Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse
INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget... 7 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget... 9 5. Teknik- og Miljøudvalget... 1 6. Børneudvalget... 11 7. Skoleudvalget... 12 8. Kultur- og Idrætsudvalget... 13 9. Ejendoms- og Driftsudvalget... 14 1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen... 16 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger... 18 12. Oversigtstabel... 21 13. Besluttede tillægsbevillinger... 23 1
1. Indledning Den 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til på driftsområdet pr. 31. marts. 1.1 Forventet regnskab Overblik 2. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes forventninger til på driftsområdet pr. 31. marts. Overordnet set kan det konstateres, at det korrigerede budget er i balance. Herudover er der indmeldt et muligt udgiftspres på 1,8 mio. kr. på det specialiserede socialområde, der følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse. Endelig er der mindreudgifter på netto 3,7 mio. kr., som forventes overført til 217. Vurderingen af evt. merudgifter til flygtninge og demografi i indgår ikke i forbindelse med 2. Økonomiske Redegørelse. Dette skyldes, at der dels er usikkerhed omkring konsekvenserne af 2- og 3-partsaftalen dels at der på nuværende tidspunkt endnu ikke kommet det forventede antal flygtninge. Sidstnævnte kan dog skyldes sæsonudsving således, at flygtningene kan komme senere på året. Udviklingen følges derfor tæt og indgår i forbindelse med 3. Økonomiske Redegørelse. Driftsområdet og finansieringsområdet 2. Økonomiske Redegørelse viser, at det korrigerede budget er i balance på drifts- og finansieringsområdet, som er sammensat af merudgifter (brutto) på 1, mio. kr. og mindreudgifter (brutto) på 1, mio. kr. Endelig er der mindreudgifter på netto 3,7 mio. kr., som er sammensat mindreudgifter (brutto) på 4,9 mio. kr. og merudgifter (brutto) på 1,2 mio. kr. vedrørende Movia for at opretholde køreplanen under vejarbejderne. I tabel 1 er merudgifterne og mindreudgifterne angivet, herunder hvorvidt de anbefales tilført/finansieret af kassen. Tabel 1: Oversigt mer- og mindreudgifter på driftsområdet A. Serviceudgifter - anbefales finansieret og tilført kassen Udvalg Beløb Overenskomstbestemt løntillæg på Social- og døgnarbejdstidsområdet Sundhedsudvalget 1, Energispareprojekter Ejendoms- og Driftsudvalget -,6 Vakant stilling i Erhvervsstaben (nettoeffekt) Økonomiudvalget -,3 Salg af kommunens udlejningsejendomme Ejendoms- og Driftsudvalget -,1 Nettoeffekt på kassen i alt, 2
B. Opfølgningspunkt som følges frem mod 3. ØR Udvalg Beløb Specialiserede Socialområde Social- og Sundhedsudvalget 1,8 Opfølgningspunkt i alt 1,8 Anm: - = Mindreudgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindreindtægter Ad A. Serviceudgifter som anbefales finansieret og tilført af kassen På serviceområdet forventes mer- og mindreudgifter at balancere, dvs. gå i nul. Mindreudgifterne omfatter,3 mio. kr. vedrørende vakant stilling i Erhvervsstaben samt,7 mio. kr. vedrørende energispareprojekter og salg af kommunens udlejningsejendomme under Ejendoms- og Driftsudvalget. Merudgifterne på 1, mio. kr. skyldes overenskomstbestemt tillæg på døgnarbejdstidsområdet, der er trådt i kraft pr. 1. april. De økonomiske konsekvenser af tillægget fremadrettet anbefales indarbejdet som rammekorrektion til budget 217-2. Det anbefales merudgifterne finansieres af kassen og mindreudgifterne tilføres kassen. Ad B. Udfordringer som følges frem 3. ØR På Social- og Sundhedsudvalgets område er der indmeldt muligt udgiftspres på netto 1,8 mio. kr. vedrørende det specialiserede socialområde. Området følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse. Endelig er der en række udgiftsneutrale tillægsbevillinger, jf. afsnit 11. Jordforsyningsindtægter Jordforsyningen har i et korrigeret indtægtsbudget på 7,1 mio. kr. På nuværende tidspunkt forventes indtægtsbudgettet realiseret fuldt ud. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 318,1 mio. kr. pr. 31. marts. På de følgende sider gennemgås 2. Økonomiske Redegørelse for de enkelte udvalg. Bemærk tallene i tabellerne beskriver mindreudgifter ved minus og merudgifter ved plus. 3
