Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr. 30.9.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben, Team Budget og Regnskab Dato: 23-10-2013 Sagsid.: 00.30.14-Ø00-3-13 Version nr.: 1

Del 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Bilag 1: Driftsoversigt Bilag 2: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger, drift Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer, drift Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger under finansforskydninger Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. Jordpuljen) Bilag 6: Oversigt over anlæg under Jordpuljen Side 2

Sammenfatning Forventet årsforbrug pr. 30.9.2013 Resultatet af den kvartalsvise budgetopfølgning pr. 30.9.2013 viser et forventet mindreforbrug på den ordinære drift på netto -66,4 mio. kr., svarende til -2,2 pct. af det samlede nettodriftsbudget. På anlægssiden forventes et samlet mindreforbrug på 29,1 mio. kr., hvoraf 15,1 mio. kr. vedrører Jordpuljen. Der søges en samlet tillægsbevilling på driften på -18,9 mio. kr. i 2013. På anlægssiden søges en samlet tillægsbevilling på -36,1 mio. kr., hvoraf -30,3 mio. kr. søges overført til 2014. Finansieringssiden viser en forventet merindtægt på netto 5,8 mio. kr., som søges berigtiget ved en tillægsbevilling. Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser pr. 30.9.2013, tillægsbevillingsansøgninger og tillægsbevillingsansøgninger korrigeret for budgetneutrale omplaceringer Ansøgning om tillægsbevillinger Ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2013 manglede der anvisning af kompenserende besparelser for 531.000 kr. Ved budgetopfølgningen pr. 30.9.2013 søges en samlet tillægsbevilling til anlæg og drift samt finansiering (ekskl. anlægsoverførsler og anlæg under jordpuljen) på i alt -28,4 mio. kr. Der er herefter ansøgt om en samlet negativ tillægsbevilling på 27,9 mio. kr. ved årets tre kvartalsvise budgetopfølgninger. Resultatet pr. 30.9.2013 skal bl.a. ses i sammenhæng med en mindreudgift på 21,6 mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige. Der forventes i forlængelse heraf en negativ efterregulering af beskæftigelsestilskuddet medio 2014. Side 3

Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 28.2.2013 og pr. 31.5.2013 (inkl. sum) samt ansøgte tillægsbevillinger pr. 30.9.2013 Der søges herudover om en overførsel af anlæg fra 2013 til 2014 for i alt 30,75 mio. kr. (inkl. Jordpuljen) Overordnede resultater på delområder I det følgende redegøres for resultatet på delområder. For uddybende bemærkninger henvises til Del II. Direktionen forventer at overholde budget 2013. Pleje og Omsorg forventer et samlet merforbrug på 3,573 mio. kr. svarende til 1 pct. Beløbet består af et forventet mindreforbrug på henholdsvis 500.000 kr. i kostforplejningen og 2,8 mio. kr. i fagsekretariatet. Plejehjemsområdet forventer at holde budgettet mens hjemmeplejen forventer et merforbrug på 6,873 mio. kr. svarende til 5 pct. Merforbruget i hjemmeplejen skyldes primært en stigning i antal leverede ydelser. Det forventes, at hjemmeplejen leverer 16.700 timer mere i 2013 sammenlignet med 2012, svarende til en merudgift på 6,197 mio. kr. Det har ikke været muligt at opgøre dette merforbrug ved de to foregående budgetopfølgninger. Årsagen er, at det har været svært at følge udviklingen i leverede ydelser på grund af organisationsændringer, ændrede ydelseskataloger og ændrede kriterier i analyserne. Der arbejdes med handleplan for hjemmeplejen, hvor udvikling i demografi, antal leverede timer og antal borgere der modtager hjemmepleje beskrives. Der søges en tillægsbevilling i 2013, mens der kigges nærmere på kvalitetsstandarder og øget anvendelse af velfærdsteknologi i forhold til budget 2014-2017. Pleje og Omsorg søger en samlet tillægsbevilling på netto 3,397 mio. kr. og en budgetneutral tillægsbevilling på 500.000 kr. i 2013. På Social- og arbejdsmarkedsområdet viser budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 afvigelser i samlet set positiv retning i forhold til det forventede pr. 31. maj 2013. De samlede udgifter til overførselsindkomster forventes at resultere i et mindreforbrug på 26,0 mio. kr., hvoraf de forsikrede ledige udgør 21,6 mio. kr. Der må forventes en negativ regulering vedrørende beskæftigelsestilskuddet til forsikrede ledige i sommeren 2014. For dagtilbud børn forventes en samlet mindreudgift på 2,773 mio. kr., svarende til -1,5 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 4,317 mio. kr. og bemærker, at 1,5 mio. kr. anvendes til at udskyde forslag om Side 4

