Bilag 6C Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Regnskab 2012
Specifikation af saldokorrektioner
- 1 - Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse 1.01 Familieområdet - Familiecenter - Decentraliseret område Barselsudligning 2012 Endeligt lønskøn 2012 Flytning til andet kapitalmiddel Integrationsmidler 2012 Nyt kapitalmiddel samme profitcenter Regnskab 2012 Regnskabsresultat 2012 Teknisk flytning til andet kapitalmiddel Teknisk ændring Teknisk ændring til nyt kapitalm Ændret lønfremskrivning 5.149 0 0 0 0 0 0 0-373 0 0 0 0 0 0 0-73 0 0 0 0 0 0 0-7 0 0 0 0 0 0 0 483 0 0 0 0 0 0 0 762 0 0 0 0 0 0 0 3.286 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1.027 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0
- 2-1.02 Familieområdet - Tilbud til familier og handicappede - Decentraliseret område Barselsudligning 2012 Bogføring efter deadline Endelig lønskøn 2012 Endeligt lønskøn 2012 F-11-100-003 nyt profitcenter F-11-100-003 til nyt profitcenter F-12-100-003 til nyt profitcenter F-12-100-003 til nyt profitcenter FBU Døgncentrets gamle gæld FBU overtagelse af Handi Info FBUs overtagelse af Handi Info Flytning til andet kapitalmiddel Fra F-12-100-003 Fra F-12-100-013 Nyt kapitalmiddel samme profitcenter Regnskabresultat 2012 Regnskabsresultat Regnskabsresultat 2012 Sikr. døgninst. fordeling styrbart/ikke styrbart Særligt dyre enkelts Teknisk flytning til andet kapitalmiddel Teknisk omplacering af HI's opsparing Teknisk ændring Teknisk ændring til nyt kapitalm Ændret lønfremskrivning 24.580 0 0 0 0 0 0 0-1.706 0 0 0 0 0 0 0-3 0 0 0 0 0 0 0-225 0 0 0 0 0 0 0-3.191 0 0 0 0 0 0 0 4.594 0 0 0 0 0 0 0-4.594 0 0 0 0 0 0 0 9.699 0 0 0 0 0 0 0-9.699 0 0 0 0 0 0 0 4.655 0 0 0 0 0 0 0 117 0 0 0 0 0 0 0-117 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 14.293 0 0 0 0 0 0 0 2.042 0 0 0 0 0 0 0-762 0 0 0 0 0 0 0 519 0 0 0 0 0 0 0-2.824 0 0 0 0 0 0 0 13.997 0 0 0 0 0 0 0 130 0 0 0 0 0 0 0-1.302 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.027 0 0 0 0 0 0 0-7 0 0 0 0 0 0 0-16 0 0 0 0 0 0 0
- 3-1.41 Beskæftigelsesområdet - Administration - Decentraliseret område Barselsudligning 2012 Endeligt lønskøn 12 I-lov model Kombit Provision Regnskabsresultat Regres model 985 0 0 0 0 0 0 0 869 0 0 0 0 0 0 0-541 0 0 0 0 0 0 0 1.551 0 0 0 0 0 0 0 2.000 0 0 0 0 0 0 0 457 0 0 0 0 0 0 0-3.555 0 0 0 0 0 0 0 204 0 0 0 0 0 0 0
- 4-1.42 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Decentraliseret område Barselsudligning 2012 Endeligt lønskøn 12 Manglende provenu Regnskabsresultat -7.565 0 0 0 0 0 0 0-335 0 0 0 0 0 0 0-113 0 0 0 0 0 0 0-105 0 0 0 0 0 0 0-7.012 0 0 0 0 0 0 0
- 5-1.43 Beskæftigelsesområdet - Styrbart, budgetgaranteret område - Decentraliseret område Barselsudligning 2012 Endeligt lønskøn 12 Reg. budgetmodel Regnskabsresultat -3.702 0 0 0 0 0 0 0-1.232 0 0 0 0 0 0 0-364 0 0 0 0 0 0 0-21.190 0 0 0 0 0 0 0 19.084 0 0 0 0 0 0 0
- 6-1.45 Beskæftigelsesområdet - Styrbart område - Overførsler - Danskundervisning Danskundervisning Regnskabsresultat 0 0 0 0 0 0 0 0 17.451 0 0 0 0 0 0 0-17.451 0 0 0 0 0 0 0