2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter 116.413 41.22 444.58-26.13 418.45-7.825 Administrativ organisation 1.48 385.25 419.166-26.796 392.37-7.165 Politisk organisation Redningsberedskab 2.57 1.145 9.66 485 1.145 13.426 14.87 15.232 298 15.53-66 I alt 116.413 41.22 444.58-26.13 418.45-7.825 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på,3 mio. kr. vedr. vakant stilling i erhvervsstaben, som anbefales tilført kassen. Serviceudgifter På Økonomiudvalget forventes mindreudgifter på netto 7,8 mio. kr., hvoraf,3 mio. kr. vedrører vakant stilling i erhvervsstaben og anbefales tilført kassen. Der er mindreudgifter på 3,3 mio. kr., som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt 3,3 mio. kr. Heraf vedrører mindreudgifter på 5,5 mio. kr. fordeling af 17-midler (sociale særtilskud) til de forskellige udvalg og merindtægter på 2,5 mio. kr., vedrører indtægter, som ved en fejl blev lagt under IT- og digitalisering, hvor de skulle være placeret under finansieringsområdet. Herudover er der merudgifter på,4 mio. kr. vedrørende jordforsyningens omkostninger til advokatbistand, udstykning, annoncering mv. ifm. salg af ejendomme, som dækkes af en udgiftsneutral omplacering fra Ejendoms- og Driftsudvalget, hvor budgettet ligger. Hertil kommer mindreudgifter på,7 mio. kr. vedr. Østsjællands beredskab, som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget, da ETK fremadrettet udfører den udvendige vedligeholdelse af bygningerne og opkræver lejeindtægt. Endelig er der merudgifter på,3 mio. kr. vedr. Trygge vildveje, som dækkes af en udgiftsneutral omplacering fra Skoleudvalget. Beløbet skal udligne merforbrug overført fra 215 til. Der forventes overførsler til 217 på 4,3 mio. kr., som primært er sammensat af 2,4 mio. kr. vedr. Herningmodellen samt 1,4 mio. kr. vedr. IT- og Digitaliseringsafdelingen. 4
2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat -595.561-2.379.9-2.379.9-2.379.9 Selskabsskat -11.882-47.529-47.529-47.529 Grundskyld -233.492-228.978-228.978-228.978 Anden skat på fast ejendom -4.41-4.41-4.41-4.41 Tilskud og udligning -228.923-99.772-995.71 4.938-99.772 Renter 2.92-6.7-3.619-3.619-2.451 I alt -1.71.341-3.656.759-3.659.246 4.938-3.654.38-2.451 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Der forventes merindtægter på 2,5 mio. kr., som anbefales dækket af en omplacering fra Økonomiudvalget. Indtægterne vedrører salg af bygninger fra KMD, som har været placeret under IT- og Digitaliseringsafdelingen på driftsområdet. Forvaltningen er efterfølgende blevet opmærksom på, at indtægten skal placeres på en finansieringskonto. 5
2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot -5.5-136.753-83.753-53. -136.753 Øvrige lån - netto 13.534-87.42-14.819-72.583-87.42 Indskud Køge kyst Landsbyggefonden 2.246 6.547 5.47 1.5 6.547 Andre finansforskydninger 273.752-8.642-8.642-8.642 I alt 239.527-226.25-12.167-124.83-226.25 1) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Budgettet forventes overholdt. 6