rammebesparelse på dagtilbudsområdet i budget 2014. Dagplejen forventer et merforbrug på 499.000 kr. og daginstitutionerne forventer et merforbrug på 1,045 mio. kr. Det bemærkes at institutionernes korrigerede budget ændres i forhold til det faktiske børnetal over året. Der er udarbejdet handleplan for Nr. Lyndelse Børnehave og der søges i den forbindelse om overførsel af 100.000 kr. fra 2014 til 2013, således at institutionen likviditetsmæssigt kan klare overgangen fra 2013 til 2014. På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 11,267 mio. kr. svarende til 2,3 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 15 mio. kr. De 4 mio. kr. skyldes mindreudgifter til statsbidrag vedrørende efterskoler og produktionsskoler i 2012, som er overført til 2013. De 4 mio. kr. videreføres til 2014 og indgår i budgetmålet for 2014. I forbindelse med lockouten på lærerområdet er der tilført Fagsekretariatet 8 mio. kr. fra skolernes budgetter, som ligeledes overføres til 2014 og indgår til finansiering af merudgifter på skoleområdet. Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 3,333 mio. kr. Der arbejdes med handleplaner for aftaleområderne Tre Ege Skolen og Bøgebjergskolen, dog forventer Tre Ege Skolen at komme ud af 2013 med et underskud under 4 pct. Fagsekretariatet søger 255.000 kr. overført fra anlæg til drift. Beløbet vedrører overførsel fra 2012 af anlæg til at understøtte anvendelsen af it i undervisningen. Budgettet er fra Budget 2013 flyttet til drift. Ud af et samlet budget på 129,289 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindre forbrug 6,354 mio. kr. Fagsekretariatet forventer at kunne overføre 5,904 mio. kr. til 2014. De opsparede midler skal primært bruges til at fastholde allerede igangsatte aktiviteter, blandt andet under den Eksterne Udviklingspulje og i klimaindsatsen. Herudover skal der anvendes midler til at videreføre projekter, herunder Foreninger i forandring. Der søges 200.000 kr. overført fra anlæg (Kulturstrategi) til drift. De tidligere overførte midler er jf. budgetforliget flyttet til drift. Musikskolen forventer et samlet overskud på 350.000 kr. i 2013. Heraf kommer de 150.000 kr. fra projekterne Spektaklet og Spil dansk Biblioteket forventer et overskud på 100.000 kr. ved udgangen af 2013. På det tekniske område forventes et samlet merforbrug på 9,770 mio. kr., svarende til 7,3 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes vintertjenesten og betaling af vejbidrag til FFV Energi & Miljø A/S. Vedrørende vintertjenesten er der dels overført et underskud fra tidligere år på 7,178 mio. kr. Herudover forventes et merforbrug i 2013 på 4,709 mio. kr. Det samlede underskud ved udgangen af 2013 forventes derfor at være på 11,887 mio. kr. Vedrørende betaling af vejbidrag skyldes merudgiften i 2013 dels at bidragssatsen er ændret til 8 pct. som følge af Forsyningssekretariatets afgørelse. Herudover er der i 2012 afholdt ekstraordinært store anlægsudgifter på spildevandsområdet. Der søges om tillægsbevilling på 5,783 mio. kr. til finansiering af merudgiften. Der kan forventes en overskridelse af budgettet for Ø-færgen, da der i 2013 har været nogle uforudsete udgifter vedrørende tekniske problemer og rensning af kølefiltre. Endvidere skal færgen i dok til november, og de endelige udgifter hertil kendes ikke på nuværende tidspunkt. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2014 for hele det tekniske område på -3,987 mio. kr., fordelt med -11,887 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 7,9 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Side 5

Der forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. på aftaleområderne inden for Sundhed og Handicap. Det svarer til 1 pct. af det samlede forbrug. Det skyldes primært et mindreforbrug på aftaleområderne Psykiatri og Misbrug, Solskrænten, Montagen samt Bo og Aktiv. Der søges om følgende budgetneutrale tillægsbevillinger imellem aftaleområderne: Indtægtsbudget på 5.823.000 kr. vedrørende refusion for særligt dyre enkeltsager søges overført til Økonomistaben. 500.000 kr. fra Fagsekretariatet og til Træning. Træningsområdet varetager flere træningsopgaver, som til gengæld spares på den specialiserede genoptræning. 762.000 kr. fra Borgerservice og til Træning. Det vedrører udgifter fra 2012 for flextrafik. I 2012 skete der en omlægning af afregningen af flextrafik således at Borgerservice oplevede færre udgifter og træningsområdets udgifter steg. Der reguleres derfor mellem de to aftaleholdere. En besparelse på 500.000 kr. vedrørende velfærdsteknologi omplaceres fra Pleje og Omsorg til diverse aftaleholdere under Sundhed og handicap. Besparelsen fordeles ved at fagsekretariatet sparer 150.000 kr. og de øvrige aftaleholdere får en andel af resten svarende til deres andel af de samlede personaleressourcer på Sundhed og handicaps område. Bevillingen søges også i overslagsårene 2014 til 2017. Budgetopfølgningen viser et forventet overskud for aftaleområdet BUR på 16,4 mio. hvor af de 2,5 mio. kr. skyldes færre overførselsudgifter. Overskuddet i 2012 var som omtalt i budgetopfølgningen pr 31/5 på 23 mio. kr., hvoraf 5 mio. kr. blev afleveret til kassen. Der søges om en tillægsbevilling på 215.000 kr. vedr. Overgrebspakken, som er tilført via bloktilskuddet. Aftaleområderne Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier, samt Socialtilsyn Syd forventer budgettet balancerer med udgifterne. Under Administration og Service forventes et samlet mindreforbrug på 11,189 mio. kr., svarende til et mindreforbrug på 2,3 pct. Der søges overført 50.000 kr. til Social- og Arbejdsmarkedsområdet som følge af ophør af servicejob i Fællessekretariatet. Der tilføres kassen 2,877 mio. kr. på grund af mindreforbrug på førtidspensioner. Der søges herudover om en budgetneutral omplacering på 762.000 kr. fra Borgerservice til Træningsområdet vedrørende ændret afregning af kørselsudgifter til FynBus. Anlæg Anlæg excl. Jordpuljen Det samlede forbrug på anlægssiden ekskl. Jordpuljen udgør 76,5 mio. kr., svarende til 47,4 pct. af det korrigerede budget. Der var til sammenligning brugt 49,8 pct. på samme tidspunkt sidste år. Set under ét forventes et samlet årsforbrug (ekskl. Jordpuljen) på 147,4 mio. kr., svarende til en forventet mindreforbrug på netto 14,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede anlægsbudget. Der søges en negativ tillægsbevilling på 19,7 mio. kr., hvoraf 16,0 mio. kr. søges overført til 2014. Bilag 5 indeholder en oversigt over de enkelte anlæg med angivelse af faktisk og forventet forbrug, tillægsbevillingsansøgninger og bemærkninger til afvigelser/tillægsbevillingsansøgninger. Side 6

