Tværgående økonomisk månedsrapportering. Marts 2012

Tværgående økonomisk månedsrapportering Marts 2012 Økonomi og Indkøb 26. april 2012 1

Indhold Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012... 3 Økonomiudvalget... 6 Familie og Børn... 7 Voksne og Sundhed... 8 Beskæftigelse, Erhverv og Turisme... 11 Kultur, Fritid og Nærdemokrati... 13 Miljø og Teknik... 14 Likviditet... 15 Servicedriftsudgifter... 17 Ejendomssalg... 18 Befolkningsprognose... 21 Restanceudvikling... 22 2

Tværgående økonomisk månedsrapportering marts 2012 For hvert udvalg er der opstillet et skema, der viser det forventede regnskab for politikområderne. Herudover er udgifterne opdelt i henholdsvis udgifter indenfor og udenfor. Ligeledes er der for hvert udvalg opstillet et skema, der opsummerer ændringer fra oprindeligt til korrigeret. Ændringerne dækker over politisk vedtagne tillægsbevillinger og administrative omposteringer/udkonteringer. Økonomidata fra LIS-rapporten (forbrugsrapporter for områderne) indgår i forventningerne til årets resultat og kommenteres derfor ikke særskilt under de enkelte udvalg. På nogle politikområder er korrigeret ændret i forhold til oprindeligt som følge af administrative justeringer, eksempelvis fordeling af centrale puljer og endelig omfordeling af indenfor politikområdet. Disse ændringer har ingen indvirkning på overholdelsen af kommunens servicedriftsramme, da der i alle tilfælde er tale om omplaceringer med en modpost indenfor. Som eksempler på administrative justeringer kan nævnes, omplacering af decentrale lønpuljer, barselsfonden, mobiltelefoni og kompensation for medarbejderrepræsentanter i hoved-med. Endvidere er der i 2012 sket en fordeling af uforbrugte midler fra 2010. I marts 2012 godkendte Byrådet overførsel af midler fra 2011 til 2012. Driftsområdet Forbrugsprocenten for marts 2012 er 22,3 %, hvilket var tilsvarende på samme tidspunkt sidste år. Under forudsætning af et lineært forbrug, ville forbrugsprocenten for marts være 25,0 %. Der er for 2012 teret med 1.485 mio.kr. i udgifter indenfor. Der henvises til opgørelsen på side 16, hvoraf det fremgår, at der på nuværende tidspunkt forventes servicedriftsudgifter, der er 7 mio. kr. højere end den terede servicedriftsramme. Overordnet sammenfatning Denne tværgående økonomiske månedsrapportering indeholder nogle risikovurderinger, der på tiden peger på nogle markante udgifter på 20,8 mio. kr., mens der er modsvarende reguleringer på finansieringen med 7,9 mio. kr., hvilket netto giver en økonomisk udfordring på 12,9 mio. kr. Frem mod næste måneds tværgående økonomiske månedsrapportering er der igangsat en proces med nærmere gennemgang af de områder med merforbrug og andre konti med hensyn til kvalificerede skøn for mer- og mindre forbrug/indtægter. Der arbejdes med at anvise kompenserende reduktioner for merforbruget, med det mål at kunne overholde tet. Resultaterne af denne gennemgang vil blive beskrevet til næste måneds rapportering og vil indgå i beslutningsgrundlaget for den kommende revision pr. 31. maj 2012. Der er i 2012 afsat en central pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af uforudsete udgifter inden. Der lægges dog vægt på, at der søges efter kompenserende besparelser indenfor områderne, inden denne pulje sættes i spil. 3

