Økonomisk Afdeling 1. Økonomiske Redegørelse
INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 1 3. Social- og Sundhedsudvalget... 2 4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget... 3 5. Teknik- og Miljøudvalget... 5 6. Børneudvalget... 6 7. Skoleudvalget... 7 8. Kultur- og Idrætsudvalget... 8 9. Ejendoms- og Driftsudvalget... 9 1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen... 1 11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger... 12 12. Oversigtstabel... 14 1
1. Indledning Den 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne til på driftsområdet pr. 31. december. 1.1 Forventet regnskab Overblik 1. Økonomiske Redegørelse er baseret på forvaltningernes gennemgang af budgetforudsætningerne for på driftsområdet. Overordnet kan det konstateres, at det vedtagne servicedriftsbudget samlet set forventes overholdt. På indkomstoverførselsområdet forventes et mindreforbrug på 6,8 mio. kr. Konkret viser 1. Økonomiske Redegørelse, at der på drifts- og finansieringsområdet samlet set er forventede nettomindreudgifter på 7,2 mio. kr. Nettomindreudgifterne skyldes primært mindreudgifter til indkomstoverførsler. Driftsområdet og finansieringsområdet 1. Økonomiske Redegørelse viser, at der er forventede netto mindreudgifter på 7,2 mio. kr. Der forventes merudgifter på,3 mio. kr. på driftsområdet, som forventes overført til. I tabel 1 er merudgifterne og mindreudgifterne angivet. Tabel 1: Oversigt mer- og mindreudgifter på driftsområdet A. Serviceudgifter Udvalg Beløb Politiske vederlag ØU,6 Finansiering af Digitaliseringsforeningen ØU -1,1 Serviceudgifter i alt -,4 B. Indkomstoverførsler og finansiering Udvalg Beløb Introduktion for udlændinge EAU -7,8 Kontanthjælp og aktivering EAU -5,1 Revalidering EAU -1,7 Midtvejsregulering flygtninge ØU 7,8 Nettoeffekt på kasse i alt -6,8 Netto drift og finansiering i alt -7,2 Anm: - = Mindreudgifter/merindtægter, + = merudgifter/mindreindtægter 2
Ad A. Serviceudgifter Der er forventede netto mindreudgifter på serviceområdet på,4 mio. kr. Netto mindreudgifterne er sammensat af mindreudgifter på -1,1 mio. kr., som primært vedrører finansiering af digitaliseringsforeningen under Økonomiudvalget. Hertil kommer merudgifter på,6 mio. kr. vedr. forøgelse af politiske vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd og næstformænd, jf. Byrådets beslutning i december 216. Det bemærkes, at den forhøjede vandstand primo januar forventes at give merudgifter. Disse medtages i 2. Økonomiske Redegørelse. Ad B. Indkomstoverførsler og finansiering Der er forventede netto mindreudgifter på indkomstoverførsler og finansieringsområdet på 6,8 mio. kr. Mindreudgifterne på 6,8 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 7,8 mio. kr. vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. Mindreudgifterne skal dog ses i sammenhæng med den forventede reduktion i indtægterne under finansieringsområdet på et tilsvarende beløb grundet den lavere flygtningekvote. Hertil kommer mindreudgifter på 5,1 mio. kr. vedrørende færre dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt mindreudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende forventning om færre personer i revalidering. Herudover er der en forventning til mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først behandles senere på året, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor budgetreguleringen afventer til 3. Økonomiske Redegørelse. Likviditet Likviditeten opgjort som et gennemsnit af den daglige likviditet over 365 dage (kassekreditreglen) udgjorde 325,9 mio. kr. pr. 31. december 216. På de følgende sider gennemgås 1. Økonomiske Redegørelse for de enkelte udvalg. Bemærk tallene i tabellerne beskriver mindreudgifter ved minus og merudgifter ved plus. 3
