Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget

ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. november 2014 Økonomibilag nr. 10 2014 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-1-14 Tredje budgetopfølgning 2014, inkl. ændringer til budget 2015-2018 Sammenfatning Dette notat opsummerer resultatet af tredje budgetopfølgning vedrørende regnskab 2014. Tabelopstillinger (Tabel 1-5) med resultatet af opfølgningen er vist bagerst i nærværende notat. I tredje budgetopfølgning viser driftsbudgettet i 2014 et nettomerforbrug på 3,4 mio. kr., dette dækker over en række ændringer, der går i hver sin retning på de enkelte bevillingsrammer. Af nettomerforbrug kan nævnes merudgifter til aktivitetsbestemt bestemt medfinansiering og merudgifter til færdigbehandlede på ældreområdet, samt merudgifter til voksen/handicapområdet i 2014, samt nye forventninger til udviklingen i antallet af modtagere af kontanthjælp og sygedagpenge m.m. Mindreforbruget kan primært henføres til mindre udgifter som følge af færre befordringsudgifter på PPR-området, samt mindreudgifter vedrørende førtidspension og boligstøtte. Hertil kommer færre udgifter til bl.a. barselsudgifter og arbejdsskader fra de centrale administrative konti i 2014. Anlægsbudgettet reduceres siden anden budgetopfølgning 2014 med 36,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udskydelse af projekter til efterfølgende år, og justering af indtægtsprojekter. Endelig er der foretaget berigtigelser af rådighedsbeløb i 2014 vedrørende projekter som indgik som finansieringsgrundlag for den politiske aftale til budget 2015. Den største ændring på de finansielle poster (konto 07 og 08) er forventede mindreudlån til betaling af ejendomsskatter på 6,0 mio. kr., der medfører en tilsvarende mindre låneoptagelse. Der er foretaget en mindre justering af indtægten fra selskabsskat for 2015 på baggrund af opdaterede tal fra Økonomi- og indenrigsministeriet, mens budgettet for forskerskat for 2014 tilrettes med 0,9 mio. kr., som følge af den seneste udmelding fra skat. Herudover der foretaget øvrige budgetreguleringer og forskydninger i alle årene på hovedkontiene 07 og 08. Side 1

Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2014 på 280,9 mio. kr., hvilket er 39,8 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af 2014. Efter tredje budgetopfølgning udgør det forventede forbrug på servicerammen 2.350,6 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på 11,5 mio. kr. De samlede overførsler fra 2013 til 2014 udgør 57,2 mio. kr. De samlede overførsler fra 2014 til 2015 er nu estimeret til 29,3 mio. kr. I de estimerede overførsler indgår jobcenterets forventede merforbrug. Driftsvirksomheden reelle afvigelser Teknik- og Miljøudvalget omplaceringer på 0,1 mio. kr. og reelle afvigelser på -0,2 for 2014, samt forventede overførsler på 8,8 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning for 2014 på 82,4 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 82,3 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2014 medfører ingen ændringer af budgetoverslagene for 2015-2018 for udvalget. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget omplaceringer på -0,7 mio. kr. og reelle afvigelser på 4,2 mio. kr. for 2014, samt forventede overførsler på -3,8 mio. kr. I de estimerede overførsler indgår jobcenterets forventede merforbrug svarende til ca. 10 % af egen lønsum Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning for 2014 på 445,6 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 449,1 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2014 medfører en forventet forøgelse af budgetoverslagene for 2015 med 12,0 mio. kr., 2016 med 14,6 mio. kr., 2017 med 13,1 mio. kr. og 2018 med 12,3 mio. kr. De væsentligste årsager til ændringerne på beskæftigelsesrammen vedrører tilførsel af midler i forbindelse med sygedagpengereform og kontanthjælpsreform, samt nye forventninger til udviklingen i antallet af modtagere på de samme områder. Ændringerne på beskæftigelsesområdet skal i øvrigt ses i sammenhæng med ændringerne på førtidspensionsområdet under Social- og sundhedsudvalget. Børne- og Skoleudvalget omplaceringer på 0,5 mio. kr. og reelle afvigelser på -3,3 mio. kr. for 2014, samt forventede overførsler på 11,0 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2015 på 997,6 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 994,9 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2014 medfører en forventet forøgelse/reduktion af budgetoverslagene for 2015 med -1,7 mio. kr., 2016 med -2,6 mio. kr., 2017 og 2018 med -2,7 mio. kr. De væsentligste årsager til ændringer vedrører tilførsel af midler fra PPR-området til det specialiserede folkeskoleområde (øvrig folkeskolevirksomhed), som konse- Side 2

