaling af gæld. Der følges administrativt op på disse månedligt. Det drejer sig pt. om følgende kontrakter: Dagplejen: Der er fokus på dagplejens økonomi på grund af dagplejens særlige struktur. Dagplejen forventede ved 1. budgetopfølgning et merforbrug på ca. 900.000 kr. i 2014. Ved 2. budgetopfølgning er forventningen, at man kommer ud af 2014 med et merforbrug på 1,4 mio. kr. Heri er der medregnet den overførte gæld fra 2013 på 348.000 kr. samt at de skal udmønte deres andel af den fælles effektiviseringspulje for 2014 og frem, der blev besluttet i december 2013. Dette udgør for dagplejen 399.000 kr. Der er også indregnet effekt af etablering af vuggestuepladser i Stilling i slutningen af 2013 samt nye vuggestueplader pr. august 2014 i Låsby. 4

Udvikling af børnetallet 2014: Januar 814 børn Februar 806 børn Marts 810 børn April 790 børn Det er forudsat i budgettet, at børnetallet vil falde, men der er ikke budgetlagt med ekstraudgifterne i forbindelse med personaletilpasninger. På nuværende tidspunkt er Dagplejen bekendt med at: 13 dagplejere ophører inden udgangen af september 2014. (inkl. effekt af vuggestue pladser, i Stilling og Låsby) 1 ny dagplejer ansat. 3 pædagogiske ledere fratrådte i 2013. Dagplejen har i alt et budget på ca. 87 mio. kr. Merudgiften på 1.400.000 kr. udgør således kun ca. 1,6 % af budgettet. Pga. strukturen på området er langt den største andel af budgettet dog bundet i lønudgifter og arbejdsgange, der er svære at effektivisere. Dertil kommer at dagplejen skal opretholde sikker drift for pasningen op til opstart af en vuggestuegruppe. Dette gør området forholdsvis ufleksibelt at styre, og der har gennem årene ofte været problemer med at overholde budgettet. Derfor bør der være en orientering om situationen til Byrådet. Økonomistaben foreslår dog, at der ikke foretages nogen bevillingsmæssig ændring på nuværende tidspunkt. Dagtilbud Hørning: Historik: Livstræet har i 2013 haft faldende børnetal, hvilket har givet et lavere budget hen over året. Samtidig med relativt høj personaleafgang, der har medført et særligt højt niveau i udbetaling af feriepenge. Nogle af feriepengene modsvares af en mindreudgift i 2014. Rosenvænget og Elgårdsminde har i 2013 haft 4 langtidssygemeldinger, og en afskedigelse, hvilket har medført merforbrug på vikarkontoen. Ud af det samlede merforbrug på i alt 849.000 kr., overføres en gæld på 175.000 kr. fra Livstæet til fagsekratariatet Børn og unge. Dette er et led i sammenlægning af Livstræet og Hørning Dagtilbud Status: I 2013 blev Livstræet midlertidigt udskilt fra Dagtilbud Hørning, men dagtilbuddet er fra 2014 blevet samlet igen og forventer at komme ud af 2014 med et regnskab som balancerer. Dagtilbud Hørning overførte en samlet gæld fra 2013 til 2014 på 674.000 kr. Dagtilbud Hørning har lavet yderligere tilpasninger, hvor der er skåret i drift og løn i det omfang det er muligt. På nuværende tidspunkt er der mange sygemeldinger i Livstræet og barsler i Elgårdsminde. Der er skarpt fokus på forbrug af hænder. Der er lavet en normeringsnøgle gældende for hele dagtilbuddet, med henblik på at undgå merforbrug af personaletimer i forhold til de afsatte midler. Ovenstående er realistisk, dog er der på ingen måder afsat midler til uforudsete udgifter/personale situationer, idet det ikke vil være muligt at afsætte midler til dette formål i en periode hvor der også er afsat midler til af fusionere et nyt dagtilbud. Dagtilbud Højvangen Historik: Dagtilbud Højvangen fik i 3. budgetopfølgning 2013 en tillægsbevilling på 750.000 kr. Dette var begrundet i en ekstraordinær økonomisk situation. De 750.000 kr. var beregnet ud fra, at deres gæld så vil svare til 5% af det korrigerede budget pr. 1/1-2014. 1. budgetopfølgning 2014: Det viste sig ved regnskabet for 2013, at dagtilbuddet havde et underskud på 683.000 kr. svarende til 2,5% af det korrigerede budget pr. 1/1-2014. 5