2. Økonomiudvalget 2.1 Serviceudgifter Tabel 2.1 viser forventet driftsregnskab på serviceområdet fordelt på aktivitetsområder. Tabel 2.1 Økonomiudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter 447.931 447.198 447.198 733 Administrativ organisation 42.84 419.693 419.693 391 Politisk organisation Redningsberedskab 12.192 11.55 11.55 642 15.655 15.955 15.955-3 I alt 447.931 447.198 447.198 733 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Økonomiudvalgets område forventes netto merudgifter på,7 mio. kr. Hvis der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger mellem udvalg er der reelle netto mindreudgifter på,4 mio. kr., som anbefales tilført kassen. Netto mindreudgifterne på,4 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 1,1 mio. kr. vedrørende finansiering af digitaliseringsforeningen samt merudgifter på,6 mio. kr. vedrørende fremrykning af stigning i politiske vederlag til for borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd og næstformænd. Herudover er der netto merudgifter på 1,2, som er udgiftsneutrale for kommunen som helhed, men som påvirker Økonomiudvalget med i alt 1,2 mio. kr. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger vedrører aftale om besparelse på fremtidens rådhus på,97 mio. kr., som omplaceres til Økonomiudvalget, hvor driftsbudgettet er placeret. Hertil kommer merudgifter på,5 mio. kr. vedrørende projektet Sund Zone, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Social- og Sundhedsudvalget samt mindreudgifter på,15 mio. kr. vedrørende projektet kopi og print, som omplaceres til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Endelig forventes der mindreudgifter på,3 mio. kr., som vedrører budgettet til øget vedligeholdelse og kontrol med kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABAanlæg), som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget i stedet for Ejendomsog Driftsudvalget, hvor budgettet rettelig skulle have været placeret. 4
2.2 Finansiering Tabel 2.2 viser forventet regnskab på finansieringsposterne. Tabel 2.2 Finansiering Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Kommunal indkomstskat -2.58.849-2.58.849-2.58.849 Selskabsskat -37.254-37.254-37.254 Grundskyld -237.24-237.24-237.24 Anden skat på fast ejendom -4.41-4.41-4.41 Tilskud og udligning -94.86-912.66-912.66 7.8 Renter -6.713-6.713-6.713 I alt -3.699.317-3.77.117-3.77.117 7.8 1) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Der forventes mindreindtægter på 7,8 mio. kr. vedr. forventet lavere indtægter som følge af den nedskrevne flygtningekvote. Mindreindtægterne skal ses i sammenhæng med de tilsvarende mindreudgifter under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse, som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. 5
2.3 Finansforskydninger Tabel 2.3 viser forventet forbrug vedrørende finansforskydninger. Tabel 2.3 Afdrag og øvrige finansforskydninger Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Lånoptag - jordepot -8.526-8.526-8.526 Øvrige lån - netto 35.334 35.334 35.334 Indskud Køge kyst Landsbyggefonden 4.43 4.43 4.43 Andre finansforskydninger -35.626-35.626-35.626 I alt -4.388-4.388-4.388 1) Forventet regnskab fratrukket Korrigeret budget Budgettet forventes overholdt. 1
3. Social- og Sundhedsudvalget Tabel 3.1 Social- og Sundhedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 737.589 738.15 738.15-516 Social- og Sundhedsservice 288.352 288.352 288.352 Socialområde i øvrigt 72.323 72.323 72.323 Specialiseret socialområde 24.455 24.455 24.455 Sundhedsområdet 172.466 172.982 172.982-516 Takstfinansieret virksomheder -8-8 -8 Indkomstoverførsler 276.45 276.45 276.45 Boligstøtte 59.382 59.382 59.382 Førtidspension 217.67 217.67 217.67 Andet 23.16 23.16 23.16 Central refusionsordning -14.856-14.856-14.856 Ældreboliger 717 717 717 Aktivitetsbestemt medfinansiering 217.155 217.155 217.155 I alt 1.217.54 1.217.57 1.217.57-516 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Social- og Sundhedsudvalgets område er i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter På serviceområdet forventes mindreudgifter på,5 mio. kr. vedrørende projekt Sund Zone, som anbefales omplaceret til Økonomiudvalget, da Sund Zone aktiviteterne nu er forankret under Økonomiudvalget. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 2
4. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Tabel 4.1 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 16.37 16.37 16.37 Andre faglige uddannelser 5.245 5.245 5.245 Arbejdsmarked i øvrigt 1.792 1.792 1.792 Indkomstoverførsler 585.92 613.79 613.79-27.176 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 57.478 55.417 55.417 2.61 Erhvervsuddannelse 1.619 1.619 1.619 Fleksjob og ledighedsydelse 84.688 84.688 84.688 Introduktion for udlændinge 13.337 21.139 21.139-7.82 Kontanthjælp og aktivering 152.875 159.932 159.932-7.57 Revalidering 13.539 15.247 15.247-1.78 Sygedagpenge 84.958 84.958 84.958 Ressourceforløb 52.683 52.683 52.683 Forsikrede ledige 124.725 137.396 137.396-12.671 Andet I alt 61.94 629.116 629.116-27.176 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. På Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område forventes mindreudgifter på 14,6 mio. kr., som anbefales tilført kassen når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Der forventes desuden mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først håndteres senere på året. Serviceudgifter Budgettet forventes overholdt. Indkomstoverførsler På området for indkomstoverførsler forventes mindreudgifter på i alt 27,2 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på 14,6 mio. kr. anbefales tilført kassen og merudgifter på,6 mio. kr. vedrørende projektet kopi og print dækkes af omplaceringer fra andre udvalg. Herudover er der mindreudgifter på 12,7 mio. kr., som først håndteres senere på året. Mindreudgifterne på i alt 14,6 mio. kr. er sammensat af mindreudgifter på 7,8 mio. kr. vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. Mindreudgifterne skal dog ses i sammenhæng med den forventede reduktion i indtægterne under finansieringsområdet på et tilsvarende beløb grundet den lavere flygtningekvote. Hertil kommer mindreudgifter på 5,1 mio. kr. vedrørende færre dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere samt mindreudgifter på 1,7 mio. kr. vedrørende forventning om færre personer i revalidering 3
Herudover er der en forventning til mindreudgifter på 12,7 mio. kr. vedrørende forsikrede ledige, som først behandles senere på året, da mindreudgifterne skal ses i sammenhæng med de forventede mindreindtægter vedr. midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet for. Resultatet af midtvejsreguleringen kendes først i forbindelse med Økonomiaftalen, hvorfor det anbefales at vente med at håndtere mindreudgifterne til forsikrede ledige til senere på året. 4
5. Teknik- og Miljøudvalget Tabel 5.1 Teknik- og Miljøudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 87.499 87.23 87.23 296 Skattefinansierede ydelser 87.499 87.23 87.23 296 Andet 4.269 4.269 4.269 Takstfinansierede ydelser 4.269 4.269 4.269 I alt 91.768 91.472 91.472 296 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter På Teknik- og Miljøudvalgets område forventes merudgifter på,3 mio. kr. vedrørende buskørsel, Movia. Merudgifterne forventes overført til. Andet (Renovation) Budgettet forventes overholdt. 5