kvens af færre optagne elever end forudsat. Desuden har der været færre udgifter til befordring. Der forventes desuden merudgifter i forhold til fripladser på daginstitutionsområdet. Niveauet for disse merudgifter for er usikkert, hvorfor der arbejdes på en budgetmodel for området. Merudgiften medtages i forbindelse med forlæggelsen af regnskab 2014. Kultur- og Fritidsudvalget omplaceringer på -0,9 mio. kr. og reelle afvigelser på 0,3 mio. kr. for 2014, samt forventede overførsler på 1,9 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2014 på 135,5 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 134,9 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2013 medfører en ændring af budget 2015, samt overslagsårene 2016-18 på 0,3 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget omplaceringer på 1,1 mio. kr. og reelle afvigelser på 11,3 mio. kr. for 2014, samt forventede overførsler på 7,2 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 1.197,9 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 1.210,3 mio. kr. De væsentligste årsager til de reelle afvigelser vedrører mindreudgifter til førtidspension og boligstøtte. I modsatretning trækker merudgifter primært til aktivitetsbestemt bestemt medfinansiering og merudgifter til færdigbehandlede på ældreområdet, samt merudgifter til voksen/handicapområdet i 2014. Tredje budgetopfølgning for 2014 medfører en forventet reduktion af budgetoverslagene for 2015 med -10,2 mio. kr., 2016 med -11,8 mio. kr., 2017 med 12,1 mio. kr. og 2018 med -12,3 mio. kr. Økonomiudvalget omplaceringer på -0,1 mio. kr. og reelle afvigelser på -8,8 mio. kr. for 2014, samt forventede overførsler på 1,4 mio. kr. Det ajourførte budget var inden tredje budgetopfølgning 2013 på 419,6 mio. kr. Udvalgets samlede bevilling vil efter opfølgningen udgøre 410,7 mio. kr. Tredje budgetopfølgning for 2014 medfører en ændring af budgetoverslagene for 2015 med -2,7 mio. kr., 2016 med -2,6 mio. kr., 2017 med -4,4 mio. kr. og 2018 med -5,3 mio. kr. På rammerne under udvalget kan de reelle afvigelser i 2014 på i alt -8,8 mio. kr. primært henføres til den centrale administrative funktion (ramme 60.62), hvor der er medtaget nettomindreudgifter til bl.a. arbejdsskader, barselspuljer og arbejdsgiverens sociale ansvar. Effekten af budgetopfølgningen resulterer i reelle ændringer i driftsvirksomheden 2015 2018 (angivet i 2015-priser) på -0,6 mio. kr. i 2015 og i 2016 samt -2,4 mio. kr. i 2016 og -3,5 mio. kr. i 2017. Side 3

Servicerammen Servicerammen udgør i 2014 2.389,6 mio. kr. for Ballerup Kommune (KL s vejledende udmelding). Efter tredje budgetopfølgning udgør det forventede forbrug på servicerammen 2.350,6 mio. kr. svarende til et forventet mindreforbrug på 11,5 mio. kr. ved det nuværende niveau for forventede overførsler fra 2014 til 2015. Overførsler mellem årene De samlede overførsler fra 2013 til 2014 udgjorde 60,2 mio. kr., heraf er ca. 3,0 mio. kr. allerede videre periodiseret til efterfølgende år således at overførsler fra 2013 til 2014 nu udgør 57,2 mio. kr. De samlede overførsler fra 2014 til 2015 er nu estimeret til 29,3 mio. kr. På trods af det forventede forbrug af de overførte midler fra 2014 til 2015 vil servicerammen med det nuværende billede af budgetopfølgningen kunne overholdes, da der pt. er luft nok op til servicerammeloftet, jævnfør ovenfor. Det skal dog understreges, at der erfaringsmæssigt er usikkerhed omkring vurderingen af overførsler på dette tidspunkt af regnskabsåret. Anlægsvirksomheden Anlægsbudgettet reduceres siden anden budgetopfølgning 2014 med 36,5 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes udskydelse af projekter til efterfølgende år, og justering af indtægtsprojekter. Endelig er der foretaget berigtigelser af rådighedsbeløb i 2014 vedrørende projekter som indgik som finansieringsgrundlag for den politiske aftale til budget 2015. Over hele perioden 2014 2018 forhøjes anlægsbudgettet i alt med 1,4 mio. kr. Øvrige poster Under øvrige poster er største ændring på de finansielle poster (konto 07 og 08) er forventede mindreudlån til betaling af ejendomsskatter på 6,0 mio. kr., der medfører en tilsvarende mindre låneoptagelse. Der er foretaget en mindre justering af indtægten fra selskabsskat for 2015 på baggrund af opdaterede tal fra Økonomi- og indenrigsministeriet, mens budgettet for forskerskat for 2014 tilrettes med 0,9 mio. kr., som følge af den seneste udmelding fra skat. Herudover er medtaget øvrige budgetreguleringer og forskydninger i alle årene på hovedkontiene 07 og 08. Blandt andet tilbagebetaling af dækningsafgifter og grundskyld på i alt 2,0 mio. kr. samt en forskydning på 2,2 mio. kr. fra 2014 til 2015 til Landsbyggefonden. Ligeledes er konsekvenserne i overslagsårene på bl.a. renter og afdrag på lån af den nu forventede låneoptagelse er indarbejdet i nærværende budgetopfølgning. Likvid beholdning Med baggrund i den nærværende budgetopfølgning forventes en likvid beholdning ultimo 2014 på 280,9 mio. kr., hvilket er 39,8 mio. kr. mere end ved seneste ajourføring af 2014, hvor den forventede ultimo likviditet udgjorde 241,1 mio. kr. Resultatet medfører endvidere, at der er et gennemsnitligt overskud på de løbende poster på ca. 219,2 mio. kr., hvilket er en del over målsætningen i den økonomiske strategi, som er på 170 mio. kr. Side 4