3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 169.119 692.25 687.935 86 688.2 4.185 Social- og Sundhedsservice 87.298 Socialområde i øvrigt 12.53 Specialiseret socialområde 44.66 Sundhedsområdet 16.5 Takstfinansieret virksomheder 8.653 Indkomstoverførsler 58.285 Boligstøtte 9.54 Førtidspension 48.745 231.312 68.326 25.286 188.28-747 268.689 6.566 28.123 233.674 529-4.165 23.39 1.273 78.686 1.172-11.732 68.126 2 197.22-3.786 8.839 22.75 3.211 18.533-627 8.622 188.528-5 -1.981 2.797-1.563-747 268.689 268.689 6.566 6.566 28.123 28.123 Andet -2.46 182.75 183.751 183.751-1. Central refusionsordning -2.531 Ældreboliger 124 Aktivitetsbestemt medfinansiering -14.892 7 196.942-13.892-13.892-1. 7 7 196.942 196.942 I alt 224.998 1.143.644 1.14.374 86 1.14.46 3.185 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Social- og Sundhedsudvalgets område forventes merudgifter på 3,2 mio. kr. når der tages højde for udgiftsneutrale tillægsbevillinger forventes merudgifter på 1, mio. kr., som anbefales finansieret af kassen. Endelig er der indmeldt muligt udgiftspres på det specialiserede socialområde på netto 1,8 mio. kr., som følges tæt frem mod 3. Økonomiske Redegørelse. Serviceudgifter På serviceområdet forventes merudgifter på 4,2 mio. kr. Heraf vedrører merudgifter på 1, mio. kr. overenskomstbestemt tillæg på døgnarbejdstidsområdet, der er trådt i kraft pr. 1. april. I anbefales merudgiften finansieret af kassen og de økonomiske konsekvenser af tillægget fremadrettet anbefales indarbejdet som rammekorrektion til budget 217-2. Herudover der merudgifter på,45 mio. kr., som dækkes af 17-midlerne (sociale særtilskud), som er budgetlagt under Økonomiudvalget. Endelig er der indmeldt mulige udgiftspres på 2,7 mio. kr. på det specialiserede socialområde, som følges tæt mod 3. Økonomiske Redegørelse. Udfordringen skal ses i forhold til de forventede merindtægter under den centrale refusionsordning under området Andet, hvorfor den reelle udfordring reelt er 1,7 mio. kr. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. i vedr. statslig tilskud til klippekortsordningen under Social- og Sundhedsudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 7
Andet Der forventes merindtægter på 1, mio. kr. på den centrale refusionsordning. Merindtægten skal ses i sammenhæng med den indmeldte udfordring under det specialiserede socialområde på 2,7 mio. kr., jf. ovenfor. 8
4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 967 17.85 15.317 257 15.574 2.276 Andre faglige uddannelser Arbejdsmarked i øvrigt 967 5.313 12.537 5.128 5.128 185 1.19 257 1.446 2.91 Indkomstoverførsler 125.818 465.273 597.71-14.6 583.11-185 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 9.443 Erhvervsuddannelse 552 Fleksjob og ledighedsydelse 3.99 Introduktion for udlændinge 6.599 Kontanthjælp og aktivering 4.137 Revalidering 3.553 Sygedagpenge 28.376 Ressourceforløb 11.856 Forsikrede ledige 21.392 46.567 1.813 82.981 27.39 156.889 14.995 86.934 47.786 117.553 44.141 1.827 45.967 6 1.813 1.813 93.413-4.482 88.931-5.95 23.722 3.587 27.39 159.653-2.764 156.889 14.995 14.995 74.772 5.62 79.834 7.1 41.431 2.71 44.141 3.645 143.133-2. 123.133-5.58 I alt 126.785 6.676 612.388-13.83 598.585 2.91 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes budgettet at være i balance når der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. Serviceudgifter På området for serviceudgifter forventes merudgifter på 2,3 mio. kr., hvoraf,2 vedr. produktionsskoler, som dækkes af mindreudgifter til forsikrede ledige indenfor udvalgets egen ramme. Herefter tilbagestår merudgifter på 2,1 mio. kr. vedr. CDI til brug for proceskoordination, dataudtræk, initiativer ifm. boligplacering af flygtninge og lommepengeprojekter, som dækkes af 17 midlerne (sociale særtilskud), som ligger under Økonomiudvalget. Indkomstoverførsler På indkomstoverførsler forventes mindreudgifter på,2 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som anbefales omplaceret til at dække merudgifter til produktionsskoler under Serviceområdet. Herudover er der en række interne omplaceringer indenfor Erhvervs- Arbejdsmarkedsudvalgets område for at dække forventede merudgifter til Sygedagpenge og ressourceforløb. Midlerne omplaceres fra fleksjob og forsikrede ledige, hvor der er mindreudgifter, som følge af faldende ledighed og færre i fleksjob. Det er endnu usikkert at vurdere konsekvenserne af refusionsreformen, der har været gældende siden 1. januar. 9