Opsamling på udvalgene Økonomiudvalget Budgettet forventes overholdt Udvalget for Familie og Børn Budgettet forventes overholdt Udvalget for Voksne og Sundhed Der forventes umiddelbart et samlet netto merforbrug på 18,3 Udvalget for Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Der forventes umiddelbart et samlet netto merforbrug på 2,5 mio. kr. Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Budgettet forventes overholdt Udvalget for Miljø og Teknik Budgettet forventes overholdt Anlægsområdet Budgettet forventes overholdt. Der er som et foreløbigt skøn, at der sker en overførsel fra 2012 til 2013, som er 7,5 mio. kr. højere end overførslen af anlægsmidler fra 2011 til 2012. 4

Prognose for regnskabsresultatet for 2012 Sammenfattende er udvalgenes forventninger til regnskabsresultat ført ind i nedenstående tabel, som er dannet ud fra opbygningen i det obligatoriske bilag fra og årsregnskab. (i mio. kr.) Prognose for regnskabsresultat 2012 Oprindeligt Korrigeret Forventet regnskab Forskel INDTÆGTER: 2.018,3 2.018,9 2.026,8 7,9 DRIFT: Økonomiudvalget -256,9-263,1-263,1 0 Udvalget for Familie og Børn -518,4-528,8-528,8 0 Udvalget for Voksne og Sundhed -698,7-704,7-723,0-18,3 Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse -273,8-274,5-277,0-2,5 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -42,6-43,3-43,3 0 Udvalget for Miljø og Teknik -101,8-105,6-105,6 0 Drift i alt: -1.892,2-1.920,0-1.940,8-20,8 RENTER: 20,8 20,8 20,8 0 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 146,8 119,7 106,8* -12,9 ANLÆG Økonomiudvalget -9,5 13,4 13,4 0 Udvalget for Familie og Børn -41,5-43,0-43,0 0 Udvalget for Voksne og Sundhed -18,0-40,8-40,8 0 Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati -0,5-3,4-3,4 0 Udvalget for Miljø og Teknik -27,2-28,9-28,9 0 ANLÆG I ALT -96,7-102,7-102,7 0 RESULTAT 50,2 17,1-8,6-12,9 *Note: Der forventes udskudt forbrug fra 2012 til 2013 på 24,8 mio. kr. på driften og på 20,0 mio.kr. på anlæg. Disse forskydninger indgår ikke i opstillingen. 5

Sammenfatning Økonomiudvalget Politikområdet Administration Budgettet forventes overholdt Politikområdet Øvrige udgifter Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat 2012 Forventet årsresultat 2012 Forskel Politikområde Administration 229.423 229.423 0 Politikområde Øvrige 33.657 33.657 0 udgifter I alt Økonomiudvalget 263.080 263.080 0 Heraf inden for 263.080 263.080 0 Heraf uden for 0 0 0 Ændringer i tet Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret I alt Økonomiudvalget 256.931-3.139 9.288 263.080 Heraf inden for 256.931-3.139 9.288 263.080 Heraf uden for 0 0 0 0 Finansiering Der er varslet om følgende reguleringer af beskæftigelsestilskuddet. Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat Indtægter i alt Bloktilskud -179.740-179.740 0 Beskæftigelsestilskud -91.056-91.056 0 Endelig regulering af beskæftigelsestilskud 2011 0 3.505 3.505 Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud 2012 0-11.378-11.378 Indtægter i alt 270.796-287.596-7.873 6

Sammenfatning Familie og Børn Politikområdet Folkeskoler Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Dagpasning Budgettet forventes overholdt. Politikområdet Familie Budgettet forventes overholdt. Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet årsresultat 2012 Forskel Politikområde Folkeskoler 311.137 311.137 0 Folkeskoler 311.137 311.137 0 Politikområde Dagpasning 126.393 126.393 0 Dagpasning 126.393 126.393 0 Politikområde Familie 91.304 91.304 0 Familie 91.304 91.304 0 I alt udvalget for Familie og Børn Heraf inden for Heraf uden for 528.834 528.834 0 526.903 526.903 0 1.931 1.931 0 Ændringer i tet I alt Udvalget for Familie og Børn Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret 518.365 1.688 8.781 528.834 516.434 1.688 8.781 526.903 1.931 0 0 1.931 7

