Budgetopfølgning pr. 30. april 2018 Indhold 1 Resume... 3 2 Driftsvirksomhed... 5 2.1 Økonomiudvalget... 5 2.1.1 Generelle ikke-finansielle mål... 5 2.1.2 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642... 5 2.1.3 Administrativ organisation bevilling 10.645... 6 2.1.4 Generelle puljer bevilling 10.652... 7 2.1.5 Redningsberedskab bevilling 10.058... 7 2.2 Udvalget for familie og institutioner... 7 2.3 Udvalget for sundhed, ældre og social...10 2.3.1 Sygehusudgifter m.v. bevilling 12.462:...10 2.3.2 Sundhed og Omsorg bevilling 12.532:...10 2.3.3 Tilbud til voksne med særlige behov bevilling 12.538...10 2.3.4 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling 12.557...12 2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø...13 2.4.1 Vej og parkvæsen - bevilling 14.228...13 2.4.2 Kollektiv trafik og havne - bevilling 14.232...14 2.4.3 Natur og miljø - bevilling 14.052...14 2.4.4 Ejendomme bevilling 14.025...14 2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur...15 2.5.1 Plan og udvikling bevilling 15.645...16 2.5.2 Biblioteker bevilling 15.332...16 2.5.3 Kultur bevilling 15.335...16 2.5.4 Folkeoplysning, fritid og natur bevilling 15.338...17 1
2.6 Arbejdsmarkedsudvalget...17 2.6.1 Tilbud til udlændinge bevilling 16.546...18 2.6.2 Midlertidige ydelser bevilling 16.557...18 2.6.3 Permanente ydelser bevilling 16.558...18 2.6.4 Arbejdsmarkedsindsatser bevilling 16.568...19 3 Anlæg...20 3.1 Økonomiudvalget...21 3.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642...21 3.1.2 Jordforsyning køb og salg bevilling 10.022...22 3.1.3 Ejendomme køb og salg bevilling 10.025...22 3.2 Udvalget for familie og institutioner...22 3.3 Udvalget for sundhed, ældre og social...23 3.4 Udvalget for natur, teknik og miljø...23 3.4.1 Byggemodninger i 2018 samt konkrete udstykninger (bevilling 14.022)...24 3.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur...24 4 Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger...25 4.1 Renter bevilling 10.755...25 4.2 Tilskud og udligning bevilling 10.762...26 4.3 Skatter - bevilling 10.768...26 4.4 Finansforskydninger bevilling 10.825...26 4.5 Forskydninger i langfristet gæld bevilling 10.855...26 2
1 Resume Der er ud fra forbruget ultimo april udarbejdet et skøn over udgifterne for hele 2018. I forhold til kassetrækket er forventningen neutral, idet der forventes et mindre kassetræk på 1,3 mio. kr., hvilket ligger meget tæt på det oprindelige, hvori der er teret et kassetræk på 3,2 mio. kr. Tabel 1. Resumé forventet regnskab Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet Ansøgning regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- Budget Budget bevilling Tilskud og udligning -565.534-565.534-564.634 900 900 0 Skatter -2.010.860-2.010.860-2.014.850-3.990-3.990 0 Finansiering i alt -2.576.394-2.576.394-2.579.484-3.090-3.090 0 Fagområdernes driftsskøn 2.456.328 2.503.685 2.496.261 39.933-7.424-10.354 Justering -25.000-25.000-25.000 0 Driftsvirksomhed i alt 2.456.328 2.503.685 2.471.261 14.933-32.424-10.354 Renter 2.724 2.724 18.915 16.191 16.191 16.191 Resultat ordinær drift -117.342-69.985-89.308 28.034-19.323 5.837 Afdrag 39.935 39.935 39.935 0 0 0 Fagområdernes anlægsskøn 126.956 258.624 178.561 51.605-80.063 1.219 Justering -35.000-35.000-35.000 0 Anlæg i alt 126.956 258.624 143.561 16.605-115.063 1.219 Resultat efter afdrag og anlæg 49.549 228.574 94.188 44.639-134.386 7.056 Låneoptagelse -24.000-24.000-44.500-20.500-20.500-20.500 Finansforskydninger -22.362-44.960-48.430-26.068-3.470-3.470 Resultat / kassepåvirkning 3.187 159.614 1.258-1.929-158.356-16.914 Budgetoverholdelse på serviceområderne På alle serviceområder forventes overholdelse i forhold til ajourført. Det dækker dog over, at der på nogle områder forventes mindreudgifter i forhold til ajourført, som ikke er indregnet, mens overholdelse forudsætter skærpet ledelsesmæssigt fokus på andre områder. Skærpet ledelsesmæssigt fokus gælder særligt på hjemmeplejens og sygeplejens områder, dog således at de samlede økonomiske rammer på bevillingsniveau på Sundhed og Omsorgsområdet forventes overholdt. Områdets samlede ramme er tilført ekstra midler i 2018 bl.a. fra områdets økonomiske tildelingsmodel samt øremærkede statslige puljemidler. På Socialområdet var der i 2017 særlig ledelsesmæssig opmærksomhed på udgiftspresset. Der forventes overholdelse i 2018. Der er udarbejdet en tildelingsmodel på lige fod med andre velfærdsområder, som får virkning fra 2019.. På skoleområdet forventes mindreudgifter på en række centrale konti, som følge af bl.a. en positiv udvikling i udgifterne til vidtgående specialundervisning og heraf afledte befordringsudgifter, som dog ikke er indregnet i tallene. Der er tale om en positiv udvikling på området med såvel faglige og økonomiske gevinster knyttet til 3
fald i specialundervisningsudgifterne. Desuden er den decentrale økonomi på området generelt robust, med stigende decentral opsparing blandt kommunens folkeskoler i regnskab 2017. Budgetopfølgningen viser, at familieområdet forventer at realisere den udgiftsreduktion, der er forudsat i 2018. Faldende netto-renteudgifter Det generelle renteniveau er lavt. Det påvirker både renteomkostninger på lån samt forrentning på likvide aktiver. Renteudgifterne forventes netto at være 5,3 mio. kr. lavere end teret. I december 2017 besluttede byrådet, at konvertere tre valutaswapaftaler til lån ved KommuneKredit. Værdien af swapaftalerne var negativ. Konverteringen har derfor medført en udgift på 20,5 mio. kr., der lånefinansieres. Effekten på kommunekassen er således neutral, man da værditabet skal udgiftsføres på renter påvirker det driftsresultatet negativt med 20,5 mio. kr. Potentiel mulighed for overskridelse af service- og anlægsramme Skønnet ultimo april er baseret på fire måneders udgifter. Drifts og anlægsskønnet er således behæftet med usikkerhed og derfor i lighed med tidligere år nedjusteret. Justeringen er uddybet i økonomiafsnittet. Det oprindelige drifts forudsættes at udgøre servicerammen. Efter nedjustering af driftsudgifterne forventes en merudgift på 15 mio. kr. i forhold til servicerammen, som skal modregnes en tilførsel på 4,6 mio. kr. fra puljebeløb på ældreområdet. Såfremt forudsætningen om nedjustering af udgifterne ikke holder, vil kommunen risikere en yderligere overskridelse af servicerammen. Kommunens andel af landets anlægsrammen på 17 mia. kr. kan opgøres til 120-125 mio. kr. På anlægsområdet kan kommunens skøn over udgifterne, som er relevante i forhold til anlægsrammen (bruttoudgifter uden ældre- og plejeboliger), opgøres til 128 mio. kr. efter justering. Med de valgte forudsætninger er anlægsrammen derfor tæt på opfyldt. Såfremt forudsætningen om nedjusteringen af udgifternes ikke holder, vil kommunen bidrage til en eventuel samlet kommunal overskridelse af anlægsramme. En stigende kassebeholdning skal ses i lyset af betydelige overførsler af opsparing og anlæg fra 2017 til 2018 Som bilag fremgår en oversigt over kommunens likviditet. På byrådsmøde d. 25. april behandlede byrådet en sag om kommunens likviditet, hvor det fremgår, at den gennemsnitlige likviditet ultimo første kvartal 2018 gennemsnitligt er 233,5 mio. kr. de sidste 12 måneder. I Syddjurs Kommunes økonomiske politisk fremgår et mål for kassebeholdningen på 150 mio. kr. Den forbedrede likviditet skyldes mindreudgifter på både drift og anlæg i 2017. Likviditeten skønnes at komme tættere på målsætningen på 150 mio. kr. ultimo 2018 såfremt overførslerne fra 2017 på 121,4 mio. kr. på anlæg og 46,8 mio. kr. på drift bliver realiseret. Positive tendenser i ikke-finansielle mål De ikke-finansielle mål viser generelt positive tendenser i udviklingen i befolkningstal, antal arbejdsskader, anbringelser, byggesagsbehandlingstider, brugertilfredshed i Borgerservice, sociale tilbud samt indsatser på 4