Jordpuljen Jordpuljens anlægsbudget udgør netto 21,0 mio. kr. Der forventes en samlet forbrug på 5,9 mio. kr., svarende til 28,0 pct. Der søges om en samlet tillægsbevilling på i alt -15,9 mio. kr. i 2013, hvoraf 14,6 mio. kr. søges overført til 2014. Bl.a. som følge af en udsættelse af byggemodning i Nr. Lyndelse og Saugstedlund i Faaborg. Se desuden bilag 6. Renter, finansiering og balanceforskydninger Inden for renter forventes en samlet mindreindtægt/merudgift på 1,743 mio. kr. i 2013. Det vedrører primært renteudgifter ved salg af obligationer i forbindelse med skift af pengeinstitut. Det forventes, at renterne kommer tilbage på et senere tidspunkt. For finansiering forventes en merindtægt på 4,932 mio. kr., som primært vedrører mindreudgifter til afregning af det skrå skatteloft samt tilskud til kommuner i forbindelse med tilbagebetaling af grundskyld. Balanceforskydninger inkl. låneoptagelse påvirker det samlede resultat positivt med 2,584 mio. kr. Det skyldes bl.a. nul-stilling af pulje til finansiering af tilgange af tjenestemandspensioner. Der har ikke været behov for at overføre midler til driften i 2013. Aftaleholdernes forventede forbrug Pr. 30.9.2013 forventer 39 aftaleholdere at overholde budgettet, 16 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 9 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Oversigt over aftaleholdernes forventninger til budgetoverholdelsen ved de seneste 4 kvartalsvise budgetopfølgninger Budgetoverholdelse Overskridelse på under 4 pct. Overskridelse på + 4 pct. Pr. 30.9.12 43 22 3 68 Pr. 28.2.13 40 21 3 64 Pr. 31.5.13 41 18 5 64 Pr. 30.9.13 39 16 9 64 I alt Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de aktuelle driftsbudgetter. Handleplaner Oversigten herunder viser aftaleholdere med et forventet merforbrug på +4 pct. pr. pr. 31.5.2013 og pr. 30.9.2013 samt status på handleplaner. Side 7

Aftaleholder 31.5.13 30.9.13 Forventet forbrugspct. Hjemmepleje Øst Hjemmepleje Vest Dagplejen Fagsekr. Teknik Fagsekr. Sundhed og handicap Forbrugspct. Korr. for TBansøgning Økonomisk handleplan 4,8 pct. 1,0 pct. Der søges alene en tillægsbevilling for 2013. Der igangsættes et arbejde med en handleplan med henblik på 2014 og frem. 4,7 pct. 1,2 pct. Der søges alene en tillægsbevilling for 2013. Der igangsættes et arbejde med en handleplan med henblik på 2014 og frem. 0,7 pct. 0,7 pct. Ingen 12,9 pct. 7,1 pct. Der søges en tillægsbevilling til betaling af ekstra vejafvandingsbidrag samt til anlægsudgifter på spildevandsområdet. Det resterende merforbrug vedrører primært udgifter til snerydning. Der udarbejdes derfor ingen handleplan. 0,2 pct. 0,2 pct. Ingen Nordagerskolen 5,8 pct. 5,8 pct. Er under udarbejdelse. Landsbyordning Bøgebjergskolen Nr. Lyndelse Børnehave Sundbrinkens Børnehus BC Vesterparken- 4,2 pct. 4,2 pct. Er igangsat 6,6 pct. 3,9 pct. Er igangsat 5,1 pct. 5,1 pct. Er igangsat. 4,8 pct. 4,8 pct. Er under udarbejdelse. Guldhøj Femkløveren 5,8 pct. 5,8 pct. Er under udarbejdelse. I alt 5 9 Der er pr. 30.9.2013 ni aftaleområder med et forventet merforbrug på + 4 pct. Hvis indstillingen til tillægsbevillinger godkendes er der seks aftaleområder med et forventet merforbrug på +4 pct, Der arbejdes aktuelt med handleplaner/genopretningsplaner for Hjemmepleje Øst, Hjemmepleje Vest, Nordagerskolen, Bøgebjergskolen, Nr. Lyndelse børnehave, Sundbrinkens børnehave, BC Vesterparken-Guldhøj, Femkløveren samt for Tre Ege Skolen, som på et tidligere tidspunkt har haft en forventet overskridelse på mere end 4 pct. Serviceudgifter og overførsler Der er foretaget en opdeling af den forventede afvigelse fordelt på serviceudgifter og overførsler. (1.000 kr.) Serviceudg. Overførsler I alt Forventet merforbrug -40.382-26,000-66,382 Side 8

