... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010

... Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 Regnskab 11. marts 2010

Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010... 3 Økonomiudvalget... 4 Familie og Børn... 5 Voksne og Sundhed... 7 Beskæftigelse... 10 Kultur, Fritid og Nærdemokrati... 11 Miljø og Teknik... 12 Likviditet... 13 Statusoversigt over salg af kommunale ejendomme... 16 Befolkningsprognose... 19 2

Tværgående økonomisk rapportering til og med februar 2010 for regnskabsåret 2010 Nærværende materiale udgør kommentarrapporten af den tværgående rapportering til Økonomiudvalget. Beskrivelserne i denne rapport skal sammenholdes med budget- og regnskabstal, som præsenteres i LISrapporten sammen med fraværsstatistikken. Forbrugsprocenten for februar er 15,8% mod 15,3% sidste år. Under forudsætning af et lineært forbrug, ville forbrugsprocenten for februar være 16,67%. Økonomiudvalget Budgettet forventes at holde Udvalget for Familie og Børn Der forventes et merforbrug i forhold til budget på ca. 11,2 mio. kr. hvis der ikke iværksættes modgående foranstaltninger med effekt i 2010. Dette er en forværring på 0,2 mio. kr. i forhold til rapporteringen for januar. Udvalget for Voksne og Sundhed Der forventes et merforbrug i forhold til budget på ca. 36,7 mio. kr. hvis der ikke iværksættes modgående foranstaltninger med effekt i 2010. Dette er en forværring på 13,2 mio. kr. i forhold til rapporteringen for januar. Udvalget for Beskæftigelse Budgettet forventes at holde Udvalget for Kultur, Fritid og Turisme Budgettet forventes at holde Udvalget for Miljø og Teknik Der forventes et merforbrug i forhold til budget på ca. 3 mio. kr. For hele kommunen forventes et merforbrug på 50,9 mio. kr. på driften, hvor forventningen i rapporteringen for januar var 37,5 mio. kr. 3

Økonomiudvalget Administration: Forbrugsprocenten for februar ligger på 16,9, og giver ikke anledning til særskilte bemærkninger. Budgettet forventes overholdt. Øvrige udgifter: Det samlede forbrug ligger lavt på 6,2 pct., hvilket skyldes, at der på området budgetteres med centrale puljer til senere fordeling bl.a. lønpuljer. Herudover er der først i februar måned kommet opkrævning på kommunens bidrag for januar måned til Beredskabet med forfald den 4. marts. Herudover giver forbruget ikke anledning til bemærkninger. Budgettet forventes overholdt. 4