- 7-1.71 Administration - Decentraliseret område -1.481 0 0 0 0 0 0 0 Barselsudligning 2012-261 0 0 0 0 0 0 0 Barselsudligning 2012-2 -295 0 0 0 0 0 0 0 Barselsudlining 2012-25 0 0 0 0 0 0 0 Endeligt lønskøn 2012-223 0 0 0 0 0 0 0 Regnskabsresultat 2012-677 0 0 0 0 0 0 0
- 8 - Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø 2.01 Administration - Stabsfunktioner - Decentraliseret område Barselsudligning Bidrag til barselsudligning Nyt lønskøn 2012 Regnskabsresult 2012 Regnskabsresultat 2012 1.442 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 0-180 0 0 0 0 0 0 0-22 0 0 0 0 0 0 0-8.178 0 0 0 0 0 0 0 9.806 0 0 0 0 0 0 0
- 9-2.11 Arealudvikling, Decentraliseret område -2.466 0 0 0 0 0 0 0 Barselsudligning2012-110 0 0 0 0 0 0 0 Forrentning af underskud 35 0 0 0 0 0 0 0 Forrentning af underskud R2012-48 0 0 0 0 0 0 0 Regnskabsresultat 2012-2.343 0 0 0 0 0 0 0
- 10-2.21 Planlægning og Byggeri - Decentraliseret område -3.264 0 0 0 0 0 0 0 Barselsudligning -1 0 0 0 0 0 0 0 Barselsudligning2012-461 0 0 0 0 0 0 0 Nyt lønskøn 2012-124 0 0 0 0 0 0 0 Refusion af udgifter ved retssager 2012 104 0 0 0 0 0 0 0 Regnskabsresultat 2012-2.782 0 0 0 0 0 0 0 Retssager i MTM 2012 0 0 0 0 0 0 0 0
- 11-2.31 Trafik og Veje - Vejvæsen - Decentraliseret område 6.527 0 0 0 0 0 0 0 Barselsudligning2012-151 0 0 0 0 0 0 0 Nyt lønskøn 2012-311 0 0 0 0 0 0 0 Refusion af udgifter ved retssager 2012 384 0 0 0 0 0 0 0 Regnskabsresultat 2012 6.605 0 0 0 0 0 0 0
- 12-2.32 Trafik og Veje - Kollektiv trafik - Decentraliseret område Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender Bidrag til barselsudligning Nyt lønskøn 2012 Regnskabsresultat 2012 12.349 0 0 0 0 0 0 0-1 0 0 0 0 0 0 0-28 0 0 0 0 0 0 0-382 0 0 0 0 0 0 0 12.761 0 0 0 0 0 0 0
- 13-2.33 Trafik og Veje - P-kontrol - Decentraliseret område -487 0 0 0 0 0 0 0 Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender -288 0 0 0 0 0 0 0 Bidrag til barselsudligning -69 0 0 0 0 0 0 0 Regnskabsresultat 2012-130 0 0 0 0 0 0 0
- 14-2.41 Natur og Miljø - Grønne områder - Decentraliseret område Bidrag til barselsudligning Nyt lønskøn 2012 Regnskabsresultat 2012-3.240 0 0 0 0 0 0 0-205 0 0 0 0 0 0 0-223 0 0 0 0 0 0 0-2.813 0 0 0 0 0 0 0
- 15-2.51 Ejendomsforvaltning - Decentraliseret område 1.872 0 0 0 0 0 0 0 Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender -76 0 0 0 0 0 0 0 Bidrag til barselsudligning -592 0 0 0 0 0 0 0 Nyt lønskøn 2012-6 0 0 0 0 0 0 0 Refusion af udgifter ved retssager 2012 149 0 0 0 0 0 0 0 Regnskabsresultat 2012 1.097 0 0 0 0 0 0 0 Spanien 19, lejeindtægtskrav skubbes et år 1.300 0 0 0 0 0 0 0
- 16-2.61 Brandvæsen - Redningsberedskab - Decentraliseret område Bidrag til barselsudligning Forentning af underskud Forrentning af underskud R2012 Nyt lønskøn 2012 Regnskabsresultat 2012 464 0 0 0 0 0 0 0-299 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0-36 0 0 0 0 0 0 0-87 0 0 0 0 0 0 0 874 0 0 0 0 0 0 0
- 17-2.71 Natur og Vej Service - Decentraliseret område -17.656 0 0 0 0 0 0 0 Barselsudligning 88 0 0 0 0 0 0 0 Bidrag til barselsudligning -1.455 0 0 0 0 0 0 0 Forrentning af underskud 229 0 0 0 0 0 0 0 Forrentning af underskud R2012-299 0 0 0 0 0 0 0 Nyt lønskøn 2012 1 0 0 0 0 0 0 0 Regnskabsresultat 2012-16.220 0 0 0 0 0 0 0