Det samlede mindreforbrug fordeler sig med et forventet mindreforbrug til serviceudgifter på -40,4 mio. kr. og et forventet mindreforbrug til overførsler på -26,0 mio. kr. Servicedriftsrammen forventes overholdt. Forventet luft i servicedriftsrammen pr. 30.9.2013 Mio. kr. Forventet luft i servicedriftsrammen A. Servicedriftsramme 2.065,5 Korr. Budget pr. 30.9.2013 2.085,3 Forventet mindreforbrug pr. 30.9.2013-40,4 Omplacering fra drift til anlæg 0 Forventet nettooverførsel fra 2013 til 2014-60,0 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 1.818,7 C. Forventet overskud (A-B) 80,6 Der forventes et samlet råderum i servicedriftsrammen på ca. 80,6 mio. kr. under forudsætning af, at der netto overføres et mindreforbrug fra 2013 til 2014 på 60 mio. kr. (ud over de tilbagemeldinger der er givet ved budgetopfølgningen pr. 30.9.2013). Skønnet på de 60 mio. kr. er dels baseret på erfaringer fra tidligere år, dels en teknisk fremskrivning af serviceudgifterne baseret på dette og sidste års regnskabsdata. Således udgør det samlede forbrug pr. 30.9.2013 alene 72,6 pct. af det korrigerede budget mod 74,9 pct. året før. Dog er de to procenter ikke helt sammenlignelige pga. Udbetaling Danmark mv. Forventet kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør 208 mio. kr. pr. 30.9.2013 mod 212 mio. kr. året før. Dermed har den gennemsnitlige kassebeholdning ligget på et meget konstant niveau. Beholdningen pr. 30.9.2013 er opgjort til 71 mio. kr. mod 96 mio. kr. året før. Den forventede kassebeholdning ultimo 2013 skønnes til ca. 135 mio. kr., hvilket svarer til primo beholdningen for 2013. Likviditeten ultimo året er generelt forbundet med en række skøn, hvorfor det endelige resultat kan blive anderledes. Budgetneutral omplacering vedr. digital post til borgerne I forbindelse med budget 2012 blev der vedtaget et OEI-projekt nr. 15 vedrørende digital post til borgerne. Besparelserne er udmøntet på nær besparelsen i forhold til mindre tidsforbrug. Besparelsen skal ses i sammenhæng med lov om digital post, som bl.a. gør det obligatorisk for virksomhederne at kommunikere digitalt med det offentlige pr. 1. november 2013 og for borgerne pr. 1. november 2014. Økonomiaftalen for 2013 lagde op til, at kommunerne henter gevinsterne fra tidsbesparelse ved digitalisering af postforsendelser. KL forventer således en gevinst på landsplan på 376 mio. kr. i 2015, svarende til 2 kr. sparet i arbejdstid pr. digital forsendelse. Side 9

Besparelsen i 2013 på 350.000 kr. finansieres af ikke forbrugt pulje til it under Økonomistaben. Fra 2014 og fremefter finansieres besparelsen af direktion, stabe og fagsekretariater forholdsmæssigt på baggrund af lønbudgetterne for 2014. Der fordeles 570.000 kr. i 2014 og 777.000 kr. i 2015 og fremefter. Budgetneutral omplacering vedr. statsrefusion i særligt dyre enkeltsager Ved at samle konti vedrørende statsrefusion i særligt dyre enkeltsager i Økonomistaben opnås følgende fordele: Større budgetsikkerhed i fagsekretariaterne ved kun at budgettere udgifterne Fagsekretariaterne kan hurtigere aflægge årsregnskab Færre involverede parter ved budgetlægning og budgetopfølgning samt mindre administration i fagsekretariaterne Forslaget har været sendt i høring hos de respektive aftaleholdere, som ikke har haft indsigelser til forslaget. På ovenstående baggrund foreslås følgende budgetneutrale omplaceringer i 2013 og overslagsår. Økonomichefens indstilling Økonomichefen og direktionen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at: De ansøgte tillægsbevillinger til drift, anlæg og finansiering i 2013 på henholdsvis -18,927 mio. kr., -36,068 mio. kr. (inkl. Jordpuljen) og -5,773 mio. kr. godkendes Der gives en tillægsbevilling til anlægsoverførsler i 2014 (inkl. jordpuljen) på 30,250 mio. kr. Samtlige budgetneutrale omplaceringer i 2013 og overslagsår (inkl. digital post og refusion i særligt dyre enkeltsager) godkendes Der overføres 100.000 kr. fra Nr. Lyndelse Børnehaves budget i 2014 til 2013 set i relation til den udarbejdede handleplan. Side 10

Drift Aktuelt Forventet Afvigelse Tillægs Budget Forbrug Kr. % Bevillinger 00 Direktionen Direktionen 17.853 17.853 0 0,0 0 Total Direktionen 17.853 17.853 0 0,0 0 01 Administration og service Stab Fællessekretariatet 55.841 51.791-4.050-7,3-50 Stab Økonomi 66.378 65.878-500 -0,8-13.383 Stab HR & Innovation 20.459 17.459-3.000-14,7 0 Stab IT 20.158 20.158 0 0,0 0 Fagsekretariat Borgerservice 332.743 329.104-3.639-1,1-3.639 Total Administration og service 495.579 484.390-11.189-2,3-17.072 02 Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje Omsorg 56.701 53.901-2.800-4,9 1.453 Kostforplejning 2.365 1.865-500 -21,1 0 Plejecenter område Vest 70.500 70.500 0 0,0-230 Plejecenter område Øst 77.338 77.338 0 0,0-175 Hjemmepleje område Vest 73.174 76.651 3.477 4,8 2.581 Hjemmepleje område Øst 71.574 74.970 3.396 4,7 2.671 Total Pleje og omsorg 351.652 355.225 3.573 1,0 6.300 03 Social og arbejdsmarked Fags. Social og Arbejdsmarked 500.286 472.016-28.270-5,7-25.950 Total Social og arbejdsmarked 500.286 472.016-28.270-5,7-25.950 04 Børn - Dagtilbud Fagsekretariat Børn Dagtilbud 16.757 12.440-4.317-25,8 0 Dagplejen 73.071 73.570 498 0,7 0 Hættegården-1000Fryd 7.201 7.352 151 2,1 0 Toftegaardens Børnehave 6.301 6.301 0 0,0 0 Gårdbørnehaven Kaptajngården 4.915 4.915 0 0,0 0 Lundsbjerg Børnehave 4.055 3.900-155 -3,8 0 Nr. Lyndelse Børnehave 3.827 4.079 252 6,6 100 Ringgårdens Børnehave 4.342 4.341-1 0,0 0 Hestehaven-Hudevad 6.061 6.080 19 0,3 0 Bøgehaven-Nøddehøj 8.793 8.724-69 -0,8 0 BC Vesterparken-Guldhøj 8.917 9.117 200 2,2 0 Symfonien 11.835 11.835 0 0,0 0 Sundbrinkens Børnehus 4.546 4.777 231 5,1 0 Femkløveren 13.896 14.348 452 3,3 0 Børnehaven Myretuen 4.281 4.280-1 0,0 0 Tinghøj Børnehave 3.236 3.191-45 -1,4 0 Årslev Børnehave 3.630 3.641 11 0,3 0 Total Børn - Dagtilbud 185.666 182.892-2.774-1,5 100 05 Børn - Undervisning Fagsekretariat Undervisning 196.962 181.962-15.000-7,6 255 Brahetrolleborg Skole 8.533 8.098-435 -5,1 0 Broskolen 36.895 36.895 0 0,0 0 Carl Nielsen Skolen 17.662 17.280-382 -2,2 0 Espe Skole 9.541 9.566 25 0,3 0 Tre Ege Skolen 18.432 18.932 500 2,7 0 Horne Skole 9.930 9.968 38 0,4 0 Nordagerskolen 34.411 36.415 2.005 5,8 0 Faaborg Sundskole 20.700 21.387 687 3,3 0 Svanninge Skole 12.879 12.700-179 -1,4 0 Tingagerskolen 28.626 28.826 200 0,7 0 Toftegårdsskolen 34.975 35.275 300 0,9 0 Bøgebjergskolen 7.772 8.097 325 4,2 0 Brobyskolerne 35.332 35.582 250 0,7 0 Ungdomsskolen 17.720 18.120 400 2,3 0 Total Børn - Undervisning 490.369 479.103-11.266-2,3 255 06 Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning 163.617 147.191-16.426-10,0 5.372 Godkendelse og Tilsyn 4.201 4.201 0 0,0 0 Socialtilsyn Syd 6.155 6.155 0 0,0 0 Total Børn og Unge Rådgivning 173.974 157.547-16.426-9,4 5.372 07 Plan og Kultur 29-10-2013 Side 1 af 2