5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 17.727 84.127 86.449 1.834 88.283-4.156 Skattefinansierede 17.727 86.449 1.834 88.283-4.156 ydelser 84.127 Andet -15.374 3.987 3.987 3.987 Takstfinansierede ydelser -15.374 3.987 3.987 3.987 I alt 2.353 88.114 9.436 1.834 92.27-4.156 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Teknik- og Miljøudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages højde for forventede overførsler til 217 samt udgiftsneutrale omplaceringer til andre udvalg. Serviceudgifter Der forventes mindreudgifter på netto 4,2 mio. kr. Heraf udgør 1,2 mio. kr. merudgifter til MOVIA for at opretholde køreplanen under vejarbejderne og forventes overført til 217. Herudover er der mindreudgifter på 5,3 mio. kr., som anbefales omplaceret til Ejendoms- og Driftsudvalget. Omplaceringen vedrører organisationstilpasning mellem anlægsafdelingen og ETK. Den budgetneutrale omplacering er fordelt med 4,1 mio. kr. på de grønne områder og 1,2 mio. kr. på vejområdet. Budgetomplaceringen søges indarbejdet i Budget 217-2 for efterfølgende år. Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 1
6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 96.259 45.876 4.657 6.57 47.227-1.351-6 års området 54.895 Foranstaltninger for Børn og Unge 41.364 228.415 177.461 226.228 3.539 229.766-1.351 174.429 3.31 177.461 Indkomstoverførsler 2.623 13.779 13.779 13.779 Indkomstoverførsler 2.623 13.779 13.779 13.779 Andet -1.822-7.61-7.61-7.61 Central refusionsordning -1.822-7.61-7.61-7.61 I alt 97.6 412.54 46.835 6.57 413.45-1.351 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Børneudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer til andre udvalg. Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes mindreudgifter på 1,4 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. vedrører mindreudgifter til det særlige fritids- og klubtilbud og bunder i ønsket om at samle alle fritids- og klubtilbud under Skoleområdet. På nuværende tidspunkt er det placeret under -6 års området, hvilket er misvisende, da der er tale om tilbud til børn i skolealderen. Herudover er der merudgifter på,39 mio. kr. vedrørende Torpgården Børnehave, som anbefales dækket af en omplacering fra Ejendoms- og Driftsudvalget. Merudgiften skyldes, at institutionen selv fremover administrerer og køber ydelser vedrørende vedligehold af grønne udenomsarealer/haveservice og vintervedligehold Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 11
7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 115.727 61.596 588.532 8.775 597.36 4.29 Skole & SFO 115.727 61.596 588.532 8.775 597.36 4.29 I alt 115.727 61.596 588.532 8.775 597.36 4.29 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Skoleudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages der højde for udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. Serviceudgifter På Skoleudvalgets område forventes merudgifter på 4,3 mio. kr., hvoraf 2,9 mio. kr. vedrører videreførelse af projekter, som finansieres af 17 midler (sociale særtilskud) under Økonomiudvalget. Herudover er der merudgifter på 1,4 mio. kr., som omhandler et ønske om at samle alle fritids- og klubtilbud under Skoleområdet, jf. gennemgangen af Skoleudvalget. Endelig er der mindreudgifter på,3 mio. kr. vedr. Trygge vildveje, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Beløbet skal udligne merforbrug overført fra 215 til. 12
