NOTAT. Tillægsbev /Omplacering. Genbevilling fra 2014

NOTAT Til: Sagsnr.: Økonomiudvalget 00.30.14-Ø00-10-14 Vedr.: Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 Dato: 27-10-2014 I henhold til bevillingsreglerne i Holstebro Kommune gennemføres der hvert år tre større budgetopfølgninger. Det sker med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. Resultatet af årets tredje generelle budgetopfølgning på baggrund af forbruget pr. 31. august 2014 er opgjort i tabellen nedenfor. (Beløb i 1.000 kr.) Vedtaget budget 2014 Genbevilling fra 2014 Tillægsbev /Omplacering Korrigeret budget 2014 Realiseret 31.08.2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse Indtægter Skatter 2.327.996 - - 2.327.996 1.603.932 2.326.035-1.961 Tilskud og udligning 936.957 - - 936.957 592.074 923.400-13.557 Indtægter i alt 3.264.953 - - 3.264.953 2.196.006 3.249.435-15.518 Driftsudgifter 001 Økonomiudvalget 309.352 21.527-1.905 328.974 194.531 295.474 33.500 002 Arbejdsmarkedsudvalget 432.783 3.311 13.331 449.425 272.267 449.425-003 Social- og Sundhedsudvalget 1.155.350 18.220-12.852 1.160.718 749.248 1.151.453 9.265 - Sundhed og Omsorg 664.924 4.493 1.236 670.653 424.356 675.153-4.500 - Social og Arbejdsmarked 490.426 13.727-14.088 490.065 324.892 476.300 13.765 004 Udvalget for Børn og Unge 972.494 29.071 1.524 1.003.089 689.678 995.428 7.661 005 Udvalget for Kultur og Fritid 110.082 1.482-140 111.424 80.490 111.024 400 006 Teknisk Udvalg 119.349-2.550 1.405 118.204 71.004 119.604-1.400 007 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 14.197-230 - 13.967-9.612 13.967-008 Udvalget for Erhverv og Turisme 14.755-2.597 192 12.350 8.275 11.445 905 Driftsudgifter i alt 3.128.362 68.234 1.555 3.198.151 2.055.882 3.147.820 50.331 Heraf serviceudgifter* 2.248.267 65.123 9.344 2.322.734 1.536.500 2.259.443-11.176 *Afvigelsen er her beregnet i forhold til vedtaget budget Renteudgifter 7.034 - - 7.034-3.128 7.034 - Driftsbalance 129.557-68.234-1.555 59.768 143.252 94.581 34.813 Anlægsudgifter Økonomiudvalget 97 767-654 210-3.122-694 904 Arbejdsmarkedsudvalget - - - - - - - Social- og Sundhedsudvalget 57.761 15.974-33.170 40.565 15.847 38.932 1.633 Udvalget for Børn og Unge 85.952 10.293-900 95.345 27.874 69.259 26.086 Udvalget for Kultur og Fritid 9.357 19.004 1.175 29.536 19.967 25.875 3.661 Teknisk Udvalg 35.117 30.531 16.966 82.614 3.401 28.143 54.471 Heraf jordforsyning, udgifter 41.000 390-5.106 36.284 3.598 17.231 19.053 Heraf jordforsyning, indtægter -41.000-15.136-25.864-12.111-24.827-1.037 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 1.761 2.287-382 3.666 1.516 159 3.507 Udvalget for Erhverv og Turisme 2.542 926-3.468 851 3.462 6 Anlægsudgifter i alt 192.587 79.782-16.965 255.404 66.334 165.136 90.268 Øvrige poster Afdrag på lån og leasing 44.364 - - 44.364 16.265 44.364 - Låneoptagelse -61.900 - - -61.900-14.500-16.500-45.400 Øvrige balanceforskydninger -47.602-47.602-47.602 - Øvrige poster i alt -65.138 - - -65.138 1.765-19.738-45.400 Årets resultat 2.108-148.016 15.410-130.498 75.153-50.817 79.681

Det forventede regnskab viser et mindreforbrug på 79,7 mio. kr. i forhold til de korrigerede budget og dermed et underskud på -50,8 mio. kr. Ved budgetopfølgningen pr. 31. maj estimerede Økonomi et forventet regnskab på -50,0 mio. kr. som følge af genbevillinger til 2015. Her følger en gennemgang af afvigelserne fordelt på hovedområder. Indtægter Indtægterne forventes at blive 3.249,4 mio.kr., hvilket er 15,5 mio. kr. mindre end det korrigerede budget. På baggrund af klager over den offentlige ejendomsvurdering forventes et fald i provenuet fra grundskylden på -2,1 mio. kr. Omvendt betyder regulering af skattenedslag som følge personskattelovens skatteloft en øget skatteindtægt på 0,2 mio. kr. Afvigelsen på Tilskud og Udligning skyldes efterregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2013 på -13,4 mio. kr. og midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2014 på -3,0 mio. kr. Dette modsvares dog af færre udgifter til forsikrede ledige under Arbejdsmarkedsudvalget. Samtidig modtager kommunen en negativ regulering af tilskud til kommuner med dårlig udvikling af ledigheden på -0,1 mio. kr. I Aftale om kommunernes økonomi for 2014 blev det aftalt, at der skal ske et væsentligt løft af kompetenceniveauet i folkeskolen, hvorfor regeringen har afsat 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i perioden 2014-2020. Ved budgetvedtagelse blev tilskuddet forventet udmøntet over bloktilskuddet. Økonomi- og Indenrigsministeriet har bekendtgjort, at tilskuddet udmøntes direkte til skoleområdet, hvilket medfører at statstilskuddet nedskrives - 0,7 mio. kr., mens indtægtsbudgettet på Udvalget for Børn og Unge opskrives med 0,7 mio. kr. i 2014. Samtidig stiger tilskuddet i 2015 fra 1,0 mio. kr. til 1.4 mio. kr. Kommunen modtager et øget tilskud på i alt 3,6 mio. kr. hvilket hovedsagligt skyldes en regulering fra 2013 af aktivitetsbestemt medfinansiering af Sundhedsvæsenet. Som følge af aftale om kommunernes økonomi for 2015 kommer der ingen midtvejsregulering af de budgetgaranterede udgifter. Det betyder, at mindreforbrug på områder som fx førtidspension forbliver i kommunekassen. Driftsudgifter Der forventes et samlet mindreforbrug på driften på 50,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Økonomiudvalget forventer et mindreforbrug på 33,5 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes forskydninger i indtægter og udgifter til en række projekter på Arbejdsmarkeds- og Socialområdet på 12,5 mio. kr., opsparing på forsikringspuljen på 6,4 mio. kr., et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 4,0 mio. kr. samt 17 midler til særligt vanskelig stillede boligområder på 3,1 mio.kr. Endvidere kan 5,1 mio. kr. primært henføres til overførte midler fra 2013, som ikke forventes brugt i 2014. Arbejdsmarkedsudvalget forventer balance. Social og Sundhedsudvalget forventer et samlet mindreforbrug på 9,3 mio. kr. På Sundheds- og Omsorgsområdet forventes et merforbrug på 4,5 mio. kr. Her kan størstedelen forklares af et merforbrug på genoptræning og hjælpemidler på 5,5 mio. kr., som primært skyldes stigende udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Endvidere er der et merforbrug på sygehusvæsenet på 2,0 mio. kr. som følge af aktivitetsstigning i regionen og et merforbrug på Dagtilbud og Pension & Boligstøtte på samlet 2,3 mio. kr. Merforbruget reduceres af et