Sammenfatning Voksne og Sundhed Politikområdet Sundhed Der forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr. Politikområdet Ældre Der forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Politikområdet Sociale Ydelser Der forventes et merforbrug på 7,9 mio. kr. Politikområdet Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat 2012 Politikområde Sundhedsområdet 170.376 176.776 6.400 Sundhedsområdet 170.376 176.776 6.400 Politikområde Ældreområdet 218.039 222.039 4.000 Ældreområdet 218.039 222.039 4.000 Politikområde Sociale Ydelser 185.145 193.045 7.900 Sociale Ydelser 185.145 193.045 7.900 Politikområde Handicap- og Psykiatri 131.162 131.162 0 Handicap- og Psykiatriområdet 131.162 131.162 0 I alt Udvalget for Voksne og sundhed 704.722 723.022 18.300 Heraf inden for 567.141 580.841 13.700 Heraf uden for 137.581 142.181 4.600 Ændringer i tet I alt Udvalget for Voksne og sundhed Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret 698.696 6.026 704.722 560.393 6.748 567.141 138.303-722 137.581 8

Forklaringer Politikområdet Sundhed Der foreligger nu realiseret forbrug for januar og februar måned. Der forventes et merforbrug på 6,4 mio. kr., som fordeler sig således; - Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet forventer et merforbrug på 5,1 mio. kr. - Vederlagsfri fysioterapi forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. - Hospice forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr. Der forventes et mindreforbrug på den specialiserede genoptræning på 0,3 mio. kr. Prognosen tager afsæt i to beregningsmetoder; - Somatik og praksissektoren (omfattet af de nye regler): realiseret forbrug + gennemsnittet af realiseret forbrug, som udgør udgifterne de resterende måneder. - Øvrige sundhedsudgifter: realiseret forbrug + sidste års forbrug (inkl. prisudvikling på 2 %), som udgør udgifterne de resterende måneder. Det forventede merforbrug på den aktivitetsbestemte medfinansiering på sundhedsområdet skyldes en stigning i mængden i forhold til sidste år. Den gennemsnitlige stigning i mængden fra 2011 til 2012 (januar og februar) udgør 9,3 % for ambulant somatik og 2,1 % for stationær somatik. Der arbejdes i øjeblikket med temaanalysen vedr. den aktivitetsbestemte medfinansiering og der forventes konkrete forslag (forebyggende tiltag), som reducerer udgiftsniveauet. På området vederlagsfri fysioterapi er der etableret et samarbejde med lægerne i kommunen, som løbende orienteres om kommunens udgiftsniveau og kommunens eget behandlingstilbud. Der er iværksat en analyse som skal afdække området, herunder komme med evt. besparelsesmuligheder. Politikområdet Ældreområdet Hjemmeplejen, herunder de private leverandører i særdeleshed har over en lang periode haft stigende antal visiterede timer. Hvis det nuværende niveau fortsætter forventes et merforbrug på 4,0 mio. kr. Der er igangsat en analyse med henblik på at afdække, hvilke faktorer der er skyld i stigningen og hvordan de kan reduceres. Mellemkommunale refusioner har historisk set reduceret merforbrug på området. Om det gør sig gældende i indeværende år vil blive kvalificeret i forbindelse med revisionen. Politikområde Sociale Ydelser For politikområdet Sociale Ydelser forventes et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr. svarende til 4,3 %. På førtidspensioner forventes der et merforbrug på 6,4 mio. kr. svarende til 5,2 % i forhold til tet. Merforbruget fordeler sig som følger; - Gl. ordning 35 % refusion merforbrug på 0,7 mio. kr. - Gl. ordning 50 % refusion merforbrug på 0,7 mio. kr. - Ny ordning 35 % refusion merforbrug på 5,0 mio. kr. Det forventede merforbruget skyldes primært manglende prisfremskrivning i prognosen, som blev udarbejdet i 2011. Der vil i forbindelse med revisionen blive udarbejdet en ny prognose for overslagsårene, hvor en prisfremskrivning medregnes. På boligstøtte området forventes der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig som følger; - Boligsikring mindreforbrug på 0,3 mio. kr. - Boligydelse mindreforbrug på 1,5 mio. kr. 9