8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 22.982 97.213 19.682-4.939-6.87 97.873-66 Fritidsfaciliteter 6.25 Biblioteksområdet 7.32 Kultur mv. 4.72 Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter 4.935 11.284 27.416 3.6 27.913 25.774-7.784-6.87 11.119 165 27.64 26 27.666-25 29.842 1.167 31.1-41 26.426 1.651 28.78-165 I alt 22.982 97.213 19.682-4.939-6.87 97.873-66 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Kultur- og Idrætsudvalgets område forventes at udvise balance, hvis der tages højde for forventede overførsler til 217. Serviceudgifter Der forventes mindreudgifter på,7 mio. kr., som forventes overført til 217. Overførslerne omfatter,41 mio. kr. vedrørende projektlederløn til Hummerprojektet, som først afsluttes i 217, samt,25 mio. kr. på Køge Bibliotekerne, som vedrører finansiering af administrative PC ere. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,138 mio. kr. til Tapperiet vedr. honorarstøtte til koncerter fra Statens Kunstfond under Kultur- og Idrætsudvalget. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,75 mio. kr. vedr. Modern Jazz Days fra Statens Kunstfond under Kultur- og Idrætsudvalget. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,25 mio. kr. vedr. Kyndelmissevandring fra Køge Kyst under Kultur- og Idrætsudvalget. Der søges en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,15 mio. kr. til Køge Svømmeland under Kultur- og Idrætsudvalget, som har overtaget driften af varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup. 13
9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. mar. Forventet forbrug Oprindeligt budget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 37.458 188.285 166.958 9.613 6.87 183.441 4.844 Drift Ejendomsudvalg 37.458 188.285 166.958 9.613 6.87 183.441 4.844 Indkomstoverførsler 1.148 3.229 3.229 3.229 Indkomstoverførsler 1.148 3.229 3.229 3.229 Andet -11.725-11.725-11.725 Ældreboliger -11.725-11.725-11.725 I alt 38.66 179.789 158.462 9.613 6.87 174.945 4.844 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Ejendoms- og Driftsudvalgets område forventes at udvise mindreudgifter på,7 mio. kr., som anbefales tilført kassen, hvis der tages højde for udgiftsneutrale omplaceringer fra andre udvalg. Serviceudgifter Der forventes merudgifter på netto 4,8 mio. kr., hvor mindreudgifter på i alt,7 mio. kr. anbefales tilført kassen og merudgifter på netto 5,5 mio. kr. anbefales dækket af udgiftsneutrale omplaceringer. Mindreudgifterne på i alt,7 mio. kr., som anbefales tilført kassen vedrører mindreudgifter på,6 mio. kr. vedrørende besparelse på energispareprojekter og,7 mio. kr. vedrørende salg af kommunens udlejningsejendomme. Herudover er der merudgifter på netto 5,5 mio. kr., hvoraf 5,3 mio. kr. anbefales dækket af en udgiftsneutral omplacering fra Teknik- og Miljøudvalget. Omplaceringen vedrører organisationstilpasning mellem anlægsafdelingen og ETK. Den budgetneutrale omplacering er fordelt med 4,1 mio. kr. på de grønne områder og 1,2 mio. kr. på vejområdet. Dertil kommer merudgifter på,7 mio. kr. vedr. Østsjællands beredskab, som dækkes af en udgiftsneutral omplacering fra Økonomiudvalget, da ETK fremadrettet udfører den udvendige vedligeholdelse af bygningerne og opkræver lejeindtægt. Derudover er der mindreudgifter på,4 mio. kr. vedrørende Jordforsyningen, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører jordforsyningens omkostninger til advokatbistand, udstykning, annoncering mv. ifm. salg af ejendomme, hvor budgettet ligger under Ejendoms- og Driftsudvalget, men hvor udgifterne afholdes under Økonomiudvalget. Endelig er der mindreudgifter på,3 mio. kr. vedrørende Torpgården Børnehave, som anbefales omplaceret fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Børneudvalget, da institutionen selv fremover administrerer og køber ydelser vedrørende vedligehold af grønne udenomsarealer/haveservice og vintervedligehold Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 14