beskæftigelsesområdet. Omvendt er der en svag stigning i bekymrende skolefravær samt en stigning siden efteråret 2017 i tilgang til førtidspension. 2 Driftsvirksomhed 2.1 Økonomiudvalget Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april. Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 10 Økonomiudvalget 317.830 341.713 109.399 323.839 6.009-17.874 2.069 10642 Politik og erhvervsudvikling 17.853 18.964 6.851 19.242 1.389 278 667 10645 Administrativ organisation 268.637 280.016 85.335 269.662 1.025-10.354-450 10652 Generelle puljer 21.451 32.712 9.597 24.662 3.211-8.050 1.600 10058 Redningsberedskab 9.890 10.022 7.616 10.274 384 252 252 2.1.1 Generelle ikke-finansielle mål Udviklingen i sygefraværsprocenten målt på et gennemsnit for de seneste 12 måneder har været faldende ned mod målsætningen om at tilhøre den laveste ¼ blandt landets kommuner. Den seneste måling for februar viser dog en stigning. Det skyldes sandsynligvis en særlig situation med et stort antal influenza-tilfælde i første kvartal 2018, som følge af en national influenza-epidemi. Der har tidligere på økonomiudvalgets område været ikke-finansielle mål der vedrørte befolkningsudviklingen. Målsætningen for befolkningsudviklingen var, at indbyggertallet kom op på 42.500 senest i 2020. Det befolkningstal er allerede opnået på nuværende tidspunkt. Der er udviklet en detaljeret ledelsesinformation i forhold til befolkningsudviklingen i kommunens portal for ledelsesinformation. I potalen kan aktuelle tal for befolkningstal, tilflytning og fraflytning m.v. følges i selvvalgte geografiske områder og årgange. Målingen af brugertilfredshed med Borgerservice, som er startet i Ebeltoft i 2017, viser en forholdsvis konstant høj grad af tilfredshed med servicen. På arbejdsskader viser de seneste tal en faldende tendens, og vurderingen er, at Syddjurs Kommune ligger på et meget lavt niveau på området sammenlignet med andre kommuner. 2.1.2 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642 Der forventes et regnskab på 19,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 19,0 mio. kr., er det et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på i alt 1,1 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2019 på 0,4 mio. kr. Det søges i denne sag om tillægsbevillinger på i alt 0,7 mio. kr. 5
For projektet Fiberbåret højhastighedsnet er der overført et rest på 0,4 mio. kr. fra 2017 til 2018. Der skønnes en udgift på 0,2 mio. kr. i 2018 og derfor et overførselsbeløb på 0,2 mio. kr. til 2019. For erhverv og turisme forventes overførsel af 0,2 mio. kr. til 2019 svarende til 3% af det korrigerede for området. Ved lægningen for 2018 blev der ikke afsat til eftervederlag til byrådet, da størrelsen heraf afhang af valgresultatet. Der er nu beregnet en udgift til eftervederlag til byrådspolitikere i 2018 på ca. 0,6 mio. kr., som der søges tillægsbevilling til i denne sag. Syddjurs Kommune administrerer opgaven omkring Huslejenævn og Beboerklagenævn, som drives i samarbejde med Norddjurs Kommune. Ifølge konteringsvejledningen skal alle udgifter og indtægter i forbindelse med opgaverne konteres under de to nævn. Betaling fra Norddjurs Kommune skal således indgå i tet, hvilket kræver en omplacering på i alt 0,4 mio. kr. fra lønsummer under bevillingen Administrativ organisation (10.645) til Huslejenævn og Beboerklagenævn. Der er afsat 1,5 mio. kr. til Aarhus Lufthavn. I denne opfølgningssag søges om flytning af 0,3 mio. kr. til anlæg. Se bemærkning under anlæg. I forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2018 skal en del af det afsatte til erhverv og turisme flyttes til Udvalget for erhverv og beskæftigelse, som overtager ansvaret for erhvervsudvikling. Flytning af beløbene godkendes af Økonomiudvalget i en særskilt sag. 2.1.3 Administrativ organisation bevilling 10.645 Der forventes et regnskab på 269,7 mio. kr. I forhold til det korrigerede på 280,0 mio. kr. er det et mindre forbrug på 10,4 mio. kr. Det korrigerede indeholder overførsler fra 2017 til 2018 på i alt 10,3 mio. kr. Der skønnes et samlet overførselsbeløb til 2019 på 9,6 mio. kr. Der søges om en samlet negativ tillægsbevilling på 0,5 mio. kr. i denne sag. Derudover forventes et mindreforbrug på i alt 0,3 mio. kr., som der ikke søges bevilling til i denne opfølgning. I forbindelse med administration af Huslejenævn og Beboerklagenævn søges et indtægts på 0,4 mio. kr. Se nærmere beskrivelse under bevillingen Politik og erhvervsudvikling. I 2018 blev der afsat yderligere 0,6 mio. kr. til administrationen af pas og kørekort på biblioteket i Hornslet. Budgettet blev fordelt mellem biblioteket og Borgerservice. Biblioteket og Borgerservice har aftalt, at hele lønsummen skal tildeles Borgerservice, hvorfor der flyttes en lønsum på 0,3 mio. kr. fra biblioteket under Udvalget for plan, udvikling og kultur til Borgerservice under Økonomiudvalget. I forbindelse med organisationsændringen pr. 1. januar 2018 er det besluttet, at den fulde udgift til bibliotekslederen skal afholdes under bibliotekets lønsum. En del af lønsummen har tidligere været afholdt under administrationens løn. Der overføres et beløb på 0,4 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Udvalget for plan, udvikling og kultur. Der skønnes en mindreudgift for administrationsbidraget til Udbetaling Danmark på ca. 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede. Det forventes, at en del af tet skal omplaceres til IT og Digitalisering i forbindelse med en årsregulering af udgifterne til KMD-systemer. 6
Det skønnes, at der vil være mindreindtægter på byggesagsgebyrer på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til det afsatte på 1,5 mio. kr. For de øvrige gebyrindtægter er det usikkert, om det afsatte vil kunne opnås. Der er normalt store gebyrindtægter - specielt for ejendomsskatter - i november måned. Den samlede indtægt kendes først ved udgangen af året. 2.1.4 Generelle puljer bevilling 10.652 Der forventes et regnskab på 24,7 mio. kr. i 2018. I forhold til det korrigerede på 32,7 mio. kr. er det et mindre forbrug på 8,0 mio. kr. I det korrigerede indgår overførsler fra 2017 til 2018 på i alt 13,7 mio. kr. Der forventes overført 10,0 mio. kr. til 2019, svarende til den oparbejdede pulje til arbejdsskadeforsikringer. Der søges i denne opfølgning om en samlet tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. til barselspuljen jf. forklaring herunder. Der er i 2018 indarbejdet en forudsætning om besparelser på 1,8 mio. kr. i forbindelse med en fælles organisering af bygningsdriften i Syddjurs kommune. Besparelsen skal udmøntes i forbindelse med samling af tet for driften til bygninger. Der er lagt op til en drøftelse i styregruppen for projektet med hensyn til, hvordan besparelsen udmøntes. Puljen til barselsudligning var i årene 2009 2014 sat med 8,0 mio. kr. årligt. Fra 2015 blev tet nedsat til 6,2 mio. kr., da der i 2013 og 2014 var et væsentligt fald i antallet af personer på barselsorlov. I 2016 og 2017 har der været et stigende antal personer på barselsorlov. Det forventes, at udgifterne i 2018 og fremad bliver 8,2 mio. kr. årligt. Der søges om en tillægsbevilling på 1,6 mio. kr. For tjenestemandspensioner skønnes på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i 2018. Beløbet er dog usikkert, da antallet af tjenestemandspensionister ændrer sig hen over året. 2.1.5 Redningsberedskab bevilling 10.058 Det korrigerede for redningsberedskabet udgør i 2018 10,0 mio. inkl. et overførselsbeløb fra 2017 til 2018 på 0,1 mio. kr. Beredskabskommissionen har godkendt et med en udgift for 2018 på 10,3 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling til 2018 på i alt 0,3 mio. kr. som følge heraf. 2.2 Udvalget for familie og institutioner Der forventes samlet overholdelse i forhold til korrigeret for de tre driftsbevillinger Børn, unge og familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn. 11 - Drift 11.528 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling Udvalget for familie og 660.456 672.437 209.368 672.437 11.981 0 0 institutioner Børn, unge og familier 116.763 105.466 44.206 105.466-11.297 0 0 11.322 Skoleområdet 406.927 427.968 120.676 427.968 21.041 0 0 11.525 Dagtilbud til 136.765 139.003 44.487 139.003 2.237 0 0 7
børn Børn, unge og familier Social og Familie forventer samlet set overholdelse i forhold til korrigeret på bevillingen Børn, unge og familier. Der arbejdes fortsat på at omstille foranstaltningerne for at nå målene på området. Budget 2018 er samlet reduceret med ca. netto 4 mio. kr. i forhold til 2017. Det er inkl. tilførsel af 1,5 mio. kr. til styrkelse af den tidlige indsats i sundhedsplejen fra 2018 og 2,7 mio. kr. til etablering af et nyt aflastningstilbud på handicapområdet, der fra 2020 skal bidrage en reducering af udgifterne. Der er således behov for et fortsat fokus på en stram styring på det samlede område for at nå målene, selvom der blev taget skridt på vejen i 2017 med opnåelsen af et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt 2017. De samlede investeringer ser stadig ud til at vise resultater, hvilket afspejler sig i de ikke finansielle mål, hvor antallet af anbringelser og anbringelsesdage fortsat er faldende (se ikke-finansielle mål graf 1 (graferne findes i bilaget). I forhold til tidlige forebyggende indsatser, har det øgede fokus betydet, at man fortsat de første måneder af 2018 opnår en høj andel af tidlig indsats (se ikke-finansielle mål graf 2). Projektet for svært overvægtige børn fortsætter den gode udvikling, hvor hovedparten af børnene taber sig (se ikke-finansielle mål graf 3). Det bekymrende fravær på skolerne har ligget stabilt over en periode, men der ses nogle udsving og herunder større stigninger primo og igen ultimo 2017, som kan skyldes øget fokus på fraværsregistrering og giver anledning til at se nærmere på data (se ikke-finansielle mål graf 4). Fra august 2016 blev der besluttet en ensartet registrering på skolerne, og fraværsdata er herefter mere valid. Det skal endelig bemærkes, at forskellen mellem oprindeligt og korrigeret skyldes særligt flytning af PPR til skoleområdet svarende til ca. 12,3 mio. kr. og overførsel af mindreforbrug på samlet ca. 1 mio. kr. Skoleområdet Børn og Læring forventer samlet set en overholdelse i forhold til korrigeret på bevillingen Skoleområdet. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret skyldes især to ting. Den første er flytning af PPR fra Børn, Unge og Familier til Skoleområdet på 12,3 mio. kr. Den næste er overførsel fra 2017 til 2018 på samlet 8,3 mio. kr. Der er ingen opdateringer til de ikke-finansielle mål. Det er valgt at udmønte 2 mio. kr. af den centrale overførsel fra 2017 til 2018 til folkeskolerne. Der er en forventning om at midlerne anvendes til at understøtte tiltag der har betydning for den daglige undervisning. Det kunne eksempelvis være tiltag eller udvikling af nye tiltag omkring undervisningsdifferentiering, mulighederne omkring øget holddeling, indsatser vedrørende øget inklusion, sprogindsatser, mv. Dagtilbud til børn 8