Familie og Børn Skoleområdet: Forbruget for februar mdr. 2010 er samlet på 16,6%. Skolerne har indenfor virksomhedsaftalerne et samlet forbrug på 18,3% mod 16,5% sidste år. Det skyldes hovedsageligt manglende tilpasning af lønudgifter i forhold til budgettet på nogle skoler. Der forventes tillægsaftale vedr. 3 skoler Storebjergskolen, Lerbjergskolen og Vinderød skole og der udarbejdes i den forbindelse handleplaner for at nedbringe udgifterne. Den lave forbrugsprocent på 9,9% på området udenfor virksomhedsaftale skyldes at der ikke er modtaget og betalt regninger for alle børn for hele perioden. Det forventes at skolerne indenfor virksomhedsaftalerne samlet set overholder budgettet. Dette dækker over nogle skoler som forventes at have et mindreforbrug og de tre skoler der får tillægsaftaler forventes at have et merforbrug. På området udenfor virksomhedsaftaler forventes væsentlige merforbrug på specialskoler (3,1), kørsel til specialskoler (1,0) og visitationsudvalgets tildeling af specialundervisning på skolerne (0,5). Samtidig forventes et mindreforbrug (-0,6) på udgifter til egne borgere på kommunikationscenteret. I alt forventer Skoleområdet et merforbrug i 2010 på 4 mio. kr. Der arbejdes på at forbedre dette resultat, men effekterne af disse tiltag kendes endnu ikke. Dagpasning: Forbruget for februar 2010 er samlet på 17,8% mod 15,5% i samme periode i 2009. Daginstitutionerne indenfor virksomhedsaftalerne har samlet et forbrug på 17,4% mod 16,2% i 2009. Den lidt høje forbrugsprocent skyldes bl.a. at tilskud til flexjobbere ikke er udbetalt endnu og det er en ændring i forhold il sidste år. Udenfor virksomhedsaftaler har der kun været afholdt få udgifter og forbrugsprocenten er derfor 14,9%. Der ikke er modtaget og betalt regninger for hele perioden. Daginstitutionerne indenfor virksomhedsaftaler forventes hver i sær og samlet at overholde budgettet i 2010. På området udenfor virksomhedsaftaler forventes det, at der vil være merudgifter i 2010 på 1,2 mio. kr. Da udgiften til kørsel med børn i specialbørnehavebørn ikke er budgetlagt. Tidligere har denne udgift været afholdt på skoleområdet, hvor budgettet også er. Familieområdet: Forbruget for februar 2010 er samlet på 16,7% mod 15,8% i samme periode i 2009. Institutionerne indenfor virksomhedsaftalerne har samlet et forbrug på 17,0% i forhold til 16,6% i 2009. Det skyldes bl.a. at udgifterne til aktiviteter ligger forholdsvis højt, idet nogle dyre aktiviteter af afviklet i starten af året. På området udenfor virksomhedsaftaler er der ved udgangen af februar et forbrug på 16,6% i forhold til 14,9% i 2009. Det skyldes bl.a. at der sidste år var store forskydninger i modtagelsen af regninger. Forbruget på 16,6% 5

er dog ikke et udtryk for at alle regninger er modtaget. Der er stadig forskydninger i modtagelsen af regninger, men ikke på lige så mange områder som sidste år. Der forventes at være merudgifter i 2010. Hvis tendensen i forhold til anbringelser fortsætter som i 2009, ender vi med et underskud. Det skyldes bl.a., at budgetterne til anbringelser ikke er prisfremskrevet, samt en tabt sag vedr. anbringelse af 4 børn, som også påvirkede regnskab 2009 negativt. Familieafdelingen er i gang med en analyse på anbringelsesområdet. Denne analyse forventes at fastsætte et serviceniveau på området. Herudover arbejdes der med aktivitetsbudgettering samt fokus på visitering, som både betyder økonomisk og adfærdsmæssig fokus. I alt forventer familieområdet et merforbrug i 2010 på 6 mio. kr. Der arbejdes på at forbedre dette resultat, men effekterne af disse tiltag kendes endnu ikke. 6

