Teknik- og Miljøudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13 Onsdag LUKKET, dog åbent i Jobcenter Tønder kl. 10-15 Telefontider: Mandag-onsdag kl. 9-15 Torsdag kl. 9-17 Fredag kl. 9-13
Indholdsfortegnelse Side 1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger... 3 1.1 Regnskabssammendrag... 3 1.2 Generelle bemærkninger... 3 2. Drift specifik oversigt og noter... 5 2.1 Regnskabsoversigt... 5 2.2 Noter... 5 3. Anlæg specifik oversigt og noter... 8 3.1 Anlægsoversigt... 8 2
1. Konklusion overblik og generelle bemærkninger 1.1 Regnskabssammendrag 1.2 Generelle bemærkninger Drift Teknik- og Miljøudvalgets kvartalsregnskab pr. 30. september 2013 udviser et forbrug på 65% af budgettet mod 59% i 2012, hvilket er tilfredsstillende. Vinteren har været hård i 1. kvartal, og har medført at det opr. budget på 11 mio.kr. til vintertjeneste er brugt. Med et forventet forbrug på vintertjenesten på 5 mio.kr. i 4. kvt., vil det forventede resultat for vintertjenesten medføre et underskud på ca. 6 mio. kr. Underskuddet vil blive dækket af budgettet til belægninger, alt andet lige. På den kollektive trafik forventes der ifølge Sydtrafik s forventede regnskab for året pr. 30. juni 2013, et underskud på 1,7 mio. kr. Det er umiddelbart vores forventning, at Sydtrafik s regnskabstal er baseret på en fremskrivning uden hensyn til reducerede køreplanstimer. Trods det forventer vi stadig et underskud, som vil blive dækket ind i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. Bevillingsmæssige ændringer Der er gennem længere tid arbejdet med at kortlægge og harmonisere den indvendige vedligeholdelse for de kommunale ejendomme. Dette arbejde er nu tilendebragt således at der arbejdes med en tværgående administration og afsættes 37 kr. pr. m2 til indvendig vedligeholdelse. Samtidig udmøntes et rationalekrav på 2 mio. kr. Det betyder at der i 2013 overføres 0,097 mio. kr. fra Teknik- og Miljøudvalget til Økonomiudvalget med et stigende bidrag i 2014 og frem. Konsekvenserne i overslagsårene 2014 og frem indarbejdes i budgettet. 3
Omplaceringer mellem udvalg/politikområder: 2013 2014 2015 2016 Vej, park og kommunale bygninger, rationale -0,042-0,063-0,084-0,105 mio. kr. Entreprenørafdelingen, rationale -0,055-0,083-0,111-0,138 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget i alt -0,097-0,146-0,195-0,243 mio. kr. Økonomiudvalget i alt 0,097 0,146 0,195 0,243 mio. kr. Anlæg Der er brugt knap 24 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 40. Der forventes overført 9,9 mio.kr. til 2014. 4
2. Drift specifik oversigt og noter 2.1 Regnskabsoversigt 2.2 Noter Note 1 Vej, park og kommunale bygninger Generelt: Der er i perioden anvendt 66% af budgettet mod 49% i 2012, stigningen fra 2012 til 2013 skyldes primært et højere forbrug på vintertjenesten samt på vedligeholdelse af veje og belægninger. Kollektiv trafik: Der er i perioden brugt 79% af budgettet mod 74% i 2012. Der er en forventning om at budgettet for 2013 ikke holder, idet Sydtrafik s forventede regnskab pr. 30. juni 2013 medfører et underskud i forhold til Tønder kommunes budget. Det er umiddelbart vores forventning, at Sydtrafik s regnskabstal er baseret på en fremskrivning uden hensyn til reducerede køreplanstimer. I regnskabstallene for 2013 er der også betalt et underskud for 2012 på 0,455 mio. kr. Underskuddet fra 2012 skyldes en ændring i Sydtrafik s forventede regnskab for 2012 til det endelige regnskab. Når der tages højde for reducerede køreplanstimer og under- 5