Børn og Læring forventer samlet set en overholdelse i forhold til korrigeret på bevillingen Dagtilbud til børn. I de ikke-finansielle mål på børnetal kunne det lige nu se ud til at antallet af nulårige pr. 1. januar 2019 ender på samme niveau som pr. 1. januar 2018. Antallet af nulårige pr. 1. januar 2018 var 359 børn. Hvis antallet af nulårige børn indtil nu i 2018 er et pejlemærke for hele året, så kan tallet pr. 1. januar 2019 godt blive højere end pr. 1. januar 2018. Afdeling Ågaarden under Hornslet Vest er pr. 1. maj 2018 blevet en integreret institution med ny vuggestueafdeling. Vuggestueafdelingen på Ågaarden er taget i brug pr. 1. maj 2018. Der er startet 8 børn pr. 1. maj og resten op til 15 følger 1. juni. Afdeling Mosegaarden under Hornslet Øst udvides med 50 ekstra børnehavepladser pr. 1. august 2018. Mosegaardens ekstra 50 børnehavepladser forventes, at blive taget i brug 1. august 2018, hvor 15 børn starter. Herefter vil der løbende i efteråret blive optaget ekstra børn i Mosegaarden. Der forventes ekstra 30-35 børn indskrevet pr. 1. januar 2019. Begge steder ansættes der i forbindelse med den øgede tilgang ekstra personale løbende. 9
2.3 Udvalget for sundhed, ældre og social 12 - Drift 12462 12532 12538 12557 Hele 1.000 kr. Udvalget for sundhed, ældre og social Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Boligstøtte, personlige tillæg m.v. Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet ultimo regnskab april Ansøgning i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- Budget Budget bevilling 778.766 787.531 232.737 802.123 23.357 14.592 713 176.829 176.829 32.084 175.430-1.400-1.400-1.400 391.112 398.456 131.285 414.447 23.335 15.991 2.113 177.212 178.634 57.385 178.634 1.422 0 0 33.612 33.612 11.983 33.612 0 0 0 2.3.1 Sygehusudgifter m.v. bevilling 12.462: Den samlede vurdering i opfølgningen pr. 30. april 2018 2018 er en forventet mindre udgift på 1,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede. For den kommunale (med-)finansiering af sygehusudgifter mv. og vederlagsfri fysioterapi forventes på grundlag af prognosen pr. ultimo april 2018 overholdelse. Prognoserne er på denne tid af året relativ usikre ikke mindst i lyset af, at der fra og med 2018 er indført en ny finansieringsmodel, hvor medfinansieringen af sygehusudgifterne er aldersdifferentieret. Da der er loft for kommunernes medfinansiering på regionsniveau vil eventuelle overskridelser af loftet medføre en tilbagebetaling til kommunerne ved midtvejsreguleringen medio 2019. Udgiften til specialiseret genoptræning er i 2018 som sidste år 1,4 mio.kr. lavere end teret. Det skyldes bl.a., at opgaven omkring specialiseret hjerterehabilitering er flyttet fra regionalt til kommunalt regi. Der blev ved opfølgningerne i 2017 overført 1,4 mio. kr. til det kommunale trænings-område, og der søges om en tilsvarende negativ tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. for 2018. For øvrige områder forventes der overholdelse. Sundhedsdatastyrelsen har meddelt, at der på grund af systemændringer ikke kan leveres aktivitetsdata før medio 2018, hvorfor det ikke muligt at følge op på det ikke-finansielle mål vedrørende antal indlæggelser pr. 1.000 indbyggere i aldersgruppen 65+ år. 2.3.2 Sundhed og Omsorg bevilling 12.532: Der vurderes samlet i opfølgningen pr. 30. april 2018 en forventet merudgift på 13,8 mio. kr. inklusiv de tillægsbevillinger, som ansøges. Der søges samlet om tillægsbevillinger på 2,01 mio. kr. på SÆ s område, og 0,09 mio. kr. som overføres til NTM. Det samlede skøn for merudgifterne inklusiv de ansøgte tillægsbevillinger på i alt ca. 13,8 mio. kr. kan sammenfattes i følgende hovedelementer, som uddybes nedenfor. 10
Emne 1. Budget visiterede timer (kommunal/privat leverandør): Reduktioner i rammen 2018 med forventning om reduceret efterspørgsel i forbindelse med nedlukning af Ringparken Reduktion jf. underskud overført fra 2017 Stigning i efterspørgsel på hjemmehjælp flere borgere/timer Demografipuljen 2018 ikke udmøntet Skønnet mer- /mindreudgift (mio.kr.) 5,0 1,4 6,7-4,9 Overført underskud fra 2017 (mio. kr.) Merudgift uden overførelse (mio.kr.) -1,4 6,8 2. Driftsområde Hjemmepleje 2,0-2,7-0,7 3. Driftsområde Sygeplejen 3,6-1,1 2,5 I alt 13,8-5,2 8,6 Ad 1; Budget visiterede timer Ved vedtagelsen af 2017 blev der indarbejdet en reduktion i tet for visiterede timer i 2017 og 2018 på henholdsvis 1,4 mio. kr. og 5,0 mio. kr. i forventning om mindsket efterspørgsel på hjemmepleje ved udskydelse af nedlukning af plejeboligerne Ringparken. Der har i første måneder af 2018 været et højere niveau for antallet af visiterede timer end forudsat i tet. I årets første måneder er der visitret ca. 84.000 timers hjemmehjælp, hvilket er ca. 6.500 timer mere end tilsvarende periode sidste år. Der er flere årsager til stigningen: Der er lidt flere modtagere af hjemmehjælp i 2018 sammenlignet med 2017, men den primære stigning skyldes flere visiterede timer. En del af denne stigning er, at der har været relativt mange sager med behov for fast vagt. Sygehusene har i årets start været presset af overbelægning, hvorfor de har udskrevet patienter tidligere i behandlingsforløbene i et omfang, så rehabiliteringsafdelingen ikke har kunnet modtage alle borgere med behov for intensiv pleje og/eller overvågning. Merbelastningen er skubbet ud til hjemmeplejen i form af faste vagter i borgers eget hjem. Klippekortsordningen indgår fra 2018 i det samlede antal visiterede timer, idet tet til ordningen samtidigt er overført til det samlede for visterede timer. Dette vil medføre et løft i antallet af visterede timer. Denne ændring forklarer kun en lille del af den samlede stigning i antallet af visiterede timer. Handlemuligheder: Der er skærpet ledelsesmæssig fokus på økonomistyringen. Sundhed og Omsorg i samarbejde med Økonomisk sekretariat arbejder frem til næste opfølgning med styringsmæssige tiltag mv. for blandt andet at reducere efterspørgsel på hjemmehjælp, f.eks. styrket rehabiliteringsindsats mv. Der vil senere blive fremlagt sag til politisk behandling vedrørende håndteringen af den manglende indfrielse af de forventninger om reduceret efterspørgsel, som blev lagt til grund for reduktioner i 2017 og 2018. 11