6. Børneudvalget Tabel 6.1 Børneudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 41.73 411.39 411.39-966 -6 års området Foranstaltninger for Børn og Unge 23.655 179.417 232.622 232.622-1.966 178.417 178.417 1. Indkomstoverførsler 14.199 14.199 14.199 Indkomstoverførsler 14.199 14.199 14.199 Andet -7.746-7.746-7.746 Central refusionsordning -7.746-7.746-7.746 I alt 416.525 417.492 417.492-966 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Børneudvalgets område forventes at være i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter På Børneudvalgets område forventes netto mindreudgifter på,97 mio. kr., hvoraf mindreudgifter på netto 1,4 mio. kr. vedrører særlige fritids- og klubtilbud, hvor udgifterne fra og frem afholdes under Skoleudvalget, hvorfor budgettet omplaceres til Skoleudvalget. Hertil kommer mindreudgifter på,6 mio. kr. vedrørende kommunalisering af selvejende institution Torpgården, hvorfor budget til ejendomsudgifter omplaceres til Ejendoms- og Driftsudvalget. Endelig er der merudgifter på 1, mio. kr. vedrørende tilbagerulning af tandplejen, hvilket håndteres med udgiftsneutral tillægsbevilling fra anlægsområdet til Børneudvalgets budgetområde. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. 6
7. Skoleudvalget Tabel 7.1 Skoleudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 6.849 599.55 599.55 1.343 Skole & SFO 6.849 599.55 599.55 1.343 I alt 6.849 599.55 599.55 1.343 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Skoleudvalgets område forventes at være i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter På Skoleudvalgets område forventes netto merudgifter på 1,3 mio. kr., hvoraf merudgifter på 1,4 mio. kr. vedrører særlige fritids- og klubtilbud, som dækkes af en udgiftsneutral tillægsbevilling fra Børneudvalget, hvor budgettet er placeret. Herudover er mindreudgifter på,46 mio. kr., som vedrører projektet kopi og print, som anbefales omplaceret til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. 7
8. Kultur- og Idrætsudvalget Tabel 8.1 Kultur- og Idrætsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 1.465 1.465 1.465 Fritidsfaciliteter Biblioteksområdet Kultur mv. Folkeoplysning & Fritidsaktiviteter 17.155 27.685 28.573 27.53 17.155 17.155 27.685 27.685 28.573 28.573 27.53 27.53 I alt 1.465 1.465 1.465 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Serviceudgifter Kultur- og Idrætsudvalgets budget forventes at være i balance. Der søges om en nedskrivning af indtægtsbevillingen på Musikskolen på 144.574 kr. og en tilsvarende nedskrivning af udgiftsbevillingen til Musikskolen på 144.574 kr. som følge af reduktion i tilskud til Køge Musikskole fra Kulturministeriet. 8
9. Ejendoms- og Driftsudvalget Tabel 9.1 Ejendoms- og Driftsudvalgets driftsområder Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse1 Serviceudgifter 168.13 168.191 168.191-88 Drift Ejendomsudvalg 168.13 168.191 168.191-88 Indkomstoverførsler 3.283 3.283 3.283 Indkomstoverførsler 3.283 3.283 3.283 Andet -15.121-15.121-15.121 Ældreboliger -15.121-15.121-15.121 I alt 156.265 156.353 156.353-88 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret budget. Ejendoms- og Driftsudvalgets område forventes at være i balance når der korrigeres for udgiftsneutrale tillægsbevillinger. Serviceudgifter Der forventes netto mindreudgifter på,1 mio. kr., som håndteres ved udgiftsneutrale tillægsbevillinger. De udgiftsneutrale tillægsbevillinger er sammensat af mindreudgifter på,97 mio. kr. vedrørende aftale om besparelse på fremtidens rådhus, som omplaceres til Økonomiudvalget, hvor driftsbudgettet er placeret. Hertil kommer merudgifter på,6 mio. kr. vedrørende kommunalisering af selvejende institution Torpgården, hvorfor budget til ejendomsudgifter omplaceres fra Børneudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget. Endelig forventes der merudgifter på,3 mio. kr., som vedrører budgettet til øget vedligeholdelse og kontrol med kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABA-anlæg), som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget i stedet for Ejendoms- og Driftsudvalget, hvor budgettet rettelig skulle have været placeret. Indkomstoverførsler Budgettet forventes overholdt. Andet Budgettet forventes overholdt. 9
1. Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På Driftsområdet, finansieringsområdet og anlægsområdet har forvaltningerne indberettet tillægsbevillinger. Det dækker over 6 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Finansiering af digitaliseringsforeningen (IT-Klynge) Mindreudgifter på -1,1 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende finansiering af digitaliseringsforeningen. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 2. Politiske vederlag Merudgifter på,6 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende fremrykning af forøgelse af politiske vederlag til borgmester, viceborgmester samt udvalgsformænd og næstformænd til. Merudgifterne anbefales finansieret af kassen. 3. Flygtninge Introduktion for udlændinge Mindreudgifter på -7,8 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende lavere forventede udgifter til introduktionsydelse som følge af den nedskrevne flygtningekvote for. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 4. Kontanthjælp og aktivering Mindreudgifterne på -5,1 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende færre dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 5. Revalidering Mindreudgifter på -1,7 mio. kr. i under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget vedrørende forventning om færre personer i revalidering. Mindreudgifterne anbefales tilført kassen. 6. Mindreindtægter på flygtninge Mindreindtægter på 7,8 mio. kr. i under Økonomiudvalget vedrørende nedskrevne flygtningekvote for, som skal ses i sammenhæng med de forventede mindreudgifter til introduktion af udlændinge under Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget. Mindreudgifterne anbefales finansieret af kassen. 1
Tabel 1.1 Oversigt over indstillinger med effekt på kassebeholdningen i 1. kr. Digitaliseringsforeningen (IT-Klynge) Politiske vederlag Introduktion for udlændinge Kontanthjælp og aktivering Revalidering Mindreindtægter på flygtninge 1. Serviceudgifter -1.75 642-434 Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget -1.75 642-434 - - - - - - - - - Ejendoms- og Driftsudvalget - 2. Indkomstoverførsler -7.82-5.57-1.78-14.567 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget -7.82-5.57-1.78-14.567-3. Andet - Social- og Sundhedsudvalget - 4. Anlæg - Skattefinansierede anlæg Jordforsynings indtægter Jordforsynings udgifter Jordepot - - - - - - - - - - - - - 5. Finansiering 7.8 7.8 Finansiering og tilskud Finansiering og finansforskydninger 7.8 7.8 - I alt budget -1.75 642-7.82-5.57-1.78 7.8-7.21 budget 218 1. 1. budget 219 1. 1. budget 22 - I alt budget -22 2. 2. I alt I alt budget -22 925 642-7.82-5.57-1.78 7.8-5.21 11
11. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger Økonomiudvalget og Byråd skal godkende tillægsbevillinger/omplaceringer mellem fagudvalg og mellem udgiftsområderne service, indkomstoverførsler og andet. Øvrige omplaceringer dvs. udgiftsneutrale omplaceringer mellem aktivitetsområder indenfor de samme udvalg og udgiftsområde kan foretages af de respektive fagudvalg. På driftsområdet har forvaltningerne indberettet udgiftsneutrale tillægsbevillinger, der dækker over 8 sagsforhold, jf. tabellen nedenfor. 1. Tilbagerulning af tandplejeordningen 1, mio. kr. omplaceres fra anlægsområdet til Børneudvalget vedr. tilbagerulning af tandplejeordningen i. 2. ABA anlæg,3 mio. kr. omplaceres fra Økonomiudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget i og overslagsår og vedrører budgettet til øget vedligeholdelse og kontrol med kommunens automatiske brandalarm-anlæg (ABA-anlæg), som ved en fejl blev placeret under Økonomiudvalget i stedet for Ejendoms- og Driftsudvalget. 3. Besparelse på fremtidens rådhus,97 mio. kr. omplaceres fra Ejendoms- og Driftsudvalget til Økonomiudvalget i vedrørende aftale om besparelse på fremtidens rådhus, som omplaceres til Økonomiudvalget, hvor driftsbudgettet er placeret 4. Særlige Fritids- og Klubtilbud 1,4 mio. kr. vedrørende særlige fritids- og klubtilbud omplaceres fra Børneudvalget til Skoleudvalget i og overslagsår, hvor udgifterne fra og frem afholdes. 