Voksne og Sundhed Sociale ydelser Særlige tilbud til unge mellem 18 og 22 (Efterværn) Forbrugsprocenten ligger på 18,7%. Den høje forbrugsprocent skyldes blandt andet forskydning mellem afholdte udgifter og indtægter fra andre kommuner samt en stigning i antal unge i foranstaltning i forhold til det budgetterede. Førtidspension Forbrugsprocenten på førtidspensionområdet er 18,3% i forhold til 16,8% i 2009. Årsagen til stigningen i forbrugsprocenten i forhold til februar 2009 er at tilgangen er større end forventet ved budgetlægningen. Alle nye tildelte førtidspensioner er med 35% statsrefusion. Inden en borger får tilkendt førtidspension modtager borgeren oftest kontanthjælp eller sygedagpenge. Derfor kunne man forvente en lavere forbrugsprocent på Beskæftigelsesområdet, men da der også er en nettotilgang på dette område, udebliver denne effekt. Boligydelse Forbrugsprocenten på boligydelse er 17,6% i forhold til 16,1% i 2009. Årsagen til stigningen er at der er flere borgere der får boligydelse i forhold til forudsat i budgettet. Boligsikring Forbrugsprocenten på boligsikring er 18,3% i forhold til 11,2% i 2009. Stigningen skyldes hovedsageligt finanskrisen hvor der er flere arbejdsløse der søger boligsikring. Der forventes på nuværende tidspunkt nettomerudgifter på førtidspension, boligstøtte og på Særlige tilbud til unge mellem 18 og 22 på henholdsvis 7,1 mio. kr., 2,7 mio. kr. og 0,5 mio. kr. I alt 10,3 mio. kr. for 2010. I forhold til rapporteringen for januar er der en stigning i det forventede merforbrug på 8,3 mio. kr. Forventningen er baseret på det aktuelle forbrugsniveau. Derudover er der som noget nyt i forhold til den seneste månedsrapportering for førtidspension lavet et estimat over tilgang af nye førtidspensionister. Perspektiver for kommende års budget De udfordringer der ses på området på nuværende tidspunkt, må forventes også at være en udfordring for budget 2011 og efterfølgende års budgetter. Ovennævnte forventninger bygger på et foreløbigt prognosegrundlag. I forbindelse med budgetrevisionen vil denne prognose blive holdt op imod den faktiske udvikling i årets første fem måneder og vil dermed bygge på et mere sikkert datagrundlag. Administrationen arbejder i øjeblikket med mulige tiltag til styring af udgifterne, herunder vurdering af tilkendelsespraksis. Handicap- og psykiatri Botilbud for voksne 107, 108 og 85 incl. egne tilbud. Forbrugsprocenten på 9% er, i lighed med 2009, lav i februar måned. Den lave forbrugsprocent kan forklares med at både udgifter og indtægter på området fordeler sig uregelmæssigt over året, generelt er Region Hovedstaden omkring 1 måned bagud med regningerne. Antallet af borgere i botilbud har de første to måneder ligget 17 over det budgetlagte antal på 90 borgere. En del af disse borgere er unge som får tilbud om særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU-forløb) uden for kommunen, hvor der er fulgt botilbud og støtteforanstaltninger med, hvilket ikke var forudsat da ordningen blev etableret. På andre foranstaltninger har der i forhold til det budgetlagte antal være en tilgang på 20 borgere. Der forventes på nuværende tidspunkt merudgifter i 2010 på 14,3 mio. kr. efter indregning af ekstra refusion på 5,1 mio. kr. Årsagen er at der siden budgetlægningen er kommet flere handicappede borgere og at nogle anbringelser er blevet dyrere. Medvirkende til stigningen fra 11,5 mio. kr. fra rapporteringen for januar til den nuværende forventning på 14,3 mio. kr. er også, at det først er nu, hvor vi modtager regninger for de første måneder af 2010, at vi får kendskab til 2010-taksterne. Perspektiver for kommende års budget 7