Det er sundhed og omsorgs vurdering, at reduktionerne ikke kan realiseres indenfor den fastlagte forudsætning om uændret serviceniveau. Ad 2; Driftsområde hjemmepleje På driftsområdet hjemmepleje forventes ved udgangen af april 2018 en merudgift på 2,0 mio. kr. inkl. det overførte underskud på 2,7 mio. kr. fra 2017. Driftsområdet er altså i gang med at indhente det overførte underskud fra 2017. Handlemuligheder: Der har siden 2017 været en stærk fokus på styringen af området. Det forventede resultat viser, at indsatsen har haft den ønskede virkning, og der arbejdes fortsat med styringen med henblik på yderligere at reduktion af merudgiften. Ad 3; Driftsområde sygepleje På nuværende tidspunkt forventes en merudgift for sygepleje på 3,6 mio.kr. heri indgår overført underskud på 1,1 mio. kr. fra 2017. Der er et fortsat pres på sygeplejen i form af opgaveglidning/overdragelse fra sygehusene. Blandt de mere ressourcekrævende opgaver er intravenøse behandlinger (væske og medicin) og sondeernæring. Handlemuligheder Der arbejdes i sygeplejen med en række initiativer med henblik på at nedbringe de forventede merudgifter. Der kan endvidere i samarbejdet med regionen anlægges en mere restriktiv holdning til opgaveoverdragelse og eventuelt overvejes en genforhandling af eksisterende aftaler. Øvrige områder På det kommunale træningsområde er der en forventet merudgift på 1,4 mio. kr. Der blev i 2017 givet tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. i forbindelse med, at hjerterehabiliteringen overgik fra regional ambulant specialiseret genoptræning til det kommunale træningsområde. Der søges i 2018 om en tilsvarende tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. I forbindelse med nedlæggelse af ældreboligerne på Bakkegården blev der i 2017 givet tillægsbevilling til dækning af udgifter til drift af bygninger samt fjernelse af den terede indtægt under boligerne. Der søges for 2018 om en tilsvarende tillægsbevilling på 0,71 mio. kr., heraf 0,09 mio. kr. overføres til NTM, så tillægsbevillingen til SÆ udgør 0,62 mio. kr. Udover ovennævnte forventes der overholdelse. Vedrørende de ikke-finansielle mål er der forventning om, at de fastsatte mål kan opfyldes. På flere områder blandt andet brugen af DUVIT-forløb vil det dog være nødvendig med en intensiveret indsats. 2.3.3 Tilbud til voksne med særlige behov bevilling 12.538 Der forventes et regnskabsresultat svarende til korrigeret på 178,6 mio.kr. Der er imidlertid et fortsat pres på udgifterne på området, og derfor er der stort ledelsesmæssigt fokus på en stram styring af indsat- 12
serne for at sikre overholdelse i 2018. Der er i den forbindelse bl.a. fokus på anvendelsen af forskellige typer botilbud i forhold til den nære sociale indsats og en højere grad af understøttelse af mulighederne for, at borgerne kan blive boende i eget hjem, så de bl.a. kan bevare tæt forbindelse med deres netværk. Dette fokus afspejler sig også i det foreslåede ikke-finansielle mål på området, jf. bilagets graf nr. 6. Der foreslås et mål om en mindre andel borgere i forskellige typer botilbud i forhold til, at en større andel borgere skal kunne forblive i eget hjem og få bostøtte eller mentorstøtte med henblik på beskæftigelse eller uddannelse fremadrettet. Forskellen mellem oprindeligt og korrigeret vedrører særligt overførsel af mindeforbrug på samlet ca. 1,2 mio. kr. Det bemærkes, at der skal foretages en mindre tilpasning af tet i forhold til taksten for de tilbud, der hører under rammeaftalen, for at sikre overholdelse af det besluttede takstniveau i 2018. 2.3.4 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. bevilling 12.557 Der forventes overholdelse i forhold til udgifterne til boligstøtte, personlige tillæg m.v. 2.4 Udvalget for natur, teknik og miljø Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele 1.000 kr. ultimo regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægs- april bevilling 14 Udvalget for natur, Drift teknik og miljø 94.943 95.350 27.617 92.663-2.280-2.687 313 14228 Vej og parkvæsen 45.540 42.663 16.503 42.663-2.877 0 0 14232 Kollektiv trafik og havne 17.033 16.993 5.286 16.993-40 0 0 14052 Natur og miljø 10.183 13.765-384 10.765 582-3.000 0 14025 Ejendomme 22.186 21.928 6.211 22.241 55 313 313 Budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder i forhold til korrigeret indenfor Udvalget for natur, teknik og miljø. I lighed med tidligere år forventes også i 2018 overført et mindreforbrug i størrelsesorden ca.3,0 mio. kr. I korrigeret 2018 indgår en overførsel for 2017 på driften på 0,4 mio. kr. Der søges en samlet tillægsbevilling på 313.000 kr. vedr. diverse flytninger af drifts- og anlægsudgifter i 2018. Der er tale om flytninger mellem udvalg, og flytningen giver dermed nul. 2.4.1 Vej og parkvæsen - bevilling 14.228 Bevillingen omhandler materielgården, vejvedligeholdelse, belægninger, grønne områder, vintertjeneste og vejafvandingsbidrag m.v. 13
Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret på området, og det samlede forventes anvendt fuldt ud i 2018. Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt, som bl.a. skyldes, at overførslen af et underskud på 2,9 mio. kr. for 2017 indhentes i 2018. Det er en forudsætning for overholdelse, at vintertjenesten kan afholdes indenfor det afsatte. Hvis behovet er samme niveau i 2018 som i 2017 vil der på området blive en merudgift i størrelsesordenen ca. 3,0 mio. kr. i 2018 i forhold til korrigeret. Området er fritaget for overførsel. 2.4.2 Kollektiv trafik og havne - bevilling 14.232 Bevillingen omfatter al kollektiv trafik, herunder skolekørsel på åbne skolebusruter, visiteret handicapkørsel, flexture m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og det samlede forventes anvendt fuldt ud i 2018. De ikke-finansielle mål vedr. udviklingen i antal flexture (nr. 3) viser en stigende tendens i brugen af flexture i 2018 i forhold til både 2016 og 2017. De ikke-finansielle mål vedr. udviklingen i antal handicapture i 2018 (nr. 4) viser, at disse ligger over niveauet på samme tid i forhold til både 2016 og 2017. 2.4.3 Natur og miljø - bevilling 14.052 Bevillingen omhandler grundvandsbeskyttelse, vandløb, skadedyrsbekæmpelse, miljøbeskyttelse og diverse naturforvaltningsprojekter m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. På nuværende tidspunkt forventes en samlet overførsel til 2019 på 3,0 mio. kr. på grund af en mindreudgift til grundvandsbeskyttelse, der skal overføres fuldt ud. Beløbet er stort set videreført fra 2017. Beløbet til grundvandsbeskyttelse er finansieret af opsparede gebyrmidler og skal anvendes indenfor området til bl.a. udarbejdelse af indsatsplaner, der skal beskrive mål og midler til at beskytte grundvandet. Denne opgave vil foregå fra 2018 og i årene frem. I år forventes der anvendt 300.000 kr. til ekstern bistand, og resten vil blive anvendt i de efterfølgende år. De ikke-finansielle mål vedr. sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser (nr. 6) viser et betydeligt fald siden 2014. Den positive udvikling forventes opretholdt, og aftalen mellem regeringen og KL om servicemål på sagsbehandlingstider for miljøgodkendelser overholdes dermed. 2.4.4 Ejendomme bevilling 14.025 Bevillingen omhandler stort set samtlige bygninger på alle udvalgsområder. Bevillingen afholder udgifter til udvendig vedligeholdelse af bygninger og større tekniske anlæg, vedligeholdelse af udenoms-arealer, energiforbrug, energistyring samt lejeindtægter af udlejningsejendomme. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret, og tet forventes anvendt fuldt ud. Der forventes et mindreforbrug i forhold til oprindeligt, som skyldes, at overførslen af et underskud på 0,3 mio. kr. for 2017 indhentes i 2018. Der søges en tillægsbevilling på samlet 313.000 kr. til følgende områder: 14
Nedlæggelse af ældreboligerne på Bakkegården vil med virkning fra 2018 medføre en årlig driftsudgift på 90.000 kr. på indeværende bevilling. Beløbet overføres fra Udvalget for sundhed, ældre og social i forbindelse med opfølgningen (bevilling 12.532) i 2018. Driftstet til lys/vand/varme på 52.000 kr. til Kraftværket på Engvej i Kolind søges flyttet til Udvalget for plan, udvikling og kultur (bevilling 15.338) til dækning af lokaletilskudsudgifter, da ejendommens bruger med virkning fra 2018 overtager driftsudgifterne og skal i stedet søge lokaletilskud jfr. Folkeoplysningsloven. Økonomiudvalget har besluttet at anvende 375.000 kr. af anlægstet Udvikling i Ebeltoft til midlertidig anvendelse af det tidligere posthus i Ebeltoft indtil Ny Malt står færdig. Af konteringsmæssige årsager søges driftsudgifterne på 275.000 kr. overført fra anlægsprojektet under Udvalget for plan, udvikling og kultur (bevilling 15.025) til indeværende bevilling i 2018. I 2019 udgør den samlede udgift 150.000 kr. Beløbene medtages som en teknisk korrektion til 2019. De ikke-finansielle mål vedr. energiforbruget viser en stabilisering i elforbruget i forhold til 2017 og de første måneder af 2018. Det skal bemærkes at en betydelig del af elforbruget går til opvarmning med varmepumper i forbindelse med udfasning af olie som opvarmningsmiddel. Tillige har den de tre første måneder af 2018 været ca. 6 % koldere end normalen. 2.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur 15 Drift Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning ultimo april regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægs- Hele 1.000 kr. bevilling Udvalget for plan, udvikling 60.531 62.471 28.300 61.917 1.386-554 146 og kultur 15645 Plan og udvikling 2.835 2.901 147 2.901 66 0 0 15332 Biblioteker 14.730 15.346 4.682 15.240 510-106 94 15335 Kultur 17.207 17.450 12.009 17.450 243 0 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 25.758 26.773 11.461 26.325 567-448 52 Budgetopfølgningen pr. 30. april 2018 viser, at der forventes overholdelse på samtlige driftsområder i forhold til korrigeret indenfor Udvalget for plan, udvikling og kultur. I lighed med tidligere år forventes også i 2018 at være et mindreforbrug i forhold til korrigeret, På nuværende tidspunkt skønnes et mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. til bl.a. forskydninger i udbetalinger på projekter samt diverse puljer. I korrigeret 2018 indgår en overførsel af et mindreforbrug for 2017 på driften på 1,9 mio. kr. Der søges en samlet tillægsbevilling på 146.000 kr. til diverse flytninger af driftsudgifter i 2018. Tillægsbevillingen finansieres af et mindreforbrug på under Økonomiudvalget og Udvalget for natur teknik og miljø, og flytningen giver dermed nul. 15
2.5.1 Plan og udvikling bevilling 15.645 Bevillingen omhandler planlægning i forhold til bl.a. byfornyelse, save-registrering af bygning, udvikling i yderområder/landdistrikter, Udviklingspuljen og Landsbypuljen. Der er på området afsat til 2 nye tiltag med virkning for 2018. Det handler om understøttelse af Landsbyklynger og Landsbypuljen, der er en understøttende pulje med bosætningsfremmende sigte. Der er fokus på igangsætning og anvendelse af disse puljer i 2018. På nuværende tidspunkt forudsættes korrigeret anvendt. 2.5.2 Biblioteker bevilling 15.332 Biblioteket forventer overholdelse i forhold til korrigeret. Der skønnes dog en overførsel til 2019 på ca. 0,2 mio. kr. Der søges en tillægsbevilling på samlet 94.000 kr. til følgende: Lønudgiften til bibliotekslederen har i en årrække været udgiftsført stort set ligeligt på henholdsvis biblioteket og kultursekretariatets lønsum under Økonomiudvalget. På baggrund af organisationsændringen pr. 1. januar 2018 foreslås det, at lønudgiften bogføres fuldt ud på biblioteket. Der søges overført 369.000 kr. fra Økonomiudvalget (bevilling 10.645) til indeværende bevilling. Biblioteket udøver borgerservice i et større omfang end tidligere efter at udstedelse af pas og kørekort blev etableret på biblioteket i Hornslet, og bibliotek og borgerservice fik i fællesskab tildelt yderligere ressourcer til løsning af opgaven i 2018. Biblioteket og Borgerservice har i samarbejde aftalt, at den nye ressourceperson refererer til Borgerservice, hvorfor lønsummen på 275.000 kr. flyttes fra Biblioteket til Borgerservices lønsum under Økonomiudvalget. Beløbene medtages som en teknisk korrektion til 2019. Der er fastsat to nye ikke-finansielle mål på biblioteksområdet fra 2018. Den ene omhandler en målsætning om, at Syddjurs Bibliotek skal ligge over landsgennemsnittet i Bibliometerscoren, der er en måling på bibliotekets værdi og effekt for brugerne. I 2016 lå Syddjurs Bibliotek på 5,9, hvor landsgennemsnittet var 6,0. Der har ikke været foretaget måling i 2017. For 2018 forventes der målopfyldelse. Målingen for 2018 sker i juli måned. Det andet ikke-finansielle mål omhandler flere besøgende på kommunens biblioteker inkl. arrangementer udenfor bibliotekernes nuværende fire huse. I 2017 blev der alene målt på besøgende på kommunens biblioteker. Der ses en stigning i alene antal besøgende på kommunens biblioteker på 4,2% i forhold til 2017 og en stigning på 5,2%, hvis arrangementer i 2018 udenfor de fire huse indgår. Der arbejdes fortsat med målsætningen om at øge besøgstallet igennem arbejdet med de fysiske Biblioteker som Samlingspunkter/Mødesteder, samskabelse af kulturarrangementer bl.a. i landdistrikterne, øget synlighed m.v. 2.5.3 Kultur bevilling 15.335 Bevillingen omfatter museer, egnsteater, børneteater, Kulturpulje, Kulturhovedstad 2018 og Kulturskolen m.v. 16
Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Men i lighed med tidligere år kan der også i 2018 forekomme en overførsel til 2019 på grund af bl.a. forskydninger i udbetalinger vedr. projekter. Den regnes indtil videre ikke med overførsel til 2019 på grund af fortsat stor søgning til Kulturpuljen i 2018. De ikke-finansielle mål vedr. børnekulturaktiviteter (nr. 3) viser aktivitetsniveauet og afspejler det fokus på børn og unge, som fremgår af den kulturpolitiske handleplan. Mange af aktiviteterne anvendes som led i turisme- og brandingøjemed, hvilket medfører store udsving. Stigningen i april 2018 i forhold til 2017 skyldes indrapportering fra enkelte aktører vedrørende Aprilfestivalen, som imidlertid i sig selv genererede knap 400 begivenheder henvendt til børn og unge, men som ikke indgår i optællingen. Det bemærkes, at ikke alle kulturarrangører melder ind, og derfor ikke optræder i optællingen. 2.5.4 Folkeoplysning, fritid og natur bevilling 15.338 Bevillingen omfatter tilskud til de selvejende haller, fritidsfaciliteter, kommunal hal og svømmebade, de frivillige foreninger, voksenundervisning, Naturformidling, frivilligt socialt arbejde m.v. Der forventes overholdelse i forhold til korrigeret. Det er dog muligt i lighed med tidligere år, at der opstår behov for overførsel til 2019 på grund af bl.a. forskydninger i udbetalinger m.v. Der skønnes en overførsel på 0,5 mio. kr. til 2019. Der søges en tillægsbevilling på 52.000 kr. til følgende: Driftstet til lys/vand/varme på 52.000 kr. til Kraftværket på Engvej i Kolind søges flyttet fra Udvalget for natur, teknik og miljø (bevilling 14.025) til dækning af lokaletilskudsudgifter, da ejendommens bruger med virkning fra 2018 overtager driftsudgifterne, og skal i stedet søge lokaletilskud jfr. Folkeoplysningsloven. De ikke-finansielle mål vedr. antal klasser, der indgår i undervisningsforløb samt antal besøg af daginstitutioner på Karpenhøj Naturcenter (nr. 5) viser et fald i aktiviteterne i 2018 i forhold til 2017. Det er udtryk for sæsonudsving, og på nuværende tidspunkt forventer Karpenhøj som minimum et aktivitetsniveau i 2018 svarende til 2017. 2.6 Arbejdsmarkedsudvalget 16 - Drift 16546 16557 16558 Hele 1.000 kr. Arbejdsmarkedsudvalget Tilbud til udlændinge Midlertidige ydelser Permanente ydelser Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 543.803 544.183 216.888 543.283-520 -900 0 13.814 13.814 6.345 13.814 0 0 0 245.495 245.495 88.398 245.595 100 100 0 258.684 258.433 107.687 257.433-1.250-1.000 0 17
16568 Arbejdsmarkedsindsatser 25.810 26.441 14.458 26.441 631 0 0 Med baggrund i udviklingen i de første måneder og konjunkturerne generelt forventes der overholdelse for området under ét inklusive dækning af en forventning reduceret indtægt på beskæftigelsestilskuddet, der teres på økonomiudvalgets område. I forbindelse med ændring af styrelsesvedtægten pr. 1. januar 2018 skal en del af det afsatte til erhverv og turisme flyttes fra Økonomiudvalget til Udvalget for erhverv og beskæftigelse, som overtager ansvaret for erhvervsudvikling. Flytning af beløbene godkendes af Økonomiudvalget i en særskilt sag. Nogle udgifter på udvalgets område ligger på de garanterede områder, hvor der kan ske efterregulering i indeværende års tilskud ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning. Midtvejsreguleringen indgår som et element i forhandlingerne om aftalen om kommunernes økonomi. Mindre udgifter på udvalgets område vil ofte omhandle overførselsudgifter, der ikke er en del af kommunens serviceramme. Såfremt de bruges til at finansiere serviceudgifter, vil det således øge kommunens serviceudgifter i forhold til overholdelse af økonomiaftalens serviceramme. 2.6.1 Tilbud til udlændinge bevilling 16.546 Der forventes som minimum overholdelse på området. Der mangler afklaring af nogle efterreguleringer af grundtilskud og lignende for tidligere år før der kan skønnes over eventuelle mindre udgifter på området. I forhold til det ikke-finansielle mål (nr.6) vedrørende beskæftigelsesgraden hos borgere på integrationsydelse, så ligger udviklingen tæt på kommunens målsætning. Dog er der sket et markant fald i den seneste måling, hvilket dog skyldes sæsonudsving. Der er fortsat flere flygtninge der opnår beskæftigelse og der forventes målopfyldelse i forhold til en beskæftigelsesgrad på 44 procent i december 2018. 2.6.2 Midlertidige ydelser bevilling 16.557 Der skønnes stort set balance på bevillingen, med et samlet merforbrug på 0,1 mio. kr. der dækker over nogle udsving. Merudgifter forventes især på sygedagpenge og kontanthjælp. Til gengæld er der mindreforbrug på f.eks. forsikrede ledige, indsats forsikrede, ressourceforløb og revalidering, der stort set modsvarer anførte merforbrug. Udviklingen i udgifterne til forsikrede ledige kan give anledning til en korrektion af beskæftigelsestilskuddet der konteres på finansieringskonti under økonomiudvalget. Den seneste prognose skønner en mindreindtægt i 2018 på 0,9 mio. kr. I det ikke-finansielle mål (nr.3) for antallet af unge på uddannelseshjælp kan man se, at tallene i starten af 2018 fortsat viser en faldende tendens. Der er således stadig en forventning om at nå kommunens målsætning i december 2018. 2.6.3 Permanente ydelser bevilling 16.558 Der forventes en samlet mindreudgift på bevillingen på 1,0 mio. kr. Baggrunden for det er udviklingen i ledighedsydelse, hvor der skønnes 15 færre helårspersoner i forhold til en forudsætning på 120. 18
Generelt har der været et fald i antallet af tilkendelser af førtidspension og fleksjob i forhold til tidligere år. Faldet har gjort at terne er blevet nedsat på området. I det ikke-finansielle mål (nr.2) kan man se at antallet af kendelser de seneste måneder er steget. Det er for tidligt at konkludere, at dette er en varig tendens. Der forventes et fald i antallet af helårspersoner på den gamle førtidspensionsordning før 1. juli 2014 på cirka 35 hen over året, hvilket vil betyde overholdelse. Det ikke-finansielle mål (nr.1) for antallet af borgere i fleksjob og ledighedsydelse viser, at niveauet ligger meget stabilt omkring 950. Der har således ikke været nogen stigning fra 2016-2017. Både mål 1 og 2 skal sammenholdes med udviklingen i andre ydelser. Man skal være opmærksom på, at man i en periode med væsentlig befolkningsfremgang også alt andet lige må forvente en grad af demografisk udvikling i antallet af ydelsesmodtagere. 2.6.4 Arbejdsmarkedsindsatser bevilling 16.568 Ud fra udgifterne i starten af året forventes der overholdelse på området. De store udgifter på området er STU, UU og virksomhedsenheden. 19
3 Anlæg En specifikation af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger fremgår af bilag til sagen. Ansøgning om Oprindeligt ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. Forbrug Rådighedsbeløb Korrigeret Forventet (hele 1.000 kr.) regnskab tillægs april Budget bevilling 1 Syddjurs Kommune 126.956 258.624 5.100 178.561 51.149-82.518 1.219 10 Økonomiudvalget -11.000 1.215-20.976-21.030-10.030-22.245 1.494 11 Udvalget for familie og institutioner 18.824 36.221 5.534 27.976 8.697-10.700 0 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 53.982 113.006 11.513 85.707 31.725-27.299 0 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 39.366 69.301 6.945 59.000 19.635-10.300 0 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 25.785 38.882 2.084 26.908 1.123-11.974-275. Anlægsbevilling (hele tusinder) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægs- bevilling 1 Syddjurs Kommune 388.814 561.722-172.908 2.509 10 Økonomiudvalget -85.982-26.080-59.902 2.784 11 Udvalget for familie og institutioner 57.127 79.828-22.700 0 12 Udvalget for sundhed, ældre og social 173.147 232.812-59.665 0 14 Udvalget for natur, teknik og miljø 194.456 211.098-16.642 0 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 50.066 64.065-13.999-275 Det oprindelige på 127 mio. kr. er forøget med 132 mio. kr. så korrigeret udgør 259 mio kr. I korrigeret indgår udover overførsler for 2017 på 121,4 mio. kr., tillægsbevillinger til køb af ejendomme/arealer på 7,1 mio. kr. og tillægsbevilling til etablering af bygning ved Mosegården og vuggestuegruppe ved Ågården i Hornslet på 3,2 mio. kr. Fagområdernes samlede udgifter på anlæg forventes at udgøre 179 mio. kr. i 2018. Overførslerne til 2019 forventes at udgøre i alt 65,7 mio. kr. til fortsættelse af projekterne. Dette er lavt i forhold til overførslerne til 2018, som udgjorde 121,4 mio. kr. I 2016 var anlægsudgiften 79 mio. kr. mens de var 96 mio. kr. i 2017. Et anlægsniveau på 179 mio. kr. er markant over tidligere år, og overførsler på 65,7 mio. kr. er væsentlig lavere end sidste år. På den baggrund er der foretaget en nedjustering af anlægsudgifterne på 35 mio. kr. så anlægsudgifterne forudsættes at udgøre 144 mio. kr. Da det korrigerede udgør 258,6 mio. kr. vil overførslerne - alt andet lige - antage 101 mio. kr. til 2019 hvilket er fortsat er mindre end overførslerne til 2017 på 121,4 mio. kr. 20
Bloktilskudsandelen af anlægsrammen på 17,0 mia. kr. i 2018 er for Syddjurs Kommune ca. 120-125 mio. kr. I forhold til den nationale anlægsramme forventes bruttoanlægsudgifterne i 2018 at udgøre ca. 128 mio. kr. efter nedjustering af de skønnede anlægsudgifter (se økonomiafsnit). I opgørelse af anlægsudgifter i forhold til anlægsrammen skal indtægter (f.eks. vedr. byggemodning og andre statslige tilskud) på 37,4 mio. kr. eller udgifter til plejeboliger på 53,1 mio. kr. ikke indregnes. Der søges en tillægsbevilling til rådighedsbeløb i 2018 på 1.219.000 kr., og en tillægsbevilling til anlægsbevilling på 2.509.000 kr. som anført i tabellen overfor. Der henvises til bemærkningerne under Økonomiudvalget og Udvalget for plan, udvikling og kultur. 3.1 Økonomiudvalget Rådighedsbeløb (hele 1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægsbevilling 10 Økonomiudvalget -11.000 1.215-20.976-21.030-10.030-22.245 1.494 10642 Politik og erhvervsudvikling 1.000 4.960 192 5.210 4.210 250 1.494 10022 Jordforsyning - køb og salg -12.000-11.800-22.798-29.800-17.800-18.000 0 10025 Ejendomme - køb og salg 0 8.055 1.630 3.560 3.560-4.495 0 Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling 10 Økonomiudvalget -85.982-26.080-59.902 2.784 10642 Politik og erhvervsudvikling 7.830 9.580-1.750 1.494 10022 Jordforsyning - køb og salg -110.399-55.454-54.946 0 10025 Ejendomme - køb og salg 16.587 19.793-3.206 1.290 3.1.1 Politik og erhvervsudvikling bevilling 10.642 Der er overført 1,0 mio. kr. fra 2017 til 2018 for Medfinansiering af statslig bredbåndspulje. Der er i slutningen af 2017 godkendt et projekt, som bevirker et kommunalt tilskud på 52.000 kr. i 2018. Den statslige bredbåndspulje er blevet forhøjet til 100 mio. kr. i 2018, hvilket formentlig betyder, at der i 2018 vil blive godkendt projekter, hvortil der skal ydes kommunalt tilskud. Den samlede udgift i 2018 er usikker. Der skønnes en udgift på 0,5 mio. kr. og en overførsel på 0,5 mio. til 2019. Til projektet Udbredelse af bredbånd og mobildækning er der overført 3,0 mio. kr. fra 2017 til 2018. På nuværende tidspunkt forventes en nettoudgift på 2,3 mio. kr. og således en overførsel på 0,7 mio. kr. til 2019. Det afhænger dog bl.a. af antallet af samgravningsprojekter. Anlægsprojektet omfatter også EU-projektet Connecting Remote Areas with digital infrastructure and services (CORA), som byrådet har godkendt i august 2017. 21
Der er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. til Aarhus Lufthavn under anlæg til investeringsstøtte. Der forventes udbetaling af investeringsstøtte til lufthaven på i alt 2,5 mio. kr. i 2018. Der er også afsat til lufthaven under drift og finansiering. I denne opfølgningssag søges om flytning af på 0,3 mio. kr. fra drift og 1,2 mio. kr. fra finansiering til anlæg, i alt 1,5 mio. kr. Der søges samtidig om en forhøjelse af anlægsbevillingen med 1,5 mio. kr. 3.1.2 Jordforsyning køb og salg bevilling 10.022 Der er teret med en indtægt for salg af byggegrunde m.v. på i alt 12,0 mio. kr. Der er ved udgangen af april måned realiseret indtægter for netto 22,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt skønnes den samlede indtægt for 2018 at blive ca. 30,0 mio. kr. Fordeling af rådighedsbeløb og anlægsbevillinger på de enkelte udstykninger samt ansøgning om indtægtsbevilling sker ved en senere opfølgning. 3.1.3 Ejendomme køb og salg bevilling 10.025 Der er i det vedtagne for 2018 ikke afsat beløb til køb og salg af ejendomme. Der er overført i alt 8,2 mio. kr. til køb af ejendomme fra 2017 til 2018. Beløbet vedrører sager, hvor Byrådet har godkendt bevillinger i 2017, men hvor købet først forventes gennemført i 2018 eller senere. På nuværende tidspunkt forventes udgifter på 0,7 mio. kr. og en overførsel på 7,5 mio. kr. til 2019. Der er overført et indtægts på 3,0 mio. kr. fra 2017 til 2018 vedrørende salg af en ejendom. Salget forventes på nuværende tidspunkt ikke realiseret i 2018, hvorfor indtægtstet på 3,0 mio. kr. forventes overført til 2019. Der er i 2018 givet tillægsbevillinger til køb af ejendomme på i alt 2,9 mio. kr. Beløbet forventes anvendt i 2018. Byrådet bevilgede den 28. februar 2018 tillægsbevillinger til rådighedsbeløb på 1,3 mio. kr. til køb af ejendomme. Der søges om tilsvarende anlægsbevillinger 3.2 Udvalget for familie og institutioner Rådighedsbeløb (hele 1.000 kr.) 11 11528 Udvalget for familie og institutioner Børn, Unge og Familier Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forventet regnskab i.f.t. opr. i.f.t. korr. Ansøgning om tillægsbevilling 18.824 36.221 5.534 27.976 8.697-10.700 0 2.000 2.000 0 2.000 0 0 0 11322 Skoleområdet 3.047 9.090 4.042 9.090 6.043 0 0 11525 Dagtilbud til børn 13.777 27.586 1.492 16.886 2.654-10.700 0 Der forventes samlet overholdelse i forhold til korrigeret på anlæg for de tre bevillinger Børn, unge og familier, Skoleområdet og Dagtilbud til børn. Se bilag for de enkelte projekter og bemærkninger. Anlægsprojektet med ny daginstitution i Mørke forventes først færdigt 2019, så lige nu forventes en overførsel af på 8,7 mio. kr. fra 2018 til 2019. 22