Aktuelt Forventet Afvigelse Tillægs Budget Forbrug Kr. % Bevillinger Fagsekretariat Plan og Kultur 104.004 98.100-5.904-5,7 200 Musikskolen 6.718 6.368-350 -5,2 0 Bibliotek 18.568 18.468-100 -0,5 0 Total Plan og kultur 129.289 122.935-6.354-4,9 200 08 Teknik Fagsekretariat Teknik 106.075 119.745 13.670 12,9 5.783 Intern Drift 21.183 17.283-3.900-18,4 0 Faaborg Havn 6.590 6.590 0 0,0 0 Total Teknik 133.848 143.618 9.770 7,3 5.783 09 Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap 318.725 319.353 628 0,2 5.173 Tandplejen 16.875 16.817-58 -0,3-26 Træning, Aktivitet og Rehab 27.171 27.637 466 1,7 1.223 Kommunal Sundhedstjeneste 8.329 8.329 0 0,0-15 Lunden 19.983 19.983 0 0,0-33 Viften 24.173 24.573 400 1,7-49 Solskrænten 31.761 30.400-1.361-4,3-55 Montagen 6.938 6.047-891 -12,8-6 Job og Aktiv 24.651 24.300-351 -1,4-32 Bo & Aktiv 27.478 27.000-478 -1,7-45 Psykiatri og Misbrug 33.935 32.135-1.800-5,3-51 Total Sundhed og handicap 540.019 536.574-3.445-0,6 6.085 Total drift 3.018.536 2.952.154-66.381-2,2-18.927 Note: BC Vesterparken-Guldhøj og Femkløveren forventer en reduktion af budgettet som følge af faldende børnetal i 4. kvartal 2013. Herefter udgør det forventede merforbrug henholdsvis 4,8 pct. og 5,8 pct. 29-10-2013 Side 2 af 2

Specifikation af tillægsbevillinger Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2013 Administration og service Fagsekretariat Borgerservice 05.48.68 Større afgang af førtidspensionister tilkendt før 01.01.03-1.017.000 Fagsekretariat Borgerservice 05.48.68 Større afgang af førtidspensionister tilkendt før 01.01.03 166.000 Fagsekretariat Borgerservice 05.48.69 Større afgang af førtidspensionister tilkendt før 01.01.03-415.000 Fagsekretariat Borgerservice 05.48.69 Større afgang af førtidspensionister tilkendt før 01.01.03-248.000 Fagsekretariat Borgerservice 05.48.70 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2013-1.694.000 Fagsekretariat Borgerservice 05.48.70 Færre tilkendelser af førtidspensioner i 2013 331.000 I alt Administration og service -2.877.000 Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje Omsorg 05.32.32 Tillægsbevilling vedr. mellemkom.betalinger tilbageføres -6.279.000 Fagsekretariat Pleje Omsorg 05.32.32 Tillægsbevilling vedr. mellemkom.betalinger tilbageføres 3.479.000 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 Tillægsbevilling flere lev. timer i hjemmeplejen 3.098.000 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 Tillægsbevilling flere leverede timer i hjemmeplejen 3.099.000 I alt Pleje og Omsorg 3.397.000 Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.71 Budgetopflg. 30-09-13 - Sygedagpenge over 52 uger 1.600.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.71 Budgetopflg. 30-09-13 - Sygedagpenge under 52 uger -1.870.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.71 Budgetopflg. 30-09-13 - Sygedagpenge under 52 uger 1.785.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.71 Budgetopflg. 30-09-13 - Sygedagpenge under 52 uger 1.335.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.71 Budgetopflg. 30-09-13 - Sygedagpenge under 52 uger -1.700.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.71 Budgetopflg. 30-09-13 - Sygedagpenge under 52 uger -4.450.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.78 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -44.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.78 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -100.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.78 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige 185.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.78 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -64.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.78 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -3.983.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.78 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -2.923.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.78 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -4.539.500 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.78 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige 13.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.79 Budgetopflg. 30-09-13 - Uddannelsesordning 2.428.571 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.57.79 Budgetopflg. 30-09-13 - Uddannelsesordning -728.571 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.58.81 Budgetopflg. 30-09-13 - Ledighedsydelse 500.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.58.81 Budgetopflg. 30-09-13 - Ledighedsydelse -1.200.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.58.81 Budgetopflg. 30-09-13 - Ledighedsydelse -1.728.571 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.58.81 Budgetopflg. 30-09-13 - Ledighedsydelse 728.571 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.58.82 Budgetopflg. 30-09-13 - Ressourceforløb -3.557.143 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.58.82 Budgetopflg. 30-09-13 - Ressourceforløb -4.220.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.58.82 Budgetopflg. 30-09-13 - Ressourceforløb 1.067.143 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.58.82 Budgetopflg. 30-09-13 - Ressourceforløb 2.110.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.90 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -1.790.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.90 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige 167.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.90 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -179.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.90 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -1.306.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.90 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -586.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.90 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -1.244.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.91 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -80.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.91 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -32.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.91 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -2.464.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.91 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -619.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.91 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -1.000.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.91 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige -6.218.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.91 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige 56.000 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.91 Budgetopflg. 30-09-13 - Forsikrede ledige 5.150.500 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.97 Budgetopflg. 30-09-13 - Seniorjob 6.603.774 Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.97 Budgetopflg. 30-09-13 - Seniorjob -3.103.774

Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2013 I alt Social og arbejdsmarked -26.000.000 Børn - Dagtilbud Nr. Lyndelse Børnehave 05.25.13 overførsel af drift fra 2014 til 2013 100.000 I alt Børn - Dagtilbud 100.000 Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning 05.28.23 Merudgifter ved overgrebspakken, trådt i kraft 1. okt 2013 215.000 I alt Børn og Unge Rådgivning 215.000 Teknik Fagsekretariat Teknik 02.28.11 Vejbidrag:Ændret bidragssats/store anlægsudgifter spildevand 5.783.000 I alt Teknik 5.783.000 Tillægsbevillinger i alt -19.382.000

Specifikation af tillægsbevillinger 2014 Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2013 Børn - Dagtilbud Nr. Lyndelse Børnehave 05.25.13 overførsel af drift fra 2014 til 2013-100.000 I alt Børn - Dagtilbud -100.000

Specifikation af budgetneutrale omplaceringer Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2013 Administration og service Stab Fællessekretariatet 06.45.51 Tilskud servicejob fællesekretariat -50.000 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -1.373.000 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -746.000 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -2.986.000 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -52.000 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -1.120.000 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -1.892.000 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -211.000 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -3.158.000 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -562.000 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -1.283.000 Fagsekretariat Borgerservice 04.62.90 Flextrafik - omplacering vedr 2012-762.000 I alt Administration og service -14.195.000 Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje Omsorg 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 1.283.000 Fagsekretariat Pleje Omsorg 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 1.120.000 Fagsekretariat Pleje Omsorg 05.32.32 Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr., løn 218.000 Fagsekretariat Pleje Omsorg 05.32.32 Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr., udd og kørsel 4.000 Fagsekretariat Pleje Omsorg 05.32.32 Finansiering af mellemkommunale betalinger fra hjpl 723.000 Fagsekretariat Pleje Omsorg 05.32.32 Tomgang plejehjem, finansiering mellemkommunale betalinge 405.000 Fagsekretariat Pleje Omsorg 06.52.70 Besparelse vedr. velfærdsteknologi 500.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -125.562 Plejecenter område Vest 05.32.32 Tomgang Lykkevalg, finansiering mellemkommunale betaling -76.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 Tomgang Lykkevalg, finansiering mellemkommunale betaling -8.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 28.913 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.500 Plejecenter område Vest 05.32.32 Tomgang Lysbjergp, finansiering mellemkommunale betaling -28.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 Tomgang Lysbjergp, finansiering mellemkommunale betaling -4.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 6.994 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.500 Plejecenter område Vest 05.32.32 Tomgang Prices Have, finansiering mellemkommunale betaling -41.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 Tomgang Prices Have, finansiering mellemkommunale betaling -5.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -2.640 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.500 Plejecenter område Vest 05.32.32 Tomgang Steensvang, finansiering mellemkommunale betalinger -18.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 Tomgang Steensvang, finansiering mellemkommunale betalinger -2.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -79.187 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.500 Plejecenter område Vest 05.32.32 Tomgang Åløkkeparken, finansiering mellemkommunale betalinge -98.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 Tomgang Åløkkeparken, finansiering mellemkommunale betalinge -11.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 169.707 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 13.063 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 39.295 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.500 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -98.766 Plejecenter område Øst 05.32.32 Tomgang Nørrevænget, finansiering mellemkommunale betalinge -19.000 Plejecenter område Øst 05.32.32 Tomgang Nørrevænget, finansiering mellemkommunale betalinge -2.000 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -33.459 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.500 Plejecenter område Øst 05.32.32 Tomgang Tingager, finansiering mellemkommunale betalinge -79.000 Plejecenter område Øst 05.32.32 Tomgang Tingager, finansiering mellemkommunale betalinge -8.000 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -35.609 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.500 Plejecenter område Øst 05.32.32 Tomgang Åhaven, finansiering mellemkommunale betalinge -5.000 Plejecenter område Øst 05.32.32 Tomgang Åhaven, finansiering mellemkommunale betalinge -1.000 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -1.965 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.500

Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2013 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 6.716 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.500 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr. -111.000 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 Finansiering af mellemkommunale betalinger til fagsekr -361.000 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen -49.732 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 56.775 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen -97.232 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen -10.000 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 19.083 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 18.000 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 18.000 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr. -111.000 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 Finansiering af mellemkommunale betalinger til fagsekr -362.000 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen -109.083 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 63.503 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen -31.745 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 68.431 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 18.000 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 18.000 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 18.000 I alt Pleje og Omsorg 2.903.000 Social og arbejdsmarked Fagsekretariat Social og Arbejdsmarked 05.68.96 Tilskud servicejob fællesekretariat 50.000 I alt Social og arbejdsmarked 50.000 Børn - Undervisning Fagsekretariat Undervisning 03.22.2 anlæg understøtte it i uv.flyttes til drift 255.000 I alt Børn - Undervisning 255.000 Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 52.000 Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 1.373.000 Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 2.986.000 Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 746.000 I alt Børn og Unge Rådgivning 5.157.000 Plan og Kultur Fagsekretariat Plan og Kultur 03.35.64 Kulturstrategien - Overførsel fra anlæg til drift 200.000 I alt Plan og Kultur 200.000 Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap 04.62.82 Flere borgere i træning - ompl fra fagsekre. til Træning -500.000 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 1.892.000 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 211.000 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 562.000 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 3.158.000 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 06.45.57 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -150.000 Tandplejen 04.62.85 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -26.055 Træning, Aktivitet og Rehab 04.62.82 Flere borgere i træning - ompl fra fagsekre. til Træning 500.000 Træning, Aktivitet og Rehab 04.62.82 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -38.526 Træning, Aktivitet og Rehab 04.62.82 Flextrafik - omplacering vedr 2012 344.000 Træning, Aktivitet og Rehab 04.62.82 Flextrafik - omplacering vedr 2012 418.000 Kommunal Sundhedstjeneste 04.62.89 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -14.940 Lunden 05.28.23 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -33.173 Viften 05.38.50 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -48.593 Solskrænten 05.38.50 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -54.819 Montagen 05.38.58 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -6.015 Job og Aktiv 05.38.59 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -31.726 Bo & Aktiv 05.38.50 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -45.017 Psykiatri og Misbrug 05.38.50 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -51.136 I alt Sundhed og Handicap 6.085.000 Omplaceringer i alt (drift) 455.000

Specifikation af budgetneutrale omplaceringer 2014/efterfølgende år Drift Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2014 Administration og service Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -1.350.886 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -759.428 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -990.001 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -1.926.056 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -242.173 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -52.936 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -214.798 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -4.801.794 Stab Økonomi 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben -572.116 I alt Administration og service -10.910.188 Pleje og Omsorg Fagsekretariat Pleje Omsorg 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 242.173 Fagsekretariat Pleje Omsorg 05.32.32 Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr., løn 540.000 Fagsekretariat Pleje Omsorg 05.32.32 Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr., udd og kørsel 30.000 Fagsekretariat Pleje Omsorg 06.52.70 Besparelse vedr. velfærdsteknologi 500.000 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -80.253 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.700 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 172.251 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.895 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -127.196 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 29.251 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.700 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 7.048 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.700 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -2.712 Plejecenter område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.700 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 6.803 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 39.769 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.700 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -100.087 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.700 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -33.931 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.700 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -36.110 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.700 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem -2.028 Plejecenter område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget plejehjem 12.700 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr. -285.000 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 Træning fra 1. hverdag, til TAR -200.000 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen -49.548 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 57.347 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen -98.662 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen -10.130 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 18.501 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 18.400 Hjemmepleje område Vest 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 18.400 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 Flytning af koordinator fra hjpl til fagsekr. -285.000 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen -110.502 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 Træning fra 1. hverdag, til TAR -200.000 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 64.162 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen -32.323 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 69.155

Aftaleholder Funktion Beskrivelse 2014 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 18.400 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 18.400 Hjemmepleje område Øst 05.32.32 APV hjælpemidler omfordeling af budget hjemmeplejen 18.400 I alt Pleje og Omsorg 342.173 Børn og Unge Rådgivning Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 52.936 Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 990.001 Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 759.428 Fagsekretariat Børn og Unge Rådgivning 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 1.350.886 I alt Børn og Unge Rådgivning 3.153.251 Teknik Fagsekretariat Teknik 00.25.10 Personale servicefunktion - fra Intern Drift til Fag. Teknik 315.906 Fagsekretariat Teknik 00.25.10 Personale servicefunktion - fra Intern Drift til Fag. Teknik 10.994 Intern Drift 00.25.10 Personale servicefunktion - fra Intern Drift til Fag. Teknik -315.906 Intern Drift 00.25.10 Personale servicefunktion - fra Intern Drift til Fag. Teknik -10.994 I alt Teknik 0 Sundhed og Handicap Fagsekretariat Sundhed og Handicap 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 1.926.056 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 214.798 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 4.801.794 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 05.22.7 Flytning Særligt dyre enkeltsager til økonomistaben 572.116 Fagsekretariat Sundhed og Handicap 06.45.57 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -150.000 Tandplejen 04.62.85 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -26.055 Træning, Aktivitet og Rehab 04.62.82 Træning fra 1. hverdag, fra hjemmeplejen 400.000 Træning, Aktivitet og Rehab 04.62.82 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -38.526 Kommunal Sundhedstjeneste 04.62.89 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -14.940 Lunden 05.28.23 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -33.173 Viften 05.38.50 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -48.593 Solskrænten 05.38.50 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -54.819 Montagen 05.38.58 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -6.015 Job og Aktiv 05.38.59 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -31.726 Bo & Aktiv 05.38.50 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -45.017 Psykiatri og Misbrug 05.38.50 Besparelse vedr. velfærdsteknologi -51.136 I alt Sundhed og Handicap 7.414.764 Omplaceringer i alt 0

