From: Lone Klinge Christensen Sent: 15 Sep 2017 13:00:24 +0200 To: Lone Klinge Christensen Subject: VS: Anlægsregnskab på PUK området Attachments: Budgetopfølgning pr. 30.06.17 - anlæg - Udvalget for plan, udvikling og kultur.pdf Fra: Kenneth Jensen Sendt: 11. september 2017 13:52 Til: Kirstine Bille; Ole Bjerregaard; Jan Kjær Madsen (B); Rønnaug Engstad Laursen; Hans Christian Baltzer Cc: Poul Møller Emne: Anlægsregnskab på PUK området Kære PUK udvalg, På det seneste udvalgsmøde drøftede vi de ret store posteringer på halvårsregnskabet for anlæg under funktionsområdet bibliotek. Hanne Brøbech har tydeliggjort posteringerne i nedenstående mail. Tallene bliver lidt store da der er tale om akkumulerede beløb som viser aktivitetsniveauet på funktionsområdet (bevilling 15332) såvel bagudrettet som fremadrettet. Således er fx Malt-projektet i sin helhed med, da der er bevilliget penge ud i overslagsårene. Summa summarum er at der er budgetoverholdelse. Venlig hilsen Kenneth Jensen Chef for Kultur Planlægning og Erhverv Syddjurs Kommune, Kultur Planlægning og Erhverv Direkte +4587535052 Mobil +4521132415 keje@syddjurs.dk Fra: Hanne Brøbech Sendt: 7. september 2017 21:30 Til: Kenneth Jensen Emne: budget anlæg / PUK d.d. Hej Kenneth
Afvigelsen på 20,0 mio. kr. i forhold til korrigeret anlægsbevilling skyldes Ny Malt. Beløbet handler om en forventet overførsel på 3,0 mio. kr. til 2018 samt at der i vedtaget budget for 2017 er afsat 15,0 mio. kr. i 2018 og 2,0 mio. kr. i 2019. Det giver i alt 20,0 mio. kr. Der er givet anlægsbevilling til projektet på i alt 26,8 mio. kr. Du spurgte endvidere ind til nogle fejlposteringer, som er omtalt i bemærkningerne. Det omhandler Biblioteket og Borgerhus i Kolind, hvor der en merudgift, som skal dækkes af Team Ejendomme iflg. Steen Daugaard. Merudgiften vedr. Biblioteket (brand) skyldes en indtægt for salg af møbler, som fejlagtigt er bogført på bibliotekets driftsområdet i stedet for på anlægsprojektet. Disse korrektioner vil blive lavet til næste
budgetopfølgning pr. 30.09.17. Men det var også blot for at orientere om, at der faktisk ikke vil blive et merforbrug på anlægsprojekterne, når de afsluttes. af. Jeg håber, at du fik svar på spørgsmålet. God weekend. Venlig hilsen Hanne Brøbech Økonomikonsulent Syddjurs Kommune, Økonomisk Sekretariat Budget Direkte +4587535567 Mobil +4540131908 HBR@syddjurs.dk Fra: Kenneth Jensen Sendt: 6. september 2017 15:55 Til: Hanne Brøbech Emne: budget anlæg / PUK d.d. Kære Hanne, Af indstillingen vedr. anlæg kan man se overførelser på 20 mio. kr. (fra 32 til 52 mio. kr.) på PUK området. Det er noget med fejlposteringer Men kan vi skrive 5 linjer der forklarer det præcist? Vh Kenneth Venlig hilsen Kenneth Jensen Chef for Kultur Planlægning og Erhverv Kultur Planlægning og Erhverv Direkte +4587535052 Mobil +4521132415 keje@syddjurs.dk
Syddjurs Kommune Kultur Planlægning og Erhverv Lundbergsvej 2 8400 Ebeltoft Tlf +4587535000 www.syddjurs.dk CVR: 29189978
BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. JUNI 2017 Rådighedsbeløb indeværende år (HELE TUSINDER) Forventet forbrug ultimo indeværende år Anlægsbevilling (HELE TUSINDER) Bevilling Projekt U/I Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug 30.06.17 Forventet regnskab Afvigelse i.f.t. opr. budget Afvigelse i.f.t. korr. budget Ansøgning om tillægsbevilling Forventet overførsel til 2018 Note Primosaldo 2017 Samlet forbrug primosaldo + forbrug 2017 Korrigeret anlægsbevilling Afvigelse i.f.t. korr. anlægsbevilling Ansøgning om anlægsbevilling Status på anlæg - forventet slutår Note 15 Udvalget for plan, udvikling og kultur 12.716 22.239 5.574 14.065 1.349-8.175 0 8.175 39.076 53.140 78.401-25.260 0 15025 Byudvikling 2.766 5.823 1.305 2.773 7-3.050 0 3.050 10.961 13.734 16.785-3.051 0 15025 Byfornyelse - Kolind U 721 79 419 419-301 300 15-1 10.242 10.661 10.963-301 2018 15-1 15025 Byfornyelse - Kolind I 0 0 0 0-4.719-4.719-4.719 0 15025 Bygningsfornyelse U 2.000 3.973 606 2.974 974-1.000 1.000 15-2 27 3.000 4.000-1.000 2018 15-2 15025 Bygningsfornyelse I -1.000-2.000 0-1.800-800 200-200 -1.800-2.000 200 15025 Ebeltoft - Helhedsplanen U 100 100 0 100 0 0 100 100 0 15025 Landsbyfornyelse 2014 U -28 0 0 0 28 15-3 4.331 4.331 4.330 1 2017 15-3 15025 Landsbyfornyelse 2014 I 0-28 -28-28 -2.573-2.601-2.600-1 15025 Landsbyfornyelse 2015 U 1.615 26 1.115 1.115-500 500 15-4 2.585 3.700 4.200-500 2018 15-4 15025 Landsbyfornyelse 2015 I -1.846 0-1.546-1.546 300-300 -654-2.200-2.500 300 15025 Landsbyfornyelsespuljen U 1.572 1.572 122 922-650 -650 650 15-5 922 1.572-650 2018 15-5 15025 Landsbyfornyelsespuljen I -1.100-1.100 0 0 1.100 1.100-1.100 0-1.100 1.100 15025 Mørke Områdefornyelse U 1.544 6.051 472 1.452-92 -4.600 4.600 15-6 2.387 3.838 9.879-6.041 2019 15-6 15025 Mørke Områdefornyelse I -500-3.405 0-1.005-505 2.400-2.400-795 -1.800-5.640 3.840 15025 Områdefornyelse (2017) U 150 150 0 150 0 0 150 150 0 2017 15025 Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj. U 20 0 20 20 0 130 150 150 0 2017 15645 Plan og udvikling 250 250 0 125-125 -125 0 125 125 250-125 0 15645 Restaurering af genforeningssten U 250 250 0 125-125 -125 125 15-7 125 250-125 2018 15-7 15332 Biblioteker 7.400 10.455 2.424 7.455 55-3.000 0 3.000 25.127 32.581 52.666-20.084 0 15332 Bibliotek og borgerhus i Kolind U 273 471 272 272 0 15-8 18.275 18.548 18.548 0 2017 15-8 15332 Bibliotek og borgerhus i Kolind I 0 0 0 0-412 -412-412 0 15332 Brand Bibliotek, oprydning og genhusning U 1.308 1.552 1.308 1.308 0 15-9 2.887 4.195 4.195 0 2017 15-9 15332 Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne U 0 0 0 0 3.678 3.678 3.694-16 15332 Ny Malt U 7.400 8.874 400 5.874-1.526-3.000 3.000 15-10 944 6.818 26.886-20.068 2019 15-10 15332 Ny Malt I 0 0 0 0-245 -245-245 0 15338 Folkeoplysning, fritid og natur 2.300 5.712 1.846 3.712 1.412-2.000 0 2.000 2.988 6.700 8.700-2.000 0 15338 Idrætsanlæg m.v. - pulje U 2.000 4.212 1.743 2.212 212-2.000 2.000 15-11 2.988 5.200 7.200-2.000 2018 15-11 15338 Kolind Svømmebad, analyse/udvikling m.v. U 300 300 103 300 0 0 300 300 0 15338 Kunstgræsbane Ryomgård U 1.000 0 1.000 1.000 0 1.000 1.000 0 15338 Mørke IF - udbedring af boldbaner U 200 0 200 200 0 200 200 0 Side 1