15
1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet tillægsbevillinger. Det dækker over 4 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Energispareprojekter Mindreudgifter på,6 mio. kr. vedr. energispareprojekter under Ejendoms- og Driftsudvalget, som anbefales tilført kassen. 2. Salg af kommunens udlejningsejendomme Mindreudgifter på,7 mio. kr. vedr. salg af kommunens ejendomme under Ejendoms- og Driftsudvalget, som anbefales tilført kassen. 3. Løntillæg på døgnarbejdstidsområdet Merudgifter på 1, mio. kr. vedrørende overenskomstbestemt tillæg på døgnarbejdstidsområdet under Social- og Sundhedsudvalget, der er trådt i kraft pr. 1. april. I anbefales merudgiften finansieret af kassen og de økonomiske konsekvenser af tillægget fremadrettet anbefales indarbejdet som rammekorrektion til budget 217-2. 4. Vakant stilling erhvervsstaben Mindreudgifter på,3 mio. kr. vedr. vakant stilling på erhvervsområdet under Økonomiudvalget. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 16
Tabel 1.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i 1. kr. Energispareprojekter Salg af kommunens udlejningsejendomme Løntillæg på døgnabejdstidsområdet Vakant stilling i erhvervsstaben (nettoeffekt) 1. Serviceudgifter -638-68 973-325 -57 Økonomiudvalget -325-325 Social- og Sundhedsudvalget 973 973 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget -638-68 -76 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 4. Anlæg Jorddepot 5. Finansiering Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger I alt budget -638-68 973-325 -57 I alt 17
11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 12 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Jordforsyningen,4 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Økonomiudvalget. Omplaceringen vedrører jordforsyningens omkostninger til advokatbistand, udstykning, annoncering mv. ifm. salg af ejendomme, hvor budgettet ligger under Ejendoms- og Driftsudvalget, men hvor udgifterne afholdes under Økonomiudvalget. 2. Trygge vildveje,3 mio. kr. omplaceres fra Skoleudvalget til Økonomiudvalget vedrørende Trygge vildveje. Beløbet skal udligne merforbrug overført fra 215 til. 3. 17 sociale særtilskud 5,5 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til en række forskellige udvalg vedr. fordeling af 17 sociale særtilskud. Der omplaceres,45 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget, 2,1 mio. kr. til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget samt 2,9 mio. kr. til Skoleudvalget. 4. Særlige fritids- og klubtilbud 1,4 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget til Skoleudvalget. Omplaceringen vedrører ønsket om at samle alle fritids- og klubtilbud på skoleområdet. 5. Torpgården Børnehave,3 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Børneudvalget, da institutionen selv fremover administrerer og køber ydelser vedrørende vedligehold af grønne udenomsarealer/haveservice og vintervedligehold 6. Organisationstilpasning mellem anlægsafdelingen og ETK 5,238 mio. kr. omplaceres fra Teknik- og Miljøudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget vedrørende organisationstilpasning mellem anlægsafdelingen og ETK. Den budgetneutrale omplacering er fordelt med 4,1 mio. kr. på de grønne områder og 1,2 mio. kr. på vejområdet. 7. Østsjællands beredskab Der omplaceres,7 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget vedr. omplacering af budget for Østsjællandsberedskab under Økonomiudvalget til ETK under Ejendoms- og Driftsudvalget, som fremadrettet udfører den udvendige vedligeholdelse af bygningerne og opkræver lejeindtægt 8. Monopolbrud Der omplaceres 2,5 mio. kr. fra Økonomiudvalget til finansieringsområdet vedr. indtægter som ved en fejl blev budgetteret under IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomiudvalget. 18