- 18 - Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 3.31 Sundhed og Omsorg - Decentraliseret område 31.974 0 0 0 0 0 0 0 Barselsudligning -211 0 0 0 0 0 0 0 Finansiering af IT -10.000 0 0 0 0 0 0 0 Jobformidling 0 0 0 0 0 0 0 0 Justering lønskøn 2012-4.767 0 0 0 0 0 0 0 Kompensation merudgift botilbud R2012 5.248 0 0 0 0 0 0 0 Korrektion fejlpostering R2011-1.900 0 0 0 0 0 0 0 Personaleudvikling flytning 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultat i forhold til ramme 43.605 0 0 0 0 0 0 0
- 19-3.32 Sundhed og Omsorg - KB-bevillinger - Decentraliseret område Korrektion Resultat i forhold til ramme 0 0 0 0 0 0 0 0-20.161 0 0 0 0 0 0 0 20.161 0 0 0 0 0 0 0
- 20-3.37 Sundhed - Styrbare udgifter 3.617 0 0 0 0 0 0 0 Barselsudligning 211 0 0 0 0 0 0 0 Justering lønskøn 2012-274 0 0 0 0 0 0 0 Resultat i forhold til ramme 3.680 0 0 0 0 0 0 0
- 21 - Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice 4.71 Kultur og Borgerservice - Decentraliseret område 9.529 0-500 0 0 0 0 0 ASO Regnskabsresultat 2012-177 0 0 0 0 0 0 0 BoB Samlet regnskabsresultat 2012 12.433 0 0 0 0 0 0 0 Budgettilpasningskonto Regnskabsresultat 2012 1.881 0 0 0 0 0 0 0 CØP afsat som likviditetsbuffer flyttes hjem 0 0 0 0 0 0 0 0 CØP egen drift regnskabsresultat 2012-1.441 0 0 0 0 0 0 0 Ekstraordinært bidrag 2012 afregnes i 326 0 0 0 0 0 0 0 Elektroniske træk Afdrag 2012 315 0 0 0 0 0 0 0 Endeligt skøn for lønudviklingen 2011-2012 -682 0 0 0 0 0 0 0 Filmbyen projekter Regnskabsresultat 2012-9 0 0 0 0 0 0 0 Filmbyen Samlet regnskabsresultat 2012 1.591 0 0 0 0 0 0 0 Finansiering af KB på Kulturområdet 0 0-500 0 0 0 0 0 Finansiering af merudgift på anlægsprojekt -182 0 0 0 0 0 0 0 Flytning af gæld på elektroniske træk 0 0 0 0 0 0 0 0 Fordelingskontoen overskud 2012 28 0 0 0 0 0 0 0 Forventet korrektion -500 0 0 0 0 0 0 0 Fælleskonti MKB Regnskabsresultat 2012-604 0 0 0 0 0 0 0 Godsbanen Regnskabsresultat 2012 250 0 0 0 0 0 0 0 Heraf projekter 2012 9 0 0 0 0 0 0 0 Indfirelse af lån afdrages internt -10.000 0 0 0 0 0 0 0 KFC Regnskabsresultat 2012 2.866 0 0 0 0 0 0 0 Kommunikationsafdeling Regnskabsresultat 2012-106 0 0 0 0 0 0 0 Korrektion på 1 kr. -0 0 0 0 0 0 0 0 Mindreudgifter til barsel i 2012 i forhold til ramme -961 0 0 0 0 0 0 0 Musikhus drift Regnskabsresultat 2012 391 0 0 0 0 0 0 0 Musikskolen Regnskabsresultat 2012-2 0 0 0 0 0 0 0 Nye saldi BoB -8.498 0 0 0 0 0 0 0 Omplaceringer saldi -88 0 0 0 0 0 0 0 Saldo Ultimo 2012 4.241 0 0 0 0 0 0 0 Sct. Annagade regnskabsresultat 2012 199 0 0 0 0 0 0 0 Sekretariatet Regnskabsresultat 2012-22 0 0 0 0 0 0 0 Sport og Fritid central Regnskabsresultat 2012 4.168 0 0 0 0 0 0 0 Tilpasning i forhold til FVRII 12 0 0 0 0 0 0 0 Tilpasning til saldo ultimo 2012 4.345 0 0 0 0 0 0 0 Tivoli Friheden regnskabsresultat 2012-2 0 0 0 0 0 0 0 AaKI Regnskabsresultat 2012-252 0 0 0 0 0 0 0