5. Projekt kopi og print Der omplaceres,46 mio. kr. Børneudvalget og,15 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget ved projektet kopi og print i. 6. Torpgårdens ETK budget,6 mio. kr. omplaceres fra Børneudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget i og overslagsår vedrørende kommunalisering af selvejende institution Torpgården, hvorfor budget til ejendomsudgifter omplaceres fra Børneudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget. 7. Projektet Sund Zone,5 mio. kr. omplaceres fra Social- og Sundhedsudvalget til Økonomiudvalget i vedr. videreførelse af tidligere sund zone aktiviteter, som har skiftet organisatorisk forankring til Økonomiudvalget. 8. I/U bevilling vedr. nedskrivning af indtægter og udgifter på Musikskolen Der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på,1 mio. kr. under Kultur- og Idrætsudvalget vedr. nedskrivning af indtægts- og udgiftsbevilling for Musikskolen. 12
i 1. kr. Tilbagerulning af tandplejeordningen ABA anlæg Besparelse Fremtidens Rådhus Særlig fritids- og klubtilbud Kopi og print Torpgårdens ETK budget Sund Zone I alt 1. Serviceudgifter Økonomiudvalget Social- og Sundhedsudvalget Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Børneudvalget Skoleudvalget Kultur- og Idrætsudvalget Ejendoms- og Driftsudvalget 2. Indkomstoverførsler Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget 3. Andet Social- og Sundhedsudvalget 4. Anlæg Anlæg 5. Finansiering Finansiering og tilskud Finansforskydninger I alt budget 1. 1. -3 965-15 516 1.166-516 -516 61 61 1. -1.389-577 -966 1.389-46 1.343 3-965 577-88 -1. -1. -1. -1. 13
12. Oversigtstabel Årets priser, netto i 1. kr. Forventet forbrug budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Budgetafvigelse 1 Udgiftsneutrale Tillægsbevillinger og Tillægsbevillinger Forventet overførsel 218 Korr. Budgetafvigelse 2 (A) (B) (C) (D) (E) = (B)+(C)+(D) (F) = (A)-(E) (G) (H) (I) (J) = (B)- [(F)+(H)+(I)] 1. Serviceudgifter 2.568.545 2.567.743 2.567.743 82 939-434 296 1.1 Økonomiudvalget 1.2 Soc.- og Sundhedsudvalget 1.3 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 1.4 Ejendoms- og driftsudvalget 1.5 Teknik- og Miljøudvalget 1.6 Børneudvalget 1.6 Skoleudvalget 1.8 Kulturudvalget 2. Indkomstoverførsler 2.1 Soc.- og Sundhedsudvalget 2.2 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 2.3 Ejendoms- og driftsudvalget 2.4 Børneudvalget 3. Andet 3.1 Soc. - og Sundhedsudvalget 3.3 Ejendoms- og driftsudvalget 3.4 Teknik- og Miljøudvalget 3.5 Børneudvalget Nettodrift i alt (1+2+3) 447.931 447.198 447.198 733 1.166-434 737.589 738.15 738.15-516 -516 16.37 16.37 16.37 168.13 168.191 168.191-88 -88 87.499 87.23 87.23 296 296 41.73 411.39 411.39-966 -966 6.849 599.55 599.55 1.343 1.343 1.465 1.465 1.465 879.833 97.1 97.1-27.176 61-14.567-12.67 276.45 276.45 276.45 61-14.567-12.67 585.92 613.79 613.79-27.176 3.283 3.283 3.283 14.199 14.199 14.199 184.418 184.418 184.418 23.16 23.16 23.16-15.121-15.121-15.121 4.269 4.269 4.269-7.746-7.746-7.746 3.632.796 3.659.171 3.659.171-26.375 1. -15.1 296-12.67 14
4. Anlægsudgifter 2 Brutto anlægsrammen i alt 4.1 Skattefinansierede anlæg 4.2 Vedligeholdelsesudgifter 4.3 Jordforsyning udgifter 4.4 Energispareprojekter Øvrige anlægsramme i alt 4.4 Jordforsyning indtægter 4.5 Ældreboliger 4.2 Jorddepot 143.193 144.193 144.193-1. -1. 85.693 86.693 86.693-1. -1. 17.5 17.5 17.5 4. 4. 4. -17.61-17.61-17.61-4.15-4.15-4.15 31.479 31.479 31.479-8.39-8.39-8.39 Anlægsudgifter i alt (4) 126.132 127.132 127.132-1. -1. 5. Finansiering og finansforskydninger 5.1 Finansiering og tilskud -3.699.317-3.77.117-3.77.117 7.8 7.8 5.2 Finansforskydninger -4.388-4.388-4.388 Finansiering mv. i alt (7) -3.73.75-3.711.55-3.711.55 7.8 7.8 Samlet resultat (1+2+3+4+5) 55.224 74.798 74.798-19.575-7.21 296-12.67 15