Halvårsregnskab 2014 for Syddjurs Kommune

1 of 26 Halvårs 2014 for Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Side Regnskabsopgørelse 2 Finansieringsoversigt 3 Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finanseringsoversigt 3 Regnskabsoversigt 5 Bemærkninger til forventet : Økonomiudvalget 10 Udvalget for Familie og Institutioner 15 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social 17 Natur, Teknik og Miljøudvalget 20 Udvalget for Plan, Udvikling og Kultur 23 Arbejdsmarkedsudvalget 26 1

2 of 26 Regnskabsopgørelse 2014 il linger Korr. Budget 2014 Skatter -983.088.196-1.766.405.726 0-1.766.405.726-1.764.799.619 Tilskud og udligning -311.364.910-643.792.000 0-643.792.000-646.409.096 *Indtægter -1.294.453.106-2.410.197.726 0-2.410.197.726-2.411.208.715 Økonomiudvalget 132.167.721 264.919.566 23.933.280 288.852.846 279.067.778 Udvalget for familie og institutiioner 336.270.508 709.563.991 1.623.061 711.187.052 723.440.434 Udvalget for sundhed, ældre og social 404.562.060 874.686.129 10.158.569 884.844.698 899.968.095 Udvalget for natur, teknik og mijø 42.712.926 103.372.741-4.076.185 99.296.556 99.296.556 Udvalget for plan, udvikling og kultur 29.228.189 54.533.811-605.299 53.928.512 51.265.654 Arbejdsmarkedsudvalget 270.696.089 573.992.906-2.981.076 571.011.830 566.059.830 *Driftsudgifter i alt 1.215.637.493 2.581.069.144 28.052.350 2.609.121.494 2.619.098.347 **Driftsvirksomhed i alt -78.815.613 170.871.418 28.052.350 198.923.768 207.889.632 Udvalget for familie og institutiioner -12.100.000-24.356.818 4.780.000-19.576.818-20.385.791 Udvalget for sundhed, ældre og social -4.592.000-7.301.482 0-7.301.482-11.599.340 Udvalget for plan, udvikling og kultur -1.104.617-1.711.749 0-1.711.749-1.711.749 Arbejdsmarkedsudvalget -108.198.000-215.875.060 300.000-215.575.060-227.394.060 *Statsrefusion i alt -125.994.617-249.245.109 5.080.000-244.165.109-261.090.940 ***Total - Driftsvirksomhed og ref. -204.810.230-78.373.691 33.132.350-45.241.341-53.201.308 Renter og kursregulering 3.468.614 9.447.548 0 9.447.548 7.302.790 ****Primært driftsresultat -201.341.616-68.926.143 33.132.350-35.793.793-45.898.519 Økonomiudvalget -1.535.881 1.401.800-9.876.221-8.474.421-8.474.421 Udvalget for familie og institutiioner 7.584.261 18.250.000 8.931.255 27.181.255 27.181.255 Udvalget for sundhed, ældre og social 4.315.569 24.103.833 4.301.773 28.405.606 26.628.627 Udvalget for natur, teknik og mijø 7.137.738 31.069.459 20.339.944 51.409.403 51.409.403 Udvalget for plan, udvikling og kultur 3.267.397 14.341.262 9.741.305 24.082.567 10.582.567 Arbejdsmarkedsudvalget *Anlægsvirksomhed 20.769.083 89.166.354 33.438.056 122.604.410 107.327.431 ****Resultat skattefinansieret område -180.572.532 20.240.211 66.570.406 86.810.617 61.428.912 01 Drift forsyningsvirksomheder 39.813 0 0 0 0 *Resultat af forsyningsvirksom. 39.813 0 0 0 0 *****Resultat i alt -180.532.720 20.240.211 66.570.406 86.810.617 61.428.912 Fortegn - betyder mindre forbrug eller større indtægter end udgifter (finansiering). 2

3 of 26 Finansieringsoversigt Oprindelig Korr. Budget Afvigelse i opri. Afvigelse i korr. (i kr. 1.000) Likvide beholding primo ("-"= lånebehov) -29.610-29.610 Tilgang af likvide aktiver Årets resultat (fra sopgørelse) 20.240 86.811 61.429 41.189-25.382 Låneoptagelse -54.679-47.951-43.000 11.679 4.951 Finansforskydninger 378 378 378 0 0 Indskud Aahus luft 1.248 1.248 1.248 0 18 boliger Rønde 3.411 3.411 3.411 0 24 boliger Hornslet 4.701 4.701 4.701 0 Tendrup Møllevej 5.032 5.032 5.032 0 Søhusparken 361 0 0-361 Driftsstøtte lån Rønde Eg 318 0 0-318 Skanseparken helhedpl. 450 0 0-450 Rest Landsbyggefond 2.000 0 0-2.000 Lån Boligforening 3.000 3.000 3.000 0 Anvendelse af likvide aktiver 0 0 Afdrag på lån 29.926 29.926 30.085 159 159 Ændring i likviditet (netto) ("+"=underskud/likviditetsforbrug) -4.135 89.685 66.284 70.419-23.401-25.475-119.295-95.894 Likvide behold. ultimo ("-"= lånebehov) Bemærkninger til Regnskabsopgørelse og Finansieringsoversigt. Regnskabsopgørelsen viser et forventet overskud på 53,2 mio. kr. på Total driftsvirksomhed og refusioner. I forhold til det oprindelige er det et merforbrug på godt 25,2 mio. kr. I forhold til det korrigerede er det et mindre forbrug på 8,0 mio. kr. I det forventede overskud indgår en merindtægt på skatter og tilskud og udligning på netto 1,0 mio. kr. Som dækker over en netto midtvejsregulering inkl. betaling af de skrå skatteloft, der giver en indtægt på 2,6 mio. kr. og en forventet mindre indtægt på tilbagebetalt grundskyld på 1,6 mio. kr. Den forventede merforbrug på drift inkl. statsrefusion i forhold til oprindeligt er således 26,2 mio. kr. I særskilt opgørelse til Økonomi- og Indenrigsministeriet - af serviceudgifter for 2014 forventes et merforbrug på 46,8 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Årsagen til at merforbruget på serviceudgifter er 20,6 mio. kr. større end merforbruget på drift inkl. statsrefusioner er, at der i det beløb indgår en mindre udgift på 20,6 mio. kr. på overførsler mv., som ikke indgår i serviceudgifter. Så uden dette mindre forbrug er merforbrug på driftsudgifter 46,8 mio. kr. Som primært dækker over et merforbrug på børn og unge med særlig behov(familieområdet), sundhed, ældre og voksne med handicap. Herudover er der en forventning om nettoforbrug af overførte bevillinger fra 2013 på eksempelvis skoleområdet og arbejdsskadepuljen. Renteniveauet har også i 2014 udviklet sig positivt i forhold til det oprindelige. Der forventes derfor kun en udgift på 7,3 mio. kr. svarende til et mindre forbrug på 2,1 mio. kr. 3

4 of 26 primært driftsresultat er herefter et overskud på 45,9 mio. kr. Hvilket er 23 mio. kr. mindre end det oprindelige. Men samtidig 10,1 mio. kr. bedre end det korrigerede, som der er givet bevilling til. Merforbrug på serviceudgifter skal ses i sammenhæng med at KL ud fra kommunernes indberetninger - forventer et samlet service ramme på 0,3 mia. kr. under terne. Der er tradition for at udgifterne overvurderes på nuværende tidspunkt. Så KL s prognosemodel forudser et samlet serviceforbrug, der 1,5 mia. kr. under bugetterne. Dvs. de samlede kommunale serviceudgifter skal således forværres med 1,5 mia. kr. før merforbruget i Syddjurs Kommune udløser sanktion. På samme tidspunkt i 2013 var forudset et mindre serviceforbrug på 3,2 mia. kr. Regnskabet for 2013 blev 4,9 mia. kr. Regnskabet i 2013 indeholdte dog et mindre forbrug på op mod 2 mio. kr. som følge af lærekonflikten. En del af disse penge er overført til skoleåret 2013/14 og dermed kan andel af denne besparelse være overført til forbrug i foråret 2014 og belaster dermed rammen i 2014. Med et forventet samlet anlægs forbrug på 107,3 mio. kr. (inkl. salgsindtægter) vil den samlede anlægsvirksomhed have et merforbrug på 18,2 mio. kr. i forhold til oprindeligt. Opgjort i forhold til den oprindelige brutto anlægsrammen så forventes et merforbrug på 25 mio.kr. Det skal ses i sammenhæng med at KL - ud fra kommunernes indmelding har estimeret et merforbrug på 3,5 mia. kr. i forhold til bugetterne. KL s prognose model forventer et merforbrug på 0,5 mia. kr. Hvilket tyder på at kommunerne samlet overskrider anlægsrammen i KL- aftalen. Hvad det får af konsekvenser for kommunerne er uvist. Men det kan få indvirkning på økonomiaftalen for 2016. Dog vil der med den nuværende situation være en risiko for at nogle kommuner flytter udgifter fra anlægsrammen til servicerammen i 2.halvår af 2014. Men da luften i servicerammen er væsentlige mindre end i 2013 og der ingen sanktion er på anlægsrammen i 2014, så må denne risiko antages at være mindre end i 2013, hvor intet tyder på at det skete i et væsentligt omfang. På anlægsvirksomheden forventes der i Syddjurs Kommune en kraftig aktivitet i 2. halvår af 2014, hvor der netto skal realiseres for omkring 86,6 mio. kr., hvilket er højere niveau end det der var tilfældet i 2012 og 2013. Med et samlet netto anlægsforbrug på 107,3 mio. kr. bliver resultatet for drift og anlæg et forbrug på 61,4 mio. kr. Det er et merforbrug på 41,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige men samtidig 25,3 kr. mindre end den samlede bevillingen i det korrigerede. Der er som tillæg til sopgørelsen opstillet en forventet finansieringsoversigt med udgangspunkt i dette resultat. Herudover er der indregnet at alle lån vedrørende anlæg og dispensationer vedrørende 2014 er optaget før 31. december 2014. Der er indregnet realiserede og forventede finansforskydninger samt afdrag på nuværende lån. Med disse forudsætninger forventes der at blive et kasseforbrug på 66,3 mio. kr. i 2014 og dermed en negativ ultimo kassebeholdning på 95,9 mio. kr. 31.12.2014. Det er merforbrug på 70,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige men samtidig 23,4 mio. kr. mindre end bevillingen i det korrigerede. 4

5 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Drift Resultat 1.215.677.305 2.581.069.144 28.052.350 2.609.121.494 2.619.098.347 Drift Økonomiudvalget 132.167.721 264.919.566 23.933.280 288.852.846 279.067.778 Drift 10.642 Politisk organisation 4.925.050 7.774.009 570.000 8.344.009 8.597.009 Drift 10.645 Administrativ organisation 110.032.650 225.650.264 24.769.554 250.419.818 241.925.129 Drift 10.648 Erh.udv. turisme og land 3.356.058 4.645.147 616.093 5.261.240 5.261.240 Drift 10.652 Lønpuljer mv 4.290.964 15.905.649-1.397.028 14.508.621 12.965.242 Drift 10.322 Folkeskole IKT 0 1.402.673-1.402.673 0 0 Drift 10.058 Redningsberedskab 9.563.000 9.541.824 777.334 10.319.158 10.319.158 Drift Udvalget for familie og institutioner 336.270.508 709.563.991 1.623.061 711.187.052 723.440.434 Drift 11.462 Sudhedsudgifter mv. 2.604.236 5.681.676 208.939 5.890.615 5.890.615 Drift 11.528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 76.009.128 131.640.527-3.409.939 128.230.588 143.221.440 Drift 11.557 Kontante ydelser 12.823.165 30.509.757-800.000 29.709.757 26.972.287 Drift 11.322 Folkeskolen 167.467.043 389.262.394 4.421.130 393.683.524 393.683.524 Drift 11.338 Ungdomsskolen 10.842.387 17.796.490 310.586 18.107.076 18.107.076 Drift 11.525 Dagtilbud til børn og unge 66.524.548 134.673.147 892.345 135.565.492 135.565.492 Drift Udvalget for sundhed, ældre og social 404.562.060 874.686.129 10.158.569 884.844.698 899.968.095 Drift 12.462 Sundhedsudgifter mv. 82.344.679 203.296.543 4.604.911 207.901.454 207.919.454 Drift 12.532 Tilbud og ældre 120.388.706 253.905.803 3.963.374 257.869.177 271.896.177 Drift 12.538 Tilb til voksne med handicap 96.491.227 198.277.276 1.310.284 199.587.560 206.082.097 Drift 12.557 Kontante ydelser 105.337.448 219.206.507 280.000 219.486.507 214.070.367 Drift Udvalget for natur, teknik og miljø ok 42.752.739 103.372.741-4.076.185 99.296.556 99.296.556 Drift 14.228 Vej og parkvæsen 18.644.292 47.995.557 690.027 48.685.584 48.685.584 Drift 14.232 Kollektiv trafik og havne 7.910.096 20.568.117-4.491.756 16.076.361 16.076.361 Drift 14.135 Tømningsordninger (brugerfin) 39.813 0 0 Drift 14.138 Affaldshåndtering drift 94.627 204.414 99.738 304.152 304.152 Drift 14.028 Fritidsområder drift 140.261 546.025 11.208 557.233 557.233 Drift 14.038 Natur og vandløb drift 940.899 2.910.213-380.852 2.529.361 2.529.361 Drift 14.052 Miljøbeskyttelse mv. 2.754.394 6.577.142 23.091 6.600.233 6.600.233 Drift 14.025 Ejendomme 12.228.357 24.571.273-27.641 24.543.632 24.543.632 Drift Udvalget for plan, udvikling og kultur 29.228.189 54.533.811-605.299 53.928.512 51.265.654 Drift 15.572 Tilskud til frivilligt socialt arb. 663.995 778.946 174.505 953.451 803.451 Drift 15.645 Planlægning -712.741 644.129-575.868 68.261-381.739 Drift 15.648 Landdistriksudvikling 97.483 1.116.515-1.154.529-38.014-1.238.014 Drift 15.052 Miljøbeskyttelse mv. 457.736 404.556-1.652 402.904 402.904 Drift 15.032 Fritidsfaciliteter 3.743.173 5.979.255-76.267 5.902.988 5.902.988 Drift 15.332 Syddjurs Biblioltek 7.804.953 14.784.883 162.268 14.947.151 14.947.151 Drift 15.335 Kulturel virksomhed 9.790.990 14.995.831 509.736 15.505.567 14.642.709 Drift 15.338 Folkeoplysning og fritid 7.382.601 15.829.696 356.508 16.186.204 16.186.204 Drift Arbejdsmarkedsudvalget 270.696.089 573.992.906-2.981.076 571.011.830 566.059.830 Drift 16.546 Tilbud til udlændinge 6.570.955 11.565.028 0 11.565.028 16.980.028 Drift 16.557 Kontante ydelser 123.051.180 271.880.484-900.000 270.980.484 257.724.484 Drift 16.558 Revalidering 131.605.989 273.922.928-2.522.131 271.400.797 271.434.797 Drift 16.568 Arbejdsmarkedsforan 9.467.964 16.624.466 441.055 17.065.521 19.920.521 Statsrefusion Resultat -125.994.617-249.245.109 5.080.000-244.165.109-261.090.940 Statsrefusion Udvalget for familie og institutioner -12.100.000-24.356.818 4.780.000-19.576.818-20.385.791 Statsrefusion 11.528 Tilbud til børn og unge med særlige behov -4.870.000-9.745.733 4780000-4.965.733-6.553.724 Statsrefusion 11.557 Kontante ydelser -7.230.000-14.611.085 0-14.611.085-13.832.067 Statsrefusion Udvalget for sundhed, ældre og social -4.592.000-7.301.482 0-7.301.482-11.599.340 Statsrefusion 12.532 Tilbud og ældre 0-174.965 0-174.965 0 Statsrefusion 12.538 Tilb til voksne med handicap -3.394.000-6.251.134 0-6.251.134-8.232.907 Statsrefusion 12.557 Kontante ydelser -1.198.000-875.383 0-875.383-3.366.433 Statsrefusion Udvalget for plan, udvikling og kultur -1.104.617-1.711.749 0-1.711.749-1.711.749 Statsrefusion 15.335 Kulturel virksomhed -1.104.617-1.711.749 0-1.711.749-1.711.749 Statsrefusion Arbejdsmarkedsudvalget -108.198.000-215.875.060 300.000-215.575.060-227.394.060 Statsrefusion 16.546 Tilbud til udlændinge -3.948.000-7.876.289 0-7.876.289-10.807.289 Statsrefusion 16.557 Kontante ydelser -50.646.000-100.648.446 0-100.648.446-101.342.446 Statsrefusion 16.558 Revalidering -53.248.000-106.497.508 300.000-106.197.508-112.891.508 Statsrefusion 16.568 Arbejdsmarkedsforan -356.000-852.817 0-852.817-2.352.817 5

6 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg Resultat 20.769.083 89.166.354 33.438.056 122.604.410 107.327.431 Anlæg Økonomiudvalget -1.535.881 1.401.800-9.876.221-8.474.421-8.474.421 Anlæg 10.645 Administrativ organisation 1.842.235 22.600.000-11.896.221 10.703.779 10.703.779 Anlæg 2101000010 Adm. bygninger- arbejdsmijøforbedringer 400.000 400.000 400.000 Anlæg 2101000011 Administrationsbygninger 1.092.980 1.092.980 1.092.980 Anlæg 2101000023 Administration Hornslet ombyg 494.297 5.800.000-3.036.760 2.763.240 2.763.240 Anlæg 2101000024 Administration Ebeltoft ombyg 1.347.939 16.800.000-10.352.441 6.447.559 6.447.559 Anlæg 10.648 Erh.udv. turisme og land 7.625.000 7.625.000 7.625.000 Anlæg 2101000034 Syddjurs Udviklingspark 4.625.000 4.625.000 4.625.000 Anlæg Fusion Kalø Landbrugsskole og 2101000035 VidenDjurs 3.000.000 3.000.000 3.000.000 Anlæg 10.022 Jordforsyning -2.082.769-10.000.000-5.155.000-15.155.000-15.155.000 Anlæg 2101000013 Køb af jord - Ugelbølle Bypark 30.994 0 0 Anlæg 2101000020 Køb af ejendom Spiresalen 3.000.000 3.025.000 3.025.000 3.025.000 Anlæg 2101000031 Genbrugsstation Feldballe nord 900.000 900.000 900.000 Anlæg 2101000033 Salg af del af 1be Knebel -1.700.000 0 0 Anlæg 2101002014 Salg af grunde 2014-10.000.000 0-10.000.000-10.000.000 Anlæg 2141011001 Ågårdvej/Amaliegårdvej Hornslet LP 026-99.442 0 0 Anlæg 2141011002 Lokalp. 41 og 48 m.v. Mørke sydvest -900.000 0 0 Anlæg 2141011005 Skovtoften Ryomgaard LP 093-386.530 0 0 Anlæg 2141011007 Baunehøjparken Rønde LP 071-664.994-4.000.000-4.000.000-4.000.000 Anlæg 2141011008 Ladegårdsparken Rønde vest LP 066-1.271.001 0 0 Anlæg 2141011009 Markrundingen Tirstrup lokalp. 257-225.907 0 0 Anlæg 2141011010 Lokalp.52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet -3.368.034 0 0 Anlæg 2141011019 Salg af jord Tendrup Hovvej Hornslet -5.760.000-5.760.000-5.760.000 Anlæg 2141011021 Trimmelbakken i Thorsager LKP 052 554.960 680.000 680.000 680.000 Anlæg Byggem. P. Vejsgårdsvænget lkp. 310 2141011024 et.2 2.947.184 0 0 Anlæg 10.025 Ejendomme -1.295.348-11.198.200-450.000-11.648.200-11.648.200 Anlæg 2101000003 Salg af ejendomme -13.000.000 0-13.000.000-11.704.652 Anlæg 2101000027 Køb af Lyngevej 5 A-P 1.801.800 0 1.801.800 1.801.800 Anlæg 2141011309 Salg afdel af matr. 30u Færgevejen/Chris -450.000-450.000-450.000 Anlæg 2149120018 Industrivej 61 Ryomgaard -1.295.348 0-1.295.348 Anlæg Udvalget for familie og institutioner 7.584.261 18.250.000 8.931.255 27.181.255 27.181.255 Anlæg 11.322 Folkeskolen 3.352.073 7.250.000 2.925.854 10.175.854 10.175.854 Anlæg 2112101042 Hornslet skole renovering og ombygning 294.323 1.750.341 1.750.341 1.750.341 Anlæg 2112101053 Rønde skole Energirenovering 78.205 78.205 78.205 Anlæg 2112101055 Strukturtilpasning skoler - reform 6.000.000-6.000.000 0 0 Anlæg 2112101058 Arbejdsmiljøprojekter o. lign. skoler 358.850 500.000 432.729 932.729 932.729 Anlæg 2112101059 ABA - anlæg på skolerne 750.000 0 750.000 750.000 Anlæg 2112101060 Faglokale lærerarbejdspl. på Pindstrupsk 2.155.465 3.995.000 3.995.000 3.995.000 Anlæg 2112101072 Ebeltoft Skole SFO 539.250 521.142 521.142 521.142 Anlæg 2112101075 KLOG med KROPPEN Hornslet skole 825.000 825.000 825.000 Anlæg 2112101076 Etablering af lokaler på Molsskolen 800.000 800.000 800.000 Anlæg 2112101077 Etablering arbejdspladser Kolind skole 200.000 200.000 200.000 Anlæg 2112101078 Etablering arbejdspladser Rønde skole 180.000 180.000 180.000 Anlæg 2112108001 Pindstrup skole nybygning 4.185 143.437 143.437 143.437 Anlæg 11.338 Ungdomsskolen 241.433 739.864 739.864 739.864 Anlæg 2112500002 Ungdomsskolen i Kolind fundering/piloter 241.433 739.864 739.864 739.864 Anlæg 11.525 Dagtilbud til børn og unge 3.990.755 11.000.000 5.265.537 16.265.537 16.265.537 Anlæg 2113100027 Ådalen ombyg til integreret institution 88.478 159.161 159.161 159.161 Anlæg 2113100035 Legestue i Hornslet Stadionvej 25 10.376 10.376 10.376 Anlæg 2113100036 Strukturtilpasning dagtilbud 6.500.000-6.500.000 0 0 Anlæg 2113100037 Fælles Børneliv i Thorsager 2.824.367 4.500.000 3.376.000 7.876.000 7.876.000 Anlæg 2113100038 Ebeltoft - Æblehaven institution 205.512 0 6.500.000 6.500.000 6.500.000 Anlæg 2113100039 Ndr. Ringvej 7 Ryomgård ombygning 355.009 485.000 485.000 485.000 Anlæg 2113100040 Egedalsvej Ebeltoft køb af spejderhytte 490.000 515.000 515.000 515.000 Anlæg 2113100041 Margrethe Børnehaven legeplads 27.389 250.000 250.000 250.000 Anlæg 2113100042 Romlehøj renovering 70.000 70.000 70.000 Anlæg 2113100043 Ådalen renovering 250.000 250.000 250.000 Anlæg 2113100044 Mosegården renovering 150.000 150.000 150.000 6

7 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg Udvalget for sundhed, ældre og social 4.315.569 24.103.833 4.301.773 28.405.606 26.628.627 Anlæg 12.532 Tilbud og ældre 2.171.643 23.361.591-81.568 23.280.023 23.280.023 Anlæg 2123710001 Sundhed og social 32.966 32.966 32.966 Anlæg 2123710011 Sektorplanlægning ældreområdet 203.507 203.507 203.507 Anlæg 2123710017 Rehabiliteringscenter Tirstrup 1.398 8.553 8.553 8.553 Anlæg 2123710018 Varmtvandsbassin i Tirstrup 85.651 6.800.000-1.793 6.798.207 6.798.207 Anlæg 2123710024 Dagcenter Søhusparken 1.430.328 11.461.591-464.655 10.996.936 10.996.936 Anlæg 2123710030 Ekstraordinær vedligeholdelse Vikingegår 5.632 139.854 139.854 139.854 Anlæg 2123710032 Parkering Tirstrup asfalt 500.000 0 500.000 500.000 Anlæg 2123710033 Velfærdsteknologi 648.634 4.600.000 0 4.600.000 4.600.000 Anlæg 12.538 Tilb til voksne med handicap 2.143.926 742.242 4.383.341 5.125.583 3.348.604 Anlæg 2123710001 Sundhed og social -14.000-22.758 0-22.758-22.758 Anlæg 2123710005 Søhusparken servicearealer 770.480-1.193.928-1.193.928-1.193.928 Anlæg 2123710012 Servicearealer MM 2011 2.542.800 2.542.800 2.542.800 Anlæg 2123710015 Servicearealer Tendrup Møllevej 115-153 14.525-274.736-274.736-274.736 Anlæg 2123710019 Køb af hjælpemiddeldepot Tirstrup 1.120.000 2.896.979 2.896.979 1.120.000 Anlæg 2123710020 Fakkelgården istandsættelse 28.934 57.465 57.465 57.465 Anlæg 2123710029 Tendrup Møllevej inventar 223.987 354.761 354.761 354.761 Anlæg 2123710034 Aktivitecenter MM ombyg bad køkken 765.000 0 765.000 765.000 Anlæg Udvvalget for natur, teknik og miljø 7.137.738 31.069.459 20.339.944 51.409.403 51.409.403 Anlæg 14.228 Vej og parkvæsen 3.519.492 12.511.858 4.425.913 16.937.771 16.937.771 Anlæg 2101000031 Genbrugsstation Feldballe nord 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Anlæg 2141110001 Veje park natur 428.152 2.163.138 2.163.138 2.163.138 Anlæg 2141110001 Veje park natur -47.621 0 0 Anlæg 2141110031 Vejomlægning i Kolind 7.560-875.090-875.090-875.090 Anlæg 2141110050 Sti Boeslum Ebeltoft 17.894 17.894 17.894 Anlæg 2141110052 Sti Knebel 8.900 25.866 25.866 25.866 Anlæg 2141110054 Transportvalg og trafik ved skolerne 26.458 26.458 26.458 Anlæg 2141110056 AFF projekt 77.264 743.314 743.314 743.314 Anlæg 2141110057 Stier ved Knebel 776.780-2.185.119-2.185.119-2.185.119 Anlæg 2141110064 Cykelstier/trafiksikkerhed 2013 122.535 755.075 755.075 755.075 Anlæg 2141110065 Cykelstier/trafiksikkerhed 2014 500.000 0 500.000 500.000 Anlæg 2141110069 Cykelsti Hornslet - Løgten 102.900 3.100.000 0 3.100.000 3.100.000 Anlæg 2141110070 Korupskovvej sikring 400.000 0 400.000 400.000 Anlæg 2141110072 Thorsager foreløbig klimasikring 300.000-300.000 0 0 Anlæg 2141110074 Cykelsti Skrejrup - Thorsager 74.419 1.100.000-35.956 1.064.044 1.064.044 Anlæg 2141110076 AFF/Naturstyrelsen afslutning stiprojekt 1.293.384 1.300.000 1.300.000 1.300.000 Anlæg 2141110113 Trafiksikkerhedsplan 2013 12.000 591.308 591.308 591.308 Anlæg 2141110500 Projektering af fælles materielgård 611.479 1.173.763 1.173.763 1.173.763 Anlæg 2141110714 Vejafvandingsbidrag 2014 3.111.858 0 3.111.858 3.111.858 Anlæg 2141110901 Vejbelysning udfasning af lyskilder 2013 25.262 25.262 25.262 Anlæg 2141110902 Vejbelysning udfasning af lyskilder 2014 51.740 4.000.000 0 4.000.000 4.000.000 Anlæg 14.232 havne 51.831 51.831 51.831 Anlæg 2141130003 Skødshoved Havn flydebro 51.831 51.831 51.831 7

8 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg 14.022 Jordforsyning 1.929.104 10.000.000 12.498.242 22.498.242 22.498.242 Anlæg 2141000001 Jordforsyning 10.000.000-1.466.561 8.533.439 8.533.439 Anlæg 2141011001 Ågårdvej/Amaliegårdvej Hornslet LP 026 45.100 217.368 217.368 217.368 Anlæg 2141011002 Lokalp. 41 og 48 m.v. Mørke sydvest 22.500 253.462 253.462 253.462 Anlæg Søndermarken/Enggårdsbakk Kolind LP 2141011004 030 12.083 8.682 8.682 8.682 Anlæg 2141011005 Skovtoften Ryomgaard LP 093 72.781 72.781 72.781 Anlæg 2141011006 18 pcl. P. Vejgårdsvænget Ryom LP 097 36.175 180.547 180.547 180.547 Anlæg 2141011007 Baunehøjparken Rønde LP 071 211.416 211.416 211.416 Anlæg 2141011008 Ladegårdsparken Rønde vest LP 066 90.837 206.923 206.923 206.923 Anlæg 2141011009 Markrundingen Tirstrup lokalp. 257 1.007 2.083 2.083 2.083 Anlæg 2141011010 Lokalp.52 Eskerodvej/Løgtenvej Hornslet 665.451 3.797.239 3.797.239 3.797.239 Anlæg 2141011021 Trimmelbakken i Thorsager LKP 052 371.397 2.889.504 2.889.504 2.889.504 Anlæg 2141011022 Kløvervangen Lime LP 19 6.092 6.092 6.092 Anlæg 2141011023 Enggårdsbakken etape 8 Kolind byggem. 598.347 1.900.000 1.900.000 1.900.000 Anlæg Byggem. P. Vejsgårdsvænget lkp. 310 2141011024 et.2 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Anlæg Holmagervej etape 2 Horns erhverv LP 2141011301 020 27.783 27.783 27.783 Anlæg 2141011302 Tyrrisvej Rønde erhverv lokalp. 66 33.712 33.712 33.712 Anlæg 2141011303 Gråskegårdevej Tirstrup erhverv lkp 158 1.510 272.641 272.641 272.641 Anlæg 2141011304 Holmagervej etape 3 Hornslet erhverv 128.780 128.780 128.780 Anlæg 2141011305 Frellingvej Kolind erhverv lokalp. 102 4.782 201.045 201.045 201.045 Anlæg 2141011306 Nyhåbsvej Kolind erhverv 55.271 55.271 55.271 Anlæg 2141011314 Industrivej Ryomgård erhvervsjord -526-526 -526 Anlæg 2141011315 Diverse anlæg 2014 79.915 0 0 Anlæg 14.052 Miljøbeskyttelse mv. 22.762 300.000 300.000 300.000 Anlæg 2143100006 Klimasikring Thorsager 22.762 300.000 300.000 300.000 Anlæg 14.025 Ejendomme 1.666.380 8.557.601 3.063.958 11.621.559 11.621.559 Anlæg 2149120012 Energibesparende foranstaltninger 11-14 1.648 130000 130.000 130.000 Anlæg 2149120012 Energibesparende foranstaltninger 11-14 295.198 99500 99.500 99.500 Anlæg 2149120012 Energibesparende foranstaltninger 11-14 30000 30.000 30.000 Anlæg 2149120012 Energibesparende foranstaltninger 11-14 204.882 280000 280.000 280.000 Anlæg 2149120012 Energibesparende foranstaltninger 11-14 16.387 40000 40.000 40.000 Anlæg 2149120012 Energibesparende foranstaltninger 11-14 20000 20.000 20.000 Anlæg 2149120012 Energibesparende foranstaltninger 11-14 127.716 40000 40.000 40.000 Anlæg 2149120012 Energibesparende foranstaltninger 11-14 107.910 0 0 Anlæg 2149120012 Energibesparende foranstaltninger 11-14 1.547.601 1.913.104 3.460.705 3.460.705 Anlæg 2149120020 Salg Nyvej 6 Hornslet -27.460 0 0 Anlæg 2149120021 Ådalsskolen Energirenovering 2012 139.977 80.274 80.274 80.274 Anlæg 2149120022 Energibesparende bygningsrenovering 21.020 5.000.000-3.007.690 1.992.310 1.992.310 Anlæg 2149120022 Energibesparende bygningsrenovering 200000 200.000 200.000 Anlæg 2149120022 Energibesparende bygningsrenovering 90000 90.000 90.000 Anlæg 2149120022 Energibesparende bygningsrenovering 60000 60.000 60.000 Anlæg 2149120022 Energibesparende bygningsrenovering 1500000 1.500.000 1.500.000 Anlæg 2149120022 Energibesparende bygningsrenovering 59.977 1600000 1.600.000 1.600.000 Anlæg 2149120023 Ebeltoft Sundhedscenter - kloak 137.625 1.220.000 0 1.220.000 1.220.000 Anlæg 2149120024 Skiltning " god adgang" (handikap) 41.680 340.000 0 340.000 340.000 Anlæg 2149120025 Ejendomspulje radon og rotter 487.730 450.000 0 450.000 450.000 Anlæg 2149120026 IBINDER byggeprojekt 52.090-11.230-11.230-11.230 8

9 of 26 Regnskabsoversigt Dranst Profitcenter JAN - JUNI Omplaceringer og tillægsbevillinger 2014 Anlæg Udvalget for plan, udvikling og kultur 3.267.397 14.341.262 9.741.305 24.082.567 10.582.567 Anlæg 15.025 Byudvikling 1.487.953 3.330.462 1.011.110 4.341.572 3.141.572 Anlæg 2151000010 Byfornyelse - Kolind 961.469 1.250.462 512.719 1.763.181 1.063.181 Anlæg 2151000016 Indsatspuljen 2011 313.755 348.391 348.391 348.391 Anlæg 2151000020 Mørke Områdefornyelse -60.000 150.000 0 150.000 150.000 Anlæg 2151000025 Stationspladser Mørke Ryom Kolind proj. 109.485 150.000 150.000 150.000 Anlæg 2151000030 Landsbyfornyelse 2014 163.245 1.730.000 0 1.730.000 1.230.000 Anlæg 2151000035 Midtbyplaner, Rønde og Hornslet 200.000 0 200.000 200.000 Anlæg 15.032 Fritidsfaciliteter 1.000.000 93.873 1.093.873 1.093.873 Anlæg 2151100015 Kolind Friluftsbad - renovering 93.873 93.873 93.873 Anlæg 2151100020 Kunstgræsbane 1.000.000-1.000.000 0 0 Anlæg 2151100030 Kunstgræsbane Rønde 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Anlæg 15.332 Syddjurs Biblioltek 1.356.519 5.010.800 6.268.340 11.279.140 3.979.140 Anlæg 2152100045 Bibliotek og borgerhus i Kolind 88.464 3.800.000 435.478 4.235.478 435.478 Anlæg 2152100050 Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne 285.900 0 0 Anlæg 2152100050 Ebeltoft bibliotek flyttes til bykerne 280.427 500.000 1.985.000 2.485.000 2.485.000 Anlæg 2152100060 Brand Bibliotek, oprydning og genhusning 96.325 3.847.862 3.847.862 347.862 Anlæg 2152100065 Åbne biblioteker 605.404 710.800 0 710.800 710.800 Anlæg 15.335 Kulturel virksomhed 422.924 5.000.000 2.367.982 7.367.982 2.367.982 Anlæg 2151100005 Spejdercenter Hornslet 467.783 467.783 467.783 Anlæg 2152100040 Hotel Rønde - renovering 422.924 5.000.000 1.900.199 6.900.199 1.900.199 Renter Resultat 3.468.614 9.447.548 0 9.447.548 7.302.790 Renter Økonomiudvalget 3.468.614 9.447.548 0 9.447.548 7.302.790 Renter 10.722 Renter af likvide aktiver -245.779-75.000 0-75.000-400.000 Renter 7000000020 Indskud i pengeinstitut -233.360-75.000 0-75.000-400.000 Renter 7000000030 Realkreditobligationer -12.402 0 Renter 7000000040 Kommunekredit obligationer -17 0 Renter 10.728 Renter af kortfristede tilgode -144.000 0-145.000 Renter 7000000060 Tilgodehavende i betalingskontrol -145.516 0-145.000 Renter 7000000070 Andre tilgodehavender konto 0-8 1.516 0 Renter 10.732 Renter langfristede tilgode -10.848 0-1.100.000 Renter 7000000080 Pantebreve -82 0 Renter 7000000100 Tilgodehavender hos grundejere -1.651 0-1.100.000 Renter 7000000110 Udlån til beboerindskud -9.114 0 Renter 10.752 Rente af anden gæld 248.363 0 600.000 Renter 7000000180 Anden gæld 248.363 0 600.000 Renter 10.755 Renter langfristet gæld 3.340.982 8.158.538 0 8.158.538 7.202.894 Renter 7000000270 Kommunekreditforeningen 3.306.447 8.158.538 0 8.158.538 7.112.894 Renter 7000000280 Pengeinstitutter 34.535 0 90.000 Renter 10.758 Kurstab og givinst 279.896 1.364.010 0 1.364.010 1.144.896 Renter 7000000070 Andre tilgodehavender konto 0-8 1.364.010 0 1.364.010 Renter 7000000310 Kurstab og kursgevinst i øvrigt 322.215 0 1.187.215 Renter 7000000320 Garantiprovision -42.319 0-42.319 Afdrag Økonomiudvalget 15.047.571 29.926.191 0 29.926.191 30.084.651 Afdrag Resultat 15.047.571 29.926.191 0 29.926.191 30.084.651 Afdrag 8500000330 Kommunekredit, afdrag på lån 11.391.333 23.790.472 0 23.790.472 23.757.666 Afdrag 8500000340 Pengeinstitutter 95.633 0 191.266 Afdrag 8500000350 Langfristet gæld ældrebol., afdrag 3.560.605 6.135.719 0 6.135.719 6.135.719 Finansiering Økonomiudvalget -1.294.453.106-2.464.876.984 6.728.000-2.458.148.984-2.454.208.715 Finansiering 10.762 Tilskud og udligning -327.654.000-643.792.000 0-643.792.000-646.409.096 Finansiering 7500000020 Udligning og generelle tilskud -276.574.000-548.868.000 0-548.868.000-551.232.000 Finansiering 7500000030 Udligning tilskud udlændinge 8.490.000 16.980.000 0 16.980.000 16.980.000 Finansiering 7500000040 Kommunale bidrag til regionerne 2.622.000 5.248.000 0 5.248.000 5.244.000 Finansiering 7500000060 Særlige tilskud -62.192.000-117.152.000 0-117.152.000-117.401.096 Finansiering 10.765 Kommunemoms 16.289.090 0 0 0 0 Finansiering 7500000070 Udligning af købsmoms 16.289.090 0 0 0 0 Finansiering 10.768 Kommune skatter -983.088.196-1.766.405.726 0-1.766.405.726-1.764.799.619 Finansiering 7500000090 Kommunal indkomstskat -757.386.820-1.543.455.945 0-1.543.455.945-1.543.998.302 Finansiering 7500000100 Selskabsskat 6.263.172 12.526.344 0 12.526.344 12.526.344 Finansiering 7500000110 Anden skat pålignet visse indkomster -45.367-454.000 0-454.000-45.367 Finansiering 7500000120 Grundskyld -231.606.680-234.624.000 0-234.624.000-232.969.793 Finansiering 7500000130 Anden skat på fast ejendom -312.501-398.125 0-398.125-312.501 Finansiering 10.855 Låneoptagelse 0-54.679.258 6.728.000-47.951.258-43.000.000 Finansiering 8500000331 Kommunekredit, låneoptagelse -13.000.000-54.679.258 6.728.000-47.951.258-43.000.000 9

10 of 26 Økonomiudvalget - Bemærkninger til forventet Drift 1.halvår 10642 Politisk organisation 4.925.050 7.774.009 570.000 8.344.009 8.597.009 Regnskabet forventes at have et merforbrug på ca. 823.000 kr. i forhold til oprindeligt. Der er i 1. halvår givet en tillægsbevilling på 570.000 kr. til eftervederlag til byrådspolitikere. Pr. 1. juli 2014 forhøjes byrådspolitikernes vederlag. Der forventes en merudgift til dette på cirka 253.000 kr. 1.halvår 10645 Administrativ organisation 110.032.650 225.650.264 24.769.554 250.419.818 241.925.129 Regnskabet forventes at have et merforbrug i forhold til oprindeligt på ca. 16,3 mio. kr. Der er i givet tillægsbevillinger på i alt 24,8 mio. kr. De væsentligste er, overførsler fra 2013 til 2014 på 15,5 mio. kr. En tillægsbevilling på 5,6 mio. kr. vedrørende omlægning af IT driften i Syddjurs kommune, som bevirker, at der er givet negative tillægsbevillinger på andre områder, samt en tillægsbevilling på 3,2 mio. kr. til investering på beskæftigelsesområdet. Merforbruget på 16,3 mio. kr. skyldes primært omlægning af IT-drift, investering på beskæftigelsesområdet samt forbrug af overførsler vedrørende forsikringspulje. I forhold til det korrigerede forventes dog et mindre forbrug på ca. 8,5 mio. kr. 1.halvår 10648 Erhv.udv., turisme og landdistr. 3.356.058 4.645.147 616.093 5.261.240 5.261.240 Regnskabet forventes at have et merforbrug i forhold til oprindeligt på ca. 0,6 mio. kr. Det skyldes at overførslen fra 2013 forventes anvendt i 2014. 1.halvår 10652 Lønpuljer 4.290.964 15.905.649-1.397.028 14.508.621 12.965.242 Af det oprindelige på 15,9 mio. kr. udgør tet til tjenestemandspensioner ca. 7,8 mio. kr. Regnskabet herfor forventes at blive i niveau med oprindeligt. Resttet i alt ca. 8,1 mio. kr. er puljemidler, der udmøntes til andre områder via tillægsbevillinger i løbet af året. Heraf udgør barselsudligningspuljen 7,8 mio. kr. Der er givet tillægsbevillinger på netto ca. -1,4 mio. kr. i. Der forventes et mindreforbrug på barselsudligningspuljen på ca. 1,5 mio. kr. De øvrige puljemidler forventes udmøntet i 2. halvår 2014. 1.halvår 10322 Folkeskolen, 0 1.402.673-1.402.673 0 0 10

11 of 26 IKT Det oprindelige på 1,4 mio. kr. er i 2014 flyttet til bevilling 10.645 Administrativ organisation. Regnskabet under bevilling 10645. Hvor det forventes at blive i niveau med oprindeligt. 1.halvår 10058 Redningsberedskab 9.563.000 9.541.824 777.334 10.319.158 10.319.158 Regnskabet forventes at have et merforbrug i forhold til oprindeligt på ca. 0,8 mio. kr. Det skyldes at overførslen fra 2013 forventes anvendt i 2014. Anlæg 1.halvår 10645 Administrativ organisation 1.842.235 22.600.000-11.896.221 10.703.779 10.703.779 I det oprindelige var der afsat 22,6 mio. kr. til ombygning af administrationsbygninger m.v. Der er netto givet negative tillægsbevillinger på i alt -11,9 mio. kr. i. Dette beløb består bl.a. af overførsel fra 2013 til 2014 samt en negativ tillægsbevilling på -15,5 mio. kr. vedrørende flytning af rådighedsbeløb til 2015. Regnskabet for 2014 forventes at blive i niveau med det korrigerede på 10,7 mio. kr. Erhv.udv., 10648 turisme og landdistr. 1.halvår 0 0 7.625.000 7.625.000 7.625.000 Der har ikke været afsat et oprindeligt på området. Der er i givet tillægsbevillinger til anlægstilskud til Syddjurs Udviklingspark på 4,6 mio. kr. og til Fusion Kalø Landbrugsskole og VidenDjurs på 3 mio. kr. Regnskabet forventes at blive i niveau med det korrigerede. 1.halvår 10022 Jordforsyning, salg af grunde -8.615.908-10.000.000-9.760.000-19.760.000-19.760.000 Der er i givet negative tillægsbevillinger på ca. 9,8 mio. kr. (merindtægt) vedrørende grundsalg. Regnskabet for salg af grunde forventes at blive i niveau med det korrigerede på 19,8 mio. kr. 1.halvår 10022 Jordforsyning, køb 6.533.138 0 4.605.000 4.605.000 4.605.000 Der har ikke været afsat et oprindeligt på området. Der er i givet tillægsbevillinger til køb af Spiresalen på 3 mio. kr., Trimmelbakken 680.000 kr. samt genbrugsstation Feldballe på 900.000 kr. i alt 4,6 mio. kr. Der forventes tillægsbevilling på 2,9 mio. kr. til køb af P. Vejgårdsvænget ved en kommende opfølgning. Beløbet forventes overført fra byggemodningsområdet under Udvalget 11

12 of 26 for natur, teknik og miljø. Udgiften medtages ikke i et for denne bevilling, da den er medtaget under Udvalget for natur, teknik og miljø. Regnskabet forventes at blive ca. 4,6 mio. kr. 1.halvår 10025 Ejendomme -1.295.348-11.198.200-450.000-11.648.200-11.648.200 Regnskabet for 2014 forventes at blive -11,6 mio. kr., svarende til oprindeligt på -11,2 mio. kr. samt en overført indtægtsbevilling på - 0,4 mio. kr. fra 2013 til 2014. Renter Samlet forventes et mindre forbrug på renter på godt 2,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige. Renter er fordelt på følgende bevillinger, der bør ses i sammenhæng da flere hænger sammen. 10722 Renter likvide aktiver -245.779-75.000 0-75.000-400.000 Den gennemsnitlige likviditet ultimo 2014 har været på 110 mio. kr. Og har vist en stigende tendens de seneste 12 måneder. I tet var forudsat en gennemsnitlig likviditet på kun 10 mio. kr. ved tering af renteindtægter. Likviditeten forventes i 2. halvår af 2014 at bliver belastet med en højere anlægsaktivitet. Renteniveauet har også i første halvår af 2014 være historisk lav, og holder sig under det niveau, som var forudsat for den variable rente. Men på grund af den væsentlige bedre likviditet opnås en forventet, der væsentlig bedre end tet. Renter af tilgode/ 10728 betalinger -144.000 0-145.000 I 2013 er der tilskrevet renter i betalingskontrollen på 140.000. Et tilsvarende niveau forventes i 2014. Renter af 10732 langfristet tilgodehav. -10.848 0-1.100.000 Ultimo 2013 blev der tilskrevet renter på lån til ejendomsskat mv. på 1,1 mio. Et tilsvarende beløb forventes i 2014. Renter af 10752 kortfristet gæld 248.363 0 600.000 I forbindelse med tilbagebetaling af ejendomsskatter for tidligere år og morarente er der udbetalt rentegodtgørelse på 248.000 kr. det er en væsentlig reduktion i forhold til tidligere år. I 2013 blev det samlede forbrug på 1,6 mio. kr. Der er forventet samme niveau i 2. halvår og tillagt 100.000 kr. bl.a. pga. at det er blevet bedre mulighed for at opkræve morarente hos kommunale kunder i 2014, da renteloven pr. 1. marts 2013 er ændret og væsentlig forværret for kommunerne, må der alt andet lige 12

13 of 26 forventes stigende udgifter hertil fremover. Kommunens institutioner er orienteret om ændring i renteloven, der nu siger: At kommunen max kan have en betalingsfrist på 30 dag. At leverandører kan opkræves et kompensationsbeløb på 310 kr. ved forsendt betaling. At morarenter er forhøjet til 8% + referencerenten (NUR) At der kan sendes 3 rykker med gebyr på 100 kr. Herefter sendes kravet til inkasso, hvor der kommer yderligere udgifter. At kommunen ikke kan ikke lave aftaler, der afviger fra disse regler. Da institutionerne som hovedregel selv afholder udgifter til morarente og gebyr på deres driftsbevillinger, så vil udgiften hertil dog primært blive afholdt på de decentrale driftsbevillinger. Renter af 10755 langfristet gæld 3.340.982 8.158.538 0 8.158.538 7.202.894 Den variable rente har været gunstig i forhold til forventningerne ved lægningen. Derfor forventes en mindre forbrug på knap 1,0 mio. kr. Kurstab og 10758 kursgevinst i øvrigt 279.896 1.364.010 0 1.364.010 1.144.896 Udgiften på dette område er primært udgifter på 2 Nordea renteswap aftaler. Udgiften vil afhænge af det faktiske renteniveau på 6 terminstidspunkter. Men alt andet lige ved et lavere renteniveau end forudsat i tet bliver udgiften til disse renteswap aftaler større end teret. Men da der også på denne bevilling bogføres indtægter fra ikke lagt garantiprovision, så forventes der et samlet mindre forbrug på ca. 200.000 kr. i forhold til oprindeligt. Finansiering: Tilskud og Udligning 1.halvår Udligning og 10762 generelle tilskud -276.574.000-548.868.000 0-548.868.000-551.232.000 Udligning tilskud 8.490.000 16.980.000 0 16.980.000 16.980.000 udlændinge Kommunale bidrag til 2.622.000 5.248.000 0 5.248.000 5.244.000 regionerne Særlige tilskud -62.192.000-117.152.000 0-117.152.000-117.401.096 I alt -327.654.000-643.792.000 0-643.792.000-646.409.096 Der er i juli 2014 udmeldt en midtvejsregulering af tilskud og udligning med baggrund i lov- og cirkulæreprogram på 2,6 mio. kr. (merindtægt). 13

14 of 26 1.halvår 10765 Udligning af købsmoms 16.289.090 0 0 0 0 Der er ikke afsat til udgifter vedr. tilbagebetaling af købsmoms vedr. huslejeindtægter samt jordforsyning. Der arbejdes løbende momsskanning vedr. tidligere år. Det forventes at denne gennemgang vil resultere i indtægter der udligner det beløb, der skal tilbagebetales vedr. huslejeindtægter og jordforsyning. Skatter Kapitalmiddel 10768 1.halvår Kommunal indkomstskat -757.386.820-1.543.455.945 0-1.543.455.945-1.543.998.302 Forskudsbeløb selskabsskat m.v. Forskerskat og dødsboskat 6.263.172 12.526.344 0 12.526.344 12.526.344-45.367-454.000 0-454.000-45.367 Grundskyld -231.606.680-234.624.000 0-234.624.000-232.969.793 Dækningsafgift off. Ejendomme -312.501-398.125 0-398.125-312.501 I alt -983.088.196-1.766.405.726 0-1.766.405.726-1.764.799.619 Der er i juli 2014 udmeldt et skattenedslag for følge af kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft. Beløbet er mindre end teret. Til gengæld ser det ud til, at kommunens indtægter fra dødsboskat og forskerskat bliver tilsvarende lavere. For grundskyld er der modtaget delvis kompensation for 2013 for tilbagebetalinger vedrørende grundværdiforbedringer. Der er imidlertid fortsat tilbagebetalinger, og der er derfor i forventet indregnet et indtægtstab på foreløbig på godt 1,6 mio. kr. 14

15 of 26 Udvalget for familie og institutioner - Bemærkninger til forventet Familieområdet Drift og statsrefusion 11462 Sundhedsudgifter 3.069.732 5.681.676 208.939 5.890.615 5.890.615 Der forventes et forbrug der ligger lidt over det oprindelige. illingen er overførsel fra året før. 11528 PPR og tilbud til børn med 76.009.128 131.640.527-3.409.939 128.230.588 143.221.440 særlige behov 11528 Statsrefusion -4.870.000-9.745.733 4.780.000-4.965.733-6.553.724 11528 Total 71.139.128 121.894.794 1.370.061 123.264.855 136.667.716 Der forventes et samlet merforbrug i forhold til oprindeligt på 14,8 mio. kr. Merforbruget er sammensat af et merforbrug på stort set alle områder. 11557 Kontante ydelser 12.823.165 30.509.757-800.000 29.709.757 26.972.287 11557 Statsrefusion -7.230.000-14.611.085 0-14.611.085-13.832.067 11557 Total 5.593.165 15.898.672-800.000 15.098.672 13.140.220 Der forventes et forbrug der er lavere end det oprindelige. Der er derfor flyttet på 0,8 mio. kr. fra bevilling 11557 til bevilling 11528. Det forventes, at et ender 2 mio. kr. lavere end det korrigerede. Anlæg Ingen anlæg. 15

16 of 26 Skoleområdet Drift 11322 Folkeskolen 167.467.043 389.262.394 4.421.130 393.683.524 393.683.524 Regnskabet forventes at vise et merforbrug på ca. 4,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige, mens det korrigerede forventes overholdt. Det korrigerede indeholder overførsel af uforbrugte midler fra 2013, som forventes forbrugt i 2014 pga. skolereformen. 11338 Ungdomsskolen 10.842.387 17.796.490 310.586 18.107.076 18.107.076 Regnskabet forventes at vise et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. ift. det oprindelige svarende til overførsel fra 2013, som forventes forbrugt i 2014. De overførte midler fra 2013 skal bruges til strukturændringer i ungdomsskolen pga. skolereformen. Anlæg 11322 Folkeskolen 3.352.073 7.250.000 2.925.854 10.175.854 10.175.854 I 2014 forventes der et merforbrug på 2,9 mio. kr. ift. det oprindelige, idet anlæggene der ikke blev færdiggjort i 2013, bliver færdiggjort i 2014. Det korrigerede forventes overholdt. 11338 Ungdomskol en 241.433 0 739.864 739.864 739.864 I 2014 forventes der et merforbrug på 0,7 mio. kr. ift. det oprindelige, idet anlæggene der ikke blev færdiggjort i 2013, bliver færdiggjort i 2014. Det korrigerede forventes overholdt. Dagtilbud Drift 11525 Dagtilbud 66.524.548 134.673.147 892.345 135.565.492 135.565.492 Der er overførsler fra 2013 til 2014 på i alt 1 mio. kr. Dagplejen har et stærkt faldende børnetal. Det frigjorte forventes dog brugt til at dække merudgiften ved tilpasning af dagplejens kapacitet. Anlæg 11525 Dagtilbud 3.990.755 11.000.000 5.265.537 16.265.537 16.265.537 Der er flyttet anlægs fra 2013 til 2014, derfor er det korrigerede højere end det oprindelige. Regnskabet for 2014 forventes at svare til det korrigerede. 16

17 of 26 Udvalget for Sundhed, Ældre og Social - Bemærkninger til forventet Ældre og sundhed Drift og statsrefusion Kapitalmiddel 12462, Drift.14.14 Sundhedsudgifter m.v. 82.344.679 203.296.543 4.604.911 207.901.454 207.919.454 Forskel mellem oprindeligt og forventet vedrører primært overførsler mellem årene, tilførsel fra NTM s område af vedr. kørsel til træningsområdet, flytning af løn og IT- til administrationen samt besparelser i forbindelse med rengøringsudbud. Der forventes desuden tillægsbevilling som følge af stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi, specialiseret genoptræning og tandregulering, men de modsvares af tilsvarende mindre udgifter vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering, kørsel til træning samt andre sundhedsudgifter. De forventede overførsler til 2015 vurderes til at blive væsentligt lavere end overførslerne til 2014, primært fordi områderne er presset som følge af de reducerede ter på løn og varekøb. Kapitalmiddel 12.532, Drift 12.532, Statsrefusion 12.532, Total.14.14 Tilbud til ældre og handicappede 120.388.706 253.905.803 3.963.374 257.869.177 271.896.177 Tilbud til ældre og handicappede 0-174.965 0-174.965-174.965 Tilbud til ældre og handicappede 120.388.706 253.730.838 3.963.374 257.694.212 271.721.212 Forskellen mellem oprindeligt og forventet vedrører dels overførsler mellem årene, dels flytning af IT- til administrationen samt besparelser i forbindelse med rengøringsudbud. Der forventes desuden en tillægsbevilling til dækning af de stigende udgifter til personlig og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere samt til mellemkommunale betalinger. Merudgifterne modsvares delvist af mindre udgifter til drift af plejeboliger (på grund af tomme boliger) samt vedr. madudbringning, hvor der er et fald i antal brugere. De forventede overførsler til 2015 vurderes til at blive væsentligt lavere end overførslerne til 2014, primært fordi områderne er presset som følge af de reducerede ter på løn og varekøb. Anlæg Kapitalmiddel 12.532, Anlæg.14.14 Tilbud til ældre og handicappede 2.171.643 23.361.591-81.568 23.280.023 23.280.023 17

18 of 26 Forskellen mellem oprindeligt og forventet vedrører overførsel merudgift fra 2013. De igangværende projekter forventes afsluttet i 2014. Social og voksen/ handicap Drift og statsrefusion.14 12.538, drift 12.538, statsrefusion 12.538, Total 1.halvår.14 Tilbud til voksne med særlige behov 96.491.227 198.277.276 1.310.284 199.587.560 206.082.097 Tilbud til voksne med særlige behov -3.394.000-6.251.134 0-6.251.134-8.232.907 Tilbud til voksne med særlige behov 93.097.227 192.026.142 1.310.284 193.336.426 197.849.190 I forhold til det korrigerede forventes der sammenlagt på voksensområdet en merudgift på 4,5 mio. kr. og i forhold til oprindeligt en merudgift på 5,8 mio.kr. Udgifterne på Social og voksen/handicapområdet, i forhold til det oprindelige, fordeler sig som følgende: - der forventes en merudgift på 6,1 mio.kr. under tilbud til voksne med særlige behov, som skyldes tilgang af borgere udover rammen. - en forventet mindre udgift under hjælpemidler på 1,6 mio. kr., som skyldes at udgifterne til indkøb af biler og boligændringer er blevet nedjusteret. - de resterende 1,3 mio. kr. er overførsel fra 2013, som forventes anvendt i 2014..14 12.557, drift 12.557, statsrefusion 12.557, Total 1.halvår.14 Kontante ydelser 105.337.448 219.206.507 280.000 219.486.507 214.070.367 Kontante ydelser -1.198.000-875.383-875.383-3.366.433 Kontante ydelser 104.139.448 218.331.124 280.000 218.611.124 210.703.934 I forhold til oprindeligt forventes der en mindre udgift på 7,6 mio. kr. som fordeler, sig som følgende: - en merudgift på 1,2 mio. kr. pga. tomme boliger på bl.a. Tendrup Møllevej, Mølletorvet og Marie Magdalene, samt manglende afregning herfor i 2013. - sammenlagt for førtidspensionsområdet forventes der en mindre udgift på 7,9 mio. kr. Der har været indregnet med en forventet tilgang på 6 borger i gennemsnit pr. måned. Til og med juli 18

19 of 26 har der været en tilgang på 1 borger i gennemsnit pr. måned. Afgangen fra området har været højere end forventet pga. alder. - derudover forventes der også en mindre udgift på boligydelsesområdet på sammenlagt 0,9 mio. kr. Anlæg.14 12.538, Anlæg Tilbud til voksne med særlige behov.14 2.143.926 742.242 4.383.341 5.125.583 3.348.604 Forskellen mellem oprindeligt og forventet skyldes, at sagen vedr. tilbagekøb af hjælpemiddeldepotet er blevet afsluttet, med et overskud på 1,8 mio. kr. 19

20 of 26 Natur, teknik og miljøudvalget - Bemærkninger til forventet 2014 Drift 14228 Vej og parkvæsen 18.644.292 47.995.557 690.027 48.685.584 48.685.584 Regnskabet forventes at have et større forbrug i forhold til oprindelig på ca. 0,7 mio. kr. De 2 % der er overført fra 2013 til 2014 udgør 0,8 mio. kr. heraf er flyttet 0,1 mio. kr. til IT afdelingen, 0,3 mio. kr. forventes brugt på køb af maskiner samt 0,5 mio. kr. forventes brugt på belægninger. 14232 Kollektiv trafik og havne 7.910.096 20.568.117-4.491.756 16.076.361 16.076.361 Regnskabet forventes at have et mindre forbrug i forhold til oprindelig på ca. 4,5 mio. kr. det skyldes at kørsel til dagcentre er flyttet til udvalget for Sundhed, ældre og social med 3,9 mio. kr. derudover er der flyttet 0,6 mio. kr. til anlægsprojekt AFF/Naturstyrelsen afslutning stiprojekt. 14135 Tømningsordninger m.v. Regnskabet er et hvile i sig selv området og er derfor ikke sat. 1.halvår 39.813 0 0 0 0 1.halvår 14138 Affaldshåndtering 94.627 204.414 99.738 304.152 304.152 Regnskabet forventes at have et større forbrug i forhold til oprindelig på 99.738 kr., det skyldes at regning for bærebare batterier for 2013 er betalt i 2014, det ikke forbrugte beløb for 2013 er overført til 2014 til dækning af regningen. 1.halvår 14028 Fritidsområder 140.261 546.025 11.208 557.233 557.233 Regnskabet forventes at have et større forbrug i forhold til oprindelig på ca. 11.000 kr., det skyldes en overførsel fra 2013. 20