BUDGETOPFØLGNING 2017 ANLÆG PR. 30. JUNI 2017 Bemærkninger til budgetopfølgning vedr. anlæg - pr. 30. juni 2017 Note Anlægsprojekt / beskrivelse Udvalget for plan, udvikling og kultur 15-1 Byfornyelse - Kolind: Projektet afsluttet ikke i 2017, som oprindeligt planlagt, da der endnu mangler afklaring/beslutning om anvendelse af en del af det resterende beløb. Der forventes derfor overført et restbeløb til 2018. 15-2 Bygningsfornyelse: Anlægsprojektet omhandler 3 følgende indsatsområder. Det er Bygningsfornyelse 2016, Bygningsfornyelse 2017 og Landsbyfornyelsespuljen 2016. I korrigeret budget for 2017 indgår et overførselsbeløb for 2016 på netto 973.000 kr. Den samlede ramme til Bygningsfornyelse 2016 udgør 0,8 mio. kr., hvoraf det kan hjemtages 0,4 mio. kr. i refusion. Den samlede ramme til Bygningsfornyelse 2017 udgør 0,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 0,3 mio. kr. i refusion. Rammen til Landsbyfornyelsespuljen 2016 udgør 1,6 mio. kr., hvoraf der kan hjemtages 1,1 mio. kr. i refusion. Den statslig ramme til bygningsfornyelsen i 2016 og 2017 blev væsentlig lavere en forudsat. Udvalget har besluttet at restrammen vedr. Bygningsfornyelse 2016 anvendes til Landsbyfornyelsespuljen 2016. Det er uafklaret, hvad restbudgettet vedr. Bygningsfornyelsen 2017 på netto 0,7 mio. kr. skal anvendes til. 15-3 Landsbyfornyelse 2014: Projektet afsluttes pr. 30. juni 2017. Der mangler endnu at blive bogført en korrektion af refusionen. 15-4 Landsbyfornyelse 2015: Projektet afsluttes pr. 30. juni 2018, og der forventes overført et mindreforbrug til 2018, ligesom den resterende refusion også først hjemtages i 2018. 15-5 Landsbyfornyelse 2016: Samtlige udgifter til projektet forventes afholdt i 2017 og refusionen hjemtages i begyndelsen af 2018, når regnskabet når sin afslutning. 15-6 Mørke områdefornyelse: Projektet er igangværende, og afsluttes først i 2019, og der vil være et restbeløb at overføre til 2018. Der arbejdes p.t. med Byens Hus og Hovedgaden i Mørke. 15-7 Restaurering af genforeningssten: Det afsatte rådighedsbeløb forventes ikke anvendt fuld ud i 2017, og der vil være et restbudget at overføre til 2018. 15-8 Bibliotek og borgerhus i Kolind: Merudgiften på projektet skyldes en fejlpostering, som vil blive omposteret. 15-9 Brand Bibliotek, oprydning og genhusning: Merudgiften på projektet skyldes en fejlpostering, som vil blive omposteret. 15-10 Ny Malt: På baggrund af projektets stade forventes der overført 3,0 mio. kr. til 2018. 15-11 Idrætspuljen: Det overførte beløb for 2016 på 2,2 mio. kr. forventes anvendt i 2017. Udmøntning af puljen i 2017 vil ske i efteråret 2017, og det vil betyde at beløbet først afregnes primo 2018. Side 2