mindreforbrug på ældreomsorg, som skyldes en positiv genbevilling fra 2013 samt færre antal visiterede timer til uddelegerede sygeplejeydelser. Socialafdelingen (Handicap, Psykiatri og Sociale tilbud) forventer et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., der kan forklares ud fra genbevillingerne fra 2013. Forsørgelsesydelser, som primært vedrører førtidspensioner udviser et mindreforbrug på 6,2 mio. kr. Antallet af førtidspensionstilkendelser er meget lavt og der oprettes mange ressourceforløb - også for personer der modtager tilbud både fra Socialafdelingen og fra Jobcenteret. Det foreslås at overføre 5,0 mio. kr. fra førtidspensionerne til ressourceforløbene under Arbejdsmarkedsudvalget Udvalget for Børn og Unge forventer et mindreforbrug på 7,7 mio. kr. Heraf kan de 1,4 mio. kr. forklares med et tilsvarende merforbrug på Tekniske Udvalg, der indstilles som en budgetomplacering. 0,7 mio.kr kan tilskrives, at indtægten til videre- og efteruddannelse af lærere og pædagoger tilføres som en direkte indtægt, hvorfor bevillingen skal nedskrives. Resten af mindreforbruget skyldes hovedsagligt mindreforbrug på de decentrale enheder på dagpasning og rådgivning. Udvalget for Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på folkeoplysning og idræt; dette forventes genbevilget til 2015 med henblik på restfinansiering af projekt Op med pulsen. Teknisk Udvalg forventer et merforbrug på 1,4 mio. kr. som dog modsvares af et tilsvarende mindreforbrug på Udvalget for Børn og Unge. I forbindelse med indførelsen af Rejsekortet har Teknisk Udvalg besluttet, at kørsel med rabatruterne (skolebuskørsel) skal være gratis, hvorfor indtægten fra skoleområdet falder bort. Det indstilles, at bevillingen flyttes fra skoleområdet til kollektiv trafik for at skabe balance. Udvalget for Natur, Miljø og Klima og Udvalget for Erhverv og Turisme forventer balance. Servicerammen En del af bloktilskuddet er betinget af aftaleoverholdelse i både budgetter og regnskaber. Holstebro Kommunes vedtagne budget for serviceudgifter i 2014 er på 2.248,3 mio. kr.; med forventede serviceudgifter på 2.259,4 mio. kr. ligger det forventede regnskab 11,2 mio. kr. over servicerammen. Økonomi forventer dog ingen regnskabssanktion, da kommunerne under et forventes at overholde servicerammen, og der fortsat er en god mulighed for at Holstebro Kommunes serviceudgifter holder sig under rammen ved årets slutning. Anlæg Det samlede vedtagne anlægsbudget for 2014 er på 192,6 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger fra årets første otte måneder på -17,0 mio. kr. samt genbevilling af ubrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 på 79,8 mio. kr. Således bliver det korrigerede anlægsbudget på 255,4 mio. kr. Udvalgene forventer på nuværende tidspunkt et forbrug på 165,1 mio. kr., hvilket giver et samlet mindreforbrug på 90,3 mio. kr. Der forventes bruttoanlægsudgifter 1 for 324,1 mio. kr. De væsentligste årsager til afvigelserne er Sønderlandsskolen på Udvalget for Børn og Unge, som forventer en overflytning af budgettet på 24 mio. til 2015. Teknisk Udvalg forventer en afvigelse på samlet 18 mio. på igangværende byggemodningsprojekter og en mindreforbrug på 36,5 mio. på øvrige anlæg. For en mere detaljeret afvigelsesforklaring vedrørende anlæg henvises til bilag 1. Låneoptagelse Der er i budget 2014 en låneoptagelse på 61,9 mio. kr. til hhv. Center for Sundhed (51 mio. kr.), energieffektiviseringer (5,0 mio. kr), og solceller (5,4 mio. kr.). Der er på nuværende tidspunkt kun låneoptaget for 14,5 mio. kr. til Handbjerg Marina (8,5 mio. kr.) og energieffek- 1 Fratrukket fkt.05.32.30 ældreboliger

tiviseringer (6 mio. kr.), da de øvrige projekter er udskudt. Endvidere er Holstebro kommune bevilliget et 10 års likviditetslån over de næste 5 år, svarende til 2 mio. kr. i 2014. Derfor bliver det forventede lånoptag i 2014 på 16,5 mio. kr. Likviditet Tabel 1. Udvikling i den gennemsnitlige likviditet Gennemsnitlig likviditet 2014 (primo) 245,8 Gennemsnitlig likviditet pr. 31.08.2014 176,0 Forventet gennesnitlig likviditet 2014 (ultimo) 168,7 Den gennemsnitlige likviditet forventes på baggrund af opfølgningen den pr. 31. august at falde med 77,1 mio. kr. fra 245,8 mio. kr. til 168,7 mio. kr. ved udgangen af 2014. Dette skyldes at det forventede lånoptag til Center for sundhed først sker i 2015 samtidig med en stigning i drifts- og anlægsudgifter i forhold til det vedtagne budget. Holstebro Kommunes økonomiske politik fastsætter at den gennemsnitlige likviditet skal være minimum 130 mio. kr. Indstillinger til byrådet DRIFT Økonomiudvalget indstiller: At der meddeles negativ tillægsbevillinger på i alt -412.000 kr. som følge af DUTregulering for 2014 i henhold til tabellen nedenfor: Udvalg Kr. Økonomiudvalget 2.238.000 Arbejdsmarkedsudvalget -3.866.000 Social- og Sundhedsudvalget 562.000 Teknisk Udvalg -54.000 Udvalget for Børn og Unge 599.000 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 109.000 I alt -412.000 At der meddeles en negativ tillægsbevilling på i alt -14.857.000 kr. på tilskud, udligning og skatter i henhold til tabellen nedenfor: Tilskud, udligning og skatter Kr. Beskæftigelsestilskuddet 2013-13.428.000 Beskæftigelsestilskuddet 2014-2.976.000 Tilskud til kommuner med dårlig ledighed -108.000 Skattenedslag som følge af personskattelovens skatteloft 160.000 Fald i provenuet fra grundskylden -2.121.000 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 3.588.000 Regulering af kommunalt udviklingsbidrag til regionen 28.000 I alt -14.857.000 At der meddeles ændringer på Tilskud og udligning og Udvalget for Børn og Unge som følge af tilskud til efteruddannelse af lærere og pædagoger i henhold til tabellen nedenfor:

Budget Sted 2014 2015 og frem Nuværende budget Udgift (B&U) 661.000 1.055.000 Indtægt (B&U) 0 0 Tilskud og udligning -661.000 0 Tilpasset budget Udgift (B&U) 661.000 1.423.000 Indtægt (B&U) -661.000-1.423.000 Tilskud og udligning 0 Regulering Udgift (B&U) 0 368.000 Indtægt (B&U) -661.000-1.423.000 Tilskud og udligning 661.000 0 At der meddeles en negativ tillægsbevilling på -45.400.000 kr. på låneoptagelse som følge af mindre låneoptagelse. Arbejdsmarkedsudvalget og Social- & Sundhedsudvalget indstiller At der meddeles en omplacering på 5.000.000 kr. i 2014 fra førtidspension under Social- og Sundhedsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget. Udvalget for Børn & Unge og Teknisk Udvalg indstiller: At det anbefales byrådet: At der meddeles en omplacering på 1.400.000 kr. i 2014 og frem fra Udvalget for Børn og Unge til kollektiv trafik. Teknisk Udvalg godkender, at der kan ske ændringer af opgørelsen vedr. mellemregning med Børn og Unge i forbindelse med skolebuskort. ANLÆG Teknisk udvalg indstiller: At rådighedsbeløbene til følgende igangværende byggemodningsprojekter hæves for i alt 1.899.000 kr., finansieret af anlægspuljen til byggemodning i 2014. Der er givet anlægsbevillinger hertil. Projekt nr. Projekt navn Rådighedsbeløb 002448 Byggemodning Kofeltvej 2.2. etape +250.000 kr. 002512 Gårdhøje III, afsnit, Diget +350.000 kr. 002513 Egelund, Tvis +111.000 kr. 002514 Byggemodning Bjertparken 6. Boligvej +49.000 kr. 002515 Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaven +367.000 kr. 002518 Byg. Modn. Hornshøj 1. etape, Kusken +522.000 kr. 003316 Industrijord Sletten 2. etape +250.000 kr. I alt 1.899.000 kr.

Bilag 1: Anlægsvirksomhed Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 anlæg: (Beløb i 1.000 kr.) Vedtaget Genbevi- Tillægsbev. Korrigeret Realiseret Forventet Afvigelbudget 2014 ling fra /ompla- Budget 31.08.2014 Regnskab se 2013 cering 2014 Anlægsudgifter Økonomiudvalget 97 767-654 210-3.122-694 904 Arbejdsmarkedsudvalget 0 0 0 0 0 0 0 Social- og Sundhedsudvalget 57.761 15.974-33.170 40.565 15.847 38.932 1.633 Udvalget for Børn og Unge 85.952 10.293-900 95.345 27.874 69.259 26.086 Udvalget for Kultur og Fritid 9.357 19.004 1.175 29.536 19.967 25.875 3.661 Teknisk Udvalg 35.117 30.531 16.966 82.614 3.401 28.143 54.471 Heraf jordforsyning,udgifter 41.000 390-5.106 36.284 3.598 17.231 19.053 Heraf jordforsyning, indtægter -41.000 0 15.136-25.864-12.111-24.827-1.037 Udvalget for Natur, Miljø og Klima 1.761 2.287-382 3.666 1516 159 3.507 Udvalget for Erhverv og Turisme 2.542 926 0 3.468 851 3.462 6 I alt 192.587 79.782-16.965 255.404 66.334 165.136 90.268 Det samlede vedtagne anlægsbudget for 2014 er på 192,6 mio. kr. Hertil kommer tillægsbevillinger/omplaceringer på -17 mio. givet i årets første 8 måneder samt genbevilling af ubrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014 på 79,8 mio. kr. Dette giver et korrigeret anlægsbudget på 255,4 mio. kr. Det forventede regnskab for 2014 er 165,1 mio. kr., hvilket giver en afvigelse på 90,3 mio. kr. Af afvigelsen på 90,3 mio. kr., forventes der at skulle genbevilges 90 mio. kr. til budget 2015. Bruttoanlæg 2 af korrigeret budget er 324,1 mio. kr. Økonomiudvalget: På økonomiudvalgets anlægsområde er der en afvigelse på 904.000 kr. Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning af en indtægt på 1,8 mio. kr., Vestjysk Fødevarecenter med 2,3 mio.kr samt et par mindre projekter der ikke afsluttes før i 2015. Kontorbygning ved Rådhuset forventes et mindre forbrug på ca. 1,3 mio.kr Social- og sundhedsudvalget: Social- og Sundhedsudvalget forventer et mindreforbrug på 1,6 mio. Det skyldes primært at udskiftning af samtlige nøglebokse forventes at strække sig over 2014 og 2015. Forventet beløb til overflytning til budget 2015 er 1,7 mio.kr Udvalget for Børn og Unge: Udvalget for Børn og Unge forventer en afvigelse på 26,1 mio.kr Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning af budget på 24 mio.kr 2015 for Sønderlandsskolen, 1,3 mio.kr på Børnepasning i Bur samt 1 mio.kr på Ny vuggestue, som ikke er påbegyndt. Et par projekter er afsluttet med et mindre merforbrug. Udvalget for Kultur og Fritid: 2 Fratrukket fkt.05.32.30 ældreboliger

Udvalget for Kultur og Fritid forventer et mindreforbrug på 3,7 mio.kr Afvigelsen skyldes tidsforskydninger i projekterne Mejrup Fodbold, ombygning af den kommunale Vemb Hal, ny fodboldbane i Mejdal og Måbjerg Idrætshus. Der forventes at skulle overflyttes 3,9 mio.kr på disse projekter til budget 2015. Renovering af omklædning i Vemb Hallen og ny fodboldbane i Nr. Felding er begge afsluttet med et mindre merforbrug. Teknisk Udvalg: Teknisk Udvalg forventer en afvigelse på 19 mio.kr på igangværende byggemodningsprojekter. Der forventes en overflytning af rådighedsbeløb på disse projekter til 2015 på i alt 20,2 mio.kr Der mangler rådighedsbeløb på nogle projekter, hvilket søges hævet indenfor den eksisterende bevilling. Indtægter ved salg af byggegrunde forventes at udvise et mindre provenu på 1 mio.kr På øvrige områder forventes et mindreforbrug på 36,5 mio.kr Forventningen til overflytning af rådighedsbeløb på øvrige områder til 2015 er 33,5 mio.kr Udvalget for Natur, Miljø og Klima: Der forventes et mindreforbrug på 3,5 mio.kr som forventes overflyttet til budget 2015. Årsagen hertil er, at vådområde Felsted Kog og vådområde Svenstrup, som er en del af realiseringen af de statslige vandplaner, afventer de nødvendige aftaler om arealerhvervelse og forventes derfor ikke at kunne realiseres i 2014. Der ud over forventes overflytning til 2015 med 1,4 mio.kr vedrørende vandflow i Vegen Å, 2 mio.kr på renovering af brinker langs Storåen. Udvalget for Erhverv og Turisme: Udvalget for Erhverv og Turisme forventer et lille mindreforbrug, som skyldes løn- og prisfremskrivning af budgetterne, uden at tilskudsbeløbene er blevet reguleret. Rådighedsbeløb frigivet af fagudvalgene i de første 8 måneder af 2014: Udvalg Projekt Beløb Børn og Unge Pavillion ved BUM, Mejdal 100.000 Tvis Skole, fysiklokale 943.000 Vinderup Skole, hjemkundskabslokale 1.130.000 Teknisk Trafikkampagner i 2014 150.000 Trafiksikkerhedsprojekter 2014 550.000 Social- og Sundheds- 2 midlertidige pladser udvalget i Center for Psykiatri 100.000 Flytning af trænings-/dagcenterfac. Fra Bakkebo i Vinderup til tidligere Børnehave Vindelevgård, Vinderup 825.000 Tilslutning af fjernvarme - Postens Grund 199.000 Forberedelseslokaler på Mariebjerg 250.000 Kultur og Fritid Selvbetjent adgang til Ulfborg Bibliotek 219.000 Rep. Af Jytte Højs værk Himmellegeme 160.000 Udvalgenes indstilling til Økonomiudvalg og Byråd:

Teknisk udvalg indstiller: At rådighedsbeløbene til følgende igangværende byggemodningsprojekter hæves for i alt 1.899.000 kr., finansieret af anlægspuljen til byggemodning i 2014. Der er givet anlægsbevillinger hertil. Projekt nr. Projekt navn Rådighedsbeløb 002448 Byggemodning Kofeltvej 2.2. etape +250.000 kr. 002512 Gårdhøje III, afsnit, Diget +350.000 kr. 002513 Egelund, Tvis +111.000 kr. 002514 Byggemodning Bjertparken 6. Boligvej +49.000 kr. 002515 Urtehaverne, Rosenhaverne, Frugthaven +367.000 kr. 002518 Byg. Modn. Hornshøj 1. etape, Kusken +522.000 kr. 003316 Industrijord Sletten 2. etape +250.000 kr. I alt 1.899.000 kr.

Bilag 2: Udvalgenes budgetopfølgning Økonomiudvalget Drift Driftsområder (1.000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Afvigelser budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab 2014 11 Politisk virksomhed 13.084 14.207 10.768 14.357-150 12 Administration og udvikling 302.859 321.323 186.317 286.423 34.900 14 Huslejeindtægter -6.591-6.591-2.555-5.341-1.250 Driftsudgifter i alt 309.352 328.939 194.531 295.439 33.500 Heraf serviceudgifter 318.135 337.757 188.830 288.735 29.400 Årets 3. og sidste store budgetopfølgning er foretaget med udgangspunkt i forbruget pr. 31.8.2014. Den viser et forventet mindreforbrug på økonomiudvalgets driftsområde på samlet 33,5 mio. kr. Det forventede mindreforbrug ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2014 var på 25,4 mio. kr. hvilket giver en forskel på 8,1 mio. kr. Forskellen skyldes primært ændring i forventning på forsikringsområdet, samt forventning om uforbrugte overførsler fra 2013. De væsentligste afvigelser mellem korrigeret budget og forventet regnskab er vist i tabellen nedenfor: Afvigelser (mio. kr.) 12 Administration og udvikling Forsikring 6,4 17 Det sociale særtilskud 3,1 Tjenestemandspensioner 4,0 Eksternt finansierede projekter 12,5 IT 2,6 Barselpuljen 1,1 Uforbrugte overførsler fra 2013 5,1 14 Huslejeindtægter Huslejeindtægter -1,3 I alt 33,5 Der forventes en opsparing på forsikringspuljen på 6,4 mio. kr., hvilket er lidt mindre end tidligere år, men bunder i større udbetalinger til arbejdsskader. Økonomi- og Indenrigsministeren yder årligt særtilskud til kommuner som enten er særligt vanskeligt stillede, eller som i visse dele af kommunen har en høj andel af borgere med sociale problemer. I 2014 forventes anvendt 3,0 mio. kr. af den samlede pulje på 6,1 mio. Der forventes et mindreforbrug vedr. tjenestemandspensioner på 4,0 mio. kr. Der er forskydninger i indtægter og udgifter til en række projekter med ekstern finansiering. Der er fx tale om flerårige projekter, hvor det samlede tilskud kommer til udbetaling ved projektets start, mens udgifterne falder over flere år. Samlet forventes en afvigelse på 12,5 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på IT på i alt 2,6 mio. kr. som i det væsentlige vedrører lavere priser på telefoni og data og software. Der forventes et mindreforbrug på barselspuljen på 1,1 mio. kr.

Generelt forventes et mindreforbrug i forvaltningerne, som primært kan henføres til overførte midler fra 2013, som ikke forventes brugt i 2014. Der forventes mindreindtægter vedr. husleje på samlet 1,3 mio. kr. Det skyldes primært manglende udlejning af div. lejemål. Anlæg På økonomiudvalgets anlægsområde er der en afvigelse på 904.000 kr. Afvigelsen skyldes en forventning om overflytning af en indtægt på 1,8 mio., Vestjysk Fødevarecenter med 2,3 mio. samt et par mindre projekter der ikke afsluttes før i 2015. Kontorbygning ved Rådhuset forventes et mindre forbrug på ca. 1,3 mio.

Side 11/28 Arbejdsmarkedsudvalget Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab 2014 Afvigelser 21 Forsørgelsesydelser 285.220 301.893 205.017 306.893-5.000 22 Jobcenter 147.563 147.532 67.250 142.532 5.000 Driftsudgifter i alt 432.783 449.425 272.267 449.425 0 Heraf serviceudgifter 7.092 7.290 9.088 5.290 2.000 Serviceloft 7.092 5.290 1.802 Der forventes budgetoverholdelse på udvalgets område, også når man tager højde for reguleringerne på grund af sygedagpengereformen, hvoraf en stor del er trådt i kraft den 1. juli 2014. Der forventes færre på sygedagpenge og flere på ressourceforløbsydelse og i jobafklaringsforløb, hvilket også betyder en reduktion i overførslerne uden for budgetgarantien og flere udgifter indenfor. Der forventes et mindreforbrug på forsørgelsesydelserne under Social og Sundhedsudvalget, der primært skyldes færre udgifter til førtidspension som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. Udgifterne til ressourceforløb er voksende og det foreslås at overføre 5 mio. kr. hertil fra førtidspensionerne. Permanente forsørgelsesydelser og refusionsomlægningen En af de store udfordringer er tilgangen til de permanente forsørgelsesydelser som fleksjob og førtidspension. Konjunktursituationen har betydet at det har været svært at får personer længst fra arbejdsmarkedet i job, hvilket medfører et pres på de varige ydelser. Selvom situationen for de forsikrede ledige er blevet forbedret gennem de sidste år og i særdeleshed indenfor det sidste års tid er situationen for kontanthjælpsmodtagerne ikke blevet væsentlig forbedret, så presset på de varige forsørgelsesydelser er ikke mindsket.

Side 12/28 (Kilde: ØS, WB, Effektvurdering) Ressourceforløbsydelse er ikke nødvendigvis en varig ydelse. Afgang kan også ske til øvrige ydelser. Forsikrede ledige Beskæftigelsestilskuddet Beskæftigelsestilskuddet for de forsikrede ledige midtvejsreguleres for 2014 med ca. -3,0 mio. kr. hvilket skyldes ændrede skøn for ledigheden, der forventes at reducere udgifterne tilsvarende. Udviklingen Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat på vej nedad og vi skal tilbage før krisen for at finde et lavere niveau. (Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger) Ledighedsudviklingen i Vestjylland er væsentlig bedre end i resten af landet. Her ses udviklingen med udgangspunkt i januar 2010.

Side 13/28 (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Antallet af forsikrede ledige i privat løntilskud og virksomhedspraktik er stabilt på trods af den faldende ledighed. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Kontanthjælp, uddannelseshjælp og særlige ydelser til personer med opbrugt dagpengeret Antallet af kontanthjælpsmodtagere har været støt stigende siden finanskrisens start og udviklingen er præget af langt mindre sæsonudsving end hvad man ser hos de forsikrede ledige. Antallet i Holstebro er dog tilsyneladende stabilt omkring de 1.150 fuldtidspersoner.

Side 14/28 Det høje niveau betyder at antallet af kontanthjælpsmodtagere i sig selv er en udfordring og at fokus på opkvalificering og den virksomhedsrettede indsats er ekstra vigtig, ligesom overgang til uddannelse. Holstebro ligger væsentligt under landet som helhed. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Der er dog ingen tegn på at Holstebro er væsentligt udfordret på den virksomhedsrettede indsats set i forhold til landet som gennemsnit og forskellen er ekstra bemærkelsesværdig i lyset af de færre kontanthjælpsmodtagere som der er i Holstebro. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) I forhold til antallet af personer som har opbrugt dagpengeretten og har været på en af de midlertidige ydelser ligger Holstebro også væsentligt under landsgennemsnittet.

Side 15/28 (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Ledighedsydelse og Fleksjob Der har været en stor tilgang til fleksjob de senere år, som kun er blevet forstærket af reformen af førtidspension og fleksjob. Der var i maj 271 af de nye fleksjob og 839 i alt. Tilgangen til den nye ordning har været større end forventet i 2014, men til gengæld har frafaldet fra de gamle ordninger også været større. Tilgangen til ledighedsydelse er stadigvæk stor, til dels som en konsekvens af reformen, men antallet af lange ledighedsydelsessager har været faldende siden maj 2013, med undtagelse af juli i år og det samlede antal nogenlunde stabilt de seneste måneder. Der er ikke tale om en statisk situation for der er utrolig stor udskiftning også blandt fleksjobbere. Antallet af afskedigelser og nye sager med en varighed over 18 måneder er stort, så bare det at fastholde niveauet af ledighedsydelsessager betyder at der skal etableres mange fleksjob.

Side 16/28 (Økonomisystemet og egne beregninger) Sygedagpenge I maj er antallet af sygemeldinger med en varighed over 4 uger på 652 årspersoner, hvilket er noget højere end forudsat i budgettet og højere end på landsplan. Det høje antal skyldes til dels at der er mange fleksjobbere og relativt høj beskæftigelse. (Kilde Jobindsats dk og egne beregninger) Antallet af sager på mere end 52 uger ligger på niveau med 2013. De lange sager er en fuld kommunal udgift.

Side 17/28 Sygedagpengereformen er vedtaget, og heri indgår en tidligere opfølgning og behandling af sager i rehabiliteringsteamet efter 5 måneder for borgere som ikke umiddelbart falder ind under en af forlængelsesmulighederne. Disse borgere vil overgå til ressourceforløbsydelse, hvor ydelsen er lavere, ligesom borgere der har opbrugt forlængelsesmulighederne. Alle er med reformen sikret forsørgelse. I august var 13 personer overgået til jobafklaringsforløb, heraf 5 med en varighed på mere end 52 uger og uden statsrefusion.

Side 18/28 Social- og Sundhedsudvalget Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 pr. 31.08.14 regnskab 2014 Afvigelser 31 Ældreomsorg 337.509 232.850 332.209 5.300 32 Sygehusvæsen 197.296 96.752 199.296-2.000 33 Genoptræning og hjælpemidler 68.547 46.581 74.047-5.500 34 Dagtilbud 22.334 17.488 23.134-800 36 Pension og boligstøtte 44.967 30.685 46.467-1.500 Social- og Arbejdsmarked 35 Handicap og psykiatri 208.492 143.872 204.300 4.192 37 Sociale tilbud 56.349 37.192 53.000 3.349 38 Forsørgelsesydelser 225.224 143.829 219.000 6.224 Driftsudgifter i alt 1.160.718 749.248 1.151.453 9.265 Heraf serviceudgifter 722.842 482.937 716.301 6.541 Sundhed og Omsorgsområdet Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab 2014 Afvigelser 31 Ældreomsorg 331.719 337.509 232.850 332.209 5.300 32 Sygehusvæsen 195.441 197.296 96.752 199.296-2.000 33 Genoptræning og hjælpemidler 70.286 68.547 46.581 74.047-5.500 34 Dagtilbud 22.511 22.334 17.488 23.134-800 36 Pension og boligstøtte 44.967 44.967 30.685 46.467-1.500 Driftsudgifter i alt 664.924 670.653 424.356 675.153-4.500 Heraf serviceudgifter 437.491 443.220 295.954 444.220-1.000 Serviceloft 437.491 444.220-6.729 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2014. I dette notat gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Ældreomsorg Driftsområdet har et nettobudget på 337.509.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 5.300.000 kr., som primært er relateret til signifikant positiv genbevilling fra 2013 samt til det nuværende antal visiterede timer til uddelegerede sygeplejeydelser. Driftsområde Sygehusvæsen Driftsområdet har et nettobudget på 197.296.000 kr. Der forventes et merforbrug på 2.000.000 kr. Budgetopfølgningen er baseret på forvaltningens egen prognose kombineret med Regionens seneste prognose. Driftsområde Genoptræning og hjælpemidler Driftsområdet har et nettobudget på 68.547.000 kr. For hele driftsområdet forventes et merforbrug på 5.500.000 kr. Merforbruget skyldes primært merforbrug i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi hvor visiteringen sker udenfor driftsområdets kontrol, en negativ genbevilling fra 2013 vedrørende vederlagsfri fysioterapi samt en væsentlig stigning i udgifterne til fase III borgere med hjerneskade og til bilansøgninger. Driftsområde Dagtilbud og sundhedscenter

Side 19/28 Driftsområdet har et nettobudget på 22.334.000 kr. Der forventes et merforbrug på 800.000 kr. Forvaltningen fremlægger økonomisk genopretningsplan på næste møde. Driftsområde Pension og boligstøtte Driftsområdet har et nettobudget på 44.967.000 kr. Der forventes et merforbrug på 1.500.000 kr. Budgetopfølgningen er baseret på forbruget i 2014 inklusive de stigende udgifter til helbredstillæg, som visse borgere nu kan få vedr. deres høreapparater. Social- og arbejdsmarked Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab 2014 Afvigelser 35 Handicap og psykiatri 227.843 208.492 143.872 204.300 4.192 37 Sociale tilbud 21.059 56.349 37.192 53.000 3.349 38 Forsørgelsesydelser 241.524 225.224 143.829 219.000 6.224 Driftsudgifter i alt 490.426 490.065 324.892 476.300 13.765 Heraf serviceudgifter 259.719 279.622 186.984 272.081 7.541 Serviceloft 259.719 272.081-12.362 Samlet set forventes det, at budgetrammen for socialafdelingen (Handicap og Psykiatri og Sociale Tilbud) vil udvise et mindreforbrug på 7,5 mio. kr., på grund af genbevillingerne fra 2013. Denne vurdering er baseret på kendte kommende borgere fra Børn og Unge og det eksisterende udgiftsniveau. Driften af centrene forudsættes at balancere samlet set. Forsørgelsesydelser, som primært udgøres af førtidspensioner, udviser et mindreforbrug. Antallet af førtidspensionstilkendelser er meget lavt og der oprettes mange ressourceforløb - også for personer der modtager tilbud både fra Socialafdelingen og Jobcenteret. Det forslås at overføre 5 mio. kr. fra førtidspensionerne til ressourceforløbene under Arbejdsmarkedsudvalget Der er 50 % refusion på driftsudgifterne til ressourceforløbene. Ressourceforløbene er først og fremmest et arbejdsmarkedspolitisk instrument men helhedsorienterede beskæftigelsestiltag forventes også at påvirke specialiserede sociale tilbud positivt på sigt. Handicap, Psykiatri og Socialt udsatte Forventningen til udgiftsniveauet er blevet sænket siden sidste opfølgning og dermed er det forventede mindreforbrug øget. Det skyldes dels indfasningen af budgetreduktioner, der er nødvendige for at sikre fremtidig budgetoverholdelse og dels udskudte tilbud til borgere der er i behandlingsforløb og står over for at skulle i tilbud. Det forventes fortsat at udgiften til disse tilbud skal afholdes, men påvirkningen af 2014 regnskabet bliver væsentlig mindre end tidligere forudsat. Visitationen Nettotilgangen af borgere har de sidste år øget presset for omfattende og kontinuerlige effektiviseringer. Antallet af borgere i botilbud eller som modtagere af socialpædagogisk støtte er steget med 58 personer siden 2012

Side 20/28 Udvikling i antal 2012 2013 2014 Helårspersoner 697 736 755 Tilgangen har været stor i de seneste mange år, men forskellen på til- og afgang er blevet mindre. Udvikling i antal CPR 2012 2013 2014 Tilgang 98 88 74 Afgang 62 67 70 Det er tegn på at visitationens fokus har en virkning. Der skal være færre borgere i tilbud og de skal være der i kortere tid, både hvad angår de midlertidige botilbud og den socialpædagogiske støtte. Men ligesom der er en grænse for hvad der er muligt at hente via hjemtagelserne, pga. af lovgivningen og vores kapacitet, så er der også grænser for hvor meget der vil kunne hentes gennem et fokus på antallet alene. Der vil være en række kendte (og dyre) sager hvor det vil være nødvendigt med endog meget omfattende støtte fra det 18 år og resten af livet. Det er her at den fortsatte udvikling af tilbud og kvalitative metoder spiller en væsentlig rolle. Forsørgelsesydelser Førtidspensions- og fleksjobreformen betyder at der forventes en betragtelig nedgang i antallet af tilkendte pensioner og særligt til personer under 40 år, som i stedet skal tilbydes et ressourceforløb og/eller fleksjob. Reduktionen.på førtidspension vil skulle finansiere de nye ressourceforløb og tilgangen på ledighedsydelse. Der er størst frafald fra de ældre ordninger med lavere kommunal medfinansiering. Dette betyder at de kommunale udgifter til førtidspension ikke vil falde helt så hurtigt som ændringer i førtidspensionstilkendelser kunne indikere. Førtidspensioner - personer jan-14 feb-14 mar-14 apr-14 maj-14 jun-14 jul-14 aug-14 sep-14 okt-14 nov-14 dec-14 Forhøjet almindelig 120 115 114 112 111 109 106 105 104 104 104 104 Mellemste 337 333 328 324 319 319 317 317 315 308 305 302 Højeste 245 242 243 240 237 237 234 235 235 233 233 233 Førtidspension (nye) 1342 1348 1345 1343 1343 1337 1332 1340 1338 1341 1343 1344 Fremtidige måneder er estimater baseret på et 12 og 24 måneders glidende gennemsnit af tilgangs/afgangsraten og kommende afgang til folkepension samt en vurdering af populationen for målgruppen 2014

Side 21/28 Udvalget for børn og Unge Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab 2014 Afvigelser 41 Folkeskolen mv. 442.814 457.587 328.229 456.026 1.561 42 Dagpasning af børn 336.865 342.769 226.722 339.569 3.200 44 Rådgivning 192.815 202.733 134.727 199.833 2.900 Driftsudgifter i alt 972.494 1.003.089 689.678 995.428 7.661 Heraf serviceudgifter 968.681 1.000.134 689.097 993.819 6.315 Serviceloft 968.681 993.819-25.138 Samlet set forventes aktiviteterne i Børn og Unge at kunne afvikles med et mindre forbrug på 5,6 mio.kr 3. Folkeskolen 4 På folkeskoleområdet forventes et merforbrug på 1,0 mio.kr. på skolerne og et mindre forbrug på 0,5 mio.kr. på de centrale konti. Med folkeskolereformen er der kommet ændrede regler for aflønning af undervisningstillæg og ulempetillæg. De nye afløningsformer giver en vis usikkerhed i forhold til styring af udgifterne på skolerne og årsresultatet skønnes derfor nu at udgøre et merforbrug på 1,0 mio.kr. mod et tidligere indmeldt mindreforbrug på 0,5 mio.kr. Afdelingen for Teknik og Park under Udvalget for Teknik og Miljø overtager fra 2014 Børn og Unges budget på 1,4 mio.kr. til udstedelse af buskort til lokale ruter, da disse busser nu er gratis at benytte. Tilbage i Børn og Unge er et restbudget på 1,4 mio.kr. til udgifter til buskort til de regionale busruter. Det foreslås evalueret i august 2015, om opdelingen af det samlede budget til buskort på 2,8 mio.kr. i henholdsvis regionale og lokale busruter, har vist sig at passe til fordelingen af de faktiske udgifter. Dagtilbud For driftsområde Dagtilbud forventes de decentrale enheder at medvirke til et mindre forbrug på 4,7 mio.kr., mens de centrale konti før taxameterafregning udviser et merforbrug på 1,5 mio.kr, hvilket i alt for driftsområdet betyder et mindre forbrug på 3,2 mio.kr. Forventningen til taxameteropgørelsen for 2014 er baseret på befolkningsprognosen fra marts 2014 samt de forventninger til ændringer som følge af folkeskolereformen, som er indeholdt i de hidtidige beregninger. Disse prognosetal antages fortsat at være det bedste skøn i forhold til at angive årets forventede antal passede børn. Taxameterafregning 2014 forventes at udgøre 0,9 mio.kr. på den børneantalsafhængige del og 3,3 mio.kr. på de ikke styrbare udgifter, i alt 4,2 mio.kr. Beløbet bliver gjort endeligt op i forbindelse med genbevillingssagen for 2014. Rådgivning For driftsområde Rådgivning forventes et mindre forbrug på 2,9 mio.kr. Mindre forbruget stammer fra de decentrale enheder, fordelt med 1,3 mio.kr. på eksternt finansierede projekter og 1,6 mio.kr. på de decentrale afdelinger. De centrale konti forventes at balancere ved årets udgang. Budgetbalancen på de centrale konti opnås i 2014 ved brug af opsparede midler fra tidligere år. I forbindelse med indførelsen af Barnets Reform, er der sket præciseringer i det lovmæssige grundlag ved bevilling af 3 Ændret af økonomi til 7,7 mio. kr. da bevilling vedr. busruter (1,4 mio kr.) og bevilling omkring efteruddannelse af lærere og pædagoger (0,7 mio.kr) ikke er flyttet. 4 Ændret af økonomi fra -500 til +1561, da bevilling vedr. busruter og bevilling omkring efteruddannelse af lærere og pædagoger ikke er flyttet.

Side 22/28 aflastning og afløsning i hjemmet til familier med børn med psykiatri- og handicapdiagnoser. Disse ændringer er fuldt implementeret i 2014. Ændringerne betyder, at anvendelsen af 41 i serviceloven, hvor der er 50% statsrefusion, er blevet begrænset. Disse ydelser bliver nu primært bevilget efter 84, hvor der ikke kan modtages statsrefusion. Det betyder, at nettoudgifterne til aflastning og afløsning i hjemmet øges. Samlet set forventes en varig merudgift på 3,5 mio.kr. Området undersøges nærmere med henblik på en senere og mere uddybende drøftelse af eventuelle korrektioner i serviceniveauet på psykiatri- og handicapområdet. Anlæg Til udvalgets orientering oplyses, at alle iværksatte anlægsprojekter som tidligere angivet forventes færdiggjort i indeværende år. Det gælder med undtagelse af: Etablering af hal i Halgaard, hvor der ud af de tilbageværende anlægsmidler forventes overført 0,4 mio.kr. til brug i 2015 Sønderlandsskolen. Overførsel til 2015 forventes fortsat at udgøre 24,0 mio.kr. Børnepasning i Bur. Overførsel til 2015 forventes at udgøre ca. 1,3 mio. kr. Indstilling Det indstilles til Udvalget for Børn og Unge: At budgetopfølgningen godkendes. Det indstilles til Udvalget for Børn og Unge at anbefale til Økonomiudvalg og Byråd: At Udvalget for Teknik og Miljø tilføres 1,4 mio.kr. i 2014 og overslagsår, grundet bortfald af udgifter til buskort til lokale busruter. Beslutning Indstillingen følges.

Side 23/28 Udvalget for Kultur og fritid Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab 2014 Afvigelser 51 Kulturel virksomhed 49.010 49.511 35.847 49.511 0 52 Bibliotek 23.437 23.633 15.849 23.633 0 53 Folkeoplysning og Idræt 37.635 38.280 28.794 37.880 400 Driftsudgifter i alt 110.082 111.424 80.490 111.024 400 Heraf serviceudgifter 110.082 111.424 80.490 111.024 400 Serviceloft 110.082 111.024-942 Forvaltningen har udarbejdet budgetopfølgning pr. 31. august 2014. I nedenfor gennemgås udgiftsforventninger og afvigelser på de enkelte driftsområder. Driftsområde Kulturel virksomhed Driftsområdet har et nettobudget på 49.511.000 kr. Der forventes budgetoverholdelse. Driftsområde Bibliotek Driftsområdet har et nettobudget på 23.633.000 kr. Der forventes budgetoverholdelse. Driftsområde Folkeoplysning og Idræt Driftsområdet har et nettobudget på 37.280.000 kr. Der forventes et mindreforbrug på 400.000 kr. Disse forventes genbevilget til 2015 med henblik på restfinansiering af projekt Op med pulsen jf. udvalgsbeslutning den 10. marts 2014.

Side 24/28 Tekniske udvalg Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab 2014 Afvigelser 61 Trafik og park 67.195 65.053 33.130 65.053 0 62 Byggeri og Ejendomme 4.663 4.485 3.989 4.485 0 63 Brand og Redning 8.652 8.427 5.094 8.427 0 64 Vintertjeneste 10.623 9.623 6.904 9.623 0 65 Kollektiv Trafik 28.216 30.616 21.886 32.016-1.400 Driftsudgifter i alt 119.349 118.204 71.004 119.604-1.400 Heraf serviceudgifter 119.349 118.204 70.992 119.604-1.400 Serviceloft 119.349 119.604-255 00.30.00-S00-1-14 Sagsfremstilling PMP - TU I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. DRIFT: Teknik og Miljø har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2014 følgende forventninger til driftsresultat for 2014: Der forventes en mindreindtægt vedrørende skoleårskort på 1,4 mio. kr. på Kollektiv Trafik (særligt bevillingsområde), som modsvares af en tilsvarende mindreudgift på Udvalget for Børn og Unge. Der henvises til bilag: TU budgetopfølgning_drift (pr. 31.08.2014). Kollektiv Trafik er et særligt bevillingsområde, hvor budgetændringer kun kan gennemføres ved byrådsbeslutning. I forbindelse med indførelse af Rejsekortet har Teknisk Udvalg besluttet at kørsel med Rabatruterne (skolebuskørsel) skal være gratis. Det forventes, på baggrund af opgørelse fra Børn og Unge, at medføre en mindreindtægt på 1,4 mio. kr. fra salg af skoleårskort. Det foreslås at der søges en tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til finansiering af de manglende indtægter gældende for 2014 og efterfølgende budgetår. Udvalget for Børn og Unge søger samtidigt om en negativ tillægsbevilling, som følge af de tilsvarende mindreudgift til udstedelse af skoleårskort. Da skoleårskort udstedes i forbindelse med skoleårets start, får indtægtsnedgangen fuldt gennemslag i 2014, selv om ændringerne først træder i kraft i 2. halvår. ANLÆG: Byggemodningsprojekter Der henvises til bilag: "Oversigt over anlægsprojekter - ændring af rådighedsbeløb". Der er for en række byggemodningsprojekter behov for at forhøje rådighedsbeløbene, med henblik på fortsættelse af anlægsarbejder og færdiggørelsesarbejder.

Side 25/28 For alle projekter gælder, at forhøjelsen af rådighedsbeløbene ligger indenfor den meddelte anlægsbevilling. Forhøjelserne af rådighedsbeløb finansieres af den afsatte anlægsramme til byggemodning i 2014. Det fremgår af ovenstående bilag, til hvilke projekter der søges om forhøjelse af rådighedsbeløbene. Der søges samlet om forhøjelse af rådighedsbeløb for 1.899.000 kr. Projekter finansieret af puljer til særlig vedligeholdelse og energibesparende tiltag: Der henvises til bilag: "Budgetreguleringer for puljer pr. 31.08.2014". Bevillingsreglerne angiver, at bevillingsændringer i projekter, som er finansieret af puljer, kan meddeles af fagudvalget. Der er for 3 projekter, finansieret af puljen til energibesparende foranstaltninger, forskydninger i forhold til budgettallene. Samlet set ansøges om at der tilbageføres 21.000 kr. til puljen vedrørende energibesparende foranstaltninger. Der er tilsvarende for 7 projekter, finansieret af puljen til særlig vedligeholdelse, behov for at justere budgetbeløbene. Der søges samlet om tilbageførsel af 3.000 kr. til puljen til særlig vedligeholdelse. Øvrige anlæg: De forventede resultater fremgår af bilag: "TU budgetopfølgning 31-08-2014 på anlæg". Der forventes ikke afvigelser som giver anledning til bevillingsmæssige ændringer. Indstilling Det indstilles, at Teknisk Udvalg beslutter: at der sker omplaceringer vedrøren puljer, som angivet i bilaget "TU budgetreguleringer for puljer pr 31.08.2014" Det indstilles, at Teknisk Udvalg overfor Byrådet anbefaler: at der meddeles tillægsbevilling på 1,4 mio. kr. til kollektiv trafik, fra og med 2014, finansieret af tilsvarende negativ tillægsbevilling på Udvalget for Børn og Unge. at der i overensstemmelse med sagsfremstillingen og det vedlagte bilag frigives i alt 1.899.000 kr. til byggemodningsprojekter, finansieret af anlægsrammen til byggemodning i 2014. Beslutning Indstilling tiltrådt. Udvalget godkender, at der kan ske ændringer af opgørelsen vedr. mellemregning med Børn og Unge i forbindelse med skolebuskort.

Side 26/28 Udvalget for Natur, miljø og Klima Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet Driftsområder (1.000 kr.) budget 2014 budget 2014 pr. 31.08.2014 regnskab 2014 Afvigelser 72 Planlægning 101 110 46 110 0 73 Natur og miljø 14.096 13.857 7.127 13.857 0 74 Affald 0 0-16.785 0 0 Driftsudgifter i alt 14.197 13.967-9.612 13.967 0 Heraf serviceudgifter 14.197 13.967 7.173 13.967 0 Serviceloft 14.197 13.967 230 00.30.00-S00-1-14 Sagsfremstilling CB/PMP - TU I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres 3 større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. DRIFT: Teknik og Miljø har på baggrund af forbruget pr. 31. august 2014 følgende forventninger til driftsresultat for 2014. Der henvises til bilag: UNMK Budgetopfølgning_Drift (pr. 31.08.2014) Teknik og Miljø forventer på nuværende tidspunkt ikke afvigelser i forhold til det korrigerede budget. ANLÆG: Der henvises til bilag: UNMK Budgetopfølgning pr. 31.08.2014, på anlæg 2 projekter (sted.nr. 050301 vådområde Felsted Kog og sted.nr. 050303 Vådområde Svenstrup), som er en del af realiseringen af de statslige vandplaner, afventer stadig de nødvendige aftaler om arealerhvervelse og forventes derfor ikke at kunne realiseres i 2014. Det fremgår af skemaet at rådighedsbeløbet for yderligere 3 projekter forventes genbevilget til 2015. Indstilling Det indstilles at Udvalget for Natur, Miljø og Klima over for Byrådet anbefaler: at budgetopfølgningen tages til efterretning. Beslutning Indstilling tiltrådt.

Side 27/28 Udvalget for Erhverv og Turisme 00.30.14-K07-2-14 Sagsfremstilling MSJ - ET - ØK - BY Budgetopfølgning for Udvalget for Erhverv og Turisme pr. 31. august 2014. I henhold til Holstebro Kommunes bevillingsregler skal der hvert år gennemføres tre større budgetopfølgninger. Det skal ske med udgangspunkt i forbruget pr. 28. februar, 31. maj og 31. august. På den baggrund har administrationen gennemgået Udvalget for Erhverv og Turismes budgetansvarsområde med udgangspunkt i forbruget pr. 31. august 2014. Driften: 1.000 kr. Udvalg for E&T Vedtaget budget Tillægsbevillinger/ omplaceringer Korrigeret budget Forbrug pr. 31.08.14 Forventet regnskab Mindre forbrug 14.755-2.405 12.350 8.275 11.445 905 Ved opfølgningen pr. 31.08.2014 resterer der 33 % af budgettet svarende til 4.075.000 kr. Den store negative genbevilling skyldes primært forskydning i indtægter til Projekt Vestjyske Fødevarer. Genbevillingen hertil er -3.150.000. Dette modsvares af nogle mindre genbevillinger på de øvrige områder. Projekt Vestjyske Fødevarer er afsluttet og overføres til VIFU. Besluttet i Økonomiudvalget den 10. september 2014. Driften består af følgende områder: Støttet boligbyggeri: Omfatter støtte til opførelse af boliger, samt støtte til drift af private ældreboliger. Der forventes et mindreforbrug på dette område. Der er blevet betalt terminer for samlet 1.425.000 kr. i juli til støttet boligbyggeri. Turisme: Omhandler Grønvækst Limfjorden, Netværk Limfjorden, tilskud til Nr. Vosborg og turistforeningerne og Turistservice. Der er udbetalt 512.000 kr. i tilskud til turistforeninger. Der har været store udgifter til markedsføring, da denne er meget sæsonbetonet. Innovation og ny teknologi: Indeholder udgifter og indtægter for Vækst og Udvikling, samt midler til samarbejde med vidensinstitutioner. Der er udbetalt tilskud til VIFU på 446.000 kr. Erhvervsservice og iværksætteri:

Side 28/28 Omhandler Væksthuset, Startmidt-Accelerator/Holstebro Creative Community og Erhverv og Turisme Erhvervsdelen. Tillægsbevillingen på 200.000 er udmøntning af udviklingspuljen. Projektet der er finansieret af udviklingspuljen er Holstebro ErhvervsPas. Udvikling af yder- og landdistrikter: Vedr. Landdistriktspuljen, herunder projekterne Vestjyske Fødevarer, og Madlandet i Vest. Campingpladser: Omfatter bygningsforsikring på Birkevej 25. Budgetopfølgningen på driftsdelen giver ikke anledning til yderligere bemærkninger. Anlæg: Projekttitel (1.000 kr.) Forbrug pr. 31.08.14 Genbevilling fra 2013 Frigivet rådighedsbeløb indeværende år Korr. budget 2014 inkl. genbev. Forventet regnskab Afvigelse Byomdannelse - Trekantsområdet 216 256 0 1.775 1.775 0 Foodlife/I-factor 92 0 0 517 517 0 Thorsminde-projektet 43 670 0 670 670 0 Handbjerg Marina 500 0 0 506 500 6 I alt 851 926 0 3.468 3.462 6 Budgetopfølgningen på anlægsdelen giver ikke anledning til nogen bemærkninger. Indstilling Det indstilles, at: budgetopfølgningen godkendes og sendes til Økonomiudvalg og Byråd. Beslutning Udvalget tiltrådte indstillingen.