9. Produktionsskoler Der omplaceres,185 mio. kr. vedrørende merudgifter til produktionsskoler fra indkomstoverførsler under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget til serviceområdet under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. 1. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. statslig tilskud til klippekortsordningen Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 1,5 mio. kr. i vedr. statslig tilskud til klippekortsordningen under Social- og Sundhedsudvalget. 11. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. honorarstøtte til koncerter Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,138 mio. kr. til Tapperiet vedr. honorarstøtte til koncerter fra Statens Kunstfond under Kultur- og Idrætsudvalget. 11. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Modern Jazz Days Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,75 mio. kr. vedr. Modern Jazz Days fra Statens Kunstfond under Kultur- og Idrætsudvalget. 11. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Kyndelmisse Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,25 mio. kr. vedr. Kyndelmissevandring fra Køge Kyst under Kultur- og Idrætsudvalget. 12. Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. Køge Svømmeland Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt,15 mio. kr. til Køge Svømmeland under Kultur- og Idrætsudvalget, som har overtaget driften af varmtvandsbassinet i Aktivitetshuset i Borup. 19
Tabel 11.1 Oversigt over udgiftsneutrale tillægsbevillinger i 1. kr. Jordforsyning Trygge vildveje 17 sociale særtilskud Klubtilbud Torpgården Børnehave Grønne områder Østsjællands beredskab Monopolbrud Produktionsskoler I alt 1. Serviceudgifter 2.451 185 2.636 Økonomiudvalget 4 34-5.475-66 2.451-3.25 Social- og Sundhedsudvalget 45 45 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.91 185 2.276 Teknik- og Miljøudvalget -5.328-5.328 Børneudvalget -1.389 39-1.351 Skoleudvalget -34 2.934 1.389 4.29 Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget -4-39 5.328 66 5.549 2. Indkomstoverførsler -185-185 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget -185-185 Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. Anlæg Anlæg 5. Finansiering -2.451-2.451 Finansiering og tilskud -2.451-2.451 Finansforskydninger I alt budget 2
12. Oversigtstabel Årets priser, netto i 1. kr. Forbrug pr. 31. dec. 215 Forventet forbrug Vedtaget budget Tillægsbevillin g Omplaceringe r Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinge r og Omplaceringer Tillægsbevillinge r Forventet overførse l 217 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D ) (F) = (A)- (E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I) ] 1. Serviceudgifter 576.652 2.497.372 2.499.588-3.818 2.495.77 1.63 2.636-57 -3.738 2.762 1.1 Økonomiudvalget 1.2 Soc.- og Sundhedsudvalget 1.3 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.4 Ejendoms- og driftsudvalget 1.5 Teknik- og Miljøudvalget 1.6 Børneudvalget 1.6 Skoleudvalget 1.8 Kulturudvalget 2. Indkomstoverførsler 187.873 2.1 Soc.- og Sundhedsudvalget 2.