Det forventede mindreforbrug skyldes primært et mindre antal sager end forventet (prognose fra 2011). Endvidere er nedlæggelse af boligenheder i Høje Tøpholm og Maglehøj medvirkende til nedgangen i antallet af sager. Der forventes et merforbrug på Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(stu) og forebyggende foranstaltninger for børn og unge på 3,3 mio. kr. svarende til 8,6 % af det samlet afsat på Sociale ydelser indenfor. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse(stu) forventes med udgangspunkt af forbruget ultimo marts et merforbrug på 1,4 mio. kr. Ændringen i forhold til seneste økonomiopfølgning skyldes, at der på visitationsmøde i marts er tilkendt 10 STU-forløb med start i efterår 2012 svarende til 1,4 mio. kr. Der er et yderligere visitationsmøde i maj måned, hvor der er indstillet yderligere 7 STU-forløb med opstart i efteråret 2012 svarende til en udgift på forventet 0,7 mio. kr. Velfærdsservice vil i samarbejde med børne- og familieområdet, job- og arbejdsmarkedets-området samt UU Nordsjælland igangsætte et arbejde med henblik på at sikre bedst mulig tilrettelæggelse og styring af hele STU-området. Arbejdet vil bl.a. tage udgangspunkt i KL s STU - vejledning fra marts 2012. Beregningerne vedrørende forebyggende foranstaltninger for børn og unge viser med udgangspunkt i forbruget ultimo marts et merforbrug på 1,2 mio. kr. Merforbruget skyldes flere faktorer bl.a. at der er visiteret flere borgere end forudsat i tet samt at den prisen på nogle foranstaltninger er dyre end den i terede gennemsnitspris. Politikområde Handicap- og Psykiatri Budgettet forventes overholdt. Forventet regnskab 2012 er med udgangspunkt i kendte anbringelser med udgangen af marts måned 2012 og de ændringer til nyvisiteringer som kendes på nuværende tidspunkt. I forhold til seneste økonomiopfølgning er der tilkendt 1 domsanbragt svarende til 2,0 mio. kr. samt ekstra støtte til 1 borger udover den godkendte døgntakst svarende til 0,8 mio. kr. Budgettet følges tæt. Aktuelt arbejdes med revisitationer med baggrund i BDO s sagsgennemgang af enkeltsager over 0,7 mio. kr. som kan være med til at bringe det samlede på området i balance. 10

Sammenfatning Beskæftigelse, Erhverv og Turisme Politikområde Beskæftigelse Der forventes et merforbrug på 2.253.000 kr. Politikområde Erhverv og Turisme Der forventes et merforbrug på 266.000 kr. Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat Politikområde Beskæftigelse 270.796 273.049 2.253 Arbejdsmarkedsydelser 231.056 235.300 4.244 Aktivering 39.740 37.749-1.991 Politikområde Erhverv og 2.762 3.028 266 turisme I alt for Udvalget for 273.558 276.077 2.519 Beskæftigelse Heraf inden for 7.875 8.141 266 Heraf uden for 265.683 267.936 2.253 Ændringer i tet Udvalget for Beskæftigelse Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Øvrige korrektioner Politisk godkendte ændringer Korrigeret 273.801 0-243 273.558 7.289 886-300 7.875 266.512-886 57 265.683 Forklaringer Beskæftigelse De samlede udgifter: Ved økonomiopfølgningen ultimo marts 2012 udviser området et merforbrug på 2,3 mio. kr. Der er et merforbrug på 8,7 mio. kr., der vedrører stigende udgifter på kontanthjælp. Derudover er der et forventet merforbrug på sygedagpenge på 3,4 mio. kr. Der er et mindre forbrug i udgifterne til medfinansieringen af a-dagpenge på 5,6 mio. kr. På de øvrige arbejdsmarkedsydelser forventes et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. På aktiveringsindsatsen er der et forventet mindreforbrug 2,0 mio. kr. 11