Dagtilbuddet tilbagebetalte 630.000 kr. af tillægsbevillingen, så deres gæld svarede til 5 % af det korrigerede budget. Herefter var gælden 1,3 mio. kr. Årsagerne til det bedre regnskab var dels, at de havde haft flere børn end forventet, og dels at de havde modtaget mere i særlig støtte end forventet. 2. budgetopfølgning 2014: Dagtilbud Højvangen forventer et merforbrug på ca. 1.3 mio. kr. i 2014. Heri er der medregnet den overførte gæld fra 2013 samt at de skal udmønte deres andel af den fælles effektiviseringspulje for 2014 og frem, der blev besluttet i december 2013. Dette udgør for Dagtilbud Højvangen 111.000 kr. Dagtilbud Højvangen har faldende børnetal og har derfor tilpasset kapaciteten. Der er reduceret med syv stillinger og to er varslet ned i tid svarende til en stilling. Flere af de opsagte har lang opsigelsesfrist, derfor er der lønomkostninger indtil sidst på året. Disse kapacitetstilpasninger vil først få fuld virkning fra 2015. Der er i et af husene et markant sygefravær, ultimo marts på 20 %, et sygefravær der primært handler om lidelser i bevægeapparatet. Højt sygefravær har store konsekvenser for økonomien, selvom der bruges et minimum af vikarer. Der er hele tiden stor fokus på børnetal, forbrug af hænder og øvrigt drift. Som det ser ud lige nu, vil Dagtilbud Højvangen, ikke være i stand til at afvikle yderligere på gælden i 2014. Ejer Bavnehøjskolen: Der blev overført en gæld på 809.000 kr. fra 2013, svarende til 5,5 % af det korrigerede budget. Heraf vedrører 600.000 kr. en energiinvestering i et pillefyr, som er tjent ind med udgangen af 2016. Der forventes opbygget et større merforbrug i løbet af 2014. Der arbejdes i øjeblikket med flere tiltag for at få rettet op på økonomien. Der er aftalt en handleplan for gældsafvikling, og det forventes at gælden er afviklet ved udgangen af 2015. Kulturskolen: Kulturskolen overfører et merforbrug på 345.000 kr. fra 2013, svarende til 6,5% af det korrigerede budget. Gælden er opbygget over nogle år og skyldes bl.a. nogle uforudsete overenskomstmæssige stigninger i lønnen. Der er aftalt en afviklingsplan for gælden. Det er meget vanskeligt at forudse, hvilke konsekvenser folkeskolereformen vil få for Kulturskolen, da de endnu ikke ved, om de vil opleve øget elevudmelding, og dermed få færre elevindtægter på grund af, at skoledagene bliver længere. De kender desuden endnu ikke den mængde undervisning, som kan blive en del af folkeskolen, og hvordan den finansieres. Kulturskolen antager forsigtigt, at underskuddet i år bliver op mod 240.000 kr., svarende til 3,8 % af det korrigerede budget. Det betyder, at der er en gældsafvikling på kr. 105.000 i indeværende år. Dette er en forværring af det forventede regnskab i forhold til 1. budgetopfølgning, hvor Kulturskolen forventede et merforbrug på 180.000 kr. Plejedistrikt Skanderborg Nord: Der overføres en gæld fra 2013 på 3,7 mio. kr. svarende til 9,9 % af det korrigerede budget. I 2013 er det tildelte budget i overvejende grad overholdt, men det har ikke været muligt at afdrage på gælden. Plejedistriktet forventer at kunne afdrage 1 mio. kr. i 2014. I budgetopfølgningen er der disponeret med gældsafdragelse ved fortsat at nedbringe brugen af afløsere. I 2013 har der været stor udskiftning af personale, hvilket har medført væsentlige merudgifter, og der er sparet en teamlederstilling. Derudover er plejedistriktetet i en proces med at samkøre plejeafdelingerne for at 6

udnytte personaleressourcerne optimalt. Der vil fortsat være fokus på områder, hvor det er mulighed for at effektivisere. 2.3. Status på servicerammen for 2014 I statens økonomiaftale med kommunerne fremgår det, at kommunerne skal overholde rammen for serviceudgifterne svarende til det oprindelige budget 2014 på serviceudgifterne. Overførslerne fra 2013 til 2014 er ikke en del af det oprindelige budget. Der er overført 112 mio. kr. fra 2013. Såfremt overførslerne bliver brugt, vil dette være en overskridelse af servicerammen. Der er budgetteret med en buffer på 27 mio. kr. inden for servicerammen, som betyder, at der kan bruges op til 27 mio. kr. af overførslerne, uden at servicerammen bliver overskredet. Det forventede regnskab 2014 samlet set for hele