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Ejendoms- og driftsudvalget 2.4 Børneudvalget 3. Andet -19.62 3.1 Soc. - og Sundhedsudvalget 3.3 Ejendoms- og driftsudvalget 3.4 Teknik- og Miljøudvalget 3.5 Børneudvalget Nettodrift i alt (1+2+3) 116.413 41.22 444.58-26.13 418.45-7.825 169.119 692.25 687.935 86 688.2 4.185 967 17.85 15.317 257 15.574 2.276 37.458 188.285 166.958 9.613 6.87 183.441 4.844 17.727 84.127 86.449 1.834 88.283-4.156 96.259 45.876 4.657 6.57 47.227-1.351 115.727 61.596 588.532 8.775 597.36 4.29 22.982 97.213 19.682-4.939-6.87 97.873-66 868.524-3.25-325 -4.25 45 973 2.761 2.276 5.549-76 -5.328 1.172-1.351 4.29-66 882.769-14.6 868.79-185 -185 58.285 268.689 268.689 268.689 125.818 582.826 597.71-14.6 583.11-185 1.148 3.229 3.229 3.229 2.623 13.779 13.779 13.779 167.411-185 168.411 168.411-1. -1. -2.46 182.75 183.751 183.751-1. -11.725-11.725-11.725-15.374 3.987 3.987 3.987-1.822-7.61-7.61-7.61-1. 744.923 3.533.37 3.55.767-17.878 3.532.889 418 2.451-57 -3.738 1.762 21
4. Anlægsudgifter 2 Brutto anlægsrammen i alt 4.1 Skattefinansierede anlæg 4.2 Vedligeholdelsesudgifter 4.3 Jordforsyning udgifter 4.4 Energispareprojekter Øvrige anlægsramme i alt 4.4 Jordforsyning indtægter 4.5 Ældreboliger 4.2 Jorddepot 22.686 326.799 195.32 131.497 326.799 2.779 245.769 137.139 18.63 245.769 1.22 15.43 8.163 6.88 15.43 366 65.26 4. 25.26 65.26 519 781 1. -9.219 781 2.241 168.447 58.11 11.436 168.447-17.485-72.8-7.55-1.53-72.8 187 12.69 61.724 58.966 12.69 37.539 119.837 66.837 53. 119.837 Anlægsudgifter i alt (4) 42.927 495.246 253.313 241.934 495.246 5. Finansiering og finansforskydninger 5.1 Finansiering og tilskud - 1.71.341-3.656.759-3.659.246 4.938-3.654.38-2.451-2.451 5.2 Finansforskydninger 239.527-226.25-12.167-124.83-226.25 - - Finansiering mv. i alt (7) -831.813 3.883.9 3.761.413-119.145-3.88.558-2.451-2.451 Samlet resultat (1+2+3+4+5) -43.963 145.544 42.667 14.911 147.578-2.33-57 -3.738 1.762 22
13. Besluttede tillægsbevillinger Tabel 13.1 viser de besluttede tillægsbevillinger inkl. Omplaceringer mellem udvalg pr. 31. marts. Tabel 13.1: Besluttede tillægsbevillinger Tekst 1. Serviceudgifter 2. Indkomstoverfø rsler 3. Andet 4. Anlæg 5. Finansiering Økonomiudvalget Nedlæggelse af Forebyggelses- og Tryghedsudvalget -757.144 Skitseprojekt på ny beredskabsstation -6. 6. Køge Park - anlægsbevilling og frigivelse af 3.. rådighedsbeløb 1. Økonomiske Redegørelse -13.511 4.938. Fremtidens Rådhus -2.775. Lånoptagelse 215-16.616.944 Køge Jorddepot - rådighedsbeløb 53.. -53.. I alt -4.262.655 56.6. -64.678.944 Social- og Sundhedsudvalget 1. Økonomiske Redegørelse 1.159.72 I alt 1.159.72 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1. Økonomiske Redegørelse 5.714. -2.. I alt 5.714. -2.. Teknik- og Miljøudvalget 1. Økonomiske Redegørelse -28.613 I alt -28.613 Børneudvalget 1. Økonomiske Redegørelse -625. I alt -625. Skoleudvalget 4. ØR: Takststigninger pga. folkeskolereform 1.95. 1. Økonomiske Redegørelse 1.459. I alt 3.49. Kultur- og Idrætsudvalget Ændret opgavefordeling mellem KIU og EDU -6.87.246 Nedlæggelse af Forebyggelses- og Tryghedsudvalget 757.144 1. Økonomiske Redegørelse -445. I alt -6.558.12 Ejendoms- og Driftsudvalget Skimmelsvamp på Ejby Ll. skole 13.5. Ændret opgavefordeling mellem KIU og EDU 6.87.246 1. Økonomiske Redegørelse 119.1 Fremtidens Rådhus -2.425. 5.2. I alt 4.564.346 18.7. Skattefinansieret område i alt -2.521.322 5.714. -2.. 75.3. -64.678.944 28
Overførsel af uforbrugte bevillinger fra 213 Økonomiudvalget -21.75.728 285.916-54.466.69 Social- og Sundhedsudvalget -1.74.7 Arbejdsmarkeds- og Integrationsudvalget -165.64 226.192 Ejendomsudvalget 5.48.883 128.67.164 Teknik- og Miljøudvalget 2.42.962 34.495.99 Skoleudvalget 5.787.84 478.34 Børneudvalget 7.194.929 Kulturudvalget 1.619.21 2.767.4 I alt -1.296.74 226.192 166.633.523-54.466.69 Skattefinansieret område -3.818.62 5.94.192-2.. 241.933.523-119.145.13 28