Det skal bemærkes, at opgørelsen af ultimo likviditeten er forbundet med betydelig usikkerhed. Der er som bekendt meget store udsving omkring årsskiftet. Endvidere skal det bemærkes, at det er gennemsnitslikviditeten, der udtrykker kommunens likvide stilling og ikke umiddelbart ultimo likviditeten. Likviditetsudviklingen skal samtidig ses over en flerårig periode, da bl.a. udskydelser af udgifter og salgsindtægter på anlæg har stor betydning for ultimo likviditeten i det enkelte år. Side 5

Tabel 1 Resultatoversigt 2014-18, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) Budget 2014 2015 2016 2017 2018 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 75.283 75.707 73.366 73.040 73.037 Beskæftigelsesudvalget 447.540 445.462 443.958 443.885 444.651 Børne- og Skoleudvalget 970.581 1.001.857 994.509 994.809 997.480 Kultur- og Fritidsudvalget 133.028 134.893 134.004 137.421 133.570 Social- og Sundhedsudvalget 1.191.722 1.208.386 1.216.209 1.227.261 1.236.673 Økonomiudvalget 406.672 447.461 439.405 442.529 445.387 Driftsvirksomhed 3.224.826 3.313.766 3.301.450 3.318.945 3.330.797 Pris- og lønregulering - reserve 63.400 129.000 196.400 Driftsvirksomhed i alt 3.224.826 3.313.766 3.364.850 3.447.945 3.527.197 Renter 12.684 11.575 13.575 12.875 13.775 Skatter -2.761.407-3.023.768-2.637.866-2.896.053-2.934.635 Tilskud og udligning -695.351-600.922-781.715-716.571-763.803 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.456.758-3.624.691-3.419.581-3.612.623-3.698.437 Overskud på løbende poster -219.249-299.350-41.156-151.804-157.465 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord 5.506 1.450 31.746 8.860 360 Salg af fast ejendom -14.953-42.887-17.072-11.500-11.000 Anlægsvirksomhed i øvrigt 151.543 245.386 133.101 135.753 114.945 Anlægsvirksomhed i alt 142.096 203.949 147.775 133.113 104.305 Resultat i alt -77.153-95.401 106.619-18.691-53.160 Afdrag på lån 46.500 42.300 43.600 44.700 45.700 Optagne lån (langfristet gæld) -34.600-23.200-30.400-27.000-19.000 Øvrige balanceforskydninger 16.266 23.399 20.739 20.844 20.598 Likviditetsændring -48.987-52.902 140.558 19.853-5.862