kommunen er ca. 3,1 mia. kr. Resultatet bliver brugt i halvårsregnskabet, som skal indberettes til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Alle kontrakt- og aftaleholdere har til denne budgetopfølgning meldt deres forventede regnskab for 2014 ind. På baggrund af dette vurderer økonomistaben, at der vil blive et forbrug af overførslerne på ca. samme niveau som bufferen på de 27 mio. kr. Det forventes således, at der bliver overført ca. 85 mio. kr. til 2015. Der er naturligvis en vis usikkerhed omkring størrelsen af overførslerne fra 2014 til 2015. Tendensen fra de senere år er, at det aftale- og kontraktholdere melder ind omkring det forventede regnskab ved 2. budgetopfølgning, generelt er lidt for højt. Det vil sige, at der er større sandsynlighed for, at overførslerne bliver højere end de 85 mio. kr. end at de bliver lavere. 3. Anlæg 3.1. Opgørelse af anlægsrammen I 2014 er Skanderborg Kommunes anlægsramme over for staten på 163,9 mio. kr. Status for det forventede forbrug på anlægsrammen er følgende: Det korrigerede budget 2014 på anlægsrammen er 175,5 mio. kr. dvs. 11,6 mio. kr. over anlægsrammen. Men da nogle anlægsprojekter ikke forventes færdiggjort i 2014 (se evt. tabel 3.2), så vil forbruget reelt ligge på ca. 158,6 mio. kr. altså 5,2 mio. kr. under anlægsrammen i 2014. Hertil kommer anlægsprojektet Dr. Sophies Allé - vejbro over jernbanen. Sjælsø Gruppen har indbetalt 15,9 mio. kr. til kommunen som garanti, da de ikke selv kan udføre anlægget. Beløbet skal tilgå dette anlæg. Det forventede forbrug i 2014 udgør 10 mio. kr. og 5,9 mio. kr. 2015. Disse er ikke medregnet ovenfor, da projektet sammen med erstatningen udgør netto 0 kr. Problemet er, at vi forventer et stort pres på anlægsrammen i 2015, se tabel 3.1. Spørgsmålet er, om vi skal afvente, hvad der sker i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen omkring anlægsrammen, eller vi skal forsøge at flytte noget anlæg fra 2015 til 2014 for at udfylde vores anlægsramme i 2014. Anlægsprojekterne i 2015 er gennemgået i forbindelse med denne budgetopfølgning med henblik på at vurdere, hvad der evt. kan flyttes fra 2015 til 2014, se tabel 3.3. Det er vurderet, at forbruget på anlæg i 2015 kan nedsættes med i alt 14,2 mio. kr. ved at fremrykke 750.000 kr. til 2014, skyde 6,8 mio. kr. til 2016 og flytte 6,7 mio. kr. til drift i 2015. Det er først i forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen, at anlægsrammen for 2015 udmeldes. Men det er tidligere bebudet fra Regeringens side, at der bliver pres på anlægsrammen for 2015. Derfor foreslås det at fremrykke så mange projekter som muligt fra 2015 til 2014. Indtil videre er der kun fundet et anlæg til 750.000 kr., der kan fremrykkes til 2014 (jf. tabel 3.3). Der arbejdes fortsat på at finde flere muligheder. 7

Tabel 3.1: Opgørelse af forventet forbrug på anlæg i forhold til kommunens anlægsramme 2014 1.000 kr. 2014 (2014-priser) 2015 (2015-priser) Anlægsramme (=oprindeligt budget) 163.863 158.682 Flytninger af bruttoanlægsbevillinger ved 3. budgetopfølgning 2013 (langt størstedelen af beløbet udgøres af Ry Hallerne og drejestige til Beredskab) 11.847 Anlæg overført fra 2013 17.440 Diverse tillægsbevillinger på anlæg i 2014 og 2015 netto 387 2.000 Tilpasning af rådighedsbeløb vedrørende Fælleden -22.840 80.054 Pris- og lønfremskrivning fra 2014 til 2015 3.502 Finansiering af Niels Ebbesen Skolen 4.800 Korrigeret budget pr. ultimo april 2014 175.497 244.238 Foreslåede flytninger mellem årene i denne budgetopfølgning (se tabel 3.3) 750-14.231 Forventet mindreforbrug 2014 til anvendelse i 2015 (se tabel 3.2) -17.600 17.600 Forventet regnskab hvis de foreslåede flytninger godkendes 158.647 253.600 Der er indtil videre ikke økonomiske sanktioner forbundet med at overskride anlægsrammen for 2014. For det første afhænger dette af, hvad det samlede anlægsforbrug for samtlige kommuner er, og for det andet afhænger det af, om Staten vælger at indføre økonomiske sanktioner på anlægsforbruget. Tabel 3.2: Anlægsprojekter i 2014, der ikke kan færdiggøres