Specifikation af tillægsbevillinger - finansforskydninger Funktion Beskrivelse 2013 07.22.5 Budgetopf. 30-09: PBS gebyrer 212.000 07.22.8 Budgetopf. 30-09: Handelsrenter obligationer 1.412.000 07.28.19 Budgetopf. 30-09: Renter lån Odense Kommune 33.000 07.52.56 Budgetopf. 30-09: Renter af for sent betaling 48.000 07.52.56 Budgetopf. 30-09: Renter af tilbagebet. grundskyld 6.000 07.52.59 Budgetopf. 30-09: Renter af for sent betaling 32.000 07.62.80 Budgetopf. 30-09: Skatteforhøjelse 2013 516.000 07.62.80 Budgetopf. 30-09: Skatteforhøjelse 2013-564.000 07.62.80 Budgetopf. 30-09: Midtvejsregulering 840.000 07.62.86 Budgetopf. 30-09: Midtvejsregulering -72.000 07.68.90 Budgetopf. 30-09: Midtvejsregulering -3.316.000 07.68.94 Budgetopf. 30-09: Tilbagebet. grundskyld 143.000 07.68.94 Budgetopf. 30-09: Tilbagebet. grundskyld 102.000 07.68.94 Budgetopf. 30-09: Tilskud vedr. tilbagebet. grundskyld -2.581.000 08.28.19 Budgetopf. 30-09: Lån Odense Kommune -33.000 08.32.25 Budgetopf. 30-09: Nul-stilling pulje -2.459.000 08.55.70 Budgetopf. 30-09: Låneramme Udvikling Faaborg Havn 350.000 08.55.70 Budgetopf. 30-09: Låneramme budget 2013-682.000 08.55.70 Budgetopf. 30-09: Låneramme energibesp. foranstaltn. 200.000 08.32.25 Budgetopf. 30-09: Grundejernes investeringsfond 15.000 08.32.25 Budgetopf. 30-09: Grundejernes investeringsfond 25.000 I alt -5.773.000

Anlæg ekskl. Jordpuljen U/I Forbrug Korrigeret Forventet Forventet Tillægs- Ompl Ekstern Overførsel Bemærkninger (1.000 kr.) 2013 Budget årsforbrug restbudget bevillingspr. til 2014 30/9 2013 pr. 30/9 ansøgning Administration og service 01 Stab Fællessekretariatet 010059 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer U 61 0 0 0 I -128-2.026-67 -1.959 010061 Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme U 394 0 517-517 I 0-5.067 0-5.067 011057 Nedrivning og salg af Kalekovej 62 U 0-15 -15 0 I 0-400 -400 0 013070 Myndighedskrav på V. Hæsinge gl. skole U 0 330 0 330 233052 Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten U 191 368 368 0 Der er stadig nogle uafklarede problemstillinger som der løbende følges op på. Restbevilling til færge og færgelejer skal endvidere finansiere udgift til infoskærme, billetautomat og bookingsystem. 233053 Nye færgelejer til Lyø-Avernakø-færgen U 1.167 1.778 1.778 0 Der er stadig nogle uafklarede problemstillinger som der løbende følges op på. Restbevilling til færge og færgelejer skal endvidere finansiere udgift til infoskærme, billetautomat og bookingsystem. 233056 Faaborg III - Kølesystem m.v. U 549 2.684 2.684 0 240060 Havneanlæg U 725 725 725 0 650031 Indvendig renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninger U -464 2.146 1.146 1.000 04 Stab IT 301060 Udviklingsstrategi - Intern kabling på institutioner (Kvalitetsfond) U 1.111 1.053 1.553-500 500-500 Søges overført fra 2014 651054 Kanalstrategi U 480 1.250 1.250 0 Pleje og Omsorg 00 Fagsekretariat Pleje Omsorg Søges overført til 2014. Anlægsprojektet kører i samarbejde med 532052 Plejecenter Humlehaven, forundersøgelse samt etabl. af nyt plejecenter U 217 558 217 341-341 341 Fagsekretariatet Teknik. 532086 Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK (Kvalitetsfond) U 607 1.224 824 400-400 400 Søges overført til 2014 til opstart af projekt omkring forflytningssituationer på plejehjemsområdet. 532105 Opgradering og levering af nødkaldeanlæg U 0 2.682 0 2.682-2.682 2.682 Børn - Dagtilbud 00 Fagsekretariat Børn - Dagtilbud 510015 Digitale læringsredskaber U 0 500 500 0 Børn - Undervisning 00 Fagsekretariat Undervisning 301053 Understøtte anvendelsen af IT i undervisningen U 1.289 255 0 255-255 301154 Renovering/udbygning af Sundskolen U 0 0 0 301165 Interaktive tavler i undervisningen U 3.011 3.601 3.601 0 02 Broskolen 305052 Broskolens SFO - Tidlig overgang til SFO U 0 23 23 0 03 Carl Nielsen Skolen 301145 Fjernelse af PCB på Carl Nielsen Skolen U 0 0 0 0 05 Tre Ege Skolen 301163 Tre Ege Skolen, Indretning af supplerende SFO-lokaler U 8 45 45 0 07 Nordagerskolen 301041 Nordagerskolen - Ny indskolingsfløj til undervisning og SFO U 0 800 800 0 301164 Renovering/udbygning af Nordagerskolen U 0 0 0 11 Toftegårdsskolen Søges overført til 2014. Der arbejdes med udbud af personsikringsanlæg. Det er besluttet, at de de nuværende anlæg opgraderes. Tidsmæssigt kan det først gennemføres i 1. kvartal 2014. Søges overført til drift. Budget til at understøtte anvendelsen af IT i undervisningen er fra Budget 2013 flyttet fra anlæg til drift Side 1 af 5