For at imødegå det stigende pres på kontanthjælp og sygedagpenge er der foretaget vurdering af, om der er mindre forbrug på andre konti. Det vurderes, at der vil være lavere udgifter på integrationsområdet, faldende udgifter til manglende rettidighed samt mindre udgifter til aktivering. De samlede indtægter: (Ligger under økonomiudvalget) Der forventes endelig regulering af beskæftigelsestilskuddet for 2011, hvor kommunen skal tilbagebetale 3,5 mio. kr. og midtvejsregulering for 2012, hvor kommunen forventes at få en merindtægt på 11,4 mio. kr. Samlet set en merindtægt på 7,9 mio. kr. Tallene stammer fra arbejdsmarkedsstyrelsens prognosemodel for marts måned. Erhverv og Turisme Af tekniske årsager mangler der 0,1 mio. kr. til pulje lokale initiativer. Budgettet på 0,2 mio. kr. til færgen Columbus mangler, da det var en del af det, der indgik i tet til Visit Nordsjælland. Der skal findes finansiering til en tillægsbevilling på 0,3 mio. kr. 12

Sammenfatning Kultur, Fritid og Nærdemokrati Politikområdet Kulturområdet Budgettet forventes overholdt Politikområdet Fritid Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat 2012 Politikområde Kulturområdet 20.918 20.918 0 Politikområde Fritid 22.357 22.357 0 I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for Heraf uden for 43.275 43.275 0 43.275 43.275 0 0 0 0 Ændringer i tet I alt Udvalget for Kultur, Fritid og Nærdemokrati Heraf inden for Heraf uden for Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret 42.607 0 668 43.275 42.607 0 668 43.275 0 0 0 0 Forklaringer Politikområdet Kulturområdet På grund af branden i Knud Rasmussens Hus må det dog forventes, at der vil blive en manglende indtægt på ca. 0,4 mio. kr. modsvarende sparede udgifter på ca.0,3 mio. kr. Der skønnes således, at blive en nettomango på 0,1 mio. kr. Dette kan blive en udfordring, men det skal ses i det samlede for museet, hvor der også forventes et mersalg ved åbningen af værkstederne på Krudtværksalleen. 13

Sammenfatning Miljø og Teknik Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Budgettet forventes overholdt Politikområdet Kommunale Ejendomme Budgettet forventes overholdt Forventninger til årets resultat Budget 2012 Forventet Forskel årsresultat 2012 Politikområde Veje og grønne områder og 41.662 41.662 0 miljø Politikområde Kommunale ejendomme 63.905 63.905 0 I alt Miljø og Teknik 105.567 105.567 0 Heraf inden for 105.400 105.400 0 Ændringer i tet Oprindeligt vedtaget Teknisk udkontering af puljer mv. Politisk godkendte ændringer Korrigeret I alt Udvalget for Miljø og Teknik 101.850 3.634 83 105.567 Forklaringer Politikområdet Veje, grønne områder og miljø Budgettet til vintervedligehold er ved en fejl ikke reguleret i 2012-2015 jf. Byrådets beslutning den 7. december 2010. Byrådet besluttede på dette møde at hæve tet til vintervedligeholdelsen med 1,8 mio. kr. fra 1,7 mio. kr. til 3,5 mio. kr. fra 2011 og frem. Budgettet blev hævet som vedtaget i 2011, men ikke i de efterfølgende år. Der arbejdes på at finde finansiering til dækning af denne manko, som vil blive justeret ved næste revision. Politikområdet Kommunale ejendomme Der er ikke taget højde for forhøjede energi- og vandpriser, primært stammende fra Halsnæs Kommunale Forsyning, som var meget sent ude med deres takststigninger. Budgettet vil blive vurderet ved næste revision. Konsekvensen af ESCO-projektet er allerede regnet fuldt ind med 30 % reduktion fra 2012 og frem. Det skal undersøges nærmere om a contoregninger for varme er for høje i forhold til den forventede besparelse på varmeregnskabet. 14