skud for 2012, forventer vi stadig et underskud, som vil blive dækket ind i forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskabet. Vejvedligeholdelse: Der er i perioden brugt 56% af budgettet mod 39% i 2012. Den lave forbrugsprocent skyldes primært at en stor del af arbejdet udføres i 3 kvartal, og at regningerne endnu ikke er modtaget. Belægninger: Der er i perioden brugt 55% mod 43% i 2012. Budgettet til belægninger er steget fra 11 mio. kr. i 2012 til 25 mio. kr. i 2013, primært fordi asfaltpuljen er flyttet fra drift til anlæg ca. 13 mio. kr. Den lave forbrugsprocent skyldes, at en stor del af arbejdet udføres i 3. kvartal, og at regningerne endnu ikke er modtaget, samt at området skal dække overforbruget på vintertjenesten. Vintertjeneste: Der er i perioden brugt 113% af budgettet mod 75% i 2012. Det forventes at 4. kvt. medfører et forbrug på ca. 5 mio.kr. Totalt forventes underskuddet at ende på ca. 6 mio.kr. Underskuddet vil blive dækket af budgettet til belægninger. Bygningsvedligeholdelse: Der er i perioden brugt 90% af budgettet mod 59% i 2012, den høje forbrugsprocent skyldes primært en budgetteret indtægt på Esco projektet, som endnu ikke er hentet hjem. Grønne områder og naturpladser: Der er i perioden brugt 45% af budgettet mod 47% i 2012. Det lave forbrug skyldes primært sæsonudsving. Faste ejendomme: Der er i perioden brugt 187% af budgettet. Den høje forbrugsprocent skyldes, at der i forbindelse med anlægsprojektet på Ulrikskollegiet er finansieret 1,5 mio.kr. fra driften i 2013. Den store finansiering fra driften samt manglende lejeindtægter er medvirkende til et forventet underskud på området på ca. 1,5 mio. kr., som dækkes af andre områder med overskud. Forbruget på andre områder ligger generelt lavt pga. sæsonudsving og manglende fakturering fra entreprenørafdelingen. Note 2 Miljø og natur Generelt: Der er i perioden anvendt 45% af budgettet mod 63% sidste år. Budgettet i 2013 er øget med overførsler samt udvidelser på samlet ca. 1,6 mio. kr. Ændringen i forbrugsprocenten fra 2012 til 2013 skyldes primært manglende fakturering fra leverandører. Generelt for området ligger forbrugsprocenten lavt, da en stor del af grødeskæringssæsonen ligger i 3. kvartal, hvor der endnu ikke er modtaget regninger. Note 3 Jordforsyning Generelt: Der er i perioden anvendt 100% af budgettet mod 79% i 2012. Områdets høje forbrugsprocent skyldes at en stor del af forpagtnings- og digekontrakterne er faktureret for hele året. Note 4 Entreprenørafdelingen Entreprenørafdelingen forbrug i perioden udgør ca. 1,9. mio.kr. mere end budgetteret, hvilket primært skyldes manglende fakturering fra entreprenørafdelingen på ca. 4 mio.kr., manglende udgifter til overheads og forsikring på hhv. 1,5 mio.kr. og 0,4 mio.kr. Herudover ligger maskininvesteringer primært i sidste kvartal, hvor der forventes et yderligere forbrug på 0,5 mio. kr. Fakturering fra entreprenørafdelingen sker generelt med 1,5 måneds forsinkelse. 6
Når regnskabsresultatet reguleres for ej fremsendte fakturaer, overheads, forsikring, og maskininvesteringer ender resultatet på ca. 0,6 mio.kr. mod et budget på 0,375 mio.kr. dvs. et underskud på ca. 0,225 mio.kr. Resultatet afhænger dog af vintertjenesten. Note 5 Affaldshåndtering Det er blevet indskærpet at kommuner, som har udskilt hele affaldsområdet til et selvstændigt men 100% kommunalt ejet aktieselskab, ifølge Miljøbeskyttelsesloven skal medtage indtægter og udgifter på affaldsområdet i regnskabet. Driftsresultatet reguleres på egenkapitalen, da det ikke har nogen påvirkning på kassebeholdningen. 7
3. Anlæg specifik oversigt og noter 3.1 Anlægsoversigt Status på udvalgte anlægsprojekter: På Teknik- og miljøudvalgets budgetområde er der frigivet 59 millioner kr. Det korrigerede budget indeholder indtægt på 3 millioner vedr. jordforsyning. Der er forbrugt 24 millioner kr. svarende til en forbrugsprocent på 40. Der er realiseret en ikke budgetteret indtægt på 4,5 millioner kr. ved salg af ejendom til Socialudvalget. Så reelt er forbrugsprocenten højere end 40. Det forventes at der skal overføres 9,9 millioner kr. til 2014. Foranalyserne på ESCO projekterne er gennemført og investeringerne påbegyndt. Det forventes at der gennemføres investeringer for 10 millioner i 2013, de resterende 4 millioner kr. bruges primo 2014. Opstarten af etape 1 Kongevej blev udsat, og derfor bliver projektet først afsluttet i 2014. 8
9