3.3 Udvalget for sundhed, ældre og social Rådighedsbeløb (hele 1.000 kr.) Udvalget for 12 sundhed, ældre og social 12462 12532 12538 Sundhedsudgifter m.v. Tilbud til ældre og handicappede Tilbud til voksne med særlige behov Forbrug Ansøgning Oprindeligt Korrigeret Forventet ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægsbevilling regnskab april 53.982 113.006 11.513 85.707 31.725-27.299 0 2.299 17.953 2.280 13.454 11.155-4.500 0 45.589 85.666 8.590 65.168 19.579-20.499 0 6.094 9.386 644 7.086 992-2.300 0 De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for sundhed, ældre og social forventes på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 85,7 mio. kr. i 2018. Det korrigerede udgør 113 mio. kr., og der forventes overført ca. 27,3 mio. kr. til 2019. Det vedrører det samlede plejeboligprojekt i Rønde og Kolind, hvor projekterne skal ses i en sammenhæng. For de øvrige anlægsprojekter forventes de afsatte rådighedsbeløb anvendt i 2018. 3.4 Udvalget for natur, teknik og miljø Forbrug Ansøgning Rådighedsbeløb Oprindeligt Korrigeret Forventet ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægsbevilling (hele 1.000 kr.) regnskab april Udvalget for 14 natur, teknik og 39.366 69.301 6.945 59.000 19.635-10.300 0 miljø 14228 Vej og parkvæsen 18.300 43.272 2.226 32.973 14.673-10.299 0 14232 Kollektiv trafik og havne 500 500 0 500 0 0 0 14022 Jordforsyning - byggemodning 10.000 15.713 4.201 15.713 5.713 0 0 14052 Natur og miljø 816 1.523 166 1.522 707 0 0 14025 Ejendomme 9.750 8.293 352 8.293-1.457 0 0 De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for natur, teknik og miljø forventes at udgøre ca. 59,0 mio. kr. i 2018 set i forhold til et korrigeret på 69,3 mio. kr. Anlægsprojekterne omhandler primært cykelstier, stationsanlæg vedrørende letbane, vejbelysning, trafiksikkerhed, bygningsrenovering på ejendomme samt byggemodning vedr. boliger/erhverv. 23
Hovedparten af anlægsprojekterne forventes på nuværende tidspunkt gennemføret som planlagt, men der kan som tidligere år også forventes en forskydning i nogle af projekternes afvikling. Der skønnes et samlet mindreforbrug i 2018 på ca. 10,3 mio. kr. som forventes overført til 2019 til fortsættelse/færdiggørelse af projekterne. Det er primært cykelstier, stationsanlæg vedr. letbane og relaterede anlæg i tilknytning til letbane overførslen omhandler. 3.4.1 Byggemodninger i 2018 samt konkrete udstykninger (bevilling 14.022) Byggemodning vedrører udgifter til klargøring af udstykningen og etablering af veje/grønne arealer i tilknytning hertil. Udgifterne hertil afholdes på udvalgets område, hvorimod køb og salg afholdes under Økonomiudvalget. Der er god fremdrift på byggemodningsområdet, som medfører at det afsatte på byggemodningspuljen ikke kan overholdes, hvis udviklingen fortsætter. Der er samtidig god fremdrift i salg af byggegrunde, og der skønnes i år en samlet indtægt på ca. 30,0 mio. kr. på Økonomiudvalgets område. 3.5 Udvalget for plan, udvikling og kultur Forbrug Ansøgning Rådighedsbeløb Oprindeligt Korrigeret Forventet ultimo i.f.t. opr. i.f.t. korr. om tillægsbevilling (hele 1.000 kr.) regnskab april Udvalget for 15 - plan, udvikling Anlæg og kultur 25.785 38.882 2.084 26.908 1.123-11.974-275 15025 Byudvikling 3.222 6.638 859 3.863 641-2.775-275 15645 Plan og udvikling 0 250 1 250 250 0 0 15332 Biblioteker 15.263 22.215 997 15.515 252-6.700 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 7.300 9.779 227 7.279-21 -2.500 0 Anlægsbevilling (hele 1.000 kr.) Forventet forbrug ultimo indeværende år Korrigeret anlægsbevilling i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling Udvalget for plan, udvikling og 15 50.066 64.065-13.999-275 kultur 15025 Byudvikling 15.501 18.277-2.776-275 15645 Plan og udvikling 250 250 0 0 15332 Biblioteker 21.814 30.538-8.724 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 12.501 15.000-2.499 0 De samlede udgifter på anlæg på Udvalget for plan, udvikling og kultur skønnes til 26,9 mio. kr. i 2018 set i forhold til et korrigeret på 38,9 mio. kr. I korrigeret indgår et overførselsbeløb for 2017 på 13,1 mio. kr. Der forventes således et mindreforbrug i 2018 på ca. 11,7 mio. kr., som ved regnskabsårets afslutning søges overført til 2019 til videreførelse af projekterne. Det er primært Mørke Områdefornyelse, Ny Malt og Idrætspuljen overførslen omhandler. 24
Der søges en negativ tillægsbevilling til både rådighedsbeløb og anlægsbevilling på 275.000 kr. til anlægsprojektet Udvikling i Ebeltoft, hvor Økonomiudvalget har besluttet at anvende et beløb til midlertidig anvendelse af det tidligere posthus i Ebeltoft indtil Ny Malt står færdig. Af konteringsmæssige årsager søges driftsudgifterne flyttet til Udvalget for natur, teknik og miljø. I 2019 udgør den samlede udgift til projektet 150.000 kr., der medtages som en teknisk korrektion til 2019. Den negative tillægsbevilling finansierer en merudgift under Udvalget for natur, teknik og miljø, og flytningen giver dermed nul. 4 Finansiering: Renter Afdrag Låneoptagelse Finansforskydninger 10 - finans 10762 10765 Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Ansøgning Hele 1.000 kr. ultimo april regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- Budget Budget bevilling Økonomiudvalget -2.580.097-2.602.694-877.364-2.613.563-33.466-10.869-7.779 Tilskud og udligning -565.534-565.534-182.027-564.634 900 900 0 Refusion af 0 0 15.779 0 0 0 0 købsmoms 10768 Skatter -2.010.860-2.010.860-853.686-2.014.850-3.990-3.990 0 10755 Renter 2.724 2.724 20.069 18.915 16.191 16.191 16.191 10855 Afdrag 39.935 39.935-8.895 39.935 0 0 0 10855 Låneoptagelse -24.000-24.000 0-44.500-20.500-20.500-20.500 10825 Århus Lufthavn 1.170 1.170 0 0-1.170-1.170-1.170 10825 Grundkapital 2.000 12.457 0 12.457 10.457 0 10825 Bidrag Kolind Vandværk -50-50 0-50 0 0 0 10825 Lån Fregatten Jylland -200-200 0-200 0 0 0 10825 Byggelån -30.282-63.336-13.000-63.336-33.054 0 0 10825 Deponering lån 5.000 5.000 0 2.700-2.300-2.300-2.300 10825 Øvrige 0 0 144.396 0 0 0 0 4.1 Renter bevilling 10.755 Det generelle renteniveau er for tiden meget lavt. Det påvirker både de renteomkostninger Syddjurs Kommune har vedr. lån samt den forrentning, det er muligt at få på de likvide aktiver. Renteudgifterne forventes derfor at være betydeligt lavere end teret, hvorfor der søges en negativ tillægsbevilling på 5,3 mio. kr. Modsat forventes det, at indtægterne fra de kapitalforvalteraftaler Syddjurs Kommune har med Sydbank og Djurslands Bank giver et mindre afkast end teret. Kapitalen er hovedsageligt placeret i obligationer jf. den finansielle strategi. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. I december 2017 besluttede byrådet, at Syddjurs Kommune skulle konvertere de tre valutaswapaftaler til lån ved KommuneKredit. Værdien af swapaftalerne var negativ, og konverteringen har derfor medført en om- 25
kostning på 20,5 mio. kr., der modsvares af låneoptagelse under bevilling 10.855. Der søges derfor om en tillægsbevilling på 20,5 mio. kr. til bevillingen Renter (10.755) og en tilsvarende negativ tillægsbevilling til bevillingen Forskydninger i langfristet gæld (10.855). 4.2 Tilskud og udligning bevilling 10.762 Der er korrigeret for en forventet efterregulering af beskæftigelsestilskuddet med en mindre indtægt på 0,9 mio. kr. Mindreindtægten modsvares af en forventet mindreudgift på Udvalget for erhverv og beskæftigelse, hvorfor den samlede forventning er neutral. 4.3 Skatter - bevilling 10.768 Byrådet besluttede i 2016 en ændret ejendomsskatteretlig behandling af statsskove med en merindtægt på netto 1,7 mio. kr., hvoraf cirka 2 mio. kr. var merindtægt på øvrige ejendomsskatter. Staten har efterfølgende lagt op til at den ejendomsskatteretlige behandling skal ændres, så det ekstra provenu ikke kan opnås. Der forventes således en mindre indtægt på 2,0 mio. kr., som tages op igen ved næste opfølgning i sammenhæng med øvrige forskydninger som følge af udmelding af reguleringer af tilskud og udligning primo juli måned. Ved næste opfølgning vil der også blive korrigeret for ændring i øvrige indkomstskatter, idet der forventes en betydelig merindtægt på 6,0 mio. kr. fra dødsbobeskatningen, hvilket må formodes at skyldes helt konkrete forhold der er specielle for indkomståret 2018. 4.4 Finansforskydninger bevilling 10.825 Byrådet har den 25. april 2018 godkendt en sag om opgørelse af lånerammen for 2017. I sagen oplyses det, at en ledig låneramme på 2,3 mio. kr. kan udnyttes til frigivelse af en del af det deponerede beløb for Rønde Idrætscenter. Der søges om en indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr. til deponering Rønde Idrætscenter. Beløbet tilføres kassebeholdningen. Under bevillingen er der afsat 1,2 mio. kr. til Aarhus Lufthavn. Beløbet flyttes i denne opfølgning til anlæg. Se bemærkning under bevillingen Politik og erhvervsudvikling (10.642) anlæg. 4.5 Forskydninger i langfristet gæld bevilling 10.855 Der henvises til afsnit 4.1 vedr. bevillingen til Renter (10.755). 26
5 Økonomi og organisatoriske konsekvenser Der er ud fra forbruget ultimo april udarbejdet et skøn over udgifterne for hele 2018. I forhold til kassetrækket er forventningen neutral, idet der forventes et mindre kassetræk på 1,3 mio. kr., hvilket ligger meget tæt på det oprindelige, hvori der er teret et kassetræk på 3,2 mio. kr. Tabel 1. Resumé forventet regnskab Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forventet Ansøgning regnskab i.f.t. Opr. i.f.t. Korr. om tillægs- Budget Budget bevilling Tilskud og udligning -565.534-565.534-564.634 900 900 0 Skatter -2.010.860-2.010.860-2.014.850-3.990-3.990 0 Finansiering i alt -2.576.394-2.576.394-2.579.484-3.090-3.090 0 Fagområdernes driftsskøn 2.456.328 2.503.685 2.496.261 39.933-7.424-10.354 Justering -25.000-25.000-25.000 0 Driftsvirksomhed i alt 2.456.328 2.503.685 2.471.261 14.933-32.424-10.354 Renter 2.724 2.724 18.915 16.191 16.191 16.191 Resultat ordinær drift -117.342-69.985-89.308 28.034-19.323 5.837 Afdrag 39.935 39.935 39.935 0 0 0 Fagområdernes anlægsskøn 126.956 258.624 178.561 51.605-80.063 1.219 Justering -35.000-35.000-35.000 0 Anlæg i alt 126.956 258.624 143.561 16.605-115.063 1.219 Resultat efter afdrag og anlæg 49.549 228.574 94.188 44.639-134.386 7.056 Låneoptagelse -24.000-24.000-44.500-20.500-20.500-20.500 Finansforskydninger -22.362-44.960-48.430-26.068-3.470-3.470 Resultat / kassepåvirkning 3.187 159.614 1.258-1.929-158.356-16.914 Usikkerhedsvurdering Det forventede regnskab bygger på fagområdernes samlede drifts- og anlægsskøn. Da skønnet på nuværende tidspunkt af året kun bygger på 4 måneders udgifter, er det erfaringsmæssigt en konservativ (høj) udgiftsvurdering. På baggrund af et kvalificeret skøn og historiske forbrugsmønstre er fagområdernes samlede skøn i lighed med tidligere år nedjusteret. Konkret er driftsskønnet nedjusteret med 25 mio. kr. og anlægsskønnet er nedjusteret 35 mio. kr. I nedjusteringen ligger en forventning om fortsat betydelige overførsler samt at mange områder har gennemført et relativt forsigtigt udgiftsskøn, og derfor kan forventes at realisere mindreudgifter, der ikke er indregnet i opfølgningen. Den indregnede usikkerhed der nedjusterer driftsskønnet med 25 mio. kr. skal ses i lyset af, at der er overført 46,8 mio. kr. fra 2017 til 2018, og at der i det foreliggende skøn fra fagområderne kun er indregnet overførsler på 24 mio. kr. I denne opfølgning er som nævnt indregnet en opjustering af overførslerne med 25 mio. kr., så de samlet udgør 49 mio. kr. Den indregnede usikkerhed der nedjusterer anlægsskønnet med 35 mio. kr. skal ses i lyset af, at der er overført 121,4 mio. kr. fra 2017 til 2018, og at der i det foreliggende skøn fra fagområderne kun er indregnet 65,7 27
mio. kr. i tallene. Fagområdernes tilbagemeldinger udgør et samlet udgiftsskøn på 179 mio. kr. I 2016 var nettoanlægsudgiften 79 mio. kr. mens de i 2017 udgjorde 96 mio. kr. På den baggrund er der foretaget en nedjustering af anlægsudgifterne på 35 mio. kr. så anlægsudgifter forudsættes at udgøre 144 mio. kr. i 2018. Herefter vil overførslerne antage 101 mio. kr. hvilket er mindre end overførslerne fra 2017 på 121,4 mio. kr. 28
Bilag Oversigt over samlet forventet regnskab Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forbr. % i.f.t. Opr. Budget ultimo april Forbr. % Sidste år ultimo april Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 1 - Drift Syddjurs Kommune 2.456.328 2.503.685 824.309 33,56 31,09 2.496.261 39.933-7.424 3.241 10 - Drift Økonomiudvalget 317.830 341.713 109.399 34,42 33,26 323.839 6.009-17.874 2.069 10642 Politik og erhvervsudvikling 17.853 18.964 6.851 38,38 28,90 19.242 1.389 278 667 10645 Administrativ organisation 268.637 280.016 85.335 31,77 32,37 269.662 1.025-10.354-450 10652 Generelle puljer 21.451 32.712 9.597 44,74 30,53 24.662 3.211-8.050 1.600 10058 Redningsberedskab 9.890 10.022 7.616 77,01 68,34 10.274 384 252 252 11 - Drift Udvalget for familie og institutioner 660.456 672.437 209.368 31,70 29,35 672.437 11.981 0 0 11528 Familieområdet 116.763 105.466 44.206 37,86 37,29 105.466-11.297 0 0 11322 Skoleområdet 406.927 427.968 120.676 29,66 26,13 427.968 21.041 0 0 11525 Dagtilbud til børn 136.765 139.003 44.487 32,53 32,20 139.003 2.237 0 0 12 - Drift Udvalget for sundhed, ældre og social 778.766 787.531 232.737 29,89 26,96 802.123 23.357 14.592 713 12462 Sundhedsudgifter m.v. 176.829 176.829 32.084 18,14 8,07 175.430-1.400-1.400-1.400 12532 Tilbud til ældre og handicappede 391.112 398.456 131.285 33,57 32,47 414.447 23.335 15.991 2.113 12538 Tilbud til voksne med særlige behov 177.212 178.634 57.385 32,38 30,96 178.634 1.422 0 0 12557 Boligstøtte, personlige tillæg m.v. 33.612 33.612 11.983 35,65 36,61 33.612 0 0 0 14 - Drift Udvalget for natur, teknik og miljø 94.943 95.350 27.617 29,09 27,05 92.663-2.280-2.687 313 14228 Vej og parkvæsen 45.540 42.663 16.503 36,24 32,36 42.663-2.877 0 0 14232 Kollektiv trafik og havne 17.033 16.993 5.286 31,03 21,43 16.993-40 0 0 14052 Natur og miljø 10.183 13.765-384 -3,77 8,28 10.765 582-3.000 0 14025 Ejendomme 22.186 21.928 6.211 28,00 30,28 22.241 55 313 313 15 - Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur 60.531 62.471 28.300 46,75 40,92 61.917 1.386-554 146 15645 Plan og udvikling 2.835 2.901 147 5,20 9,90 2.901 66 0 0 15332 Biblioteker 14.730 15.346 4.682 31,79 34,45 15.240 510-106 94 15335 Kultur 17.207 17.450 12.009 69,79 53,27 17.450 243 0 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 25.758 26.773 11.461 44,50 39,11 26.325 567-448 52 16 - Drift Arbejdsmarkedsudvalget 543.803 544.183 216.888 39,88 36,99 543.283-520 -900 0 16546 Tilbud til udlændinge 13.814 13.814 6.345 45,93 50,09 13.814 0 0 0 16557 Midlertidige ydelser 245.495 245.495 88.398 36,01 34,25 245.595 100 100 0 16558 Permanente ydelser 258.684 258.433 107.687 41,63 37,67 257.433-1.250-1.000 0 16568 Arbejdsmarkedsindsatser 25.810 26.441 14.458 56,02 45,88 26.441 631 0 0 10 - Finansiering - Økonomiudvalget -2.583.284-2.762.309-829.411 32,11 30,09-2.773.178-189.893-10.869-7.779 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug ultimo april Forbr. % i.f.t. Opr. Budget ultimo april Forbr. % Sidste år ultimo april Forventet regnskab i.f.t. Opr. Budget i.f.t. Korr. Budget Ansøgning om tillægsbevilling 10.762 Tilskud og udligning -565.534-565.534-182.027-564.634 900 900 0 10.765 Refusion af købsmoms 0 0 15.779 0 0 0 0 10.768 Skatter -2.010.860-2.010.860-853.686-2.014.850-3.990-3.990 0 Finansiering i alt -2.576.394-2.576.394-1.019.934-2.579.484-3.090-3.090 0 Driftsvirksomhed i alt 2.456.328 2.503.685 824.309 2.496.261 39.933-7.424-10.354 10.755 Renter 2.724 2.724 20.069 18.915 16.191 16.191 16.191 Resultat ordinær drift -117.342-69.985-175.556-64.308 53.034 5.677 5.837 10.855 Afdrag 39.935 39.935-8.895 39.935 0 0 0 Anlægsvirksomhed i alt 126.956 258.624 5.100 178.561 51.149-82.518 1.219 Resultat efter afdrag og anlæg 49.549 228.574-179.351 154.188 104.183-76.841 7.056 10.855 Låneoptagelse -24.000-24.000 0-44.500-20.500-20.500-20.500 10.825 Aktiver og andelsbeviser m.v. 1.170 1.170-100 0-1.170-1.170-1.170 10.825 Grundkapital 2.000 12.457 12.457 10.457 0 0 10.825 Andre langfristede udlån og tilgodeh. -250-250 -125-250 0 0 0 10.825 Byggelån -30.282-63.336-13.000-63.336-33.054 0 0 10.825 Deponering lån 5.000 5.000 0 2.700-2.300-2.300-2.300 10.825 Øvrige 0 0 144.621 0 0 0 0 Usikkerhed i forhold til overførsler m.v. 60.000-60.000-60.000-60.000 Resultat / kassetræk 3.187 159.614 12.045 1.258-2.384-160.811-16.914 Forskel mellem kassetræk i opr. og korr. Tillægsbevillinger jf. tillægsbevillingsoversigt 156.427 156.427 29
Tillægsbevillingsoversigt Tidligere besluttet Mødedato Sagstekst Beløb Beløb 1.000 kr. 1.000 kr. 28-02-2018 Resultat af momsanalyse 2013-2016 550 Tillægsbevillinger, drift 550 25-04-2018 Overførsler 2017 til 2018 - alle udvalg 46.807 Overførsler, drift 46.807 31-01-2018 Cykelstiprojekt Vrinners - Egens Havhuse 4.050 Vuggestuegruppe Hornslet Ågården - finansiering 28-02-2018 efter udbud 700 Midlertidig bygning ved Mosegården p.g.a. øget efterspørgsel 28-02-2018 2.455 28-02-2018 Køb af ejendom Tirstrup - Hybenbakken 1 1.250 28-02-2018 Køb af ejendom Mørke - matr. 10e 40 21-03-2018 Køb af ejendom i Knebel - Ålshøjvej 3 200 21-03-2018 Køb af ejendom i Hornslet - Tingvej 11 1.595 Tillægsbevillinger, anlæg 10.290 25-04-2018 Overførsler 2017 til 2018 - alle udvalg 121.378 Overførsler, anlæg 121.378 25-04-2018 Overførsler 2017 til 2018 - alle udvalg, landsbyggefond 10.456 25-04-2018 Overførsler 2017 til 2018 - alle udvalg, låntagning -33.054 Tillægsbevillinger, finansiering -22.598 Samlet kassetræk (+ betyder større udgifter) 156.427 156.427 30
Likviditetsudvikling 31