Likviditet Kassekreditreglen indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet set et år tilbage ikke må være negativ. Forklaringer på ændring i forventet gennemsnitlig likviditet Denne likviditetsberegning er udarbejdet under forudsætning af bugetoverholdelse og de nævnte risikovurderinger er ikke medtaget i livkiditetsopgørelserne. Ved seneste månedsrapportering var der anvendt en kurve for oprindeligt, som imidlertid var korrigeret for likviditetsudviklingen i en del af 2011 efter vedtagelsen af 2012. For at kunne følge op på den faktiske udvikling i forhold til det terede er det bedre, at sammenligningen foretages op mod den kurve, som den så ud ved teringstidspunktet. Fra denne måned vil det derfor være den kurve, der indgår i månedsrapporteringen. Det oprindelige viser en gennemsnitslikviditet ultimo 2012 på 68,8 mio. kr. Den aktuelle prognose forudser en gennemsnitslikviditet på ca. 57 mio. kr. ultimo 2012. Hovedårsagerne til, at der forventes en lavere gennemsnitslikviditet ultimo året er, at der på flere områder været afholdt flere af årets udgifter end forudsat, hvilket nedbringer gennemsnitslikviditeten ultimo året. Det forudsættes, at der i høj grad er tale om forskydninger, der udlignes senere på året. Forventningen til 2013 er, at den gennemsnitlige likviditet ikke bliver lavere end den terede laveste gennemsnitslikviditet i 2013 på 28 mio. kr. som ligger i vedtagelsen af 2012. 15

I Aktuel prognose er der til og med 17. april indsat faktisk kassebeholdning- Ultimobeholdningen 2012 forventes at blive minus -70,6 mio. kr.mod minus 81,3 mio. kr. i det oprindeligt vedtagne 2012. Beregningen tager udgangspunkt i primo beholdningen. Derudover er der følgende forhold, der har indflydelse på den forventede ultimobeholdning. Forventet likviditet ultimo 2012 Likviditet primo 2012-9,2 Likviditetseffekt af oprindeligt vedtaget 2012-38,8 Kendte likviditetseffekter Frigivelse af deponeret kvalitetsfondstilskud 7,2 Nedbringelse af byggekredit ved afregning af momsrefusion på affaldsdepot -15,5 Restafregning på refusioner 1,6 Esco-udgifter betalt i supplementsperioden med regnskabsår 2011-20,0 Overførsel af drift fra 2011 til 2012-27,2 Overførsel af anlæg fra 2011 til 2012-12,5 Forventede likviditetseffekter Overførsel af drift fra 2012 til 2013 - skøn 24,8 Overførsel af anlæg fra 2012 til 2013 - skøn 20,0 For meget optaget lån i 2012-1,0 Forventet ultimobeholdning -70,6 16

Servicedriftsudgifter KL s beregning af den tekniske servicedriftsramme for 2012 er for Halsnæs kommune 1.541 mio. kr. Servicedriftsrammen for 2012 var på 1.485 mio. kr. ved vedtagelsen for 2012-2015 Nedenfor er vist en samlet opstilling over ovennævnte påvirkninger på servicedriftsudgifterne i 2012. Mio.kr. Oprindeligt til servicedrift 1.485,0 Overførsel af drift fra 2011 til 2012 27,2 Forventet overførsel af drift fra 2012 til 2013-24,8 Pulje til sikring af overholdelse -10,0 Omplaceringer på Beskæftigelsesområdet 0,9 Forventet merforbrug på driften 13,7 Forventet merforbrug i forhold til rammen (opr. Budget) 7,0 I beregningen af servicedriftsudgifterne forudsættes at puljen til sikring af overholdelse ikke anvendes. Det er udelukkende i forhold til opgørelse af at denne korrektion anvendes. Den beregnede påvirkning af er baseret på baggrund af den aktuelle risikovurdering. 17