De udfordringer der ses på området på nuværende tidspunkt, må forventes også at være en udfordring for budget 2011 og efterfølgende års budgetter. Administrationen arbejder i øjeblikket med mulige tiltag til styring af udgifterne, herunder udarbejdelse af kvalitetsstandarder og visitering til STU. Sundhedsområdet Det skal bemærkes at følgende forbrugsprocenter er baseret på korrigeret budget 2010, eksklusiv overførsler af under-/overskud fra 2009. Den relativt lave forbrugsprocent skyldes at kommunens medfinansiering af sundhedsudgifterne for årets første 2 måneder, først gøres op og bogføres i marts måned. Budget 2010 forventes overholdt Perspektiver for kommende års budget Budgettet for efterfølgende år forventes overholdt. Ældreområdet På ældreområdet viser forbrugsprocenten 17,7% for virksomhederne mod 26,6% i 2009. Foretages der en foreløbig korrektion af virksomhedernes budget 2010, med den forventede overførsel fra 2009, bliver forbrugsprocenten for januar måned 2010 på 19,8%. Forskellen i forbrugsprocenten ultimo februar 2010 og ultimo februar måned 2009, skyldes hovedsageligt Hjemmeplejens aktivitetsbaserede del. Der sker en betaling fra Visitationen (området) til Hjemmeplejen ud fra de visiterede timer. I 2009 skete den første afregning først i marts, mod allerede i februar i år. Denne forskydning kan også ses når der kigges på forbrugsprocenterne på området uden for virksomhedsaftaler. For området udenfor virksomhedsaftaler er forbrugsprocenten 17,0% mod 11,0% i samme periode 2009. Den højere forbrugsprocent i 2010 mod 2009, skyldes blandt andet en forskydning i betaling fra andre kommuner, som er bogført i januar 2009, men samme gør sig ikke gældende for januar 2010. Hertil kommer ændret afregning til Hjemmeplejen, jævnfør tidligere nævnte bemærkning. Merforbruget i 2009 på virksomhederne under Forebyggelse og Sundhed skal ifølge tillægsaftaler og handleplaner overføres til 2010. Den betydelige adfærdsændring i virksomhederne, der har resulteret i et forbedret resultat i 2009 set i forhold til 2008, skal fortsættes i 2010, således der sker en markant nedbringelse af virksomhedernes akkumulerede underskud, der hovedsageligt stammer fra 2008. Det forventes at flere virksomheder har behov for en tillægsaftale og dermed en mulighed for at bruge to år til at afvikle det akkumulerede merforbrug. Samlet set forventes virksomhederne på området at have et merforbrug på 7,5 mio. kr. i 2010 efter overførsel af underskud fra 2009, hvilket er en forbedring på ca. 8 mio. kr. i forhold til 2009. Det resterende underskud på 7,5 mio. kr. for 2009 forventes overført til 2011. Herudover er der på nuværende tidspunkt en forventning om udfordringer på området udenfor virksomhedsaftaler på i alt 4,6 mio. kr. Pasning af døende i eget hjem: Regnskab 2009 viser en udgift på ca. 1,3-1,4 mio. kr. Der er afsat 0,3 mio. kr. i 2010. Der forventes et merforbrug på 1 mio. kr. Hjælpemiddelområdet: Regnskab 2009 viser underskud på ca. 2,2 mio. kr. Udgifter til Høreapparater, andre hørehjælpemidler og synshjælpemidler er stigende, herunder udgiften til Kommunikationscentret (K.C) for administration, afdækning og afprøvning. Denne udgift har hidtil ikke været selvstændigt budgetlagt, men indeholdt i det samlede hjælpemiddelbudget. Der er i regnskab 2009 brugt ca. 0,9 mio. kr. til K.C. Derudover er der stigende udgifter til inkontinens, stomi og diabetesprodukter. Derfor må der i forbindelse med budget 2010 forventes en udfordring på de kropsbårne hjælpemidler på 2,0 mio. kr. Men nævnte udfordring forventes modsvaret af besparelser på de udliciterede hjælpemidler (kørestole, senge m.v.), således det på nuværende tidspunkt forventes at hjælpemiddelområdet, under ét, overholder budgettet. 8

Boligændringer: Der pågår aktuelt en særlig dyr boligændringssag (1,7 mio. kr.). Der er afsat 1.122.220 kr. til boligændringer i alt i 2010. Området gik ud med overskud på ca. 0,5 mio. kr. i 2009, men har skubbet et par sager til 2010. Der forventes et merforbrug på 1,0 mio. kr. Mellemkommunale refusioner på plejeboliger: Regnskab 2009 viser et merforbrug på ca. 2,0 mio. kr. og der forventes et lignende udgiftspres og dermed merforbrug på 2 mio. kr. i 2010. Det skal understreges at, sker der en udskiftning blandt de beboere der opholder sig i kommunens plejeboliger fra andre kommuner, kan udgiftspresset ændre sig i løbet af 2010. Huslejetab ved pleje- og ældreboliger: I regnskab 2009 er der et merforbrug på 1,1 mio. kr. I 2010 er der iværksat et projekt der skal nedbringe udgiften ved huslejetab, hvorfor det forventes at udfordringen for budget 2010 vil blive på 0,6 mio. kr. på nuværende tidspunkt. Generelt arbejder området med tiltag der vil medvirke til at forbedre resultatet i 2010. Effekterne af disse tiltag kendes endnu ikke. Perspektiver for kommende års budget De udfordringer der ses på området udenfor virksomhedsaftaler, må forventes også at være en udfordring for budget 2011 og efterfølgende års budgetter. 9

Beskæftigelse Forbruget for februar mdr. er samlet på 14,3% mod 16,2% i 2009. Der er dog enkelte udsving på nogle områder. På de særlige fokusområder Sygedagpenge over 52 uger og Ledighedsydelse uden refusion, er der et fald i forbrugsprocenten i forhold til samme periode i 2009. Sygedagpenge over 52 uger havde en forbrugsprocent i februar 2009 på 19,7% mens forbrugsprocenten for februar 2010 er 12,3%. Ledighedsydelse uden refusion havde en forbrugsprocent i februar 2009 på 21,2% mens forbrugsprocenten for februar 2010 er 15,1%. Faldet i forbrugsprocenten, skyldes at der i 2009 var en målrettet indsats i forhold til at få nedbragt en sagspukkel på begge områder. Området er meget afhængigt af udviklingen på arbejdsmarkedet, så det er derfor svært så tidligt på året, at sige noget specifikt om årets resultat. Således forventes på nuværende tidspunkt budgettet overholdt. Der forventes en midtvejsregulering af bloktilskud fra staten, men størrelsen kendes ikke endnu. 10

Kultur, Fritid og Nærdemokrati Forbrugsprocenten ultimo februar måned 2010 er på 20,7%. Tilsvarende var forbrugsprocenten for ultimo februar måned 2009 21,4%. Set i forhold til den lineære fordeling som er 16,6% ligger forbruget væsentlig højere. Dette skyldes primært, at udgifterne til skatter og afgifter bliver bogført med det fulde beløb i januar måned. Derudover er der udbetalt tilskud for et halvt år til Kulturelt Samråd og aftenskolerne. Endvidere er tilskuddet til Gjethuset udbetalt for 1. kvartal. Fokusområdet Museet: Forbrugsprocenten ultimo februar måned 2010 viser en nettoprocent på 18,4%. Set i forhold til ultimo februar måned 2009 som viser en nettoprocent på 27,2% er dette et fald på 8,8%. Fokusområdet Musikskolen: Forbrugsprocenten ultimo februar måned 2010 viser en nettoprocent på 14,2%. Set i forhold til ultimo februar måned 2009 som viser en nettoprocent på 21,7% er dette et fald på 7,5%. Budgettet forventes overholdt i 2010. 11

Miljø og Teknik Forbrugsprocenten ultimo februar måned 2010 er på ca. 23,1%. Det er lidt lavere end ultimo februar måned 2009, hvor den var på ca. 24,2% Den forholdsvis høje forbrugsprocent sammenlignet med den gennemsnitlige på 16,7% skyldes hovedsageligt samme forhold som nævnt i rapporteringen for januar måned. På den kollektive trafik er der bogført en regulering for 2008 i januar måned. Nævnte regulering er der taget højde for i budget 2010, men påvirker forbrugsprocenten negativt på nuværende tidspunkt. Skatter og afgifter er en del af den enkelte virksomheds budgetramme. Det der tilbagestår under dette politikområde er de ejendomme der ikke er omfattet af en virksomhedsaftale. F.eks. udlejningsejendomme, tomme grunde, idrætsanlæg m.v. (herunder de udstykkede grunde i Kregme Syd) I forbindelse med budgetrevisionen i juni måned, vil der ske en budgetomplacering mellem dette politikområde og virksomhederne. Dermed reguleres budget og forbrug som herefter er neutralt. På funktionen Miljø er der registeret en indtægt der vedrører grundejeres betaling for skadedyrsbekæmpelse. Betalingen opkræves via ejendomsskattebilletten og den totale indtægt bogføres i januar måned. Denne indtægt er medvirkende til, at nettoforbruget viser en indtægt på funktionen Miljø. I 2009 blev der afholdt udgifter til istandsættelse af privatvejen Kirkebakken. I 2010 er udgiften opkrævet hos de berørte grundejere, og har nuværende tidspunkt medført en ekstraindtægt i regnskab 2010, som påvirker forbrugsprocenten i positiv retning. Den fortsat strenge vinter medvirker til at det afsatte budget 2010 bliver overskredet. Regnskab 2009 viser en overskridelse på ca. 0,8 mio. kr. og det forventes at overskridelsen i 2010 bliver i niveauet 1,8-2,0 mio. kr. På funktionen Skatter og afgifter må der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse på ca. 2,1 mio. kr. der skyldes den ej budgetterede udgift til ejendomsskat på grundene i Kregme syd. Merudgiften modsvares af en tilsvarende merindtægt på kommunens skatteindtægter. Dette forhold tages op i forbindelse med budgetrevisionen i foråret. På Veje må der på nuværende tidspunkt forventes en overskridelse på ca. 1,0 mio. kr. som kan henføres til vejbelysningen. Ultimo 2009 meldte Energiselskabet DONG ud, at afgiften på vejbelysningen stiger som en konsekvens af den nye skattereform. Grundet særlige regler for fradrag, har afgiften på vejbelysning ligger lavere end den afgift der er blevet betalt på el-levering, hvor der er en måler tilknyttet. Fra 2010 er dette ændret, således at der skal betales den samme afgift. Det betyder at afgiften på vejbelysning i 2010 stiger fra tidligere 9,90 øre ex. moms pr. kwh. til 72,10 øre ex. moms pr. kwh. Perspektiver for kommende års budget Merforbruget som følge af vintervedligeholdelse er en engangsudgift. Den nævnte overskridelse på skatter og afgifter vil også kræve en tilpasning af budgettet på skatter og afgifter i de kommende år, så længe grundene er kommunalt ejet. Stigningen i el-afgiften på vejbelysningen på ca. 1,0 mio. kr. bør også indarbejdes i kommende års budgetter da det må forventes at stigningen i afgiften, også vil gøre sig gældende i de kommende år. 12

Likviditet Mio. kr. 200 150 100 50 0-50 -100-150 -200 Forventet løbende likviditet 2010-49 -78 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 01.01. Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget 55 Likviditetsprognose 2010 Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel) 50 45 Mio. kr. 40 35 30 25 20 01.01. 01.02. 01.03. 01.04. 01.05. 01.06. 01.07. 01.08. 01.09. 01.10. 01.11. 01.12. 01.01. Aktuel prognose Oprindeligt vedtaget budget Begge likviditetsdiagrammer viser den bogførte likviditet, således at påvirkningen på kassebeholdningen er medtaget for den dag, hvor de enkelte bogføringer er foretaget. Dette betyder imidlertid, at der kan være store afvigelser i forhold til den faktiske likviditet (kommunens indestående i pengeinstitutter m.v.) i enkelte dage, idet der naturligt vil være en vis ekspeditionstid fra en bevægelse registreres i banken og til der fysisk kan ske bogføring i kommunen. 13

"Kassekreditreglen" indebærer, at kommunens gennemsnitlige likviditet set et år tilbage ikke må være negativ. Kassebeholdningen ultimo 2010 blev i Budget 2010-13 beregnet til minus 49 mio. kr. med udgangspunkt i den forventede ultimobeholdning 2009 (minus 78,6 mio. kr.) og budget 2010. Ultimobeholdningen 2009 blev i stedet minus 61,3 mio. kr. (ændringen på 0,5 mio. kr. i forhold til rapporteringen for januar måned er et resultat af at boligselskabsregnskaberne nu er bogført). Med dette udgangspunkt forventes ultimobeholdningen 2010 at blive minus 70,8 mio. kr. under hensyntagen til nedenstående forhold. Dette er en forbedring på 2,4 mio. kr. i forhold til rapporteringen for januar. Årsagen til den markante forskel mellem den aktuelle prognose og det oprindeligt vedtagne budget for 2010 skyldes følgende forhold: Forhold der har stor betydning for gennemsnitslikviditeten: - Forsyningsområdet indgår ikke i kommunens budget for 2010 og efterfølgende år, men påvirker kommunens likviditet indtil selskabsdannelsen er på plads og forsyningsselskaberne har deres egne bankkonti. I denne prognose forventes dette at ske 1. juli 2010. Kommunens gennemsnitlige likviditet vil derfor være positivt påvirket helt frem til 1. juli 2011. Den forventede forbedring af likviditeten vil være tiltagende indtil 1. juli 2010 og aftagende fra 1. januar 2011. - Lån på 36,3 mio. kr. til årets pt. bevilgede anlægsprojekter optages i marts måned 2010. Udgifterne til anlægsprojekterne fordeles ud over fortrinsvist 2. halvår 2010. Forhold der har stor betydning for ultimolikviditeten: - Forventet merforbrug i 2010 er på 50,9 mio. kr. på driften. - Udgifter på 20 mio. kr. vedr. fjernelse af affaldsdepot efter Det Danske Stålvalseværk afholdes primo 2010. Den modsvarende indtægt er modtaget i 2009 og er dermed en del af forklaringen på den forbedrede ultimolikviditet. - Vedr. anlæg forventes, at der overføres 23 mio. kr. fra 2010 til 2011. Dette medfører et likviditetsmæssigt mindreforbrug på 15 mio. kr. - På virksomhedsaftaler forventes, at der overføres 10 mio. kr. fra 2010 til 2011. Dette medfører et likviditetsmæssigt mindreforbrug i 2010 på 5 mio. kr. - I marts 2010 forventes kommunen at modtage overskudsdeling fra Kommunekredit på 0,9 mio. kr. - Der er optaget 2,3 mio. kr. for meget lån i 2009, som vil blive tilbagebetalt i forbindelse med optagelsen af anlægslånet. - Salg af Lodsens Minde og Hundested Bibliotek forventes at indbringe et nettoprovenu på 7,5 mio. kr., som ikke var budgetlagt. - Merrefusion på særligt dyre enkeltsager, statsrefusion og refusion på jobcenteret vedr. 2009 på 7,3 mio. kr. 14

Effekten af ovennævnte er opsummeret nedenfor: Ultimobeholdning 2009-61,3 Budgetteret likviditetsforbedring i budget 2010 28,0 Forventet merforbrug -50,9 Udgifter til oprensning af affaldsdepot -20,0 Overførsler til 2011 20,0 Overskudsdeling Kommunekredit 0,9 For meget optaget lån i 2009-2,3 Salg af Lodsens Minde og bibliotek 7,5 Merrefusion 7,3 Ultimo beholdning 2010-70,8 15

Statusoversigt over salg af kommunale ejendomme Status på ejendomssalg - April 2010 Fed tekst markeret nyt siden sidste rapportering. Budfrist Vejledende Ejendomme priside: kr. Beslutningsgrundlag Byrådet den: SOLGT for kr. Bemærkninger Investeringsoversigten: Allegade nord 22.09.2008 30.01.2009 Uden fast pris 22.04.2008 5.000.000 Bud afvist p.g.a. konditionsmæssige forhold Solgt med overtagelse 1.1.2010 Jernbanegade 4. "Byarkivet" 11.11.2008 08.10.2009 3. udbud: 15.01.2010 1.800.000 1.250.000 3. udbud: 995.000 22.04.2008 16.06.2009 1.000.000 Bud afvist p.g.a. pris. Bud afvist p.g.a. pris. 3. udbud: Solgt med overtagelse 1.8.2010 (Indtægt august 2010) Solgt i indeværende år Hundested Bibliotek/Lodsens Minde Diverse ejendomme: Areal ved Vibehus Børnehave/ Frederiksværkvej i Hundested 31.10.2008 30.01.2009 3. udbud: 27.07.2009 Ikke udbudt, da arealet er under 2.000 m2 og ikke selvstændigt kan bebygges. 9.000.000 16.09.2008 8.000.000 Bud afvist p.g.a. pris Bud afvist p.g.a. pris 3. udbud: Solgt med overtagelse 1.1.2011 422 kr./m2 16.06.2009 654.000 Solgt med overtagelse 1 måned efter lokalplan eller byggetilladelse foreligger. (Indtægt tidligst aug-sep. 2010) Søndergade 103 12.09.2008 1.195.000 695.000 17.06.2008 06.10.2009 700.000 Ingen bud. Solgt med overtagelse 1.2.2010 16

Åsebro 19 22.10.2008 26.03.2009 650.000 550.000 19.08.2008 Ingen bud. Ingen bud. Fortsat salg Diverse ejendomme Radmersvej 6 12.09.2008 10.08.2009 745.000 nedsat til 550.000 17.06.2008 Ingen bud. Fortsat salg. Ingen bud. Fortsat salg. Radmersvej 8 10.08.2009 495.000 12.05.2009 Ingen bud. Fortsat salg Stadionvej 40 A 18.07.2007 11.09.2008 3. udbud: 30.01.2009 Nørregade 22-26 08.12.2008 26.06.2009 Projektudbud uden fast pris Priside 900.000 3. udbud: Projektudbud uden fast pris 1.000.000 900.000 23.01.2007 25.03.2008 3. udbud: 11.11.2008 Bud afvist p.g.a. anvendelse. Bud afvist p.g.a. pris. 3. udbud: Bud afvist p.g.a. pris og anvendelse. Ejendommen udbydes igen. 11.09.2008 Bud afvist p.g.a. pris. Ingen bud. Fortsat salg. 6 erhvervsgrunde på matr. nr. 1 du Ullerup, Bogbinderivej, Hundested 07.01.2009 175 kr./m2 11.11.2008 Fortsat salg. Investeringsoversigten Kregme Syd - Parcelhusgrunde - 24 grunde i område A og 35 grunde i område B Løbende annoncering 995.000 + 1 større grund 1.295.000 22.04.2008 Pris 1.498.000 Pris 1.345.000 3. udbud:pris 995.000 - Fortsat salg 1 grund solgt med overtagelse 31.12.2010 (I alt 5 grunde solgt) Kregme Syd projektgrund 22.09.2008 medio/ultimo september 2009 Uden fast pris 24.04.2007 16.06.2009 Ingen bud. Fortsat salg, nu med mulighed for option på andel af grunden. Udbudsmateriale under udarbejdelse. Rådhusparken 31.10.2008 Uden fast pris 27.06.2006 Ingen bud. Fortsat salg. 17

Opfyldelse af budgetmål for salg af diverse ejendomme - 2010 1.000 kr. 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Akkumuleret realiseret salg Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årsnorm 2010/Korrigeret budget 18

Befolkningsprognose 31.200 31.150 31.100 31.050 31.000 30.950 30.900 30.850 30.800 Jan 31.087 31.091 Befolkningsprognose og faktiske indbyggertal Opgjort den 1. i måneden 31.068 31.053 31.056 31.059 31.062 31.064 31.067 31.070 31.073 31.076 31.078 31.081 31.084 31.087 Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Prognose Faktisk Jan 19