Pkt.nr. 5 Økonomirapportering pr. 31. maj 636186 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. maj tages til efterretning Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 25. august Punkt 5: Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Generelle økonomiske udviklingstræk Udsigterne for Dansk økonomi i de kommende år er nu betydeligt mere dystre end for et halvt år siden. Det skal dog understreges, at de grundlæggende forudsætninger for en sund økonomi fortsat er til stede, idet der er overskud på de offentlige finanser og på betalingsbalancen over for udlandet. Samtidig er ledigheden fortsat rekordlav, hvilket i nogen grad forøger de balanceproblemer landet står over for. Årsagen til problemerne for verdensøkonomien er i et vidt omfang, at der i 2006 opstod krise på det amerikanske boligmarked som følge af, at mange af låntagerne ikke kunne betale deres ydelser. Dette fik afledte konsekvenser i form af stigende arbejdsløshed, højere inflation og rente og en faldende dollarkurs. De amerikanske problemer har været medvirkende til den internationale finanskrise som har medført betydelige rentestigninger og fald i aktiekurserne verden over og altså også på den hjemlige børs. Sideløbende hermed er der på verdensplan sket en kraftig stigning i råvarepriserne og prisen på olie. Prisstigningerne er forårsaget af en kombination af stigende efterspørgsel og reduceret udbud. I Danmark har inflationsraten i har været stigende og er i juli på 4.0 % pr. år. Dette er den højeste værdi siden år 1989. Udviklingen har accelereret idet inflationsraten i slutningen af 2007 lå på 2,3 %. Prisstigningerne er hovedsageligt sket på fødevareområdet og på energien. Det sidstnævnte giver afsmittende virkninger på en lang række andre områder som følge af højere transportomkostninger. Selv om den hjemlige inflationsrate ligger et pænt stykke under gennemsnittet for Euro zonen, har den alligevel medført stigende renter, da den danske rente er tæt forbundet med den europæiske centralbanks. Aktuelt står vi så med en fortsat meget lav ledighed som har forårsaget en begyndende overophedning af økonomien der giver sig udslag i kraftigere lønstigninger. Hermed er den danske konkurrenceevne blevet forringet. Der er samtidig sket et fald i boligpriserne og forbrugernes
forventninger til landets og deres egen økonomiske fremtid er de mest pessimistiske i en lang årrække. Ifølge de seneste konjunkturforventninger fra Finansministeriet og Nationalbanken forventes der en stadig faldende vækst i økonomien i til 2010. Sideløbende hermed forventes der en begyndende stigning i ledigheden fra slutningen af. Det er tillige forventningen, at inflationen vil aftage i takt med at lønpresset mindskes og priserne på råvarer og energi begynder at falde. Der er dog stadig usikkerhed om hvor dyb og langvarig den forestående lavkonjunktur vil blive. I 2007 og den forløbne del af har udviklingen i ledigheden været særdeles gunstig i Hvidovre. Fra januar til december 2007 faldt procenten fra 3,6 til 2,0 og er i juni faldet yderligere til 1,2. Det bemærkes dog, at ledigheden i byggefagene som i 2007 var 0,0 nu er begyndt at stige i. Selv om den lokale ledighed i 2007 slog nye bundrekorder hver måned, har den øgede beskæftigelse ikke helt haft den forventede effekt på skatteprovenuet for 2007. Dette opgøres i øjeblikket og de foreløbige tal har gjort det nødvendigt at nedjustere forventningerne til 2007 med 20 mio. kr. Udviklingen vil blive nærmere analyseret frem til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet til september, hvor der skal foretages indstilling af valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2009. pr. 31. maj Det samlede forbrug på drift og anlæg pr. 31. maj fordelt på hovedkonti udgør følgende: I 1.000 kr. Nettoudgifter Oprindeligt Tillægs bevil /omplac. netto Korr. pr. 31. maj i procent af korr. budget A. Drift Norm % = 41,6 54.723 554 55.277 19.096 35 % 75.045 259 74.786 34.272 46 % 520.558 4.510 525.068 224.159 43 % 150.119 551 150.670 40.301 27 % 1.414.536 19.896 1.393.641 604.802 43 % 332.238 10.082 342.320 129.102 38 % 2.546.220 4.458 2.542.762 1.051.731 41 % I 1.000 kr. Nettoudgifter B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig og Oprindeligt 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt Tillægs bevil /omplac. netto Korr. Revideret Anlægs *) pr. 31. maj i procent af korr. budget 17.590 8.361 25.952 21.404 4.109 16 %
miljøforanstaltninger 02 Trafik og 21.292 22.198 43.490 25.614 5.042 12 % infrastruktur 03 Undervisning og 20.700 36.935 57.635 25.805 9.618 17 % Kultur 04 1.105 1.105 300 167 15 % Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver 34.816 44.771 79.588 5.889 23.407 29 % og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og 5.744 9.300 15.044 5.349 3.369 22 % administration Dispensationsan 16.164 søgning B. Anlægsvirksomhed i alt 64.962 105.948 170.910 88.747 45.712 27 % I tabellen er der korrigeret for udgifter til forsyningsvirksomhederne. *) Kolonnen er det reviderede anlægsbudget som Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april og er excl. jordforsyning og ældreområdet (05.32.30 og 05.32.32). Endvidere er den samlede dispensationsansøgning medtaget i et beløb. Som det fremgår forbruget på driften pr. 31. maj på 41 %, svarende til normforbruget. Der er pr. 31. maj givet tillægsbevillinger på i alt 4,458 mio. kr., ekskl. rul fra 2007 til drift og 105,948 mio. kr. til anlæg inkl. rul fra 2007. Forventet mer/mindreforbrug Udgifter inden for servicerammen: Med udgangspunkt i fagforvaltningernes vurdering af det forventede regnskabsresultat i kan det forventede merforbrug inden for den budgetterede serviceramme opgøres til 6,8 mio. kr. netto. Merforbruget fordeler sig forvaltningsvis inden for følgende hovedområder: Social og Sundhedsforvaltningen Det specialiserede socialområde, anbringelse mv. Medfinansiering mv. Arbejdsmarkedsforvaltningen Det spec. Socialområde, Botilbud, krisecentre mv. Lægeerklæringer Jobtræningsordningen Teknisk Forvaltning Skadedyrsbekæmpelse Lønsum og adm. bidrag forsyningsvirksomhederne. Diverse Skole og Kulturforvaltningen Folkeoplysning Drift Skødshoved, syge og hj. undervisning Specialfritidshjem 6,7 mio. kr. 0,8 mio. kr. 2,8 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,2 mio. kr. 0,5 mio. kr. 0,6 mio. kr. 3,0 mio. kr.