Ejendomssalg Status på ejendomssalg - marts 2012 Fed tekst markeret nyt siden sidste rapportering. Investeringsoversigten: Pris Beslutnings- Ejendomme grundlag Byrådet den: 6 erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested SOLGT for kr. Bemærkninger 175 kr./m2 11.11.2008 Fortsat salg. Kregme Syd - Parcelhusgrunde - 22 grunde i område A og 33 grunde i område B 795.000 kr. + 1 større grund 1.095.000 kr. 07.12.2010 Fortsat salg (I alt 10 grunde solgt, heraf 1 grund solgt i 2012) Kregme Syd projektgrund Uden fast pris Fortsat salg, nu med mulighed for option på andel af grunden. Udbudsmateriale under udarbejdelse. 18

Diverse ejendomme: Ejendomme Pris: Beslutningsgrundlag Byrådet den: Lillebjergvej 30 Mindstepris 695.000 kr. SOLGT for kr. Bemærkninger 14.09.2010 Fortsat salg Åsebro 19 550.000 kr. 19.08.2008 Fortsat salg Hundested Børnehave 2.000.000 kr. 01.02.2011 Fortsat salg Del af matr. nr. 4 p Brederød, Jordlod på ca. 2,5 hektar 9.11.2010 "Søgården" Hillerødvej 37 4.500.000 kr. hhv. 3.500.000 kr. Der udbydes med hhv. 27 og 11 hektar Søndergade 78, Hundested 1.000.000 kr. 17.04.2012 Udbydes snarest Lynæs Havnevej 12, Hundested 1.000.000 kr. 17.04.2012 Udbydes snarest 19

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Diverse ejendomme Der er i 2012 teret med et salg af diverse ejendomme for 3 mio. kr. 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 (500) (1.000) Opfyldelse af mål for salg af diverse ejendomme - 2012 Akkumuleret realiseret salg Årsnorm 2010/Korrigeret Der er sket afregning af 0,95 mio. kr. til oprensning af forurenet grund på Søndergade 57 og Beløbet finasieres via indtægter ved salg af diverse ejendomme. 20

Januar April Juli Oktober Januar Befolkningsprognose 31.500 31.400 31.300 31.200 31.100 31.000 30.900 30.800 Befolkningsprognoser og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i kvartallet 31.077 31.088 31.099 31.110 31.121 30.980 30.973 30.966 30.980 30.959 30.952 Faktisk 2012 Prognose 2011 Det faktiske indbyggertal vil fremover vis i Danmarks Statistiks befolkningsopgørelse. Det er befolkningsopgørelserne fra Danmarks Statistik, der anvendes ved beregning af de kommunale tilskud og udligning. Danmark Statistik opgører befolkningstallet kvartalvis og indbyggertallet blev pr. 1. januar 2012 opgjort til 30.980. Dette befolkningstal er anvendt som udgangspunkt i den seneste befolkningsprognose for 2012, som er udarbejdet i marts 2012, og som danner grundlag for udarbejdelse af 2013-16. Befolkningsprognosen for 2011 ligger til grund for vedtagelsen for 2012-15. 21

Mio. kr. Restanceudvikling 120 Restanceudvikling 100 80 91 88 87 86 60 60 61 60 60 40 20 31 28 28 27 0 I alt 2012 Skat 2012 Kommune 2012 I alt 2011 Skat 2011 Kommune 2011 22