i 2014 1.000 kr. Forventet overførsel fra 2014 til 2015 Nye vejanlæg ved udbygning af Skanderborg Bakker II. Anlægget har været sat i 10.600 bero - bl.a. på grund af Sjælsø Gruppens konkurs. Startes juli 2014, forventet forbrug på cirka 10 mio. kr. i 2014. Borgernes Hus. Der bruges ca. 200.000 kr. i 2014 1.000 Ryhallerne. Der forventes ingen udgifter i 2014 6.000 I alt 17.600 Tabel 3.3: Opgørelse over hvilke anlæg i 2015, der enten kan flyttes til 2014 eller 2016 eller til drift Anlæg 1.000 kr. 2014 2015 2016 2015 Fortov langs Præstbrovej, fremrykkes til 2014 750-750 Trafiksikkerhedsforanstaltninger på Vroldvej, udskydes til 2016-1.700 1.700 Kommunale udgifter i forbindelse med etablering af motorvejsramper, udskydes til 2016-3.500 3.500 Anebjerg, Skanderborg trafiksanering af Anebjerggårdsvej udskydes til 2016-1.553 1.553 Udskiftning af gadebelysning overgår til driften -6.728 6.728 I alt - kan flyttes fra 2015 750-14.231 6.753 6.728 Drift 3.2. Korrektion af anlægsbevillinger Brand og Redning Der søges i denne budgetopfølgning om tillægsbevilling til anlægget Drejestige til beredskabsområdet på 0,2 mio. kr., da der forventes et merforbrug i denne størrelsesorden. Denne tillægsbevilling søges finansieret af bevillingen Rammebeløb til materiel 2014, hvor der forventes et tilsvarende mindreforbrug. 8

Tabel 3.4: Tillægsbevilling til drejestige til beredskabsområdet Projekt i 1.000 kr. Rådighedsbeløb 2014 Tillæg til bevilling Drejestige til beredskabsområdet 4.100 200 Rammebeløb til materiel 2014 1.300-200 Netto 0 Teknik og Miljø Der søges om tillægsbevilling til anlægget Videreførelse af Frueringvej på 0,325 mio. kr., da der forventes et merforbrug i denne størrelsesorden. Tillægsbevillingen søges finansieret af bevillingen Hørning syd, stianlæg (Sommerbækken), hvor der forventes et samlet mindreforbrug på 0,685 mio. kr. Der resterer derefter et forventet mindreforbrug på anlægget Hørning syd, stianlæg (Sommerbækken) på 0,360 mio. kr. Dette mindreforbrug søges anvendt til finansiering af cykelsti i forbindelse med etablering af motorvej (selvstændig bevillingssag er under udarbejdelse). Tabel 3.5: Tillægsbevilling til videreførelse af Frueringvej Projekt i 1.000 kr. Rådighedsbeløb 2014 Tillæg til bevilling Videreførelse af Frueringvej 520 325 Hørning syd, stianlæg (Sommerbækken) 746-325 Netto 0 3.3. Særlige anlægsbevillinger Skanderborg Bakker Som beskrevet ved de to seneste budgetopfølgninger har der været stor usikkerhed om dette anlæg. Anlægget forventes igangsat juli 2014 og forventes færdiggjort juli 2015. Der forventes et forbrug i 2014 på cirka 10 mio. kr. ud af et budget på 20,632 mio. kr. Restbeløbet forventes anvendt i 2015. Niels Ebbesen Skolen I forbindelse med renovering af skolen i 2010 opstod der en vandskade, der betød at alle etager i den berørte fløj blev ramt af indtrængende regnvand. Skaden medførte betydelige renoveringsarbejder med store ekstraudgifter til følge. Skanderborg Kommune har nægtet at betale disse ekstraudgifter, hvilket har betydet, at sagen er blevet afgjort i Voldgiftsretten i 2013. Kommunen risikerede at skulle betale op til 7,7 mio. kr. Sagen endte med, at kommunen skulle betale 5,7 mio. kr. Herfra skal modregnes en forsikringssum på 755.000 kr. fra Top Danmark samt et budgetbeløb på 387.000 kr. i 2013. Nettoresultatet er, at kommunen har haft ekstraudgifter for cirka 4,5 mio. kr. Disse udgifter er bogført på anlægget i 2013 som et merforbrug. Dette merforbrug er overført til 2014, hvor der forventes yderligere udgifter for cirka 0,3 mio. kr. Det forventede regnskab udgør derfor -4,8 mio. kr. Der er fundet finansiering på driften, se tabel 3.4 Tabel 3.6: Oversigt over forslag til tillægsbevilling til dækning af vandskade på Niels Ebbesen skolen Politikområde 2014 (i 1.000 kr.) Anlæg: Niels Ebbesen Skolen -4.800 HR & Løn (forsikring) 400 Teknik og Miljø (vedligehold) 400 Økonomi, Innovation og IT: (Opsparede midler fra tidligere år bl.a. vedrørende Lov og Cirkulære) 4.000 I alt 0 Note: - betyder merforbrug / + betyder mindreforbrug 9