Tabel 1, fortsat Resultatoversigt 2014-18, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) Budget 2015 2016 2017 2018 Likvid beholdning, primo 231.962 280.949 333.851 193.293 173.439 Bevægelse, jf. resultatoversigt -48.987-52.902 140.558 19.853-5.862 Likvid beholdning, ultimo 280.949 333.851 193.293 173.439 179.301 Langfristet gæld, primo -664.981-653.081-633.981-620.781-603.081 Bevægelse, jf. ovenfor 11.900 19.100 13.200 17.700 26.700 Langfristet gæld, ultimo -653.081-633.981-620.781-603.081-576.381 Serviceudgifter 2.350.573 2.439.118 2.430.527 2.443.116 2.449.114 Forventet forbrug af overførsler 27.846 Serviceramme, KL vejledende 2.389.872 2.437.529 2.437.529 2.437.529 2.437.529 Servicerammeoverholdelse -11.453 1.589-7.002 5.587 11.585

Tabel 2 Budgetændringer vedr. budget 2014 1.000 kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov 2013 1. budg. opf. Apr 2014 2. budg. opf. Aug 2014 3. budg. opf. Nov 2014* Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 76.276-6.241-118 -215 82.183 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 425.600 16.104 1.693 2.168 4.245 449.810 Børne- og Skoleudvalget 974.283 313 23.835-784 -3.290 994.356 Kultur- og Fritidsudvalget 133.760-679 1.915 519 300 135.815 Social- og Sundhedsudvalget 1.183.438-240 28.786-14.101 11.270 1.209.154 Økonomiudvalget 444.567-281 -23.908-827 -8.896 410.657 Driftsvirksomhed i alt 3.237.926 15.217 38.561-13.143 3.414 3.281.974 Renter 10.907-700 1.968-700 1.209 12.684 Skatter -2.770.207-11.000-3.274 1.074-2.761.407 Tilskud og udligning -692.882 - -9.122 6.652 - -695.351 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.463.089-1.878 3.378 1.074-3.456.758 Overskud på løbende poster -214.256 14.517 42.407-10.465 5.697-162.100 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord 2.050 2.350 14.983-13.877-5.506 Salg af fast ejendom -60.378-3.950 45.159 5.986-1.770-14.953 Anlægsvirksomhed i øvrigt 131.440 45.897 10.231 25.195-61.229 151.534 Anlægsvirksomhed i alt 73.112 44.297 70.373 17.304-62.999 142.087 Resultat i alt -141.144 58.814 112.780 6.839-57.302-20.013 Afdrag på lån 49.700-1.000-1.000-700 -500 46.500 Optagne lån (langfristet gæld) -29.000-15.800-19.500 - - -64.300 Øvrige balanceforskydninger 35.365 - -10.507 - -8.592 16.266 Likviditetsændring -85.079 42.014 81.773 6.139-66.394-21.547 Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget 2015 63.077-9.421 55.053 20.545 74.695 203.949 Anlægsbudget 2016 75.737 25.212-6.135-13.982 66.943 147.775 Anlægsbudget 2017 100.800 953-34.273 28.633 37.000 133.113 Anlægsbudget 2018 100.800-36.941 38.296 2.150 104.305 * Anlægsændringer i tabellen indeholde også ændringer fortaget ved anden behandling af budget 2015