Centralforvaltningen Lejeindtægt, tinglysning og diverse Forsikringsområdet Personale og ITforvaltningen Besparelse på indkøb, EUudbud I alt merforbrug 0,4 mio. kr. 3,0 mio. kr. 1,5 mio. kr. 6,8 mio. kr. Udgifter uden for servicerammen: Der forventes et samlet mindreforbrug til overførselsindkomster som er kassefinansierede på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder: Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Aktiverende kontanthjælp Revalidering Løntilskud mv. (fleksjob og ledighedsydelse) Merudgifter til især enkeltydelse, handicapområdet Boligsikring, boligydelse og boliglån I alt merforbrug 1,0 mio. kr. 7,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 2,3 mio. kr. 3,7 mio. kr. Med udgangspunkt i ovenstående vurderinger af forbruget i kan det i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august således forventes, at der fremsættes anmodninger om tillægsbevillinger til et merforbrug inden for servicerammen på 6,8 mio.kr. samt mindreudgifter på de kassefinansierede områder på 3,7 mio. kr. Servicerammen i Den budgetterede serviceramme i udgør 2.164.741 kr. Ifølge aftalen indgået mellem regeringen og KL vil kommunernes servicerammer imidlertid blive korrigeret for en række forhold i aftalen. Den korrigerede serviceramme for Hvidovre Kommune er endnu ikke kendt, idet der først bliver udsendt en bekendtgørelse herom fra Velfærdsministeriet ultimo august. Med udgangspunkt i Hvidovre Kommunes bloktilskudsnøgle kan der beregnes følgende korrektioner til servicerammen i, idet det skal understreges, at beregningen er meget usikker og den endelige korrigerede serviceramme først kendes når bekendtgørelsen udsendes: 1.000 kr. Serviceudgifter i vedtaget budget 2.164.741 Lønaftale 8.084 Lov og cirkulæreprogram 6.719 Trepartsaftale 3.566 Rammeløft specialiseret socialt område 5.590 Korrigeret serviceramme 2.188.701 Forventede serviceudgifter 2.171.541 Forventet overskud på servicerammen 17.160
Nøgle for er 0,0086 Der bliver udsendt bekendtgørelse om korrektionen fra VFM ultimo august. Rammeløftet vedr. det sociale er her beregnet ved hjælp af nøglen. Udmøntning sker i 2009. Vurdering af likviditeten pr. 31/12. Primo likviditet teret kasseopbygning i Godkendte bevillinger Tillægsbevillingen indtil 30/6 Rull fra 2007 til drift Rul fra 2007 til anlæg Rul fra 2007 til afdrag Administrative skøn Tilbagebetaling af for meget modtaget refusion En del af låneoptagelse vedr. optages først i 2009 For meget afregnet moms i 2007 Opsparing til forsikringspulje Salgsindtægter som ikke realiseres (3012) Midtvejsreguleringen Afregning af skrå skatteloft Mindre forbrug jfr. skøn pr. 31/5 udenfor servicerammen Merforbrug jfr. skøn pr. 31/5 indenfor servicerammen Anlægsdispensation Kommunens andel af indestående vedr. DAB`s adm. Af ældreboliger Neutralisering af rul vedr. drift og anlæg Drift Anlæg Ultimo likviditet 133,0 mio. kr. 114,4 mio. kr. 0,7 mio. kr. 18,6 mio. kr. 102,2 mio. kr. 7,3 mio. kr. 75,0 mio. kr. 28,3 mio. kr. 22,0 mio. kr. 8,5 mio. kr. 18,0 mio. kr. 10,9 mio. kr. 0,2 mio. kr. 3,7 mio. kr. 6,8 mio. kr. 16,2 mio. kr. 6,0 mio. kr. 18,6 mio. kr. 102,2 mio. kr. 129,0 mio. kr. Likviditeten er beregnet med udgangspunkt i den faktiske kassebeholdning som kommunen havde ved udgangen af 2007 (regnskab 2007) på 133,0 mio. kr. Hertil er tillagt den budgetterede kasseopbygning som blev godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen for. Herefter er der korrigeret for alle godkendte tillægsbevillinger indtil 30/6 incl. rul fra 2007 til, samt korrigeret for administrative skøn over udviklingen på forskellige områder som vi p.t. har kendskab til. Endelig er det rul som skete fra 2007 til neutraliseret for så vidt angår drift og anlæg. Det betyder at vi forudsætter at der vil ske rul fra til 2009 i samme størrelsesorden som der skete fra 2007 til. Herefter fremkommer den forventede kassebeholdning ved udgangen af på 139,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31/5 udgjorde 173,6 mio. kr.
Den gennemsnitlige kassebeholdning har i det forløbne år har ligget mellem 142 og 185 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: