Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1.
RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. -------- -- s-% i korr. s- % i forhold til korr. 2013 2012 Skattefinansieret område Indtægter Skatter - 2.016.116-2.016.116-592.459 29,4% 29,4% Tilskud og udligning - 1.047.314-1.047.314-240.281 22,9% 22,3% Indtægter i alt - 3.063.430-3.063.430-832.740 27,2% 26,9% Driftsudgifter Direktion 16.010 19.012 3.977 20,9% 18,7% Administration og service 481.771 507.206 104.573 20,6% 24,7% Pleje og Omsorg 354.706 351.957 86.488 24,6% 25,0% Social og Arbejdsmarked 512.823 514.396 102.111 19,9% 19,6% Børn - Dagtilbud 184.489 188.417 53.291 28,3% 28,4% Børn - Undervisning 485.448 502.218 90.407 18,0% 20,4% Børn - Rådgivning 149.206 173.745 29.691 17,1% 17,1% Plan og Kultur 121.798 131.375 33.359 25,4% 27,2% Teknik 113.991 116.769 39.756 34,0% 27,1% Sundhed og Handicap 509.054 520.058 109.433 21,0% 20,4% Driftsudgifter i alt 2.929.296 3.025.153 653.085 21,6% 22,3% Pulje til driftsoverførsler 83.075 83.075 0 0,0% - Renter m.v. 362 362 1.285 355,0% 139,3% Resultat af ordinær driftsvirksomhed - 50.697 45.160-178.370-395,0% -1146,3% Anlægsudgifter - netto Direktion 0 0 0-0,0% Administration og service - 2.920 2.192 5.162 235,5% 26,3% Pleje og Omsorg 15.580 16.369 260 1,6% 9,4% Social og Arbejdsmarked 0 0 0 - - Børn - Dagtilbud 0 500 0 0,0% 0,0% Børn - Undervisning 39.402 10.367 1.275 12,3% 2,1% Børn - Rådgivning 0 0 0 - - Plan og Kultur 30.952 49.293 3.032 6,2% 4,9% Teknik 44.651 104.137 17.617 16,9% 8,5% Sundhed og Handicap 1.000 1.000 0 0,0% 2,9% Afsluttede anlægsregnskaber 0 0 0-0,0% Anlægsudgifter i alt 128.665 183.858 27.346 14,9% 9,0% Balanceforskydninger og finansiering m.v. Optagne lån - 34.993-34.993 0 0,0% 13,4% Øvrige balanceforskydninger -61.536-61.536 152.638-248,0% -75,7% Afdrag på lån 18.509 18.509 4.389 23,7% 77,8% Balanceforskydninger og finansiering i alt - 78.020-78.020 157.027-201,3% -45,8% Resultat af det skattefinansierede område - 52 150.998 6.003 4,0% -60,5% Jordpuljen Anlæg - udgifter 25.498 32.438 10.347 31,9% 1,1% Anlæg - indtægter -11.145-16.185-5.087 31,4% 0,0% Afsluttede anlæg 0 0 0 - Renter og afdrag på lån 1.679 1.679 455 27,1% 26,8% Låneoptagelse -8.500-8.680 0-0,0% Jordpulje i alt 7.532 9.252 5.715 61,8% 14,9% RESULTAT I ALT 7.480 160.250 11.717 7,3% -55,3%
Overførsler SÆRLIGE OPGØRELSER korr. korr. Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. ---------- 2013 2012 01 Administration og service 290.117 290.117 54.465 18,8% 26,0% 03 Social- og arbejdsmarkedsområdet inkl. forsikrede ledige 457.314 457.472 88.157 19,3% 19,3% 05 Undervisning 497 497-12 -2,4% -81,3% 06 Børn og Unge Rådgivning 11.300 10.915-1.077-9,9% 8,5% 08 Teknik 90 270 0 0,0% - 09 Sundhed og Handicap 4.270 4.881 239 4,9% 9,4% Overførsler i alt 763.588 764.152 141.772 18,6% 21,5% Opgørelse af serviceudgifter og overførsler korr. korr. Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. ---------- 2013 2012 Serviceudgifter 2.084.747 2.181.323 480.697 22,0% 21,9% Overførselsudgifter 763.588 764.152 141.772 18,6% 21,5% Indtægter fra den centrale refusionsordning -12.763-14.046-3.363 23,9% 25,2% Udgifter til ældreboliger 1.515 1.515 1.115 73,6% - Aktivitetsbestemt medfinansiering 174.919 174.919 32.776 18,7% - Tjenestemandspensioner tidl. forsyning 365 365 88 24,1% 25,1% Samlede driftsudgifter inkl. pulje til driftsoverførsler 3.012.371 3.108.228 653.085 21,0% 21,8% Servicedriftsrammen er lig med 2.084.747 2.084.747 det vedtagne Opgørelse af lønningers andel af tet korr. korr. ---------- hele 1.000 kr. ---------- 2013 2012 Hovedkonto 0 6 Lønudgifter 1.430.537 1.439.382 335.928 23,3% 23,5% Øvrige udgifter 1.498.759 1.585.771 317.157 20,0% 21,1% Samlede driftsudgifter ekskl. pulje til driftsoverførsler 2.929.296 3.025.153 653.085 21,6% 22,3% sprocenter på løn Jan. Feb. Mar. April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. I alt 2011 8,1 8,0 7,9 9,2 8,7 7,8 7,7 7,9 7,6 7,6 7,7 7,3 95,5 2012 7,9 8,0 7,6 9,1 8,7 7,7 7,7 7,9 7,4 7,9 7,7 7,9 95,4 2013 7,3 8,3 7,7 23,3 Langfristet gæld Primosaldo Ultimosaldo ---------- hele 1.000 kr. ---------- 63 Selvejende institutioner med overenskomst -475 0-475 64 Stat og hypotekbank 0 0 0 70 Kommunekredit -379.577 3.818-375.759 71 Pengeinstitutter -12.343 453-11.889 75 Anden langfristet gæld -4.502 489-4.013 78 Færgeinvesteringer -27.313 4-27.309 Langfristet gæld (Målsætning: max 500 mio. kr.) -424.209 4.764-419.445 68 Realkredit (byfornyelseslån) -8.535 28-8.507 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger -35.309 0-35.309 Langfristet gæld i alt -468.053 4.791-463.262
Mio. kr. April Maj Juni Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Faktisk ultimo 190 156 150 61 91 96 105 101 154 109 151 134 12 mdr. gns. 213 214 214 214 214 212 210 214 217 218 218 216 Målsætning ultimo 75 75 75 75 75 75 75 75 75 50 50 50 Målsætning 12 mdr. gns. 175 175 175 175 175 175 175 175 175 150 150 150 Bemærkninger: Indtægter Ingen bemærkninger til indtægterne Udgifter Driftsudgifter i alt viser en lavere forbrugsprocent end på samme tidspunkt sidste år. Det bemærkes, at der i det korrigerede er indregnet overførsler af overskud/underskud fra 2012, der først behandles politisk den 16.4.2013. Hvis forbrugsprocent var beregnet i oprindelig ville den i stedet udgøre 22,3 pct, der stadig må betragtes som et lavt samlet forbrugsprocent. Der er naturligvis udsving i forbrugsprocenterne for de enkelte områder, hvor det skal bemærkes, at sundhed og handicap har en lav forbrugsprocent på 21,6. På trods heraf, er det et område, hvor der varsles større forbrug end lagt, primært vedr. De aktivitetsbaserede sundhedsudgifter. Der henvises til opfølgningen pr. 28.2.2013 for yderligere bemærkninger. Området vil blive fulgt tæt frem til næste opfølgning. Anlæg Anlægsudgifterne ligger netto med en forbrugsprocent på 14,9, hvilket er udmærket set i 2012. Her er der også indregnet overførsel af overskud/underskud fra 2012 i det korrigerede. Jordpuljen For første gang i tre år kan der konstateres indtægter ved salg af byggegrunde, hvilket er positivt. Særlige opgørelser Overførsler Samlet viser områderne en lav forbrugsprocent (18,6) hvilket er endnu lavere end på samme tidspunkt sidste år. Opgørelse af serviceudgifter og overførsler I serviceudgifter, er der i det korrigerede også indregnet overførsel af overskud/underskud fra 2012. sprocenterne på 22 er udmærket, efter tre måneders forbrug, og indikerer at der også for 2013 vil blive et overskud der skal overføres til 2014. Der vil således heller ikke blive problemer i overholdelse af servicerammen. sprocenterne på det samlede overførselsområde ligger også lavt, og endnu lavere end i 2012. Resultatet af midtvejsreguleringen, der kendes primo juni kan ændre på tet for området. Foreløbige prognoser fra KL tyder på en mindre nedjustering af tet.
Opgørelse af lønningers andel af tet sprocenterne på løn ligger lavt, og lavere end sidste år. Når KTO forliget er underskrevet, kommer der en mindre lønstigning til udbetaling. Totalt set er lønfremskrivningen der er indregnet i 2013 dog højere end KTO forliget indeholder, hvorfor der vil blive anbefalet en reduktion af lønterne generelt. Langfristet gæld Ingen bemærkninger Likviditet Samlet set viser nøgletallene en udmærket likviditet, måltallene er reduceret i 2013 som følge af de nye måltal i den netop vedtagne økonomiske politik. Faldet i likviditet som følge af overgang til Udbetaling Danmark kan endnu Ikke registreres, men bør kunne ses indenfor de kommende måneder.