Tabel 3 3. budgetopfølgning 2014 - bevillingsrammeoversigt vedr. budget 2014 1.000 kr. (netto) Vedtaget budget Ajourført budget Overførsler mellem 2014 og 2015 Omplaceringer Demografi Reelle afvigelser Nyt ajourført budget Driftsvirksomhed: 10.12. Fritidsområder m.v. 9.280 9.260 - -51-950 10.159 10.19. Vandløbsvæsen 756 756 - - - -108 648 10.22. Trafik og infrastruktur 61.437 62.860-51 - -542 62.369 10.26. Renovation -501 4.299 - - - -400 3.899 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger 5.305 5.226-100 - -115 5.211 Teknik- og Miljøudvalget 76.276 82.399-100 - -215 82.283 20.02. Beskæft.frem. forsntaltn. 422.032 442.013 - -770-4.245 445.488 20.04. Erhv.udv., tur. og landdistr. 3.568 3.552 - - - - 3.552 Erhvervs- og Beskæft.udvalget 425.600 445.565 - -770-4.245 449.040 30.30. Folkeskolen 316.531 339.674-800 - - 340.474 30.31. Sundheds- og tandpleje 30.560 32.448 - -30 - - 32.418 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed 16.570 23.123-3.455-162 26.740 30.33. Pædag. Psyk. Rådgivning 142.328 130.724 - -3.477 - -2.867 124.380 30.34. Fritidshj. og fritidsordninger 71.248 71.524 - -195 - - 71.329 30.46. Foreb./anbr. af børn/unge 171.421 173.360-11 - -585 172.786 30.50. Dagtilbud til 0-5 årige 225.625 226.793 - -44 - - 226.749 Børne- og Skoleudvalget 974.283 997.647-520 - -3.290 994.875 40.35. Folkeopl. og fritidsakt. mv. 35.925 33.786 - -30-300 34.056 40.37. Folkebiblioteker 32.023 32.537 - -25 - - 32.512 40.38. Kulturel virksomhed 23.841 25.668 - -62 - - 25.606 40.39. Klubber og byggelegepl. 41.972 43.525 - -800 - - 42.725 Kultur- og Fritidsudvalget 133.760 135.516 - -917-300 134.899 50.44. Førtidspension 219.331 213.918 - - - -3.712 210.206 50.52. Tilbud til ældre pensionister 400.846 414.237-252 - 2.065 416.050 50.54. Tilb. til voks. m. særl. behov 221.139 228.433 - -105-3.634 231.962 50.56. Sundhed og Forebyggelse 277.020 278.542 1.481-11.283 291.306 50.58. Boligstøtte 64.016 61.776 - - - -2.000 59.776 50.59. Øvrige sociale formål 1.086 977 - - - - 977 Social- og Sundhedsudvalget 1.183.438 1.197.884-1.124-11.270 1.210.278 60.60. Jordf., f. ejen. og redn.b.sk. 20.728 27.252-377 - - 27.629 60.62. Den centrale adm. funktion 411.975 381.758 - -434 - -8.830 372.494 60.64. Politisk. organer, udvalg mv. 11.865 10.542 - - - -66 10.476 Økonomiudvalget 444.567 419.552 - -57 - -8.896 410.600 Driftsvirksomhed i alt 3.237.926 3.278.562 - - - 3.414 3.281.975 70.70. Renter af likvide aktiver -5.440-5.100 - - - 1.400-3.700 70.72. Renter af lån 19.700 18.500 - - - -400 18.100 70.74. Renter i øvrigt -4.053-1.925 - - - 209-1.716 70.80. Tilskud og udligning -692.882-695.351 - - - - -695.351 70.82. Skatter -2.770.207-2.762.481 - - - 1.074-2.761.407 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.463.089-3.457.832 - - - 1.074-3.456.758 Overskud på løbende poster -214.956-167.795 - - - 5.697-162.100 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord 2.050 5.506 5.506 Salg af fast ejendom -60.378-16.183 2.016 787-13.380 Anlægsvirksomhed i øvrigt 131.440 189.251-38.362-919 149.970 Anlægsvirksomhed i alt 73.112 178.574 - -36.346 - -132 142.096 Resultat i alt -141.844 10.779 - -36.346-5.565-20.002 80.84. Afdrag på lån 49.700 47.000 - - - -500 46.500 80.85. Optagne lån (langfristet gæld) -44.800-34.600 - - - - -34.600 80.86. Øvrige balanceforskydninger 35.365 24.858 - - - -8.592 16.266 80.88. Likviditetsændring -101.579 48.037 - -36.346 - -3.527 8.163

Tabel 4 1. budgetopfølgning 2014 - reelle afvigelser for budget 2015-2018 1.000 kr. (netto) 2015 2016 2017 2018 Driftsvirksomhed: 12. Fritidsområder m.v. - - - - 19. Vandløbsvæsen - - - - 22. Trafik og infrastruktur - - - - 26. Renovation - - - - 28. Øvrige miljøforanstaltninger - - - - Teknik- og Miljøudvalget - - - - 20.02. Beskæftigelsesfr. foranstaltn. mv. 11.980 14.582 13.083 12.271 20.04. Erhv.udv., turisme og - - - - Erhvervs- og 11.980 14.582 13.083 12.271 30. Folkeskolen - - - - 31. Sundheds- og tandpleje - - - - 32. Øvrig folkeskolevirksomhed -510-1.438-1.480-1.480 33. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning -1.200-1.200-1.200-1.200 34. Fritidshjem og fritidsordninger - - - - 46. Forebyggelse/anbringelse af - - - - 50. Dagtilbud til 0-5 årige - - - - Skole- og Uddannelsesudvalget -1.710-2.638-2.680-2.680 35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 300 300 300 300 37. Folkebiblioteker 50 50 50 50 38. Kulturel virksomhed - - - - 39. Klubber og byggelegepladser - - - - Kultur- og Fritidsudvalget 350 350 350 350 44. Førtidspension -10.530-10.629-10.741-10.877 52. Tilbud til ældre pensionister 135-1.000-1.000-1.000 54. Tilbud til voksne med særligt behov - - - - 56. Sundhed og Forebyggelse 2.106 1.700 1.700 1.700 58. Boligstøtte -2.973-3.000-3.133-3.250 59. Øvrige sociale formål - - - - Socialudvalget -11.262-12.929-13.174-13.427 60. Jordfors., faste ejen. og - - - - 62. Den centrale administrative funktion - - - - 64. Politiske organer, udvalg mv. - - - - Økonomiudvalget - - - - Driftsvirksomhed i alt -642-635 -2.421-3.486 Renter 240 240-160 640 Skatter - - - - Tilskud og udligning - - - - Skatter, tilskud, udligning i alt - - - - Ændring af overskud på løbende poster -402-395 -2.581-2.846 Anlægsvirksomhed: Køb og byggemodning af jord - - - - Salg af fast ejendom 2.558 - - Anlægsvirksomhed i øvrigt 33.935 3.428-1.000-1000 Ændring af anlægsvirksomhed i alt 36.493 3.428-1.000-1.000 Ændring af resultat i alt 36.091 3.033-3.581-3.846 Afdrag på lån -900-700 - -300 Optagne lån (langfristet gæld) 6.500-400 - - Øvrige balanceforskydninger 2.160 - - - Likviditetsændring 43.851 1.933-3.581-4.146