- 22 - Magistratsafdelingen for Børn og Unge 5.51 Børn og Ungeområdet - Decentraliseret område 45.610 0 0 0 0 0 0 0 BM R2012 Efterreg af indskrevne skoler 4.480 0 0 0 0 0 0 0 BM R2012 Efterregulering af Frit Valg 2.798 0 0 0 0 0 0 0 BM R2012 Efterregulering af Pladsbehov 0-6 år -18.512 0 0 0 0 0 0 0 BM R2012 Efterregulering af SFO 1.681 0 0 0 0 0 0 0 R2012 Afskrivninger balancekontoen MBU -146 0 0 0 0 0 0 0 R2012 Barsel Saldokorrektion MBU 962 0 0 0 0 0 0 0 R2012 Efterregulering af lønfremskrivning MBU -8.676 0 0 0 0 0 0 0 R2012 Erstatning af reglementsansatte med overenskomsta 145 0 0 0 0 0 0 0 R2012 Erstatning af tjenestemænd med overensk 2.674 0 0 0 0 0 0 0 R2012 Indfasning af besparelser ved B -33.300 0 0 0 0 0 0 0 R2012 Større retssager Rammekorrektion MBU 566 0 0 0 0 0 0 0 R2012 Årets resultat 92.939 0 0 0 0 0 0 0
- 23 - Borgmesterens afdeling 9.31 Borgmesterens Afdeling - Administration m.v. - Decentraliseret område BAs 2012 barselsudl.model korrektion Indberetninger ifbm. med barselsudligningsordningen 201 Opsparing til tidl. ikke dec. ikke styrb. område Opsparing til tidl. ikke dec. styrb. områder R12 korrektioner vedr. BA Borgmester og ledelsessekret R12 korrektioner vedr. BA Bestiller Løn R12 korrektioner vedr. BA Digitalisering R12 korrektioner vedr. BA Erhverv R12 korrektioner vedr. BA Fælles R12 korrektioner vedr. BA HR og Jura R12 korrektioner vedr. BA IT-kontoen R12 korrektioner vedr. BA Løn- og fraværssystem R12 korrektioner vedr. BA OPUS Økonomistyringssystem R12 korrektioner vedr. BA Økonomi R12 korrektioner vedr. Erhvervspuljen R12 korrektioner vedr. Integration og bydelsudvikling R12 korrektioner vedr. Kommunikation R12 Retssager og voldgiftssager HR og Jura Samling af Lønadms opsparing Ændret lønskøn 2012 2.107 0 25.442 0 0 0 0 0 387 0 0 0 0 0 0 0-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363 0 0 0 0 0 0 0 25.079 0 0 0 0 0-1.474 0 0 0 0 0 0 0 2.029 0 0 0 0 0 0 0-238 0 0 0 0 0 0 0 121 0 0 0 0 0 0 0-959 0 0 0 0 0 0 0 349 0 0 0 0 0 0 0-1.654 0 0 0 0 0 0 0-746 0 0 0 0 0 0 0 559 0 0 0 0 0 0 0 1.649 0 0 0 0 0 0 0-1.784 0 0 0 0 0 0 0 3.267 0 0 0 0 0 0 0 470 0 0 0 0 0 0 0 367 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-233 0 0 0 0 0 0 0
- 24-9.37 Personalegoder. - Decentraliseret område -2.029 0 0 0 0 0 0 0 R12 korrektioner vedr. Personalegodeprojektet -1.917 0 0 0 0 0 0 0 Renteudgift vedr. 2012-gælden -112 0 0 0 0 0 0 0
Oversigt over sagsnumre
: R-13-000-002 (NB! Ikke 3.31) R-13-100-004 R-13-100-007 R-13-102-001 R-13-102-002 R-13-102-003 R-13-102-004 R-13-102-006 R-13-102-007 R-13-102-008 R-13-102-009 R-13-102-010 R-13-102-011 R-13-140-001 R-13-140-002 R-13-140-003 R-13-140-005 R-13-140-006 R-13-140-007 R-13-140-008 R-13-170-001 R-13-170-002 R-13-200-001 R-13-200-002 R-13-200-003 R-13-200-004 R-13-200-005 R-13-251-001 R-13-330-001 R-13-330-002 R-13-330-003 R-13-330-004 R-13-330-100 R-13-331-001 R-13-331-002 R-13-470-230 R-13-470-231 R-13-470-232 R-13-470-801 R-13-470-802 R-13-470-803 R-13-470-898 R-13-470-899 R-13-551-002 R-13-551-003 R-13-551-004 R-13-551-005 R-13-551-006 R-13-551-007 R-13-551-008 (delvist) R-13-551-901 R-13-930-003 R-13-930-004 R-13-930-005 R-13-930-006 R-13-930-007 R-13-930-008 R-13-930-010 R-13-930-011 R-13-930-020 R-13-930-021