Tabel 5 Anlæg, hovedposter 1.000 kr. (netto) 2014 2015 2016 2017 2018 Søndergården - fælleshus 197 2.500 4.500 Søndergården - Vej- og stisystem 2.978 750 Søndergården - færdiggørelse af byggemodning etape 3-7 5.800 8.500 Grøn pulje - vedligeholdelse af grønne områder 11.250 12.300 7.550 7.550 2.550 Renovation 1.619 Idrætsbyen - infrastruktur 1.967 Diverse vejændringer, -vedligeholdelser, brovedligeholdelser m.m. 13.201 16.891 3.000 3.000 3.000 Sort pulje 5.299 5.299 5.299 5.299 DONG 26.214 Trafiksikkerhedsforanstaltninger 1.360 2.000 1.515 2.200 2.200 Skovlunde Bymidte, Skovlunde Bypark (kunstprojekt) 2.652 4.100 Cykelruter 236 4.584 2.388 1.454 Bygningsvedligeholdelse 40.500 59.500 50.000 50.000 50.000 * heraf udgør skolerne 21.300 1.300 * heraf udgør kulturområdet 6.500 3.500 * heraf udgør daginstitutioner 4.500 4.700 * heraf udgør sundhedsområdet 1.900 * heraf udgør teknik og miljø s område 100 * heraf udgør økonomiudvalgets område 6.200 * heraf ikke fordelt 50.000 50.000 50.000 50.000 Skoler - diverse moderniseringsarbejder -884 0 6.000 6.000 6.000 IT folkeskolerne - 2013/14 samt trådløst netværk 3.605 2.000 2.000 2.000 2.000 Medarbejderarbejdspladser på skolerne 2.000 4.000 Skoleområdet i øvrigt 7.287 2.429 2.329 2.329 2.329 Kulturhus i Måløv 2.200 2.000 Lautrupgård (hvide bygning) 1.939 1.000 Selvbetjeningsløsninger på 2 biblioteker 1.106 Øvrig Kultur 723 2.977 1.813 1.200 1.200 Klubber 1.411 Renovering af daginst. ved Platanbuen - inv. og udearealer 1.730 1.100 Daginstitutionsområdet i øvrigt 2.800 2.900 2.200 2.200 2.200 Plejecentrene, bl.a. servicearealer og psykiatri 3.324 1.122 Boligændringer 3.000 Tandplejen - ny struktur 2.500 5.700 400 IT i sundhedsvæsenet 2.000 Salg af ejendomme (netto), -16.733-3.870-20.500-6.000-10.000 Solvej - diverse ombygninger 6.056 Økonomiudvalgets rådighedsbeløb 1.320 1.000 1.000 1.000 1.000 Ballerup Bymidte - omforandringsprojekt 945 Imødegåelse af retsafgørelser 505 500 500 500 500 Energibesparende foranstaltninger 13.871 12.050 7.000 7.000 7.000 Budgetaftale 2015 55.350 56.500 37.600 3.150 Anlæg i øvrigt (netto) 6.239 4.436 3.181 881 25.877 I alt nu forventet netto 142.087 203.949 147.775 133.113 104.305